珠海和佳医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
珠海和佳医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人(会计主管
人员)张平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
珠海和佳医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 41
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 50
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 56
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 64
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 67
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 162
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释义
释义项 指 释义内容
和佳股份、公司、本公司 指 珠海和佳医疗设备股份有限公司
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
谷原软件 指 珠海保税区谷原软件有限公司
和佳影像 指 珠海保税区和佳医学影像设备有限公司
中山和佳 指 中山和佳医疗科技有限公司
和佳 ENT 指 和佳企业（香港）有限公司
和佳泰基 指 珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司
和佳工程 指 珠海保税区和佳医疗设备安装工程有限公司
和佳生物 指 珠海和佳生物电子科技有限公司
恒源租赁 指 珠海恒源设备租赁有限公司
《公司章程》 指 《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》
新时代证券、保荐机构 指 新时代证券有限责任公司
国富浩华 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 和佳股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 珠海和佳医疗设备股份有限公司
公司的中文简称 和佳股份
公司的外文名称 Zhuhai Hokai Medical Instruments Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Hokai Medical
公司的法定代表人 郝镇熙
注册地址 珠海市香洲区宝盛路 5 号
注册地址的邮政编码
办公地址 珠海市香洲区宝盛路 5 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.hokai.com
电子信箱 ir@hokai.com
公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏彩龙 毕飞飞
联系地址 珠海市香洲区宝盛路 5 号 珠海市香洲区宝盛路 5 号
电话 0756-8686333 0756-8686333
传真 0756-8686077 0756-8686077
电子信箱 ir@hokai.com ir@hokai.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司投资者关系部办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
珠海市香洲柠溪大
首次注册 1996 年 04 月 01 日 道丰达大厦九楼 F 4404001004168 440401192595298 19259529-8
座
股份公司成立变更 珠海市洪湾珠海保
2007 年 09 月 25 日 440400000022356 440401192595298 19259529-8
注册登记 税区 48 号
首次公开发行股票 珠海市洪湾珠海保
2011 年 11 月 18 日 440400000022356 440401192595298 19259529-8
变更注册登记 税区 48 号
资本公积金转增股
珠海市香洲区宝盛
本变更注册资本注 2012 年 07 月 03 日 440400000022356 440401192595298 19259529-8
路5号
册登记
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 589,111,760.42 488,746,323.11 20.54% 333,712,788.23
营业利润（元） 125,687,664.99 84,089,648.74 49.47% 46,370,562.56
利润总额（元） 147,771,846.08 96,539,086.01 53.07% 57,114,867.84
归属于上市公司股东的净利润
123,777,309.64 79,052,423.23 56.58% 45,249,858.53
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
97,338,148.76 74,400,278.27 30.83% 42,882,139.72
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
14,731,945.71 49,849,649.63 -70.45% 48,278,510.65
（元）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
资产总额（元） 1,189,754,722.95 1,038,062,597.88 14.61% 322,413,205.73
负债总额（元） 256,817,442.35 167,950,090.82 52.91% 143,950,769.05
归属于上市公司股东的所有者权
920,232,515.14 863,130,205.50 6.62% 174,036,972.27
益（元）
期末总股本（股） 200,025,000.00 133,350,000.00 50% 100,000,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.62 0.50 24% 0.30
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.50 24% 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股
0.49 0.47 4.26% 0.29
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 13.97% 25.08% -11.11% 28.87%
加权平均净资产收益率（%） 13.97% 25.08% -11.11% 28.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
