荣科科技股份有限公司
Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人付永全、主管会计工作负责人付永全及会计机构负责人(会计主管人员)朱迎秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,382,344,762.46 | 1,054,438,182.89 | 31.10% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 883,236,359.84 | 709,654,901.21 | 24.46% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 147,869,847.33 | 83.46% | 370,623,981.59 | 46.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,474,233.41 | 153.82% | 8,862,350.62 | -23.81% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,451,583.31 | 70.46% | -5,868.74 | -100.05% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -26,841,502.89 | 65.71% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0073 | 151.05% | 0.0268 | -25.97% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0073 | 151.05% | 0.0268 | -25.97% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.28% | 增长0.93个百分点 | 1.10% | 下降0.39个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,847.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,128,764.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -95,250.19 | |
| 减：所得税影响额 | 1,172,261.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -119.84 | |
| 合计 | 8,868,219.36 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,718 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 付艳杰 | 境内自然人 | 24.58% | 83,207,698 | 0 | 质押 | 82,802,770 | ||
| 崔万涛 | 境内自然人 | 24.58% | 83,207,698 | 0 | 质押 | 82,567,670 | ||
| 财通基金－招商银行－本翼1号资产管理计划 | 其他 | 2.74% | 9,274,816 | |||||
| 荣科科技股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 2.25% | 7,604,562 | |||||
| 秦毅 | 境内自然人 | 2.19% | 7,409,200 | 7,409,200 | ||||
| 钟小春 | 境内自然人 | 2.10% | 7,118,644 | 7,118,644 | ||||
| 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.87% | 6,327,134 | |||||
| 张继武 | 境内自然人 | 1.64% | 5,551,895 | 质押 | 3,040,000 | |||
| 沈亚芬 | 境内自然人 | 0.41% | 1,387,600 | |||||
| 宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.40% | 1,351,089 | 1,351,089 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 付艳杰 | 83,207,698 | 人民币普通股 | 83,207,698 | |||||
| 崔万涛 | 83,207,698 | 人民币普通股 | 83,207,698 | |||||
| 财通基金－招商银行－本翼1号资产管理计划 | 9,274,816 | 人民币普通股 | 9,274,816 | |||||
| 荣科科技股份有限公司－第1期员工持股计划 | 7,604,562 | 人民币普通股 | 7,604,562 | |||||
| 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） | 6,327,134 | 人民币普通股 | 6,327,134 | |||||
| 张继武 | 5,551,895 | 人民币普通股 | 5,551,895 | |||||
| 沈亚芬 | 1,387,600 | 人民币普通股 | 1,387,600 | |||||
| 计红姣 | 1,060,007 | 人民币普通股 | 1,060,007 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 付艳杰 | 12,674,270 | 12,674,270 | 非公开发行股份限售 | 2018年7月13日 | ||
| 崔万涛 | 12,674,270 | 12,674,270 | 非公开发行股份限售 | 2018年7月13日 | ||
| 财通基金－招商银行－本翼1号资产管理计划 | 10,139,416 | 10,139,416 | 非公开发行股份限售 | 2018年7月13日 | ||
| 荣科科技股份有限公司－第1期员工持股计划 | 7,604,562 | 7,604,562 | 非公开发行股份限售 | 2018年7月13日 | ||
| 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） | 6,337,134 | 6,337,134 | 非公开发行股份限售 | 2018年7月13日 | ||
| 秦毅 | 7,409,200 | 7,409,200 | 非公开发行股份限售 | 2021年4月13日 | ||
| 钟小春 | 7,118,644 | 7,118,644 | 非公开发行股份限售 | 2021年4月13日 | ||
| 宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,351,089 | 1,351,089 | 非公开发行股份限售 | 2021年4月13日 | ||
| 王正 | 1,263,922 | 1,263,922 | 非公开发行股份限售 | 2019年4月13日 | ||
| 尹春福 | 265,050 | 265,050 | 高管锁定 | 每年解锁25% | ||
| 冯丽 | 235,599 | 235,599 | 高管锁定 | 每年解锁25% | ||
| 余力兴 | 191,700 | 191,700 | 高管锁定 | 每年解锁25% | ||
| 合计 | 67,264,856 | 49,429,652 | 17,835,204 | -- | -- |
| 缪正芳 | 894,900 | 人民币普通股 | 894,900 |
| 杨金艳 | 779,600 | 人民币普通股 | 779,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，付艳杰、崔万涛为一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
| （1）资产负债表项目重大变动情况 | |||||
| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动情况 | 变动原因分析 | |
| 金额（元） | 幅度 | ||||
| 预付款项 | 24,191,681.49 | 3,168,151.34 | 21,023,530.15 | 663.59% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加及预付采购款增加所致。 |
| 其他应收款 | 13,770,931.94 | 7,035,385.35 | 6,735,546.59 | 95.74% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加及投标保证金等应收款项增加所致。 |
| 存货 | 89,066,862.55 | 31,766,172.93 | 57,300,689.62 | 180.38% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,721,266.43 | 2,294,811.90 | 3,426,454.53 | 149.31% | 主要系一年内到期的应收分期收款销售商品款项增加所致。 |
