证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2020-134
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人毛海林及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉桃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,416,913,140.18 | 5,272,989,416.53 | 2.73% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,421,639,871.11 | 2,394,052,412.75 | 1.15% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 429,417,548.75 | -37.51% | 1,461,921,126.51 | -26.58% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,441,511.87 | 142.92% | 29,943,416.32 | -18.83% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,768,489.92 | 86.57% | 604,484.44 | 101.38% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 131,716,784.82 | 26.90% | 386,513,182.13 | 164.24% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0268 | 143.64% | 0.0520 | -18.62% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0267 | 142.73% | 0.0519 | -18.78% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.64% | 0.37% | 1.25% | -0.28% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -460,196.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 27,687,387.74 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 584,265.77 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,142,682.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,081,159.12 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,860.70 | |
| 减：所得税影响额 | 6,533,661.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 996,526.53 | |
| 合计 | 29,338,931.88 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,008 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 黄昌华 | 境内自然人 | 30.48% | 175,990,025 | 131,417,004 | 质押 | 106,472,900 | ||
| 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 8.00% | 46,224,306 | 0 | 质押 | 23,112,153 | ||
| 郑军 | 境内自然人 | 7.77% | 44,850,375 | 33,637,781 | 质押 | 14,700,000 | ||
| 张田 | 境内自然人 | 4.14% | 23,899,010 | 0 | 质押 | 6,600,000 | ||
| 深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.71% | 21,439,280 | 0 | ||||
| 兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.38% | 7,966,491 | 0 | ||||
| 王志明 | 境内自然人 | 1.14% | 6,606,404 | 0 | ||||
| 吴立平 | 境内自然人 | 1.02% | 5,900,000 | 0 | ||||
| 深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有 限合伙） | 其他 | 0.95% | 5,500,000 | 0 | ||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金信诺第一期员工持股证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.92% | 5,327,400 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | 46,224,306 | 人民币普通股 | 46,224,306 | |||
| 黄昌华 | 44,573,021 | 人民币普通股 | 44,573,021 | |||
| 张田 | 23,899,010 | 人民币普通股 | 23,899,010 | |||
| 深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙） | 21,439,280 | 人民币普通股 | 21,439,280 | |||
| 郑军 | 11,212,594 | 人民币普通股 | 11,212,594 | |||
| 兵工财务有限责任公司 | 7,966,491 | 人民币普通股 | 7,966,491 | |||
| 王志明 | 6,606,404 | 人民币普通股 | 6,606,404 | |||
| 吴立平 | 5,900,000 | 人民币普通股 | 5,900,000 | |||
| 深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金信诺第一期员工持股证券投资集合资金信托计划 | 5,327,400 | 人民币普通股 | 5,327,400 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东张田系公司控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐；2、股东深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）出资人包括公司股东黄昌华、公司股东郑军。黄昌华在欣诺投资出资占比为9.45%，郑军在欣诺投资出资占比为21.24%；3、其它股东之间是否存在关联关系，以及是否构成一致行动人关系不详。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 黄昌华 | 131,417,004 | 0 | 0 | 131,417,004 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 |
| 郑军 | 33,637,781 | 0 | 0 | 33,637,781 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 |
| 吴瑾 | 72,628 | 72,628 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 已解限 |
| 余昕 | 780,000 | 0 | -260,000 | 520,000 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 不满足解锁条件的股权激励限售股已于2020年8月20日注销完成；在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 |
| 伍婧娉 | 89,578 | 0 | 0 | 89,578 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 |
| 吴骅 | 39,975 | 0 | 0 | 39,975 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 |
| 蒋惠江 | 304,948 | 0 | 0 | 304,948 | 高管锁定股 | 在任职公司董 |
| 事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||||||
| 黄唯 | 130,000 | 0 | -65,000 | 65,000 | 股权激励限售股 | 不满足解锁条件的股权激励限售股已于2020年8月20日注销完成；其余股份依据股权激励计划解锁。 |
