2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林拥军、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管人员)张媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 691,472,900.86 | 655,506,195.26 | 5.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,794,527.69 | 77,205,766.69 | -19.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 58,250,939.41 | 57,522,052.94 | 1.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -76,159,292.70 | 25,292,916.54 | -401.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1160 | 0.1736 | -33.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1141 | 0.1709 | -33.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.85% | 2.52% | -0.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 13,323,444,741.99 | 12,906,342,656.53 | 3.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,369,073,942.38 | 3,307,449,872.31 | 1.86% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,541.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,181,479.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,952,836.81 | |
| 捐赠性收支净额 | -68,457.00 | |
| 减：所得税影响额 | 772,746.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 835,308.96 | |
| 合计 | 3,543,588.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 20,516 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国华录集团有限公司 | 国有法人 | 35.25% | 190,936,670 | 0 | ||
| 林拥军 | 境内自然人 | 5.25% | 28,433,357 | 21,325,018 | 质押 | 13,918,400 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 2.14% | 11,579,238 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 1.83% | 9,891,455 | 0 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.48% | 8,011,685 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.47% | 7,945,814 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金 | 其他 | 1.36% | 7,371,272 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升 | 其他 | 1.29% | 7,000,244 | 0 | ||
级混合型证券投资基金
| 级混合型证券投资基金 | ||||||
| 罗坚 | 境内自然人 | 1.18% | 6,417,812 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 3,687,955 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国华录集团有限公司 | 190,936,670 | 人民币普通股 | 190,936,670 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 11,579,238 | 人民币普通股 | 11,579,238 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 | 9,891,455 | 人民币普通股 | 9,891,455 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 8,011,685 | 人民币普通股 | 8,011,685 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 7,945,814 | 人民币普通股 | 7,945,814 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金 | 7,371,272 | 人民币普通股 | 7,371,272 | |||
| 林拥军 | 7,108,339 | 人民币普通股 | 7,108,339 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金 | 7,000,244 | 人民币普通股 | 7,000,244 | |||
| 罗坚 | 6,417,812 | 人民币普通股 | 6,417,812 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 3,687,955 | 人民币普通股 | 3,687,955 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东罗坚通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,417,812股，实际合计持有6,417,812股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林拥军 | 21,325,018 | 21,325,018 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 高辉 | 82,080 | 20,520 | 61,560 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定及股权激励解锁条件解限 | |
| 许海英 | 82,080 | 20,520 | 61,560 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定及股权激励解锁条件解限 | |
| 孙建宏 | 72,000 | 18,000 | 54,000 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定及股权激励解锁条件解限 | |
| 颜芳 | 79,200 | 19,800 | 59,400 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定及股权激励解锁条件解限 | |
| 赵新勇 | 82,080 | 20,520 | 61,560 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定及股权激励解锁条件解限 | |
| 杜江 | 0 | 450 | 450 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | |
| 限制性股票激励对象 | 8,817,840 | 2,421,584 | 0 | 6,432,025 | 股权激励限售股 | 按股权激励解锁条件解限 |
| 合计 | 30,540,298 | 2,520,944 | 450 | 28,055,573 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较上年末减少184,321万元,减少原因主要为按照新收入准则，将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，不满足无条件向客户收取对价的应收账款调整至合同资产。
2、应收款项融资较上年末增加500万，增幅40.51%，增长原因为背书转让的应收票据增加。
3、预付款项较上年末增加9,192万，增幅471.13%，增加的主要原因是预付项目采购款，暂未办理开票结算。
4、长期股权投资较上年末增加32,255万元，增幅33.09%，增加的主要原因为按照投资协议，对秦皇岛中易、无锡数据湖、山西太行数据湖等参股公司进行出资。
5、开发支出较上年末增加4,216万元，增幅56%，增加原因为研发投入增加。
6、短期借款较上年末增加43,389万元，增加主要原因为公司业务规模扩大，经营、投资投入增加。
7、预收款项较上年末减少14,623万元，系按照新收入准则，将已收取客户对价而应向客户转让商品的义务形成的预收款项调整至合同负债、其他流动负债。
8、合同负债较上年末增加27,060万元，增加原因主要为按照新收入准则，将已收取客户对价而应向客户转让商品的义务形成的预收款项调整至合同负债、其他流动负债。
9、应交税费较上年末减少4,522万元，降幅43.46%，原因为按期缴纳了增值税、所得税。10、研发费用较上年同期减少592万元，减幅30.49%，原因是本期控股子公司福建易华录改成参股。
11、投资收益较上年同期减少3,918万元，减少的主要原因上年同期华录智达控股转参股，对应投资收益增加。
12、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少1,901万元，原因是本期控股子公司福建易华录改成参股；本期员工数量减少。
13、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,095万元，原因是支付往来款增加。
14、取得借款所收到的现金较上年同期增加34,741万元，原因为公司业务规模扩大，经营、
投资投入增加，取得借款增加。
15、偿还债务所支付的现金较上年同期增加18,293万元，原因为支付到期债务。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司各项业务平稳运行，实现营业收入69,147.29万元，较去年同期增长5.49%；扣非后归母净利润 5,825.09万元，较去年同期增长1.27%。
2020年，新冠肺炎疫情肆虐，在对中国经济造成短期冲击和影响的同时，也对数字产业化和产业数字化的发展带来了一定的契机。报告期内，公司数据湖业务受疫情影响较小，在一季度内相继落地了宿州、常熟、北戴河三地数据湖项目，同时徐州、泰州、天津、德州、北戴河、株洲、重庆等7个项目示范湖已经完工并达到可运营状态。天津、株洲、赣州等地项目公司也相继完成债权融资工作，将加速数据湖项目回款。同时，公司专注于研发工作，逐步完善了城市大脑、数据湖中台等运营平台的技术升级。加速算法应用领域的探索，累计探索大数据应用场景170余个，实现算法开发近140例。持续开拓与运营商、华为、旷视、360、京东等重磅伙伴的战略合作，强化公司生态服务能力。To C产品葫芦存储APP完成一期开发，进入测试阶段，即将向用户提供服务。
