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铁汉生态:2016年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-10-25
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
      2016 年第三季度报告
         2016 年 10 月
                                   深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈阳春、主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人(会计主
管人员)潘静声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 10,019,671,258.87               6,938,298,297.24                         44.41%
归属于上市公司股东的净资产
                                              4,883,783,360.84               3,235,868,307.25                         50.93%
(元)
                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                         年同期增减
营业总收入(元)                    985,431,958.87                      85.62%         2,434,767,525.10               49.08%
归属于上市公司股东的净利润
                                     111,031,088.09                     111.46%          288,412,461.69               67.00%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    105,541,285.74                      109.00%          280,667,672.56               66.02%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    -540,324,231.27             -412.95%
(元)
基本每股收益(元/股)                             0.08                  100.00%                    0.20               42.86%
稀释每股收益(元/股)                             0.08                  100.00%                    0.20               42.86%
加权平均净资产收益率                            2.60%                    0.91%                   6.75%                -0.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            2,834,861.59 固定资产处理收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                  7,414,514.48 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -87,940.55
减:所得税影响额                                                                  1,755,939.15
     少数股东权益影响额(税后)                                                    660,707.24
合计                                                                              7,744,789.13                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
                                                       深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
  1、我国经济增速下降风险
    根据国家统计局发布的数据,2016年前三季度我国GDP数据同比增长6.7%。公司的生态修复、市政园
林绿化业务与政府对基础建设投资、环保等宏观政策密切相关,公司业务增长在一定程度上将受到我国经
济增速放缓的影响。公司是同时涉足生态修复和园林绿化两个领域施工的上市公司,公司在生态修复和园
林绿化两个领域施工的优势能使公司更加有效的抵御经济周期波动带来的经营风险。公司同时积极开展和
加强在旅游策划、旅游运营以及水环境治理、土壤治理等领域积极开拓生态环保市场业务,不断提高公司
抗风险的能力。
    2、市场竞争加剧风险
    生态环境建设工程业务涵盖园林绿化工程及生态修复工程等。生态修复工程领域发展前景良好,市场
潜力巨大,未来会有更多有实力的园林绿化企业受利益驱动进入该领域,随着该领域内的从业公司的增加,
会加大行业竞争程度,从而对行业的整体利润水平造成影响;在园林绿化领域,具备不同等级资质的从业
公司众多,园林行业上市公司也将不断增多,市场竞争激烈。公司是创业板首家以生态环境建设为主业的
上市公司,公司将充分利用上市公司资金、品牌、技术等优势,吸引行业的优秀人才,加强管理及技术研
发,通过自身业务发展和外延收购兼并等方式,不断扩大公司的市场份额,使公司在激烈的市场竞争中保
持竞争优势。
    3、重大工程项目施工及应收款项回收风险
    截止报告期末,公司签订并在实施的重大工程施工合同数量较多,金额较大。有些项目施工周期较长,
可能受天气或其他自然灾害等因素影响,造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险;
部分工程在工程结算之前需要垫付较多资金,并且回款周期较长,公司存在工程应收款项不能按时回收的
风险。公司承接项目时选择财政状况良好的合作方,同时完善担保抵押等还款保障措施,加强项目建设管
理及应收款项的管理,及时收回到期的应收款项。
    4、公司在PPP等新的商业模式面临的风险
    随着政府在市政生态园林及生态环保市场投资向PPP模式转型,公司陆续签订了PPP模式的市政园林、
生态环保项目合同。由于我国PPP模式正处于起步阶段, PPP模式发展的政策环境、信用环境还有待完善,
PPP项目落地受政策颁布进度、政策支持力度、项目社会资本融资等的直接影响,存在一定不确定性;PPP
项目存在合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险;PPP项目的融资进展
受各方工作进度影响,存在一定不确定性;PPP项目运营期限较长,经营效益存在不确定性;施工项目的
付款方式、回款期限及回款保障存在一定的不确定性。公司将密切关注政策变化,牢牢抓住PPP模式的发
展机会,同时审慎考虑项目风险,筛选优质低风险的项目。
    5、并购重组整合风险
    公司积极通过并购寻求外延式发展,报告期内公司收购并增资深圳市山艺园林绿化有限公司,公司成为
持有山艺园林80%股权的控股股东;公司增资北京盖雅环境科技有限公司,成为持有盖雅环境70%股权的
控股股东。被收购公司业务与原有业务仍需在人员管理、客户管理、后台管理等方面进行持续性融合。能
否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效
