证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2021-053
通裕重工股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为
子公司的融资提供担保事项进行授权的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》，现将详细内容公告如下：
一、融资及担保授权情况概述
为确保公司及子公司正常生产经营对资金的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请敞口总额不超过53亿元人民币的融资，额度循环使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券、融资租赁进行的融资）。融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。拟授权公司董事长或财务总监决定办理上述敞口总额不超过53亿元人民币的具体融资事项，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。
同时，为便于子公司的融资事项，同意公司为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资提供担保，拟授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为22亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。
公司及各子公司融资敞口额度及各子公司新增被担保额度如下：
单位 亿元
| 序号 | 公司名称 | 与本公司关系 | 申请融资敞口额度 | 新增被担保额度 | 新增被担保额度占上市公司最新一期净资产的比例 | 是否关联担保 |
| 1 | 通裕重工股份 有限公司 | —— | 35 | —— | —— | 否 |
| 2 | 禹城宝泰机械制造有限公司 | 公司全资子公司 | 2 | 3 | 5.39% | 否 |
| 3 | 山东省禹城市新园热电有限公司 | 公司持股46.24%的控股子公司 | 3 | 3 | 5.39% | 否 |
| 4 | 济南市冶金科学研究所有限责任公司 | 公司全资子公司 | 2 | 4 | 7.18% | 否 |
| 5 | 常州海杰冶金设备机械制造有限公司 | 公司全资子公司 | 1 | 1 | 1.80% | 否 |
| 6 | 山东宝元硬质合金有限公司 | 公司全资子公司济南冶科所的全资子公司 | 4 | 4 | 7.18% | 否 |
| 7 | 青岛宝鉴科技工程有限公司 | 公司全资子公司 | 5 | 5 | 8.98% | 否 |
| 8 | 山东信商物资有限公司 | 公司全资子公司 | 0.5 | 1 | 1.80% | 否 |
| 9 | 青岛宝通进出口有限公司 | 公司全资子公司 | 0.5 | 1 | 1.80% | 否 |
| 合计 | 53 | 22 | 39.52% | —— | ||
注：截止2020年12月31日，除禹城宝泰机械制造有限公司、山东信商物资有限公司、山东省禹城市新园热电有限公司外，公司及其他子公司的资产负债率均低于70%。
公司于2021年4月9日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项
进行授权的议案》，董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本事项无需政府有关部门批准，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况（财务状况表格单位均为万元）
（一）禹城宝泰机械制造有限公司
类型：有限责任公司住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区法定代表人：秦士东注册资本：叁亿零肆佰叁拾柒万贰仟玖佰玖拾捌元成立日期：2009年4月1日经营范围：机械设备及零部件生产、销售；大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、有色金属及合金铸造（以上项目属于危险化学品种类的除外）生产、销售；废钢、废合金（不含危险废物）收购；货物及技术进出口业务（不含出版物进口）。与公司关系：系公司全资子公司。资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。主要财务状况：
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 191,068.61 | 181,160.41 |
| 负债总额 | 146,806.24 | 130,679.42 |
| 其中：银行贷款 | 101,999.00 | 98,160.00 |
| 流动负债 | 34,801.25 | 28,578.63 |
| 净资产 | 44,262.37 | 50,480.99 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 164,570.09 | 181,702.73 |
| 利润总额 | 6,913.11 | 8,342.08 |
| 净利润 | 5,161.56 | 6,218.63 |
| 资产负债率 | 76.83% | 72.13% |
（二）济南市冶金科学研究所有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：章丘市圣井工业园（圣井张家村济王公路北）法定代表人：司勇注册资本：3,600万元人民币成立日期：1991年4月29日经营范围：普通货运；研究、制造、自销：硬质合金制品、金属陶瓷刀片（不含铸锻）；进出口业务。与公司关系：系公司全资子公司。资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。主要财务状况：
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 76,896.96 | 74136.05 |
| 负债总额 | 45,370.68 | 42147.89 |
| 其中：银行贷款 | 8,857.00 | 8000.00 |
| 流动负债 | 36,502.50 | 34143.24 |
| 净资产 | 31,526.28 | 31988.16 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 39,973.82 | 34081.22 |
| 利润总额 | 2,125.47 | 442.31 |
| 净利润 | 1,945.36 | 461.88 |
| 资产负债率 | 59.00% | 56.85% |
注：上述财务数据为济南市冶金科学研究所有限责任公司合并报表财务数据。
（三）常州海杰冶金机械制造有限公司
类型：有限责任公司
住所：常州市龙城大道2229号
法定代表人：司勇
注册资本：12,991.9504万元整
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。与公司关系：系公司全资子公司。资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。主要财务状况：
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 56,164.32 | 59,034.93 |
| 负债总额 | 35,755.23 | 37,355.89 |
| 其中：银行贷款 | 5,600.00 | 5,105.00 |
| 流动负债 | 29,439.41 | 32,247.19 |
| 净资产 | 20,409.09 | 21,679.05 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 19,052.71 | 17,655.18 |
| 利润总额 | 1,943.54 | 1,532.70 |
| 净利润 | 831.45 | 1,269.96 |
| 资产负债率 | 63.66% | 63.28% |
注：上述财务数据为常州海杰冶金机械制造有限公司合并报表财务数据。
（四）青岛宝鉴科技工程有限公司
类型：有限责任公司
住所：青岛市即墨区田横岛省级旅游度假区疏港路南段
法定代表人：司鉴涛
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2013年1月17日
经营范围：海洋工程及航海港口设备、石化及能源装备、环保及能量回收利用设备、新能源及新材料合成设备、电力工程设备、机械及核电装备零部件、结构件的生产、销售；锻件及铸件的机械加工、销售；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
