鸿利智汇集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李国平、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管人员)毕杰敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 3,526,346,010.44 | 3,601,826,957.56 | -2.10% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,890,051,808.83 | 1,827,824,173.35 | 3.40% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 776,813,089.65 | -7.34% | 2,107,228,334.53 | -21.48% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,983,639.94 | -37.99% | 63,246,129.50 | 108.74% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,102,770.23 | -51.17% | 37,083,163.78 | 105.33% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 19,804,657.57 | -92.17% | 119,431,211.04 | -71.21% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -50.00% | 0.09 | 108.82% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -50.00% | 0.09 | 108.82% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.40% | 0.40% | 3.40% | 34.40% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,727,214.40 | 主要系处置固定资产所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,748,765.37 | 主要系收到政府补助或摊销政府补助相关递延收益所致 |
| 债务重组损益 | 6,012,560.28 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,020,459.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,532,179.92 |
| 减：所得税影响额 | 4,928,409.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,908,884.71 | |
| 合计 | 26,162,965.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,653 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 四川金舵投资有限责任公司 | 国有法人 | 30.08% | 212,954,666 | 0 | ||||
| 李国平 | 境内自然人 | 14.76% | 104,462,630 | 78,346,972 | ||||
| 马成章 | 境内自然人 | 5.00% | 35,388,300 | 0 | ||||
| 张家港经济技术开发区锐捷投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.60% | 25,518,471 | 0 | ||||
| 李牡丹 | 境内自然人 | 1.91% | 13,524,788 | 0 | ||||
| 高雅萍 | 境内自然人 | 1.24% | 8,800,000 | 0 | ||||
| 张宝玉 | 境内自然人 | 0.82% | 5,823,600 | 0 | ||||
| 奚宇 | 境内自然人 | 0.74% | 5,258,500 | 0 | ||||
| 王庆忠 | 境内自然人 | 0.68% | 4,793,401 | 0 | ||||
| 唐兴元 | 境内自然人 | 0.66% | 4,638,845 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 四川金舵投资有限责任公司 | 212,954,666 | 人民币普通股 | 212,954,666 | |||||
| 马成章 | 35,388,300 | 人民币普通股 | 35,388,300 |
| 李国平 | 26,115,658 | 人民币普通股 | 26,115,658 |
| 张家港经济技术开发区锐捷投资企业（有限合伙） | 25,518,471 | 人民币普通股 | 25,518,471 |
| 李牡丹 | 13,524,788 | 人民币普通股 | 13,524,788 |
| 高雅萍 | 8,800,000 | 人民币普通股 | 8,800,000 |
| 张宝玉 | 5,823,600 | 人民币普通股 | 5,823,600 |
| 奚宇 | 5,258,500 | 人民币普通股 | 5,258,500 |
| 王庆忠 | 4,793,401 | 人民币普通股 | 4,793,401 |
| 唐兴元 | 4,638,845 | 人民币普通股 | 4,638,845 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第二大股东李国平配偶为第三大股东马成章侄女；李牡丹为公司全资子公司速易网络总经理。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、王庆忠股东通过普通证券账户持有0股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,793,401股，实际合计持有4,793,401股。 2、唐兴元股东通过普通证券账户持有2,390,645股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,248,200股，实际合计持有4,638,845股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | -100.00% | 主要系本报告期出售交易性金融资产所致 |
| 应收票据 | 14,862,090.28 | 8,073,249.65 | 6,788,840.63 | 84.09% | 主要系本报告期期末未到期商业承兑汇票增加所致 |
| 应收款项融资 | 54,375,866.06 | 95,141,585.74 | -40,765,719.68 | -42.85% | 主要系本报告期银行承兑汇票银行到期解付或背书余额减少所致 |
| 其他应收款 | 67,798,711.94 | 96,882,096.10 | -29,083,384.16 | -30.02% | 主要系本报告期收回股权转让款及原子公司借款所致 |
| 合同资产 | 190,080.00 | 0.00 | 190,080.00 | 100.00% | 主要系本报告期实行新收入准则所致 |
| 在建工程 | 21,482,873.41 | 163,874,248.84 | -142,391,375.43 | -86.89% | 主要系本报告期在建工程转入固定资产所致 |
| 短期借款 | 272,600,000.00 | 139,762,622.00 | 132,837,378.00 | 95.04% | 主要系报告期增加短期借款所致 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 443,624.60 | -443,624.60 | -100.00% | 主要系报告期远期外汇合同完结所致 |
| 应付票据 | 196,687,107.50 | 312,881,643.68 | -116,194,536.18 | -37.14% | 主要系本报告期应付票据到期兑付余额减少所致 |
| 预收款项 | 40,636,982.65 | 65,699,755.25 | -25,062,772.60 | -38.15% | 主要系本报告期实行新收入准则，将收入相关的“预收账款”重分类至“合同负债”及“其他流动负债”所致 |
| 合同负债 | 32,359,734.26 | 0.00 | 32,359,734.26 | 100.00% | 主要系本报告期实行新收入准则，将收入相关的“预收账款”重分类至“合同负债”及“其他流动负债”所致 |
| 应付职工薪酬 | 63,922,805.70 | 112,065,704.72 | -48,142,899.02 | -42.96% | 主要系本报告期支付上年度工资薪金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 592,646.36 | 100,592,646.36 | -100,000,000.00 | -99.41% | 主要系本报告期一年内到期的长期借款到期还款所致 |
| 其他流动负债 | 3,205,783.11 | 0.00 | 3,205,783.11 | 100.00% | 主要系本报告期实行新收入准则，将收入相关的“预收账款”重分类至“合同负债”及“其他流动负债”所致 |
| 预计负债 | 3,118,188.91 | 6,260,734.63 | -3,142,545.72 | -50.19% | 主要系本报告期发生品质赔付冲减原计提余额所致 |
