山东金城医药化工股份有限公司2015年第一季度报告全文

山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         山东金城医药化工股份有限公司
                                     2015 年第一季度报告
                                            2015 年 04 月
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山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主
管人员)孙瑞梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                         第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                       减
    营业总收入（元）                            275,858,292.97            235,819,918.91                    16.98%
    归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 38,492,254.56             20,326,980.26                    89.37%
    （元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             52,510,505.72             46,103,952.97                    13.90%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元
                                                          0.4157                     0.381                   9.11%
    /股）
    基本每股收益（元/股）                                   0.30                       0.17                 76.47%
    稀释每股收益（元/股）                                   0.30                       0.17                 76.47%
    加权平均净资产收益率                                   3.39%                     1.97%                   1.42%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                           3.22%                     1.89%                   1.33%
    产收益率
                                                                                              本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                     增减
    总资产（元）                               1,802,850,067.24          1,785,278,864.30                    0.98%
    归属于上市公司普通股股东的股东权
                                               1,157,724,641.76          1,116,673,000.13                    3.68%
    益（元）
    归属于上市公司普通股股东的每股净
                                                          9.1659                   8.8409                    3.68%
    资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                            项目                              年初至报告期期末金额                 说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                          263,071.69
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                        1,681,936.20
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  298,398.84
    减：所得税影响额                                                      336,511.01
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    合计                                                             1,906,895.72              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）行业竞争加剧的风险
     近年来，国家逐步加强临床抗生素的使用和管理，严格规范使用抗菌药物，减少和规范抗生素的使用，相关监管部门也
加强对抗生素生产企业环保治理的要求，特别是一些具体的政策与法规的出台与逐步完善，对整个医药中间体行业的发展造
成一定的冲击和影响，抗菌药物行业将迎来快速整合时期，同时也使得市场竞争进一步加剧，产品价格和毛利率存在下降的
风险。另外，公司拓展进入的生物制药产业，目前面临着较好的发展机会，尤其是生物发酵领域，由于其产品使用范围广、
治疗效果好，存在着较大的市场发展空间，随着产业不断发展，未来将导致新的竞争对手不断加入。新的竞争对手的加入，
使得企业及产品之间的竞争更加激烈，存在产品价格下降的风险。
      应对措施：公司将进一步加快技术革新，积极探索绿色环保新工艺，加大现有产品的技术工艺改造；加快生物药品、高
端医药中间体和特色原料药的开发，推进产业升级，提升企业竞争力；加强产品推广，实施维护现有客户与开发新市场并举
的销售战略。
（二）产业结构调整转型的风险
      报告期内，公司持续推进企业战略转型，运用资本发展平台，积极进行投资并购。因此，在企业转型的过程中，可能因
外部市场因素、企业内部沟通、缺乏专业的管理职能等原因导致投资或转型失败的风险，存在不能达到预期收益的风险。
      应对措施：公司将持续关注市场变化，对项目的选择以及人、财、物等各方面的配合与协调，公司将始终对项目的设计
方案、财务管理、人员配置等因素进行充分的调研与论证；同时进一步加强技术创新和产品研发工作，升级各项软硬件设施，
以技术创新推动产业转型和结构调整。
（三）募集资金项目实施的风险
     公司募投项目200吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施已达到预定可使用状态，项目投产后已为公司带来效益，
但由于市场竞争和供求等多方面因素的影响，尚存在不能达到预期收益的风险。另外，公司使用超募资金建设的多功能综合
车间已经建成，目前尚未达到预期效益；500吨/年呋喃铵盐产业化项目目前尚未进行投入。尽管公司前期已经对项目的可行
性进行了充分的论证，但由于在项目实施及后期生产经营过程中存在不确定因素，导致募投项目可能无法按计划完成或无法
达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。
     应对措施：公司将综合考虑行业前景、公司战略、市场环境、效益估算、风险控制等各方面的影响因素，确保募投项目
的顺利实施和预期效益的实现。公司将继续发挥多功能综合车间作为医药中间体的孵化器平台的作用，加速新产品的产业化；
同时，公司董事会将就500吨/年呋喃铵盐产业化项目新的投向问题尽快确定方案，以有效利用募集资金，充分保护投资者利
益。
（四）环境保护的风险
      目前，生态文明建设已被提升至更为重要的位置，新修订的《中华人民共和国环境保护法》于2015年1月1日起正式施行。
新环保法强化了政府和企业的环保责任，加大了对企业违法处罚力度。这对我们企业的发展提出了更高的要求，公司如不能
紧跟日趋严峻的环保政策和标准要求，将面临受到环保部门处罚甚至停产整顿的风险。
      应对措施：公司坚持环境优先思想，真正把保护生态环境作为企业发展的前提、基础和保证。一方面持续改进环境安全
管理体系，提高环保设备运行质量，落实环保责任，加强各级环境安全检查和纠正预防；一方面加快老产品的工艺革新，积
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极探索绿色环保新工艺，丰富环保治理手段，增强新技术的引进和消化吸收能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
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    报告期末股东总数                                                                                           7,684
                                               前 10 名股东持股情况
                                                       持股比                   持有有限售条       质押或冻结情况
               股东名称                 股东性质                 持股数量
                                                         例                     件的股份数量     股份状态     数量
    淄博金城实业投资股份有限公司     境内非国有法人    37.67%    47,580,000
    青岛富和投资有限公司             境内非国有法人     5.23%     6,600,000
    赵鸿富                           境内自然人         5.06%     6,388,000          4,791,000
    深圳前海旗隆基金管理有限公司－
                                     境内非国有法人     4.04%     5,104,268
    前海旗隆量化分级基金
    上海复星医药产业发展有限公司     境内非国有法人     4.02%     5,071,320
    张学波                           境内自然人         2.54%     3,210,000          2,407,500
    赵叶青                           境内自然人         1.87%     2,360,000          1,770,000
    中国工商银行－宝盈泛沿海区域增
                                     境内非国有法人     1.42%     1,792,955
    长股票证券投资基金
    深圳前海旗隆基金管理有限公司－
                                     境内非国有法人     1.36%     1,715,491
    旗隆雪峰医药对冲基金
    郑庚修                           境内自然人         0.73%         918,000         688,500
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                          股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
    淄博金城实业投资股份有限公司                                        47,580,000   人民币普通股
    青岛富和投资有限公司                                                 6,600,000   人民币普通股
    深圳前海旗隆基金管理有限公司－前海旗隆量化分级
                                                                         5,104,268   人民币普通股
    基金
    上海复星医药产业发展有限公司                                         5,071,320   人民币普通股
    中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基
                                                                         1,792,955   人民币普通股
    金
    深圳前海旗隆基金管理有限公司－旗隆雪峰医药对冲
