深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年度报告全文
深圳市佳士科技股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 33
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 48
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 56
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 60
第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 149
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释 义
释义项 指 释义内容
佳士科技 指 深圳市佳士科技股份有限公司
重庆运达 指 重庆运达科技有限公司，佳士科技全资子公司
成都佳士 指 成都佳士科技有限公司，佳士科技全资子公司
索源投资 指 深圳市索源投资有限公司，佳士科技全资子公司
美国佳士 指 佳士科技美国有限公司，佳士科技控股子公司
佳盈五金 指 深圳市佳盈五金制品有限公司，佳士科技控股子公司
复星创投 指 上海复星创业投资管理有限公司
招商科技 指 深圳市招商局科技投资有限公司
宇业投资 指 深圳市宇业投资有限公司
龙蕃实业 指 深圳龙蕃实业有限公司
运达机电 指 重庆运达机电设备制造有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 佳士科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市佳士科技股份有限公司
公司的中文简称 佳士科技
公司的外文名称 SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 JASIC
公司的法定代表人 潘磊
注册地址 深圳市坪山新区青兰一路 3 号
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市坪山新区青兰一路 3 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.jasic.com.cn
电子信箱 jasiczqb@jasic.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 中国深圳福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 8 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周晓宇 麻丹华
深圳市南山区海德三道海岸大厦东座 深圳市南山区海德三道海岸大厦东座
联系地址
1209
电话 0755-21674251 0755-21674251
传真 0755-21674250 0755-21674250
电子信箱 jasiczqb@jasic.com.cn jasiczqb@jasic.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市宝安区西乡
首次注册 2005 年 09 月 12 日 街道鹤洲恒丰工业 4403012188906 440300779889295 77988929-5
城 C4 栋 5 层
深圳市宝安区西乡
街道鹤洲恒丰工业
股份公司成立变更
2010 年 02 月 21 日 城 C2 栋 1 层、2 层、440306102871671 440300779889295 77988929-5
注册登记
3 层、4 层西、5 层
西面、C4 栋 5 层
深圳市宝安区西乡
街道鹤洲恒丰工业
首次公开发行股票
2011 年 05 月 18 日 城 C2 栋 1 层、2 层、440306102871671 440300779889295 77988929-5
变更注册登记
3 层、4 层西、5 层
西面、C4 栋 5 层
深圳市坪山新区青
住所变更注册登记 2012 年 02 月 27 日 440306102871671 440300779889295 77988929-5
兰一路 3 号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 599,685,667.14 594,110,088.63 0.94% 520,752,318.57
营业利润（元） 99,502,828.34 117,979,961.94 -15.66% 108,356,865.96
利润总额（元） 100,683,333.45 121,578,170.32 -17.19% 109,319,113.53
归属于上市公司股东的净利润
81,727,294.80 108,933,572.58 -24.98% 98,012,396.42
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
80,627,253.26 102,135,892.48 -21.06% 93,444,011.86
