深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年半年度报告全文
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈阳春、主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人(会计主
管人员)彭芸声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,013,102,410 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
公司半年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并被出具标准审计报告。
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目录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 39
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 54
第六节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 62
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 64
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 189
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、铁汉生态 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司
股东大会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
爱淘苗电商 指 深圳爱淘苗电子商务科技有限公司
智能家庭园艺 指 深圳市铁汉人居环境科技有限公司
广州环发 指 广州环发环保工程有限公司
星河园林 指 北京星河园林景观工程有限公司
木胜投资 指 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）
保荐人（主承销商） 指 华创证券有限责任公司
会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙）
股权激励、股权激励计划 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司股票期权激励计划
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》 指 《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、万元
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 铁汉生态 股票代码
公司的中文名称 深圳市铁汉生态环境股份有限公司
公司的中文简称（如有） 铁汉生态
公司的外文名称（如有） Shenzhen Techand Ecology&Environment Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Techand Ecology
公司的法定代表人 陈阳春
注册地址 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房 B1401
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 5、6、7、8 楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.sztechand.com
电子信箱 techand@sztechand.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨锋源 黄美芳
深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券
联系地址
交易所写字楼 35 层 3505 交易所写字楼 35 层 3505
电话 0755-82917023 0755-82917023
传真 0755-84355370 0755-84355370
电子信箱 yangfengyuan@sztechand.com huangmeifang@sztechand.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所写字楼 35 层 3505（公司
公司半年度报告备置地点
董事会秘书办公室）
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 1,449,335,566.23 1,102,270,793.89 31.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润
177,381,373.60 120,196,953.77 47.58%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
174,536,072.10 118,556,460.31 47.22%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -207,959,841.56 -42,786,120.70 -386.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2053 -0.0795 -158.24%
