安徽乐金健康科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人张挺峰及会计机构负责人(会计主管人员)张挺峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,946,079,402.13 | 3,069,523,158.22 | -4.02% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,464,503,040.93 | 2,436,168,897.68 | 1.16% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 215,155,627.19 | -30.34% | 723,351,740.70 | -4.43% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,429,464.39 | -8.27% | 45,490,852.41 | -9.36% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,891,351.67 | -37.11% | 35,784,271.24 | 24.83% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -56,710,951.59 | -4,188.47% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0179 | -8.21% | 0.0565 | -9.46% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0179 | -8.21% | 0.0565 | -9.46% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.59% | -0.08% | 1.85% | -0.28% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -73,052.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,405,308.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,105,753.82 | |
| 减：所得税影响额 | 1,715,701.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,727.39 | |
| 合计 | 9,706,581.17 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,860 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 金道明 | 境内自然人 | 10.83% | 87,138,800 | 87,134,100 | 质押 | 87,130,000 | ||
| 融捷投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.73% | 86,312,302 | 0 | ||||
| 韩道虎 | 境内自然人 | 8.08% | 64,982,666 | 64,982,666 | ||||
| 马绍琴 | 境内自然人 | 2.35% | 18,889,400 | 18,817,050 | ||||
| 金浩 | 境内自然人 | 2.08% | 16,758,752 | 16,739,064 | ||||
| 潘建忠 | 境内自然人 | 1.86% | 14,997,919 | 11,666,666 | ||||
| 陈伟 | 境内自然人 | 1.60% | 12,840,000 | 10,220,000 | ||||
| 栗忠玲 | 境内自然人 | 1.48% | 11,870,000 | 0 | ||||
| 安徽皖投工业投资有限公司 | 国有法人 | 1.20% | 9,650,053 | 0 | ||||
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.19% | 9,544,008 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 融捷投资控股集团有限公司 | 86,312,302 | 人民币普通股 | 86,312,302 | |||||
| 栗忠玲 | 11,870,000 | 人民币普通股 | 11,870,000 | |||||
| 安徽皖投工业投资有限公司 | 9,650,053 | 人民币普通股 | 9,650,053 | |||||
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 9,544,008 | 人民币普通股 | 9,544,008 | |||||
| 鹏华资产－浦发银行－云南国际 | 8,980,208 | 人民币普通股 | 8,980,208 | |||||
| 信托－云南信托永信昆玉1号集合资金信托计划 | |||
| 庆天 | 5,510,400 | 人民币普通股 | 5,510,400 |
| 鹏华资产－招商银行－陈宏 | 5,302,227 | 人民币普通股 | 5,302,227 |
| 新华基金－工商银行－中海信托－工银创增3号集合资金信托计划 | 4,799,908 | 人民币普通股 | 4,799,908 |
| 龚向民 | 4,367,948 | 人民币普通股 | 4,367,948 |
| 金科 | 4,277,600 | 人民币普通股 | 4,277,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，金道明与马绍琴为夫妻关系，金道明、马绍琴与金浩为父（母）子关系。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东潘建忠通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,331,253股；公司股东陈伟通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,620,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 韩道虎 | 64,982,666 | 0 | 0 | 64,982,666 | 首发后限售股、高管锁定股 | 申报离职后六个月解禁，原任期内每年按持股总数25%解除限售 |
| 韩道龙 | 2,695,680 | 0 | 0 | 2,695,680 | 首发后限售股 | 2018年10月24日解除首发后限售股 |
| 马鞍山聚道成投资中心(有限合伙) | 6,318,000 | 0 | 0 | 6,318,000 | 首发后限售股 | 2018年10月24日解除首发后限售股 |
| 金道明 | 87,134,100 | 0 | 0 | 87,134,100 | 高管锁定股 | 在任期间,每年按持股总数的25%解除限售 |
| 马绍琴 | 19,140,000 | 322,950 | 0 | 18,817,050 | 高管锁定股 | 在任期间,每年按持股总数的25%解除限售 |
| 金浩 | 17,659,064 | 920,000 | 0 | 16,739,064 | 高管锁定股 | 在任期间,每年按持股总数的25%解除限售 |
| 梁俊 | 1,350,000 | 0 | 0 | 1,350,000 | 高管限售股 | 在任期间,每年按持股总数的25%解除限售 |
| 汪燕 | 2,587,500 | 0 | 0 | 2,587,500 | 高管锁定股 | 申报离职后六个月解禁，原任期内每年按持股总数25%解除限售 |
| 赵世文 | 885,000 | 0 | 295,000 | 1,180,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 申报离职后六个月解禁，原任期内每年按持股总数25%解除限售 |
| 陈伟 | 10,220,000 | 0 | 0 | 10,220,000 | 首发后限售股 | 2018年12月05日部分解除首发后限售股 |
| 李江 | 1,135,556 | 0 | 0 | 1,135,556 | 首发后限售股 | 2018年12月05日部分解除首发后限售股 |
| 潘建忠 | 11,666,666 | 0 | 0 | 11,666,666 | 首发后限售股 | 2018年12月05日部分解除首发后限售股 |
