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北京君正:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-27

北京君正集成电路股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-066

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘强、主管会计工作负责人叶飞及会计机构负责人(会计主管人员)李莉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,187,188,859.651,156,759,952.662.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,147,078,520.771,124,827,625.961.98%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)57,846,029.6225.37%160,471,347.0230.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)8,932,312.53188.31%20,793,742.36202.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)3,850,161.04206.13%-2,806,280.8578.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----9,520,180.6377.04%
基本每股收益(元/股)0.0445187.10%0.1036201.16%
稀释每股收益(元/股)0.0444186.45%0.1035200.87%
加权平均净资产收益率0.78%0.50%1.83%1.21%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否

本报告期年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.04450.1036

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,883,998.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取16,687,944.36
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,251.43
减:所得税影响额2,978,170.86
合计23,600,023.21--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数26,147报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
刘强境内自然人20.17%40,475,54430,356,658质押5,171,163
李杰境内自然人12.82%25,728,02320,300,715质押20,874,333
冼永辉境内自然人5.44%10,908,6598,181,494
张紧境内自然人5.43%10,894,2858,170,714
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.72%3,461,0800
晏晓京境内自然人1.72%3,451,9613,451,961
许志鹏境内自然人1.60%3,218,5752,434,106
刘飞境内自然人1.55%3,114,5752,335,931
姜君境内自然人1.55%3,113,4962,335,122
刘文斌境内自然人0.90%1,815,6510
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
刘强10,118,886人民币普通股10,118,886
李杰5,427,308人民币普通股5,427,308
中央汇金资产管理有限责任公司3,461,080人民币普通股3,461,080
冼永辉2,727,165人民币普通股2,727,165
张紧2,723,571人民币普通股2,723,571
刘文斌1,815,651人民币普通股1,815,651
海通证券股份有限公司1,499,806人民币普通股1,499,806
孙加明1,298,258人民币普通股1,298,258
龙在平951,900人民币普通股951,900
李建庆812,213人民币普通股812,213
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人;刘强先生和刘飞先生为兄弟关系;除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东刘文斌除通过普通证券账户持有187,651股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,628,000股,实际合计持有1,815,651股;公司股东龙在平除通过普通证券账户持有15,000股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有936,900股,实际合计持有951,900股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
刘强30,356,6580030,356,658高管锁定2014-5-31首次解除限售,以后每年按照所持股份总数的25%解除限售。
李杰20,300,7150020,300,715高管锁定2014-5-31首次解除限售,以后每年按照所持股份总数的25%解除限售。
冼永辉8,181,494008,181,494高管锁定2012-5-31首次解除限售,以后每年按照所持股份总数的25%解除限售。
张紧8,170,714008,170,714高管锁定2012-5-31首次解除限售,以后每年按照所持股份总数的25%解除限售。
晏晓京3,451,961003,451,961首发承诺2012-5-31首次解除限售,以后每年按照所持股份总数的25%解除限售。
许志鹏2,434,106002,434,106高管锁定2012-5-31首次解除限售,以后每年按照所持股份总数的25%解除限售。
刘飞2,335,931002,335,931高管锁定2014-5-31首次解除限售,以后每年按照所持股份总数的25%解除限售。
姜君2,335,122002,335,122首发承诺2012-5-31首次解除限售,以后每年按照所持股份总数的25%解除限售。
张敏1,123,018001,123,018高管锁定2012-5-31首次解除限售,以后每年按照所持股份总数的25%解除限售。
张燕祥876,09800876,098高管锁定2012-5-31首次解除限售,以后每年按照所持股份总数的25%解除限售。
叶飞8,368008,368高管锁定2017年12月27日股权激励行权后按照75%锁定,以后每年按照所持股份总数的25%解除限售。
赵明漪710,66100710,661首发承诺2012-5-31首次解除限售,以后每年按照所持股份总数的25%解除限售。
鹿良礼461,34200461,342首发承诺2012-5-31首次解除限售,以后每年按照所持股份总数的25%解除限售。
合计80,746,1880080,746,188----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动说明

(1)货币资金期末余额为9,272.37万元,较上年期末增长127.27%,主要原因是理财产品到期收回所致。

(2)预付款项期末余额为351.73万元,较上年期末下降43.67%,主要原因是预付生产加工费已结算所致。

(3)其他应收款期末余额为207.29万元,较上年期末下降53.38%,主要原因是应收出口退税款已收回所致。

(4)在建工程期末余额3,507.92万元,较上年期末增长40.54%,主要原因是合肥君正研发基地建设投入增加所致。

(5)长期待摊费用期末余额89.29万元,较上年期末下降40.66%,主要原因是摊销结转所致。

(6)其他非流动资产期末余额9.79万元,较上年期末下降98.66%,主要原因是预付合肥君正研发基地建设款项已结转在建工程所致。

(7)预收款项期末余额为1,377.64万元,较上年期末增长352.28%,主要原因是预收货款增加所致。

(8)应付职工薪酬期末余额为68.10万元,较上年期末下降87.21%,主要原因是年初未发放奖金已发放所致。

(9)应交税费期末余额118.95万元,较上年期末增长225.39%,主要原因是应交增值税和应交企业所得税增加所致。

2、利润表及现金流量表项目变动说明(1)2018年1-9月营业收入发生额为16,047.13万元,较上年同期增长30.37%,主要原因是物联网产品及智能视频产品销售增长所致。