股）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.22 -13.64%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.22 -13.64%
加权平均净资产收益率 4.45% 5.77% -1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.37% 5.70% -1.33%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,402,159,850.18 6,938,298,297.24 35.51%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
4,775,754,901.47 3,235,868,307.25 47.59%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.714 4.0068 17.65%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,031,242.61 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,923,332.48 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 460,957.81
减：所得税影响额 522,164.19
少数股东权益影响额（税后） 48,067.21
合计 2,845,301.50 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、我国经济增速下降风险
根据国家统计局发布的数据，2016年半年度我国GDP数据同比增长6.7%，经济增速继续放缓。公司的
生态修复、市政园林绿化业务与政府对基础建设投资、环保等宏观政策密切相关，公司业务增长在一定程
度上将受到我国经济增速放缓的影响。公司是同时涉足生态修复和园林绿化两个领域施工的上市公司，公
司在生态修复和园林绿化两个领域施工的优势能使公司更加有效的抵御经济周期波动带来的经营风险。公
司同时积极开展和加强在旅游策划、旅游运营以及水环境治理、土壤治理等领域积极开拓生态环保市场业
务，不断提高公司抗风险的能力。
2、市场竞争加剧风险
生态环境建设工程业务涵盖园林绿化工程及生态修复工程等。生态修复工程领域发展前景良好，市场
潜力巨大，未来会有更多有实力的园林绿化企业受利益驱动进入该领域，随着该领域内的从业公司的增加，
会加大行业竞争程度，从而对行业的整体利润水平造成影响；在园林绿化领域，具备不同等级资质的从业
公司众多，园林行业上市公司也将不断增多，市场竞争激烈。 公司是创业板首家以生态环境建设为主业
的上市公司。公司将充分利用上市公司资金、品牌、技术等优势，吸引行业的优秀人才，加强管理及技术
研发，通过自身业务发展和外延收购兼并等方式，不断扩大公司的市场份额，使公司在激烈的市场竞争中
保持竞争优势。
3、重大工程项目施工及应收款项回收风险
截止报告期末，公司签订并在实施的重大工程施工合同数量较多，金额较大。有些项目施工周期较长，
可能受天气或其他自然灾害等因素影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；
部分工程在工程结算之前需要垫付较多资金，并且回款周期较长，公司存在工程应收款项不能按时回收的
风险。公司承接项目时选择财政状况良好的合作方，同时完善担保抵押等还款保障措施，加强项目建设管
理及应收款项的管理，及时收回到期的应收款项。
4、公司在PPP等新的商业模式面临的风险
随着政府在市政生态园林及生态环保市场投资向PPP模式转型，公司陆续签订了PPP模式的市政园林、
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生态环保项目合同。由于我国PPP模式正处于起步阶段， PPP模式发展的政策环境、信用环境还有待完善，
PPP项目落地受政策颁布进度、政策支持力度、项目社会资本融资等的直接影响，存在一定不确定性；PPP
项目存在合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险；PPP项目的融资进展
受各方工作进度影响，存在一定不确定性；PPP项目运营期限较长，经营效益存在不确定性；施工项目的
付款方式、回款期限及回款保障存在一定的不确定性。公司将密切关注政策变化，牢牢抓住PPP模式的发
展机会，同时审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目。
5、并购重组整合风险
公司积极通过并购寻求外延式发展，报告期内收购了北京星河园林景观工程有限公司100%股权。被收
购公司业务与原有业务仍需在人员管理、客户管理、后台管理等方面进行持续性融合。能否通过整合保证
上市公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应仍具有不确定
性，存在整合风险。
6、商誉减值风险
由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子
公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。
公司将加强子公司管理，在业务方面整体筹划，和被并购的公司协同发展；加强被并购企业管理，加
强与被并购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体
系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平，保障并购子公司稳健发展。
7、经营规模扩张带来的管理风险
