证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2023-083
山东金城医药集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是
?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）863,459,370.8816.77%2,568,752,667.57-0.87%归属于上市公司股东的净利润（元）
30,770,938.85-21.95%132,480,355.98-48.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
26,972,232.99-21.17%119,384,713.69-52.81%经营活动产生的现金流量净额（元）
----460,921,031.06121.35%基本每股收益（元/股）
0.08-20.00%0.34-49.25%稀释每股收益（元/股）
0.08-20.00%0.34-49.25%加权平均净资产收益率
0.83%-0.29%3.61%-3.78%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,945,320,395.125,826,083,590.972.05%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
3,680,271,565.753,607,438,065.732.02%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
235,136.69-2,469,102.99计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
5,315,478.9716,589,485.47除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-739,414.70642,267.15减：所得税影响额807,859.811,368,361.40少数股东权益影响额（税后）
204,635.29298,645.94合计3,798,705.8613,095,642.29--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用
?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用
?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
、合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日增减变动主要原因其他流动资产11,216,565.6026,920,278.91-58.33%
主要系报告期预缴所得税和增值税留抵税款减少所致。长期股权投资19,558,679.9414,802,516.6732.13%主要系报告期子公司对外投资增加所致。使用权资产6,043,374.873,795,421.1959.23%主要系报告期新增租赁房产所致。其他非流动资产10,321,628.7934,373,190.04-69.97%
主要系报告期预付的工程、设备款减少所致。应付票据228,199,781.36141,516,559.5761.25%
主要系报告期办理银行承兑汇票用于采购付款增加所致。合同负债68,443,842.3144,665,382.2553.24%主要系报告期预收货款增加所致。应交税费29,417,781.0955,458,370.12-46.96%
主要系报告期应交增值税及企业所得税减少所致。一年内到期的非流动负债
69,642,985.42164,314,972.96-57.62%
主要系报告期一年内到期的长期借款减少所致。其他流动负债7,219,952.593,760,327.9792.00%
主要系报告期预收货款形成待转销项税增加所致。长期借款398,787,959.47271,690,940.2946.78%
主要系报告期长期借款重分类到一年内到期的非流动负债金额小于年初所致。租赁负债3,615,818.912,018,994.0079.09%主要系报告期新增租赁房产所致。库存股33,002,424.0056,936,040.00-42.04%
主要系报告期回购并注销股权激励限制性股票所致。专项储备7,541,739.32952,283.86691.96%主要系报告期专项储备支出减少所致。
、合并利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元项目本期金额上期金额增减变动主要原因财务费用9,292,512.125,311,070.1374.96%主要系报告期汇兑收益减少所致。投资收益（损失以“－”号填列）
-70,366.523,366,224.35-102.09%
主要系报告期远期结汇收益减少所致。公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-13,411.70-250,376.7794.64%
主要系报告期应收款远期锁汇公允价值变动损失减少所致。信用减值损失（损失以“－”号填列）
-1,839,142.597,489,910.27-124.55%
主要系报告期应收款余额较年初下降金额低于去年同期所致。资产减值损失（损失以“-”号填列）
-18,541,487.601,204,106.13-1,639.85%
主要系报告期计提存货跌价准备增加所致。资产处置收益（损失以“-”号填列）
-2,611,874.474,392,058.25-159.47%
主要系报告期处置固定资产损失增加所致。
营业外收入773,540.772,577,229.09-69.99%
主要系报告期处置报废资产，收入减少所致。营业外支出-11,497.8613,173,821.01-100.09%
主要系去年同期报废资产增加及支付业绩超额奖励款所致。所得税费用29,646,354.2161,258,571.76-51.60%
主要系报告期应纳税所得额减少所致。
、合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元项目本期金额上期金额增减变动主要原因经营活动产生的现金流量净额
460,921,031.06208,227,671.15121.35%主要系报告期销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额
-157,366,616.95-348,083,859.4254.79%
主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额
-93,338,975.4899,140,461.81-194.15%
主要系报告期偿还银行借款增加及去年同期收到股权激励款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数28,199报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态数量淄博金城实业投资股份有限公司
境内非国有法人20.35%78,552,1540质押20,626,400全国社保基金一一五组合
其他3.60%13,900,0000赵鸿富境内自然人2.51%9,676,0007,257,000赵叶青境内自然人1.87%7,227,5005,420,625青岛富和投资有限公司
境内非国有法人1.61%6,209,0000傅苗青境内自然人1.58%6,102,3324,567,749质押4,233,000张学波境内自然人1.01%3,915,0003,915,000香港中央结算有限公司
其他0.86%3,327,5080中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金
其他0.83%3,200,0820中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金
其他0.58%2,243,6000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量淄博金城实业投资股份有限公司78,552,154人民币普通股78,552,154全国社保基金一一五组合13,900,000人民币普通股13,900,000青岛富和投资有限公司6,209,000人民币普通股6,209,000香港中央结算有限公司3,327,508人民币普通股3,327,508中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金
3,200,082人民币普通股3,200,082赵鸿富2,419,000人民币普通股2,419,000中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金
2,243,600人民币普通股2,243,600闫常樱1,941,359人民币普通股1,941,359赵叶青1,806,875人民币普通股1,806,875中信证券股份有限公司1,739,401人民币普通股1,739,401上述股东关联关系或一致行动的说明
淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，赵叶青、傅苗青为公司董事。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,209,000股股票，合计持有6,209,000股股票。股东闫常樱除通过普通证券账户持有公司1,877,559股股票，还通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司63,800股股票，合计持有1,941,359股股票。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用