| 合计 | 166,471,914 | 72,628 | -325,000 | 166,074,286 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司进一步明确了公司债券发行具体方案部分内容，具体详见公司于2020年7月21日在巨潮资讯网上刊登的公告。
2、报告期内，公司及其全资及控股子公司自2020年6月23日至2020年8月3日累计获得与收益相关的各项政府补助资金885.98万元。具体详见公司于2020年8月3日在巨潮资讯网上刊登的公告。
3、2020年4月27日，公司第三届董事会2020年第六次会议、第三届监事会2020年第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购注销325,000股，约占回购前公司总股本的0.056%，回购注销涉及人数2人，其中首次授予的限制性股票的回购价格为5.77元/股，预留部分授予的限制性票回购价格为5.95元/股。报告期内，公司完成了上述限制性股票的回购注销，公司总股本由577,803,834股减少至577,478,834股。具体详见公司于2020年8月20日在巨潮资讯网上刊登的公告。
4、报告期内，公司与华德诚志重科投资管理（北京）有限公司、诚志重科技有限公司、北京市科技创新基金（有限合伙）、
西安善美启程投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡产业发展集团有限公司共同发起设立华德诚志重科股权投资（北京）合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准）。基金总规模为101,011万元，公司作为有限合伙人在本次交易中拟以自有资金出资10,000万元，占比9.90%。具体详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网上刊登的公告。
5、报告期内，子公司常州安泰诺特种印制板有限公司、常州金信诺凤市通信设备有限公司、信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司因业务发展需要，向深圳前海点金保理有限公司申请反向保理供应链融资业务，公司通过债务加入与子公司作为共同债务人配合供应商向深圳前海点金保理有限公司申请反向保理供应链融资业务，涉及应付供应商款项不超过2,200万元人民币。公司通过签署《付款确认书》等付款确认文件确认与子公司共同履行债务偿还义务，视同公司为子公司债务提供担保行为，担保期限不超过180天。具体详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网上刊登的公告。
6、报告期内，公司以专利权质押担保向深圳市高新投小额贷款有限公司申请人民币2000万元的贷款额度。深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款向高新投小额贷款提供担保，公司控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司为上述担保提供反担保。具体详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网上刊登的公告。
7、公司于2019年12月30日召开的第三届董事会2019年第十四次会议，审议通过了《关于公司参与设立投资基金的议案》，参与设立由深圳市投控资本有限公司发起并管理的深圳投控建信创智科技股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模100,000万元，投控资本担任执行事务合伙人。其中，金信诺作为有限合伙人认缴出资人民币10,000万元，剩余资金由其他投资人出资。具体详见公司于2019年12月30日披露在巨潮咨询网上的公告《关于公司参与设立投资基金的公告》。报告期内，经各方协商，将原合伙协议进行了修订，重新签署了《深圳投控建信创智科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网上刊登的公告。
8、报告期内，公司财务负责人金圣奇先生向董事会提交书面辞任申请，金圣奇先生原定任期为2018年9月20日至第三届董事会届满之日止即2020年3月19日，公司第四届董事会和监事会的换届选举工作已延期。金圣奇先生的辞任报告自公司董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，金圣奇先生仍在公司任职。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人，在此期间，暂由公司财务经理毛海林女士代行财务负责人职责。具体详见公司于2020年9月18日在巨潮资讯网上刊登的公告。
9、报告期内，基于公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》，公司办理完成了工商变更登记手续和章程备案手续，取得了深圳市市场监督管理局发布的变更（备案）通知书，公司股份总数由577,803,834股减少至577,478,834股，注册资本由57780.3834万元人民币减少至57747.8834万元人民币。具体详见公司于2020年9月18日在巨潮资讯网上刊登的公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于为全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司向银行申请贷款提供担保的公告 | 2020年07月03日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于进一步明确公司债券发行具体方案部分内容的公告 | 2020年07月21日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于获得政府补助的公告 | 2020年08月03日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于为孙公司融资提供担保的公告 | 2020年08月11日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 | 2020年08月20日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司拟参与设立投资基金的公告 | 2020年08月27日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于签署付款确认书暨提供担保的公告 | 2020年08月27日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的公告 | 2020年08月27日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司参与设立投资基金的进展公告 | 2020年09月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于股权收购的进展公告 | 2020年09月17日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于财务负责人辞任的公告 | 2020年09月18日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于完成工商变更登记的公告 | 2020年09月18日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 |
| 资料 | |||||
| 2020年09月22日 | 深圳市南山区深圳湾生态科技园10栋B座26楼 | 实地调研 | 机构 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 846,341,933.03 | 830,368,809.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 9,200,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 2,729,026.74 | 5,942,903.00 |
| 应收票据 | 36,806,776.50 | 60,354,230.28 |
| 应收账款 | 1,193,240,030.69 | 1,224,627,014.54 |
| 应收款项融资 | 167,295,858.59 | 100,476,758.55 |
| 预付款项 | 50,452,011.68 | 25,709,756.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 151,994,062.96 | 170,603,741.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 20,401,000.00 | 20,401,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 328,682,935.38 | 318,066,087.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,693,747.95 | 3,341,950.68 |