| 未分配利润 | -67,084,846.25 | -130,330,975.75 | 63,246,129.50 | 48.53% | 主要系本报告期盈利所致 |
| 少数股东权益 | 14,754,878.47 | 32,662,236.34 | -17,907,357.87 | -54.83% | 主要系本报告期存在少数股东的子公司亏损增加所致 |
| （二）利润表项目 | |||||
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 9,237,145.07 | 14,740,521.83 | -5,503,376.76 | -37.34% | 主要系本报告期缴纳增值税减少导致相关的附加税费减少所致 |
| 财务费用 | 3,439,874.20 | 14,210,737.24 | -10,770,863.04 | -75.79% | 主要系本报告期缩减贷款规模利息支出减少、提高资金使用效率及收益、汇兑损失减少所致 |
| 其他收益 | 30,761,325.65 | 16,319,367.56 | 14,441,958.09 | 88.50% | 主要系本报告期收到政府补助及摊销政府补助相关递延收益增加、发生债务重组收益所致 |
| 投资收益 | 4,404,799.79 | 2,815,738.54 | 1,589,061.25 | 56.43% | 主要系本报告期联营合营企业权益法核算确认投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -2,767,018.46 | -70,558,795.60 | 67,791,777.14 | 96.08% | 主要系本报告期发生的金融资产公允价值下降比上年同期减少所致 |
| 信用减值损失 | -1,922,456.88 | 6,560,630.38 | -8,483,087.26 | -129.30% | 主要系本报告期信用减值准备计提增加所致 |
| 资产减值损失 | -68,018,243.83 | -863,761,594.52 | 795,743,350.69 | 92.13% | 主要系上年同期计提速易、金材、谊善等子公司商誉减值所致 |
| 资产处置收益 | 2,727,214.40 | -2,479,025.01 | 5,206,239.41 | 210.01% | 主要系本报告期处置固定资产收益增加所致 |
| 营业外收入 | 2,744,052.74 | 37,939,111.80 | -35,195,059.06 | -92.77% | 主要系本报告期无大额政府补助而上期有所致 |
| 营业外支出 | 211,872.82 | 860,101.09 | -648,228.27 | -75.37% | 主要系本报告期报废固定资产损失减少所致 |
| 净利润 | 50,536,935.82 | -740,938,815.16 | 791,475,750.98 | 106.82% | 主要系上年同期计提速易、金材、谊善等子公司商誉减值所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 63,246,129.50 | -723,264,237.76 | 786,510,367.26 | 108.74% | 主要系本报告期净利润增加所致 |
| （三）现金流量表项目 | |||||
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,431,211.04 | 414,793,930.13 | -295,362,719.09 | -71.21% | 主要系本报告期销售商品提供劳务收到的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,659,571.56 | -262,144,457.93 | 177,484,886.37 | 67.70% | 主要系本报告期支付的基建、设备及股权投资款减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,927,820.07 | -266,417,957.31 | 214,490,137.24 | 80.51% | 主要系本报告期未分配股利所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,559,766.08 | 124,804.21 | -1,684,570.29 | -1349.77% | 主要系本报告期汇率波动所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18,715,946.67 | -113,643,680.90 | 94,927,734.23 | 83.53% | 主要系本报告期经营、投资、筹资现金流变化综合影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于在广州市花都区投资建设LED新型背光显示项目的进展情况2020年6月17日，公司与广州市花都区人民政府签订了《合作协议》。公司将在花都区投资建设鸿利光电LED新型背光显示项目，主要投资内容有Mini LED背光与显示、Micro LED、新型显示器件及模组、新型显示配套器件等。项目投资分两期，第一期投资金额约为1.5亿元，该项目将由公司旗下控股子公司负责实施，第二期投资金额暂未确定。具体内容详见公司于2020年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于与广州市花都区人民政府签订合作协议的公告》。本报告期内，公司按照既定战略，大力推进Mini LED项目的规模化生产计划。与花都区签订协议的项目一期智能车间五层12600平方米厂房已经建成封顶。装修工程正在紧张施工中，预定的设备计划于近期进场调试。
公司已有的八条Mini LED生产线正常生产中，目前，已经为客户生产样品和小批量共计25个产品型号。公司已经和多家客户进行了多轮项目研讨和商务洽谈，为批量化生产做好准备。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于与广州市花都区人民政府签订合作协议的公告 | 2020年06月18日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计为扭亏为盈，主要原因如下：
1、2019年度公司计提商誉减值及投资损失导致2019年度出现亏损，年初至下一报告期末公司预计无需计提商誉减值。
2、年初至下一报告期末，子公司东莞市金材五金有限公司、丹阳谊善车灯设备制造有限公司预计亏损，影响公司整体利润。
3、年初至下一报告期末，因新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司上半年生产及销售受到一定程度的影响。上述说明不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。关于公司2020年度的业绩预告情况请关注后续在创业板信息披露媒体发布的《2020年度业绩预告》。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 252,323,274.49 | 305,686,559.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 14,862,090.28 | 8,073,249.65 |
| 应收账款 | 842,904,809.94 | 950,081,275.75 |
| 应收款项融资 | 54,375,866.06 | 95,141,585.74 |
| 预付款项 | 11,181,138.13 | 9,718,558.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 67,798,711.94 | 96,882,096.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 499,643,611.41 | 410,923,645.48 |
| 合同资产 | 190,080.00 | |
| 持有待售资产 | 51,526,302.00 | 50,094,197.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,268,409.90 | 35,370,632.49 |
| 流动资产合计 | 1,839,074,294.15 | 2,001,971,800.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,971,598.55 | 48,148,147.07 |
| 其他权益工具投资 | 1,043,828.15 | 1,060,671.35 |
| 其他非流动金融资产 | 107,551,149.74 | 90,761,792.80 |
| 投资性房地产 | 27,004,420.39 | 32,694,153.86 |
| 固定资产 | 1,236,344,479.83 | 1,002,316,950.62 |
| 在建工程 | 21,482,873.41 | 163,874,248.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 64,980,333.38 | 67,141,457.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,936,259.91 | 15,936,259.91 |
| 长期待摊费用 | 49,170,074.32 | 58,063,970.58 |
| 递延所得税资产 | 37,287,081.95 | 41,977,875.03 |
