证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2022-057
山东金城医药集团股份有限公司
2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期上年同期
本报告期比上年同期
增减营业收入（元）953,062,199.12608,977,257.1756.50%归属于上市公司股东的净利润（元）
112,478,901.1750,855,115.49121.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
109,032,761.0040,499,938.16169.22%经营活动产生的现金流量净额（元）
-45,797,444.137,144,592.39-741.01%基本每股收益（元/股）0.290.13123.08%稀释每股收益（元/股）0.290.13123.08%加权平均净资产收益率3.26%1.47%1.79%
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度
末增减
总资产（元）5,447,487,026.785,275,153,179.533.27%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
3,507,543,610.113,394,465,354.193.33%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
488,302.08计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
4,952,549.71除上述各项之外的其他营业外收入和支出-896,048.50减：所得税影响额803,473.29少数股东权益影响额（税后）295,189.83合计3,446,140.17--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用报告期内，公司实现营业收入95,306.22万元，同比增长56.50%，实现归属于上市公司股东的净利润11,247.89万元，同比增长121.18%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,903.28万元，同比增长169.22%。报告期内业绩变动的主要原因：一方面与去年同期相比，公司报告期内新增CMO业务，销售收入和利润增加；另一方面公司头孢侧链活性酯系列产品、生物特色原料药谷胱甘肽、其他医药化工产品以及头孢粉针制剂等产品的销售收入和利润也较去年同期实现增长。
1、资产负债表项目变动情况：
单位：元序号项目2022年3月31日2021年12月31日变动率主要原因
1衍生金融资产1,429,198.79585,614.48144.05%
主要系报告期锁汇外币应收款汇率变动所致。2应收款项融资149,282,243.5186,000,989.8273.58%
主要系报告期应收票据回款增加所致。3其他应收款12,644,912.818,387,712.1850.76%
主要系报告期支付业务服务费增加所致。4合同负债34,696,690.2554,473,950.86-36.31%
主要系报告期预收客户款项发货，预收货款减少所致。5应交税费61,968,581.8546,865,945.7532.23%
主要系报告期应交增值税及企业所得税增加所致。6专项储备1,657,876.121,058,521.3756.62%
主要系报告期专项储备计提增加所致。
2、利润表项目变动情况：
单位：元序号项目本期金额上期金额变动率主要原因1营业收入953,062,199.12608,977,257.1756.50%
主要系新增CMO业务以及其他主营产品销售收入较去年同期实现增长所致。2营业成本541,478,840.35270,176,632.52100.42%
主要系报告期营业收入增加及原材料价格上涨所致。3税金及附加9,297,897.936,727,291.7338.21%主要系报告期收入增加所致。4财务费用4,222,427.29220,849.291,811.90%
主要系报告期汇率变动，汇兑损失增加所致。5其他收益4,948,549.7114,976,091.69-66.96%
主要系报告期内收取的政府补助同比减少所致。
投资收益（损失以“－”号填列）
818,888.46-221,822.67469.16%
主要系报告期远期结汇收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
843,584.31-853,900.00198.79%
主要系报告期汇率变动影响公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4,257,894.665,670,198.97-175.09%
主要系报告期应收款余额增加，坏账准备计提增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）
524,542.581,317.6039，710.46%
主要系报告期出售部分资产收益增加所致。10营业外支出1,349,721.492,127,089.31-36.55%
主要系报告期公益性捐赠支出减少所致。11所得税费用28,170,388.8713,861,065.14103.23%主要系报告期利润增加所致。
3、现金流量表项目变动情况：
单位：元
序号项目本期金额上期金额变动率主要原因
经营活动产生的现金流量净额
-45,797,444.137,144,592.39-741.01%
一方面系报告期内业务增长，相关采购支出增加；另一方面系与去年同期相比原有产品原材料采购和能源支出增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数23,778
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份
数量
质押、标记或冻结情况股份状态数量淄博金城实业投资股份有限公司
境内非国有法人
20.28%78,552,1540质押22,309,799全国社保基金一一五组合
其他2.84%11,000,0000赵鸿富境内自然人2.50%9,676,0007,257,000彭国华境内自然人2.40%9,300,0000中国工商银行－广发稳健增长证
券投资基金
其他2.32%9,000,0000中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金
其他2.24%8,681,5920赵叶青境内自然人1.87%7,227,5005,420,625北京锦圣投资中心（有限合伙）
境内非国有
法人
1.64%6,352,5580青岛富和投资有限公司
境内非国有法人
1.60%6,209,0000东方证券股份有限公司
国有法人1.59%6,163,4460
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量淄博金城实业投资股份有限公司
78,552,154人民币普通股78,552,154全国社保基金一一五组合11,000,000人民币普通股11,000,000彭国华9,300,000人民币普通股9,300,000中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金
9,000,000人民币普通股9,000,000中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金