| 其他流动资产 | 1,122,200.43 | 2,938,880.98 | -1,816,680.55 | -61.82% | 主要系期末预缴税额及留抵税额减少所致。 |
| 可供出售金融资产 | 54,050,000.00 | 23,010,000.00 | 31,040,000.00 | 134.90% | 主要系认缴合伙企业出资增加所致。 |
| 长期应收款 | 17,996,544.23 | 6,492,597.45 | 11,503,946.78 | 177.19% | 主要系分期收款销售产品产生的应收款项增加所致。 |
| 无形资产 | 41,484,301.29 | 29,925,084.73 | 11,559,216.56 | 38.63% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加所致。 |
| 商誉 | 329,950,878.75 | 133,431,668.78 | 196,519,209.97 | 147.28% | 主要系本报告期公司收购神州视翰，按非同一控制下的企业合并将合并成本与确认的被收购方可辨认净资产公允价值份额之间的差额确认为商誉所致。 |
| 长期待摊费用 | 133,354.39 | 43,843.28 | 89,511.11 | 204.16% | 主要系租赁资产装修费增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 14,302,438.73 | 8,829,114.02 | 5,473,324.71 | 61.99% | 主要系应收款项坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 短期借款 | 55,032,043.55 | 17,689,404.25 | 37,342,639.30 | 211.10% | 主要系取得短期借款增加所致。 |
| 预收款项 | 45,761,051.21 | 9,519,771.50 | 36,241,279.71 | 380.69% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,550,086.64 | 6,291,660.95 | 4,258,425.69 | 67.68% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加所致。 |
| 应交税费 | 18,787,956.33 | 11,022,457.49 | 7,765,498.84 | 70.45% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加所致。 |
| 其他应付款 | 134,900,949.11 | 64,095,429.22 | 70,805,519.89 | 110.47% | 主要系收购股权的部分转让款未到支付期所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,588,500.00 | 17,588,500.00 | 6,000,000.00 | 34.11% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 3,300,000.00 | 7,400,000.00 | -4,100,000.00 | -55.41% | 主要系政府补助项目结项转出所致。 |
| 递延收益 | 10,579,600.00 | 7,900,000.00 | 2,679,600.00 | 33.92% | 主要系取得的政府补助项目增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 1,541,049.65 | 335,727.38 | 1,205,322.27 | 359.02% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加所致。 |
| 资本公积 | 267,627,176.52 | 116,770,052.52 | 150,857,124.00 | 129.19% | 主要系发行股份购买资产形成的股本溢价增加 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 所致。 | |||||
| 其他综合收益 | 785,609.70 | 209,324.87 | 576,284.83 | 275.31% | 主要系享云科技公司纳入合并财务报表范围而形成的外币报表折算差额增加所致。 |
（2）利润表项目重大变动情况
项目
| 项目 | 2018年1月1日至2018年9月30日 | 2017年1月1日至2017年9月30日 | 变动情况 | 变动原因分析 | |
| 金额（元） | 幅度 | ||||
| 营业收入 | 370,623,981.59 | 253,844,053.36 | 116,779,928.23 | 46.00% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加所致。 |
| 营业成本 | 248,819,452.30 | 172,971,498.56 | 75,847,953.74 | 43.85% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加及传统业务毛利有所降低所致。 |
| 销售费用 | 33,409,692.45 | 18,393,211.43 | 15,016,481.02 | 81.64% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加所致。 |
| 管理费用 | 56,479,378.28 | 41,935,262.72 | 14,544,115.56 | 34.68% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加、折旧摊销费用增加所致。 |
| 研发费用 | 29,891,406.35 | 11,556,111.06 | 18,335,295.29 | 158.66% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加及为增强核心竞争力研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 3,983,030.11 | 1,079,888.24 | 2,903,141.87 | 268.84% | 主要系借款增加相应利息支出增加所致。 |
| 资产减值损失 | 8,794,811.14 | -1,767,923.72 | 10,562,734.86 | 597.47% | 主要系计提的应收账款坏账准备金额增加所致。 |
| 其他收益 | 25,113,754.50 | 3,424,118.19 | 21,689,636.31 | 633.44% | 主要系收到的与日常活动相关的政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 183,196.91 | 14,759.97 | 168,436.94 | 1141.17% | 主要系交纳滞纳金及罚款增加所致。 | |||||
| （3）现金流量表项目重大变动情况 | ||||||||||
| 项目 | 2018年1月1日至 2018年9月30日 | 2017年1月1日至 2017年9月30日 | 变动情况 | 变动原因分析 | ||||||
| 金额（元） | 幅度 | |||||||||
| 经营活动现金流入小计 | 422,377,669.42 | 286,315,670.98 | 136,061,998.44 | 47.52% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 经营活动现金流 | 449,219,172.31 | 364,604,261.64 | 84,614,910.67 | 23.21% | 主要系购买商品、接受劳务支付现金 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年5月24日，公司控股股东、实际控制人付艳杰、崔万涛与上海南湾信息科技有限公司签署《股权转让协议》，崔万涛、付艳杰拟将合计持有的荣科科技91,922,436股无限售流通股股份（占上市公司总股本的27.15%）通过协议转让方式转让给上海南湾，转让价格为10.88元/股。截至本报告出具日，因上海南湾未能及时履行《股份转让协议》中的付款义务，导致交易双方未能在《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》有效期内办理股份交割的相关手续。具体情况请详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人股份转让的进展公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告 | 2018年05月25日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1205002635?announceTime=2018-05-25 07:47 |