| 其他非流动资产 | 75,499,616.66 | 77,879,629.79 |
| 非流动资产合计 | 1,687,271,716.29 | 1,599,855,157.30 |
| 资产总计 | 3,526,346,010.44 | 3,601,826,957.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 272,600,000.00 | 139,762,622.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 443,624.60 |
| 应付票据 | 196,687,107.50 | 312,881,643.68 |
| 应付账款 | 775,619,422.30 | 764,304,714.48 |
| 预收款项 | 40,636,982.65 | 65,699,755.25 |
| 合同负债 | 32,359,734.26 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 63,922,805.70 | 112,065,704.72 |
| 应交税费 | 16,290,524.06 | 19,840,888.14 |
| 其他应付款 | 38,220,222.09 | 46,059,256.15 |
| 其中：应付利息 | 1,167,388.89 | 1,182,163.84 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 592,646.36 | 100,592,646.36 |
| 其他流动负债 | 3,205,783.11 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,454,630,301.95 | 1,576,145,929.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,118,188.91 | 6,260,734.63 |
| 递延收益 | 30,090,350.73 | 32,434,245.53 |
| 递延所得税负债 | 33,700,481.55 | 26,499,638.41 |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 166,909,021.19 | 165,194,618.57 |
| 负债合计 | 1,621,539,323.14 | 1,741,340,547.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 707,943,506.00 | 707,943,506.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,179,879,024.19 | 1,180,379,022.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,919,176.39 | 6,437,672.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -67,084,846.25 | -130,330,975.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,890,051,808.83 | 1,827,824,173.35 |
| 少数股东权益 | 14,754,878.47 | 32,662,236.34 |
| 所有者权益合计 | 1,904,806,687.30 | 1,860,486,409.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,526,346,010.44 | 3,601,826,957.56 |
法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：毕杰敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 189,369,828.22 | 211,258,784.51 |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,246,660.96 | 1,170,271.47 |
| 应收账款 | 139,670,167.44 | 174,897,550.39 |
| 应收款项融资 | 4,281,180.47 | 69,195,405.27 |
| 预付款项 | 52,376,289.23 | 36,538,137.91 |
| 其他应收款 | 590,771,894.40 | 324,228,304.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 67,540,725.94 | 56,397,983.08 |
| 合同资产 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,745,665.14 | 15,969.69 |
| 流动资产合计 | 1,048,002,411.80 | 913,702,407.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,845,559,682.00 | 1,848,186,880.13 |
| 其他权益工具投资 | 1,043,828.15 | 1,060,671.35 |
| 其他非流动金融资产 | 79,141,194.38 | 62,351,837.44 |
| 投资性房地产 | 25,678,312.45 | 25,637,563.72 |
| 固定资产 | 249,727,926.55 | 266,061,183.37 |
| 在建工程 | 21,081,969.28 | 980,540.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,110,817.04 | 25,325,305.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,170,076.59 | 1,843,082.70 |
| 递延所得税资产 | 16,698,341.92 | 16,668,026.09 |
| 其他非流动资产 | 776,400.00 | 4,692,648.72 |
| 非流动资产合计 | 2,265,988,548.36 | 2,252,807,739.51 |
| 资产总计 | 3,313,990,960.16 | 3,166,510,146.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 211,000,000.00 | 42,162,622.00 |
| 交易性金融负债 | 13,833,845.37 | 13,833,845.37 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 130,641,413.69 | 297,756,848.46 |
| 应付账款 | 136,440,417.47 | 133,900,632.48 |
| 预收款项 | 0.00 | 5,271,015.15 |
| 合同负债 | 5,306,108.19 | |
| 应付职工薪酬 | 20,140,556.86 | 33,382,989.39 |
| 应交税费 | 6,676,489.53 | 8,371,612.79 |
| 其他应付款 | 853,963,194.29 | 950,850,029.26 |
| 其中：应付利息 | 54,854.12 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 592,646.36 | 592,646.36 |
| 其他流动负债 | 661,959.24 | |
| 流动负债合计 | 1,379,256,631.00 | 1,486,122,241.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 73,514.46 | 379,817.35 |
| 递延收益 | 6,338,492.23 | 7,356,798.83 |
| 递延所得税负债 | 7,076,367.79 | 5,375,667.87 |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 113,488,374.48 | 113,112,284.05 |
| 负债合计 | 1,492,745,005.48 | 1,599,234,525.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 707,943,506.00 | 707,943,506.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,203,139,274.51 | 1,203,139,274.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -956,171.85 | -939,328.65 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 |
| 未分配利润 | -152,275,602.48 | -406,262,779.10 |
| 所有者权益合计 | 1,821,245,954.68 | 1,567,275,621.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,313,990,960.16 | 3,166,510,146.57 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 776,813,089.65 | 838,330,208.43 |