10.98% 23.6% -12.62% 27.36%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均 10.98% 23.6% -12.62% 27.36%
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净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
0.07 0.37 -80.28% 0.48
额（元/股）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资
4.6 6.47 -28.92% 1.74
产（元/股）
资产负债率（%） 21.59% 16.18% 5.41% 44.65%
二、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
218,508.22 0.00 -68,610.92
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,621,910.45 6,304,118.45 3,192,364.58
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,058.50 -728,082.34 -330,610.29
公司募集的资金属于
特定时间内的偶发情
况，募集资金存款利
息收入对当期利润产
其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,434,775.28 0.00 0.00
生重大影响，可能影
响报表使用人对公司
经营业绩和盈利能力
做出正常判断。
所得税影响额 4,698,473.89 923,891.15 425,424.56
少数股东权益影响额（税后） 55,500.68 0.00 0.00
合计 26,439,160.88 4,652,144.96 2,367,718.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司募集的资金属于特定时间内的偶发情况，募集资金存款利息
募集资金存款利息收入 19,434,775.28 收入对当期利润产生重大影响，可能影响报表使用人对公司经营
业绩和盈利能力做出正常判断。
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三、重大风险提示
（一）技术研发风险
公司凝聚了本行业及本学科的优秀人员，与南方医科大学、第四军医大学、吉林大学珠海学院等科研院校建立了稳定的
合作关系。同时，近几年研发支出的稳步增长有利于促进科技研究及其成果应用，加快产品技术更新换代，保持公司技术的
行业领先水平。但是，公司受研发能力、研发条件和知识认知等不确定因素的限制，若未能及时准确地把握行业变化趋势，
未能提前做好新产品、新技术的研发储备及准备，或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，将会
对公司保持技术领先带来不利影响；另外，由于医疗器械行业新产品、新技术的研发周期较长，若公司持续增长的研发投入
短期内未能在公司收入、利润中得以体现，也会对公司经营业绩带来一定影响。
（二）公司规模扩大带来的管理风险
报告期内，公司新成立了珠海和佳生物电子科技有限公司、珠海恒源设备租赁有限公司两间控股子公司，截至本报告期
末公司拥有控参股公司数已达8家，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司的管理模式和人员结构也做出
了相应的调整和改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司
内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。 针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将严格按照
《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；以引进和培
训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。
（三）募集资金投资项目风险
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的要求，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于肿瘤微创综
合治疗设备技术改造项目、医用气体设备建设项目、医用影像设备建设项目、工程技术中心建设项目及营销网络建设项目，
并且上述5个项目均已开展，尽管公司在选择投资上述项目前，已聘请有关中介机构对上述项目的可行性进行了充分论证和
研究，公司也已经做好相应的技术准备和市场准备，但不排除未来因项目厂房建设、市场环境变化、市场开拓不力、技术更
新效果不佳等不利情形，导致募投项目的实际收益低于预期，造成募投项目投资风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年，在全体员工的努力耕耘下，在营销分线管理模式的基础上继续加强各产品线营销网络建设，积极开拓市场，公
司经营业绩取得了高速发展，创历史新高。报告期内，公司实现营业总收入58,911.18万元，较上年同期增长20.54%；实现
营业利润12,568.77万元，利润总额14,777.18万元，分别较上年同期增长49.47%和53.07%；实现归属于公司普通股股东的净
利润12,377.73万元，较上年同期增长56.58%。
报告期内，公司按照董事会制定的经营方针，围绕2012年经营目标，积极开展了各项经营管理活动，具体如下：
1、构建营销分线管理模式，强化营销人员营销能力
2012年，在公司董事会的正确领导下，在公司管理层共同努力下，公司根据每个产品线的市场竞争格局及资源配置需要，
对原有的营销管理架构进行了改革，将原有的一个营销队伍按产品线划分为三个营销队伍，通过市场细分、人员调整、业务
独立进行分线管理，解决了原来存在的单一营销人员承担过多产品销售、市场精耕细作深度不足的局面。营销管理架构变革
后，各产品线营销人员的权责更加分明，专业营销能力不断增强，为公司产业链向下延伸的战略布局夯实了基础。
2、继续完善营销网络和营销团队建设，强化公司营销能力
坚持直销为主的渠道建设一直是公司的营销战略方向。2012年，秉承“市场区域广度覆盖”的理念，公司加大力度拓展市
场，将营销网络终端进一步往地、县级客户及乡镇医疗机构渗透，扩大客户覆盖面；其次，公司继续加大学术营销和推广的
力度和范围，通过与专业学术机构合作开展专业学术会议，将学术推广和产品应用紧密结合，加大市场占有率，有力提升了
销售收入的快速增长。2012年，公司主办及参与了全国性和区域性的专业学术会议，与行内专家紧密结合，大力提升了公司
的专业学术形象和品牌影响力。
3、坚持科技创新，强化核心技术优势
2012年，公司在技术创新和产品开发方面持续投入，全年研发投入总额3,131.48万元，比上年同期增长4.17%。产品技
术升级和新产品开发方面，公司开展了新型射频消融肿瘤治疗系统、新型体腔热灌注治疗机、新型肿瘤介入热化疗灌注系统、
亚低温治疗仪等产品的研发和技术升级。作为“双省级”企业技术中心，公司的技术开发能力一直获得政府相关部门的认可，
2012年获得各级各类政府专项财政补助资金1,259.15万元。
2012年，公司继续加强知识产权保护工作，积极申报专利，已拥有59项自行开发的专利（其中7项发明专利、41项实用