在传统业务层面，不断创新，开拓行业智能交通行业新市场。报告期内，公司在V2X业务再次突破，子公司山东易华录中标青岛市即墨区智能网联汽车产业示范项目，标志着易华录在智能网联集成业务和产业领域的建设正式启动。疫情期间，易华录充分发挥大数据领域技术优势，针对交通运输部，北京、天津、江苏、四川、重庆、河南、青海等地方政府部门疫情防控需求，紧急开发上线易华录城市大脑-疫情防控专题平台、人车查控分析平台、交通运输行业疫情联防联控平台等疫情专版软件平台数十个，保障地区智慧治理中心高效调度，助力交通运输部精准施策，实现智慧防疫、科技抗疫。随着复工“集结号”的吹响，易华录快速上线“稻乡春暖”要素共享平台、“两点一线”防控平台“我们打卡吧”、“智云同行”公交乘车实名登记小程序等软件，协助地方政府精准助力企业复产复工，打造公交“免疫车厢”保障复工人员出行安全，帮助企业共渡疫情难关。报告期内，公司还相继荣获了国家科技进步二等奖、教育部科技进步二等奖等奖项，并入选中关村示范区硬科技孵化器机构。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、南海轨道交通项目
2013年10月30日，公司与中国建筑股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司组成的联合体与业主就“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT项目及新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目”签订了“新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目施工合同”，新型交通项目签约合同价暂定为33亿元。根据新型交通项目合同及公司与其他联合体公司签订的《联合运作实施南海区公路BT及新型公共交通系统试验段项目协议书》的约定，公司拟参与的建设规模约5.74亿元，为预估数，最终数据以公司承担的建设范围和金额为准，详情请参阅公司于2013年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》。
2014年3月12日，公司召开了二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参股设立佛山中建交通联合投资有限公司的议案》，公司参与设立佛山中建交通联合投资有限公司（即“项目公司”），项目公司的注册资本金为3亿元人民币，其中中国建筑、中建交通、中国通号、易华录按照30%、48%、11%、11%的比例出资，公司拟出资金额为3300万元。项目公司作为“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT项目及新型公共交通系统试验段系统项目”的项目管理公司和融资平台，对项目的投资、建设、移交以及投资回收承担责任，项目建设完成后项目公司负责投资回收，所有投资款项（含工程款）结算完成后注销。具体内容详见公司于2014年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于参股设立佛山中建交通联合投资有限公司的公告》。2018年12月5日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《拟启动佛山中建交通联合投资有限公司减资的议案》，各投资方对项目公司按持股比例进行同比例减资，截至2019年12月31日止，公司对项目公司出资金额降至176万元，持股比例为11%。
截止公告日，项目已完成部分施工，其余工作正在进行。
2、武汉智能交通示范工程施工
2016年4月15日公司发布公告公司与武汉光谷智能交通科技有限公司组成的联合体成为“武汉智能交通示范工程施工”项目的第一中标候选人，中标价为人民币30999.999988万元。2016年5月10日收到招标代理机构湖北设备工程招标有限公司及招标人武汉桥建集团有限公司签发的《中标通知书》，公司组成的联合体成为该项目的中标单位，详情请参阅公司于2016年4月15日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》及2016年5月10日披露的《关于收到中标通知书的公告》。
截至公告日，项目已验收完毕。
3、蓬莱市民政局蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目
2016年7月29日公司发布公告公司成为“蓬莱市民政局蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目”的预成交社会资本方，项目总投资约70,790万元。详情请参阅公司于2016年7月29日在巨潮资讯网披露的《重大工程预成交公告》。
截至公告日，项目已基本建设完成，准备进行验收及竣工结算，预计三季度开业，具体开业时间以开业日期为准。
4、贵州新蒲经济开发区天网工程建设项目
2017年1月19日公司发布公告公司与贵州新蒲经济开发投资有限责任公司签订了《贵州新蒲经济开发区天网工程建设项目建设工程施工合同》，合同价款为114600287.72元。详情请参阅公司于2017年1月19日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》。
截至公告日，项目已验收完毕。
5、河北省公安机关路面动态科技防控工程
2017年1月17日公司发布公告公司成为“河北省公安机关路面动态科技防控工程”的预中标单位，中标金额为358,988,899元。详情请参阅公司于2017年1月17日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》及2017年7月5日披露的《关于签订重大合同的公告》。
截至公告日，河北省高速交警总队二次招标结束，河北省省公安厅、河北省交管局准备进行验收工作。
6、云南省德宏州党政军警民合力强边固防数字边防建设项目
2017年1月26日公司发布公告公司成为“云南省德宏州党政军警民合力强边固防数字边防建设项目”的预中标单位，中标金额为344,655,000.00元。详情请参阅公司于2017年1月26日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》。
截至公告日，该项目按照政府要求分三期建设，第一期、第二期已经完成验收和回款，第三期外场施工已经做完，现在正在做内场施工。
7、乳山市平安城市工程PPP项目
2017年9月12日公司发布公告，控股子公司山东易华录参与了“乳山市平安城市工程PPP项目”竞争性磋商并最终成交。项目总投资金额为16618.79万元。详情请参阅公司于2017年9月12日在巨潮资讯网披露的《PPP项目成交公告》。
截至公告日，项目财评完毕后进入实施阶段，各子系统采购安装调试工作按计划执行，项目各项监督控制工作有序开展，目前进入收尾阶段。
8、大连市高新区智慧城区建设智慧安防（一期）采购项目
公司于2017年12月07日发布公告，公司中标 “大连市高新区智慧城区建设智慧安防（一期）采购项目”，投标总价13475.592395万元。该项目将以“集中监控、统一指挥、网络覆盖、行业拓展、全区域管理”的模式进行建设。构建一个中心（智慧园区监督指挥中心）、三级平台（市级平台为一级平台，园区为二级平台，职能单位、各社区等为三级平台）、三大重点应用（城市管理、社会治理、视频监控）支撑的智慧园区创新监督指挥体系。项目建成后将覆盖高新区全域。截止2017年12月7日，公司已收到项目中标通知书。详情请参见公司2017年12月07日在巨潮资讯网披露的《重大工程中标公告》。
截至公告日，该项目已验收完成。
9、滁州市“雪亮工程”PPP 项目
公司于2017年12月27日发布公告，公司收到招标人安徽省滁州市公安局签发的《中标通知书》，公司与中国移动通信集团安徽有限公司滁州分公司组成联合体被确定成为“安徽省滁州市‘雪亮工程’PPP项目”的中标社会资本方，项目投资总规模为4.488 亿元。详情请参阅公司于2017年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》。
截至公告日，该项目已经完成大部分施工。基础建设已经全部完成,后台软硬件系统全部安装完成，目前正在进行图像回传调试和系统试运行等工作。
10、天津市汽车电子标识试点工程（交通管理部分一期工程）
2018年5月23日公司发布公告，公司中标“天津市汽车电子标识试点工程（交通管理部分一期工程）”项目，中标金额1,679.5644万元。该项目主要包括建设电子标识固定读写设备、移动式基站、发卡服务及平台建设等。此项目为易华录中标的首单汽车电子标识项目，标志着国内电子标识市场的新开端，也意味着我国智能交通正式步入转型启动期，汽车电子标识将为车联网提供一种有效解决方案。
截至公告日，项目试运行结束，准备进行项目终验。
11、曲阜市社会公共安全视频监控综合建设PPP项目
2017年11月，公司控股子公司山东易华录与山东西进股权投资基金管理有限公司组成的联合体成为“曲阜市社会公共安全视频监控综合建设PPP项目”的中标供应商，并与曲阜市公安局签署了PPP项目合同，项目总投资约为1.73亿元。为保障项目顺利实施，曲阜市方兴城市建设经营有限公司（政府出资方）与山东易华录信息技术有限公司、济南西进沃顿投资管理中心（有限合伙）出资成立山东易宁信息技术有限公司，负责整个项目的投融资、建设、运营维护、期满移交工作。2018年10月29日完成上述事项的工商注册登记手续，工商核准名称
为山东易圣信息技术有限公司。详情请参阅公司于2018年10月8日在巨潮资讯网披露的《关于成立山东易宁信息技术有限公司的公告》。
截至公告日，天网二期项目、雪亮工程项目、智能交通项目等项目已经完成建设并验收，项目正式进入运维期。
12、白沙瓦快速公交系统产品及服务购买项目
2018年12月10日公司发布公告，公司与Beijing Santel Technology&Trading Corp、LMKResources Pakistan（Private）Limited组成的联合体被确定成为“白沙瓦快速公交系统产品及服务购买项目”的中标方。中标总金额为13,904,401美金及9,594,611,281巴基斯坦卢比（共计约5.78亿人民币）。项目主要建设内容包括产品的供应，安装及保修期内的支持服务，共计1.26亿巴基斯坦卢比和1390万美金（共计约1.02亿人民币）以及对于ITS，票务，场站管理共享单车在十年运营维护期内发生的常规支出，共计94.68亿巴基斯坦卢比（共计约4.76亿人民币）。
截至公告日，项目供货已基本完成，同时已完成部分站点建设。
13、平谷区智能交通管理系统建设工程一期（道路交通环境整治工程）第一标段
公司于2018年12月17日中标“平谷区智能交通管理系统建设工程一期（道路交通环境整治工程）第一标段”项目，中标金额164,486,512.57元。项目主要建设内容包括路口建设、行人系统建设、货车禁行系统建设、超速抓拍系统建设、违停抓拍系统建设、黄闪灯系统建设、14所学校周边附属设施建设、配套智能交通系统安装部署、辅助交通设施建设、中心应用平台建设、通信广联接入租赁及大龙环岛及大马环岛配套设施等工程施工、设备采购、运输、安装调试、试运行、技术培训、直至验收合格及售后服务。详情请参阅公司于2018年12月17日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》。截至公告日，项目外场土建基础部分基本完成，正在推进分阶段验收。
14、通州区信号灯升级改造项目二期工程
公司于2019年6月28日中标“通州区信号灯升级改造项目（二期）施工”项目，中标金额162,058,900.83元。项目主要建设内容包括对通州辖区751平方公里范围内的信号灯进行联网联控改造。详情请参阅公司于2019年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于中标北京通州区重大项目的公告》。截至公告日，项目外场土建基础部分基本完成，正在推进分阶段验收。数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前五名供应商合计采购金额 | 132,853,998.23 | 201,040,575.70 | -68,186,577.47 |