| 其他流动资产 | 82,601,371.74 | 273,764,158.41 |
| 流动资产合计 | 2,873,037,755.26 | 3,013,255,410.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 5,839,230.29 | 2,917,671.34 |
| 长期股权投资 | 775,872,322.73 | 660,001,814.35 |
| 其他权益工具投资 | 91,235,121.82 | 71,811,229.51 |
| 其他非流动金融资产 | 32,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 671,980,314.19 | 679,698,595.26 |
| 在建工程 | 221,603,336.05 | 144,692,998.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 175,325,960.30 | 170,039,146.90 |
| 开发支出 | 108,238,185.07 | 124,139,069.00 |
| 商誉 | 196,323,593.34 | 196,323,593.34 |
| 长期待摊费用 | 50,687,924.47 | 41,892,696.28 |
| 递延所得税资产 | 63,460,839.01 | 51,579,909.80 |
| 其他非流动资产 | 151,308,557.65 | 114,637,282.51 |
| 非流动资产合计 | 2,543,875,384.92 | 2,259,734,006.45 |
| 资产总计 | 5,416,913,140.18 | 5,272,989,416.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,496,869,494.19 | 1,499,001,369.71 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,005,987.29 | |
| 应付票据 | 344,600,472.42 | 194,573,559.49 |
| 应付账款 | 612,532,491.98 | 505,357,999.60 |
| 预收款项 | 7,408,010.71 | |
| 合同负债 | 12,276,705.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 20,717,959.88 | 32,020,279.68 |
| 应交税费 | 14,901,839.67 | 10,212,734.36 |
| 其他应付款 | 23,911,315.85 | 40,566,714.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 131,633,705.65 | 108,258,273.86 |
| 其他流动负债 | 42,252,000.00 | 201,606,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,699,695,985.58 | 2,600,010,928.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 66,419,332.46 | 76,730,272.38 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 126,355,764.24 | 93,190,603.34 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,802,797.07 | 4,730,343.12 |
| 递延收益 | 32,047,406.69 | 28,088,752.06 |
| 递延所得税负债 | 3,688,247.20 | 4,152,373.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 234,313,547.66 | 206,892,344.20 |
| 负债合计 | 2,934,009,533.24 | 2,806,903,272.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,478,834.00 | 577,803,834.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,153,107,263.11 | 1,147,168,211.46 |
| 减：库存股 | 16,629,769.31 | 21,674,913.62 |
| 其他综合收益 | -45,990,943.39 | -32,975,789.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,707,454.31 | 47,707,454.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 705,967,032.39 | 676,023,616.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,421,639,871.11 | 2,394,052,412.75 |
| 少数股东权益 | 61,263,735.83 | 72,033,730.86 |
| 所有者权益合计 | 2,482,903,606.94 | 2,466,086,143.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,416,913,140.18 | 5,272,989,416.53 |
法定代表人：黄昌华 主管会计工作负责人：毛海林 会计机构负责人：刘玉桃
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 558,709,584.34 | 584,938,157.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 2,729,026.74 | 5,942,903.00 |
| 应收票据 | 33,631,374.62 | 35,073,028.00 |
| 应收账款 | 1,007,767,703.34 | 1,055,023,585.33 |
| 应收款项融资 | 112,987,981.58 | 56,937,254.95 |
| 预付款项 | 38,943,545.05 | 13,617,647.19 |
| 其他应收款 | 370,743,157.24 | 399,719,487.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 73,021,409.00 | 116,021,409.00 |
| 存货 | 41,484,570.34 | 53,029,017.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,269,479.55 | 3,085,408.63 |
| 其他流动资产 | 44,819,456.47 | 243,204,310.08 |
| 流动资产合计 | 2,215,085,879.27 | 2,450,570,799.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,763,168,537.74 | 1,639,189,080.40 |
| 其他权益工具投资 | 30,097,190.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 32,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 82,920,509.87 | 81,205,716.66 |
| 在建工程 | 133,544,703.62 | 108,252,455.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 123,003,280.02 | 71,486,517.83 |
| 开发支出 | 27,635,560.22 | 49,850,709.73 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,920,586.22 | 7,583,926.59 |
| 递延所得税资产 | 40,039,195.94 | 34,533,135.01 |
| 其他非流动资产 | 58,301,317.83 | 56,059,863.95 |
| 非流动资产合计 | 2,296,630,881.46 | 2,060,161,405.81 |
| 资产总计 | 4,511,716,760.73 | 4,510,732,205.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 427,770,735.11 | 535,136,345.75 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,005,987.29 | |
