证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2021-046
兴源环境科技股份有限公司关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”或“公司”） 于2021年4月23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向关联方申请融资及公司为全资子公司提供担保的议案》，关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏回避表决，公司独立董事对相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。
现就具体情况公告如下：
一、子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保情况概述
1、子公司向关联方申请融资（以下简称“关联交易”）情况概述杭州兴源环保设备有限公司（以下简称“环保设备”或“子公司”）为兴源环境的全资子公司。因日常经营补充流动资金需要，环保设备拟向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请融资10,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定，民生银行为公司关联法人，本次融资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不需要经过有关部门批准。
根据相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
2、公司提供担保情况概述
应民生银行要求，公司为环保设备在民生银行的融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币10,000万元及其利息、费用，保证期间自借款合同项下债务履行期限届满日起三年，债务履行期限最长不超过壹年（含）。
根据相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司法定代表人：高迎新类型：其他股份有限公司（上市）注册资本：2,836,558.5227万元人民币注册地点：北京市西城区复兴门内大街2号经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务。(市场主体依法自主选择经莒项目,开展经营活动；保险兼业代理业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至2020年12月31日，民生银行资产总额6.950万亿元，负债总额6.409万亿元，净资产5,412亿元，2020年营业收入1,850亿元，净利润351亿元，以上合并报表数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2019年12月31日，民生银行资产总额6.682万亿元，负债总额6.151万亿元，净资产5,308亿元，2019年营业收入1,804亿元，净利润549亿元，以上合并报表数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
关联关系说明：公司实际控制人刘永好先生为民生银行副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 规定，民生银行为公司的关联法人。
三、被担保人基本情况
名称：杭州兴源环保设备有限公司
法定代表人：伏俊敏
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：23,000万元人民币
注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路1588号1005室
经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；农副食品加工专用设备制造；环保咨询服务；农林牧副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设备制造；建筑工程用机械制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料生产专用机械制造；工程管理服务；家用电器销售；日用家电零售；家用电器制造；家用电器研发；生活垃圾处理装备制造；资源再生利用技术研发；生活垃圾处理装备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；货物进出口；各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2019年12月31日，环保设备资产总额141,225.96万元，负债总额120,603.87万元，净资产20,622.11万元，2019年营业收入51,514.75万元，利润总额5,575.39万元，净利润5,061.62万元，以上合并报表数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2020年9月30日，环保设备资产总额153,025.67万元，负债总额122,854.86万元，净资产30,170.81万元，2020年1-9月营业收入28,905.84万元，利润总额1,740.50万元，净利润1,548.70万元，以上合并报表数据未经审计。
四、关联交易的主要内容
因日常经营补充流动资金需要，环保设备拟向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请融资10,000万元。具体资金发放银行以公司与民生银行最终签署的合同为准。
五、担保的主要内容
公司为环保设备在民生银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保 ，担保的范围为本金余额最高不超过人民币10,000万元及其利息、费用，保证期间自借款合同项下债务履行期限届满日起三年，债务履行期限最长不超过壹年（含）。
六、关联交易的定价依据
本次关联交易为环保设备向关联方申请融资，用于补充流动资金，符合经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。本次交易的利率参照银行同期利率水平确定，环保设备承担的融资成本未超出市场利率标准，利息费用公允、合理。
七、本次关联交易对公司的影响
环保设备向关联方申请融资是为满足补充流动资金需求，有利于降低融资成本和融资风险，拓宽了融资渠道。交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对上市公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
本次公司向环保设备提供担保行为的财务风险可控，不会损害公司及股东的利益。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核并表示认可，并发表了如下独立意见：
经审核，环保设备向关联方申请融资主要用于补充公司流动资金，有利于公司业务发展，符合实际经营情况，支付的利息费用符合银行等金融机构同期利率水平，定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对环保设备本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对独立性产生影响。公司董事会在对该议案进行审议时，关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏已按规定予以回避，本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。
九、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司实际提供担保金额合计为人民币404,837.59万元，占公司2020年经审计合并报表归属于母公司净资产的210.89%，均为公司合并范围内母公司和子公司间及子公司相互间担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
十、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至披露日公司及子公司与民生银行未发生过关联交易。
十一、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2021 年4月23 日