福安药业（集团）股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,878,679,742.48 | 4,735,968,547.74 | 24.13% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,106,728,636.87 | 3,988,845,254.01 | 2.96% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 658,530,372.45 | -5.73% | 1,820,601,197.05 | -13.77% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,167,425.00 | -13.22% | 195,494,285.83 | -13.35% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,087,156.24 | -8.34% | 185,764,923.20 | -11.34% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 67,822,702.90 | -12.05% | 103,674,506.57 | -51.94% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67% | 0.16 | -15.79% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67% | 0.16 | -15.79% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.54% | -0.33% | 4.81% | -1.12% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0531 | 0.1643 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,849,087.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,026,255.44 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,625,321.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -246,649.35 | |
| 减：所得税影响额 | 1,823,965.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,512.08 | |
| 合计 | 9,729,362.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,557 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 汪天祥 | 境内自然人 | 24.00% | 285,499,420 | 214,124,565 | 质押 | 144,540,800 | |||
| 福安药业（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 4.00% | 47,588,500 | 0 | |||||
| 蒋晨 | 境内自然人 | 2.53% | 30,062,100 | 30,062,100 | |||||
| GRACEPEAK PTE LTD. | 境外法人 | 2.46% | 29,312,237 | 0 | |||||
| 申万宏源证券－民生银行－申万宏源领航200号集合资产管理计划 | 其他 | 1.65% | 19,671,795 | 0 | |||||
| 山东只楚集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13% | 13,500,000 | 0 | 质押 | 13,500,000 | |||
| 重庆亚地投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.01% | 11,999,900 | 0 | |||||
| 黄涛 | 境内自然人 | 0.93% | 11,123,442 | 10,592,581 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.86% | 10,246,500 | 0 | |||||
| 边海燕 | 境内自然人 | 0.58% | 6,902,200 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 汪天祥 | 71,374,855 | 人民币普通股 | 71,374,855 | ||||||
| 福安药业（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划 | 47,588,500 | 人民币普通股 | 47,588,500 | ||||||
| GRACEPEAK PTE LTD. | 29,312,237 | 人民币普通股 | 29,312,237 | ||||||
| 申万宏源证券－民生银行－申万宏源领航200号集合资产管理计划 | 19,671,795 | 人民币普通股 | 19,671,795 | ||||||
| 山东只楚集团有限公司 | 13,500,000 | 人民币普通股 | 13,500,000 | ||||||
| 重庆亚地投资有限公司 | 11,999,900 | 人民币普通股 | 11,999,900 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,246,500 | 人民币普通股 | 10,246,500 | ||||||
| 边海燕 | 6,902,200 | 人民币普通股 | 6,902,200 | ||||||
| 王清华 | 6,749,600 | 人民币普通股 | 6,749,600 | ||||||
| 吕健 | 6,691,400 | 人民币普通股 | 6,691,400 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述前10名股东中，福安药业（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划持有47,588,500股，其中1,040,000股出借给中国证券金融股份有限公司。边海燕通过普通证券账户持有公司股份0股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,902,200股,合计持有6,902,200股;吕健通过普通证券账户持有公司股份691,000股,通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户6,000,400股, 合计持有6,691,400股. | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 汪天祥 | 214,124,565 | 0 | 0 | 214,124,565 | 高管锁定 | 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。 |
| 蒋晨 | 30,062,100 | 0 | 0 | 30,062,100 | 高管锁定 | 高管锁定，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。 |
| 黄涛 | 10,592,581 | 0 | 0 | 10,592,581 | 高管锁定 | 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定75%。 |
| 孙永平 | 0 | 0 | 221,062 | 221,062 | 高管锁定 | 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定75%。 |
| 余雪松 | 94,950 | 0 | 0 | 94,950 | 高管锁定 | 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定75%。 |
| 马劲 | 390,696 | 0 | 0 | 390,696 | 类高管锁定 | 类高管锁定，将按照其关联人任职期间每年年末持有数量总数锁定75%。 |
| 冯静 | 205,443 | 0 | 0 | 205,443 | 高管锁定 | 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定75%。 |
| 汤沁 | 215,325 | 0 | 0 | 215,325 | 高管锁定 | 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定75%。 |
| 洪荣川 | 139,050 | 0 | 0 | 139,050 | 高管锁定 | 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定75%。 |
| 周旭东 | 222,525 | 0 | 0 | 222,525 | 高管锁定 | 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定75%。 |
| 合计 | 256,047,235 | 0 | 221,062 | 256,268,297 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表变动项目
1、交易性金融资产：期末余额较期初余额减少6,841.88万元，下降34.68%，为：本报告期理财产品赎回所致。
2、预付款项：期末余额较期初余额增加3,469.77万元，增长120.40%，为：本报告期受疫情影响，部分原料药供应紧张，公司为保证原料药储备、保障生产，增加了供应商预付货款所致。
3、其他应收款：期末余额较期初余额减少9,178.98万元，下降82.03%，主要是：本报告期收回美国项目履约保证金1亿元所致。
4、合同资产：本期新增3,993.38万元，为：本期末销售产品客户签收后未达到验收合格付款条件的应收货款增加，按照新收入准则列示为合同资产所致。
5、投资性房地产：期末余额较期初余额增加14,981.31万元，为：本报告期完成RED REALTY LLC的并购，用于租赁的土地及在建的房屋建筑增加所致。