| 其中：营业收入 | 776,813,089.65 | 838,330,208.43 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 743,341,208.21 | 799,705,902.86 |
| 其中：营业成本 | 610,417,779.12 | 666,559,513.87 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 4,825,997.30 | 2,918,394.64 |
| 销售费用 | 28,735,967.76 | 31,939,308.90 |
| 管理费用 | 41,096,247.73 | 51,752,665.50 |
| 研发费用 | 54,977,225.03 | 42,678,039.11 |
| 财务费用 | 3,287,991.27 | 3,857,980.84 |
| 其中：利息费用 | 3,696,829.74 | 4,069,128.68 |
| 利息收入 | 1,848,237.42 | 1,321,151.53 |
| 加：其他收益 | 4,901,381.65 | 4,744,590.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,298,943.25 | 2,107,087.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,798,945.25 | 462,016.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -261,278.93 | -1,811,795.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 309,594.78 | 3,763,440.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,308,465.47 | -6,411,079.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 829,246.07 | -2,105,715.16 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,241,302.79 | 38,910,833.61 |
| 加：营业外收入 | 1,802,183.59 | 1,035,063.61 |
| 减：营业外支出 | 123,444.71 | 74,758.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,920,041.67 | 39,871,138.55 |
| 减：所得税费用 | 10,091,734.09 | 5,557,678.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,828,307.58 | 34,313,460.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,828,307.58 | 34,313,460.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 23,983,639.94 | 38,678,823.35 |
| 2.少数股东损益 | -3,155,332.36 | -4,365,363.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -769,428.14 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -769,428.14 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,328.57 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -4,328.57 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -765,099.57 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |
| 4.其他债权投资信用减值准 | 0.00 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -765,099.57 | |
| 7.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 20,058,879.44 | 34,313,460.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,214,211.80 | 38,678,823.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,155,332.36 | -4,365,363.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：毕杰敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 182,048,241.16 | 168,831,997.40 |
| 减：营业成本 | 135,588,748.37 | 123,908,852.50 |
| 税金及附加 | 1,553,455.53 | 567,292.59 |
| 销售费用 | 7,319,596.67 | 7,230,053.80 |
| 管理费用 | 15,055,988.74 | 16,531,009.86 |
| 研发费用 | 9,061,089.24 | 8,572,230.97 |
| 财务费用 | -2,838,866.65 | -969,764.42 |
| 其中：利息费用 | 1,970,059.70 | 2,138,379.31 |
| 利息收入 | 4,953,678.44 | 2,902,518.55 |
| 加：其他收益 | 1,175,944.52 | 2,010,225.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,959,024.11 | 88,436,987.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 901,632.36 | 227,455.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -261,278.93 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,772,108.70 | 136,150.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,778,187.77 | -85,084,680.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 843,582.88 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,019,422.77 | 18,491,005.00 |
| 加：营业外收入 | 204,393.28 | 691,935.55 |
| 减：营业外支出 | 29,071.40 | 11,075.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,194,744.65 | 19,171,864.89 |
| 减：所得税费用 | 2,935,585.56 | 2,708,609.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,259,159.09 | 16,463,255.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,259,159.09 | 16,463,255.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -4,328.57 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,328.57 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -4,328.57 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值 | 0.00 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | |
| 7.其他 | 0.00 | |
| 六、综合收益总额 | 19,254,830.52 | 16,463,255.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.00 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,107,228,334.53 | 2,683,549,614.37 |
| 其中：营业收入 | 2,107,228,334.53 | 2,683,549,614.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,995,071,490.82 | 2,518,578,682.74 |