?不适用
（三）限售股份变动情况?适用□不适用
单位：股股东名称
期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股
数
限售原因拟解除限售日期赵鸿富7,257,0007,257,000离任锁定股
原任期届满后六个月解除限售赵叶青5,420,6255,420,625高管锁定股高管锁定期止傅苗青4,603,74936,0004,567,749
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁张学波2,936,250978,7503,915,000高管锁定股
原任期届满后六个月解除限售郑庚修1,062,37572,000990,375
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁李家全921,30078,560842,740
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁朱晓刚333,00036,000297,000
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁崔希礼210,00040,000170,000
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁孙瑞梅184,80036,00061,600210,400
高管锁定股、股权激励限售股
原任期届满后六个月解除限售、股权激励限售股有条件解锁唐增湖152,85028,000124,850
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁张忠政90,00036,00054,000股权激励限售股
股权激励限售股有条件解锁
杨修亮75,52575,525离任锁定股
原任期届满后六个月解除限售其他自然
人
2,630,0001,124,0001,506,000股权激励限售股
股权激励限售股有条件解锁合计25,877,4741,486,5601,040,35025,431,264----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2023年9月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本减少2,049,840股，公司总股本将由385,924,427股减少至383,874,587股。公司注册资本将由人民币385,924,427元变更为人民币383,874,587元。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：
2023-070）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-077）。
2、公司于2023年9月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要的议案》《关于山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等议案。具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于2023年10月13日通过现场结合通讯的方式召开。会议由董事会秘书朱晓刚主持，应出席持有人62人，实际出席持有人62人，代表份额29,452,800份，占本次员工持股计划份额总数的100%。本次持有人会议审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。同日公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议选举主任委员。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-081）。
4、报告期内，公司全资子公司山东金城医药化工有限公司于2023年7月收到国家烟草专卖局下发的《烟草专卖生产企业许可证》(电子烟用烟碱生产企业)。本次新获得的《烟草专卖生产企业许可证》对原证书核定的生产规模、许可范围及有效期限进行了变更，准许公司依法从事电子烟用烟碱内销、出口业务，生产规模将不超过国家烟草专卖局核定的数据，有效期限延长至2025年06月30日。
5、报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目“北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期”整体已达到预定可使用状态并结项。公司于2023年9月18日披露了《关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告》，并于2023年10月13日完成上述募集资金专户的注销手续。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-080）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产：
货币资金1,116,070,894.64859,028,154.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产88,636.11102,047.81应收票据71,296,336.9289,310,363.62应收账款563,277,578.99580,559,523.88应收款项融资144,517,656.23133,515,617.13预付款项27,628,291.4331,465,350.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款9,221,783.888,030,684.03
其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货473,767,851.28579,217,125.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产11,216,565.6026,920,278.91流动资产合计2,417,085,595.082,308,149,145.99非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资19,558,679.9414,802,516.67其他权益工具投资135,584,764.93126,418,288.36其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,336,389,576.182,343,569,734.05在建工程127,346,754.29121,307,085.00生产性生物资产油气资产使用权资产6,043,374.873,795,421.19无形资产539,012,199.32452,198,206.52开发支出284,695,294.94353,254,597.81商誉长期待摊费用15,966,442.4216,335,836.29递延所得税资产53,316,084.3651,879,569.05其他非流动资产10,321,628.7934,373,190.04非流动资产合计3,528,234,800.043,517,934,444.98资产总计5,945,320,395.125,826,083,590.97
流动负债：
短期借款194,000,000.00212,886,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据228,199,781.36141,516,559.57应付账款495,002,601.18584,534,120.79预收款项合同负债68,443,842.3144,665,382.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬169,124,491.71184,098,204.44应交税费29,417,781.0955,458,370.12其他应付款347,183,496.55309,704,523.35其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债69,642,985.42164,314,972.96其他流动负债7,219,952.593,760,327.97流动负债合计1,608,234,932.211,700,938,461.45非流动负债：
保险合同准备金长期借款398,787,959.47271,690,940.29应付债券
其中：优先股永续债租赁负债3,615,818.912,018,994.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益61,925,737.3165,995,598.68递延所得税负债129,984,910.16126,127,539.48其他非流动负债非流动负债合计594,314,425.85465,833,072.45负债合计2,202,549,358.062,166,771,533.90所有者权益：