| 黄小霞 | 2,916,667 | 0 | 0 | 2,916,667 | 首发后限售股 | 2018年12月05日部分解除首发后限售股 |
| 其他 | 5,819,400 | 4,606,000 | 0 | 1,213,400 | 股权激励股、高管限售股 | 高管每年按持股总数的25%解除限售 |
| 合计 | 234,510,299 | 5,848,950 | 295,000 | 228,956,349 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1. 资产负债表项目
（1）货币资金期末余额比年初余额减少63.27%，主要系报告期购买理财产品、募集资金支付及支付经营性资金所致。
（2）预付款项期末余额比年初余额增加59.7%，主要系报告期预付采购货款所致。
（3）其他应收款期末余额比年初余额增加42.58%，主要系报告期支付保证金及押金所致。
（4）其他流动资产期末余额比年初余额增加86%，主要系报告期购买理财产品所致。
（5）在建工程期末余额比年初余额增加100%，主要系报告期募集项目新建研发中心楼所致。
（6）其他非流动资产期末余额比年初余额减少95.81%，主要系报告期预付设备款减少所致。
（7）应付票据及应付账款期末余额比年初余额减少45.16%，主要系报告期支付前期应付货款所致。
（8）预收款项期末余额比年初余额增加41.83%，主要系报告期预收客户订金所致。
（9）应付职工薪酬期末余额比年初余额减少33.19%，主要系报告期支付上年计提工资所致。
（10）应交税费期末余额比年初余额减少52.51%，主要系报告期支付上年企业所得税及增值税所致。
（11）长期应付款期末余额比年初余额减少46.15%，主要系报告期本期将一年内到期的融资租赁款转入一年内到期的非流动负债中所致。
（12）其他综合收益期末余额比年初余额增加624.92%，主要系报告期外币汇率变动所致。
2、年初至报告期末利润表项目
（1）财务费用比上年同期减少100.33%，主要系本期利息收入减少以及汇兑收益增加所致。
（2）资产减值损失比上年同期减少162.85%，主要系本期转回前期计提的坏账准备所致。
（3）投资收益比上年同期增加45.02%，主要系报告期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。
（4）营业外收入比上年同期增加200.01%，主要系报告期收到政府补助所致。
（5）营业外支出比上年同期减少46.72%，主要系报告期减少处理毁损产品所致。
（6）所得税费用比上年同期减少44.50%，主要系本期利润总额减少，所得税费用相应减少。
3、年初至报告期末现金流量表项目（1）“经营活动产生的现金流量－收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少70.18%，主要系报告期收到其他与经营活动有关的现金减少所致。
（2）“经营活动产生的现金流量－支付的各项税费”较上年同期减少63.20%，主要系报告期应交个人所得税减少所致。
（3）“经营活动产生的现金流量－支付的其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加35.42%，主要系报告期支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
（4）“投资活动产生的现金流量－取得投资收益收到的现金”较上年同期减少69.35%，主要系报告期投资收益减少所致。
（5）“投资活动产生的现金流量－处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少94.31%，主要系报告期处置固定资产等长期资产减少所致。
（6）“投资活动产生的现金流量－购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加44.99%，主要系报告期母公司新建大楼支付工程款所致。
（7）“投资活动产生的现金流量－投资支付的现金”较上年同期增加621.59%，主要系报告期购买理财产品所致。
（8）“筹资活动产生的现金流量－吸收投资收到的现金”较上年同期减少100%，主要系本报告期没有收到投资的现金。
（9）“筹资活动产生的现金流量－支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少100%，主要系报告期无支付其他与筹资活动有关的现金。
（10）“汇率变动对现金及现金等价物的影响”较上年同期增加756.27%，主要系报告期外汇汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用2018年6月27日，金道明、马绍琴、金浩(以下简称“转让方”）与融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）签署了《控制权转让协议》（以下简称“本协议”）,根据上述协议，转让方将合计所持乐金健康4080万股股份（对应乐金健康股份比例5.07%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给融捷集团，转让价格为每股7.0元，转让总价为人民币285,600,000元；同时，转让方拟将合计所持乐金健康股份82,786,952股（对应乐金健康股份比例10.29%）所对应的表决权相应股东权利委托给融捷集团行使。本协议约定股份转让完成后，转让方将持有公司122,786,952股股份（占公司总股本的15.26%），其中82,786,952股股份表决权委托给融捷集团，转让方不再是公司的实际控制人；融捷集团通过本协议将获得公司4080万股股份（占公司总股本的5.07%），融捷集团在本协议签订前已持有公司45,512,302股股份，融捷集团合计可支配公司21.02%股份对应的表决权，因此公司实际控制方将变更至融捷集团。2018年08月29日，公司收到金道明、马绍琴、金浩及融捷集团提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让的过户登记手续已于2018年08月29日办理完毕。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于签订《控制权转让协议》暨公司控制权拟变更的提示性公告 | 2018年07月03日 | 巨潮资讯网 |
| 详式权益变动报告书 | 2018年07月04日 | 巨潮资讯网 |
| 控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记 | 2018年08月30日 | 巨潮资讯网 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽乐金健康科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 119,850,285.34 | 326,322,604.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 471,975,587.53 | 538,599,386.85 |
| 其中：应收票据 | 5,650,000.00 | 6,821,600.08 |
| 应收账款 | 466,325,587.53 | 531,777,786.77 |
| 预付款项 | 34,390,802.24 | 21,534,028.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,387,032.77 | 23,416,295.88 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 355,920,965.18 | 318,489,241.12 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 143,996,587.23 | 77,416,481.87 |
| 流动资产合计 | 1,159,521,260.29 | 1,305,778,038.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 103,937,296.95 | 98,937,296.95 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 224,321,234.69 | 212,377,498.98 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 324,015,895.21 | 321,049,060.15 |
