通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
通裕重工股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-035
2016 年 04 月
通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主
管人员 王龙飞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 584,043,823.27 528,994,777.78 10.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,988,257.25 8,889,779.37 34.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,986,287.86 5,680,819.46 40.58%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 79,695,631.26 -48,523,460.95 264.24%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.34% 0.25% 0.09%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 7,984,685,749.99 7,890,782,037.14 1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,580,275,628.14 3,568,321,688.48 0.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
493,839.22
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,465,257.47
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,126.56
减：所得税影响额 884,208.31
少数股东权益影响额（税后） 260,045.55
合计 4,001,969.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、国内外经济下行压力加大的风险。公司所在行业受国内外经济形势和行业发展情况的影响较大。
如果未来国内外经济形势下行压力持续加大，将会对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司继续加快产
品结构调整，扩大客户群体，提高应对市场风险的能力。
2、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险。公司通过完善并贯彻执行销售回款的考核制度，继续
采取强有力的清欠措施，加强对客户的信用考察，尽可能降低坏账风险；同时进一步拓宽融资渠道，优化
债务结构，确保现金流的稳定。
3、原材料及能源价格波动的风险。公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等，因为主要原
材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营
业绩产生一定的影响。公司是用电、用天然气大户，电和天然气价格的波动对生产成本的变动也会产生较
大的影响。公司通过改进工艺水平提高了材料利用率，通过设备节能改造降低了能源消耗，降低了原材料
及能源成本波动给公司发展造成的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
、
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 63,518
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
司兴奎 境内自然人 16.65% 149,838,750 112,379,062 质押 29,500,000
山东省高新技
术创业投资有 国有法人 14.75% 132,777,892
限公司
朱金枝 境内自然人 8.01% 72,075,625 54,056,719
徐开东 境内自然人 1.39% 12,500,000
杨兴厚 境内自然人 1.26% 11,359,126
中央汇金资产 境内非国有法
1.24% 11,125,200
管理有限责任 人
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公司
中国工商银行
股份有限公司
境内非国有法
－南方大数据 0.90% 8,062,193
人
100 指数证券
投资基金
李德兴 境内自然人 0.84% 7,535,000
秦吉水 境内自然人 0.83% 7,500,000 5,625,000
王世镇 境内自然人 0.67% 6,015,750 4,511,812
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省高新技术创业投资有
132,777,892 人民币普通股 132,777,892
限公司
司兴奎 37,459,688 人民币普通股 37,459,688
朱金枝 18,018,906 人民币普通股 18,018,906
徐开东 12,500,000 人民币普通股 12,500,000
杨兴厚 11,359,126 人民币普通股 11,359,126
中央汇金资产管理有限责任
11,125,200 人民币普通股 11,125,200
公司
中国工商银行股份有限公司
－南方大数据 100 指数证券 8,062,193 人民币普通股 8,062,193
投资基金
李德兴 7,535,000 人民币普通股 7,535,000
陈立民 5,375,000 人民币普通股 5,375,000
嘉实基金－农业银行－嘉实
2,558,842 人民币普通股 2,558,842
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行 除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知上述其他股东
动的说明 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况 徐开东先生通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
说明（如有） 有公司股票 12,500,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
、
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
、
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 售股数 期
每年解锁上年