股本385,924,427.00387,410,987.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积2,358,652,311.402,397,214,060.07减：库存股33,002,424.0056,936,040.00其他综合收益35,435,833.2928,379,159.19专项储备7,541,739.32952,283.86盈余公积115,815,925.36115,815,925.36一般风险准备未分配利润809,903,753.38734,601,690.25归属于母公司所有者权益合计3,680,271,565.753,607,438,065.73少数股东权益62,499,471.3151,873,991.34所有者权益合计3,742,771,037.063,659,312,057.07负债和所有者权益总计5,945,320,395.125,826,083,590.97
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,568,752,667.572,591,255,169.47其中：营业收入2,568,752,667.572,591,255,169.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2,386,749,531.402,283,411,856.62其中：营业成本1,481,237,371.131,377,627,180.93
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加28,097,165.9225,214,123.00销售费用489,839,831.89432,606,915.89管理费用256,459,465.98336,599,227.89研发费用121,823,184.36106,053,338.78财务费用9,292,512.125,311,070.13
其中：利息费用19,192,178.5918,322,786.46利息收入9,442,987.349,204,596.64加：其他收益16,589,485.4714,899,154.99
投资收益（损失以“－”号填列）
-70,366.523,366,224.35其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-243,836.74-266,846.36以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-13,411.70-250,376.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,839,142.597,489,910.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-18,541,487.601,204,106.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-2,611,874.474,392,058.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
175,516,338.76338,944,390.07加：营业外收入773,540.772,577,229.09减：营业外支出-11,497.8613,173,821.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号176,301,377.39328,347,798.15
填列）
减：所得税费用29,646,354.2161,258,571.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
146,655,023.18267,089,226.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
146,655,023.18267,089,226.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
132,480,355.98258,394,428.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
14,174,667.208,694,797.41
六、其他综合收益的税后净额7,056,674.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
7,056,674.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
7,056,674.10
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
7,056,674.10
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额153,711,697.28267,089,226.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
139,537,030.08258,394,428.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额
14,174,667.208,694,797.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.340.67
（二）稀释每股收益0.340.67
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,300,952,420.651,989,166,283.19
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还37,688,963.6859,178,788.09收到其他与经营活动有关的现金68,852,779.2646,019,251.40经营活动现金流入小计2,407,494,163.592,094,364,322.68
购买商品、接受劳务支付的现金703,041,892.93700,462,065.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金474,921,975.40427,257,193.88支付的各项税费169,053,226.63140,813,488.13支付其他与经营活动有关的现金599,556,037.57617,603,904.44经营活动现金流出小计1,946,573,132.531,886,136,651.53经营活动产生的现金流量净额460,921,031.06208,227,671.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金988,801.98处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
28,877,921.256,056,102.63处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金160,154,845.3320,023,987.20投资活动现金流入小计190,021,568.5626,080,089.83购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
192,427,041.46349,062,837.39投资支付的现金5,000,000.0015,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金149,961,144.0510,101,111.86投资活动现金流出小计347,388,185.51374,163,949.25投资活动产生的现金流量净额-157,366,616.95-348,083,859.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金328,562,071.60353,196,053.39收到其他与筹资活动有关的现金56,936,040.00筹资活动现金流入小计328,562,071.60410,132,093.39偿还债务支付的现金314,904,757.14204,197,589.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
80,547,296.91102,589,451.65其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
3,199,700.004,799,550.00支付其他与筹资活动有关的现金26,448,993.034,204,590.36筹资活动现金流出小计421,901,047.08310,991,631.58筹资活动产生的现金流量净额-93,338,975.4899,140,461.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,502,903.95164,637.80
五、现金及现金等价物净增加额212,718,342.58-40,551,088.66
加：期初现金及现金等价物余额789,779,424.41883,847,342.62
六、期末现金及现金等价物余额1,002,497,766.99843,296,253.96
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用
?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是
?否公司第三季度报告未经审计。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2023年10月23日