武汉力源信息技术股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵马克、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计主管人员)尚芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 2,810,100,330.50 | 2,183,264,540.44 | 28.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 76,736,251.53 | 108,319,784.75 | -29.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 75,180,213.14 | 97,528,067.17 | -22.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -103,142,593.26 | -26,761,161.26 | -285.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1164 | 0.1649 | -29.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1164 | 0.1639 | -28.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.67% | 2.55% | -0.88% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,538,713,404.43 | 6,466,161,678.73 | 1.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,637,498,689.43 | 4,575,928,273.57 | 1.35% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 29,014.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,187,400.00 | 南京飞腾收到南京市财政局“关于下达南京市2018年度科技发展计划及科技经费指标的通知（第二十批）”补助资金50万元；南京飞腾收到南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处企业发展专项资金88万元；南京飞腾收到南京秣陵经济技术开发公司“关于表扬2018年度秣陵街道高质量发展有功企业的决定”奖励金20万元；南京飞腾收到江宁区工信局2018江宁区工业投资及重点项目扶持资金58 |
| 万元。 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -353,215.00 | 远期结售汇指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，本期结售汇交割形成的损失。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,396.84 | |
| 减：所得税影响额 | 244,764.49 | |
| 合计 | 1,556,038.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,831 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| MARK ZHAO | 境外自然人 | 13.62% | 89,400,000 | 67,050,000 | 质押 | 46,800,000 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能产品 | 其他 | 8.90% | 58,394,106 | 58,394,106 | ||
| 赵佳生 | 境内自然人 | 7.41% | 48,665,729 | 48,665,729 | ||
| 侯红亮 | 境内自然人 | 4.97% | 32,599,700 | 32,599,700 | 质押 | 29,526,700 |
| 烟台清芯民和投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.56% | 29,918,404 | 29,918,404 | ||
| 北京海厚泰资本管理有限公司－海厚泰契约型私募基金陆号 | 其他 | 4.33% | 28,449,682 | 28,449,682 | ||
| 高惠谊 | 境内自然人 | 2.76% | 18,132,366 | 18,132,366 | 质押 | 14,500,000 |
| 南京丰同投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.76% | 18,132,366 | 18,132,366 | ||
| 九泰基金－中信证券－九泰基金－锐源定增资产管理计划 | 其他 | 2.50% | 16,427,923 | 16,427,923 | ||
| 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.22% | 14,545,172 | 0 | 质押 | 8,800,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| MARK ZHAO | 22,350,000 | 人民币普通股 | 22,350,000 | |||
| 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙） | 14,545,172 | 人民币普通股 | 14,545,172 | |||
| 乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,053,764 | 人民币普通股 | 10,053,764 | |||
| 乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,433,826 | 人民币普通股 | 9,433,826 | |||
| 章华育 | 5,770,689 | 人民币普通股 | 5,770,689 | |||
| 深圳市泰岳投资有限公司 | 5,296,065 | 人民币普通股 | 5,296,065 | |||
| 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙） | 2,600,366 | 人民币普通股 | 2,600,366 | |||
| 杨瑜 | 2,000,008 | 人民币普通股 | 2,000,008 | |||
| 李才俊 | 1,985,515 | 人民币普通股 | 1,985,515 | |||
| 李文俊 | 1,826,086 | 人民币普通股 | 1,826,086 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理，高惠谊为MARK ZHAO 的岳母；赵佳生为公司副董事长、公司全资子公司武汉帕太董事长兼总经理；侯红亮为公司全资子公司鼎芯无限董事长兼总经理，深圳市泰岳投资有限公司由侯红亮控制；乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）由公司董事胡戎、胡斌控制；李文俊为公司董事、公司全资子公司飞腾电子董事长兼总经理；上述其它股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东章华育通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,770,689股；公司股东深圳市泰岳投资有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,296,065股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
| 项目 | 期末余额（元） | 占总资产比例 | 年初余额（元） | 占总资产比例 | 比重增减 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 338,410,435.20 | 5.18% | 485,082,531.43 | 7.50% | -2.33% | -30.24% | 本期回购股份及采购付款增加所致。 |
| 应收票据及应收账款 | 2,069,672,732.14 | 31.65% | 1,986,883,411.91 | 30.73% | 0.93% | 4.17% | 本期销售收入增加所致。 |