| 前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例 | 30.33% | 48.68% | -18.35% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前五名客户合计销售金额 | 460,818,203.80 | 353,926,507.42 | 106,891,696.38 |
| 前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例 | 66.64% | 53.99% | 12.65% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”的相关内容。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
2020年，公司在日常经营中面对的除政策环境风险、数据湖运营风险、财务风险及人力资源风险外。还需面对新型冠状病毒感染肺炎疫情的挑战。目前，公司继续高度重视疫情的变化，并严格执行各项防疫措施，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，保持与客户及供应商的合作沟通，充分了解客户复工复产及需求情况，紧紧围绕年度经营方针，确保公司的正常经营。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）智慧城市项目
1. “河北项目”协议
2012年7月23日，公司控股股东中国华录集团与河北省人民政府签署了《战略合作协议》，公司已于2012年7月24日通过巨潮资讯网披露了《关于控股股东与河北省人民政府签署战略合作协议的公告》，公司经与河北省相关部门初步达成拟投资24亿元人民币进行项目建设，其中与河北省公安厅的合作项目预计14亿元，与河北省交通厅的合作项目金额预计为10亿元左右。
截至公告日，项目主体设备已完成二次招标手续并到货，省公安厅、省交管局部分已完成交付，高速总队部分正在有序施工。
2. “智慧嘉禾”项目协议
2014年6月13日，公司与嘉禾县人民政府签署战略合作协议,决定共同进行“智慧嘉禾”项目建设，同时在“智慧嘉禾”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。“智慧嘉禾”项目总规模预计3亿元左右人民币，用于“智慧嘉禾”1个基础2个平台3个应用体系4类服务对象18项工程的建设，建设周期拟为4年，投资规模和建设内容可根据建设实际情况，经双方协商适当增减，详情请参阅公司于2014年6月13日在巨潮资讯网披露的《关于与嘉禾县人民政府签署战略合作协议的公告》。
目前已完成智慧嘉禾云中心项目、城市运行管理中心项目、人脸识别系统项目、违停抓拍项目及智慧交通项目、智慧城管项目、平安城市项目、应急指挥平台项目、智慧交警项目的所有施工，目前第三方公司正在进行对项目所有设备及软件进行检测。
3. 白俄罗斯BN项目
2015年5月11日，公司与白俄罗斯BUSINESS NETWORK有限责任公司（以下简称“BN公司”）签署了合作备忘录，双方将以丝绸之路经济带为依托，在信息和电信服务领域开展公共安全及互联网建设服务，详情请参阅公司于2015年5月11日在巨潮资讯网披露的《关于与白俄罗斯共和国BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作备忘录的公告》、于2015年5月13日披露的《关于与白俄罗斯共和国电信及信息部及BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作备忘录的公告》。
2015年7月13日，公司与BN公司再次就前述合作备忘录中的相关事项进行了磋商，并签署了合作协议，公司拟在白俄罗斯与BN公司就安防、电子车牌、蓝光存储、智能交通、远程医疗、智慧养老领域进行联合投资运营，金额总计1亿美元，详情请参阅公司于2015年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于与白俄罗斯共和国BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作协议的公告》。
截至公告日，公司与BN公司正在启动基于蓝光存储的运营合作，已就合作协议和设备测试达成协议。
（二）数据湖项目
1. 江苏泰州数据湖
负责运营泰州数据湖的项目公司是泰州易华录数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年02月11日，公司注册资本80,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、锦宸集团有限公司、泰州市智航资产管理有限公司是其投资主体。项目公司负责泰州数据湖产业园项目的规划、设计、建设和运营。
截至公告日，泰州数据湖的示范工程机房已建成400PB的蓝光的存储能力，产业园已开工建设。生态运营方面，为本地双登集团提供数据备份服务，同时与泰州市和姜堰区公安局、泰州第二人民医院、双登集团、大唐电力等7家单位签署了数据迁移协议，并已引入交通监管平台的视频数据。泰州数据湖为江苏省重点项目。
2. 江苏徐州数据湖
负责运营徐州数据湖的项目公司是蓝安数据信息技术有限公司。公司成立于2018年03月23日，公司注册资本49,287.08万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、江苏鼎驰电子科技有限公司、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司是其投资主体。项目公司负责淮海数据湖项目的规划、设计、建设和运营。
截至公告日，淮海数据湖项目产业园已开始建设。徐州数据湖示范湖工程已投入运营，实现引水量36PB（含协议引水量），开通云主机约390台，在用云主机236台，机柜出租3个（协议签署350个）。另外，与淮海数据湖签订战略合作协议的生态企业已达到107家，包括60家独角兽企业。其中，蓝安数据信息技术有限公司与省联通公司合作，成立了5G联合实验室；与中邮建合作，搭建城市大脑体系；与金山集团旗下北京金山云网络技术有限公司进行合作；与铜山区政府签订数据银行开放协议；获省财政厅PPP示范项目专项奖励500万元。徐州数据湖为江苏省及徐州市重大项目。
3. 吉林延吉数据湖
负责运营延吉数据湖的项目公司是延边鸿录信息技术有限公司。公司成立于2018年11月23日，延吉数据湖基础设施（PPP）项目，总投资6.3亿，注册资本金12,706万元。项目公司负责延吉数据湖产业园项目的规划、设计、建设和运营，项目建设期2年，运营期15年，建设期结束将形成总计48PB的光磁一体存储能力，运营期结束将形成120PB光磁一体存储能力。
截至公告日，园区主体结构已封顶，预计2020年末达到入驻条件。集装箱模式示范湖已
启动建设。
4. 山东青岛数据湖
负责运营青岛数据湖的项目公司是青岛实录丰大数据产业发展有限公司。公司注册于2018年11月15日，注册资本1,000万元整，山东易华录信息技术有限公司、青岛实慧房地产开发有限公司是其投资主体。
截至公告日，产业园工程已经开工，青岛海洋大数据产业基地示范湖已投入使用，具备30PB光磁融合存储能力，已实现引水量1PB。青岛数据湖为山东省及青岛市重点项目。
5. 山东德州数据湖
负责运营德州数据湖的项目公司为德州易泰数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年12月12日，公司注册资本7,500万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、德州经济技术开发区景泰投资有限公司、广州瑞讯达系统科技有限公司是其投资主体。
截至公告日，鲁西北数据湖产业园项目（一期）示范工程已建设完成并投入试运营。建设有100PB规模的光磁一体化湖存储中心、CQC国标A等级认证的云计算与IDC中心、城市运营管理中心（应急指挥中心）、大数据产业双创中心等主体。二期工程计划建设1000PB规模的光磁一体化数据湖存储中心、云计算中心、IDC中心、研发孵化双创基地、配套职工人员公寓、配套商业、产业研究院、“政产学研金服用”基地等内容。目前鲁西北数据湖的数据总量为150T，其中包含2.54T的数据为德州经开区成立以来的宣传照片和视频资料，并且目前每天将增加平均9T的监控视频数据。与德州职业学院和山东华宇工学院的数据备份工程正在进行过程中。双招双引公共服务平台已经中标实施中，明厨亮灶工程、智慧城管、企业金融服务平台等项目正在落地过程中。协助举办了第八届全国双创大赛（德州赛区）。德州数据湖为山东省重点项目。
6. 湖南株洲数据湖
负责运营株洲数据湖的项目公司是湖南华云数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年12月13日，公司注册资本45,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司、锦宸集团有限公司、株洲市经济开发区投资控股集团有限公司是其投资主体。
截至公告日，湖南数据湖产业园示范工程已建成164PB的光磁融合存储能力，已与政府签署了数据许可协议。株洲数据湖为湖南省2019、2020年省重点项目，2019年获得省优秀重点项目荣誉。
7. 天津津南数据湖
负责运营天津津南数据湖的项目公司是津易（天津）数据湖信息技术有限公司，公司成立于2018年12月26日，注册资本29,000万元整，北京易华录信息技术有限公司、华录资本控股有限公司、易华录投资管理有限公司、天津津南城市建设投资有限公司是其投资主体。
截至公告日，天津市津南数据湖示范工程已建164PB光存储与50PB磁存储，已引入学校视频监控数据6.76PB以及50个委办局的部分文件数据。
8. 江西赣州数据湖
负责运营赣州数据湖的项目公司是江西国录大数据信息技术有限公司。公司成立于2018年12月30日，公司注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、赣州市国有资产投资集团有限公司是其投资主体。
截至公告日，赣南数据湖一期示范中心项目基本已经建成准备投入运营；数据湖生态构建和引水工作加快推进，完成2家D-BOX联合实验室项目协议和6家生态合作企业入园协议的签订工作。
9. 四川成都数据湖
负责运营成都数据湖的项目公司是成都金易数据湖信息技术有限责任公司。公司成立于2019年03月20日，公司注册资金10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、成都鑫金产业发展投资有限公司、四川西部空间地理信息产业投资发展有限公司是其投资主体。
截至公告日，成都数据湖项目示范工程即将竣工验收，已形成164PB的光磁融合存储能力；金易公司建设运营的金牛城市大脑已经上线，在金牛区的疫情防控工作中发挥了重要作用。成都数据湖为成都市重点项目。
10. 广东茂名数据湖
负责运营茂名数据湖的项目公司是茂名粤云信息技术有限公司。茂名粤云信息技术有限公司成立于2019年03月27日，注册资本28,208.2万元，投资主体分别为北京易华录信息技术股份有限公司和茂名高新发展集团有限公司。
截至公告日，茂名数据湖已完成示范湖平台建设及验收，蓝光存储柜100台（164PB），热磁14.4PB，搭建光磁一体存储平台、云计算平台、数据湖运营平台、数据资源管理平台、城市视频资源管理平台、iLake和人工智能平台等。
11. 重庆数据湖
负责运营重庆数据湖的项目公司是重庆数聚汇通信息技术有限公司。公司成立于2019年04月01日，注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、重庆经开区投资集团有限公司、重庆数聚兴业科技服务有限公司是其投资主体。
截至公告日，重庆数据湖项目示范工程已完成建设，示范工程完成65PB光磁融合存储能力的建设并投入运营。重庆数据湖为重庆市重点项目。
12. 河南开封数据湖
负责运营开封数据湖的项目公司是开封易新数据湖信息技术有限公司。公司成立于2019年05月17日，注册资本32,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、河南省新惠建设投资有限公司是其投资主体。
