山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人许曰玲及会计机构负责人(会计主管人员)许曰玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,017,606,757.27 | 1,056,450,473.11 | -3.68% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 656,518,477.26 | 601,456,824.95 | 9.15% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 292,474,715.85 | -14.58% | 902,199,155.74 | -16.97% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,543,495.94 | -49.25% | 57,735,101.53 | -28.71% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,671,891.23 | -46.45% | 55,606,658.84 | -33.84% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 104,591,074.73 | 359.37% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -45.45% | 0.25 | -28.57% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -45.45% | 0.25 | -28.57% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.09% | -2.42% | 9.20% | -5.33% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,533,018.89 | 本报告期对暂停使用的煤粉炉以及较长时间不再使用的备件等计提减值损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,275,410.10 | 报告期收到单项冠军示范企业奖励资金以及递延收益摊销。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,854,303.20 | |
| 减：所得税影响额 | 468,251.72 |
| 合计 | 2,128,442.69 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,584 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 周仕斌 | 境内自然人 | 22.28% | 51,752,197 | 38,814,148 | 质押 | 23,778,338 | ||
| 江苏瑞元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.28% | 23,882,188 | |||||
| 桑培洲 | 境内自然人 | 5.60% | 13,011,240 | 质押 | 12,785,080 | |||
| 任元林 | 境内自然人 | 3.46% | 8,048,657 | |||||
| 王功军 | 境内自然人 | 2.49% | 5,777,313 | |||||
| 常州京泽永兴投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.37% | 5,499,309 | |||||
| 蔡成玉 | 境内自然人 | 2.05% | 4,767,763 | 质押 | 4,767,763 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.77% | 4,101,570 | |||||
| 张琳 | 境内自然人 | 1.67% | 3,886,740 | 质押 | 3,787,740 | |||
| 宋煜钰 | 境内自然人 | 1.33% | 3,091,781 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 江苏瑞元投资有限公司 | 23,882,188 | 人民币普通股 | 23,882,188 |
| 桑培洲 | 13,011,240 | 人民币普通股 | 13,011,240 |
| 周仕斌 | 12,938,049 | 人民币普通股 | 12,938,049 |
| 任元林 | 8,048,657 | 人民币普通股 | 8,048,657 |
| 王功军 | 5,777,313 | 人民币普通股 | 5,777,313 |
| 常州京泽永兴投资中心（有限合伙） | 5,499,309 | 人民币普通股 | 5,499,309 |
| 蔡成玉 | 4,767,763 | 人民币普通股 | 4,767,763 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,101,570 | 人民币普通股 | 4,101,570 |
| 张琳 | 3,886,740 | 人民币普通股 | 3,886,740 |
| 宋煜钰 | 3,091,781 | 人民币普通股 | 3,091,781 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东周仕斌与上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系；股东江苏瑞元投资有限公司与股东任元林为一致行动关系；未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东常州京泽永兴投资中心（有限合伙）持有公司股份5,499,309股，全部通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东宋煜钰持有公司股份3,091,781股，全部通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周仕斌 | 38,814,148 | 38,814,148 | 高管限售股 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。 | ||
| 刘春信 | 2,138,730 | 2,138,730 | 高管限售股/股权激励限售股 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。/股权激励限售股解锁审批手续 |
| 办理完毕后。 | ||||||
| 宋志刚 | 1,674,816 | 1,674,816 | 高管限售股 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。 | ||
| 唐传训 | 521,110 | 521,110 | 高管限售股/股权激励限售股 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。/股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后。 | ||
| 邵泽恒 | 37,396 | 37,396 | 高管限售股/股权激励限售股 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。/股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后。 | ||
| 齐元玉 | 124,160 | 124,160 | 高管限售股 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。 | ||
| 丁锋 | 314,299 | 314,299 | 高管限售股 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。 | ||
| 周海 | 347,702 | 347,702 | 高管限售股/股权激励限售股 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。/股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后。 | ||
| 赵子阳 | 129,690 | 129,690 | 高管限售股/股权激励限售股 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。/股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后。 | ||
| 许曰玲 | 141,570 | 141,570 | 高管限售股/股权激励限售股 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。/股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后。 | ||
| 中层管理人员、核心业务技术人员（股权激励限售股） | 1,265,550 | 1,262,250 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后。 | ||
| 合计 | 45,509,171 | 0 | 0 | 45,505,871 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 73,465,435.04 | 122,591,436.45 | -40.07% | 年初至报告期末，归还短期借款货币资金流出所致。 |
| 应收账款 | 218,125,733.27 | 164,565,949.84 | 32.55% | 年初余额为上一年度期末数，年度期末为应收账款集中回收期。 |
| 其他应收款 | 1,088,126.21 | 2,047,368.61 | -46.85% | 年初至报告期末，收回部分保证金所致。 |
| 其他流动资产 | -- | 1,776,622.30 | -100.00% | 上年度末将预缴企业所得税重分类至其他流动资产所致。 |
| 在建工程 | 40,534,320.60 | 4,352,727.96 | 831.24% | 年初至报告期末，新建4万吨MBS（一期），计入在建工程科目所致。 |