| 预付款项 | 63,795,067.59 | 0.98% | 50,725,465.04 | 0.78% | 0.20% | 25.77% | 本期预付供应商备货款增加所致。 |
| 存货 | 1,285,864,359.26 | 19.67% | 1,187,200,475.54 | 18.36% | 1.31% | 8.31% | 本期备货增加所致。 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 12,352,812.84 | 0.19% | -0.19% | -100.00% | 本期将在建工程转入固定资产所致。 |
| 其他流动资产 | 14,353,626.76 | 0.22% | 23,754,467.93 | 0.37% | -0.15% | -39.58% | 本期待抵扣的进项税额减少所致。 |
| 其他权益工具投资 | 38,271,921.98 | 0.59% | 7,810,036.10 | 0.12% | 0.46% | 390.04% | 本期执行新金融工具准则，调整报表列报。 |
| 短期借款 | 623,714,616.65 | 9.54% | 634,582,533.88 | 9.81% | -0.28% | -1.71% | 部分借款到期后未再续借所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 1,184,749,801.70 | 18.12% | 1,132,029,465.35 | 17.51% | 0.61% | 4.66% | 本期销售收入增加，采购量相应增加，未付供应商货款增加。 |
2、利润表项目：
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,810,100,330.50 | 2,183,264,540.44 | 28.71% | 本期手机摄像头芯片出货量增加，销售收入增长。 |
| 营业成本 | 2,648,602,606.68 | 2,002,400,839.89 | 32.27% | 本期销售规模扩大，相应销售成本增加。 |
| 研发费用 | 4,448,636.32 | 7,796,531.17 | -42.94% | 本期研发项目尚处于立项阶段，支出较上年同期减少。 |
| 财务费用 | 4,766,690.74 | -1,201,856.63 | 496.61% | 本期利息支出较去年同期增加以及汇兑损益影响所致。 |
| 投资收益 | -380,715.00 | 13,372,689.53 | -102.85% | 本年无理财收益所致。 |
3、现金流量表项目：
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,786,548,165.66 | 2,161,468,031.05 | 28.92% | 本期销售增长，经营现金流入增加所致。 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,889,690,758.92 | 2,188,229,192.31 | 32.06% | 本期销售规模增加，采购支付货款以及期末备货增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,142,593.26 | -26,761,161.26 | -285.42% | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,180.00 | 464,372,689.53 | -99.99% | 本期较去年同期未发生理财产品投资所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,806,139.98 | 209,504,557.21 | -99.14% | 本期较去年同期未发生理财产品投资所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,747,959.98 | 254,868,132.32 | -100.69% | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,850,667,869.40 | 1,109,757,650.76 | 66.76% | 本期较去年同期取得借款增加所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,848,070,017.46 | 1,027,590,069.47 | 79.85% | 本期较去年同期归还借款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,597,851.94 | 82,167,581.29 | -96.84% |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
| 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 | |
| 电子元器件代理分销 | 2,720,731,101.18 | 2,581,361,278.43 | 5.12% |
| 电力计量采集解决方案 | 70,798,117.20 | 58,359,118.06 | 17.57% |
| 外协加工 | 11,135,522.86 | 7,769,476.11 | 30.23% |
| 合计 | 2,802,664,741.24 | 2,647,489,872.60 | 5.54% |
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
1、2019年一季度研发情况
| 序号 | 正在研发的项目 | 进展情况 |
| 1 | 蓝牙燃气购气卡 | 正在进行市场推广 |
| 2 | 电子纸服饰吊牌 | 等待客户测试反馈 |
| 3 | 电动助力车BMS | 等待客户测试反馈 |
| 4 | 风机电机自动控制器 | 正在进行FOC算法的测试工作 |
| 5 | 燃气表控制板 | 正在进行软硬件的设计 |
| 6 | 电动牙刷 | 软件硬件初步样品已经完成 |
| 7 | 电子标签 | 硬件已经设计好并打板；基本驱动完成，正在对接网关数据 |
| 8 | ON BLE模块 | 已进行试产 |
| 9 | 单相费控智能电能表（宏发硬连接继电器） | 完成 |
| 10 | BLE通信模块（LC01) | 正样测试阶段 |
| 11 | NB-IoT抄表主台软件V2.1 | 完成 |
| 12 | 电能表外置断路器（蓝牙1.0） | 初样测试阶段 |
| 13 | 单相智能电能表管理芯模块（CY) | 正样测试阶段 |
| 14 | 单相智能电能表（双芯2.0） | 设计阶段 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
2019年一季度，公司抓住手机由单摄、双摄到多摄像头的市场增长机会，大力推广公司代理的摄像头芯片，实现营业收入28.10亿元，同比上升28.71%；但受中美贸易战后经济情况不稳定带来的客户出现观望情绪、采购去库存及手机行业处于4G到5G等待期、汽车等行业出货量下滑、一季度传统淡季等不利因素叠加影响，公司代理的其它高毛利产品销售有所下降，导致公司一季度实现净利润同比下降29.16%，扣非后净利润同比下降22.91%。
公司在自研芯片业务上稳步推进，对相关产品线进行完善，积极进行原产品的升级迭代，同时增加其他相关产品的研发并进行推广。
公司持续加大对方案及模块的研发力度，立项及研发了蓝牙燃气购气卡、电子纸服饰吊牌、电动助力车BMS、风机电机自动控制器、燃气表控制板、电动牙刷、电子标签、ON BLE模块、单相费控智能电能表、BLE通信模块（LC01)、NB-IoT抄表主台软件V2.1、单相智能电能表管理芯模块（CY)等多种方案及模块，并进行市场推广。
公司终端产品电能表外置断路器在南网市场具有绝对优势，3月中标广东及贵州市场；在国网市场，参与重庆、北京、宁夏、吉林等多个地区招标。
在新的市场领域，公司积极布局5G全产业链市场，包括5G基站、5G传输及5G手机等终端产品；在物联网方面，公司围绕代理的移远通信、ROHM（罗姆）、MURATA（村田）等产品线进行积极布局；在泛在电力物联网方面，子公司飞腾电子始终走在行业前列，基于其在电力行业多年的技术及市场积累，对“新型智能断路器”和“基于IR46标准的双芯智能电能表”进行研发立项；在电动汽车市场，公司持续加大投入，争取更多的市场机会；子公司武汉帕太还与公司长期合作伙伴ON（安森美）成立联合实验室，加强其产品线的应用研发及市场推广。
虽然一季度有很多市场不利因素，但随着经济触底、5G临近及各类新的应用市场的出现，相信市场需求会逐步企稳和复苏。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场风险
