2015 年第三季度报告全文
荣科科技股份有限公司
Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人(会计主管人员)朱迎秋声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 915,687,971.22 654,340,929.71 39.94%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 824,742,121.35 432,593,035.53 90.65%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 2.5659 3.1808 -19.33%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业总收入（元） 90,355,789.63 42.63% 285,772,941.43 33.75%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 2,575,217.47 0.40% 20,255,950.78 -5.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -107,810,520.58 -6.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.3354 54.82%
基本每股收益（元/股） 0.0080 -14.89% 0.0702 -10.46%
稀释每股收益（元/股） 0.0080 -14.89% 0.0702 -10.46%
加权平均净资产收益率 0.22% 下降 0.44 个百分点 3.57% 下降 1.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.22% 下降 0.35 个百分点 3.07% 下降 1.90 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 245,196.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,096,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,736.06
减：所得税影响额 502,384.90
合计 2,846,447.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
经过多年的努力与积累，公司已成为东北区域具有竞争优势的 IT 服务提供商之一。但随着客户对 IT 服务需求的不断升
级，新进入的市场竞争者不断增多，行业竞争将进一步加剧。如果公司不能及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞
争力，公司则存在被竞争对手超越的风险。针对此风险，在产品技术方面，公司大力投入，进行差异化创新，力争在细分领
域处于全国领先水平；在业务模式方面，逐步探索运营服务模式，不断提升用户黏性和荣科的品牌价值。
2、季节性波动的风险
公司的主要客户集中在金融、社保医疗、电力、电信、交通运输、教育等行业及政府部门，这些客户通常采取预算管理
和产品集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和投资计划，立项、招标通常集中在次年上半年，
其招标、采购和实施具有明显的季节性特征。公司除数据中心运营维护服务和产品化软件销售以外，其余各项业务受到客户
的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响。公司的收入呈现较明显的季节性特征，主要在四季度实现，导
致公司存在业绩及经营活动现金流季节性波动的风险。针对此风险，公司将深耕业务线拓展产品线，平滑业绩波动水平；同
时加大回款力度，改善经营活动现金流的季节性波动。
3、人力资源风险
科技以人为本，公司预实现持续稳定的发展，人才是关键要素之一。随着行业内竞争的逐渐加剧，对于高素质人才的争
夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。针对此风险，公司充分发挥人才激励机制，继续提高核心人才的薪
酬福利，积极营造良好重才爱才氛围，完善职业发展通道，让人才真正得到实惠，人才潜能更大发挥。
4、固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险
随着公司以募集资金购建固定资产的增加，由此可能发生因固定资产折旧费用大幅增加而导致利润下滑的风险。针对此
风险，公司将不断提高固定资产使用效能，提升科技创新能力，从而拉动收入及利润的持续增长。
5、应收账款增加风险
公司近年来应收账款随着销售规模的增长而不断增加，应收账款的增加将为公司带来一定的风险。公司的主要应收账款
集中在金融、社保医疗、政府等资质良好及合作多年的优质客户，资金回收保障较高，但随着销售规模的不断增加仍存在一
定的风险。针对上述风险，公司管理层将持续加强应收账款的管理工作，加大应收账款的催收和绩效考核力度，实现对应收
账款的有效控制，进一步提升资金运营效率。同时，做好客户信用风险评估管理工作，并对应收账款回收情况进行有效监督
和控制。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,492
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
付艳杰 境内自然人 28.38% 91,207,698 71,574,340 质押 58,100,000
崔万涛 境内自然人 28.38% 91,207,698 71,574,340 质押 61,792,000
财通基金－招商银行－本翼 1 号资产管理计划 其他 3.15% 10,139,416 10,139,416
荣科科技股份有限公司－第 1 期员工持股计划 其他 2.37% 7,604,562 7,604,562
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兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型
其他 2.23% 7,161,962
证券投资基金
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.97% 6,337,134 6,337,134
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型