                                                                         1,715,491   人民币普通股
    基金
    赵鸿富                                                               1,597,000   人民币普通股
    华宝信托有限责任公司－时节好雨 23 号集合资金信托                       911,321   人民币普通股
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    张学波                                                              802,500   人民币普通股
    邹燕敏                                                              712,000   人民币普通股
                                                      公司控股股东金城实业持有公司 37.67%的股份，赵鸿富和赵叶
                                                      青合计持有公司控股股东金城实业 57.64%的股权，此外赵鸿富
                                                      和赵叶青还直接持有公司 6.93%的股份，为公司实际控制人。
    上述股东关联关系或一致行动的说明                  赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限公司董事长，赵叶青、张
                                                      学波为金城实业董事。前海旗隆量化分级基金、旗隆雪峰医药
                                                      对冲基金和时节好雨 23 号集合资金信托同为深圳前海旗隆基
                                                      金管理有限公司控制。
                                                      公司股东淄博金城实业投资股份有限公司通过海通证券股份有
                                                      限公司客户信用交易担保证券账户持有 1960 万股，合计持有
                                                      4758 万股；公司股东青岛富和投资有限公司通过中信万通证券
    参与融资融券业务股东情况说明（如有）              有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 500 万股，合计
                                                      持有 660 万股；公司股东旗隆雪峰医药对冲基金通过广发证券
                                                      股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 108.83 万股，合
                                                      计持有 171.5491 万股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位：股
                                本期解除   本期增加    期末限售
    股东名称   期初限售股数                                            限售原因             解除限售日期
                                限售股数   限售股数      股数
    赵鸿富          4,791,000                          4,791,000   高管锁定股         高管锁定期止
    张学波          2,287,500                          2,287,500   高管锁定股         高管锁定期止
    张学波            120,000                            120,000   限制性股票         按股权激励方案解锁
    赵叶青          1,570,000                          1,570,000   高管锁定股         高管锁定期止
    赵叶青            200,000                            200,000   限制性股票         按股权激励方案解锁
    郑庚修            592,500                            592,500   高管锁定股         高管锁定期止
    郑庚修             96,000                             96,000   限制性股票         按股权激励方案解锁
    李家全            381,000                            381,000   高管锁定股         高管锁定期止
    李家全             96,000                             96,000   限制性股票         按股权激励方案解锁
    郭方水            163,500                            163,500   高管锁定股         高管锁定期止
    郭方水             96,000                             96,000   限制性股票         按股权激励方案解锁
    朱晓刚             82,000                             82,000   高管锁定股         高管锁定期止
    朱晓刚             80,000                             80,000   限制性股票         按股权激励方案解锁
    唐增湖             54,250                             54,250   高管锁定股         高管锁定期止
6
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    唐增湖          56,000                              56,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    崔希礼         100,000                             100,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    杨修亮          90,000                              90,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    孙滨            80,000                              80,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    张希诚          72,000                              72,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    胡延平          70,000                              70,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    张忠政          64,000                              64,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    孟令栋          64,000                              64,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    管西博          63,000                              63,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    韩振友          60,000                              60,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    仇强            60,000                              60,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    齐立海          60,000                              60,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    徐猛德          60,000                              60,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    徐立臣          60,000                              60,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    庞月星          60,000                              60,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    刘建国          54,000                              54,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    段秀进          54,000                              54,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    辛宝洪          54,000                              54,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    李江涛          54,000                              54,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    张宾            54,000                              54,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    姜福元          50,000                              50,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    仇传莹          50,000                              50,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    王乐强          48,000                              48,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    巩绪彦          48,000                              48,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    焦守宗          48,000                              48,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    高绪利          48,000                              48,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    周国勇          48,000                              48,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    刘承平          48,000                              48,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    尹明香          48,000                              48,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    孙利            48,000                              48,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    侯乐伟          48,000                              48,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    李强            48,000                              48,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    孙瑞梅          48,000                              48,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    李誉军          48,000                              48,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