世界经济增速放缓、中美贸易摩擦，中国经济发展面临的环境更加严峻复杂，经济下行风险增大，行业发展存在一定不确定性。公司将密切关注行业动态，及时调整公司经营策略，减少不利影响。
2、汇率波动风险
公司与主要供应商均采用美元进行结算，因此公司持有较大数额的美元负债；随着销售规模的扩大，相应的采购增加，公司的美元负债将会进一步增加。公司将会根据汇率变动情况相应的调整产品销售价格，并通过与银行签订相关协议来锁定汇率，防范汇率大幅波动风险。但如果短期内波动幅度较大，公司将出现汇兑损失，对公司的经营业绩产生不利影响。
3、应收账款风险
公司本报告期末应收账款余额中一年以内应收账款占比为97.65%，流动性较强；虽然目前公司应收账款回收情况良好、流动性较强，但未来仍存在因货款回收不及时、坏账损失、应收账款周转率下降引致的经营风险。公司将加强应收账款风险管理，控制其风险。
4、存货风险
公司的分销业务是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值，若公司不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案，公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一定的风险。针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存货流转、存储和运输方面加强管理。
5、并购整合及商誉减值风险
公司近年来并购三家全资子公司，一直致力于公司内部的整合、整固，加之在并购过程中形成了商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试，若被并购公司盈利不及预期，公司将面临商誉减值风险，对公司未来经营业绩造成不利影响。针对并购整合及商誉减值风险，公司将持续加强并购后的整合和融合，通过业务、财务、管理等方面的协同，保障并购子公司的稳健发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年1月9日召开的第四届董事会第二次会议以及2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份予以注销并减少注册资本，回购总金额不低于2,900万元，不超过3,000万元，回购价格不超过12.09元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过6个月。截至2019年3月11日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,893,700股，占公司目前总股本的0.4389%，最高成交价为11.97元/股，最低成交价为8.07元/股，成交总金额为29,986,948.27元（不含交易费用），成交均价为10.36元/股。本次公司回购股份方案已实施完毕。公司已于2019年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述2,893,700股的注销事宜。
2、公司于2019年3月13日召开的第四届董事会第三次会议以及2019年3月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次（第二期）回购股份相关事项的议案》同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份予以注销并减少注册资本，回购总金额不低于2,900万元，不超过3,000万元，回购价格不超过18.48元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过6个月。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 338,410,435.20 | 485,082,531.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,069,672,732.14 | 1,986,883,411.91 |
| 其中：应收票据 | 152,919,317.00 | 120,745,630.15 |
| 应收账款 | 1,916,753,414.56 | 1,866,137,781.76 |
| 预付款项 | 63,795,067.59 | 50,725,465.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 67,544,534.98 | 58,924,284.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,285,864,359.26 | 1,187,200,475.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,353,626.76 | 23,754,467.93 |
| 流动资产合计 | 3,839,640,755.93 | 3,792,570,635.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 7,810,036.10 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 688,327.10 | 688,327.10 |
| 其他权益工具投资 | 38,271,921.98 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 24,803,012.92 | 25,044,659.44 |
| 固定资产 | 236,769,248.70 | 223,637,869.55 |
| 在建工程 | 12,352,812.84 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 58,663,882.19 | 59,465,760.86 |
| 开发支出 | 126,005.11 | |
| 商誉 | 2,309,597,385.93 | 2,309,597,385.93 |
| 长期待摊费用 | 3,621,757.50 | 3,891,800.21 |
| 递延所得税资产 | 16,764,329.60 | 17,467,365.18 |
| 其他非流动资产 | 9,766,777.47 | 13,635,025.63 |
| 非流动资产合计 | 2,699,072,648.50 | 2,673,591,042.84 |
| 资产总计 | 6,538,713,404.43 | 6,466,161,678.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 623,714,616.65 | 634,582,533.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 27,500.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,184,749,801.70 | 1,132,029,465.35 |
| 预收款项 | 19,337,685.53 | 18,350,854.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,139,442.02 | 26,783,289.48 |
| 应交税费 | 39,807,325.23 | 53,786,718.70 |
| 其他应付款 | 12,572,910.05 | 15,663,966.88 |
| 其中：应付利息 | 1,392,590.81 | 1,849,934.95 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,892,321,781.18 | 1,881,224,329.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 935,000.00 | 935,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,995,278.10 | 3,995,278.10 |
| 递延所得税负债 | 3,962,655.72 | 4,078,797.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,892,933.82 | 9,009,075.97 |