应仍具有不确定性,存在整合风险。
    6、商誉减值风险
    由于公司的对外投资并购,在合并资产负债表中形成一定金额的商誉,如未来通过并购吸收的有关子
公司业绩达不到预期,可能出现计提商誉减值的风险。
                                                         深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     公司重视加强子公司管理,在业务方面整体筹划,和被并购的公司协同发展;加强被并购企业管理,
加强与被并购企业之间的人员交流、学习;财务方面,协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理
体系;并在技术、业务、客户等方面进行资源整合,提高被并购公司的盈利水平,保障并购子公司稳健发
展。2016年前三季度,星河园林实现归属于母公司所有者的净利润7,765.81万元,广州环发实现归属于母
公司所有者的净利润1,668.60万元。业绩符合预期。
    7、经营规模扩张带来的管理风险
    2016年,公司业务规模进一步扩大,业务已覆盖了全国20多个省份,公司业务也进一步丰富和完善,
大力发展生态环保业务,提供生态、环保、旅游、景观综合性解决方案,提升公司的核心竞争力。公司积
极布局旅游运营业务,同时,公司进军终端消费者(家庭、公司用户等)市场,同时,公司顺应“互联网+”
的发展趋势,公司投资的“爱淘苗”电子商务苗木交易平台,使公司进一步完善了整个苗木在线交易的流程、
让采购工作更加顺畅、快捷、高效。随着公司业务规模的扩大,对公司在资源配置、经营管理、文化匹配
等方面带来一定压力,对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。公司依靠多年来稳定和成熟的管理梯队建
设储备,不断加强人力资源管理,提高管理效率。充分利用公司在品牌、资金和技术方面的优势,广泛吸
引大批行业优秀人才,公司将加强平台建设,优化资源配置,调动一切积极的因素,降低业务规模扩张带
来的管理风险,以实现公司业务的发展与综合竞争力同步提升。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              28,167
                                                             股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
刘水              境内自然人            44.68%       679,044,753       509,283,565 质押              451,449,555
乌鲁木齐木胜股
权投资合伙企业 境内非国有法人            2.50%        37,949,532
(有限合伙)
申万菱信资产-
招商银行-华润
深国投-华润信
                  境内非国有法人         1.62%        24,583,698        24,583,698
托瑞华定增对
冲基金 1 号集合
资金信托计划
诺安基金-兴业
证券-南京双安
                  境内非国有法人         1.62%        24,583,698        24,583,698
资产管理有限公
司
上海北信瑞丰资 境内非国有法人            1.62%        24,583,698        24,583,698
                                                 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
产-民生银行-
北信瑞丰资产银
杏谷 2 号资产管
理计划
广发证券资管-
平安银行-广发
原驰铁汉生态 1 境内非国有法人      1.53%       23,251,468
号集合资产管理
计划
李大海            境内自然人       1.50%       22,816,410      22,816,410 质押                  10,260,000
陈子舟            境内自然人       1.42%       21,515,922      21,515,922 质押                  19,559,929
上海浦东发展银
行股份有限公司
-国泰金龙行业 境内非国有法人      1.33%       20,193,221
精选证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司-国
泰中小盘成长混 境内非国有法人      1.28%       19,511,218
合型证券投资基
金(LOF)
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
            股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类          数量
刘水                                                          169,761,188 人民币普通股         169,761,188
乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业
                                                               37,949,532 人民币普通股          37,949,532
(有限合伙)
广发证券资管-平安银行-广发
原驰铁汉生态 1 号集合资产管理                                  23,251,468 人民币普通股          23,251,468
计划
上海浦东发展银行股份有限公司
-国泰金龙行业精选证券投资基                                   20,193,221 人民币普通股          20,193,221
金
中国建设银行股份有限公司-国
泰中小盘成长混合型证券投资基                                   19,511,218 人民币普通股          19,511,218
金(LOF)
中国工商银行股份有限公司-国
泰估值优势混合型证券投资基金                                   14,579,419 人民币普通股          14,579,419
(LOF)
招商财富-招商银行-民商 1 号专                                13,500,000 人民币普通股          13,500,000
                                                            深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项资产管理计划
深圳市嘉豪盛实业有限公司                                                  12,207,772 人民币普通股             12,207,772
全国社保基金一一五组合                                                    10,999,769 人民币普通股             10,999,769
中国建设银行-国泰金马稳健回
                                                                           8,320,088 人民币普通股               8,320,088
报证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