截至公告日，开封数据湖项目示范工程主体部分已基本完工。开封数据湖为河南省重点项目。
13. 山西长治数据湖
负责运营长治数据湖的项目公司是山西太行数据湖信息技术有限公司。公司成立于2019年08月21日，注册资本金30,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、山西长高智汇科技发展集团有限公司是其投资主体。
截至公告日，长治数据湖项目示范工程已基本完工。
14. 山东济南数据湖
负责运营山东济南数据湖的项目公司是山东广电易达信息技术有限公司。公司成立于2019年9月3日，公司注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、山东广电智达技术有限公司是其投资主体。项目公司负责济南数据湖项目的规划、设计、建设和运营。将致力于将项目与广电传媒行业高度融合，通过整合山东广电及其合作伙伴的业务资源，成为“数据湖+传媒”示范项目，推动数据湖与传媒大数据的深度融合。
截至公告日，产业园现已在建设开发中。济南数据湖为山东省重点项目。
15. 江西抚州数据湖
负责运营江西抚州数据湖的项目公司是江西数聚华抚信息技术有限责任公司。公司成立于2019年12月2日，公司注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司、江西省春城抚商投资有限公司是其投资主体。项目公司负责抚州数据湖项目的投融资、规划、设计、建设和运营。
截至公告日，抚州数据湖已基本完成示范湖主要设备安装工作。抚州数据湖为抚州市重点项目。
16. 江苏无锡数据湖
负责运营江苏无锡数据湖的项目公司是无锡数据湖信息技术有限公司。公司成立于2019年12月6日，公司注册资本30,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、无锡名扬投资
有限公司是其投资主体。无锡数据湖信息技术有限公司主营分为运营服务和核心产品两类，具体业务内容包括：IDC运营服务、云计算运营服务、湖存储运营服务、数据一级开发与服务、数据应用服务、数据湖安全保障服务及数据湖运营网络服务、光磁一体化平台、D-Box及葫芦。截至公告日，已完成众创空间、展示大厅、办公区域的改造和装修及蓝光存储设备的上架，预计5月份投入试运营。无锡数据湖为无锡市重点项目。
17. 山东泰安数据湖
负责运营山东泰安数据湖的项目公司是华录文化大数据产业发展（泰安）有限公司。公司成立于2019年12月30日，公司注册资本1,000万元整，山东易华录信息技术有限公司、宏远文化产业发展（泰安）合伙企业（有限合伙）是其投资主体。项目公司负责文化数据归集、文化产业及园区运营工作，以发展文化大数据产业链条前端及后端产业方向为主，面向文化创意行业服务、文化产业聚集、文化与人工智能融合，致力于将泰安文化数据湖产业园项目打造国内一流、国际先进的聚焦“文化+”主题的文化创意、文化科技大数据产业园，形成“一湖、一站、五基地、四中心、一基金”的产业综合生态网络，同时发展成为文化产业运营领域的专业性公司。
截至公告日，该项目已列入2020年省“双招双引”重点签约项目、泰安市2020年重点建设项目。
18. 山东聊城数据湖
负责运营山东聊城数据湖的项目公司是山东聊云信息技术有限责任公司。公司成立于2019年12月27日，公司注册资本30,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、北京旷视科技有限公司、聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司、聊城市财信投资有限公司是其投资主体。
截至公告日，聊城数据湖项目示范工程已进入建设阶段，预计形成164PB的光磁融合存储能力。
19. 北京通州数据湖
负责运营北京通州数据湖的项目公司是易华录数据湖（北京）信息技术有限公司。公司成立于2019年12月31日，公司注册资本50,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司是其投资主体。通过建设和经营，将北京通州数据湖发展成为立足通州区、面向北京市、服务京津冀、辐射全国数据湖的新一代信息基础设施和综合性的大数据服务平台，同时公司自身发展成为新一代数据运营商和城市大数据产业培育运营商，打造北京市数字经济增长新引擎、新抓手。另一方面，公司也将承担易华录总部的运营职能，专业化打造数据湖运营团队，形
成全国数据湖项目的运营总部。
截至公告日，项目正在推进中。
20. 安徽宿州数据湖
负责运营安徽宿州数据湖的项目公司是宿州数据湖信息技术有限公司。公司成立于2020年2月28日，公司注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、宿州市淮海资产管理有限公司、绿地集团安徽产业发展有限公司是其投资主体。项目公司负责宿州数据湖项目的规划、设计、建设和运营。
截至公告日，数据湖产业园正在施工建设中示范湖将形成164PB的光磁一体存储能力。
21. 江苏常熟数据湖
负责运营江苏常州数据湖的项目公司是数聚汇科信息产业发展有限公司，公司成立于2020年4月3日，公司注册资本50,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、常熟市城市经济发展有限公司、上海国富光启云计算科技股份有限公司是其投资主体。项目公司负责宿州数据湖项目的规划、设计、建设和运营。
截至公告日，项目正在推进中。
22. 河北秦皇岛数据湖
负责运营河北北戴河城市数据湖的项目公司是秦皇岛中易信息技术有限公司，公司成立于2020年3月31日，公司注册资本100,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、秦皇岛慧海信息技术有限公司是其投资主体。项目公司负责秦皇岛数据湖项目的运营工作，依托北戴河数据湖，立足秦皇岛，辐射京津冀，运营城市大数据资产。
截至公告日，项目正在推进中。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司拟向华录资本、国调基金、华夏人寿等认购对象非公开发行股票，本次非公开发行募集资金募集资金总额不超过24.4875 亿元（含本数）人民币，募集资金将全部用于补充流动资金。 | 2020年3月13日 | www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 国富商通信息技术发展股份有限公司 | 股份增持承诺 | 国富商通承诺于2018年9月10日前完成7800万元的公司A股股票购买行为，若逾期30天内未完成购买，接受7800万元的每天万分之三的违约金；如果逾期未完成购买超过30天，接受780万元的违约金。 | 2018年08月15日 | 截至目前，国富商通尚未履行相关承诺。 | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 国富商通超期未履行承诺的行为已构成违约，易华录于2018年12月28日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请；2019年2月14日，易华录向仲裁委递交财产保全申请；2019年3月11日，易华录向中国国际经济贸易仲裁委员会提交增加仲裁请求申请。2019年5月6日，北京市第三中级人民法院对公司申请的财产保全事宜出具最终《民事裁定书》；2019年9月10日收到了中国经济贸易仲裁委员会发出的《裁决书》（2019）中国贸仲京裁字第1378号，对本事项相关申请作出了裁决。目前公司正在推动强制执行程序。 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额
| 募集资金总额 | 186,244.98 | 本季度投入募集资金总额 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 187,522.14 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 智能交通管理操作系统 | 否 | 5,080 | 5,080 | 5,162.17 | 100.00% | 2012年11月30日 | 213.48 | 21,927.04 | 是 | 否 | |
| 新一代智能交通系统开发与建设示范项目 | 否 | 7,423 | 7,423 | 6,404.75 | 100.00% | 2014年08月31日 | 110.19 | 13,367.32 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 1,288.78 | 是 | 否 | |||||||
| 归还银行贷款 | 否 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100.00% | 是 | 否 | ||||
| 补充流动资金 | 否 | 63,166.18 | 63,166.18 | 63,295.1 | 100.00% | 是 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 150,669.18 | 150,669.18 | 0 | 151,150.8 | -- | -- | 323.67 | 35,294.36 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 投资并购 | 21,061 | -972.15 | 14,145.51 | 是 | 否 | ||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 4,300 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 11,010.34 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 超募资金投向小计 | -- | 36,371.34 | -- | -- | -972.15 | 14,145.51 | -- | -- | |||
| 合计 | -- | 150,669 | 150,669. | 0 | 187,5 | -- | -- | -648.4 | 49,43 | -- | -- |
.18
| .18 | 18 | 22.14 | 8 | 9.87 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||
| 1．2011年5月12日公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》 ，同意公司使用超募资金4,300万元归还部分未到期的委托借款，使用2,800万元永久性补充流动资金。2．2011年6月14日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中6,000万元补充流动资金，截止2011年12月31日使用的资金为5,979.12万元。2012年1月12日，公司已归还使用超募资金5,979.12万元。3．2011年11月15日召开了第二届董事会第一次会议，同意公司使用超募资金出资人民币3,000万元，增加华录智达科技有限公司的注册资本，增资后华录智达科技有限公司注册资本增加至5,000万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后华录智达科技有限公司60%的股份，为华录智达科技有限公司第一大股东。2018年12月，北京公交集团对华录智达增资，本公司对华录智达持股比例下降为38.69%，成为华录智达第二大股东。4．公司于2012年3月27日召开了第二届董事会第二次会议，审计通过了使用超募资金12,000万元投资设立全资子公司天津易华录信息技术有限公司（现天津华易智诚科技发展有限公司），并经股东大会审议通过。5．公司于2012年3月27日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币365万元，北京高诚科技发展有限公司管理团队出资人民币125万元，对全资子公司北京高诚科技发展有限公司进行增资，增资后北京高诚科技发展有限公司注册资本由10万元增加到255万元，公司持有75%的股权，北京高诚科技发展有限公司管理团队持有25%的股权。6．公司于2012年3月27日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币3,456万元，增加控股子公司北京尚易德科技有限公司的注册资本，增资后北京尚易德科技有限公司注册资本增加至5,000万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后北京尚易德科技有限公司80%的股份。7．2012年3月27日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币2,240万元，成立控股子公司天津通翔智能交通系统有限公司（现天津易华录信息技术有限公司）。8．2012年5月29日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,100万元永久性补充流动资金。9．2013年7月16日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金314.8万元及账户存续期间产生的利息795.54万元，全部用于永久补充流动资金。使用后超募资金的余额为0元。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整 | 不适用 | ||||||||
