吴通控股集团股份有限公司2020年第三季度报告
2020-089
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,849,836,846.26 | 2,625,397,552.12 | 8.55% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,629,024,073.44 | 1,570,607,103.51 | 3.72% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 988,351,865.37 | 8.27% | 2,593,490,133.96 | -6.01% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,536,135.77 | 2,476.69% | 59,049,829.72 | -44.36% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,044,176.88 | 716.74% | 44,794,462.62 | -28.84% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 50,199,704.22 | -55.09% | 2,933,155.74 | 142.01% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 100.00% | 0.05 | -37.50% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 100.00% | 0.05 | -37.50% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.89% | 1.82% | 3.69% | -3.13% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0240 | 0.0463 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 183,416.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,125,966.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 74,794.52 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 498,536.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,579,865.38 | |
| 减：所得税影响额 | 1,757,023.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 450,189.28 | |
| 合计 | 14,255,367.10 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 89,118 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 万卫方 | 境内自然人 | 23.55% | 300,181,248 | 225,135,936 | 质押 | 100,000,000 | |
| 薛枫 | 境内自然人 | 3.23% | 41,169,448 | 0 | |||
| 韩瑞琴 | 境内自然人 | 1.75% | 22,300,000 | 0 | |||
| 王凤飞 | 境内自然人 | 0.98% | 12,441,786 | 0 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 10,564,691 | 0 | |||
| 北京金信华创股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.66% | 8,367,844 | 0 | |||
| 胡霞 | 境内自然人 | 0.58% | 7,437,539 | 0 | |||
| 周文庆 | 境内自然人 | 0.41% | 5,271,100 | 0 | |||
| 北京中票国际投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 5,000,000 | 0 | |||
| 龚维松 | 境内自然人 | 0.35% | 4,458,600 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 万卫方 | 75,045,312 | 人民币普通股 | 75,045,312 | ||||
| 薛枫 | 41,169,448 | 人民币普通股 | 41,169,448 |
| 韩瑞琴 | 22,300,000 | 人民币普通股 | 22,300,000 |
| 王凤飞 | 12,441,786 | 人民币普通股 | 12,441,786 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 10,564,691 | 人民币普通股 | 10,564,691 |
| 北京金信华创股权投资中心（有限合伙） | 8,367,844 | 人民币普通股 | 8,367,844 |
| 胡霞 | 7,437,539 | 人民币普通股 | 7,437,539 |
| 周文庆 | 5,271,100 | 人民币普通股 | 5,271,100 |
| 北京中票国际投资管理有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 龚维松 | 4,458,600 | 人民币普通股 | 4,458,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东周文庆通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,271,100股；股东龚维松通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,458,600股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 万卫方 | 225,135,936 | 225,135,936 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的规定解除限售 | ||
| 胡霞 | 14,062,500 | 14,062,500 | 0 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的规定解除限售 | |
| 沈伟新 | 684,225 | 684,225 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的规定解除限售 | ||
| 姜红 | 326,625 | 326,625 | 0 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的规定解除限售 | |
| 合计 | 240,209,286 | 14,389,125 | 0 | 225,820,161 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表
单位：人民币元，%
| 科目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 原因分析 |
| 应收账款 | 821,218,189.15 | 588,209,807.66 | 39.61% | 主要是公司信用期较长的业务有所增加，及新增合并锐翊通讯所致 |
| 存货 | 225,850,408.04 | 163,124,253.74 | 38.45% | 主要是新增合并锐翊通讯所致 |
| 其他流动资产 | 13,765,303.98 | 27,421,345.14 | -49.80% | 主要是母公司和子公司智能电子留底进项税减少所致 |
| 在建工程 | 8,658,383.02 | 18,082,339.37 | -52.12% | 主要是母公司和子公司智能电子的在建工程完工转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 48,132,335.26 | 35,625,619.49 | 35.11% | 主要是子公司宽翼通讯购买5G研发平台所致 |
| 长期待摊费用 | 3,445,007.00 | 56,289.48 | 6020.16% | 主要是母公司智慧校园网络建设完工转入本科目核算所致 |
| 其他非流动资产 | 495,058.81 | 2,039,587.15 | -75.73% | 主要是子公司物联科技和宽翼通讯预付设备款项减少所致 |
| 应付票据 | 51,057,356.00 | 15,768,610.94 | 223.79% | 主要是因业务需要，公司增加银行承兑汇票支付所致 |
| 应付账款 | 331,884,714.66 | 187,677,168.50 | 76.84% | 主要是新增合并锐翊通讯增加所致 |
| 预收款项 | 1,895,508.94 | 30,368,960.25 | -93.76% | 主要是按新收入准则，将本科目预收客户款项转入“合同负债”核算所致 |
| 应付职工薪酬 | 13,297,393.94 | 63,804,207.38 | -79.16% | 主要是支付了上年末已计提未发放的奖金所致 |
| 应交税费 | 18,723,581.09 | 33,691,641.40 | -44.43% | 主要是缴纳了年初已计提未交的税金所致 |
