山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
山东金城医药集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主
管人员)孙瑞梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,671,356,303.48 2,256,882,763.76 106.98%
归属于上市公司股东的净资产
3,749,943,169.51 1,436,723,827.49 161.01%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 658,250,975.95 126.53% 1,869,365,147.27 131.68%
归属于上市公司股东的净利润
51,709,241.62 116.52% 176,769,696.37 79.28%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
51,128,105.75 137.97% 172,575,212.13 105.59%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 88,777,723.06 -62.58%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 44.44% 0.49 25.64%
稀释每股收益（元/股） 0.13 44.44% 0.49 25.64%
加权平均净资产收益率 1.28% -0.47% 5.55% -1.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
665,614.07
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
7,126,645.78
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,562,109.77
减：所得税影响额 1,405,502.76
少数股东权益影响额（税后） 630,163.08
合计 4,194,484.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 10,270
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
淄博金城实业
境内非国有法
投资股份有限 28.49% 111,995,016 16,835,016 质押 79,090,000
人
公司
北京锦圣投资
境内非国有法
中心（有限合 25.05% 98,493,778 98,493,778
人
伙）
达孜星翼远达
创业投资合伙 境内非国有法
6.26% 24,623,444 24,623,444 质押 24,623,444
企业（有限合 人
伙）
赵鸿富 境内自然人 3.25% 12,776,000 9,582,000 质押 4,494,000
张学波 境内自然人 1.63% 6,420,000 4,815,000 质押 2,699,999
青岛富和投资 境内非国有法
1.58% 6,209,000
有限公司 人
赵叶青 境内自然人 1.20% 4,720,000 3,540,000
泰康人寿保险
有限责任公司
－分红－个人
其他 1.07% 4,195,124
分红
-019L-FH002
深
泰康人寿保险
有限责任公司 其他 0.86% 3,363,894
－传统－普通
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保险产品
-019L-CT001
深
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 0.83% 3,278,400
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
淄博金城实业投资股份有限公
95,160,000 人民币普通股 95,160,000
司
青岛富和投资有限公司 6,209,000 人民币普通股 6,209,000
泰康人寿保险有限责任公司－
4,195,124 人民币普通股 4,195,124
分红－个人分红-019L-FH002 深
泰康人寿保险有限责任公司－
传统－普通保险产品 3,363,894 人民币普通股 3,363,894
-019L-CT001 深
中央汇金资产管理有限责任公
3,278,400 人民币普通股 3,278,400
司
赵鸿富 3,194,000 人民币普通股 3,194,000
中信银行股份有限公司－浦银
安盛医疗健康灵活配置混合型 1,917,938 人民币普通股 1,917,938
证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公
司－外贸信托汇富 231 号结构 1,904,100 人民币普通股 1,904,100
化证券投资集合资金信托
中国民生信托有限公司－中国
民生信托－至信 238 号集合资金 1,823,800 人民币普通股 1,823,800
信托计划
中国人寿保险股份有限公司－
1,699,902 人民币普通股 1,699,902
分红－个人分红-005L-FH002 深
公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司持有公司 28.49%的股份，赵鸿富和赵
上述股东关联关系或一致行动 叶青合计持有金城实业 57.64%的股份，赵鸿富和赵叶青直接持有金城医药 4.45%的股
的说明 份，为公司实际控制人。赵鸿富为金城实业董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。
除此之外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
北京锦圣投资
2018 年 3 月 21
中心（有限合 98,493,778 0 0 98,493,778 首发后限售
日
伙）
淄博金城实业
2020 年 3 月 21
投资股份有限 16,835,016 0 0 16,835,016 首发后限售
日
公司
达孜星翼远达
创业投资合伙 2018 年 3 月 21
24,623,444 0 0 24,623,444 首发后限售
企业（有限合 日
伙）
赵鸿富 9,582,000 9,582,000 高管锁定股 高管锁定期止
赵叶青 3,540,000 3,540,000 高管锁定股 高管锁定期止
张学波 4,815,000 4,815,000 高管锁定股 高管锁定期止
郑庚修 1,227,000 1,227,000 高管锁定股 高管锁定期止
李家全 774,000 774,000 高管锁定股 高管锁定期止
郭方水 459,000 459,000 高管锁定股 高管锁定期止
朱晓刚 324,000 324,000 高管锁定股 高管锁定期止
唐增湖 184,125 184,125 高管锁定股 高管锁定期止
崔希礼 150,000 150,000 高管锁定股 高管锁定期止
杨修亮 116,250 0 0 116,250 高管锁定股 高管锁定期止
合计 161,123,613 0 0 161,123,613 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 期末金额 期初金额 变动额 变动幅度 变动原因
主要是本期发行新股募集资
货币资金 607,982,599.06 445,894,133.72 162,088,465.34 36.35%
金增加所致
主要是货款回收票据增加所
应收票据 139,309,489.80 74,641,179.36 64,668,310.44 86.64%
致