| 关于控股股东、实际控制人股份转让的进展公告 | 2018年10月12日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1205494831?announceTime=2018-10-12 11:46 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
| 出小计 | 增加所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,568,532.47 | 33,411.50 | 40,535,120.97 | 121320.87% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,020,638.95 | 136,372,665.90 | -83,352,026.95 | -61.12% | 主要系取得借款收到的现金减少所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,719,929.24 | 201,799,662.68 | -132,079,733.44 | -65.45% | 主要系支付股权收购款减少所致。 |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣科科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 141,438,641.21 | 187,285,948.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 498,305,283.35 | 460,339,819.87 |
| 其中：应收票据 | 1,520,304.20 | 8,656,350.00 |
| 应收账款 | 496,784,979.15 | 451,683,469.87 |
| 预付款项 | 24,191,681.49 | 3,168,151.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,770,931.94 | 7,035,385.35 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 89,066,862.55 | 31,766,172.93 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,721,266.43 | 2,294,811.90 |
| 其他流动资产 | 1,122,200.43 | 2,938,880.98 |
| 流动资产合计 | 773,616,867.40 | 694,829,171.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 54,050,000.00 | 23,010,000.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | 17,996,544.23 | 6,492,597.45 |
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 143,763,684.55 | 151,886,515.82 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 41,484,301.29 | 29,925,084.73 |
| 开发支出 | 7,046,693.12 | 5,990,187.77 |
| 商誉 | 329,950,878.75 | 133,431,668.78 |
| 长期待摊费用 | 133,354.39 | 43,843.28 |
| 递延所得税资产 | 14,302,438.73 | 8,829,114.02 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 608,727,895.06 | 359,609,011.85 |
| 资产总计 | 1,382,344,762.46 | 1,054,438,182.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,032,043.55 | 17,689,404.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 127,513,375.47 | 135,403,764.05 |
| 预收款项 | 45,761,051.21 | 9,519,771.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,550,086.64 | 6,291,660.95 |
| 应交税费 | 18,787,956.33 | 11,022,457.49 |
| 其他应付款 | 134,900,949.11 | 64,095,429.22 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,588,500.00 | 17,588,500.00 |
| 其他流动负债 | 3,300,000.00 | 7,400,000.00 |
| 流动负债合计 | 419,433,962.31 | 269,010,987.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 67,951,000.00 | 67,539,500.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,579,600.00 | 7,900,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,541,049.65 | 335,727.38 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 80,071,649.65 | 75,775,227.38 |
| 负债合计 | 499,505,611.96 | 344,786,214.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 338,572,507.00 | 321,429,652.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 267,627,176.52 | 116,770,052.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 785,609.70 | 209,324.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,850,851.57 | 30,850,851.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 245,400,215.05 | 240,395,020.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 883,236,359.84 | 709,654,901.21 |
| 少数股东权益 | -397,209.34 | -2,933.16 |
| 所有者权益合计 | 882,839,150.50 | 709,651,968.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,382,344,762.46 | 1,054,438,182.89 |
法定代表人：付永全 主管会计工作负责人：付永全 会计机构负责人：朱迎秋
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 83,278,588.78 | 143,198,359.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 337,492,361.79 | 376,889,601.35 |
| 其中：应收票据 | 83,698.20 | 8,656,350.00 |
| 应收账款 | 337,408,663.59 | 368,233,251.35 |
| 预付款项 | 5,922,758.11 | 1,178,531.87 |
| 其他应收款 | 33,160,064.30 | 30,739,568.90 |
| 存货 | 36,379,117.99 | 30,420,785.95 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,721,266.43 | 2,294,811.90 |
| 其他流动资产 | 535,090.75 | 1,768,858.23 |
| 流动资产合计 | 502,489,248.15 | 586,490,518.01 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 54,050,000.00 | 23,010,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 17,996,544.23 | 6,492,597.45 |