| 在建工程 | 10,264,918.08 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 92,209,595.50 | 96,565,856.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,016,249,719.57 | 1,016,286,463.72 |
| 长期待摊费用 | 5,333,328.77 | 4,950,048.78 |
| 递延所得税资产 | 10,099,033.07 | 10,547,580.35 |
| 其他非流动资产 | 127,120.00 | 3,031,314.26 |
| 非流动资产合计 | 1,786,558,141.84 | 1,763,745,119.85 |
| 资产总计 | 2,946,079,402.13 | 3,069,523,158.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 173,009,229.20 | 182,565,801.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 138,764,647.36 | 253,054,730.10 |
| 预收款项 | 26,550,831.99 | 18,720,693.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,802,281.55 | 19,161,776.30 |
| 应交税费 | 9,088,476.39 | 19,138,169.33 |
| 其他应付款 | 54,955,103.12 | 55,190,283.58 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 21,500,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 435,170,569.61 | 569,331,454.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,433,986.90 | 1,736,479.89 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 17,500,000.00 | 32,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 658,564.92 | 780,274.35 |
| 递延所得税负债 | 7,368,681.09 | 7,890,654.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,961,232.91 | 42,907,408.26 |
| 负债合计 | 462,131,802.52 | 612,238,862.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 804,542,313.00 | 804,542,313.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,347,342,109.84 | 1,346,578,977.31 |
| 减：库存股 | 34,430,519.24 | 34,430,519.24 |
| 其他综合收益 | 7,211,164.26 | 994,753.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,377,313.38 | 22,377,313.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 317,460,659.69 | 296,106,059.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,464,503,040.93 | 2,436,168,897.68 |
| 少数股东权益 | 19,444,558.68 | 21,115,398.01 |
| 所有者权益合计 | 2,483,947,599.61 | 2,457,284,295.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,946,079,402.13 | 3,069,523,158.22 |
法定代表人：吕向阳、金道明 主管会计工作负责人：张挺峰 会计机构负责人：张挺峰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 48,027,239.27 | 243,090,877.48 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 130,081,221.18 | 112,227,257.65 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 130,081,221.18 | 112,227,257.65 |
| 预付款项 | 17,347,460.35 | 10,309,836.13 |
| 其他应收款 | 68,728,352.71 | 62,196,625.17 |
| 存货 | 73,506,994.38 | 66,094,734.84 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 96,999,416.45 | 10,091,058.39 |
| 流动资产合计 | 434,690,684.34 | 504,010,389.66 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 68,800,000.00 | 63,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,813,454,309.85 | 1,799,510,574.14 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 184,116,309.86 | 191,767,024.63 |
| 在建工程 | 10,072,445.08 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 32,520,631.61 | 33,434,431.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 683,183.13 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 3,809,858.66 | 3,709,897.18 |
| 其他非流动资产 | 112,000.00 | 2,249,900.00 |
| 非流动资产合计 | 2,113,568,738.19 | 2,094,471,827.71 |
| 资产总计 | 2,548,259,422.53 | 2,598,482,217.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 16,720,663.52 | 15,159,673.45 |
| 预收款项 | 8,647,165.12 | 8,989,949.58 |
| 应付职工薪酬 | 1,921,269.67 | 3,353,508.91 |
| 应交税费 | 3,641,630.08 | 2,506,312.96 |
| 其他应付款 | 92,867,031.01 | 113,159,993.15 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 17,500,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 303,797,759.40 | 320,669,438.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 17,500,000.00 | 32,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 658,564.92 | 780,274.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,158,564.92 | 33,280,274.35 |
| 负债合计 | 321,956,324.32 | 353,949,712.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 804,542,313.00 | 804,542,313.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,347,342,109.84 | 1,346,578,977.31 |