| 应付票据 | 553,869,608.68 | 517,061,514.91 |
| 应付账款 | 987,797,543.80 | 676,841,630.42 |
| 预收款项 | 2,525,300.87 | |
| 合同负债 | 19,452,876.36 | |
| 应付职工薪酬 | 7,975,706.31 | 14,130,618.48 |
| 应交税费 | 1,124,917.49 | 739,726.41 |
| 其他应付款 | 286,294,871.70 | 346,480,286.98 |
| 其中：应付利息 | 9,281,425.18 | 5,881,191.83 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 49,190,713.06 | 61,606,098.86 |
| 其他流动负债 | 42,252,000.00 | 201,606,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,375,728,972.51 | 2,357,133,509.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 22,648,132.46 | 56,343,497.22 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,757,425.11 | 1,363,708.69 |
| 递延收益 | 11,100,111.17 | 7,228,693.15 |
| 递延所得税负债 | 464,672.36 | 481,374.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 36,970,341.10 | 65,417,273.69 |
| 负债合计 | 2,412,699,313.61 | 2,422,550,783.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,478,834.00 | 577,803,834.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,191,399,449.64 | 1,195,813,468.92 |
| 减：库存股 | 16,629,769.31 | 21,674,913.62 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,309,777.03 | 51,309,777.03 |
| 未分配利润 | 295,459,155.76 | 284,929,255.51 |
| 所有者权益合计 | 2,099,017,447.12 | 2,088,181,421.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,511,716,760.73 | 4,510,732,205.50 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 429,417,548.75 | 687,211,813.68 |
| 其中：营业收入 | 429,417,548.75 | 687,211,813.68 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 480,185,039.69 | 736,040,088.12 |
| 其中：营业成本 | 365,680,922.23 | 624,951,787.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,654,628.00 | 3,300,002.83 |
| 销售费用 | 25,203,857.12 | 28,249,018.03 |
| 管理费用 | 29,387,948.52 | 38,503,481.35 |
| 研发费用 | 26,504,823.08 | 31,286,783.96 |
| 财务费用 | 30,752,860.74 | 9,749,014.08 |
| 其中：利息费用 | 23,604,591.47 | 25,585,891.42 |
| 利息收入 | 2,357,314.24 | 3,809,617.86 |
| 加：其他收益 | 16,220,744.67 | 13,671,531.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,522,345.21 | 51,506,598.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,664,979.39 | -1,050,368.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,362,824.38 | -7,580,808.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 202,977.55 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,590,748.62 | -3,871,310.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -248,872.44 | 27,209.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,976,131.05 | 4,924,945.96 |
| 加：营业外收入 | 1,986,484.51 | 230,542.25 |
| 减：营业外支出 | 144,587.56 | 729,895.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,818,028.00 | 4,425,592.48 |
| 减：所得税费用 | -4,690,697.08 | -7,096,514.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,508,725.08 | 11,522,106.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,508,725.08 | 11,522,106.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,441,511.87 | 6,356,526.75 |
| 2.少数股东损益 | 1,067,213.21 | 5,165,580.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,164,751.52 | -14,209,268.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,364,082.72 | -14,645,704.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,367,882.32 | -17,381,806.84 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,367,882.32 | -17,381,806.84 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,996,200.40 | 2,736,102.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,996,200.40 | 2,736,102.51 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -800,668.80 | 436,435.98 |
| 七、综合收益总额 | 8,343,973.56 | -2,687,161.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,077,429.15 | -8,289,177.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 266,544.41 | 5,602,015.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0268 | 0.0110 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0267 | 0.0110 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄昌华 主管会计工作负责人：毛海林 会计机构负责人：刘玉桃
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 207,310,824.46 | 483,019,658.23 |
| 减：营业成本 | 176,031,803.75 | 464,336,372.51 |
| 税金及附加 | 405,938.65 | 942,823.09 |