其他 1.97% 6,333,042
证券投资基金
沈阳森木投资管理有限公司 境内非国有法人 1.59% 5,102,732
王世忱 境内自然人 1.46% 4,690,662
惠岱 境内自然人 0.80% 2,568,996
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
付艳杰 19,633,358 人民币普通股 19,633,358
崔万涛 19,633,358 人民币普通股 19,633,358
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 7,161,962 人民币普通股 7,161,962
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 6,333,042 人民币普通股 6,333,042
沈阳森木投资管理有限公司 5,102,732 人民币普通股 5,102,732
王世忱 4,690,662 人民币普通股 4,690,662
惠岱 2,568,996 人民币普通股 2,568,996
史强 1,506,400 人民币普通股 1,506,400
凃金喜 914,400 人民币普通股 914,400
谢健荣 830,600 人民币普通股 830,600
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，付艳杰与崔万涛为一致行动人。
公司股东沈阳森木投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 4,432,800 股
外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 669,932
股，实际合计持有 5,102,732 股；公司股东惠岱除通过普通证券账户持有
2,352,200 股外，还通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
有 216,796 股，实际合计持有 2,568,996 股；公司股东凃金喜通过国元证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 914,400 股，实际合计持有
914,400 股；公司股东谢健荣通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有 830,600 股，实际合计持有 830,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
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数 数
高管限售股份按照高管股份解除限售的相关规
高管限售、首发
付艳杰 39,266,714 39,266,714 71,574,340 71,574,340 定解除限售；首发后个人类限售部分拟解除限售
后个人类限售
日期为 2018 年 7 月 9 日。
高管限售股份按照高管股份解除限售的相关规
高管限售、首发
崔万涛 39,266,714 39,266,714 71,574,340 71,574,340 定解除限售；首发后个人类限售部分拟解除限售
后个人类限售
日期为 2018 年 7 月 9 日。
尹春福 132,524 132,524 265,048 高管限售 按照高管股份解除限售的相关规定解除限售
冯丽 117,799 117,799 235,598 高管限售 按照高管股份解除限售的相关规定解除限售
杨兴礼 117,799 7,575 110,224 220,448 高管限售 按照高管股份解除限售的相关规定解除限售
余力兴 110,850 15,000 95,850 191,700 高管限售 按照高管股份解除限售的相关规定解除限售
合计 79,012,400 78,556,003 143,605,077 144,061,474 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目重大变动情况
单位：元
变动情况
项目 期末余额 期初余额 变动原因分析
金额 幅度
货币资金 255,995,174.30 138,315,564.52 117,679,609.78 85.08% 主要系取得非公开发行股票募集资金所致。
应收票据 500,000.00 1,289,000.00 -789,000.00 -61.21% 主要系以票据结算的应收款项减少所致。
预付款项 17,831,720.68 9,553,467.23 8,278,253.45 86.65% 主要系未提供产品、劳务（或服务）款项增加所致。
主要系研发中心及综合办公楼建设项目开工建设
在建工程 17,113,724.92 17,113,724.92
所致。
主要系应收款项坏账准备引起的可抵扣暂时性差
递延所得税资产 4,140,759.14 3,041,962.17 1,098,796.97 36.12%
异增加所致。
其他非流动资产 38,249,999.00 38,249,999.00 主要系并购子公司支付首次股权转让款所致。
短期借款 14,873,222.13 113,833,893.68 -98,960,671.55 -86.93% 主要系偿还短期借款所致。
应付票据 4,694,867.00 21,004,366.00 -16,309,499.00 -77.65% 主要系以票据结算的应付款项减少所致。
应交税费 4,866,579.86 14,418,226.56 -9,551,646.70 -66.25% 主要系本期缴纳上年度税款所致。
其他应付款 1,407,519.34 2,629,148.23 -1,221,628.89 -46.46% 主要系返还非公开发行股票股份认购保证金所致。
主要系非公开发行股票以及资本公积转增股本所
股本 321,429,652.00 136,000,000.00 185,429,652.00 136.35%
致。
主要系非公开发行股票以及资本公积转增股本所
资本公积 295,413,056.23 96,985,081.42 198,427,974.81 204.60%
致。
主要系编制合并财务报表时境外子公司报表项目
其他综合收益 250,517.46 -24,990.77 275,508.23 1,102.44%
采用不同汇率折算而形成的汇兑收益增加所致。
（2）利润表项目重大变动情况
单位：元
变动情况
项目 年初到报告期末 上年同期 变动原因分析
金额 幅度%