2016年，公司业务规模进一步扩大，业务已覆盖了全国20多个省份，公司业务也进一步丰富和完善，
大力发展生态环保业务，提供生态、环保、旅游、景观综合性解决方案，提升公司的核心竞争力。公司积
极布局旅游运营业务，同时，公司进军终端消费者（家庭、公司用户等）市场，同时，公司顺应“互联网+”
的发展趋势，公司投资的“爱淘苗”电子商务苗木交易平台，使公司进一步完善了整个苗木在线交易的流程、
让采购工作更加顺畅、快捷、高效。随着公司业务规模的扩大，对公司在资源配置、经营管理、文化匹配
等方面带来一定压力，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。公司依靠多年来稳定和成熟的管理梯队建
设储备，不断加强人力资源管理，提高管理效率。充分利用公司在品牌、资金和技术方面的优势，广泛吸
引大批行业优秀人才，公司将加强平台建设，优化资源配置，调动一切积极的因素，降低业务规模扩张带
来的管理风险，以实现公司业务的发展与综合竞争力同步提升。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，受益于国家PPP相关政策及生态文明、生态环保及环境治理等相关政策的支持，我国生态园
林及生态环保行业呈现出良好的发展趋势。报告期内，公司董事会及管理层围绕公司制定的发展战略和年
度经营目标，积极应对各种困难，努力开拓生态环保市场，集中资源不断做强做大公司主营业务；加大力
度持续推进PPP模式；加强在生态环保领域的研发投入，巩固公司在生态修复等领域的技术优势，不断提
升公司核心竞争力；借助资本市场筹集公司业务发展资金，并积极通过并购方式实现外延式发展，在市场
开拓、工程建设管理、技术研发、规划设计、综合管理等方面得到不断加强，公司主营业务得到持续稳定
发展，公司在行业的综合竞争力得到不断提升。
2016年上半年，公司实现营业总收入1,449,335,566.23元，比去年同期1,102,270,793.89元增长
31.49%；营业成本1,038,392,121.7元，比去年同期784,992,929.33元增长32.28%；管理费用
182,813,508.05元，比去年同期142,440,361.40元增长28.34%；财务费用76,882,255.33元，比去年同期
69,714,372.06元增长10.28%；实现营业利润198,843,415.08元，比去年同期132,708,434.66元增长
49.83%；实现净利润178,617,622.24元，比去年同期119,820,729.44元增长49.07%；实现归属于母公司所
有者的净利润177,381,373.60元，比去年同期120,196,953.77元增长47.58%；经营活动产生的现金流量净
额-207,959,841.56元，比去年同期-42,786,120.70元下降386.05%，主要是本期支付投标保证金、履约保
证金及其他经营支出增加所致。
截止2016年6月30日，公司总资产为9,402,159,850.18元，比年初6,938,298,297.24元增长35.51%；
净资产为4,805,710,493.62元，比年初3,261,074,426.86元增长47.37%；资产负债率为48.89%。
2016年是我国PPP模式推进的大年。受益于国家PPP相关政策落地，园林及生态修复市场空间巨大，目
前，财政部和发改委PPP项目库中存量项目总投资已经超过12万亿元，其中市政工程、生态环保均属于是
重点投资领域。报告期内，公司持续推进PPP模式，2016年上半年，公司与深汕特别合作区管理委员会、
梅州市梅县区人民政府、四川省雅安市汉源县城乡规划建设和住房保障局、滨州经济技术开发区文化旅游
体育管理办公室、海口市龙华区水务局、海口市琼山区水务局等政府部门或下属单位就PPP模式开展合作。
已公告中标PPP项目合计金额38.02亿元，业务内容涵盖园林绿化工程、市政基础设施建设、河道综合治理、
湿地建设、后期养护管理、旅游运营等。凭借公司在景观园林、生态环保业务领域的综合实力和竞争力，
公司PPP模式业务的开展步入正轨。
报告期内，公司主要施工项目包括：六盘水大河经济开发区钟山区大河经济开发区鱼塘西路建设工
程项目、六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程、杉木湖中央公
园建设项目、都匀经济开发区环西线北段（K3+400～K4+900）建设工程设计施工一体化项目、桃花源垸水
溪故道水利综合整治工程、故渊湖、龙潭园林景观工程、广东梅县（新城）生态文化教育产业园及配套工
程（广东梅县外国语学校）投融资建设项目、烟台经济技术开发区沿海防护林森林抚育项目工程、贵州
省兴义市北环线二标道路工程、宿迁市三台山森林公园衲田(果林谧境)景区设计施工一体化（含后期养护）
总承包、西河流域综合治理暨区域新农村(东湖及驳岸工程、接待中心、山门、广场、停车场、绿化)建设
一期工程设计、施工总承包等。
报告期内，公司以发行股份及支付现金方式收购北京星河园林景观工程有限公司100%股权。星河园
林近年来的业务规模不断拓展，目前已经形成以京津冀区域为主，辐射东北、内蒙古等区域的市场体系。
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凭借着良好的品牌美誉度、强大的苗木资源、优秀的设计施工一体化能力以及有竞争力稳定的核心团队等
竞争优势，星河园林已发展成为京津冀中高端园林景观领军企业之一。完成收购后，公司将在北方区域形
成战略支点，加速北方市场的开拓，星河园林亦能凭借公司的市场影响力进军南方市场。报告期内，收购
北京星河园林景观工程有限公司100%股权事项已全部实施完毕。
公司经中国证券监督管理委员会（证监许可【2015】3068号）文核准,向合格投资者公开发行面值总
额不超过8亿元的公司债券。公司于2016年1月14日公开发行了公司债券（第一期），发行规模为4亿元，