| 其他非流动资产 | 49,860,481.63 | 23,144,135.50 | 115.43% | 年初至报告期末，建设4万吨MBS（一期）预付工程、设备款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,995,026.46 | 10,801,651.91 | -44.50% | 年初应付职工薪酬在本期支付所致。 |
| 应交税费 | 5,860,394.04 | 9,364,597.48 | -37.42% | 报告期末，应交增值税减少所致。 |
| 递延所得税负债 | -- | 4,500.00 | -100.00% | 报告期内，其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 库存股 | 11,901,742.50 | 24,132,240.00 | -50.68% | 第一期股权激励计划达到解禁条件，调整库存股余额。 |
| 其他综合收益 | -52,700.00 | 25,500.00 | -306.67% | 年初至报告期末，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 合并利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减幅度 | 变动说明 |
| 研发费用 | 3,948,205.52 | 558,006.15 | 607.56% | 本期公司加大研发力度，研发投入较去年同期增加所致。 |
| 其他收益 | 5,666,553.52 | 1,052,471.65 | 438.40% |
| 投资收益 | 78,356.16 | -- | 本期公司购入银行理财产品，取得理财产品收益。 | |
| 信用减值损失 | -2,868,777.72 | -7,332,606.79 | -60.88% | 计提应收账款坏账准备同比减少。 |
| 资产减值损失 | -3,215,056.86 | -- | 本期计提固定资产减值损失所致。 | |
| 资产处置收益 | 188,537.93 | -6,043.75 | 3219.55% | 本期处置资产取得收益所致。 |
| 营业外收入 | 1,117,899.48 | 451,210.14 | 147.76% | 本期将长期挂账预收账款转入营业外收入所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,591,074.73 | -40,325,599.06 | 359.37% | 本期承兑汇票到期收回款项较多；由于原材料价格下降，采购支付货币资金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,521,995.70 | -20,717,581.57 | -206.61% | 本期支付工程及设备款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,464,964.91 | 54,493,009.00 | -255.00% | 本期归还银行短期借款较多。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、2018年10月25日，公司披露了《关于投资建设年产4万吨MBS抗冲改性剂项目的公告》，MBS产品作为公司优势与核心产品，鉴于市场需求情况较好，决定投资扩产该项目，项目分两期建设。一期工程（年产2万吨MBS）预计将于2020年3月31日前投入运营，届时，公司MBS综合产能将由目前的3万吨提高至5万吨，进一步扩大优势地位，提高MBS产品的市场占有率，对2020年的业绩有积极影响；
二、2019年10月25日，公司披露了《关于4万吨/年MC抗冲改性剂一期项目投产暨二期项目和2万吨/年环氧氯丙烷（ECH）项目进展的公告》，公司2万吨MC抗冲改性剂已经于10月23日正式投产。另外，二期MC项目（年产2万吨MC）、年产2万吨环氧氯丙烷项目公司预计将于2020年3月31日前投入运营，将对2020年的业绩产生积极影响。详细请见公司公开披露的信息。
以上项目全部投产后，公司综合产能将由目前的12万吨增加至18万吨（7万吨ACR、5万吨MBS、4万吨MC、2万吨环氧氯丙烷），公司产品结构将更合理丰富，将显著提高公司盈利能力、抗风险能力和综合实力。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于4万吨/年MC抗冲改性剂一期项目投产暨二期项目和2万吨/年环氧氯丙烷（ECH）项目进展的公告 | 2019年10月25日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用报告期内，公司未调整利润分配政策。公司制定的利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥的应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。
2019年4月18日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，拟以现有总股本211,205,592股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利21,120,559.20元（含税）；同时以资本公积每10股转增1股。该议案获2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过。截至2019年5月23日，公司2018年度权益分派方案已实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 73,465,435.04 | 122,591,436.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 223,467,379.60 | 296,520,494.47 |
| 应收账款 | 218,125,733.27 | 164,565,949.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,193,990.15 | 26,776,882.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,088,126.21 | 2,047,368.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 95,541,823.83 | 106,020,207.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,776,622.30 |
| 流动资产合计 | 641,882,488.10 | 720,298,961.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 700,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 638,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 196,430,848.24 | 219,486,283.80 |
| 在建工程 | 40,534,320.60 | 4,352,727.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 65,778,684.57 | 67,034,330.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 22,481,934.13 | 21,434,033.37 |
| 其他非流动资产 | 49,860,481.63 | 23,144,135.50 |
| 非流动资产合计 | 375,724,269.17 | 336,151,511.54 |
| 资产总计 | 1,017,606,757.27 | 1,056,450,473.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 192,350,000.00 | 267,350,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21,000,000.00 | 19,818,000.00 |
| 应付账款 | 61,742,246.17 | 54,163,892.73 |
| 预收款项 | 14,245,586.47 | 17,778,763.09 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,995,026.46 | 10,801,651.91 |
| 应交税费 | 5,860,394.04 | 9,364,597.48 |
| 其他应付款 | 48,017,542.53 | 61,240,299.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 349,210,795.67 | 440,517,205.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,877,484.34 | 14,476,443.16 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,877,484.34 | 14,476,443.16 |
| 负债合计 | 361,088,280.01 | 454,993,648.16 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 232,322,851.00 | 211,220,592.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 60,314,411.53 | 75,147,358.05 |
| 减：库存股 | 11,901,742.50 | 24,132,240.00 |
| 其他综合收益 | -52,700.00 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,233,037.83 | 34,233,037.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 341,602,619.40 | 304,988,077.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 656,518,477.26 | 601,456,824.95 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 656,518,477.26 | 601,456,824.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,017,606,757.27 | 1,056,450,473.11 |