| 减：库存股 | 34,430,519.24 | 34,430,519.24 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,377,313.38 | 22,377,313.38 |
| 未分配利润 | 86,471,881.23 | 105,464,420.52 |
| 所有者权益合计 | 2,226,303,098.21 | 2,244,532,504.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,548,259,422.53 | 2,598,482,217.37 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 215,155,627.19 | 308,876,812.69 |
| 其中：营业收入 | 215,155,627.19 | 308,876,812.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 209,089,339.10 | 291,708,757.61 |
| 其中：营业成本 | 157,048,461.06 | 228,660,685.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,794,544.24 | 3,193,747.65 |
| 销售费用 | 21,860,948.19 | 18,355,537.95 |
| 管理费用 | 19,277,401.17 | 22,419,876.48 |
| 研发费用 | 14,774,467.47 | 9,223,286.70 |
| 财务费用 | -4,519,164.55 | 6,150,056.22 |
| 其中：利息费用 | 2,394,012.42 | 2,398,489.14 |
| 利息收入 | 361,011.04 | 980,255.83 |
| 资产减值损失 | -1,147,318.48 | 3,705,567.51 |
| 加：其他收益 | 13,523.27 | -1,771,091.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,872,463.67 | 1,289,178.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,672,352.73 | 1,001,455.65 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -118,128.38 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,834,146.65 | 16,686,142.48 |
| 加：营业外收入 | 6,345,980.02 | 2,645,455.69 |
| 减：营业外支出 | 22,286.82 | 629,030.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,157,839.85 | 18,702,567.63 |
| 减：所得税费用 | 1,872,368.38 | 4,029,097.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,285,471.47 | 14,673,470.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,285,471.47 | 14,673,470.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,429,464.39 | 15,730,220.79 |
| 少数股东损益 | -143,992.92 | -1,056,750.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,596,324.97 | 6,630,925.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,596,324.97 | 6,630,925.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,596,324.97 | 6,630,925.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 4,596,324.97 | 6,630,925.96 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,881,796.44 | 21,304,396.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,025,789.36 | 22,361,146.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -143,992.92 | -1,056,750.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0179 | 0.0195 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0179 | 0.0195 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吕向阳、金道明 主管会计工作负责人：张挺峰 会计机构负责人：张挺峰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 26,343,731.62 | 41,008,155.36 |
| 减：营业成本 | 19,081,733.96 | 29,929,421.82 |
| 税金及附加 | 1,015,512.66 | 1,409,658.79 |
| 销售费用 | 2,842,875.58 | 2,995,479.70 |
| 管理费用 | 8,038,351.72 | 6,037,278.29 |
| 研发费用 | 1,445,137.23 | 1,689,529.71 |
| 财务费用 | -1,574,510.65 | 2,744,528.38 |
| 其中：利息费用 | 1,950,176.07 | 1,984,325.00 |
| 利息收入 | 631,443.76 | 586,487.50 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 加：其他收益 | 13,523.27 | -1,347,191.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,672,352.73 | 1,001,455.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,672,352.73 | 1,001,455.65 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,373.54 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -813,119.34 | -4,143,477.21 |
| 加：营业外收入 | 29,898.93 | 1,371,714.75 |
| 减：营业外支出 | 1,007.62 | 2,520.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -784,228.03 | -2,774,282.46 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -784,228.03 | -2,774,282.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -784,228.03 | -2,774,282.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -784,228.03 | -2,774,282.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 723,351,740.70 | 756,911,510.61 |