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
66,388,520.20 -37,905,583.12 275.14% 65,433,450.72
（元）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
资产总额（元） 2,089,380,339.08 2,087,511,081.85 0.09% 574,156,719.13
负债总额（元） 227,913,288.29 206,018,625.86 10.63% 202,359,710.72
归属于上市公司股东的所有者权
1,852,469,750.79 1,881,492,455.99 -1.54% 371,797,008.41
益（元）
期末总股本（股） 221,500,000.00 221,500,000.00 0% 166,000,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.37 0.52 -28.85% 0.60
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.52 -28.85% 0.60
扣除非经常性损益后的基本每股
0.36 0.49 -26.53% 0.57
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 4.41% 5.79% -1.38% 26.36%
加权平均净资产收益率（%） 4.40% 7.38% -2.98% 31.41%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
资产收益率（%） 4.35% 5.43% -1.08% 25.13%
扣除非经常性损益后的加权平均 4.34% 6.92% -2.58% 29.95%
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净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
0.30 -0.17 276.47% 0.39
额（元/股）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资
8.36 8.49 -1.53% 2.24
产（元/股）
资产负债率（%） 10.91% 9.87% 1.04% 35.24%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 81,727,294.80 108,933,572.58 1,852,469,750.79 1,881,492,455.99
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 81,727,294.80 108,933,572.58 1,852,469,750.79 1,881,492,455.99
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
不适用。
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-805,420.97 -27,984.64 -328,412.68
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
3,670,305.25 3,745,334.52
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,941,900.00 3,526,100.00 1,024,300.00
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切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,026.08 100,093.02 266,360.25
所得税影响额 -80,463.57 -470,833.53 -139,197.53
合计 1,100,041.54 6,797,680.10 4,568,384.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、企业管理风险
公司上市以来，逐步完善了法人治理结构，制订了包括募集资金管理、投资决策、信息披露、财务管
理、关联交易管理等在内的一系列内部控制制度。随着公司经营规模和资产规模的持续扩大，对公司异地
生产经营管理、技术研发、市场资源整合等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时满足公司
内外部经营环境的变化，将导致发展过程中的管理风险，进而对公司未来发展产生不利影响。鉴于此，公
司将通过加强内部管理和对各子公司的控制，提高决策的制度化和科学化，以此降低管理风险。
2、产品技术风险
通过坚持自主创新战略，公司目前已经积累了多项业内领先技术成果，具备了国内领先的技术优势，
但同时公司也承担了相应的技术风险。面对快速多变的市场需求，公司如果不能有效应对，无法进行相应
技术和产品升级，将会导致客户流失风险增加。因而公司将一如既往地增加研发投入，坚持技术创新的同