6、在建工程：期末余额较期初余额增加20,254.41万元，增长248.59%，主要是：本报告期随着博圣制药新建原料药新厂和天衡制药拆迁项目的开展，工程项目投入增加所致。
7、无形资产：期末余额较期初余额增加65,736.56万元，增长179.63%，主要是：本报告期完成REDREALTY LLC的并购新增合同权益所致。
8、短期借款：期末余额较期初余额增加31,831.04万元，增长275.14%，主要是：本报告期公司流动资金借款以及防疫贷款增加所致。
9、应付票据：期末余额较期初余额增加5,532.62万元，增长779.24%，主要是：本报告期为支付采购货款开具的银行承兑汇票增加所致。
10、应付账款：期末余额较期初余额增加3,678.69万元，增长31.59%，主要是：本报告期随着在建工程增加，应付工程、设备款增长所致。
11、合同负债：期末余额较期初余额减少5,199.53万元，下降66.24%，主要是：期初预收销售货款在本期发货所致。
12、应付职工薪酬：期末余额较期初余额减少1,127.02万元，下降32.82%，为：本报告期发放期初计提的年终奖所致。
13、长期借款：本期新增9,000.00万元，为：子公司博圣制药为新建原料药新厂取得的项目借款所致。
14、预计负债：本期新增84.48万元，为：本报告期执行新收入准则预计退货金额所致。
15、其他非流动负债：期末余额较期初余额增加7,029.24万元，增长87.87%，主要是：本报告期本公司之子公司天衡制药收到土地征收补偿款所致。
变动说明：为保证分析口径一致性，本处对报表项目变动分析的期初数据是以执行新收入准则调整期初后的数据为基数计算的变动情况。
（二）、年初至报告期末合并利润表变动项目
1、财务费用：年初至报告期末较去年同期增加892.33万元，增长69.07%，主要是：①本报告期银行贷款增加，贷款利息增长；②定期存款减少，利息收入下降。
2、投资收益：年初至报告期末较去年同期增加3,017.73万元，增长152.20%，主要是：本报告期对联营企业富民银行的投资收益增加所致。
3、公允价值变动收益：年初至报告期末较去年同期减少38.29万元，下降37.60%，为：本报告期银行理财产品减少，计提的公允减值变动减少所致。
4、信用减值损失：报表项目损失以“－”号填列，因此信用减值损失年初至报告期末较去年同期减少888.61万元，下降105.53%，主要是：应收账款及账龄减少，计提的信用减值损失下降所致。
5、资产减值损失：报表项目损失以“－”号填列，因此资产减值损失年初至报告期末较去年同期减少140.37万元，下降44.02%，主要是：存货跌价准备减少所致。
6、资产处置收益：年初至报告期末较去年同期减少107.98万元，下降1599.98%，主要是：本报告期固定资产处置收益减少所致。
7、营业外收入：年初至报告期末较去年同期减少51.04万元，下降46.61%，主要是：本报告期固定资产报废收入和政府补助减少所致。
8、营业外支出：年初至报告期末较去年同期增加115.81万元，增长79.31%，主要是：本报告期固定资产报废损失增加所致。
（三）、年初至报告期末合并现金流量表变动项目
1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期减少11,206.08万元，下降51.94%，主要是：①本期营业收入下降，销售商品收到的现金减少；②本报告期受疫情影响部分原材料供应紧缺，公
司预付货款及原材料备货增加，造成购买商品、接受劳务支付的现金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期减少7,110.59万元，下降34.61%，主要是：①本报告期收购RED REALTY LLC和优诺金支付收购款增加；②本报告期公司之子公司天衡制药、博圣制药本期工程项目投入增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期增加32,288.33万元，增长648.61%，主要是：本报告期公司借款净增加额（取得借款-偿还借款）增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福安药业（集团）股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 743,837,171.41 | 664,322,577.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 128,893,387.37 | 197,312,146.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 57,670,579.42 | 68,176,252.52 |
| 应收账款 | 333,216,563.09 | 339,323,605.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 63,516,367.18 | 28,818,660.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,111,722.34 | 111,901,563.22 |
| 其中：应收利息 | 1,696,740.12 | 842,726.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 583,236,626.94 | 519,760,307.61 |
| 合同资产 | 39,933,829.50 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,348,514.78 | 10,352,536.24 |
| 流动资产合计 | 1,978,764,762.03 | 1,939,967,650.03 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 653,809,964.60 | 527,601,198.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 52,236,275.12 | 52,236,275.12 |
| 投资性房地产 | 151,322,972.20 | 1,509,886.82 |
| 固定资产 | 811,763,501.62 | 858,980,789.83 |
| 在建工程 | 284,021,844.80 | 81,477,705.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,023,318,816.23 | 365,953,246.42 |
| 开发支出 | 115,947,885.44 | 99,714,793.13 |
| 商誉 | 709,722,203.16 | 709,722,203.16 |
| 长期待摊费用 | 1,952,108.56 | 2,585,247.22 |
| 递延所得税资产 | 32,305,255.29 | 32,387,753.98 |
| 其他非流动资产 | 63,514,153.43 | 63,831,797.40 |
| 非流动资产合计 | 3,899,914,980.45 | 2,796,000,897.71 |
| 资产总计 | 5,878,679,742.48 | 4,735,968,547.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 434,000,000.00 | 115,689,611.81 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 62,426,230.00 | 7,100,000.00 |
| 应付账款 | 153,240,597.61 | 116,453,720.01 |
| 预收款项 | 78,498,929.47 | |
| 合同负债 | 26,503,605.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,071,970.08 | 34,342,155.67 |
| 应交税费 | 39,758,008.20 | 41,858,977.08 |
| 其他应付款 | 253,012,821.57 | 213,078,341.33 |
| 其中：应付利息 | 4,275,164.93 | 71,291.66 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 992,013,232.61 | 607,021,735.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 844,793.81 | |
| 递延收益 | 30,289,295.14 | 28,014,260.56 |
| 递延所得税负债 | 30,194,025.63 | 31,554,062.66 |
| 其他非流动负债 | 150,292,397.00 | 80,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 301,620,511.58 | 139,568,323.22 |
| 负债合计 | 1,293,633,744.19 | 746,590,058.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,189,712,382.00 | 1,189,712,382.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,230,902,789.97 | 2,230,902,789.97 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -16,769,821.76 | 2,228,728.04 |
| 专项储备 | 2,712,772.19 | 1,851,613.38 |
| 盈余公积 | 68,292,252.22 | 68,292,252.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 631,878,262.25 | 495,857,488.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,106,728,636.87 | 3,988,845,254.01 |
| 少数股东权益 | 478,317,361.42 | 533,235.14 |
| 所有者权益合计 | 4,585,045,998.29 | 3,989,378,489.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,878,679,742.48 | 4,735,968,547.74 |