| 长期股权投资 | 691,968,675.08 | 411,968,696.08 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 107,012,355.86 | 115,139,039.85 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 16,584,177.99 | 17,386,880.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,245.77 | 43,843.28 |
| 递延所得税资产 | 9,999,340.06 | 6,718,168.80 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 897,624,338.99 | 580,759,225.62 |
| 资产总计 | 1,400,113,587.14 | 1,167,249,743.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,062,043.55 | 12,699,404.25 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 112,301,803.75 | 131,143,999.40 |
| 预收款项 | 4,738,671.46 | 8,056,918.61 |
| 应付职工薪酬 | 2,535,494.46 | 2,858,925.31 |
| 应交税费 | 3,220,580.91 | 4,087,990.69 |
| 其他应付款 | 148,557,831.67 | 63,909,676.60 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,588,500.00 | 17,588,500.00 |
| 其他流动负债 | 500,000.00 | 2,700,000.00 |
| 流动负债合计 | 335,504,925.80 | 243,045,414.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 67,951,000.00 | 67,539,500.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,169,600.00 | 7,900,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 76,120,600.00 | 75,439,500.00 |
| 负债合计 | 411,625,525.80 | 318,484,914.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 338,572,507.00 | 321,429,652.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 446,269,525.12 | 295,412,401.12 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,850,851.57 | 30,850,851.57 |
| 未分配利润 | 172,795,177.65 | 201,071,924.08 |
| 所有者权益合计 | 988,488,061.34 | 848,764,828.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,400,113,587.14 | 1,167,249,743.63 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 147,869,847.33 | 80,600,216.21 |
| 其中：营业收入 | 147,869,847.33 | 80,600,216.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 152,564,135.41 | 86,216,203.10 |
| 其中：营业成本 | 97,697,393.94 | 57,720,621.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,578,488.49 | 1,133,917.12 |
| 销售费用 | 14,894,359.55 | 6,394,039.83 |
| 管理费用 | 20,097,985.80 | 14,156,593.67 |
| 研发费用 | 11,703,807.51 | 4,101,929.77 |
| 财务费用 | 1,882,582.42 | 1,047,619.91 |
| 其中：利息费用 | 2,473,948.43 | 1,583,121.29 |
| 利息收入 | 966,434.77 | 509,579.56 |
| 资产减值损失 | 4,709,517.70 | 1,661,481.18 |
| 加：其他收益 | 7,521,993.33 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 655.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,838.30 | 2,287.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,829,543.55 | -5,613,044.77 |
| 加：营业外收入 | 56,080.71 | 352,515.35 |
| 减：营业外支出 | 104,367.74 | 2,614.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,781,256.52 | -5,263,144.23 |
| 减：所得税费用 | 390,762.35 | -653,948.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,390,494.17 | -4,609,196.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,390,494.17 | -4,609,196.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,474,233.41 | -4,597,306.46 |
| 少数股东损益 | -83,739.24 | -11,889.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 415,289.85 | -232,544.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 415,289.85 | -232,544.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 415,289.85 | -232,544.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 415,289.85 | -232,544.08 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,805,784.02 | -4,841,740.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,889,523.26 | -4,829,850.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -83,739.24 | -11,889.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0073 | -0.0143 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0073 | -0.0143 |
法定代表人：付永全 主管会计工作负责人：付永全 会计机构负责人：朱迎秋
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 79,413,136.10 | 65,060,410.67 |
| 减：营业成本 | 65,897,856.26 | 51,343,714.57 |
| 税金及附加 | 332,659.35 | 775,335.10 |
| 销售费用 | 3,081,678.23 | 3,386,647.80 |
| 管理费用 | 9,069,389.98 | 8,407,839.37 |
| 研发费用 | 9,160,933.38 | 4,542,031.30 |
| 财务费用 | 1,283,975.59 | 756,622.56 |
| 其中：利息费用 | 2,283,923.53 | 1,568,249.90 |
| 利息收入 | 1,188,994.96 | 755,061.91 |