| 负债合计 | 1,901,214,715.00 | 1,890,233,405.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 656,359,704.00 | 659,253,404.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,063,710,480.90 | 3,090,810,327.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 40,719,916.90 | 25,892,205.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,439,443.65 | 18,439,443.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 858,269,143.98 | 781,532,892.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,637,498,689.43 | 4,575,928,273.57 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 4,637,498,689.43 | 4,575,928,273.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,538,713,404.43 | 6,466,161,678.73 |
法定代表人：赵马克 主管会计工作负责人：刘昌柏 会计机构负责人：尚芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 137,777,095.55 | 205,709,436.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 116,660,670.25 | 161,208,431.23 |
| 其中：应收票据 | 38,629,054.18 | 47,392,018.75 |
| 应收账款 | 78,031,616.07 | 113,816,412.48 |
| 预付款项 | 1,235,761.86 | 670,500.73 |
| 其他应收款 | 71,736,750.94 | 16,349,821.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 61,173,656.19 | 59,472,456.50 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,828,139.29 | 16,643,966.74 |
| 流动资产合计 | 402,412,074.08 | 460,054,612.99 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 7,810,036.10 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,531,696,762.83 | 3,511,991,012.83 |
| 其他权益工具投资 | 38,271,921.98 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 24,803,012.92 | 25,044,659.44 |
| 固定资产 | 20,025,791.17 | 20,682,508.47 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,792,914.37 | 6,925,407.51 |
| 开发支出 | 126,005.11 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,479,548.89 | 1,570,167.04 |
| 递延所得税资产 | 4,726,929.58 | 4,789,152.27 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,627,922,886.85 | 3,578,812,943.66 |
| 资产总计 | 4,030,334,960.93 | 4,038,867,556.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 51,847,950.00 | 70,004,640.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 27,500.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 31,161,872.68 | 13,650,525.32 |
| 预收款项 | 1,518,546.67 | 2,097,056.38 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,848,539.21 | 4,514,089.77 |
| 应交税费 | 246,660.94 | 2,803,262.65 |
| 其他应付款 | 1,999,579.31 | 2,903,215.35 |
| 其中：应付利息 | 315,948.84 | 757,491.24 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 91,623,148.81 | 96,000,289.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 935,000.00 | 935,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,995,278.10 | 3,995,278.10 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,930,278.10 | 4,930,278.10 |
| 负债合计 | 96,553,426.91 | 100,930,567.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 656,359,704.00 | 659,253,404.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,164,157,205.75 | 3,191,257,052.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 30,461,885.88 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 18,439,443.65 | 18,439,443.65 |
| 未分配利润 | 64,363,294.74 | 68,987,088.75 |
| 所有者权益合计 | 3,933,781,534.02 | 3,937,936,989.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,030,334,960.93 | 4,038,867,556.65 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,810,100,330.50 | 2,183,264,540.44 |
| 其中：营业收入 | 2,810,100,330.50 | 2,183,264,540.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,715,094,308.22 | 2,062,795,034.41 |
| 其中：营业成本 | 2,648,602,606.68 | 2,002,400,839.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,767,888.66 | 2,314,122.45 |
| 销售费用 | 32,428,231.93 | 31,637,179.35 |
| 管理费用 | 21,385,068.48 | 18,197,823.23 |
| 研发费用 | 4,448,636.32 | 7,796,531.17 |
| 财务费用 | 4,766,690.74 | -1,201,856.63 |
| 其中：利息费用 | 7,987,362.78 | 6,175,961.80 |
| 利息收入 | 551,458.33 | 444,369.36 |
| 资产减值损失 | 1,695,185.41 | 1,650,394.95 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 368,283.38 | 947,105.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -380,715.00 | 13,372,689.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 27,500.00 | -702,200.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,312.56 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,052,403.22 | 134,087,100.67 |