(3)2018年1-9月税金及附加发生额为231.12万元,较上年同期下降34.99%,主要原因是本期房产税减少所致。

(4)2018年1-9月销售费用发生额为790.47万元,较上年同期增长143.92%,主要原因是销售增长致服务费及市场推广费用增加。

(5)2018年1-9月财务费用发生额为-52.64万元,较上年同期下降813.45%,主要原因是利息收入增加所致。

(6)2018年1-9月资产减值损失发生额为-7.72万元,较上年同期下降153.44%,主要原因是其他应收款下降计提坏账准备转回所致。

(7)2018年1-9月营业外收入发生额为9.53万元,较上年同期下降74.69%,主要原因是收到与生产经营无关的政府补助减少所致。

(8)2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额发生额为-952.02万元,较去年同期增长77.04%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增长致经营活动现金流入小计增长所致。

(9)2018年1-9月投资活动产生的现金流量净额发生额为5,709.94万元,较去年同期增长141.99%,主要原因是理财产品本金及收益净流入增加所致。

(10)2018年1-9月筹资活动产生的现金流量净额发生额为413万元,较去年同期下降70.59%,主要原因是收到员工股权激励行权款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、 2018年3月29日,公司召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划授予数量和授予对象人数并注销部分已授予股票期权的议案》、《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权

的议案》,同意调整股票期权激励计划授予数量和授予对象人数,并对相应股票期权予以注销。同时,鉴于公司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就,同意已获授股票期权的81名激励对象在第二个行权期内可自主行权。具体披露情况详见公司于2018年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了自主行权相关登记申报工作。公司股票期权激励计划第二个可行权期实际可行权人数为81名,可行权股票期权共计66万份,实际行权期限为2018年4月13日至2019年4月12日。具体披露情况详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、经2018年5月4日召开的2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为:以2018年2月28日总股本167,067,073股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),共分配现金股利3,341,341.46元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增2股,合计转增股本33,413,415股,剩余未分配利润结转以后年度。截至2018年6月11日,因公司员工股票期权行权,公司总股本变更为167,229,300股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,公司按最新股本计算的2017年度利润分配方案为:以公司现有总股本167,229,300股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.199805元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增1.998059股。该方案已于2018年6月12日实施完毕。

2018年6月12日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格和授予数量的议案》。根据公司《股票期权激励计划》的规定,将本次股票期权授予的行权价格调整为20.75元,授予数量调整为1,653,060份。具体披露情况详见公司于2018年6月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、截至2018年9月30日,公司股票期权激励计划第二个行权期实际行权数量为193,025股。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京君正集成电路股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金92,723,650.9540,799,054.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款11,585,324.2313,241,437.38
其中:应收票据
应收账款11,585,324.2313,241,437.38
预付款项3,517,335.866,244,342.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,072,922.374,446,453.78
买入返售金融资产
存货135,893,449.46105,303,452.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产628,393,858.70683,843,594.79
流动资产合计874,186,541.57853,878,336.80
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产171,168,108.24162,407,377.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,895,431.531,984,595.85
投资性房地产31,677,922.0132,206,147.58
固定资产36,709,768.3036,188,182.09
在建工程35,079,228.0124,961,130.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产33,014,088.4133,657,149.39
开发支出
商誉
长期待摊费用892,870.001,504,606.84
递延所得税资产2,466,991.262,683,477.05
其他非流动资产97,910.327,288,949.22
非流动资产合计313,002,318.08302,881,615.86
资产总计1,187,188,859.651,156,759,952.66
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款4,017,561.033,400,967.97
预收款项13,776,370.883,046,005.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬680,986.165,325,313.74
应交税费1,189,497.73365,555.95
其他应付款4,062,175.455,066,791.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计23,726,591.2517,204,634.94
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益16,383,747.6314,727,691.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,383,747.6314,727,691.76
负债合计40,110,338.8831,932,326.70
所有者权益:
股本200,652,598.00167,046,173.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积730,699,227.35759,538,575.28
减:库存股
其他综合收益-833,770.29-865,045.62
专项储备
盈余公积33,491,703.3833,491,703.38
一般风险准备
未分配利润183,068,762.33165,616,219.92
归属于母公司所有者权益合计1,147,078,520.771,124,827,625.96
少数股东权益
所有者权益合计1,147,078,520.771,124,827,625.96
负债和所有者权益总计1,187,188,859.651,156,759,952.66