司兴奎 149,838,750 37,459,688 0 112,379,062 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
朱金枝 72,075,625 18,018,906 0 54,056,719 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
杨兴厚 11,359,126 11,359,126 0 0 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
王世镇 6,015,750 1,503,938 0 4,511,812 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
秦吉水 7,500,000 1,875,000 0 5,625,000 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
刘翠花 1,710,491 427,623 0 1,282,868 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
石爱军 1,578,030 394,508 0 1,183,522 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
赵立君 1,577,630 394,408 0 1,183,222 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
刘玉海 1,266,300 316,575 0 949,725 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
司勇 550,000 137,500 0 412,500 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
梁吉峰 7,500 1,875 0 5,625 高管锁定股
末持股数的 25%
合计 253,479,202 71,889,147 0 181,590,055 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）应收票据：2016年3月31日较2015年12月31日减少30.54%，主要为支付货款中承兑汇票比例增加所致。
（2）预付款项：2016年3月31日较2015年12月31日增加56.61%，主要为预付的材料款增加所致。
（3）应收利息：2016年3月31日较2015年12月31日增加1806.47%，为定期存款同比增加所致。
（4）其他应收款：2016年3月31日较2015年12月31日减少47.32%，主要为控股子公司新园热电应收往来款
减少所致。
（5）应付票据：2016年3月31日较2015年12月31日增加41.42%，主要为自办承兑汇票增加所致。
（6）应付利息：2016年3月31日较2015年12月31日减少80.17%，为本期偿还中期票据利息所致。
2、利润表、现金流量表项目
（1）投资收益：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少100%，主要原因是本期将新园热电纳入合并范围
不再用权益法核算确认投资收益所致。
（2）营业外收入：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加31.84%，主要原因是本期确认递延收益增加及
处置固定资产产生收益增加所致。
（3）所得税费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加83.22%，主要原因系本期利润增加所致。
（4）收到的税费返还：本年1-3月较上年同期增加42.82%，主要原因是公司出口增加使本期收到增值税出
口退税返还增加所致。
（5）收到其他与经营活动有关的现金：本年1-3月较上年同期减少34.24%，主要原因是公司本期收到保证
金等减少所致。
（6）支付的各项税费：本年1-3月较上年同期增加42.71%，主要是公司本期交纳税款增加所致。
（7）收到其他与投资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加10,682,222.23元，主要原因是子公司
新园热电公司收到禹城同盛工贸有限公司归还本金及利息所致。
（8）发行债券收到的现金：本年1-3月较上年同期减少100%，为上年同期发行中期票据而本期未发行债券
所致。
（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年1-3月较上年同期增加89.66%，主要原因本期支付中期
票据利息增加所致。
（10）收到其他与筹资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加201.62%，主要是本期收到信用证借款
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增加所致
（11）支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期减少36.56%，主要是本期偿还信用证借款
减少所致。
（12）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年1-3月较上年同期增加750.65%，主要是本期外币汇率变
动增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，面对国内外复杂严峻的经济形势，公司继续坚定执行既定的发展战略和降本增效的各项措
施，在抓订单、促生产、降成本等方面取得不错效果。在公司全体员工的不懈努力下，报告期内实现营业
收入58,404.38万元，较上年同期增长10.41%，实现归属于上市公司股东的净利润1,198.83万元，较上年
同期增长了34.85%。同时，公司非公开发行股票的申请通过了中国证监会创业板发行审核委员会的核准，
募集资金将用于建设核废料智能化处理设备及配套服务项目等三个项目，将进一步加快公司产品结构调整
和转型升级，提高公司核心竞争力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月 2015年1-3月
供应商 金额 供应商 金额
山东方宇润滑油有限公司 34,740,063.32 河北中煤旭阳焦化有限公司 29,635,898.18
山东同盛工贸有限公司 31,703,010.48 天津市锦腾有色金属有限公司 21,713,791.45
山东球墨铸铁管有限公司 26,242,815.20 禹城同盛工贸有限公司 20,704,804.56
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日照金镍经贸有限公司 15,078,218.96 山东清源集团有限公司 18,803,418.80
天津市锦腾有色金属有限公司 10,995,996.17 山东球墨铸铁管有限公司 15,067,213.68