与公司关系：系公司全资子公司。资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。主要财务状况：
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 37,064.33 | 39,589.16 |
| 负债总额 | 23,740.73 | 26,264.49 |
| 其中：银行贷款 | 0.00 | 5,617.50 |
| 流动负债 | 23,740.73 | 20,646.99 |
| 净资产 | 13,323.60 | 13,324.67 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 0.00 | 56,163.59 |
| 利润总额 | -518.31 | 195.21 |
| 净利润 | -388.88 | 1.07 |
| 资产负债率 | 64.05% | 66.34% |
（五）山东省禹城市新园热电有限公司
类型：其他有限责任公司住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区法定代表人：司兴奎；注册资本：壹亿叁仟玖佰陆拾叁万叁仟零伍拾元整成立日期：2001年7月27日营业期限：2001年7月27日至2031年7月26日经营范围：电力生产、工业民用供热，压缩空气（不含危险化学品）管道输送，硬质合金制品（不含危险化学品）生产、销售。
与公司关系：系公司控股子公司，公司持股46.24%，山东齐通投资有限公司持股43.76%，禹城市众益城乡建设投资有限公司持股10.00%。
资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
主要财务状况：
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 90,557.63 | 112,271.34 |
| 负债总额 | 61,713.91 | 78,995.70 |
| 其中：银行贷款 | 16,585.45 | 14,310.91 |
| 流动负债 | 37,757.35 | 59,677.99 |
| 净资产 | 28,843.72 | 33,275.64 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 30,584.33 | 33,857.50 |
| 利润总额 | 4,499.72 | 5895.41 |
| 净利润 | 3,382.68 | 4431.92 |
| 资产负债率 | 68.15% | 70.36% |
（六）山东宝元硬质合金有限公司
类型：有限责任公司住所：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区工业南路东首路南法定代表人：祖吉旭注册资本：伍仟万元整成立日期：2016年2月4日经营范围：硬质合金制品、硬质合金粉末、硬质合金与金属材料、非金属材料合成制品、有色金属及陶瓷制品合成制品（以上产品不含危险化学品）研发、生产、销售及技术服务；货物进出口业务（不含出版物进口）。与公司关系：系公司全资子公司济南冶科所的全资子公司。资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。主要财务状况：
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 2,737.44 | 5,557.78 |
| 负债总额 | 115.98 | 1,651.06 |
| 其中：银行贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债 | 115.98 | 1,651.06 |
| 净资产 | 2,621.46 | 3,906.71 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -86.27 | -137.00 |
| 净利润 | -64.70 | -102.75 |
| 资产负债率 | 4.24% | 29.71% |
（七）山东信商物资有限公司
类型：有限责任公司住所：禹城市高新技术产业开发区富华街东首法定代表人：司兴奎注册资本：壹亿元整成立日期：2012年9月18日经营范围：煤炭批发；钢材、铜材、铝材及其制品、有色金属及其制品、生铁、合金、炼钢用炉料、耐火材料、保温材料、机械设备、机床及配件、五金工具、油脂、涂料、化验用品、石墨电极、焊材、化工产品、铁矿石、木材、橡胶制品（以上项目属危险化学品的种类除外）购销；设备租赁；货物进出口业务（不含出版物进口）。与公司关系：系公司全资子公司。资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。主要财务状况：
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 35,652.54 | 56,601.70 |
| 负债总额 | 21,734.98 | 42,513.90 |
| 其中：银行贷款 | 1,000.00 | 2,428.13 |
| 流动负债 | 19,932.94 | 39,383.98 |
| 净资产 | 13,917.56 | 14,087.80 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 32,496.81 | 38,025.33 |
| 利润总额 | -100.89 | 224.28 |
| 净利润 | -111.84 | 170.24 |
| 资产负债率 | 60.96% | 75.11% |
（八）青岛宝通进出口有限公司
类型：有限责任公司
住所：青岛市崂山区海尔路63号1号楼702、703户法定代表人：司鉴涛注册资本：伍仟万元整成立日期：2013年11月1日经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；模具销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；汽车零配件批发；电工仪器仪表销售；电气设备销售；风动和电动工具销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。与公司关系：系公司全资子公司。资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。主要财务状况：
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 7,708.69 | 6,258.70 |
| 负债总额 | 3,204.94 | 2436.95 |
| 其中：银行贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债 | 3,204.94 | 2436.95 |
| 净资产 | 4,503.75 | 3821.75 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 22692.53 | 14147.29 |
| 利润总额 | -279.43 | -748.74 |
| 净利润 | -266.69 | -641.46 |
| 资产负债率 | 41.58% | 38.94% |
三、担保协议的主要内容
公司本次为子公司拟提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据
相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司作为国有控股上市企业，本次公司为各子公司在金融机构的融资事项提供新增担保事项，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益。
本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行严格监控，确保及时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及各子公司之间正在履行的互相担保总额度为26.22亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的47.10%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保情形。
六、备查文件
通裕重工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2021年4月13日