7
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    燕伟            48,000                             48,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    马庆双          48,000                             48,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    王辉            45,000                             45,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    马越            45,000                             45,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    刘敬            45,000                             45,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    孙铎            40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    王君伟          40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    李勇            40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    张京虎          40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    徐为民          40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    殷福东          40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    翟琦磊          40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    周文峰          40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    刘波            40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    张海            40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    王萌            40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    孙智源          40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    于文            40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    赵玉凤          40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    张国斌          40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    王明鑫          40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    王光政          40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    司维刚          40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    路同刚          40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    法萌萌          40,000                             40,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    李剑            36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    王书娟          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    孟庆博          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    朱仲亮          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    孟宪强          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    王康            36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    苗政            36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    苏恩广          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    胡瑞华          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
8
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    张兆新          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    张召辉          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    李振卫          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    司志杰          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    孙启鹏          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    刘连涛          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    张文生          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    刘明福          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    朱传伟          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    徐小翠          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    张明刚          36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    郑莹            36,000                             36,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    李元方          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    曹勇            32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    李纪龙          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    周春明          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    王世喜          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    冯锐            32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    解春章          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    邢长生          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    荣金雷          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    孙迎光          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    韩欧            32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    董伟            32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    刘广超          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    孙清森          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    宋师峰          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    宋立东          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    崔现军          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    刘明仁          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    赵强            32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    董林君          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    刘书涛          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
    刘英胜          32,000                             32,000   限制性股票   按股权激励方案解锁
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山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 刘先刚             32,000                                32,000    限制性股票   按股权激励方案解锁
 张新余             32,000                                32,000    限制性股票   按股权激励方案解锁
 卢言建             20,000                                20,000    限制性股票   按股权激励方案解锁
 毕玉柏             20,000                                20,000    限制性股票   按股权激励方案解锁
 杨丽群             20,000                                20,000    限制性股票   按股权激励方案解锁
 兰江               20,000                                20,000    限制性股票   按股权激励方案解锁
 刘桂昌             20,000