法定代表人:刘强 主管会计工作负责人:叶飞 会计机构负责人:李莉

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金70,689,895.3827,767,727.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款12,820,144.063,537,214.04
其中:应收票据
应收账款12,820,144.063,537,214.04
预付款项1,271,650.024,810,962.87
其他应收款4,756,218.873,513,401.17
存货66,526,443.5651,842,201.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产608,467,386.15674,745,445.82
流动资产合计764,531,738.04766,216,952.58
非流动资产:
可供出售金融资产171,168,108.24162,407,377.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资180,596,302.94180,685,467.26
投资性房地产31,677,922.0132,206,147.58
固定资产33,812,621.3935,102,772.27
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产28,468,547.8429,039,837.15
开发支出
商誉
长期待摊费用859,570.001,454,656.84
递延所得税资产2,248,848.782,633,190.82
其他非流动资产
非流动资产合计448,831,921.20443,529,449.52
资产总计1,213,363,659.241,209,746,402.10
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,314,642.951,781,024.83
预收款项1,463,156.111,614,753.39
应付职工薪酬564,902.592,958,315.90
应交税费893,844.00127,875.07
其他应付款18,270,601.3735,443,567.22
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计23,507,147.0241,925,536.41
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益0.002,627,691.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计0.002,627,691.76
负债合计23,507,147.0244,553,228.17
所有者权益:
股本200,652,598.00167,046,173.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积736,389,821.36765,229,169.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积33,491,703.3833,491,703.38
未分配利润219,322,389.48199,426,128.26
所有者权益合计1,189,856,512.221,165,193,173.93
负债和所有者权益总计1,213,363,659.241,209,746,402.10

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入57,846,029.6246,140,692.67
其中:营业收入57,846,029.6246,140,692.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本54,030,601.0149,668,612.59
其中:营业成本31,845,161.9429,876,502.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加660,402.52775,972.84
销售费用2,593,132.601,204,153.91
管理费用6,495,731.945,265,801.13
研发费用12,733,861.3312,520,495.71
财务费用-338,398.51161,229.35
其中:利息费用
利息收入-119,677.50-118,427.97
资产减值损失40,709.19-135,543.13
加:其他收益3,855,261.913,088,931.31
投资收益(损失以“-”号填列)2,684,361.204,538,641.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-43,275.19-833,445.50
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,355,051.724,099,652.60
加:营业外收入6,360.0047,803.45
减:营业外支出46,275.4513,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,315,136.274,134,456.05
减:所得税费用1,382,823.741,036,274.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)8,932,312.533,098,181.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,932,312.533,098,181.80
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润8,932,312.533,098,181.80
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额26,724.90-17,423.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额26,724.90-17,423.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益26,724.90-17,423.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额26,724.90-17,423.55
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8,959,037.433,080,758.25
归属于母公司所有者的综合收益总额8,959,037.433,080,758.25
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.04450.0155
(二)稀释每股收益0.04440.0155

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘强 主管会计工作负责人:叶飞 会计机构负责人:李莉

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入34,391,291.3026,291,569.41
减:营业成本17,669,573.6415,536,438.22
税金及附加351,360.76555,728.77
销售费用618,040.40253,700.49
管理费用4,549,143.163,623,929.07
研发费用5,432,479.607,293,212.59
财务费用-208,604.11-63,784.17
其中:利息费用
利息收入-89,293.96-106,713.87
资产减值损失219,984.30-34,367.25
加:其他收益2,068,009.543,051,211.31
投资收益(损失以“-”号填列)2,610,528.174,538,641.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-43,275.19-833,445.50
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,437,851.266,716,564.21
加:营业外收入6,360.0047,523.45
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,444,211.266,764,087.66
减:所得税费用1,479,981.531,080,977.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)8,964,229.735,683,110.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,964,229.735,683,110.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额8,964,229.735,683,110.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入160,471,347.02123,085,389.88
其中:营业收入160,471,347.02123,085,389.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本164,145,129.87137,104,817.03
其中:营业成本95,392,108.8075,526,095.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,311,196.063,555,204.87
销售费用7,904,663.963,240,618.47
管理费用19,591,926.2815,727,118.42
研发费用39,548,836.6638,968,889.44
财务费用-526,379.02-57,625.13
其中:利息费用
利息收入-296,355.55-417,928.96
资产减值损失-77,222.87144,515.50
加:其他收益11,181,844.979,103,388.26
投资收益(损失以“-”号填列)16,673,041.0914,252,822.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-89,164.32-1,879,520.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)24,181,103.219,336,783.27
加:营业外收入95,276.39376,432.56
减:营业外支出89,024.96107,352.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24,187,354.649,605,863.34
减:所得税费用3,393,612.282,726,294.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,793,742.366,879,568.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,793,742.366,879,568.88
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润20,793,742.366,879,568.88
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额31,275.33-40,211.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额31,275.33-40,211.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益31,275.33-40,211.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额31,275.33-40,211.97
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20,825,017.696,839,356.91
归属于母公司所有者的综合收益总额20,825,017.696,839,356.91
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.10360.0344
(二)稀释每股收益0.10350.0344

