证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2022-080
山东金城医药集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是
?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）739,470,118.84-7.61%2,591,255,169.4723.66%归属于上市公司股东的净利润（元）
39,423,509.5444.23%258,394,428.98114.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
34,215,800.49102.90%252,978,526.12177.64%经营活动产生的现金流量净额（元）
----208,227,671.15-10.33%基本每股收益（元/股）0.1042.86%0.67116.13%稀释每股收益（元/股）0.1042.86%0.67116.13%加权平均净资产收益率
1.12%0.30%7.39%3.89%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,674,992,548.085,275,153,179.537.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
3,607,256,546.173,394,465,354.196.27%
（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
252,896.27-850,235.96计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
5,872,434.6414,902,154.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出
223,714.01-5,503,762.13减：所得税影响额999,778.711,992,664.70少数股东权益影响额（税后）
141,557.161,139,589.34合计5,207,709.055,415,902.86--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用
?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用
?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日增加变动主要原因衍生金融资产335,237.71585,614.48-42.75%
主要系本报告期锁汇外币应收款余额减少所致。应收款项融资245,317,774.2686,000,989.82185.25%
主要系本报告期银行承兑汇票回款增加所致。存货547,416,758.01391,322,226.9939.89%
主要系报告期内备货增加及原材料价格上涨所致。其他流动资产9,969,568.9532,583,131.05-69.40%
主要系本报告期增值税留抵退税优惠政策，待抵扣进项税额减少所致。固定资产2,267,789,927.601,695,477,109.4633.76%
主要系本报告期在建工程完工转资固定资产增加所致。在建工程141,152,449.63332,322,700.89-57.53%
主要系本报告期部分在建工程完工转入固定资产所致。使用权资产4,535,721.5564,824,432.88-93.00%主要系本报告期租赁房产减少所致。递延所得税资产19,270,404.1930,711,396.32-37.25%
主要系本报告期弥补亏损，递延所得税资产转回所致。其他非流动资产56,576,679.0589,922,968.44-37.08%
主要系本报告期预付设备工程款减少所致。一年内到期的非流动负债
206,617,034.10157,812,427.0530.93%
主要系本报告期一年内到期的长期借款增加所致。其他流动负债3,766,103.115,422,572.31-30.55%
主要系本报告期预收货款形成待转销项税减少所致。长期借款278,633,258.13208,294,888.4333.77%主要系本报告期长期借款增加所致。租赁负债1,925,594.8163,517,644.87-96.97%主要系本报告期租赁房产减少所致。专项储备2,886,278.981,058,521.37172.67%
主要系本报告期专项储备计提增加所致。
2、合并利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元项目本期金额上期金额增减变动主要原因营业成本1,377,627,180.93963,331,679.9243.01%
主要系本报告期销量增长及原材料价格上涨所致。财务费用5,311,070.1311,729,233.86-54.72%
主要系本报告期汇率变动，汇兑收益增加所致。其他收益14,899,154.9930,590,759.72-51.30%
主要系本报告期收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致。投资收益（损失以“－”号填列）
3,366,224.351,313,414.69156.30%
主要系本报告期远期结汇收益增加所致。公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-250,376.775,400,300.00-104.64%
主要系本报告期锁汇外币应收款余额减少所致。资产减值损失（损失
以“-”号填列）
1,204,106.13844,652.0242.56%
主要系本报告期计提的存货跌价准备转回所致。资产处置收益（损失以“-”号填列）
4,392,058.25694,016.77532.85%
主要系本报告期处置使用权资产，收益增加所致。营业外收入2,577,229.09854,378.99201.65%
主要系本报告期处置报废资产，收入增加所致。营业外支出13,173,821.014,532,380.78190.66%
主要系本报告期报废资产增加及支付业绩超额奖励款所致。所得税费用61,258,571.7639,835,369.3753.78%
主要系本报告期应纳税所得额增加所致。
3、合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元项目本期金额上期金额增减变动主要原因投资活动产生的现金流量净额
-348,083,859.42-64,400,662.19-440.50%
主要系本报告期工程项目投资支出增加及办理银行定期存款业务减少所致。筹资活动产生的现
金流量净额
99,140,461.81-78,843,792.49225.74%
主要系本报告期银行借款增加及收到股权激励款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数25,131报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态数量淄博金城实业投资股份有限公司
境内非国有法人
20.28%78,552,1540质押18,829,799中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金
其他3.67%14,200,0000全国社保基金一一五组合
其他3.59%13,900,0000彭国华境内自然人2.90%11,220,0000中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金
其他2.59%10,021,9820赵鸿富境内自然人2.50%9,676,0007,257,000赵叶青境内自然人1.87%7,227,5005,420,625青岛富和投资有限公司
境内非国有法
人
1.60%6,209,0000傅苗青境内自然人1.58%6,138,3324,626,249质押4,232,998张学波境内自然人1.01%3,915,0002,936,250
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量淄博金城实业投资股份有限公司78,552,154人民币普通股78,552,154中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金
14,200,000人民币普通股14,200,000全国社保基金一一五组合13,900,000人民币普通股13,900,000彭国华11,220,000人民币普通股11,220,000中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金