法定代表人：周仕斌主管会计工作负责人：许曰玲会计机构负责人：许曰玲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,545,447.54 | 99,056,979.40 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 222,467,379.60 | 296,520,494.47 |
| 应收账款 | 218,028,037.17 | 164,548,691.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,118,302.68 | 23,711,233.71 |
| 其他应收款 | 61,243,892.01 | 86,242,933.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 69,077,420.93 | 70,560,590.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,776,622.30 | |
| 流动资产合计 | 669,480,479.93 | 742,417,545.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 700,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 97,909,002.10 | 96,833,496.43 |
| 其他权益工具投资 | 638,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 105,772,962.11 | 118,656,407.71 |
| 在建工程 | 38,799,438.14 | 2,804,421.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,982,503.66 | 50,958,359.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,690,140.84 | 11,575,391.44 |
| 其他非流动资产 | 27,146,602.09 | 10,780,522.88 |
| 非流动资产合计 | 331,938,648.94 | 292,308,600.09 |
| 资产总计 | 1,001,419,128.87 | 1,034,726,145.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 192,350,000.00 | 267,350,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 21,000,000.00 | 19,818,000.00 |
| 应付账款 | 65,240,612.43 | 46,502,237.32 |
| 预收款项 | 14,245,586.47 | 17,778,763.09 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,317,085.68 | 10,220,115.58 |
| 应交税费 | 1,116,813.47 | 5,399,957.76 |
| 其他应付款 | 74,328,050.66 | 87,110,201.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 373,598,148.71 | 454,179,275.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,612,376.20 | 8,937,904.76 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,612,376.20 | 8,937,904.76 |
| 负债合计 | 380,210,524.91 | 463,117,180.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 232,322,851.00 | 211,220,592.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 60,314,411.53 | 75,147,358.05 |
| 减：库存股 | 11,901,742.50 | 24,132,240.00 |
| 其他综合收益 | -52,700.00 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,233,037.83 | 34,233,037.83 |
| 未分配利润 | 306,292,746.10 | 275,140,217.19 |
| 所有者权益合计 | 621,208,603.96 | 571,608,965.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,001,419,128.87 | 1,034,726,145.29 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 292,474,715.85 | 342,388,240.16 |
| 其中：营业收入 | 292,474,715.85 | 342,388,240.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 274,220,493.17 | 310,688,801.15 |
| 其中：营业成本 | 229,009,737.09 | 264,059,405.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,011,047.46 | 2,132,807.22 |
| 销售费用 | 26,637,820.27 | 28,433,991.62 |
| 管理费用 | 13,232,056.33 | 12,961,724.42 |
| 研发费用 | 1,548,267.04 | 54,197.96 |
| 财务费用 | 1,781,564.98 | 3,046,674.14 |
| 其中：利息费用 | 2,236,642.87 | 4,014,941.43 |
| 利息收入 | 53,756.10 | -24,072.31 |
| 加：其他收益 | 2,121,557.72 | 423,227.69 |
| 投资收益（损失以“－”号 | 78,356.16 |
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -545,193.24 | 789,932.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,043.75 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,908,943.32 | 32,906,555.90 |
| 加：营业外收入 | 416,381.60 | 160,155.97 |
| 减：营业外支出 | 3,812,787.76 | 1,415,626.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,512,537.16 | 31,651,085.74 |
| 减：所得税费用 | 2,969,041.22 | 4,962,714.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,543,495.94 | 26,688,370.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,543,495.94 | 26,688,370.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,543,495.94 | 26,688,370.97 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -52,700.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -52,700.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -52,700.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -52,700.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,490,795.94 | 26,688,370.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,490,795.94 | 26,688,370.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周仕斌主管会计工作负责人：许曰玲会计机构负责人：许曰玲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 339,649,511.60 | 422,438,280.23 |
| 减：营业成本 | 291,428,647.60 | 356,959,565.75 |
| 税金及附加 | 1,187,653.11 | 1,562,664.74 |
| 销售费用 | 18,966,681.14 | 21,124,020.42 |
| 管理费用 | 8,468,217.67 | 8,680,287.75 |
| 研发费用 | 663,311.24 | 54,197.96 |
| 财务费用 | 950,710.32 | 2,010,818.38 |
| 其中：利息费用 | 2,189,654.82 | 3,956,325.57 |
| 利息收入 | 835,762.71 | 1,000,538.59 |