情况
| 情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2011年6月14日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中6,000万元补充流动资金,期限不超过6个月，具体时间从2011年7月15日—2012年1月14日。截止2011年12月31日使用的资金为5,979.12万元，2012年1月12日，公司已归还使用超募资金5,979.12万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 1、2013年7月16日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司注销部分募集资金专户的议案》，鉴于公司募投项目—“智能交通管理操作系统（ATMOS）”已经完工，募集资金专户民生银行内的募集资金本金已全部支出，节余的利息收入0.41万元转入公司的基本账户。2、2014年9月公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议调整部分募集资金投资项目投资结构并结项的议案》，公司结合市场发展形势和实际情况，在室内系统已达成目标效果，不需要再对石景山区室外系统中硬件设备及前期费用进行投资的前提下，调整了“新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）”的投资结构并据此结项，节余募集资金1018.25万元及账户存续期间产生的利息270.12万元，全部用于永久补充流动资金。2014年10月16日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 606,023,630.67 | 650,551,418.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,521,028,562.94 | 3,364,234,694.41 |
| 应收款项融资 | 17,340,989.92 | 12,341,382.92 |
| 预付款项 | 111,424,616.16 | 19,509,364.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 250,988,010.40 | 227,379,126.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,469,515,122.14 | 4,553,223,898.92 |
| 合同资产 | 1,901,864,825.36 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 182,687,844.20 | 182,687,844.20 |
| 其他流动资产 | 67,258,958.26 | 79,927,325.69 |
| 流动资产合计 | 9,128,132,560.05 | 9,089,855,055.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
债权投资
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 662,082,536.22 | 646,635,217.11 |
| 长期股权投资 | 1,297,258,596.34 | 974,707,489.11 |
| 其他权益工具投资 | 8,315,783.23 | 8,315,783.23 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 400,720,016.64 | 411,409,942.99 |
| 在建工程 | 555,291,642.87 | 522,043,801.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 757,401,060.97 | 776,888,805.66 |
| 开发支出 | 117,453,468.49 | 75,288,917.28 |
| 商誉 | 291,782,095.36 | 291,782,095.36 |
| 长期待摊费用 | 45,316,967.58 | 48,061,999.72 |
| 递延所得税资产 | 49,248,994.97 | 50,912,529.12 |
| 其他非流动资产 | 10,441,019.27 | 10,441,019.27 |
| 非流动资产合计 | 4,195,312,181.94 | 3,816,487,600.61 |
| 资产总计 | 13,323,444,741.99 | 12,906,342,656.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,085,632,932.00 | 1,651,747,897.65 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 289,601,666.42 | 267,127,025.76 |
| 应付账款 | 2,664,119,942.27 | 2,769,953,681.91 |
| 预收款项 | 146,237,014.98 | |
| 合同负债 | 270,603,426.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 10,422,113.86 | 12,868,512.62 |
| 应交税费 | 58,839,984.11 | 104,064,284.44 |
| 其他应付款 | 452,858,673.01 | 482,122,391.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 757,650,110.46 | 874,041,416.94 |
| 其他流动负债 | 332,788,840.65 | 308,652,106.61 |
| 流动负债合计 | 6,922,517,689.58 | 6,616,814,332.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,556,857,929.71 | 1,575,200,059.98 |
| 应付债券 | 527,416,666.65 | 519,833,333.32 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 282,777,851.96 | 217,846,729.27 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,310,371.95 | 1,310,371.95 |
| 递延收益 | 74,593,155.88 | 74,883,111.26 |
| 递延所得税负债 | 983,367.48 | 983,367.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,443,939,343.63 | 2,390,056,973.26 |
| 负债合计 | 9,366,457,033.21 | 9,006,871,305.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 541,707,345.00 | 541,707,345.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,532,355,299.52 | 1,532,355,299.52 |
| 减：库存股 | 86,556,456.00 | 86,556,456.00 |
| 其他综合收益 | 6,286,499.35 | 6,456,956.97 |
专项储备
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 119,691,235.90 | 119,691,235.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,255,590,018.61 | 1,193,795,490.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,369,073,942.38 | 3,307,449,872.31 |
| 少数股东权益 | 587,913,766.40 | 592,021,478.35 |
| 所有者权益合计 | 3,956,987,708.78 | 3,899,471,350.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,323,444,741.99 | 12,906,342,656.53 |
法定代表人：林拥军 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：张媛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 413,743,013.78 | 229,374,856.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,230,268,967.69 | 3,082,099,759.53 |
| 应收款项融资 | 1,712,807.92 | 1,712,807.92 |
| 预付款项 | 356,621,160.31 | 149,567,018.51 |
| 其他应收款 | 283,852,656.01 | 212,581,501.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 存货 | 2,798,861,672.42 | 2,766,304,495.42 |
| 合同资产 | 1,901,864,825.36 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 172,261,913.88 | 172,261,913.88 |
| 其他流动资产 | 266,604,142.84 | 357,274,382.24 |
| 流动资产合计 | 7,425,791,160.21 | 6,971,176,735.03 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 175,588,644.86 | 175,588,644.86 |