10,021,982人民币普通股10,021,982青岛富和投资有限公司6,209,000人民币普通股6,209,000赵鸿富2,419,000人民币普通股2,419,000彭月生1,935,400人民币普通股1,935,400中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金
1,847,900人民币普通股1,847,900香港中央结算有限公司1,817,480人民币普通股1,817,480上述股东关联关系或一致行动的说明
淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，赵叶青、张学波、傅苗青为公司董事。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,209,000股股票，合计持有6,209,000股股票。股东彭国华通过普通证券账户持有公司320,000股股票，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司10,900,000股股票，合计持有11,220,000股股票。股东彭月生通过普通证券账户持有公司35,400股股票，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,900,000股股票，合计持有1,935,400股股票。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用
?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股股东名称
期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因拟解除限售日期赵鸿富7,257,000007,257,000离任锁定股
拟于第五届董事会任期届满后六个月解除限售赵叶青5,420,625005,420,625高管锁定股高管锁定期止傅苗青4,626,249004,626,249
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁张学波2,936,250002,936,250高管锁定股高管锁定期止郑庚修1,107,375001,107,375
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁李家全970,40000970,400
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁朱晓刚333,00000333,000
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁崔希礼235,00000235,000
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁孙瑞梅207,30000207,300
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁唐增湖172,22500172,225
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁杨修亮130,00032,500097,500离任锁定股
待原任期届满后六个月解除限售。龚勇90,0000090,000股权激励限售股
股权激励限售股有条件解锁其他自然人
2,630,000002,630,000股权激励限售股
股权激励限售股有条件解锁合计26,115,42432,500026,082,924
三、其他重要事项
□适用
?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金889,390,294.90981,084,481.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产335,237.71585,614.48应收票据应收账款425,477,328.41597,999,093.92应收款项融资245,317,774.2686,000,989.82预付款项47,109,379.1041,307,317.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款7,276,754.498,387,712.18其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货547,416,758.01391,322,226.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产9,969,568.9532,583,131.05流动资产合计2,172,293,095.832,139,270,567.35非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资27,127,495.2522,394,341.61其他权益工具投资130,918,288.36120,918,288.36其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,267,789,927.601,695,477,109.46在建工程141,152,449.63332,322,700.89生产性生物资产油气资产使用权资产4,535,721.5564,824,432.88无形资产477,397,602.06449,750,582.67开发支出365,101,714.48315,041,372.89商誉长期待摊费用12,829,170.0814,519,418.66递延所得税资产19,270,404.1930,711,396.32
其他非流动资产56,576,679.0589,922,968.44非流动资产合计3,502,699,452.253,135,882,612.18资产总计5,674,992,548.085,275,153,179.53流动负债：
短期借款251,886,000.00223,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据103,212,993.5181,721,432.72
应付账款501,708,166.71433,587,750.00
预收款项
合同负债43,033,725.9854,473,950.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬151,110,091.46145,847,448.57
应交税费43,231,473.1546,865,945.75
其他应付款280,995,101.71267,710,451.78其中：应付利息应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债206,617,034.10157,812,427.05
其他流动负债3,766,103.115,422,572.31流动负债合计1,585,560,689.731,416,441,979.04非流动负债：
保险合同准备金
长期借款278,633,258.13208,294,888.43
应付债券其中：优先股永续债
租赁负债1,925,594.8163,517,644.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益59,914,503.6054,813,315.01
递延所得税负债94,028,288.4292,663,532.41
其他非流动负债非流动负债合计434,501,644.96419,289,380.72
负债合计2,020,062,334.691,835,731,359.76所有者权益：
股本387,410,987.00387,410,987.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积2,410,555,025.782,404,282,914.71减：库存股56,936,040.0080,007,695.76其他综合收益28,379,159.1928,379,159.19专项储备2,886,278.981,058,521.37盈余公积98,038,126.9898,038,126.98一般风险准备未分配利润736,923,008.24555,303,340.70归属于母公司所有者权益合计3,607,256,546.173,394,465,354.19
少数股东权益47,673,667.2244,956,465.58所有者权益合计3,654,930,213.393,439,421,819.77负债和所有者权益总计5,674,992,548.085,275,153,179.53法定代表人：赵叶青主管会计工作负责人：孙瑞梅会计机构负责人：贺东