法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,320,409.66 | 5,932,360.27 |
| 交易性金融资产 | 13,072,165.26 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 177,861.06 | 1,159,315.39 |
| 其他应收款 | 95,180,433.34 | 100,000,000.00 |
| 其中：应收利息 | 130,433.34 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,005.46 | |
| 流动资产合计 | 211,678,704.06 | 120,189,846.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,584,458,003.14 | 3,439,602,276.55 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,914,590.60 | 2,266,117.18 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 885,734.17 | |
| 其他非流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,637,258,327.91 | 3,491,868,393.73 |
| 资产总计 | 3,848,937,031.97 | 3,612,058,240.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 466,341.12 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,433,838.04 | 1,851,033.60 |
| 应交税费 | 283,642.92 | 166,184.74 |
| 其他应付款 | 100,713,454.75 | 214,888.33 |
| 其中：应付利息 | 77,847.23 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 197,430,935.71 | 2,698,447.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 623,392.76 | |
| 递延所得税负债 | 32,608.34 | 18,041.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 656,001.10 | 18,041.32 |
| 负债合计 | 198,086,936.81 | 2,716,489.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,189,712,382.00 | 1,189,712,382.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,253,897,417.61 | 2,253,897,417.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,076,757.92 | 2,228,728.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,292,252.22 | 68,292,252.22 |
| 未分配利润 | 140,024,801.25 | 95,210,971.13 |
| 所有者权益合计 | 3,650,850,095.16 | 3,609,341,751.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,848,937,031.97 | 3,612,058,240.11 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 658,530,372.45 | 698,568,882.49 |
| 其中：营业收入 | 658,530,372.45 | 698,568,882.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 605,694,830.06 | 625,405,813.00 |
| 其中：营业成本 | 223,059,445.75 | 250,922,448.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,191,175.60 | 8,329,371.75 |
| 销售费用 | 303,034,989.54 | 306,648,478.54 |
| 管理费用 | 47,013,193.19 | 39,409,681.93 |
| 研发费用 | 23,987,809.31 | 25,305,871.62 |
| 财务费用 | 408,216.67 | -5,210,039.42 |
| 其中：利息费用 | 3,186,664.72 | 538,445.44 |
| 利息收入 | 3,820,921.38 | 5,001,733.49 |
| 加：其他收益 | 2,789,170.47 | 5,001,759.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,086,825.76 | 9,737,383.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,944,424.99 | 7,006,426.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -96,309.69 | -538,047.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,605,149.95 | -2,163,195.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 824,943.58 | -165,446.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -891,570.55 | 1,217.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,943,452.01 | 85,036,741.13 |
| 加：营业外收入 | 140,275.03 | 535,145.81 |
| 减：营业外支出 | 621,171.30 | 482,830.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,462,555.74 | 85,089,056.70 |
| 减：所得税费用 | 11,519,326.09 | 12,305,136.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,943,229.65 | 72,783,920.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,943,229.65 | 72,783,920.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 63,167,425.00 | 72,788,611.01 |
| 2.少数股东损益 | -224,195.35 | -4,690.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -40,948,000.00 | 2,208,506.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,056,879.83 | 2,208,506.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -22,056,879.83 | 2,208,506.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,919,389.90 | 2,208,506.20 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -18,137,489.93 | 0.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -18,891,120.17 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 21,995,229.65 | 74,992,426.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,110,545.17 | 74,997,117.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -19,115,315.52 | -4,690.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,314,932.86 | 3,360,601.45 |
| 减：营业成本 | 449,074.73 | 345,158.63 |
| 税金及附加 | 9,866.81 | |
| 销售费用 | 116,745.28 | 632,270.09 |
| 管理费用 | 4,533,874.45 | 4,260,726.31 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,049,637.97 | -594,544.65 |
| 其中：利息费用 | -84,402.79 | |
| 利息收入 | 966,317.99 | 578,298.33 |