                                     1、乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业(有限合伙)为刘水的一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                                     不适用
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                              数          数
                                                                                                        首发后个人类限
                                                                                       首发后个人类限
                                                                                                        售股解除限售日
刘水                   339,522,377                 0    169,761,188      509,283,565 售股、高管锁定
                                                                                                        期 2018 年 6 月 15
                                                                                       股、增持
                                                                                                        日
张衡                    10,529,749                 0      5,264,875       15,794,624 高管锁定股         -
陈阳春                   7,243,609                 0      3,621,805       10,865,414 高管锁定股         -
杨锋源                   5,244,467                 0      2,622,233        7,866,700 高管锁定股         -
                                                                                       首发后个人类限 2019 年 3 月 14
禹润平                    432,829                  0        216,415         649,244
                                                                                       售股             日
                                                                                       首发后个人类限 2019 年 3 月 14
侯晓飞                    432,829                  0        216,415         649,244
                                                                                       售股             日
                                                                                       首发后个人类限 2019 年 3 月 14
张书                      865,658                  0        432,829        1,298,487
                                                                                       售股             日
                                                                                       首发后个人类限 2019 年 3 月 14
孟令军                   1,731,316                 0        865,658        2,596,974
                                                                                       售股             日
李维彬                    432,829                  0        216,415         649,244 首发后个人类限 2019 年 3 月 14
                                        深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                 售股            日
                                                                 首发后个人类限 2019 年 3 月 14
姜乐来                865,658    0      432,829      1,298,487
                                                                 售股            日
                                                                 首发后个人类限 2019 年 3 月 14
杨志宏                432,829    0      216,415        649,244
                                                                 售股            日
                                                                 首发后个人类限 2019 年 3 月 14
崔荣峰               1,731,315   0      865,657      2,596,972
                                                                 售股            日
                                                                 首发后个人类限 2019 年 3 月 14
陈阳                  432,829    0      216,414        649,243
                                                                 售股            日
                                                                 首发后个人类限 2017 年 3 月 14