| 其中：营业成本 | 1,664,177,686.19 | 2,143,629,865.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,237,145.07 | 14,740,521.83 |
| 销售费用 | 79,129,255.87 | 86,528,343.80 |
| 管理费用 | 108,993,074.84 | 133,868,308.52 |
| 研发费用 | 130,094,454.65 | 125,600,905.76 |
| 财务费用 | 3,439,874.20 | 14,210,737.24 |
| 其中：利息费用 | 8,193,809.30 | 13,403,510.20 |
| 利息收入 | 5,923,439.86 | 5,121,841.28 |
| 加：其他收益 | 30,761,325.65 | 16,319,367.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,404,799.79 | 2,815,738.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,694,088.12 | 1,141,869.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,767,018.46 | -70,558,795.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,922,456.88 | 6,560,630.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -68,018,243.83 | -863,761,594.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,727,214.40 | -2,479,025.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,342,464.38 | -746,132,747.02 |
| 加：营业外收入 | 2,744,052.74 | 37,939,111.80 |
| 减：营业外支出 | 211,872.82 | 860,101.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,874,644.30 | -709,053,736.31 |
| 减：所得税费用 | 29,337,708.48 | 31,885,078.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,536,935.82 | -740,938,815.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,536,935.82 | -740,938,815.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 63,246,129.50 | -723,264,237.76 |
| 2.少数股东损益 | -12,709,193.68 | -17,674,577.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -518,496.02 | 86,815.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -518,496.02 | 94,047.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -16,843.20 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -16,843.20 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -501,652.82 | 94,047.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 26.71 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -501,652.82 | 94,021.01 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -7,231.97 |
| 七、综合收益总额 | 50,018,439.80 | -740,851,999.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,727,633.48 | -723,170,190.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,709,193.68 | -17,681,809.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | -1.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | -1.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：毕杰敏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 494,106,470.84 | 582,448,872.51 |
| 减：营业成本 | 366,625,466.20 | 427,026,218.36 |
| 税金及附加 | 3,569,806.01 | 6,281,038.77 |
| 销售费用 | 18,846,082.33 | 23,089,193.85 |
| 管理费用 | 37,482,185.81 | 40,220,384.76 |
| 研发费用 | 25,057,363.01 | 28,489,318.39 |
| 财务费用 | -8,645,763.04 | -214,209.30 |
| 其中：利息费用 | 4,510,688.95 | 8,193,750.55 |
| 利息收入 | 13,587,886.59 | 8,871,469.44 |
| 加：其他收益 | 13,816,616.60 | 4,245,747.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 209,651,277.24 | 317,885,073.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,355,016.12 | 789,410.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,210,643.06 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 239,723.87 | 2,250,560.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,942,874.92 | -944,189,248.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -229,678.13 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 262,495,752.12 | -562,250,940.06 |
| 加：营业外收入 | 218,924.72 | 4,021,792.71 |
| 减：营业外支出 | 94,224.64 | 115,395.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 262,620,452.20 | -558,344,542.57 |
| 减：所得税费用 | 8,633,275.58 | 11,920,530.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 253,987,176.62 | -570,265,072.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 253,987,176.62 | -570,265,072.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -16,843.20 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -16,843.20 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -16,843.20 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 253,970,333.42 | -570,265,072.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,004,085,876.29 | 2,464,255,842.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 53,029,112.65 | 95,101,138.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,787,105.27 | 76,249,007.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,118,902,094.21 | 2,635,605,988.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,411,935,378.83 | 1,511,942,714.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 399,363,160.75 | 424,691,014.60 |