长期股权投资
| 长期股权投资 | 2,307,156,093.85 | 1,984,265,898.28 |
| 其他权益工具投资 | 8,315,783.23 | 8,315,783.23 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 51,613,254.17 | 54,709,403.62 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 407,052,500.41 | 420,332,029.20 |
| 开发支出 | 79,203,296.26 | 44,896,949.45 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,235,905.15 | 1,387,341.38 |
| 递延所得税资产 | 31,791,587.15 | 32,735,722.02 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,061,957,065.08 | 2,722,231,772.04 |
| 资产总计 | 10,487,748,225.29 | 9,693,408,507.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,956,000,000.00 | 1,544,653,533.34 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 289,601,666.42 | 267,127,025.76 |
| 应付账款 | 2,025,923,178.05 | 2,011,623,103.95 |
| 预收款项 | 125,828,900.45 | |
| 合同负债 | 217,454,277.54 | |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 45,464,188.68 | 75,401,689.04 |
| 其他应付款 | 692,713,715.42 | 484,282,783.50 |
| 其中：应付利息 | 612,000.00 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 610,950,837.52 | 677,006,743.98 |
| 其他流动负债 | 326,477,551.65 | 302,340,817.61 |
| 流动负债合计 | 6,164,585,415.28 | 5,488,264,597.63 |
非流动负债：
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 475,000,000.00 | 505,000,000.00 |
| 应付债券 | 527,416,666.65 | 519,833,333.32 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 262,900,472.27 | 196,467,177.27 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,283,750.00 | 26,610,000.00 |
| 递延所得税负债 | 983,367.48 | 983,367.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,290,584,256.40 | 1,248,893,878.07 |
| 负债合计 | 7,455,169,671.68 | 6,737,158,475.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 541,707,345.00 | 541,707,345.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,534,680,003.50 | 1,534,680,003.50 |
| 减：库存股 | 86,556,456.00 | 86,556,456.00 |
| 其他综合收益 | 5,572,415.75 | 5,572,415.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 119,451,399.91 | 119,451,399.91 |
| 未分配利润 | 917,723,845.45 | 841,395,323.21 |
| 所有者权益合计 | 3,032,578,553.61 | 2,956,250,031.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,487,748,225.29 | 9,693,408,507.07 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 691,472,900.86 | 655,506,195.26 |
| 其中：营业收入 | 691,472,900.86 | 655,506,195.26 |
| 利息收入 |
已赚保费
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 611,992,846.67 | 597,311,837.29 |
| 其中：营业成本 | 438,077,908.60 | 412,980,763.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,775,328.32 | 2,405,302.78 |
| 销售费用 | 28,525,232.96 | 37,005,589.45 |
| 管理费用 | 72,289,701.19 | 75,581,766.80 |
| 研发费用 | 13,489,680.95 | 19,407,797.71 |
| 财务费用 | 57,834,994.65 | 49,930,617.09 |
| 其中：利息费用 | 58,517,115.71 | 56,457,505.54 |
| 利息收入 | 4,269,423.74 | 11,088,056.72 |
| 加：其他收益 | 7,385,011.85 | 8,601,616.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -15,039,177.96 | 24,144,387.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,039,177.96 | 9,260,687.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,750,501.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 120,213.81 | 1,830,512.59 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,541.53 | 17,583.74 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,688,062.11 | 92,788,458.67 |
| 加：营业外收入 | 8,126.03 | 109,714.58 |
| 减：营业外支出 | 2,069,200.33 | 13,883.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 75,626,987.81 | 92,884,289.77 |
| 减：所得税费用 | 17,826,533.74 | 12,883,241.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,800,454.07 | 80,001,047.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,800,454.07 | 80,001,047.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 61,794,527.69 | 77,205,766.69 |
| 2.少数股东损益 | -3,994,073.62 | 2,795,281.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -284,096.02 | -954,559.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -170,457.61 | -572,735.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -170,457.61 | -572,735.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -170,457.61 | -572,735.69 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -113,638.41 | -381,823.79 |
| 七、综合收益总额 | 57,516,358.05 | 79,046,488.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,624,070.08 | 76,633,031.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,107,712.03 | 2,413,457.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1160 | 0.1736 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1141 | 0.1709 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林拥军 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：张媛
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 701,597,152.03 | 561,532,016.46 |
| 减：营业成本 | 432,578,189.71 | 407,424,332.53 |
| 税金及附加 | 992,317.27 | 825,094.21 |
| 销售费用 | 17,771,165.71 | 19,870,371.48 |
| 管理费用 | 43,069,798.59 | 31,366,489.01 |
| 研发费用 | 3,168,882.51 | 3,603,430.63 |
| 财务费用 | 44,888,281.69 | 41,706,977.06 |
| 其中：利息费用 | 49,572,774.05 | 43,488,629.61 |
| 利息收入 | 8,222,484.01 | 5,437,630.94 |
| 加：其他收益 | 3,329,177.43 | 4,870,098.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -74,447,804.43 | 63,516,813.40 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -74,447,804.43 | 9,260,687.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,946,251.44 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 21,731.01 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,977,872.00 | 125,122,232.94 |