| 加：营业外收入 | 2,297,011.93 | 2,369,526.53 |
| 减：营业外支出 | 174,306.61 | 201,521.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 97,175,108.54 | 136,255,105.70 |
| 减：所得税费用 | 20,438,857.01 | 27,935,320.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,736,251.53 | 108,319,784.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,736,251.53 | 108,319,784.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 76,736,251.53 | 108,319,784.75 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,827,711.26 | -6,180,122.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,827,711.26 | -6,180,122.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 30,461,885.88 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 30,461,885.88 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,634,174.62 | -6,180,122.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -15,634,174.62 | -6,180,122.52 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 91,563,962.79 | 102,139,662.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,563,962.79 | 102,139,662.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1164 | 0.1649 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1164 | 0.1639 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：赵马克 主管会计工作负责人：刘昌柏 会计机构负责人：尚芳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 62,839,654.35 | 68,851,829.69 |
| 减：营业成本 | 54,490,026.72 | 56,397,193.96 |
| 税金及附加 | 184,458.93 | 148,921.15 |
| 销售费用 | 9,516,081.87 | 8,367,379.94 |
| 管理费用 | 3,761,044.45 | 4,623,348.78 |
| 研发费用 | 426,645.33 | 529,379.08 |
| 财务费用 | -1,129,495.77 | 953,153.93 |
| 其中：利息费用 | 580,004.80 | 395,249.22 |
| 利息收入 | 303,787.76 | 274,189.35 |
| 资产减值损失 | -248,890.72 | 303,470.32 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | -380,715.00 | 13,372,689.53 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 27,500.00 | -702,200.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,406.54 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,482,024.92 | 10,199,472.06 |
| 加：营业外收入 | 453.60 | |
| 减：营业外支出 | 80,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,561,571.32 | 10,199,472.06 |
| 减：所得税费用 | 62,222.69 | 2,549,868.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,623,794.01 | 7,649,604.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,623,794.01 | 7,649,604.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 30,461,885.88 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 30,461,885.88 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 30,461,885.88 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,838,091.87 | 7,649,604.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,774,590,865.60 | 2,155,984,236.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 368,283.38 | 947,105.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,589,016.68 | 4,536,689.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,786,548,165.66 | 2,161,468,031.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,759,022,812.78 | 2,033,022,218.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,156,600.21 | 40,161,124.93 |
| 支付的各项税费 | 42,291,953.88 | 57,435,741.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,219,392.05 | 57,610,107.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,889,690,758.92 | 2,188,229,192.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,142,593.26 | -26,761,161.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 451,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,372,689.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,180.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 58,180.00 | 464,372,689.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,806,139.98 | 3,504,557.21 |