李大海              15,209,607   0     7,604,803    22,814,410
                                                                 售股            日
                                                                 首发后个人类限 2019 年 3 月 14
刘金宝                432,829    0      216,414        649,243
                                                                 售股            日
                                                                 首发后个人类限 2017 年 3 月 14
史自锋               4,207,096   0     2,103,548     6,310,644
                                                                 售股            日
                                                                 首发后个人类限 2017 年 3 月 14
陈子舟              14,343,948   0     7,171,974    21,515,922
                                                                 售股            日
天津滨海新区众
鑫仁合企业管理                                                   首发后机构类限 2019 年 3 月 14
                     1,731,315   0      865,657      2,596,972
合伙企业(有限                                                   售股            日
合伙)
申万菱信(上海)
                                                                 首发后机构类限 2017 年 3 月 22
资产管理有限公      16,389,132   0     8,194,566    24,583,698
                                                                 售股            日
司
上海北信瑞丰资                                                   首发后机构类限 2017 年 3 月 22
                    16,389,132   0     8,194,566    24,583,698
产管理有限公司                                                   售股            日
诺安基金管理有                                                   首发后机构类限 2017 年 3 月 22
                    18,317,264   0     9,158,632    27,475,896
限公司                                                           售股            日
财通基金管理有                                                   首发后机构类限 2017 年 3 月 22
                    30,368,100   0    15,184,050    45,552,150
限公司                                                           售股            日
合计               487,286,717   0   243,643,358   730,930,075          --              --
                                              深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表项目
1、应收账款:本期期末比期初增长74.69%,主要是工程结算未收款部分增加以及本期星河园林纳入合并
报表增加所致。
2、预付款项:本期期末比期初增长549.63%,主要是本期预付工程材料采购支出增加以及本期星河园林纳
入合并报表增加所致。
3、应收利息:本期期末比期初增长140.87%,主要是本期计提2016年发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金的银行利息所致。
4、其他应收款:本期期末比期初增长503.62%,主要是本期投标保证金、履约保证金增加以及本期星河园
林纳入合并报表增加所致。
5、存货:本期期末比期初增长63.79%,主要是是随着业务增加,相应未结算的建造合同形成的资产增加
及星河园林纳入合并报表增加所致。
6、其他流动资产:本期期末比期初增长123.16%,主要是本期增值税留抵税额增加所致。
7、可供出售金融资产:本期期末比期初减少100%,主要是公司持股13.54%的惠州市中铁物流有限公司因
持续亏损,已资不抵债,故对此项股权投资全额计提减值准备1,109,980.00元所致。
8、长期股权投资:本期期末比期初增长140.57%,主要是本期增加浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企
业(有限合伙)股权投资以及滨州汉乡缘旅游开发有限公司等PPP项目公司股权投资所致。
9、固定资产:本期期末比期初增长84.59%,主要是本期深圳市福田区建安大厦(面积合计3,999.28㎡)办公
房产转入固定资产所致。
10、在建工程:本期期末比期初减少71.71%,主要是本期深圳市福田区建安大厦(面积合计3,999.28㎡)办
公房产转入固定资产所致。
11、无形资产:本期期末比期初增长21,442.62%,主要是本期公司以23,300万元的总价成功竞拍获得位于
深圳市龙岗区坂田街道G03603-0047宗地使用权所致。
12、商誉:本期期末比期初增长962.65%,主要是本期收购北京星河园林景观工程有限公司100%股权、北京
盖雅环境科技有限公司70%股权、深圳市山艺园林绿化有限公司80%股权确认的合并成本大于合并中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值所致。
13、其他非流动资产:本期期末比期初减少48.18%,主要是本期购置农科5楼等购房款转入固定资产所致。
14、应付账款:本期期末比期初增长38.83%,主要是本期业务增长,相应采购材料及工程支出及星河园林
纳入合并报表增加所致。
15、预收款项:本期期末比期初增长241.33%,主要是本期预收工程款增加及星河园林纳入合并报表增加
所致。
16、应付职工薪酬:本期期末比期初减少68.48%,主要是本期支付上年末计提的工资、年终奖金等职工薪
酬及劳务费所致。
17、应交税费:本期期末比期初增长36.10%,主要是业务增加相应税费增加及本期星河园林纳入合并报表
增加所致
18、应付利息:本期期末比期初增长72.49%,主要是本期计提2015年发行的定向债务融资工具5亿元利息、
2016年1月发行的公司债券(第一期)4亿元及2016年8月公司债券(第二期)4亿元的利息所致。
19、其他应付款:本期期末比期初增长89.80%,主要是本期供应商投标保证金及履约保证金增加所致。
                                              深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