| 加：其他收益 | 1,730,414.30 | 332,084.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 78,356.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -202,487.70 | 351,407.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,590,573.28 | 32,730,217.08 |
| 加：营业外收入 | 89,881.72 | 102,674.16 |
| 减：营业外支出 | 3,302,455.03 | 1,365,626.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,377,999.97 | 31,467,265.11 |
| 减：所得税费用 | 2,970,100.95 | 3,575,397.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,407,899.02 | 27,891,867.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,407,899.02 | 27,891,867.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -52,700.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -52,700.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -52,700.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,355,199.02 | 27,891,867.22 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 902,199,155.74 | 1,086,562,669.11 |
| 其中：营业收入 | 902,199,155.74 | 1,086,562,669.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 829,378,528.42 | 979,420,744.28 |
| 其中：营业成本 | 680,983,203.90 | 834,738,916.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,915,035.94 | 6,920,689.36 |
| 销售费用 | 85,084,138.83 | 82,321,414.52 |
| 管理费用 | 43,852,628.40 | 44,571,751.74 |
| 研发费用 | 3,948,205.52 | 558,006.15 |
| 财务费用 | 9,595,315.83 | 10,309,965.70 |
| 其中：利息费用 | 9,104,234.05 | 10,318,868.91 |
| 利息收入 | 221,281.50 | 76,168.33 |
| 加：其他收益 | 5,666,553.52 | 1,052,471.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 78,356.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 |
| 融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,868,777.72 | -7,332,606.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,215,056.86 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 188,537.93 | -6,043.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,670,240.35 | 100,855,745.94 |
| 加：营业外收入 | 1,117,899.48 | 451,210.14 |
| 减：营业外支出 | 4,376,296.52 | 5,167,976.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,411,843.31 | 96,138,979.76 |
| 减：所得税费用 | 11,676,741.78 | 15,155,435.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,735,101.53 | 80,983,544.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,735,101.53 | 80,983,544.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 57,735,101.53 | 80,983,544.01 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -52,700.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -52,700.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -52,700.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -52,700.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 57,682,401.53 | 80,983,544.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,682,401.53 | 80,983,544.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.35 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周仕斌主管会计工作负责人：许曰玲会计机构负责人：许曰玲
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,077,853,736.61 | 1,360,715,179.75 |
| 减：营业成本 | 908,551,437.98 | 1,167,135,476.24 |
| 税金及附加 | 3,983,020.57 | 5,280,989.63 |
| 销售费用 | 64,306,654.36 | 57,829,537.87 |
| 管理费用 | 28,502,591.09 | 29,493,697.14 |
| 研发费用 | 2,089,798.42 | 558,006.15 |
| 财务费用 | 6,206,440.48 | 7,252,201.24 |
| 其中：利息费用 | 8,204,558.52 | 10,146,001.40 |
| 利息收入 | 2,678,083.21 | 2,956,078.74 |
| 加：其他收益 | 5,072,128.56 | 779,041.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 78,356.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,599,849.89 | -8,180,134.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,176,363.05 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 126,591.03 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,714,656.52 | 85,764,178.60 |
| 加：营业外收入 | 781,846.78 | 328,018.69 |
| 减：营业外支出 | 3,670,830.17 | 4,208,600.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,825,673.13 | 81,883,596.55 |
| 减：所得税费用 | 9,552,585.02 | 11,017,150.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,273,088.11 | 70,866,445.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 52,273,088.11 | 70,866,445.84 |
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -52,700.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -52,700.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -52,700.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 52,220,388.11 | 70,866,445.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 717,040,050.72 | 699,434,986.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,096,747.45 | 797,823.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,702,279.81 | 284,344.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 723,839,077.98 | 700,517,154.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,432,790.29 | 615,867,003.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 38,975,615.40 | 32,181,394.77 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 43,120,074.50 | 47,558,851.