时加大产学研合作力度，提高公司产品技术附加值，提升产品竞争力。
3、市场竞争风险
国内焊机市场发展日趋成熟，行业竞争较为充分。主要参与企业以外企、民营为主，其中国外焊接行
业巨头均已经在国内建立销售渠道或合资建厂。外企产品主要集中在高铁、核电等领域，民企产品目前主
要应用在电站、五金、建筑、车辆等领域。随着外企技术研发和生产制造本土化程度不断加大，国内民企
将面临越来越大的竞争压力，公司存在诸如竞争加剧引发盈利能力下降、产品出口下滑、人民币汇率上升
导致收入下降等风险。公司将深耕市场渠道，加强终端客户服务能力，提升产品制造品质以应对挑战。
4、人力资源风险
公司主要从事逆变焊割设备的生产与销售，业务发展需要各方面技术人才以及具备丰富经验的管理人
才和营销人才。随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才争夺的加剧，公司可能面临人才流失风险，给公
司团队建设带来压力，进而严重削弱企业竞争力。面对挑战，公司将采取激励制度，如实施员工持股稳定
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公司人才团队，加大对紧缺人才的引进力度，同时积极创造良好的工作氛围、组织环境，为员工进行职业
生涯规划，以形成稳定的人才队伍。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
（一）公司总体经营情况回顾
2012年，欧美金融危机所引发的全球经济持续不景气，已经严重影响到各个行业的市场表现，焊接行
业也不例外。焊接行业因为与造船、钢构、工程机械、建筑机械等产业紧密相关，受到一定影响。面对国
际国内低迷的经济发展环境，公司将2012年定义为管理提升和优化年，以抓管理、练内功、促优化等举措
来积极应对，通过加强公司硬件建设及提升企业软实力为公司下一步发展打下坚实的基础。报告期内，公
司在董事会的领导和管理团队的共同努力下，围绕年度发展规划和经营目标，专注于焊割设备的研发、生
产和销售，保证了主营业务的持续发展。公司坚持以市场需求为导向，以焊接技术为依托，通过加强生产
管理和品质控制，科学地制定产品研发方向，致力于提升公司整体竞争力；同时通过加强企业内部管理和
制度建设，确定合理的授权机制，确保公司规范运作。
2012年，受宏观经济形势影响，国内焊割设备市场需求减少，造成公司国内市场销售情况有所下降；
同时由于生产基地搬迁、人力成本上升等因素，引起管理费用增加。报告期内，公司实现营业收入59,968.57
万元，较上年增长0.94%，营业利润9,950.28万元，较上年下降15.66%，实现归属于上市公司股东的净利润
8,172.73万元，较上年下降24.98%。报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。
（二）报告期内主要经营情况
1、主营业务稳定发展
报告期内，公司克服了整体搬迁、SAP上线等诸多因素的影响，基本保证了主营业务稳定、持续地发
展。在国内市场上，由于宏观经济环境的影响，市场需求有所下降，公司国内销售较上年同期下降9.87%；
海外市场得益于公司长久的市场布局，以及报告期内局部区域市场的拓展和大客户的开发，销售收入保持
增长。在公司产品类别方面，逆变焊机是公司销售收入的主要来源，也是体现公司市场竞争力的重要方面；
重庆运达内燃发电焊机业务受国内铁路、石油管道等基础设施建设情况的影响，市场需求恢复缓慢。成都
佳士焊割成套设备产品受工程机械行业不景气以及市场开拓力度不够的影响，报告期内未实现有效增长。
2、有效组织募投项目的实施
报告期内，公司募投项目持续有效推进，其中坪山逆变焊机扩产项目和成都佳士焊割成套设备生产基
地项目已建成投产，预计2013年产能将会得到提升；深圳焊接工程中心厂房建设已完成并建成了行业内先
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进的综合实验室；重庆内燃发电焊机受市场因素的影响，部分设备仍在洽谈采购当中；营销中心及品牌建
设项目已完成办公楼的购置。
3、佳士科技工业园建成投产
2012年，佳士科技工业园建成投产，包括“坪山逆变焊机扩产项目”、“焊接工程中心”两个募投项目及
相关配套设施，第二季度公司完成了生产基地的整体搬迁工作。迁入新址后，公司根据外部环境的变化以
及内部发展和管理的需要，全面完善各项内部管理制度，加强工业园区管理，保证园区内工作、生活秩序
井然；生产方面通过加强生产管理和品质控制，确保产品质量。新工业园目前已经成为国内最大的逆变焊
机生产制造基地。
4、SAP上线及企业流程体系建设
公司自2011年8月就开始准备SAP管理软件的引入工作，2012年初，通过与专业的咨询顾问公司密切配
合，对公司采购、生产、销售、财务等流程进行了重新梳理、设定和改造，并于4月份正式启用新系统。
系统上线后，通过不断地进行优化和完善，目前较好地实现了公司各部门业务流和信息流的统一，有效地
提升了内部管理效率，并为公司向集团化管理奠定了基础。在SAP软件上线的同时，公司引入精细化管理
理念，加强企业流程控制，以标准化管理为基础，建立适合公司实际情况的管理机制，提升整体执行力。
5、持续有效地研发投入
技术研发实力是公司核心竞争力的重要体现，公司自成立以来，高度重视产品研发及技术改造。报告