| 加：其他收益 | 51,303.84 | 37,226.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,480,417.40 | 7,088,903.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,127,687.85 | 7,006,426.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -296,165.10 | 2,042.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,272.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,490,565.70 | 5,842,890.07 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,490,565.70 | 5,842,890.07 |
| 减：所得税费用 | -127,974.71 | -278,840.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,618,540.41 | 6,121,730.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,618,540.41 | 6,121,730.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,919,389.90 | 2,208,506.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,919,389.90 | 2,208,506.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,919,389.90 | 2,208,506.20 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,699,150.51 | 8,330,236.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,820,601,197.05 | 2,111,215,462.02 |
| 其中：营业收入 | 1,820,601,197.05 | 2,111,215,462.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,649,248,248.88 | 1,870,437,342.06 |
| 其中：营业成本 | 645,993,435.62 | 738,599,225.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,335,084.27 | 27,638,425.36 |
| 销售费用 | 792,140,386.00 | 932,926,642.33 |
| 管理费用 | 127,339,206.26 | 117,960,365.00 |
| 研发费用 | 65,435,749.96 | 66,231,583.13 |
| 财务费用 | -3,995,613.23 | -12,918,899.45 |
| 其中：利息费用 | 6,785,113.46 | 1,634,609.16 |
| 利息收入 | 12,050,143.79 | 14,500,211.87 |
| 加：其他收益 | 9,976,255.44 | 13,133,063.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,004,141.50 | 19,826,859.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,014,251.74 | 14,689,386.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 635,431.76 | 1,018,331.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 465,923.89 | -8,420,216.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,784,956.40 | -3,188,634.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,012,292.23 | 67,486.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 229,637,452.13 | 263,215,010.00 |
| 加：营业外收入 | 584,801.76 | 1,095,247.05 |
| 减：营业外支出 | 2,618,246.38 | 1,460,186.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 227,604,007.51 | 262,850,070.72 |
| 减：所得税费用 | 32,271,171.29 | 37,204,216.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,332,836.22 | 225,645,853.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,332,836.22 | 225,645,853.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 195,494,285.83 | 225,602,817.20 |
| 2.少数股东损益 | -161,449.61 | 43,036.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -37,889,669.97 | 815,685.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,998,549.80 | 815,685.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -18,998,549.80 | 815,685.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,305,485.96 | 815,685.23 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -15,693,063.84 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -18,891,120.17 | |
| 七、综合收益总额 | 157,443,166.25 | 226,461,539.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 176,495,736.03 | 226,418,502.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -19,052,569.78 | 43,036.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 10,863,765.00 | 9,785,118.23 |
| 减：营业成本 | 1,335,207.54 | 986,274.55 |
| 税金及附加 | 37,149.89 | 10,508.09 |
| 销售费用 | 817,216.96 | 632,270.09 |
| 管理费用 | 13,648,722.22 | 11,458,418.51 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -859,355.25 | -1,455,352.92 |
| 其中：利息费用 | 878,444.44 | |
| 利息收入 | 1,743,315.96 | 1,744,047.98 |
| 加：其他收益 | 130,068.11 | 55,538.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 107,477,721.03 | 114,810,776.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 47,124,991.48 | 14,689,386.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -72,165.26 | 100,284.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,003,485.30 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,420,447.52 | 108,116,114.17 |
| 加：营业外收入 | 0.04 | |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 103,420,447.56 | 108,016,114.17 |
| 减：所得税费用 | -879,001.66 | -1,562,701.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,299,449.22 | 109,578,816.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,299,449.22 | 109,578,816.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,305,485.96 | 815,685.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,305,485.96 | 815,685.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,305,485.96 | 815,685.23 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 100,993,963.26 | 110,394,501.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,879,983,131.14 | 2,112,153,435.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,247,477.49 | 10,969,256.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 282,758,353.69 | 73,245,880.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,183,988,962.32 | 2,196,368,572.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,215,422.50 | 540,748,376.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,151,289.41 | 218,028,988.01 |