主要是本期购货预付款增加
预付款项 74,731,192.33 54,110,357.52 20,620,834.81 38.11%
所致
主要是本期银行定期存款减
应收利息 94,031.40 150,967.47 -56,936.07 -37.71%
少所致
其他应收 主要是购货、租房等押金增加
12,569,297.65 8,966,683.11 3,602,614.54 40.18%
款 所致
主要是本期销售增长存货增
存货 236,336,548.73 140,730,356.09 95,606,192.64 67.94%
加所致
其他流动 主要是本期增值税留抵税额
12,282,628.97 8,941,709.63 3,340,919.34 37.36%
资产 增加所致
固定资产 1,162,953,128.77 779,227,773.35 383,725,355.42 49.24% 本期合并朗依制药所致
主要是本期公司固定资产投
在建工程 122,173,816.72 64,083,200.17 58,090,616.55 90.65%
资项目增加所致
无形资产 573,961,716.08 186,613,242.29 387,348,473.79 207.57% 本期合并朗依制药所致
主要是本期研发投入增加所
开发支出 6,153,621.70 1,204,206.84 4,949,414.86 411.01%
致
1,147,335,207.6
商誉 1,156,038,154.24 8,702,946.56 13183.30% 本期合并朗依制药所致
长期待摊费 主要土地租赁和厂区项目改
12,787,520.92 2,544,878.18 10,242,642.74 402.48%
用 造费用增加所致
其他非流动 主要是本期固定资产投资预
42,830,073.49 12,462,228.11 30,367,845.38 243.68%
资产 付款增加所致
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主要是收入增长增值税和所
应交税费 30,938,183.24 22,149,515.61 8,788,667.63 39.68%
得税应交税费增加所致
本期与资产相关的政府补助
递延收益 52,942,000.68 40,236,296.46 12,705,704.22 31.58%
增加所致
递延所得税
56,915,379.34 3,366,345.73 53,549,033.61 1590.72% 本期合并朗依制药所致
负债
股本 393,152,238.00 253,200,000.00 139,952,238.00 55.27% 本期发行新股所致
2,033,006,636.5
资本公积 2,566,300,334.36 533,293,697.82 381.22% 本期发行新股所致
本期公司股权激励股份支付
库存股 22,645,320.00 -22,645,320.00 -100.00%
完毕所致
专项储备 332,145.09 513,858.28 -181,713.19 -35.36% 本期专项储备使用所致
（二）合并利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 期末金额 期初金额 变动额 变动幅度 变动原因
主要是本期销量增长；北京朗依
营业总收入 1,869,365,147.27 806,866,233.71 1,062,498,913.56 131.68%
和宁波丰众并表所致
主要是本期销量增长；北京朗依
营业成本 1,266,372,677.52 554,712,176.64 711,660,500.88 128.29%
和宁波丰众并表所致
主要是增值税和三项附加税增
加；会计政策变更原计入管理费
税金及附加 24,867,159.55 6,988,619.40 17,878,540.15 255.82%
用-税金项目税费计入税金及附
加所致
主要是本期销量增长；北京朗依
销售费用 119,249,892.87 13,934,518.33 105,315,374.54 755.79%
和宁波丰众并表所致
主要是本期北京朗依和宁波丰众
管理费用 236,198,559.67 137,860,313.28 98,338,246.39 71.33%
并表所致
主要是本期汇率变动，汇兑损失
财务费用 13,585,250.79 2,297,357.27 11,287,893.52 491.34%
增加所致
主要是本期收益性政府补助减少
营业外收入 8,101,649.68 19,086,647.22 -10,984,997.54 -57.55%
所致
主要是本期存货和固定资产处置
营业外支出 2,356,474.26 645,954.01 1,710,520.25 264.81%
损失所致
主要是本期利润增加；北京朗依
所得税费用 30,612,639.78 12,868,124.41 17,744,515.37 137.90%
和宁波丰众并表所致
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(三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 期末金额 期初金额 变动额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 主要是本期现金及现金等价物剔除应收
88,777,723.06 237,236,171.73 -148,458,448.67 -62.58%
现金流量净额 票据影响所致
投资活动产生的
-148,617,158.43 -203,161,267.48 54,544,109.05 -26.85% 主要是本期投资支付现金减少所致
现金流量净额
筹资活动产生的
221,927,900.71 -48,614,803.12 270,542,703.83 -556.50% 主要是本期发行新股筹资所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年4月21日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了2016年度利润分配预案：以公司截至2017年3月29日总股本
393,152,238股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元人民币(含税)，共计分配58,972,835.70元。
截至本报告披露日，该分配预案已经公司2016年度股东大会审议批准并实施完毕。公司《2016年度利润分配预案》及公
司近三年利润分配方案分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2017年度，北京朗依制药有限公司2017年3月-12月份的财务报表纳入公司合并报表范围，因此年初至下一报告期末的累
计净利润可能较上年同期发生重大变动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 607,982,599.06 445,894,133.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 139,309,489.80 74,641,179.36
应收账款 432,355,952.16 391,517,796.21
预付款项 74,731,192.33 54,110,357.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备| 金城医药：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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