| 销售费用 | 16,101,257.63 | 17,016,408.00 |
| 管理费用 | 16,049,102.79 | 20,531,421.62 |
| 研发费用 | 14,592,839.11 | 17,326,157.06 |
| 财务费用 | 25,527,093.42 | -1,718,643.99 |
| 其中：利息费用 | 13,946,764.80 | 17,150,148.74 |
| 利息收入 | 1,739,949.96 | 3,280,710.26 |
| 加：其他收益 | 8,442,416.05 | 11,714,874.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 51,651,121.22 | 76,210,604.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,801,909.22 | -688,264.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,362,824.38 | -7,580,808.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,536,727.57 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -372,460.34 | -2,586,782.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,415.93 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,424,314.09 | 42,344,422.73 |
| 加：营业外收入 | 5,547.76 | 59,565.01 |
| 减：营业外支出 | 20,000.49 | 550,721.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,409,861.36 | 41,853,266.48 |
| 减：所得税费用 | -2,112,071.73 | -5,256,058.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,521,933.09 | 47,109,325.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,521,933.09 | 47,109,325.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,521,933.09 | 47,109,325.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,461,921,126.51 | 1,991,064,798.07 |
| 其中：营业收入 | 1,461,921,126.51 | 1,991,064,798.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,507,013,819.04 | 2,023,242,360.32 |
| 其中：营业成本 | 1,207,723,800.02 | 1,706,922,346.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,466,132.33 | 11,912,249.45 |
| 销售费用 | 68,649,040.30 | 79,310,627.87 |
| 管理费用 | 76,422,332.18 | 95,859,774.68 |
| 研发费用 | 75,858,765.36 | 80,442,288.55 |
| 财务费用 | 70,893,748.85 | 48,795,073.61 |
| 其中：利息费用 | 72,506,990.42 | 73,628,502.74 |
| 利息收入 | 10,790,474.77 | 10,488,229.51 |
| 加：其他收益 | 27,861,549.76 | 28,712,081.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,621,308.84 | 72,311,767.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 49,359,124.43 | 4,409,387.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -111,348.47 | -9,570,061.57 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,714,201.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,190,534.83 | -10,917,135.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -75,330.07 | -109,466.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,298,750.72 | 48,249,623.72 |
| 加：营业外收入 | 2,384,795.54 | 952,774.04 |
| 减：营业外支出 | 3,850,820.72 | 1,100,461.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,832,725.54 | 48,101,936.06 |
| 减：所得税费用 | -3,985,330.50 | -2,746,392.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,818,056.04 | 50,848,328.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,818,056.04 | 50,848,328.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 29,943,416.32 | 36,890,140.60 |
| 2.少数股东损益 | 2,874,639.72 | 13,958,188.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,991,473.76 | -8,489,216.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,015,153.92 | -9,895,860.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -673,297.69 | -17,381,806.84 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -673,297.69 | -17,381,806.84 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -12,341,856.23 | 7,485,946.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -12,341,856.23 | 7,485,946.57 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -976,319.84 | 1,406,644.05 |
| 七、综合收益总额 | 18,826,582.28 | 42,359,112.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,928,262.40 | 26,994,280.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,898,319.88 | 15,364,832.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0520 | 0.0639 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0519 | 0.0639 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄昌华 主管会计工作负责人：毛海林 会计机构负责人：刘玉桃
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 747,287,908.63 | 1,285,269,989.79 |
| 减：营业成本 | 653,937,830.90 | 1,207,009,924.43 |
| 税金及附加 | 756,779.25 | 3,584,733.91 |
| 销售费用 | 41,357,763.39 | 43,868,960.11 |
| 管理费用 | 33,972,293.84 | 45,428,877.97 |
| 研发费用 | 41,248,290.02 | 41,994,803.19 |