8,681,592人民币普通股8,681,592北京锦圣投资中心（有限合伙）6,352,558人民币普通股6,352,558青岛富和投资有限公司6,209,000人民币普通股6,209,000东方证券股份有限公司6,163,446人民币普通股6,163,446中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金
4,064,800人民币普通股4,064,800中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金
3,813,900人民币普通股3,813,900上述股东关联关系或一致行动
的说明
淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青均为金城实业股东、董事，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,209,000股股票，合计持有6,209,000股股票。股东彭国华通过普通证券账户持有公司300,000股股票，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,000,000股股票，合计持有9,300,000股股票。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称
期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因拟解除限售日期赵鸿富7,257,0007,257,000离任锁定股
拟于第五届董事会任期届满后六个月解除限售赵叶青5,420,6255,420,625高管锁定股高管锁定期止
傅苗青4,536,2494,536,249高管锁定股高管锁定期止张学波2,936,2502,936,250高管锁定股高管锁定期止郑庚修927,375927,375高管锁定股高管锁定期止李家全774,000774,000高管锁定股高管锁定期止朱晓刚243,000243,000高管锁定股高管锁定期止崔希礼135,000135,000高管锁定股高管锁定期止孙瑞梅117,300117,300高管锁定股高管锁定期止唐增湖102,225102,225高管锁定股高管锁定期止杨修亮101,25028,750130,000离任锁定股
高级管理人员离任后半年内锁定100%股份；半年后按照高管锁定股锁定，待原任期届满后六个月解除限售。合计
22,550,27
028,750
22,579,02
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三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
、合并资产负债表编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2022年
月
日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金933,883,542.38981,084,481.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产1,429,198.79585,614.48应收票据应收账款671,368,826.73597,999,093.92应收款项融资149,282,243.5186,000,989.82预付款项44,735,952.5241,307,317.60
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款12,644,912.818,387,712.18其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货385,470,403.98391,322,226.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产23,336,412.1032,583,131.05流动资产合计2,222,151,492.822,139,270,567.35非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资22,132,675.2422,394,341.61
其他权益工具投资120,918,288.36120,918,288.36
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,687,220,968.951,695,477,109.46
在建工程411,836,582.31332,322,700.89生产性生物资产油气资产使用权资产63,708,399.8864,824,432.88
无形资产450,556,420.37449,750,582.67开发支出331,252,590.46315,041,372.89商誉长期待摊费用13,766,255.5414,519,418.66递延所得税资产29,343,842.1830,711,396.32
其他非流动资产94,599,510.6789,922,968.44
非流动资产合计3,225,335,533.963,135,882,612.18
资产总计5,447,487,026.785,275,153,179.53
流动负债：
短期借款223,000,000.00223,000,000.00
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据100,367,448.5881,721,432.72
应付账款500,326,698.34433,587,750.00
预收款项合同负债34,696,690.2554,473,950.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬104,169,585.72145,847,448.57应交税费61,968,581.8546,865,945.75其他应付款230,746,604.36267,710,451.78其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债161,931,437.19157,812,427.05其他流动负债3,802,228.075,422,572.31流动负债合计1,421,009,274.361,416,441,979.04非流动负债：
保险合同准备金长期借款264,133,921.57208,294,888.43
应付债券其中：优先股
永续债租赁负债63,105,967.5163,517,644.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益52,581,031.4254,813,315.01
递延所得税负债90,945,325.0292,663,532.41其他非流动负债非流动负债合计470,766,245.52419,289,380.72负债合计1,891,775,519.881,835,731,359.76
所有者权益：
股本387,410,987.00387,410,987.00
其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积2,404,282,914.712,404,282,914.71
减：库存股80,007,695.7680,007,695.76
其他综合收益28,379,159.1928,379,159.19
专项储备1,657,876.121,058,521.37
盈余公积98,038,126.9898,038,126.98
一般风险准备
未分配利润667,782,241.87555,303,340.70归属于母公司所有者权益合计3,507,543,610.113,394,465,354.19少数股东权益48,167,896.7944,956,465.58