| 其他应付款 | 17,272,742.19 | 12,758,983.28 | 35.38% | 主要是新增合并锐翊通讯所致 |
| 合同负债 | 42,661,322.92 | - | 100.00% | 主要是按新收入准则，将预收客户款项转入本科目核算所致 |
| 其他流动负债 | 1,171,833.38 | - | 100.00% | 主要是期末未终止确认的已背书尚未到期的银行承兑汇票 |
| 预计负债 | 8,010,927.26 | - | 100.00% | 主要是子公司互众广告未决诉讼所致 |
| 递延收益 | 3,221,124.93 | 1,892,533.48 | 70.20% | 主要是子公司智能电子收到与资产相关的政府补助所致 |
| 其他综合收益 | -313,075.73 | 319,784.06 | -197.90% | 主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额减少所致 |
| 少数股东权益 | 7,177,389.16 | 5,216,906.48 | 37.58% | 主要是新增合并锐翊通讯而增加少数股东权益所致 |
二、合并利润表
单位：人民币元，%
| 科目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 原因分析 |
| 销售费用 | 42,154,574.82 | 71,651,960.34 | -41.17% | 主要是是加强费用管控，相应优化销售费用所致 |
| 研发费用 | 69,058,248.53 | 99,754,038.61 | -30.77% | 主要是加强费用管控，相应优化研发费用所致 |
| 其他收益 | 12,637,888.77 | 9,529,517.83 | 32.62% | 主要是信息服务业增值税加计抵减额增加所致 |
| 信用减值损失 | -12,280,318.02 | -64,613,849.56 | 80.99% | 主要是上年同期孙公司广州新蜂单项计提坏账准备所致 |
| 资产减值损失 | -1,863,354.91 | -586,283.37 | -217.82% | 主要是本期末存货余额增加，存货跌价准备相应增加所致 |
| 资产处置收益 | 181,006.93 | -7,133,868.83 | 102.54% | 主要是上年同期拆迁所涉及的房屋和土地处置所致 |
| 营业外收入 | 3,440,257.40 | 51,949,719.57 | -93.38% | 主要是上年同期母公司收到拆迁补偿款4998万元所致 |
| 营业外支出 | 51,904.24 | 9,614,510.92 | -99.46% | 主要是上年同期孙公司新蜂菲德发生诉讼损失950万元所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -632,859.79 | 69,314.55 | -1013.03% | 主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额的变动减少及新增合并锐翊通讯所致 |
三、合并现金流量表
单位：人民币元，%
| 科目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 原因分析 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,558,734.85 | 164,077,201.60 | -32.62% | 主要是上年同期子公司互众广告被冻结的银行存款2277万元，孙公司广州新蜂被冻结的银行存款1311万元、诉讼损失950万元所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,933,155.74 | 1,211,992.59 | 142.01% | 主要是公司加强经营现金管理所致 |
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 100.00% | 主要是子公司智能电子收到博汽智能的股权回购款所致 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 357,534.25 | 1,100,481.61 | -67.51% | 主要是上年同期收到联营企业嗨皮网络分红款所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,443,600.00 | 1,612,070.00 | 175.65% | 主要是本期子公司物联科技处置设备收到的现金增加所致 |
| 投资活动现金流入 | 9,801,134.25 | 2,712,551.61 | 261.33% | 主要是子公司智能电子收到博汽智能的股权回购 |
| 小计 | 款及子公司物联科技处置设备收到的现金增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,368,693.65 | 67,140,643.19 | -42.85% | 主要是本期支付的基建款和设备款减少所致 |
| 投资支付的现金 | 18,876.04 | 5,000,000.00 | -99.62% | 主要是上年同期子公司智能电子对博汽智能投资500万元所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,918,476.64 | - | 100.00% | 主要是本期购买子公司锐翊通讯51%的认缴出资股权的出资款项1020万元减去购买日子公司锐翊通讯的现金及现金等价物 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | - | 100.00% | 主要是购买日前，因业务需要母公司借给子公司锐翊通讯的款项 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,504,912.08 | -69,428,091.58 | 33.02% | 主要是本期支付的基建款和设备款减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,080,000.00 | -100.00% | 主要是上年同期母公司支付价款1208万元收购子公司宽翼通信少数股东股权所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,979,266.22 | 131,104,605.88 | -84.76% | 主要是本期归还银行借款增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -883,111.22 | 308,087.49 | -386.64% | 主要是外币汇率变动对现金的影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,475,601.34 | 63,196,594.38 | -138.73% | 主要是本期经营活动产生的现金净流量增加172万元，投资活动产生的现金净流量增加2292万元和筹资活动产生的现金净流量减少1.11亿元综合所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年9月3日，公司公布了《关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》，持有公司股份 912,300 股（占本公司总股本比例 0.07%）的董事、副总裁兼财务总监沈伟新先生计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 228,075 股，即不超过公司目前总股本 0.02%。
2、2020年9月7日，公司公布了《关于全资子公司及公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》，公司分别于2019年9月6日、10月12日、11月6日、12月5日、2020年1月4日、2月5日、3月4日、4月3日、5月8日、6月5日、6月23日、7月9日、8月8日发布了《关于全资子公司及公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》等系列公告，截至公告披露日，上海市第一中级人民法院尚未作出开庭审理的通知，该诉讼案件处于二审阶段，互众广告银行冻结金额2,277万元。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
3、2020年10月12日，公司公布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》，公司收到法院相关裁定文书：
终结（2020）甘01执175号执行裁定书的本次执行程序。公司若发现王明欢有可供执行的财产，将向兰州中院申请恢复执行。公司将持续关注该仲裁案件的最新进展情况，并及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 董事、副总裁兼财务总监沈伟新先生减持公司股份的预披露 | 2020年09月03日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2020-075） |
| 互众广告及公司银行账户部分资金被冻结的进展情况 | 2020年09月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司及公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2020-076） |