票面利率为5.3%。发行公司债券进一步改善了公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降
低公司融资成本。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性和创
造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、
公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，报告期内，公司实施第一期员工持股
计划。截至2016年3月3日，公司第一期员工持股计划（资金规模为2.00亿元）“广发原驰铁汉生态1号
集合资产管理计划”通过二级市场竞价方式买入“铁汉生态”股票1,409.1799万股，交易均价为13.57元/
股。截止本报告期末，公司第一期员工持股计划已全部实施完毕。
截止本报告披露日，公司出资9,800万元，与公司全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司、浙
银伯乐（杭州）资本管理有限公司、深圳市华汉投资有限公司以及上海新东吴优胜资产管理有限公司共同
发起设立浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）。作为公司产业并购整合的平台，实现公
司的产业整合加速发展的目标，合伙企业财产专项用于收购中国水务投资有限公司6.416%的股权以及新疆
昌源水务集团有限公司10%的股权。截止本报告披露日，此次并购基金投资项目交割完成，并完成了工商
变更登记手续。本次交易与公司未来产业发展方向具有较强的相关性，有利于公司更好地掌握中国水利政
策的动向，可为公司将来业务的开展起到较强的指导作用，具有较强的战略意义。
2016年6月15日，公司以23,300万元的总价成功竞拍获得位于深圳市龙岗区坂田街道G03603-0047宗地
使用权（土地面积：12,411.16平方米）；公司将在该地块建设公司总部办公大楼。总部办公大楼建成后，
将使公司拥有集中的办公场所，为公司长期持续稳定发展奠定基础。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要是本期北京星河园
林景观工程有限公司及
营业收入 1,449,335,566.23 1,102,270,793.89 31.49% 广州环发环保工程有限
公司纳入合并报表所
致。
主要是本期收入增加相
营业成本 1,038,392,121.70 784,992,929.33 32.28% 应的营业成本增加所
致。
管理费用 182,813,508.05 142,440,361.40 28.34%
财务费用 76,882,255.33 69,714,372.06 10.28%
主要是本期利润增加相
所得税费用 23,641,325.74 14,828,509.95 59.43% 应所得税费用增加所
致。
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公司持续加大研发投
研发投入 59,598,749.20 42,021,717.28 41.83%
入，提升技术水平。
主要是本期支付投标保
经营活动产生的现金流
-207,959,841.56 -42,786,120.70 -386.05% 证金、履约保证金及其
量净额
他经营支出增加所致。
主要是本期支付购地
投资活动产生的现金流 款、股权投资款以及 PPP
-546,760,048.56 -314,143,289.41 -74.05%
量净额 项目公司投资款增加所
致。
筹资活动产生的现金流
1,046,225,461.48 926,996,175.31 12.86%
量净额
主要是本期保证金支出
现金及现金等价物净增
291,505,585.03 570,066,764.66 -48.86% 及投资款支出等增加所
加额
致。
主要是工程结算未收款
部分增加以及本期星河
应收账款 390,842,434.36 249,879,191.89 56.41%
园林纳入合并报表增加
所致。
主要是本期预付工程材
料采购支出增加以及本
预付款项 30,421,881.05 11,329,920.50 168.51%
期星河园林纳入合并报
表增加所致。
主要是本期计提 2016 年
发行股份及支付现金购
应收利息 3,163,336.80 1,679,212.82 88.38%
买资产并募集配套资金
的银行利息所致。
主要是本期投标保证
金、履约保证金增加以
其他应收款 238,760,974.29 65,499,255.04 264.52%
及本期星河园林纳入合
并报表增加所致。
主要是本期星河园林纳
存货 2,434,105,641.37 1,745,127,547.52 39.48%
入合并报表增加所致。
主要是本期深圳市福田
区建安大厦(面积合计
固定资产 537,393,642.31 317,175,163.50 69.43%
3,999.28 ㎡)办公房产转
入固定资产所致。
主要是本期公司以
23,300 万元的总价成功
无形资产 305,307,702.70 1,451,524.72 20,933.59% 竞拍获得位于深圳市龙
岗区坂田街道
G03603-0047 宗地使用
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权所致。
主要是本期收购北京星
河园林景观工程有限公
司 100%股权确认的合
商誉 723,119,933.87 70,082,291.05 931.82%
并成本大于合并中取得
的被购买方可辨认净资
产公允价值所致。
主要是本期计提 2015 年
发行的定向债务融资工
应付利息 41,263,452.71 15,020,104.42 174.72% 具 5 亿元利息及 2016 年
发行的公司债券 4 亿元
利息所致。