营业收入 285,772,941.43 213,664,707.56 72,108,233.87 33.75% 主要系本报告期内业务增加所致。
营业成本 195,549,257.53 140,436,575.01 55,112,682.52 39.24% 主要系本报告期内业务增加所致。
营业税金及附加 1,366,675.67 867,821.32 498,854.35 57.48% 主要系计提应交增值税附征增加所致。
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财务费用 4,051,735.15 2,869,628.31 1,182,106.84 41.19% 主要系借款增加导致利息支出增加所致。
资产减值损失 7,292,028.22 2,716,946.71 4,575,081.51 168.39% 主要系坏账准备计提增加所致。
主要系企业适用所得税优惠税率变动计
所得税费用 4,705,460.62 2,061,648.84 2,643,811.78 128.24%
提所得税税额增加所致。
（3）现金流量表项目重大变动情况
单位：元
年初到报告期 变动情况
项目 上年同期 变动原因分析
末 金额 幅度%
收到的税费返还 2,140,059.05 4,935,860.45 -2,795,801.40 -56.64% 主要系收到的增值税超税负返还减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金 45,687,577.95 33,855,948.72 11,831,629.23 34.95% 主要系职工薪酬增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期
398,140.50 398,140.50 主要系处置固定资产收到现金增加所致。
资产而收回的现金净额
投资所支付的现金 1,904,095.20 -1,904,095.20 -100.00% 主要系支付投资款减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的 主要系并购子公司支付首次股权转让款子公
38,249,999.00 38,249,999.00
现金净额 司支付现金所致。
吸收投资所收到的现金 384,999,954.28 384,999,954.28 主要系取得非公开发行股票募集资金所致。
取得借款收到的现金 101,064,717.24 60,800,000.00 40,264,717.24 66.22% 主要系短期借款收到的现金增加所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,287,219.64 1,287,219.64 主要系收到票据保证金增加所致。
偿还债务所支付的现金 200,104,169.87 68,000,000.00 132,104,169.87 194.27% 主要系偿还短期借款增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,362,327.47 1,362,327.47 主要系支付发行股票费用所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影
156,243.32 19,265.59 136,977.73 711.00% 主要系境外子公司适用汇率变动所致。
响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度，公司主营业务增长趋势较好，公司累计实现营业总收入28,577.29万元，同比增长33.75%；公司营业利润1,847.06
万元，同比增长8.26%；利润总额2,395.79万元，同比增长4.81%；归属于上市公司普通股股东的净利润2,025.60万元，同比下降5.02%。
公司主营业务持续稳定增长，得益于公司积极推进和执行既定的经营战略、经营规划，根据市场变化结合企业自身的业务及行业特
点，从数据的基础设施、平台架构、行业应用和运营服务的全链条入手，为客户提供专业的数据产品和技术服务。通过有效的行业
拓展、服务及技术的进一步升级，继续巩固和优化大数据中心第三方服务的区域领导地位，同时通过继续深入医疗卫生行业细分市
场的研发和业务开拓，来推动公司业务收入的不断增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2015 年公司针对传统的医疗产品线，进行了优化重组，重点发展对医疗健康大数据运营有助力的产品方向。
三季度典型产品的研发进展如下：
肾内综合信息管理系统：技术方面，在往平台化和肾病慢病管理方向升级；基于产品自身的完善和市场推广力度的加大，在市
场上取得了一系列突破；
医院护理资源规划平台：完成产品第一阶段的研发，系统已部分在阜外心血管医院上线，得到了客户的高度好评；同时，对产
品的内涵和外延进行规划，引入护理大数据的观念，并进入开发阶段；
重症监护管理系统：系统已在阜外心血管医院试运行，同时与深度合作的上海米健信息技术有限公司的 ICU 产品在进行整合，
并启动了大规模的市场推广工作；
基于大数据的健康服务平台：项目已经进行了初步的商业模式规划，积极探索基于大数据的健康服务模式，并已经在辽宁部分
区县开始试点。
三季度基础平台的研发进展如下：
高并发大数据分析平台：目前，大数据采集和数据存储层已经基本完成，并在试点项目中得到应用，使用了 kafka,storm,hadoop
等大数据技术。基于 spark 的数据分析和实时机器学习层正在构建，完成后可以为公司包括智慧城市、智慧医疗等相关行业解决方案
提供数据分析和辅助决策服务；
企业级统一全栈开发平台： 目前在医疗、社保和政府等相关的项目上得到使用，平台的性能进一步优化，稳定性和适用性大幅
度提高。计划在更广的范围内推广，旨在降低公司在项目上的开发和实施成本，提升交付质量。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响
及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期
前五名供应商合计采购金额（元） 41,081,199.44 32,672,290.02
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） 23.79% 25.13%
报告期内，因采购需求的变化前五大供应商与上年同期发生变化，公司不| 荣科科技：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-22 |
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