证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2023-051
山东金城医药集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是
?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
?否
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增减
（%）营业收入（元）829,526,542.00953,062,199.12-12.96%归属于上市公司股东的净利润（元）50,154,655.33112,478,901.17-55.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
42,904,904.32109,032,761.00-60.65%经营活动产生的现金流量净额（元）26,703,337.29-45,797,444.13158.31%基本每股收益（元/股）0.130.29-55.17%稀释每股收益（元/股）0.130.29-55.17%加权平均净资产收益率1.38%3.26%-1.88%
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减
（%）总资产（元）5,887,219,350.405,826,083,590.971.05%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
3,671,272,645.903,607,438,065.731.77%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-266,610.98计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
6,601,974.57除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,379,554.74减：所得税影响额474,339.47
少数股东权益影响额（税后）-9,172.15合计7,249,751.01其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用
?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用
?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况：
单位：元序号项目2023年3月31日2022年12月31日变动率主要原因
1衍生金融资产102,047.81-100.00%主要系报告期锁汇外币应收款汇率变动所致。2应收票据16,899,284.3289,310,363.62-81.08%
主要系报告期质押银行承兑汇票到期托收，质押票据减少所致。3应收款项融资175,217,524.06133,515,617.1331.23%主要系报告期银行承兑汇票回款所致。4预付款项41,391,067.1931,465,350.3831.54%主要系报告期预付材料采购款增加所致。5长期股权投资19,556,722.6214,802,516.6732.12%主要系报告期子公司对外投资增加所致。6使用权资产5,263,995.563,795,421.1938.69%主要系报告期新增租赁房产所致。7衍生金融负债232,637.63主要系报告期锁汇外币应收款汇率变动所致。8应交税费34,459,814.7755,458,370.12-37.86%
主要系报告期应交增值税及企业所得税减少所致。9租赁负债3,287,538.132,018,994.0062.83%主要系报告期新增租赁房产所致。10专项储备3,743,883.46952,283.86293.15%主要系报告期专项储备计提增加所致。
2、利润表项目变动情况：
单位：元序号项目本期金额上期金额变动率主要原因
1研发费用28,502,407.6143,235,054.66-34.08%主要系报告期费用化研发投入减少所致。2财务费用7,965,178.084,222,427.2988.64%主要系报告期汇兑损失增加所致。3其他收益6,600,474.574,948,549.7133.38%
主要系报告期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。4投资收益-16,391.91818,888.46-102.00%主要系本报告期远期结汇收益减少所致。
公允价值变动收益
-334,685.44843,584.31-139.67%
主要系报告期应收款远期锁汇公允价值变动损失增加所致。6信用减值损失-1,405,326.19-4,257,894.6666.99%
主要系报告期应收款余额低于与去年同期，计提坏账准备减少所致。7资产处置收益-374,726.61524,542.58-171.44%主要系报告期处置固定资产损失增加所致。8营业外收入654,021.97421,432.4955.19%主要系报告期核销应付账款所致。9营业外支出-835,148.401,349,721.49-161.88%主要系报告期收到退回捐赠款所致。10所得税费用15,357,053.2028,170,388.87-45.49%主要系报告期应纳税所得额减少所致。
序号项目本期金额上期金额变动率主要原因
归属于母公司股东的净利润
50,154,655.33112,478,901.17-55.41%
主要系2022年公司新增中间体CMO业务同比下降所致。
3、现金流量表项目变动情况：
单位：元序号项目本期金额上期金额变动率主要原因1经营活动产生的现金流量净额26,703,337.29-45,797,444.13158.31%主要系报告期销售回款增加所致。2筹资活动产生的现金流量净额82,984,423.0757,004,584.6245.57%主要系报告期银行借款增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数28,943
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质
持股
比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况
股份状态
数量淄博金城实业投资股份有限公司
境内非国有法人
20.28%78,552,154.000.00质押24,129,799.00全国社保基金一一五组合其他3.59%13,900,000.000.00赵鸿富境内自然人2.50%9,676,000.007,257,000.00赵叶青境内自然人1.87%7,227,500.005,420,625.00青岛富和投资有限公司
境内非国有法人
1.60%6,209,000.000.00傅苗青境内自然人1.58%6,138,332.004,603,749.00质押4,233,000.00中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
其他1.04%4,009,993.000.00张学波境内自然人1.01%3,915,000.002,936,250.00中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金
其他0.83%3,200,082.000.00香港中央结算有限公司境外法人0.60%2,320,342.000.00
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量淄博金城实业投资股份有限公司78,552,154.00人民币普通股78,552,154.00全国社保基金一一五组合13,900,000.00人民币普通股13,900,000.00青岛富和投资有限公司6,209,000.00人民币普通股6,209,000.00中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
4,009,993.00人民币普通股4,009,993.00
中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金
3,200,082.00人民币普通股3,200,082.00赵鸿富2,419,000.00人民币普通股2,419,000.00香港中央结算有限公司2,320,342.00人民币普通股2,320,342.00中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金
2,273,600.00人民币普通股2,273,600.00赵叶青1,806,875.00人民币普通股1,806,875.00上海森茏园林工程有限公司1,762,500.00人民币普通股1,762,500.00上述股东关联关系或一致行动的说明
淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，赵叶青、张学波、傅苗青为公司董事。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,209,000股股票，合计持有6,209,000股股票。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额流动资产：
货币资金926,336,241.84859,028,154.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产102,047.81应收票据16,899,284.3289,310,363.62应收账款575,924,203.06580,559,523.88应收款项融资175,217,524.06133,515,617.13预付款项41,391,067.1931,465,350.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10,263,503.708,030,684.03其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货576,607,625.20579,217,125.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产19,029,801.4926,920,278.91流动资产合计2,341,669,250.862,308,149,145.99非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资19,556,722.6214,802,516.67其他权益工具投资133,766,598.20126,418,288.36其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,336,016,518.572,343,569,734.05在建工程106,885,308.97121,307,085.00生产性生物资产油气资产使用权资产5,263,995.563,795,421.19无形资产466,233,521.76452,198,206.52开发支出369,105,172.10353,254,597.81商誉长期待摊费用13,726,709.7816,335,836.29递延所得税资产51,077,793.8451,879,569.05其他非流动资产43,917,758.1434,373,190.04非流动资产合计3,545,550,099.543,517,934,444.98资产总计5,887,219,350.405,826,083,590.97流动负债：