| 广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展情况 | 2020年10月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》（公告编号：2020-077） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 王明欢 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、公司全资子公司互众广告、王明欢与广州新蜂现有股东陈雷、北京仁和天泽网络科技有限公司签署了《广州新蜂菲德网络科技有限公司股权转让协议》。陈雷将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币1,000万元的出资份额无偿转让给互众广告；北京仁和将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币20万元的出资份额无偿转让给互众广告，将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币980万元的出资份额无偿转让给王明欢。本次股权转让完成后，互众广告、王明欢将分别持有广州新蜂51.00%、49.00%的股权。2、本次股权转让完成后，互众广告、王明欢于同日签署《关于广州新蜂菲德网络科技有限公司之增资协议》，双方将按照持股比例对广州新蜂进行增资，将其注册资本由人民币2,000万元增加至人民币4,000万元。 3、王明欢向互众广告承诺，广州新蜂2018年度净利润（以扣除非经常性损 | 2018年06月12日 | 2018-06-12至2018-12-31 | 2020年10月12日，公司公布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》，公司收到法院相关裁定文书：终结（2020）甘01执175号执行裁定书的本次执行程序。公司若发现王明欢有可供执行的财产，将向兰州中院申请恢复执行。公司将持续关注该仲裁案件的最新进展情况，切实维护公司和广大投资者的切身利益。 |
| 益前后较低者为计算依据）不低于2,500万元，若届时低于2,500万元，差额部分由王明欢补足。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 否 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 2020年10月12日，公司公布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》，公司收到法院相关裁定文书：终结（2020）甘01执175号执行裁定书的本次执行程序。公司若发现王明欢有可供执行的财产，将向兰州中院申请恢复执行。公司将持续关注该仲裁案件的最新进展情况，切实维护公司和广大投资者的切身利益。 | ||
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吴通控股集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 429,756,761.68 | 490,500,643.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,204,896.94 | 12,133,358.30 |
| 应收账款 | 821,218,189.15 | 588,209,807.66 |
| 应收款项融资 | 39,672,073.23 | 32,900,782.54 |
| 预付款项 | 85,056,788.10 | 90,998,404.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 106,324,399.50 | 108,936,833.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 225,850,408.04 | 163,124,253.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,018,602.74 | |
| 其他流动资产 | 13,765,303.98 | 27,421,345.14 |
| 流动资产合计 | 1,735,848,820.62 | 1,519,244,032.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 94,732,875.12 | 88,714,750.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 33,917,302.00 | 33,917,302.00 |
| 投资性房地产 | 73,491,116.76 | 58,851,119.52 |
| 固定资产 | 257,978,039.12 | 279,800,584.18 |
| 在建工程 | 8,658,383.02 | 18,082,339.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,132,335.26 | 35,625,619.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 586,731,695.41 | 583,211,359.33 |
| 长期待摊费用 | 3,445,007.00 | 56,289.48 |
| 递延所得税资产 | 6,406,213.14 | 5,854,568.37 |
| 其他非流动资产 | 495,058.81 | 2,039,587.15 |
| 非流动资产合计 | 1,113,988,025.64 | 1,106,153,519.64 |
| 资产总计 | 2,849,836,846.26 | 2,625,397,552.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 722,411,133.90 | 701,940,217.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,057,356.00 | 15,768,610.94 |
| 应付账款 | 331,884,714.66 | 187,677,168.50 |
| 预收款项 | 1,895,508.94 | 30,368,960.25 |
| 合同负债 | 42,661,322.92 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 13,297,393.94 | 63,804,207.38 |
| 应交税费 | 18,723,581.09 | 33,691,641.40 |
| 其他应付款 | 17,272,742.19 | 12,758,983.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,171,833.38 | |
| 流动负债合计 | 1,200,375,587.02 | 1,046,009,789.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,010,927.26 | |
| 递延收益 | 3,221,124.93 | 1,892,533.48 |
| 递延所得税负债 | 2,027,744.45 | 1,671,219.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,259,796.64 | 3,563,752.48 |
| 负债合计 | 1,213,635,383.66 | 1,049,573,542.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 884,411,185.73 | 884,411,185.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -313,075.73 | 319,784.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -565,132,075.55 | -624,181,905.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,629,024,073.44 | 1,570,607,103.51 |
| 少数股东权益 | 7,177,389.16 | 5,216,906.48 |
| 所有者权益合计 | 1,636,201,462.60 | 1,575,824,009.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,849,836,846.26 | 2,625,397,552.12 |
法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 165,274,232.14 | 192,381,688.09 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,042,083.15 | 12,133,358.30 |
| 应收账款 | 166,912,862.55 | 109,222,908.16 |
| 应收款项融资 | 27,457,724.66 | 12,859,150.55 |
| 预付款项 | 2,221,122.74 | 1,119,584.64 |
| 其他应收款 | 261,809,157.58 | 157,429,273.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,689,605.69 | 7,776,156.42 |