新型专利和11项外观设计专利）；另有27项专利（其中6项发明专利、17项实用新型专利和4项外观设计专利）的申请已被国
家知识产权局受理，正在办理注册。2012年，公司的“肿瘤微创综合治疗方案及系列技术设备”获得珠海市人民政府颁发的
“2011年度珠海市科技突出贡献奖”。
4、积极引进新产品，扩大产品种类和规模
2012年，公司通过合作、代理等方式积极引进新产品，扩大产品种类和规模，为公司提供了新的经济增长点。公司紧跟
肿瘤生物免疫治疗的步伐，引进了CIK生物细胞治疗项目，开启了公司肿瘤微创综合治疗的新篇章；同时，公司开辟了数字
化洁净手术室业务，强强联手打造新时代的数字化洁净手术部，开启了手术室的新纪元；另外，公司成为加拿大优胜医疗有
限公司的代理，在国内经销其彩色超声诊断系统，进一步丰富了公司肿瘤微创和医学影像领域的产品。
5、完善内部控制体系建设，加强制度落实与执行，提高规范运作水平
2012年，内部控制体系建设是公司的工作重点。公司根据经营实际和监管要求，从人力资源、行政管理、投资者关系管
理、法务管理、财务管理、审计管理等多个方面对公司现有的49个公司制度进行了梳理和优化，进一步健全了内部控制制度
体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。
报告期内，公司就年度分配政策等事项修订了《公司章程》，并制定了《累积投票制实施细则》、《突发事件应急处理
制度》，明确了相关责任人和责任追究机制等内容，增强了制度的执行力和约束力，进一步提高内部控制的有效性。由公司
审计部牵头，公司组织各部门开展内部控制检查，对公司的采购及付款、固定资产管理、货币资金管理等方面进行了专项审
计，加强对货币资金的监督和管理，保证货币资金的安全，提高了货币资金的使用效率。公司高度重视规范运作和法人治理
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结构的完善，通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，接受监管部门和广大投资
者的监督，不断改进工作。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
说明
2012年，公司主营业务收入占营业收入的比重为98.85%，主营业务非常突出。营业收入增长受益于国家对医疗卫生领
域持续增长的建设投入及公司在2012年实行分产品线经营管理，公司主营业务持续平稳增长；2012年度76.35%以上的公司
主营业务收入来自于肿瘤微创治疗设备、医用分子筛制氧设备及工程两个核心业务板块，其中肿瘤微创治疗设备收入增长
38.71%，医用分子筛制氧设备及工程收入增长47.76%。
主要目标市场领先优势为公司营业收入的增长提供了保证。肿瘤微创治疗设备市场和医用分子筛制氧设备及工程市场
容量大，前景广阔；肿瘤微创治疗设备凭借其技术层面领先性和综合解决方案提供商的优势，该业务板块收入持续稳步上升，
由2008年度的6,987.87万元，增加至2012年度的27,093.19万元，增长287.72%。公司在医用分子筛制氧设备及工程市场快速
推进，营业收入由2008年度的2,536.83万元增长到2012年度的17,363.86万元，增长584.47%，占营业收入的比重也由2008年
度的14.43%，提高到2012年度的29.47%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 2,272 2,036 11.59%
医疗器械制造业 生产量 2,486 2,113 17.65%
库存量 425 369 15.18%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
医疗器械制造业 肿瘤微创治疗设 65,433,225.53 24.32% 195,318,810.78 16.38% 66.1%
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备
医用制氧设备及
医疗器械制造业 116,765,153.34 43.4% 117,515,047.33 33.04% 46.97%
工程
医疗器械制造业 常规诊疗设备 32,213,614.20 11.97% 56,954,086.11 13.26% 1.01%
医疗器械制造业 其他 5,361,871.34 1.99% 10,940,168.69 3.17% -29.61%
医疗器械制造业 代理产品 49,245,346.85 18.31% 102,245,867.49 34.14% -40.01%
（3）费用
单位：元
2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明
本期销售费用较上期增长 21.73%，主
销售费用 123,062,282.32 101,092,976.41 21.73% 要是由于本期销售收入增长而自然
增长
本期管理费用较上期增长 33.24%，主
管理费用 69,328,981.54 52,033,281.43 33.24% 要是由于本年科研费用及人员工资
薪酬增加所致
本期财务费用较上期负增长
财务费用 -14,657,019.67 627,432.61 -2,436.03% 2,436.03%，主要为募集资金所产生银
行利息所致
本期所得税费用较上期增长 58.69%，
所得税 23,692,554.69 14,929,825.63 58.69% 主要系利润增长当期所得税费用相
应增长所致
（4）研发投入
公司具备较强的研究开发和技术创新能力，也非常注重整合外部科研机构的研发力量，与南方医科大学、第四军医大
学、吉林大学珠海学院等单位建立了良好的专业合作氛围和顺畅的专业交流渠道，为公司提供了大量新产品、新技术的相关
信息。作为“哑铃型”企业的另一极，研发一直是公司技术创新战略的核心，2012年保持了较高的研发投入规模，为公司未来
几年的增长提供了源动力。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2012 年 2011 年 2010 年
研发投入金额（元） 31,314,790.56 22,107,246.30 17,918,879.40
研发投入占营业收入比例（%） 5.32% 4.52% 5.37%
（5）现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 551,275,339.06 539,129,676.06 2.25%
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经营活动现金流出小计 536,543,393.35 489,280,026.43 9.66%
经营活动产生的现金流量净
14,731,945.71 49,849,649.63 -70.45%
额
投资活动现金流入小计 210,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 21,325,827.75 12,158,976.92 75.39%
投资活动产生的现金流量净
-21,115,827.75 -12,158,976.92 -73.66%
额
筹资活动现金流入小计 230,228,993.20 656,293,063.75 -64.92%
筹资活动现金流出小计 254,914,801.75 55,199,653.55