短期借款242,886,000.00212,886,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债232,637.63应付票据140,767,074.20141,516,559.57应付账款575,949,703.34584,534,120.79预收款项合同负债41,255,997.4644,665,382.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬132,432,615.38184,098,204.44应交税费34,459,814.7755,458,370.12其他应付款299,058,342.74309,704,523.35
其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债150,990,712.26164,314,972.96其他流动负债2,790,796.703,760,327.97
流动负债合计1,620,823,694.481,700,938,461.45非流动负债：
保险合同准备金长期借款345,606,526.52271,690,940.29应付债券其中：优先股永续债租赁负债3,287,538.132,018,994.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益63,542,964.3265,995,598.68递延所得税负债125,976,476.43126,127,539.48其他非流动负债非流动负债合计538,413,505.40465,833,072.45负债合计2,159,237,199.882,166,771,533.90所有者权益：
股本387,410,987.00387,410,987.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,402,591,152.932,397,214,060.07减：库存股56,936,040.0056,936,040.00其他综合收益33,890,391.5728,379,159.19专项储备3,743,883.46952,283.86盈余公积115,815,925.36115,815,925.36一般风险准备未分配利润784,756,345.58734,601,690.25归属于母公司所有者权益合计3,671,272,645.903,607,438,065.73
少数股东权益56,709,504.6251,873,991.34所有者权益合计3,727,982,150.523,659,312,057.07负债和所有者权益总计5,887,219,350.405,826,083,590.97法定代表人：赵叶青主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：贺东
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入829,526,542.00953,062,199.12其中：营业收入829,526,542.00953,062,199.12
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本765,199,920.75810,774,617.57
其中：营业成本475,423,314.44541,478,840.35
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加9,061,715.289,297,897.93
销售费用150,312,138.72130,277,440.43管理费用93,935,166.6282,262,956.91研发费用28,502,407.6143,235,054.66财务费用7,965,178.084,222,427.29
其中：利息费用6,674,810.485,252,638.36
利息收入3,326,254.192,350,209.60加：其他收益6,600,474.574,948,549.71投资收益（损失以“－”号填列）
-16,391.91818,888.46其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-245,794.05-160,163.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-334,685.44843,584.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,405,326.19-4,257,894.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-48,413.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-374,726.61524,542.58
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
68,747,551.80145,165,251.95加：营业外收入654,021.97421,432.49减：营业外支出-835,148.401,349,721.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
70,236,722.17144,236,962.95减：所得税费用15,357,053.2028,170,388.87
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
54,879,668.97116,066,574.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
54,879,668.97116,066,574.08
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润50,154,655.33112,478,901.17
2.少数股东损益4,725,013.643,587,672.91
六、其他综合收益的税后净额5,511,232.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
5,511,232.38
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
5,511,232.38
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
5,511,232.38
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额60,390,901.35116,066,574.08
归属于母公司所有者的综合收益总额
55,665,887.71112,478,901.17
归属于少数股东的综合收益总额4,725,013.643,587,672.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.130.29
（二）稀释每股收益0.130.29本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：赵叶青主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：贺东
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金728,814,989.59637,541,967.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还10,001,603.097,508,060.50收到其他与经营活动有关的现金33,338,694.3116,022,872.07经营活动现金流入小计772,155,286.99661,072,899.99
购买商品、接受劳务支付的现金269,629,637.44256,469,364.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金211,607,536.84171,221,480.27支付的各项税费66,133,159.0649,551,143.06支付其他与经营活动有关的现金198,081,616.36229,628,356.21经营活动现金流出小计745,451,949.70706,870,344.12经营活动产生的现金流量净额26,703,337.29-45,797,444.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,662,670.871,582,143.49处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金45,262,212.7411,304,313.13投资活动现金流入小计46,924,883.6112,886,456.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
81,192,815.3197,949,590.96
投资支付的现金5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金34,001,064.983,959,330.00投资活动现金流出小计120,193,880.29101,908,920.96投资活动产生的现金流量净额-73,268,996.68-89,022,464.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金199,568,175.80169,889,033.14收到其他与筹资活动有关的现金5,169,000.00筹资活动现金流入小计199,568,175.80175,058,033.14
偿还债务支付的现金109,076,850.52110,050,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,677,959.255,850,030.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金828,942.962,153,418.49筹资活动现金流出小计116,583,752.73118,053,448.52筹资活动产生的现金流量净额82,984,423.0757,004,584.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-782,795.38-155,925.82
五、现金及现金等价物净增加额35,635,968.30-77,971,249.67
加：期初现金及现金等价物余额789,779,424.41883,847,342.62
六、期末现金及现金等价物余额825,415,392.71805,876,092.95
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2023年04月27日