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,591,255,169.472,095,524,809.86
其中：营业收入2,591,255,169.472,095,524,809.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2,283,411,856.621,971,667,778.59其中：营业成本1,377,627,180.93963,331,679.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加25,214,123.0021,930,017.46销售费用432,606,915.89590,656,859.04管理费用336,599,227.89271,939,364.47研发费用106,053,338.78112,080,623.84财务费用5,311,070.1311,729,233.86
其中：利息费用18,322,786.4619,992,082.57
利息收入9,204,596.649,450,373.65加：其他收益14,899,154.9930,590,759.72投资收益（损失以“－”号填列）3,366,224.351,313,414.69其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-266,846.36-727,785.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-250,376.775,400,300.00信用减值损失（损失以“-”号填列）
7,489,910.2710,569,421.90资产减值损失（损失以“-”号填列）
1,204,106.13844,652.02资产处置收益（损失以“-”号填列）
4,392,058.25694,016.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）338,944,390.07173,269,596.37加：营业外收入2,577,229.09854,378.99减：营业外支出13,173,821.014,532,380.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
328,347,798.15169,591,594.58减：所得税费用61,258,571.7639,835,369.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）267,089,226.39129,756,225.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
267,089,226.39129,756,225.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
258,394,428.98120,339,441.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
8,694,797.419,416,784.07
六、其他综合收益的税后净额5,242,997.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
5,242,997.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
5,242,997.81
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
5,242,997.81
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额267,089,226.39134,999,223.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
258,394,428.98125,582,438.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额
8,694,797.419,416,784.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.670.31
（二）稀释每股收益0.670.31法定代表人：赵叶青主管会计工作负责人：孙瑞梅会计机构负责人：贺东
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,989,166,283.191,954,060,911.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还59,178,788.0917,480,452.78收到其他与经营活动有关的现金46,019,251.4069,246,653.26经营活动现金流入小计2,094,364,322.682,040,788,017.88
购买商品、接受劳务支付的现金700,462,065.08475,178,860.15
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金427,257,193.88363,191,764.40支付的各项税费140,813,488.13134,606,571.67支付其他与经营活动有关的现金617,603,904.44835,597,488.89经营活动现金流出小计1,886,136,651.531,808,574,685.11经营活动产生的现金流量净额208,227,671.15232,213,332.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,056,102.636,610,020.06处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金20,023,987.20167,926,800.00投资活动现金流入小计26,080,089.83174,536,820.06购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
349,062,837.39231,137,482.25投资支付的现金15,000,000.007,800,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金10,101,111.86投资活动现金流出小计374,163,949.25238,937,482.25投资活动产生的现金流量净额-348,083,859.42-64,400,662.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金240,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
240,000.00取得借款收到的现金353,196,053.39274,701,621.12收到其他与筹资活动有关的现金56,936,040.00筹资活动现金流入小计410,132,093.39274,941,621.12
偿还债务支付的现金204,197,589.57171,050,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
102,589,451.6598,276,085.37其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
4,799,550.00支付其他与筹资活动有关的现金4,204,590.3684,459,328.24筹资活动现金流出小计310,991,631.58353,785,413.61筹资活动产生的现金流量净额99,140,461.81-78,843,792.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
164,637.80893,337.57
五、现金及现金等价物净增加额-40,551,088.6689,862,215.66加：期初现金及现金等价物余额883,847,342.62874,836,014.97
六、期末现金及现金等价物余额843,296,253.96964,698,230.63
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是
?否公司第三季度报告未经审计。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2022年10月26日