| 流动资产合计 | 631,406,788.51 | 492,922,119.39 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,210,821,472.20 | 1,194,603,347.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 117,315,112.97 | 105,661,996.07 |
| 固定资产 | 115,505,077.09 | 142,082,287.94 |
| 在建工程 | 1,196,302.66 | 5,310,973.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,023,831.31 | 24,350,396.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,005,364.86 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,467,867,161.09 | 1,472,009,001.57 |
| 资产总计 | 2,099,273,949.60 | 1,964,931,120.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 445,498,444.44 | 534,490,462.49 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,092,144.99 | 31,190,544.17 |
| 应付账款 | 167,905,386.30 | 59,734,534.27 |
| 预收款项 | 1,895,508.94 | 1,848,243.52 |
| 合同负债 | 295,881.26 | |
| 应付职工薪酬 | 1,064,859.27 | 12,799,173.68 |
| 应交税费 | 733,412.36 | 820,928.84 |
| 其他应付款 | 8,984,398.12 | 7,617,985.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 659,470,035.68 | 648,501,872.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 678,946.59 | 870,729.48 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 678,946.59 | 870,729.48 |
| 负债合计 | 660,148,982.27 | 649,372,602.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 855,862,889.28 | 855,862,889.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 |
| 未分配利润 | -726,795,960.94 | -850,362,409.59 |
| 所有者权益合计 | 1,439,124,967.33 | 1,315,558,518.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,099,273,949.60 | 1,964,931,120.96 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 988,351,865.37 | 912,850,751.40 |
| 其中：营业收入 | 988,351,865.37 | 912,850,751.40 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 958,284,048.26 | 889,426,937.43 |
| 其中：营业成本 | 876,588,826.70 | 795,242,572.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,395,550.65 | 1,187,677.81 |
| 销售费用 | 15,561,666.37 | 21,860,813.18 |
| 管理费用 | 29,056,753.52 | 37,586,537.59 |
| 研发费用 | 25,636,087.43 | 28,439,928.23 |
| 财务费用 | 10,045,163.59 | 5,109,408.52 |
| 其中：利息费用 | 8,061,608.19 | 7,045,366.88 |
| 利息收入 | 1,510,881.85 | 918,851.52 |
| 加：其他收益 | 4,779,048.24 | 5,332,460.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,698,163.78 | 1,586,068.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,698,163.78 | 1,586,068.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -295,645.91 | -31,652,074.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -570,513.03 | -224,096.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 237,872.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,678,870.19 | -1,295,956.71 |
| 加：营业外收入 | 821,074.47 | 465,186.92 |
| 减：营业外支出 | 5,740.32 | 27,433.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,494,204.34 | -858,202.90 |
| 减：所得税费用 | 7,184,766.62 | -610,902.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,309,437.72 | -247,300.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,309,437.72 | -247,300.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,536,135.77 | 1,185,089.83 |
| 2.少数股东损益 | -1,226,698.05 | -1,432,390.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -322,960.73 | -38,325.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -106,620.96 | -32,134.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -106,620.96 | -32,134.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -106,620.96 | -32,134.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -216,339.77 | -6,190.63 |
| 七、综合收益总额 | 28,986,476.99 | -285,625.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,429,514.81 | 1,152,955.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,443,037.82 | -1,438,580.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 95,442,537.92 | 82,575,038.38 |
| 减：营业成本 | 85,256,759.81 | 78,846,901.39 |
| 税金及附加 | 573,192.75 | 308,417.50 |
| 销售费用 | 2,156,834.63 | 1,149,855.89 |
| 管理费用 | 11,534,428.17 | 13,416,525.46 |
| 研发费用 | -1,941,747.57 | |
| 财务费用 | 1,734,088.47 | 1,009,418.81 |
| 其中：利息费用 | 4,881,328.35 | 5,101,256.61 |
| 利息收入 | 4,352,592.40 | 3,217,755.99 |
| 加：其他收益 | 8,463.71 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,698,163.78 | 2,018,704.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,698,163.78 | 2,018,704.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,645,105.29 | -666,573.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,595.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,469,496.84 | -8,862,333.37 |