| 加：营业外收入 | 336.70 | 13,034.66 |
| 减：营业外支出 | 69,200.33 | 7,667.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,909,008.37 | 125,127,600.14 |
| 减：所得税费用 | 14,580,486.13 | 8,894,038.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,328,522.24 | 116,233,561.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,328,522.24 | 116,233,561.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
允价值变动
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 76,328,522.24 | 116,233,561.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,137,301.05 | 521,524,077.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 39,761.40 | 251,389.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120,063,424.18 | 144,314,097.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 653,240,486.63 | 666,089,564.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,716,789.22 | 425,236,815.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,463,676.48 | 104,478,884.16 |
| 支付的各项税费 | 78,252,468.00 | 56,066,003.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,966,845.63 | 55,014,944.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 729,399,779.33 | 640,796,648.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,159,292.70 | 25,292,916.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 79,469,019.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,570,000.00 | 1,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,770,000.00 | 79,470,219.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,401,477.36 | 128,789,415.08 |
| 投资支付的现金 | 148,100,000.00 | 96,501,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 265,501,477.36 | 225,290,415.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,731,477.36 | -145,820,195.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,003,087,869.73 | 655,680,499.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,003,087,869.73 | 656,890,499.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 629,912,911.77 | 446,977,538.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,234,038.75 | 51,564,184.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,250,466.00 | 13,456,073.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 712,397,416.52 | 511,997,796.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 290,690,453.21 | 144,892,702.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46,348.31 | 146,281.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,246,665.16 | 24,511,704.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 603,517,684.28 | 933,601,933.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 562,271,019.12 | 958,113,638.30 |
6、母公司现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,083,124.41 | 455,796,711.45 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 346,845,799.93 | 434,594,320.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 777,928,924.34 | 890,391,031.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,806,192.23 | 354,850,021.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,021,561.78 | 31,967,585.68 |
| 支付的各项税费 | 54,396,287.77 | 29,685,361.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,881,482.67 | 198,785,393.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 786,105,524.45 | 615,288,361.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,176,600.11 | 275,102,669.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 79,469,019.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 1,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 120,720,000.00 | 47,580,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 120,720,000.00 | 127,050,219.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,942,325.86 | 27,459,283.79 |
| 投资支付的现金 | 148,100,000.00 | 96,501,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 41,500,000.00 | 42,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,542,325.86 | 165,960,283.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,822,325.86 | -38,910,064.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 968,730,000.00 | 333,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 968,730,000.00 | 333,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 584,912,911.77 | 413,799,976.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,829,991.39 | 36,939,504.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 4,682,018.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 649,742,903.16 | 455,421,499.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 318,987,096.84 | -122,421,499.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,988,170.87 | 113,771,106.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,679,075.14 | 496,272,837.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,667,246.01 | 610,043,943.27 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 650,551,418.79 | 650,551,418.79 | |
| 应收账款 | 3,364,234,694.41 | 1,418,639,440.33 | -1,945,595,254.08 |
| 应收款项融资 | 12,341,382.92 | 12,341,382.92 | |
| 预付款项 | 19,509,364.65 | 19,509,364.65 | |
| 其他应收款 | 227,379,126.34 | 227,379,126.34 | |
| 应收股利 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 存货 | 4,553,223,898.92 | 4,553,223,898.92 | |
| 合同资产 | 1,945,595,254.08 | 1,945,595,254.08 | |