所有者权益合计3,555,711,506.903,439,421,819.77负债和所有者权益总计5,447,487,026.785,275,153,179.53法定代表人：赵叶青主管会计工作负责人：孙瑞梅会计机构负责人：贺东
、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
953,062,199.12608,977,257.17
其中：营业收入953,062,199.12608,977,257.17
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
810,774,617.57560,141,656.88其中：营业成本541,478,840.35270,176,632.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加9,297,897.936,727,291.73销售费用130,277,440.43161,342,144.83管理费用82,262,956.9181,308,571.64研发费用43,235,054.6640,366,166.87财务费用4,222,427.29220,849.29其中：利息费用5,252,638.365,419,076.31利息收入2,350,209.603,828,570.00加：其他收益4,948,549.7114,976,091.69投资收益（损失以“－”号填列）
818,888.46-221,822.67其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
843,584.31-853,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4,257,894.665,670,198.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-95,516.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）
524,542.581,317.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）145,165,251.9568,311,968.89加：营业外收入421,432.49523,141.06
减：营业外支出1,349,721.492,127,089.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
144,236,962.9566,708,020.64减：所得税费用28,170,388.8713,861,065.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）116,066,574.0852,846,955.50
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
116,066,574.0852,846,955.502.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润112,478,901.1750,855,115.492.少数股东损益3,587,672.911,991,840.01
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
116,066,574.0852,846,955.50
归属于母公司所有者的综合收益总额
112,478,901.1750,855,115.49
归属于少数股东的综合收益总额
3,587,672.911,991,840.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.290.13
（二）稀释每股收益
0.290.13本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。法定代表人：赵叶青主管会计工作负责人：孙瑞梅会计机构负责人：贺东
、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
637,541,967.42609,421,177.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,508,060.503,296,590.78
收到其他与经营活动有关的现金
16,022,872.0723,906,478.61
经营活动现金流入小计661,072,899.99636,624,246.84
购买商品、接受劳务支付的现金
256,469,364.58158,363,443.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
171,221,480.27151,000,685.79支付的各项税费49,551,143.0662,265,485.74支付其他与经营活动有关的现金
229,628,356.21257,850,039.87经营活动现金流出小计706,870,344.12629,479,654.45
经营活动产生的现金流量净额-45,797,444.137,144,592.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,582,143.495,300.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
11,304,313.1320,000,000.00投资活动现金流入小计12,886,456.6220,005,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
97,949,590.9675,469,643.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
3,959,330.0049,386,900.00
投资活动现金流出小计101,908,920.96124,856,543.41投资活动产生的现金流量净额-89,022,464.34-104,851,243.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金169,889,033.14144,701,621.12
收到其他与筹资活动有关的现金
5,169,000.00
筹资活动现金流入小计175,058,033.14144,701,621.12
偿还债务支付的现金110,050,000.0064,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,850,030.036,357,791.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
2,153,418.49
筹资活动现金流出小计118,053,448.5271,307,791.35
筹资活动产生的现金流量净额57,004,584.6273,393,829.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-155,925.821,017,761.91
五、现金及现金等价物净增加额-77,971,249.67-23,295,059.34
加：期初现金及现金等价物余额
883,847,342.62874,836,014.97
六、期末现金及现金等价物余额805,876,092.95851,540,955.63
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2022年4月29日