| 支付的各项税费 | 63,728,805.06 | 133,756,779.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,443,538.53 | 150,421,549.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,999,470,883.17 | 2,220,812,058.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,431,211.04 | 414,793,930.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 41,170,691.71 | 3,285,729.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 464,100.00 | 111,859.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 9,566,103.34 | 41,823,571.73 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,950,000.00 | 6,917,561.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,200,704.66 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,351,599.71 | 62,138,722.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,011,171.27 | 236,057,026.71 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 55,818,900.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 32,407,253.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 158,011,171.27 | 324,283,180.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,659,571.56 | -262,144,457.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 250,000.00 | 750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250,000.00 | 750,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 292,600,000.00 | 215,443,987.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,627,305.64 | 170,357,121.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,477,305.64 | 386,551,109.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 260,028,076.00 | 347,225,064.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,324,299.58 | 231,495,575.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,611,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,052,750.13 | 74,248,426.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,405,125.71 | 652,969,066.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,927,820.07 | -266,417,957.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,559,766.08 | 124,804.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,715,946.67 | -113,643,680.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230,366,602.51 | 404,380,103.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,650,655.84 | 290,736,422.35 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,882,756.30 | 568,602,508.14 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 10,843,660.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,561,179.68 | 12,631,402.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 481,443,935.98 | 592,077,570.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,905,066.15 | 246,151,366.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,622,939.55 | 118,622,997.21 |
| 支付的各项税费 | 29,717,649.80 | 53,886,730.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,423,343.32 | 26,382,326.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 624,668,998.82 | 445,043,420.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,225,062.84 | 147,034,150.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 51,339,606.00 | 43,553,529.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 201,238,869.37 | 299,497,842.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,425,800.00 | 18,364.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,950,000.00 | 2,050,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,473,091.21 | 1,270,641.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 279,427,366.58 | 346,390,377.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,424,962.57 | 3,494,566.68 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 189,329,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 179,909,405.98 | 126,563,375.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 223,334,368.55 | 319,387,641.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,092,998.03 | 27,002,735.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 231,000,000.00 | 94,193,987.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,883,595.64 | 388,609,423.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,883,595.64 | 482,803,410.