| 其中：营业收入 | 723,351,740.70 | 756,911,510.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 699,202,180.00 | 710,017,912.80 |
| 其中：营业成本 | 533,900,952.96 | 538,767,373.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,208,555.54 | 9,096,711.05 |
| 销售费用 | 63,016,128.14 | 53,156,417.06 |
| 管理费用 | 61,207,933.84 | 64,491,066.39 |
| 研发费用 | 35,914,963.64 | 28,008,634.59 |
| 财务费用 | -38,567.44 | 11,712,035.63 |
| 其中：利息费用 | 8,525,304.98 | 6,726,630.74 |
| 利息收入 | 1,290,603.58 | 2,433,921.37 |
| 资产减值损失 | -3,007,786.68 | 4,785,674.70 |
| 加：其他收益 | 94,662.89 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,324,548.91 | 9,877,687.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,943,735.71 | 2,110,349.74 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -60,006.38 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,508,766.12 | 56,771,285.74 |
| 加：营业外收入 | 11,940,595.36 | 3,980,053.51 |
| 减：营业外支出 | 442,578.91 | 830,698.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,006,782.57 | 59,920,640.50 |
| 减：所得税费用 | 6,186,769.49 | 11,147,996.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,820,013.08 | 48,772,643.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,820,013.08 | 48,772,643.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 45,490,852.41 | 50,190,927.49 |
| 少数股东损益 | -1,670,839.33 | -1,418,283.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,216,411.01 | 7,622,486.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,216,411.01 | 7,622,486.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,216,411.01 | 7,622,486.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 6,216,411.01 | 7,622,486.46 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 50,036,424.09 | 56,395,130.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,707,263.42 | 57,813,413.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,670,839.33 | -1,418,283.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0565 | 0.0624 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0565 | 0.0624 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 82,107,864.69 | 97,003,878.42 |
| 减：营业成本 | 53,559,209.71 | 66,910,333.86 |
| 税金及附加 | 3,346,079.33 | 3,853,206.06 |
| 销售费用 | 9,189,883.26 | 7,989,919.99 |
| 管理费用 | 19,559,496.65 | 17,628,241.66 |
| 研发费用 | 4,128,754.62 | 4,844,143.90 |
| 财务费用 | 1,601,325.98 | 5,020,742.86 |
| 其中：利息费用 | 7,370,458.48 | 5,652,097.92 |
| 利息收入 | 2,737,929.14 | 1,988,204.50 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 加：其他收益 | 94,662.89 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,949,416.81 | 12,110,349.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,943,735.71 | 2,110,349.74 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -60,006.38 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,707,188.46 | 2,867,639.83 |
| 加：营业外收入 | 1,998,258.89 | 2,077,384.78 |
| 减：营业外支出 | 319,216.04 | 151,185.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,386,231.31 | 4,793,838.90 |
| 减：所得税费用 | -757,482.10 | -795,591.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,143,713.41 | 5,589,430.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,143,713.41 | 5,589,430.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,143,713.41 | 5,589,430.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 892,876,061.54 | 777,352,387.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,044,159.64 | 28,956,430.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,904,266.44 | 177,403,037.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 968,824,487.62 | 983,711,854.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 732,204,700.86 | 686,971,556.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,461,076.29 | 93,305,893.79 |