| 加：营业外收入 | 314,427.63 | 146,327.63 |
| 减：营业外支出 | 6,712.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,155,069.21 | -8,722,717.74 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,155,069.21 | -8,722,717.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,155,069.21 | -8,722,717.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,155,069.21 | -8,722,717.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.00 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | -0.01 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,593,490,133.96 | 2,759,235,153.28 |
| 其中：营业收入 | 2,593,490,133.96 | 2,759,235,153.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,530,081,961.08 | 2,625,219,528.28 |
| 其中：营业成本 | 2,305,123,696.31 | 2,308,954,952.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,438,263.99 | 4,773,701.78 |
| 销售费用 | 42,154,574.82 | 71,651,960.34 |
| 管理费用 | 85,699,439.21 | 116,867,620.76 |
| 研发费用 | 69,058,248.53 | 99,754,038.61 |
| 财务费用 | 22,607,738.22 | 23,217,254.31 |
| 其中：利息费用 | 22,430,720.14 | 27,424,782.30 |
| 利息收入 | 3,299,326.87 | 2,504,358.17 |
| 加：其他收益 | 12,637,888.77 | 9,529,517.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,991,039.26 | 6,961,313.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,999,248.33 | 6,961,313.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,280,318.02 | -64,613,849.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,863,354.91 | -586,283.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 181,006.93 | -7,133,868.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,074,434.91 | 78,172,454.37 |
| 加：营业外收入 | 3,440,257.40 | 51,949,719.57 |
| 减：营业外支出 | 51,904.24 | 9,614,510.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,462,788.07 | 120,507,663.02 |
| 减：所得税费用 | 16,319,066.51 | 18,538,146.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,143,721.56 | 101,969,516.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,143,721.56 | 101,969,516.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 59,049,829.72 | 106,123,268.91 |
| 2.少数股东损益 | -3,906,108.16 | -4,153,752.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,183,985.26 | 2,270.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -632,859.79 | 69,314.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -632,859.79 | 69,314.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -632,859.79 | 69,314.55 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -551,125.47 | -67,043.91 |
| 七、综合收益总额 | 53,959,736.30 | 101,971,786.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,416,969.93 | 106,192,583.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,457,233.63 | -4,220,796.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 290,174,447.98 | 262,775,928.47 |
| 减：营业成本 | 270,954,829.43 | 247,324,302.44 |
| 税金及附加 | 1,805,622.66 | 1,971,518.57 |
| 销售费用 | 4,901,726.01 | 5,396,780.12 |
| 管理费用 | 37,320,600.46 | 42,645,568.24 |
| 研发费用 | -644,486.52 | |
| 财务费用 | 5,872,771.12 | 14,229,439.59 |
| 其中：利息费用 | 14,949,203.33 | 22,712,673.80 |
| 利息收入 | 9,847,642.35 | 7,470,336.24 |
| 加：其他收益 | 62,488.14 | 308,463.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 154,999,248.33 | 178,088,368.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,999,248.33 | 8,088,368.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,833,008.20 | -4,760,819.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 50,407.36 | -7,472,949.07 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 122,598,033.93 | 118,015,869.86 |
| 加：营业外收入 | 972,604.72 | 51,082,636.19 |
| 减：营业外支出 | 4,190.00 | 6,712.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,566,448.65 | 169,091,794.05 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,566,448.65 | 169,091,794.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,566,448.65 | 169,091,794.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 123,566,448.65 | 169,091,794.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.13 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,559,415,197.56 | 2,845,814,501.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 30,075,853.48 | 26,032,776.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,551,797.85 | 89,433,854.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,664,042,848.89 | 2,961,281,132.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,294,172,569.24 | 2,468,793,432.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,312,896.31 | 267,969,926.09 |