| 财务费用 | 36,300,250.36 | 21,315,723.38 |
| 其中：利息费用 | 37,103,960.96 | 45,889,563.05 |
| 利息收入 | 9,122,826.40 | 8,883,499.62 |
| 加：其他收益 | 12,808,680.23 | 21,331,900.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 61,702,871.51 | 82,241,542.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 51,448,840.92 | 4,954,179.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -111,348.47 | -9,570,061.57 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,001,806.77 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -817,725.63 | -6,051,743.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39,572.31 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,295,371.74 | 10,058,176.66 |
| 加：营业外收入 | 176,362.21 | 171,458.09 |
| 减：营业外支出 | 1,464,596.90 | 745,368.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,007,137.05 | 9,484,265.99 |
| 减：所得税费用 | -5,522,763.20 | -10,318,099.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,529,900.25 | 19,802,365.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,529,900.25 | 19,802,365.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,529,900.25 | 19,802,365.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,752,134,074.50 | 1,872,211,847.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 39,031,915.71 | 56,759,264.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,056,244.56 | 72,412,962.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,909,222,234.77 | 2,001,384,075.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,109,513,137.63 | 1,349,005,917.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,116,730.76 | 246,932,030.31 |
| 支付的各项税费 | 51,253,058.66 | 99,829,756.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,826,125.59 | 159,340,520.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,522,709,052.64 | 1,855,108,224.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 386,513,182.13 | 146,275,850.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 19,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,520,885.32 | 473,614.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 6,169,567.25 | 9,895,408.50 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,290,000.00 | 9,783,928.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,780,452.57 | 70,152,950.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,794,988.26 | 260,906,276.59 |
| 投资支付的现金 | 174,477,190.00 | 30,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,720,243.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 28,750,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 379,272,178.26 | 331,626,519.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,491,725.69 | -261,473,569.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,629,079,060.00 | 1,705,709,401.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 556,000,524.61 | 430,278,648.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,185,079,584.61 | 2,135,988,049.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,624,330,060.85 | 1,402,208,040.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,023,198.61 | 101,122,649.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 696,959,756.50 | 565,911,026.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,399,313,015.96 | 2,069,241,716.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214,233,431.35 | 66,746,333.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,973,586.12 | 4,675,022.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,185,561.03 | -43,776,362.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 555,360,621.03 | 667,865,719.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,175,060.00 | 624,089,356.52 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,094,173,205.18 | 1,166,975,945.91 |
| 收到的税费返还 | 35,858,723.95 | 52,195,733.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,639,162,661.78 | 601,464,268.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,769,194,590.91 | 1,820,635,948.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 970,170,334.52 | 769,296,747.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,693,318.18 | 80,109,485.35 |