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,193,901.00 | 193,216,657.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,816,358.84 | 221,218,680.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,695,755.43 | 88,602,603.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,706,015.27 | 503,037,941.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,177,580.37 | -20,234,530.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156,444.84 | 588,387.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,889,070.72 | 154,390,742.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,771,924.43 | 39,962,686.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,660,995.15 | 194,353,428.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 305,686,559.31 | 305,686,559.31 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | ||
| 拆出资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 8,073,249.65 | 8,073,249.65 | 0.00 |
| 应收账款 | 950,081,275.75 | 950,081,275.75 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 95,141,585.74 | 95,141,585.74 | 0.00 |
| 预付款项 | 9,718,558.73 | 9,718,558.73 | 0.00 |
| 应收保费 | 0.00 | ||
| 应收分保账款 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 96,882,096.10 | 96,882,096.10 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 0.00 | ||
| 存货 | 410,923,645.48 | 410,923,645.48 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | ||
| 持有待售资产 | 50,094,197.01 | 50,094,197.01 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 35,370,632.49 | 35,370,632.49 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,001,971,800.26 | 2,001,971,800.26 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | ||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 其他债权投资 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 48,148,147.07 | 48,148,147.07 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,060,671.35 | 1,060,671.35 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 90,761,792.80 | 90,761,792.80 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 32,694,153.86 | 32,694,153.86 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,002,316,950.62 | 1,002,316,950.62 | 0.00 |
| 在建工程 | 163,874,248.84 | 163,874,248.84 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 67,141,457.45 | 67,141,457.45 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 15,936,259.91 | 15,936,259.91 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 58,063,970.58 | 58,063,970.58 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 41,977,875.03 | 41,977,875.03 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 77,879,629.79 | 77,879,629.79 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,599,855,157.30 | 1,599,855,157.30 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,601,826,957.56 | 3,601,826,957.56 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 139,762,622.00 | 139,762,622.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | ||
| 拆入资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融负债 | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 443,624.60 | 443,624.60 | 0.00 |
| 应付票据 | 312,881,643.68 | 312,881,643.68 | 0.00 |
| 应付账款 | 764,304,714.48 | 764,304,714.48 | 0.00 |
| 预收款项 | 65,699,755.25 | 40,000,000.00 | -25,699,755.25 |
| 合同负债 | 23,842,052.53 | 23,842,052.53 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | ||
| 代理买卖证券款 | 0.00 | ||
| 代理承销证券款 | 0.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 112,065,704.72 | 112,065,704.72 | 0.00 |
| 应交税费 | 19,840,888.14 | 19,840,888.14 | 0.00 |
| 其他应付款 | 46,059,256.15 | 46,059,256.15 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 1,182,163.84 | 1,182,163.84 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | ||
| 应付分保账款 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,592,646.36 | 100,592,646.36 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 1,857,702.72 | 1,857,702.72 |
| 流动负债合计 | 1,576,145,929.30 | 1,576,145,929.30 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 6,260,734.63 | 6,260,734.63 | 0.00 |