| 支付的各项税费 | 45,065,492.75 | 59,228,580.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,558,734.85 | 164,077,201.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,661,109,693.15 | 2,960,069,140.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,933,155.74 | 1,211,992.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 357,534.25 | 1,100,481.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 4,443,600.00 | 1,612,070.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,801,134.25 | 2,712,551.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,368,693.65 | 67,140,643.19 |
| 投资支付的现金 | 18,876.04 | 5,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,918,476.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,306,046.33 | 72,140,643.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,504,912.08 | -69,428,091.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 793,016,794.66 | 774,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 793,016,794.66 | 774,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 752,051,528.12 | 604,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,986,000.32 | 26,815,394.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 773,037,528.44 | 642,895,394.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,979,266.22 | 131,104,605.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -883,111.22 | 308,087.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,475,601.34 | 63,196,594.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 388,411,557.01 | 315,643,514.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 363,935,955.67 | 378,840,108.82 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,135,605.65 | 234,229,868.75 |
| 收到的税费返还 | 9,168,608.11 | 4,844,525.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,194,671.85 | 73,307,940.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,498,885.61 | 312,382,334.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,549,725.21 | 222,045,917.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,892,032.60 | 27,775,131.02 |
| 支付的各项税费 | 2,018,741.48 | 2,550,614.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,788,335.75 | 54,882,148.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,248,835.04 | 307,253,812.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,250,050.57 | 5,128,522.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 149,000,000.00 | 171,100,481.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000.00 | 966,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 138,517,994.51 | 84,739,393.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 287,597,994.51 | 256,805,875.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,927,054.33 | 26,330,570.25 |
| 投资支付的现金 | 18,876.04 | 12,080,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 232,000,000.00 | 243,360,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,145,930.37 | 282,770,570.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,452,064.14 | -25,964,694.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 534,485,566.66 | 644,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,985,566.66 | 648,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 624,000,000.00 | 554,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,426,823.04 | 22,778,342.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 638,426,823.04 | 636,778,342.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,441,256.38 | 11,721,657.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,441.55 | 160,086.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,314,299.88 | -8,954,428.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,359,135.30 | 92,636,485.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,673,435.18 | 83,682,057.27 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 490,500,643.96 | 490,500,643.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 12,133,358.30 | 12,133,358.30 | |
| 应收账款 | 588,209,807.66 | 588,209,807.66 | |
| 应收款项融资 | 32,900,782.54 | 32,900,782.54 | |
| 预付款项 | 90,998,404.76 | 90,998,404.76 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 108,936,833.64 | 108,936,833.64 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 163,124,253.74 | 163,124,253.74 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,018,602.74 | 5,018,602.74 | |