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,719,523.06 | 45,235,503.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 619,248,003.25 | 740,842,753.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,591,074.73 | -40,325,599.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,591.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,757,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,591.03 | 1,757,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,648,586.73 | 22,474,881.57 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 63,648,586.73 | 22,474,881.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,521,995.70 | -20,717,581.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 24,132,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 208,484,386.00 | 207,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 208,484,386.00 | 231,432,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 262,484,386.00 | 156,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,384,415.89 | 20,489,231.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,549.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,949,350.91 | 176,939,231.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,464,964.91 | 54,493,009.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,152.30 | -609,795.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,370,733.58 | -7,159,967.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,836,168.62 | 37,325,291.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,465,435.04 | 30,165,324.05 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,401,354.97 | 654,726,409.41 |
| 收到的税费返还 | 1,096,747.45 | 797,823.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,217,538.66 | 233,978.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 718,715,641.08 | 655,758,211.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,154,931.38 | 591,888,016.16 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 30,949,581.34 | 24,783,655.13 |
| 支付的各项税费 | 30,108,546.33 | 35,696,684.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,728,207.93 | 39,363,475.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 596,941,266.98 | 691,731,831.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,774,374.10 | -35,973,620.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其 | 126,591.03 |
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,561,494.65 | 1,757,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,688,085.68 | 1,757,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,648,586.73 | 10,244,837.59 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 17,141,143.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,678,586.73 | 27,385,981.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,990,501.05 | -25,628,681.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 24,132,240.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 208,484,386.00 | 207,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 208,484,386.00 | 231,432,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 262,484,386.00 | 156,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,484,740.36 | 20,489,231.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,549.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,049,675.38 | 176,939,231.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,565,289.38 | 54,493,009.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,152.30 | -609,795.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,756,264.03 | -7,719,088.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,301,711.57 | 37,194,183.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,545,447.54 | 29,475,095.77 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 122,591,436.45 | 122,591,436.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 296,520,494.47 | 296,520,494.47 | |
| 应收账款 | 164,565,949.84 | 164,565,949.84 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 26,776,882.56 | 26,776,882.56 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,047,368.61 | 2,047,368.61 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 106,020,207.34 | 106,020,207.34 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,776,622.30 | 1,776,622.30 | |
| 流动资产合计 | 720,298,961.57 | 720,298,961.57 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 700,000.00 | -700,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 730,000.00 | 730,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 219,486,283.80 | 219,486,283.80 | |
| 在建工程 | 4,352,727.96 | 4,352,727.96 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 67,034,330.91 | 67,034,330.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 21,434,033.37 | 21,434,033.37 | |