| 支付的各项税费 | 190,199,720.44 | 245,186,866.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,071,748,023.40 | 976,668,984.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,080,314,455.75 | 1,980,633,216.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,674,506.57 | 215,735,356.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 833,294,190.86 | 929,521,578.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,011,053.53 | 6,500,735.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 70,890,707.00 | 82,457,184.00 |
| 净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 101,630,000.00 | 60,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,009,825,951.39 | 1,018,539,498.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,686,010.83 | 168,124,518.22 |
| 投资支付的现金 | 827,740,000.00 | 954,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200,690,860.82 | 1,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 250,000.00 | 100,350,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,286,366,871.65 | 1,223,974,518.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,540,920.26 | -205,435,020.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 310,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 524,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,272,075.59 | 14,643.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 527,582,075.59 | 50,014,643.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 182,720,360.00 | 87,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,354,384.55 | 1,695,352.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,404,781.47 | 11,100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,479,526.02 | 99,795,352.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,102,549.57 | -49,780,708.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,397,445.67 | 336,333.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,838,690.21 | -39,144,039.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 647,222,577.20 | 595,160,354.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 741,061,267.41 | 556,016,315.73 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,049,249.70 | 11,189,059.20 |
| 收到的税费返还 | 33,839.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 210,277,779.22 | 11,845,111.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,360,868.89 | 23,034,170.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,137,369.72 | 7,322,097.01 |
| 支付的各项税费 | 288,451.63 | 217,611.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 308,663,486.93 | 17,288,317.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 317,089,308.28 | 24,828,026.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,728,439.39 | -1,793,856.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,373,893.32 | 100,210,835.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,373,893.32 | 125,210,835.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 281,621.00 | 1,850,000.00 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,036,221.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,317,842.07 | 127,150,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,056,051.25 | -1,939,164.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 195,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,272,075.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,272,075.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,086,813.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,124,822.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,211,636.02 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,060,439.57 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.04 | 0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,388,049.39 | -3,733,020.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,932,360.27 | 55,743,800.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,320,409.66 | 52,010,779.97 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 664,322,577.20 | 664,322,577.20 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 197,312,146.47 | 197,312,146.47 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 68,176,252.52 | 68,176,252.52 | |
| 应收账款 | 339,323,605.95 | 339,343,782.93 | 20,176.98 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 28,818,660.82 | 28,818,660.82 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 111,901,563.22 | 111,901,563.22 | |