| 支付的各项税费 | 2,386,169.42 | 18,194,257.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 553,232,956.19 | 254,632,392.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,604,482,778.31 | 1,122,232,882.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,164,711,812.60 | 698,403,065.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 19,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,512,731.50 | 46,055,641.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,803,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,240,000.00 | 10,074,646.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 127,552,731.50 | 115,933,888.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,215,594.42 | 116,242,315.10 |
| 投资支付的现金 | 169,957,190.00 | 54,950,951.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 13,750,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 243,172,784.42 | 184,943,266.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,620,052.92 | -69,009,377.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 391,619,060.00 | 765,697,740.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 494,937,855.13 | 379,824,344.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 886,556,915.13 | 1,145,522,084.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,326,213,311.00 | 1,178,778,512.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,851,476.32 | 72,593,383.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 686,174,637.02 | 487,083,913.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,053,239,424.34 | 1,738,455,809.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,166,682,509.21 | -592,933,724.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 349,528.35 | 449,095.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,241,221.18 | 36,909,057.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 344,286,871.91 | 368,129,352.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,045,650.73 | 405,038,410.09 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 830,368,809.49 | 830,368,809.49 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 5,942,903.00 | 5,942,903.00 | |
| 应收票据 | 60,354,230.28 | 60,354,230.28 | |
| 应收账款 | 1,224,627,014.54 | 1,224,627,014.54 | |
| 应收款项融资 | 100,476,758.55 | 100,476,758.55 | |
| 预付款项 | 25,709,756.78 | 25,709,756.78 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 170,603,741.16 | 170,603,741.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 20,401,000.00 | 20,401,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 318,066,087.19 | 318,066,087.19 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,341,950.68 | 3,341,950.68 | |
| 其他流动资产 | 273,764,158.41 | 273,764,158.41 | |
| 流动资产合计 | 3,013,255,410.08 | 3,013,255,410.08 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 2,917,671.34 | 2,917,671.34 | |
| 长期股权投资 | 660,001,814.35 | 660,001,814.35 | |
| 其他权益工具投资 | 71,811,229.51 | 71,811,229.51 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 679,698,595.26 | 679,698,595.26 | |
| 在建工程 | 144,692,998.16 | 144,692,998.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 170,039,146.90 | 170,039,146.90 | |
| 开发支出 | 124,139,069.00 | 124,139,069.00 | |
| 商誉 | 196,323,593.34 | 196,323,593.34 | |
| 长期待摊费用 | 41,892,696.28 | 41,892,696.28 | |
| 递延所得税资产 | 51,579,909.80 | 51,579,909.80 | |
| 其他非流动资产 | 114,637,282.51 | 114,637,282.51 | |
| 非流动资产合计 | 2,259,734,006.45 | 2,259,734,006.45 | |
| 资产总计 | 5,272,989,416.53 | 5,272,989,416.53 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,499,001,369.71 | 1,499,001,369.71 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 1,005,987.29 | 1,005,987.29 | |
| 应付票据 | 194,573,559.49 | 194,573,559.49 | |
| 应付账款 | 505,357,999.60 | 505,357,999.60 | |
| 预收款项 | 7,408,010.71 | -7,408,010.71 | |
| 合同负债 | 7,408,010.71 | 7,408,010.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 32,020,279.68 | 32,020,279.68 | |
| 应交税费 | 10,212,734.36 | 10,212,734.36 | |
| 其他应付款 | 40,566,714.02 | 40,566,714.02 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 108,258,273.86 | 108,258,273.86 | |