| 资产减值损失 | 2,259,385.71 | 1,511,629.14 |
| 加：其他收益 | 2,608,982.57 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -622,597.40 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,836.70 | 2,287.01 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,061,923.13 | -6,283,719.56 |
| 加：营业外收入 | 49,161.90 | 352,514.30 |
| 减：营业外支出 | 116.22 | 264.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,012,877.45 | -5,931,469.80 |
| 减：所得税费用 | -1,127,226.32 | -820,783.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,885,651.13 | -5,110,686.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,885,651.13 | -5,110,686.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,885,651.13 | -5,110,686.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 370,623,981.59 | 253,844,053.36 |
| 其中：营业收入 | 370,623,981.59 | 253,844,053.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 385,047,879.51 | 247,361,644.47 |
| 其中：营业成本 | 248,819,452.30 | 172,971,498.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,670,108.88 | 3,193,596.18 |
| 销售费用 | 33,409,692.45 | 18,393,211.43 |
| 管理费用 | 56,479,378.28 | 41,935,262.72 |
| 研发费用 | 29,891,406.35 | 11,556,111.06 |
| 财务费用 | 3,983,030.11 | 1,079,888.24 |
| 其中：利息费用 | 5,839,775.89 | 2,876,319.51 |
| 利息收入 | 2,366,767.26 | 1,853,667.52 |
| 资产减值损失 | 8,794,811.14 | -1,767,923.72 |
| 加：其他收益 | 25,113,754.50 | 3,424,118.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 655.11 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,847.45 | 6,607.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,696,704.03 | 9,913,789.44 |
| 加：营业外收入 | 87,946.72 | 359,013.78 |
| 减：营业外支出 | 183,196.91 | 14,759.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,601,453.84 | 10,258,043.25 |
| 减：所得税费用 | 1,261,511.09 | 1,640,106.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,339,942.75 | 8,617,936.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,339,942.75 | 8,617,936.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,862,350.62 | 11,632,358.65 |
| 少数股东损益 | 477,592.13 | -3,014,422.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 576,284.83 | -503,077.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 576,284.83 | -503,077.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 576,284.83 | -503,077.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 576,284.83 | -503,077.14 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,916,227.58 | 8,114,859.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,438,635.45 | 11,129,281.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 477,592.13 | -3,014,422.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0268 | 0.0362 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0268 | 0.0362 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 210,993,179.06 | 209,529,769.01 |
| 减：营业成本 | 171,780,335.02 | 155,246,466.09 |
| 税金及附加 | 1,160,777.00 | 1,993,443.92 |
| 销售费用 | 9,036,603.68 | 10,482,198.12 |
| 管理费用 | 29,775,168.25 | 26,208,225.25 |
| 研发费用 | 25,583,133.05 | 14,061,725.22 |
| 财务费用 | 2,513,457.78 | 380,189.14 |
| 其中：利息费用 | 5,363,964.38 | 2,838,251.54 |
| 利息收入 | 3,116,833.51 | 2,469,697.14 |
| 资产减值损失 | 5,110,950.77 | -2,153,815.30 |
| 加：其他收益 | 6,201,029.92 | 3,013,412.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -622,597.40 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,845.85 | 6,607.25 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,759,370.72 | 5,708,758.96 |
| 加：营业外收入 | 58,882.44 | 355,484.47 |
| 减：营业外支出 | 273.59 | 10,420.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,700,761.87 | 6,053,822.73 |
| 减：所得税费用 | -3,281,171.26 | 744,756.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,419,590.61 | 5,309,065.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,419,590.61 | 5,309,065.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -24,419,590.61 | 5,309,065.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,169,639.00 | 272,706,453.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,984,990.50 | 3,424,118.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,223,039.92 | 10,185,099.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 422,377,669.42 | 286,315,670.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,012,754.59 | 231,129,415.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,241,380.45 | 70,586,851.67 |