| 其中：应收利息 | 842,726.00 | 842,726.00 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 519,760,307.61 | 519,752,215.76 | -8,091.85 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 10,352,536.24 | 10,352,536.24 | |
| 流动资产合计 | 1,939,967,650.03 | 1,939,979,735.16 | 12,085.13 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 527,601,198.82 | 527,601,198.82 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 52,236,275.12 | 52,236,275.12 | |
| 投资性房地产 | 1,509,886.82 | 1,509,886.82 | |
| 固定资产 | 858,980,789.83 | 858,980,789.83 | |
| 在建工程 | 81,477,705.81 | 81,477,705.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 365,953,246.42 | 365,953,246.42 | 0.00 |
| 开发支出 | 99,714,793.13 | 99,714,793.13 | 0.00 |
| 商誉 | 709,722,203.16 | 709,722,203.16 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 2,585,247.22 | 2,585,247.22 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 32,387,753.98 | 32,387,840.51 | 86.53 |
| 其他非流动资产 | 63,831,797.40 | 63,831,797.40 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,796,000,897.71 | 2,796,000,984.24 | 86.53 |
| 资产总计 | 4,735,968,547.74 | 4,735,980,719.40 | 12,171.66 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 115,689,611.81 | 115,689,611.81 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 7,100,000.00 | 7,100,000.00 | |
| 应付账款 | 116,453,720.01 | 116,453,720.01 | |
| 预收款项 | 78,498,929.47 | 0.00 | -78,498,929.47 |
| 合同负债 | 78,498,929.47 | 78,498,929.47 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 34,342,155.67 | 34,342,155.67 | 0.00 |
| 应交税费 | 41,858,977.08 | 41,859,041.62 | 64.54 |
| 其他应付款 | 213,078,341.33 | 213,078,341.33 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 71,291.66 | 71,291.66 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 607,021,735.37 | 607,021,799.91 | 64.54 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 28,014,260.56 | 28,014,260.56 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 31,554,062.66 | 31,554,062.66 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 139,568,323.22 | 139,568,323.22 | |
| 负债合计 | 746,590,058.59 | 746,590,123.13 | 64.54 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,189,712,382.00 | 1,189,712,382.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,230,902,789.97 | 2,230,902,789.97 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,228,728.04 | 2,228,728.04 | |
| 专项储备 | 1,851,613.38 | 1,851,613.38 | |
| 盈余公积 | 68,292,252.22 | 68,292,252.22 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 495,857,488.40 | 495,869,595.52 | 12,107.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,988,845,254.01 | 3,988,857,361.13 | 12,107.12 |
| 少数股东权益 | 533,235.14 | 533,235.14 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,989,378,489.15 | 3,989,390,596.27 | 12,107.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,735,968,547.74 | 4,735,980,719.40 | 12,171.66 |
调整情况说明财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【 2017】 22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,932,360.27 | 5,932,360.27 | |
| 交易性金融资产 | 13,072,165.26 | 13,072,165.26 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,159,315.39 | 1,159,315.39 | |
| 其他应收款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 26,005.46 | 26,005.46 | |
| 流动资产合计 | 120,189,846.38 | 120,189,846.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,439,602,276.55 | 3,439,602,276.55 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 2,266,117.18 | 2,266,117.18 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,491,868,393.73 | 3,491,868,393.73 | |
| 资产总计 | 3,612,058,240.11 | 3,612,058,240.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 |
| 预收款项 | 466,341.12 | 0.00 | -466,341.12 |
| 合同负债 | 466,341.12 | 466,341.12 | |
| 应付职工薪酬 | 1,851,033.60 | 1,851,033.60 | 0.00 |
| 应交税费 | 166,184.74 | 166,184.74 | 0.00 |
| 其他应付款 | 214,888.33 | 214,888.33 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,698,447.79 | 2,698,447.79 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 18,041.32 | 18,041.32 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 18,041.32 | 18,041.32 | |
| 负债合计 | 2,716,489.11 | 2,716,489.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,189,712,382.00 | 1,189,712,382.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,253,897,417.61 | 2,253,897,417.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,228,728.04 | 2,228,728.04 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 68,292,252.22 | 68,292,252.22 | |
| 未分配利润 | 95,210,971.13 | 95,210,971.13 | |
| 所有者权益合计 | 3,609,341,751.00 | 3,609,341,751.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,612,058,240.11 | 3,612,058,240.11 |
调整情况说明财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【 2017】 22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。