| 支付的各项税费 | 34,239,406.03 | 93,033,811.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,630,256.03 | 109,013,498.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,025,535,439.21 | 982,324,759.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,710,951.59 | 1,387,094.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 179,361,972.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,380,813.20 | 7,767,338.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 353,376.00 | 6,214,745.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,431,880.54 | 2,017,687.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 183,528,041.74 | 15,999,770.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,210,605.80 | 16,698,006.12 |
| 投资支付的现金 | 252,000,000.00 | 34,922,692.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 276,210,605.80 | 51,620,698.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,682,564.06 | -35,620,927.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,360,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 140,140,935.11 | 131,955,209.86 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 140,140,935.11 | 133,315,209.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 166,500,000.00 | 141,107,042.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,330,254.62 | 30,673,019.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,830,254.62 | 191,780,062.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,689,319.51 | -58,464,852.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,418,315.41 | 399,211.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -205,664,519.75 | -92,299,475.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 324,986,447.14 | 377,037,093.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,321,927.39 | 284,737,618.14 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,180,015.58 | 115,760,411.22 |
| 收到的税费返还 | 11,756,514.81 | 5,962,730.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,106,781.12 | 61,484,013.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,043,311.51 | 183,207,155.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,639,956.68 | 114,765,559.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,487,344.15 | 17,112,984.19 |
| 支付的各项税费 | 5,669,490.48 | 27,965,215.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,849,733.19 | 16,538,103.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,646,524.50 | 176,381,862.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,603,212.99 | 6,825,292.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 360,000.00 | 27,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,681.10 | 10,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,076.00 | 113,912.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,524,252.78 | 1,980,203.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,046,009.88 | 39,594,115.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,363,248.35 | 3,542,534.08 |
| 投资支付的现金 | 97,000,000.00 | 77,422,692.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,600,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,963,248.35 | 80,965,226.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,917,238.47 | -41,371,110.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,500,000.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,963,011.95 | 29,811,637.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,700,167.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,163,179.51 | 159,811,637.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,163,179.51 | -49,811,637.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 427,792.16 | 1,133,299.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -194,255,838.81 | -83,224,155.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,248,178.08 | 279,870,247.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,992,339.27 | 196,646,092.29 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。