期内，公司技术团队人员保持稳定，技术创新、产品结构调整有序进行，其中单板式系列焊机、yunda系
列新产品、数字化控制的交流方波氩弧焊机、内燃弧焊机和焊接工作站等研发项目都已完成产品发布，实
现批量生产；机器人项目的研发工作目前按计划顺利进行。另一方面，公司募投项目焊接工程中心建成了
目前为止行业内最先进、设备最齐全的综合实验室，该实验室拥有全认证级的高标准实验设备，其中传导
发射骚扰测试、谐波闪烁测试等多个项目的测试能力远远领先同行，是行业内检测设备最先进、实验项目
最齐全、检测能力最强的现代化综合性实验室。
6、海外子公司的设立及海外市场布局
报告期内，公司加强海外区域市场的拓展、大客户的维护和新客户的深挖工作，海外市场销售收入同
比增长20.15%。面对国内焊机行业需求增长趋缓、海外市场对于焊割设备的需求却非常旺盛的现状，公司
加强与海外客户的合作，如在美国与合作伙伴共同投资设立了美国佳士，积极进军欧美发达国家市场，同
时公司在海外其它区域市场的布局也在筹划和酝酿当中。公司海外子公司的设立及海外市场布局，将对公
司产品海外市场销售和品牌宣传推广产生积极作用。
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二、报告期内主要经营情况
1、主营业务
（1）收入
说明
公司主营业务为焊割设备的研发、生产和销售，主要产品为逆变焊机、内燃发电焊机和焊割成套设备。
公司产品系列较多，品种多样，报告期内，公司直流手工电弧焊机、熔化极气体保护焊机、直流氩弧焊机
系列机型市场销售情况良好，在销售收入中占比较高。
报告期内，公司销售收入与上年同期基本持平，主要原因为：（1）逆变焊机国内整体市场需求有所
下降；（2）子公司成都佳士由于受下游应用行业不景气的影响，市场拓展情况未达到预期，导致销售收
入未能实现有效增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：台
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 425,953 427,131 -0.28%
工业 生产量 425,424 448,960 -5.24%
库存量 53,858 54,387 -0.97%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（2）成本
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单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业 直接人工 33,263,154.72 8.11% 26,177,629.86 6.37% 1.74%
工业 制造费用 17,349,339.64 4.23% 14,424,408.29 3.51% 0.72%
工业 直接材料 359,537,378.92 87.66% 370,349,764.96 90.12% -2.46%
（3）费用
单位：元
2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售人员的增加及工资水平的提高、
销售费用 47,311,674.89 36,911,552.05 28.18% 销售人员出差频率增加导致差旅费
等费用的增长所致
研发投入的增加、管理人员工资水平
管理费用 69,385,958.93 51,533,017.77 34.64%
提高以及公司迁厂产生费用所致
财务费用 -34,986,738.76 -30,261,476.06 -15.61% 银行存款利息增加
主要原因为转回成都佳士可弥补亏
所得税 18,958,738.65 12,644,597.74 49.94% 损确认递延所得税资产及母公司所
得税税率提高所致
（4）研发投入
公司为国家高新技术企业，十分重视研发方面的投入，历来将研发创新作为公司长期发展和增长的源
动力之一。报告期内，公司深圳焊接工程中心引入部分先进研发设备，建成了行业内最先进、设备最齐全
的综合实验室，借助于综合实验室，公司已进行了多次产品检测试验，有效地提高了公司产品性能的可靠
性和稳定性。
报告期内，公司研发投入金额为3,542.18万元，占营业收入的比例为5.91%，主要研发项目情况如下：
序号 项目/机型 进展情况 拟达到的目标 是否按照计划实施
1 单板式系列焊机 已经完成产品发布 形成批量生产 是
2 yunda 系列新产品 已经完成产品发布 形成批量生产 是
3 交直流双丝埋弧焊系统 已经完成产品发布 形成批量生产 是
4 数字化控制的交流方波氩弧焊机 已经完成产品发布 形成批量生产 是
5 电焊/发电两用机 已经完成产品发布 实现批量生产 是
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6 内燃弧焊机（汽油机动力） 已经完成产品发布 实现批量生产 是
7 液压履带移动焊接工作站 已经完成产品发布 实现批量生产 是
8 拖拉焊接工作站 已经完成产品发布 实现批量生产 是
9 结构机器人 正在进行部件加工及装配 实现批量生产 是
10 经济型机器人 正在进行调试 实现批量生产 是
11 多功能机器人 完成测绘工作 实现批量生产 是
根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管