| 其他非流动资产 | 23,144,135.50 | 23,144,135.50 | |
| 非流动资产合计 | 336,151,511.54 | 336,181,511.54 | 30,000.00 |
| 资产总计 | 1,056,450,473.11 | 1,056,480,473.11 | 30,000.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 267,350,000.00 | 267,350,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 19,818,000.00 | 19,818,000.00 | |
| 应付账款 | 54,163,892.73 | 54,163,892.73 | |
| 预收款项 | 17,778,763.09 | 17,778,763.09 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,801,651.91 | 10,801,651.91 | |
| 应交税费 | 9,364,597.48 | 9,364,597.48 | |
| 其他应付款 | 61,240,299.79 | 61,240,299.79 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 440,517,205.00 | 440,517,205.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 14,476,443.16 | 14,476,443.16 | |
| 递延所得税负债 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 14,476,443.16 | 14,480,943.16 | 4,500.00 |
| 负债合计 | 454,993,648.16 | 454,998,148.16 | 4,500.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 211,220,592.00 | 211,220,592.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 75,147,358.05 | 75,147,358.05 | |
| 减：库存股 | 24,132,240.00 | 24,132,240.00 | |
| 其他综合收益 | 25,500.00 | 25,500.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34,233,037.83 | 34,233,037.83 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 304,988,077.07 | 304,988,077.07 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 601,456,824.95 | 601,482,324.95 | 25,500.00 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 601,456,824.95 | 601,482,324.95 | 25,500.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,056,450,473.11 | 1,056,480,473.11 | 25,500.00 |
调整情况说明
2017年9月，我公司认购黑龙江林海华安发行的股票200,000.00股,认购金额700,000.00元.2018年12月3日前，记入可供出售金融资产并按成本法核算；
2019年1月1日，根据财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，我公司执行新金融工具会计准则。该项权益投资进行追溯调整为“其他权益工具投资”，按照公允价值计量。该追溯调整影响2019年1月1日所有者权益（其他综合收益）增加25,500.00元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 99,056,979.40 | 99,056,979.40 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 296,520,494.47 | 296,520,494.47 | |
| 应收账款 | 164,548,691.44 | 164,548,691.44 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 23,711,233.71 | 23,711,233.71 | |
| 其他应收款 | 86,242,933.38 | 86,242,933.38 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 70,560,590.50 | 70,560,590.50 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,776,622.30 | 1,776,622.30 | |
| 流动资产合计 | 742,417,545.20 | 742,417,545.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 700,000.00 | -700,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 96,833,496.43 | 96,833,496.43 | |
| 其他权益工具投资 | 730,000.00 | 730,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 118,656,407.71 | 118,656,407.71 | |
| 在建工程 | 2,804,421.65 | 2,804,421.65 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 50,958,359.98 | 50,958,359.98 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 11,575,391.44 | 11,575,391.44 | |
| 其他非流动资产 | 10,780,522.88 | 10,780,522.88 | |
| 非流动资产合计 | 292,308,600.09 | 292,338,600.09 | 30,000.00 |
| 资产总计 | 1,034,726,145.29 | 1,034,756,145.29 | 30,000.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 267,350,000.00 | 267,350,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 19,818,000.00 | 19,818,000.00 | |
| 应付账款 | 46,502,237.32 | 46,502,237.32 | |
| 预收款项 | 17,778,763.09 | 17,778,763.09 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,220,115.58 | 10,220,115.58 | |
| 应交税费 | 5,399,957.76 | 5,399,957.76 | |
| 其他应付款 | 87,110,201.71 | 87,110,201.71 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 454,179,275.46 | 454,179,275.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,937,904.76 | 8,937,904.76 | |
| 递延所得税负债 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,937,904.76 | 8,942,404.76 | 4,500.00 |
| 负债合计 | 463,117,180.22 | 463,121,680.22 | 4,500.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 211,220,592.00 | 211,220,592.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 75,147,358.05 | 75,147,358.05 | |
| 减：库存股 | 24,132,240.00 | 24,132,240.00 | |
| 其他综合收益 | 25,500.00 | 25,500.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34,233,037.83 | 34,233,037.83 | |
| 未分配利润 | 275,140,217.19 | 275,140,217.19 | |
| 所有者权益合计 | 571,608,965.07 | 571,634,465.07 | 25,500.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,034,726,145.29 | 1,034,756,145.29 | 25,500.00 |
调整情况说明
2017年9月，我公司认购黑龙江林海华安发行的股票200,000.00股,认购金额700,000.00元.2018年12月3日前，记入可供出售金融资产并按成本法核算；
2019年1月1日，根据财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，我公司执行新金融工具会计准则。该项权益投资进行追溯调整为“其他权益工具投资”，按照公允价值计量。该追溯调整影响2019年1月1日所有者权益（其他综合收益）增加25,500.00元。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。