| 其他流动资产 | 27,421,345.14 | 27,421,345.14 | |
| 流动资产合计 | 1,519,244,032.48 | 1,519,244,032.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 88,714,750.75 | 88,714,750.75 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 33,917,302.00 | 33,917,302.00 | |
| 投资性房地产 | 58,851,119.52 | 58,851,119.52 | |
| 固定资产 | 279,800,584.18 | 279,800,584.18 | |
| 在建工程 | 18,082,339.37 | 18,082,339.37 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 35,625,619.49 | 35,625,619.49 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 583,211,359.33 | 583,211,359.33 | |
| 长期待摊费用 | 56,289.48 | 56,289.48 | |
| 递延所得税资产 | 5,854,568.37 | 5,854,568.37 | |
| 其他非流动资产 | 2,039,587.15 | 2,039,587.15 | |
| 非流动资产合计 | 1,106,153,519.64 | 1,106,153,519.64 | |
| 资产总计 | 2,625,397,552.12 | 2,625,397,552.12 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 701,940,217.90 | 701,940,217.90 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,768,610.94 | 15,768,610.94 | |
| 应付账款 | 187,677,168.50 | 187,677,168.50 | |
| 预收款项 | 30,368,960.25 | 1,398,385.14 | -28,970,575.11 |
| 合同负债 | 28,970,575.11 | 28,970,575.11 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 63,804,207.38 | 63,804,207.38 | |
| 应交税费 | 33,691,641.40 | 33,691,641.40 | |
| 其他应付款 | 12,758,983.28 | 12,758,983.28 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,046,009,789.65 | 1,046,009,789.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,892,533.48 | 1,892,533.48 | |
| 递延所得税负债 | 1,671,219.00 | 1,671,219.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,563,752.48 | 3,563,752.48 | |
| 负债合计 | 1,049,573,542.13 | 1,049,573,542.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 884,411,185.73 | 884,411,185.73 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 319,784.06 | 319,784.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -624,181,905.27 | -624,181,905.27 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,570,607,103.51 | 1,570,607,103.51 | |
| 少数股东权益 | 5,216,906.48 | 5,216,906.48 | |
| 所有者权益合计 | 1,575,824,009.99 | 1,575,824,009.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,625,397,552.12 | 2,625,397,552.12 |
调整情况说明执行新收入准则，重分类预收客户款项至合同负债。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 192,381,688.09 | 192,381,688.09 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 12,133,358.30 | 12,133,358.30 |
| 应收账款 | 109,222,908.16 | 109,222,908.16 | |
| 应收款项融资 | 12,859,150.55 | 12,859,150.55 | |
| 预付款项 | 1,119,584.64 | 1,119,584.64 | |
| 其他应收款 | 157,429,273.23 | 157,429,273.23 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,776,156.42 | 7,776,156.42 | |
| 流动资产合计 | 492,922,119.39 | 492,922,119.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,194,603,347.83 | 1,194,603,347.83 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 105,661,996.07 | 105,661,996.07 | |
| 固定资产 | 142,082,287.94 | 142,082,287.94 | |
| 在建工程 | 5,310,973.60 | 5,310,973.60 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 24,350,396.13 | 24,350,396.13 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,472,009,001.57 | 1,472,009,001.57 | |
| 资产总计 | 1,964,931,120.96 | 1,964,931,120.96 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 534,490,462.49 | 534,490,462.49 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 31,190,544.17 | 31,190,544.17 | |
| 应付账款 | 59,734,534.27 | 59,734,534.27 | |
| 预收款项 | 1,848,243.52 | 1,398,385.14 | -449,858.38 |
| 合同负债 | 449,858.38 | 449,858.38 | |
| 应付职工薪酬 | 12,799,173.68 | 12,799,173.68 | |
| 应交税费 | 820,928.84 | 820,928.84 | |
| 其他应付款 | 7,617,985.83 | 7,617,985.83 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 648,501,872.80 | 648,501,872.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 870,729.48 | 870,729.48 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 870,729.48 | 870,729.48 | |
| 负债合计 | 649,372,602.28 | 649,372,602.28 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 855,862,889.28 | 855,862,889.28 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 | |
| 未分配利润 | -850,362,409.59 | -850,362,409.59 | |
| 所有者权益合计 | 1,315,558,518.68 | 1,315,558,518.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,964,931,120.96 | 1,964,931,120.96 |
调整情况说明执行新收入准则，重分类预收客户款项至合同负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。