合 计 118,760,104.13 合 计 105,925,126.68
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月 2015年1-3月
客户 金额 比例 客户 金额 比例
中船重工（重庆）海装风电设 山东球墨铸铁管有限公
47,803,418.80 8.18% 30,527,660.68 5.77%
备有限公司 司
山东省禹城市新园热电
淄博齐晋铁路仓储有限公司 34,450,598.34 5.90% 24,229,126.29 4.58%
有限公司
山东莱芜金雷风电科技
GE Renewable Energy 32,807,299.69 5.62% 21,084,203.25 3.99%
股份有限公司
上海电气风电设备东台有限
26,708,373.04 4.57% 安信能风电公司 20,194,663.62 3.82%
公司
恩德风力发电工程技术有限
18,706,814.08 3.20% 山东清源石化有限公司 18,947,649.57 3.58%
公司
114,983,303.4
合 计 160,476,503.95 27.47% 合 计 21.74%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营理念，紧紧围绕2016年度的经营
计划积极推进各项工作，以市场为导向，积极参与招投标，继续加强生产控制，降本增效，报告期内实现
的归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度的增长。同时，公司加快推进再融资事项，非公开
发行股票的申请于报告期内通过了中国证监会的核准。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺本次发行 A 股股票募集 截至募集
首次公开发行或再融 募集资金 2011 年 3
通裕重工 资金将存放于公司董事会决 资金使用 正在履行
资时所作承诺 专户存储 月8日
定的专项账户。 完毕
公司实际控制人司兴奎与董
事朱金枝签署了《一致行动
协议》1、双方基于对公司业
务、发展和规划的共同认知
以及长期以来共同管理公司
及合作所形成的默契与共
识，自 2001 年公司成立至今
在公司重大决策过程中一直
保持意见的一致性，并且朱
金枝亦认可司兴奎作为实际
控制人对于公司管理、决策 至协议双
过程的控制力。2、由于双方 方均不再
一致行动 2011 年 3
司兴奎、朱金枝 同时均为公司董事，则双方 直接持有 正在履行
协议 月8日
在作为公司董事时行使相关 公司股份
职权时，也应以本协议的约 之日
定为原则，保持意见的一致
性。但是司兴奎作为董事长
行使相关职权时除外。3、双
方同意，在行使股东权利前，
司兴奎将就其意见与朱金枝
充分沟通交流，并在此基础
上形成双方的一致意见。若
其中一方不能参加会议行使
表决权，则需委托另一方行
使。
司兴奎 关于社 对于公司或者其子公司在公 2011 年 3 长期有效 正在履行
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保、住房 司上市前未依法足额缴纳的 月 8 日
公积金方 任何社会保险或住房公积
面的承诺 金，如果在任何时候有权机
关要求公司或其子公司补
缴，或者对公司或其子公司
进行处罚，或者有关人员向
公司或其子公司追索，司兴
奎将全额承担该部分补缴、
被处罚或被追索的支出及费
用，且在承担后不向公司或
其子公司追偿，保证公司及
其子公司不会因此遭受任何
损失。
就避免同业竞争向本公司承
诺：目前未从事任何在商业
上对股份公司构成直接或间
司兴奎;山东省 接同业竞争的业务或活动，
高新技术创业投 避免同业 并保证将来也不会从事或促
2011 年 3
资有限公司;朱 竞争的承 使其所控制的公司及其他任 长期有效 正在履行
月8日
金枝;赵美娟;陈 诺 何类型的企业从事任何在商
秉志 业上对股份公司构成直接或
间接同业竞争的业务或活
动。否则，将赔偿由此给股
份公司带来的一切损失。
不存在为取得公司控制权而
采取其他任何通过增持、协
议、合作、关联方关系等合
法途径扩大本公司对公司股
份的控制比例，或者巩固本
山东省高新技术 不取得公
公司对公司的持股地位，或 2011 年 3
创业投资有限公 司控制权 长期有效 正在履行
者在行使表决权时采取相同 月 8 日
司 的承诺
意思表示的一致行动情形。
保证未来不通过任何途径取
得公司控制权，或者利用持
股地位干预公司正常生产经
营活动。
司兴奎;朱金枝; 关于历史 承诺保证通裕重工历史上股 2011 年 3 长期有效 正在履行
赵美娟;陈秉志; 沿革合法 本变化、股东变更、关联交 月 8 日
秦吉水;王世镇; 性的承诺 易的合法性、有效性，如发
杨兴厚;李德兴; 生与通裕重工股本变化、股
陈练练;付志铭; 东变更或关联交易有关的纠
文平安;李静;杨 纷、诉讼、仲裁或其他类似
侦先;李志云;孙 情形，或通裕重工因此受到
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书海;刘玉海;张 损失的，除有他人作出承担
仁军;赵立君;李 责任承诺的事项外，股东将
延义;倪洪运;高 与通裕重工其他发起人一起
庆东;张继森;刘 承担全部经济、法律责任，
翠花;石爱军;陈 对通裕重工因此遭受的全部
立民;李凤梅;司 损失与通裕重工其他发起人
超新;黄克银;史 一起承担连带赔偿责任。
永宁;曹智勇;崔
迎军;刘文奇;祖
新生;朱健明;孙
晓东;由明伟;刘
陆鹏;杨洪;杨淑
云;王剑;邓小
兵;王继荣;张晓
亚;王翔
山东省高新技术 外部股东之间不存在任何关
创业投资有限公 联关系，不存在其他任何通
外部股东
司;赵美娟;陈秉 过协议、合作、关联方关系
不存在关
志;朱健明;孙晓 等合法途径扩大本公司/本
联关系及 2011 年 3
东;由明伟;刘陆 人对公司股份的控制比例， 长期有效 正在履行
不取得公 月8日
鹏;杨洪;杨淑 或者巩固本公司/本人对公
司控制权
云;王剑;邓小 司的持股地位，或者在行使
的承诺
兵;王继荣;张晓 表决权时采取相同意思表示
亚;王翔 的一致行动情形。
在其或其关联自然人任职期
间每年转让的股份不超过所
持有公司股份总数的百分之
二十五，离职后半年内，不
司兴奎;朱金枝; 转让所持有的股份；在公司
王世镇;秦吉水; 首次公开发行股票上市之日
司勇;赵立君;刘 起六个月内申报离职的，自
股份限售 2011 年 3
玉海;石爱军;杨 申报离职之日起十八个月内 长期有效 正在履行
承诺 月8日
兴厚及其他担任 不得转让其直接持有的本公
公司董事、监事、 司股份；在公司首次公开发
高管的人员; 行股票上市之日起第七个月
至第十二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起十二
个月内不得转让其直接持有
的本公司股份。
司兴奎;朱金枝; 关于历史 承担禹城通裕集团公司集体 2011| 通裕重工：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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