20、一年内到期的非流动负债:本期期末比期初增长168.61%,主要是本期一年内到期的长期借款增加所
致。
21、长期借款:本期期末比期初减少68.17%,主要是本期一年以上到期的长期借款减少所致。
22、应付债券:本期期末比期初增长160.13%,主要是2016年1月公司发行了公司债券(第一期)4亿元及
2016年8月公司债券(第二期)4亿元所致。
23、递延收益:本期期末比期初增长58.61%,主要是本期周口市锦源环保产业有限公司纳入合并报表增加
所致。
24、递延所得税负债:本期期末比期初增加4,335,031.18元,上年同期为0,主要是本期星河园林、山艺
园林等并购公司纳入合并报表确认资产评估增值影响的递延所得税负债。
25、股本:本期期末比期初增长88.17%,主要是(一)公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金新增39,348,080股、(二)公司2015年度权益分派方案,以921,002,191为基数,向全体股东每10股派
发现金红利1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股。(三)公司2016年半年度权益分派方
案,1,013,102,410为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),以资本公积金向全体股东每10
股转增5股的利润分配方案所致。
26、资本公积:本期期末比期初增长55.16%,主要是本期公司向星河园林的全体股东发行股份及支付现金
购买其持有的星河园林100%的股权,并向特定对象发行股份募集配套资金不超过84,500万元。星河园林交
易价格经评估确定为84,500万元,公司向交易对方以现金支付对价16,900万元,占全部对价的20%;并向
交易对方发行股份支付对价67,600万元,发行股份数量合计为39,348,080股,2016年2月5日标的资产过户
手续已全部办理完成。同时,公司非公开发行股份募集配套资金总额不超过84,500万元,2016年3月4日,
正中珠江对公司本次非公开发行股票募集配套资金到位情况及实收股本情况进行了审验,并出具了《验资
报告》(广会验字[2016]G15024950115号)。根据正中珠江出具的验资报告,截至2016年3月4日止,公司
募集资金总额为844,999,988.63元,扣除股票发行费用19,450,000.00元,实际募集资金净额为
825,549,988.63元,其中计入股本74,057,843.00元,计入资本公积751,492,145.63元。
27、少数股东权益:本期期末比期初增长151.24%,主要是本期并购北京盖雅环境科技有限公司70%股权、
深圳市山艺园林绿化有限公司80%股权确认的少数股东权益增加所致。
二、合并利润表项目
1、营业收入:本期比上年同期增长49.08%,主要是本期业务增长,北京星河园林景观工程有限公司及广
州环发环保工程有限公司纳入合并报表所致。
2、营业成本:本期比上年同期增长48.17%,主要是本期收入增加相应的营业成本增加所致。
3、营业税金及附加:本期比上年同期减少49.39%,主要是本期营改增政策的影响,确认的营业税金及附
加减少所致。
4、管理费用:本期比上年同期增长49.64%,主要是本期业务增加相应管理费用增加所致。
5、资产减值损失:本期比上年同期增长665.54%,主要是本期应收款项增加相应坏账准备增加所致。
6、营业外收入:本期比上年同期增长68.61%,主要是本期确认的政府补助增加及北京星河园林景观工程
有限公司纳入合并报表所致。
7、营业外支出:本期比上年同期减少67.50%,主要是本期公司对外捐赠支出减少所致。
8、所得税费用:本期比上年同期增加70.06%,主要是本期利润增加相应所得税费用增加所致。
9、少数股东损益:本期比上年同期增长375.10%,主要是本期广州环发环保工程有限公司盈利确认少数股
东损益增加所致。
三、现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金:本期比上年同期增长197.28%,主要是本期收到投标或履约保证金增
加以及星河园林等纳入合并报表所致。
2、支付给职工以及为职工支付的现金:本期比上年同期增长51.34%,主要是业务发展,人员增加,以及
                                               深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
星河园林、广州环发纳入合并报表增加所致。
3、支付其他与经营活动有关的现金:本期比上年同期增长232.77%,主要是本期支付投标保证金、履约保
证金及其他经营支出增加以及星河园林、广州环发纳入合并报表增加所致。
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本期比上年同期增长30.6%,主要是本期处
置车辆等固定资产收到现金增加所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本期比上年同期增长138.27%,主要是公司以
23,300万元的总价成功竞拍获得位于深圳市龙岗区坂田街道G03603-0047宗地使用权所致。
6、投资支付的现金:本期比上年同期增加283,066,328.00元,上年同期为0,主要是本期支付浙商铁汉(深
圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)股权投资款以及滨州汉乡缘旅游开发有限公司等PPP项目公司等
股权投资款所致。
7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:本期比上年同期增长163.91%,主要是本期支付收购星河
园林、锦源环保、北京盖雅环境科技有限公司、深圳市山艺园林绿化有限公司的现金对价所致。
8、支付其他与投资活动有关的现金:本期比上年同期减少40.67%,主要是本期支付的BT项目前期费用及
投资款减少所致。
9、发行债券收到的现金:本期比上年同期增加58.39%,主要是2016年1月公司发行了公司债券(第一期)
4亿元及2016年8月公司债券(第二期)4亿元所致。
10、支付其他与筹资活动有关的现金:本期比上年同期增加1256.95%,主要是本期支付融资担保费等增加
所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,公司经营层围绕董事会制定的2016年度经营计划,努力开拓市场,认真抓好各项在建工程
项目施工管理,确保工程项目的施工进度。报告期内(7-9月份)公司实现营业收入98,543.20万元,比上
年同期增长85.62%,实现归属于母公司所有者的净利润11,103.11万元,比去年同期增长111.46%。2016年
前三季度,公司累计实现营业收入243,476.75万元,比去年同期增长49.08%;实现归属于母公司所有者的
净利润28,841.25万元,比去年同期增长67.00%。截止2016年9月30日,公司总资产1,001,967.13万元,比
年初693,829.83万元增长44.41%;归属于母公司所有者权益488,378.34万元,比年初323,586.83万元增长
50.93%。公司资产负债率为50.63%。
    报告期内公司施工的项目主要包括:黔南州长顺县麻线河道治理及两岸景观工程、贵州平塘国际射电
天文科普文化园项目、六盘水大河经济开发区钟山区大河经济开发区鱼塘西路建设工程项目、六盘水大河
经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程、杉木湖中央公园建设项目、都匀经
济开发区环西线北段(K3+400~K4+900)建设工程设计施工一体化项目、桃花源垸水溪故道水利综合整治
工程、故渊湖、龙潭园林景观工程、广东梅县(新城)生态文化教育产业园及配套工程(广东梅县外国
语学校)投融资建设项目、烟台经济技术开发区沿海防护林森林抚育项目工程、贵州省兴义市北环线二标
道路工程、宿迁市三台山森林公园衲田(果林谧境)景区设计施工一体化(含后期养护)总承包、西河流域
综合治理暨区域新农村(东湖及驳岸工程、接待中心、山门、广场、停车场、绿化)建设一期工程设计、施
工总承包等项目。
    报告期内,公司持续推

  附件:公告原文
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