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入92,182,488.8465,210,774.44
减:营业成本50,642,376.0235,107,592.91
税金及附加1,721,696.623,025,581.51
销售费用1,735,718.00872,192.64
管理费用13,474,757.4510,977,338.39
研发费用19,195,260.7624,706,838.85
财务费用-360,092.07-232,527.86
其中:利息费用
利息收入-248,364.66-333,884.72
资产减值损失65,411.465,622.72
加:其他收益4,566,792.608,926,868.26
投资收益(损失以“-”号填列)16,478,508.8013,516,969.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-89,164.32-1,879,520.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)26,752,662.0013,191,973.10
加:营业外收入58,135.9192,542.60
减:营业外支出11,868.2152,152.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)26,798,929.7013,232,363.21
减:所得税费用3,561,468.532,539,597.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)23,237,461.1710,692,765.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)23,237,461.1710,692,765.26
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额23,237,461.1710,692,765.26
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金191,399,664.28149,741,401.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还7,460,277.258,287,722.34
收到其他与经营活动有关的现金14,186,088.2213,522,689.24
经营活动现金流入小计213,046,029.75171,551,813.25
购买商品、接受劳务支付的现金144,773,083.39143,503,917.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金43,899,192.6040,396,689.78
支付的各项税费8,770,098.6310,760,227.31
支付其他与经营活动有关的现金25,123,835.7618,358,093.91
经营活动现金流出小计222,566,210.38213,018,928.07
经营活动产生的现金流量净额-9,520,180.63-41,467,114.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,652,218,269.362,062,889,829.42
取得投资收益收到的现金17,783,041.5716,965,362.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,050,000.00
投资活动现金流入小计1,670,002,190.932,080,905,191.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,922,772.6622,203,970.46
投资支付的现金1,604,980,000.002,194,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,612,902,772.662,216,903,970.46
投资活动产生的现金流量净额57,099,418.27-135,998,778.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,506,477.7713,242,863.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金799,438.21
筹资活动现金流入小计7,506,477.7714,042,301.60
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,376,488.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3,376,488.82
筹资活动产生的现金流量净额4,129,988.9514,042,301.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响215,369.40-222,868.34
五、现金及现金等价物净增加额51,924,595.99-163,646,460.05
加:期初现金及现金等价物余额40,799,054.96205,096,388.15
六、期末现金及现金等价物余额92,723,650.9541,449,928.10

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金94,956,317.1195,086,891.95
收到的税费返还2,719,032.622,218,482.12
收到其他与经营活动有关的现金37,933,379.0034,124,200.88
经营活动现金流入小计135,608,728.73131,429,574.95
购买商品、接受劳务支付的现金72,643,701.6061,782,531.44
支付给职工以及为职工支付的现金24,060,521.1824,482,222.90
支付的各项税费6,588,226.529,011,844.72
支付其他与经营活动有关的现金68,264,285.0915,398,493.59
经营活动现金流出小计171,556,734.39110,675,092.65
经营活动产生的现金流量净额-35,948,005.6620,754,482.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,625,218,269.361,982,889,829.42
取得投资收益收到的现金17,577,483.0416,182,540.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,050,000.00
投资活动现金流入小计1,642,796,632.402,000,122,370.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152,897.00435,037.00
投资支付的现金1,567,980,000.002,159,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,568,132,897.002,160,135,037.00
投资活动产生的现金流量净额74,663,735.40-160,012,666.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,506,477.7713,242,863.39
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金799,438.21
筹资活动现金流入小计7,506,477.7714,042,301.60
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,376,488.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3,376,488.82
筹资活动产生的现金流量净额4,129,988.9514,042,301.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76,449.27-898.25
五、现金及现金等价物净增加额42,922,167.96-125,216,781.29
加:期初现金及现金等价物余额27,767,727.42149,890,807.63
六、期末现金及现金等价物余额70,689,895.3824,674,026.34

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

北京君正集成电路股份有限公司

法定代表人:刘强

二○一八年十月二十五日


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