| 递延收益 | 32,434,245.53 | 32,434,245.53 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 26,499,638.41 | 26,499,638.41 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 165,194,618.57 | 165,194,618.57 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,741,340,547.87 | 1,741,340,547.87 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 707,943,506.00 | 707,943,506.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 1,180,379,022.19 | 1,180,379,022.19 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 6,437,672.41 | 6,437,672.41 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 | 0.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | -130,330,975.75 | -130,330,975.75 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,827,824,173.35 | 1,827,824,173.35 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 32,662,236.34 | 32,662,236.34 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,860,486,409.69 | 1,860,486,409.69 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,601,826,957.56 | 3,601,826,957.56 | 0.00 |
调整情况说明首次执行新收入准则，2020年期初将新收入准则相关“预收账款”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列示所致。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 211,258,784.51 | 211,258,784.51 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 1,170,271.47 | 1,170,271.47 | 0.00 |
| 应收账款 | 174,897,550.39 | 174,897,550.39 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 69,195,405.27 | 69,195,405.27 | 0.00 |
| 预付款项 | 36,538,137.91 | 36,538,137.91 | 0.00 |
| 其他应收款 | 324,228,304.74 | 324,228,304.74 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 56,397,983.08 | 56,397,983.08 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,969.69 | 15,969.69 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 913,702,407.06 | 913,702,407.06 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,848,186,880.13 | 1,848,186,880.13 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,060,671.35 | 1,060,671.35 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 62,351,837.44 | 62,351,837.44 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 25,637,563.72 | 25,637,563.72 | 0.00 |
| 固定资产 | 266,061,183.37 | 266,061,183.37 | 0.00 |
| 在建工程 | 980,540.80 | 980,540.80 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 25,325,305.19 | 25,325,305.19 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 1,843,082.70 | 1,843,082.70 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 16,668,026.09 | 16,668,026.09 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 4,692,648.72 | 4,692,648.72 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,252,807,739.51 | 2,252,807,739.51 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,166,510,146.57 | 3,166,510,146.57 | 0.00 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 42,162,622.00 | 42,162,622.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 13,833,845.37 | 13,833,845.37 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 297,756,848.46 | 297,756,848.46 | 0.00 |
| 应付账款 | 133,900,632.48 | 133,900,632.48 | 0.00 |
| 预收款项 | 5,271,015.15 | -5,271,015.15 | |
| 合同负债 | 4,915,730.95 | 4,915,730.95 | |
| 应付职工薪酬 | 33,382,989.39 | 33,382,989.39 | 0.00 |
| 应交税费 | 8,371,612.79 | 8,371,612.79 | 0.00 |
| 其他应付款 | 950,850,029.26 | 950,850,029.26 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 54,854.12 | 54,854.12 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 592,646.36 | 592,646.36 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 355,284.20 | 355,284.20 | |
| 流动负债合计 | 1,486,122,241.26 | 1,486,122,241.26 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 379,817.35 | 379,817.35 | 0.00 |
| 递延收益 | 7,356,798.83 | 7,356,798.83 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 5,375,667.87 | 5,375,667.87 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 113,112,284.05 | 113,112,284.05 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,599,234,525.31 | 1,599,234,525.31 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 707,943,506.00 | 707,943,506.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 1,203,139,274.51 | 1,203,139,274.51 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | -939,328.65 | -939,328.65 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 | 0.00 |
| 未分配利润 | -406,262,779.10 | -406,262,779.10 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,567,275,621.26 | 1,567,275,621.26 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,166,510,146.57 | 3,166,510,146.57 | 0.00 |
调整情况说明首次执行新收入准则，2020年期初将新收入准则相关“预收账款”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列示所致。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
鸿利智汇集团股份有限公司法定代表人：
李国平
二○二○年十月二十八日