| 其他流动负债 | 201,606,000.00 | 201,606,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,600,010,928.72 | 2,600,010,928.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 76,730,272.38 | 76,730,272.38 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 93,190,603.34 | 93,190,603.34 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,730,343.12 | 4,730,343.12 | |
| 递延收益 | 28,088,752.06 | 28,088,752.06 | |
| 递延所得税负债 | 4,152,373.30 | 4,152,373.30 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 206,892,344.20 | 206,892,344.20 | |
| 负债合计 | 2,806,903,272.92 | 2,806,903,272.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 577,803,834.00 | 577,803,834.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,147,168,211.46 | 1,147,168,211.46 | |
| 减：库存股 | 21,674,913.62 | 21,674,913.62 | |
| 其他综合收益 | -32,975,789.47 | -32,975,789.47 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 47,707,454.31 | 47,707,454.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 676,023,616.07 | 676,023,616.07 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,394,052,412.75 | 2,394,052,412.75 | |
| 少数股东权益 | 72,033,730.86 | 72,033,730.86 | |
| 所有者权益合计 | 2,466,086,143.61 | 2,466,086,143.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,272,989,416.53 | 5,272,989,416.53 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 584,938,157.85 | 584,938,157.85 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 5,942,903.00 | 5,942,903.00 | |
| 应收票据 | 35,073,028.00 | 35,073,028.00 | |
| 应收账款 | 1,055,023,585.33 | 1,055,023,585.33 | |
| 应收款项融资 | 56,937,254.95 | 56,937,254.95 |
| 预付款项 | 13,617,647.19 | 13,617,647.19 | |
| 其他应收款 | 399,719,487.21 | 399,719,487.21 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 116,021,409.00 | 116,021,409.00 | |
| 存货 | 53,029,017.45 | 53,029,017.45 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,085,408.63 | 3,085,408.63 | |
| 其他流动资产 | 243,204,310.08 | 243,204,310.08 | |
| 流动资产合计 | 2,450,570,799.69 | 2,450,570,799.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,639,189,080.40 | 1,639,189,080.40 | |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 81,205,716.66 | 81,205,716.66 | |
| 在建工程 | 108,252,455.64 | 108,252,455.64 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 71,486,517.83 | 71,486,517.83 | |
| 开发支出 | 49,850,709.73 | 49,850,709.73 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,583,926.59 | 7,583,926.59 | |
| 递延所得税资产 | 34,533,135.01 | 34,533,135.01 | |
| 其他非流动资产 | 56,059,863.95 | 56,059,863.95 | |
| 非流动资产合计 | 2,060,161,405.81 | 2,060,161,405.81 | |
| 资产总计 | 4,510,732,205.50 | 4,510,732,205.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 535,136,345.75 | 535,136,345.75 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 1,005,987.29 | 1,005,987.29 | |
| 应付票据 | 517,061,514.91 | 517,061,514.91 | |
| 应付账款 | 676,841,630.42 | 676,841,630.42 | |
| 预收款项 | 2,525,300.87 | -2,525,300.87 | |
| 合同负债 | 2,525,300.87 | 2,525,300.87 | |
| 应付职工薪酬 | 14,130,618.48 | 14,130,618.48 | |
| 应交税费 | 739,726.41 | 739,726.41 | |
| 其他应付款 | 346,480,286.98 | 346,480,286.98 | |
| 其中：应付利息 | 5,881,191.83 | 5,881,191.83 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 61,606,098.86 | 61,606,098.86 | |
| 其他流动负债 | 201,606,000.00 | 201,606,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,357,133,509.97 | 2,357,133,509.97 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 56,343,497.22 | 56,343,497.22 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,363,708.69 | 1,363,708.69 | |
| 递延收益 | 7,228,693.15 | 7,228,693.15 | |
| 递延所得税负债 | 481,374.63 | 481,374.63 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 65,417,273.69 | 65,417,273.69 | |
| 负债合计 | 2,422,550,783.66 | 2,422,550,783.66 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 577,803,834.00 | 577,803,834.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,195,813,468.92 | 1,195,813,468.92 | |
| 减：库存股 | 21,674,913.62 | 21,674,913.62 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 51,309,777.03 | 51,309,777.03 | |
| 未分配利润 | 284,929,255.51 | 284,929,255.51 | |
| 所有者权益合计 | 2,088,181,421.84 | 2,088,181,421.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,510,732,205.50 | 4,510,732,205.50 |
调整情况说明调整情况说明：公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。