| 支付的各项税费 | 30,108,515.41 | 26,324,316.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,856,521.86 | 36,563,677.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 449,219,172.31 | 364,604,261.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,841,502.89 | -78,288,590.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,732.30 | 33,411.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,514,800.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,568,532.47 | 33,411.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,099,347.19 | 33,698,526.65 |
| 投资支付的现金 | 31,040,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,719,347.19 | 33,698,526.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,150,814.72 | -33,665,115.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 51,362,639.30 | 136,295,415.90 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,635,499.65 | 77,250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,020,638.95 | 136,372,665.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,608,500.00 | 50,167,415.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,634,945.12 | 9,588,274.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,476,484.12 | 142,043,972.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,719,929.24 | 201,799,662.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,699,290.29 | -65,426,996.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95,915.81 | -140,308.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,595,692.09 | -177,521,011.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,490,446.48 | 265,807,842.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,894,754.39 | 88,286,831.31 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,182,776.84 | 239,034,247.04 |
| 收到的税费返还 | 1,983,305.92 | 3,013,412.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,465,732.57 | 14,784,045.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,631,815.33 | 256,831,705.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,305,219.02 | 224,557,968.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,984,002.88 | 34,940,350.55 |
| 支付的各项税费 | 5,899,481.29 | 17,038,493.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,721,513.96 | 46,655,898.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,910,217.15 | 323,192,710.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,278,401.82 | -66,361,005.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,877,402.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,514.80 | 33,411.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 53,514.80 | 2,910,814.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,355,901.15 | 33,129,376.43 |
| 投资支付的现金 | 71,040,000.00 | 148,849,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,975,901.15 | 181,979,076.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,922,386.35 | -179,068,262.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 51,362,639.30 | 135,295,415.90 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,635,499.65 | 77,250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,998,138.95 | 135,372,665.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,588,500.00 | 50,167,415.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,220,979.53 | 9,588,274.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,468,355.35 | 130,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,277,834.88 | 59,886,490.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,720,304.07 | 75,486,175.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -11,815.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,480,484.11 | -169,954,907.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,592,857.62 | 243,447,651.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,112,373.51 | 73,492,744.08 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
荣科科技股份有限公司
董事长：付永全
二〇一八年十月二十五日