| 一年内到期的非流动 | 182,687,844.20 | 182,687,844.20 |
资产
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 79,927,325.69 | 79,927,325.69 | |
| 流动资产合计 | 9,089,855,055.92 | 9,089,855,055.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 646,635,217.11 | 646,635,217.11 | |
| 长期股权投资 | 974,707,489.11 | 974,707,489.11 | |
| 其他权益工具投资 | 8,315,783.23 | 8,315,783.23 | |
| 固定资产 | 411,409,942.99 | 411,409,942.99 | |
| 在建工程 | 522,043,801.76 | 522,043,801.76 | |
| 无形资产 | 776,888,805.66 | 776,888,805.66 | |
| 开发支出 | 75,288,917.28 | 75,288,917.28 | |
| 商誉 | 291,782,095.36 | 291,782,095.36 | |
| 长期待摊费用 | 48,061,999.72 | 48,061,999.72 | |
| 递延所得税资产 | 50,912,529.12 | 50,912,529.12 | |
| 其他非流动资产 | 10,441,019.27 | 10,441,019.27 | |
| 非流动资产合计 | 3,816,487,600.61 | 3,816,487,600.61 | |
| 资产总计 | 12,906,342,656.53 | 12,906,342,656.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,651,747,897.65 | 1,651,747,897.65 | |
| 应付票据 | 267,127,025.76 | 267,127,025.76 | |
| 应付账款 | 2,769,953,681.91 | 2,769,953,681.91 | |
| 预收款项 | 146,237,014.98 | 0.00 | -146,237,014.98 |
| 合同负债 | 134,162,399.06 | 134,162,399.06 | |
| 应付职工薪酬 | 12,868,512.62 | 12,868,512.62 | |
| 应交税费 | 104,064,284.44 | 104,064,284.44 | |
| 其他应付款 | 482,122,391.70 | 482,122,391.70 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 874,041,416.94 | 874,041,416.94 | |
| 其他流动负债 | 308,652,106.61 | 320,726,722.53 | 12,074,615.92 |
| 流动负债合计 | 6,616,814,332.61 | 6,616,814,332.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,575,200,059.98 | 1,575,200,059.98 | |
| 应付债券 | 519,833,333.32 | 519,833,333.32 | |
| 长期应付款 | 217,846,729.27 | 217,846,729.27 | |
| 预计负债 | 1,310,371.95 | 1,310,371.95 |
递延收益
| 递延收益 | 74,883,111.26 | 74,883,111.26 | |
| 递延所得税负债 | 983,367.48 | 983,367.48 | |
| 非流动负债合计 | 2,390,056,973.26 | 2,390,056,973.26 | |
| 负债合计 | 9,006,871,305.87 | 9,006,871,305.87 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 541,707,345.00 | 541,707,345.00 | |
| 资本公积 | 1,532,355,299.52 | 1,532,355,299.52 | |
| 减：库存股 | 86,556,456.00 | 86,556,456.00 | |
| 其他综合收益 | 6,456,956.97 | 6,456,956.97 | |
| 盈余公积 | 119,691,235.90 | 119,691,235.90 | |
| 未分配利润 | 1,193,795,490.92 | 1,193,795,490.92 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,307,449,872.31 | 3,307,449,872.31 | |
| 少数股东权益 | 592,021,478.35 | 592,021,478.35 | |
| 所有者权益合计 | 3,899,471,350.66 | 3,899,471,350.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,906,342,656.53 | 12,906,342,656.53 |
调整情况说明根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，不满足无条件向客户收取对价的应收账款调整至合同资产；将已收取客户对价而应向客户转让商品的义务形成的预收款项调整至合同负债、其他流动负债。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 229,374,856.51 | 229,374,856.51 | |
| 应收账款 | 3,082,099,759.53 | 1,199,629,713.64 | -1,882,470,045.89 |
| 应收款项融资 | 1,712,807.92 | 1,712,807.92 | |
| 预付款项 | 149,567,018.51 | 149,567,018.51 | |
| 其他应收款 | 212,581,501.02 | 212,581,501.02 | |
| 应收股利 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 存货 | 2,766,304,495.42 | 2,766,304,495.42 | |
| 合同资产 | 1,882,470,045.89 | 1,882,470,045.89 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 172,261,913.88 | 172,261,913.88 | |
| 其他流动资产 | 357,274,382.24 | 357,274,382.24 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 6,971,176,735.03 | 6,971,176,735.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 175,588,644.86 | 175,588,644.86 | |
| 长期股权投资 | 1,984,265,898.28 | 1,984,265,898.28 | |
| 其他权益工具投资 | 8,315,783.23 | 8,315,783.23 | |
| 固定资产 | 54,709,403.62 | 54,709,403.62 | |
| 无形资产 | 420,332,029.20 | 420,332,029.20 | |
| 开发支出 | 44,896,949.45 | 44,896,949.45 | |
| 长期待摊费用 | 1,387,341.38 | 1,387,341.38 | |
| 递延所得税资产 | 32,735,722.02 | 32,735,722.02 | |
| 非流动资产合计 | 2,722,231,772.04 | 2,722,231,772.04 | |
| 资产总计 | 9,693,408,507.07 | 9,693,408,507.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,544,653,533.34 | 1,544,653,533.34 | |
| 应付票据 | 267,127,025.76 | 267,127,025.76 | |
| 应付账款 | 2,011,623,103.95 | 2,011,623,103.95 | |
| 预收款项 | 125,828,900.45 | -125,828,900.45 | |
| 合同负债 | 115,439,358.21 | 115,439,358.21 | |
| 应交税费 | 75,401,689.04 | 75,401,689.04 | |
| 其他应付款 | 484,282,783.50 | 484,282,783.50 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 677,006,743.98 | 677,006,743.98 | |
| 其他流动负债 | 302,340,817.61 | 312,730,359.85 | 10,389,542.24 |
| 流动负债合计 | 5,488,264,597.63 | 5,488,264,597.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 505,000,000.00 | 505,000,000.00 | |
| 应付债券 | 519,833,333.32 | 519,833,333.32 | |
| 长期应付款 | 196,467,177.27 | 196,467,177.27 | |
| 递延收益 | 26,610,000.00 | 26,610,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 983,367.48 | 983,367.48 | |
| 非流动负债合计 | 1,248,893,878.07 | 1,248,893,878.07 | |
| 负债合计 | 6,737,158,475.70 | 6,737,158,475.70 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 541,707,345.00 | 541,707,345.00 |
资本公积
| 资本公积 | 1,534,680,003.50 | 1,534,680,003.50 | |
| 减：库存股 | 86,556,456.00 | 86,556,456.00 | |
| 其他综合收益 | 5,572,415.75 | 5,572,415.75 | |
| 盈余公积 | 119,451,399.91 | 119,451,399.91 | |
| 未分配利润 | 841,395,323.21 | 841,395,323.21 | |
| 所有者权益合计 | 2,956,250,031.37 | 2,956,250,031.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,693,408,507.07 | 9,693,408,507.07 |
调整情况说明根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，不满足无条件向客户收取对价的应收账款调整至合同资产；将已收取客户对价而应向客户转让商品的义务形成的预收款项调整至合同负债、其他流动负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。