| 投资支付的现金 | 206,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,806,139.98 | 209,504,557.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,747,959.98 | 254,868,132.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,765,018,980.00 | 1,051,827,196.03 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,648,889.40 | 57,930,454.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,850,667,869.40 | 1,109,757,650.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,768,344,001.11 | 1,002,597,701.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,505,038.36 | 5,932,621.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,220,977.99 | 19,059,746.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,848,070,017.46 | 1,027,590,069.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,597,851.94 | 82,167,581.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 688,274.82 | 3,633,196.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,604,426.48 | 313,907,748.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 350,837,955.62 | 175,189,903.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,233,529.14 | 489,097,652.05 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,288,446.90 | 90,751,102.78 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,059,940.02 | 2,076,251.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,348,386.92 | 92,827,354.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,487,846.41 | 67,263,726.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,746,970.12 | 8,411,212.89 |
| 支付的各项税费 | 352,620.28 | 7,460,203.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,565,770.40 | 16,438,409.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,153,207.21 | 99,573,552.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,195,179.71 | -6,746,198.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 451,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,372,689.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,054,000.00 | 464,372,689.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 255,645.44 | 260,238.56 |
| 投资支付的现金 | 206,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,705,750.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,961,395.44 | 206,260,238.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,907,395.44 | 258,112,450.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 26,782,800.00 | 25,618,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,465,889.40 | 48,579,233.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,248,689.40 | 74,198,033.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,593,450.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,000,008.19 | 302,327.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,139,922.86 | 7,933,870.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,733,381.05 | 28,236,197.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,484,691.65 | 45,961,836.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,204.80 | -52,229.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,232,112.18 | 297,275,859.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,574,447.09 | 36,557,863.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,342,334.91 | 333,833,722.65 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 485,082,531.43 | 485,082,531.43 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,986,883,411.91 | 1,986,883,411.91 | |
| 其中：应收票据 | 120,745,630.15 | 120,745,630.15 | |
| 应收账款 | 1,866,137,781.76 | 1,866,137,781.76 | |
| 预付款项 | 50,725,465.04 | 50,725,465.04 | |
| 其他应收款 | 58,924,284.04 | 58,924,284.04 | |
| 存货 | 1,187,200,475.54 | 1,187,200,475.54 | |
| 其他流动资产 | 23,754,467.93 | 23,754,467.93 | |
| 流动资产合计 | 3,792,570,635.89 | 3,792,570,635.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 7,810,036.10 | 不适用 | -7,810,036.10 |
| 长期股权投资 | 688,327.10 | 688,327.10 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 7,810,036.10 | 7,810,036.10 |
| 投资性房地产 | 25,044,659.44 | 25,044,659.44 | |
| 固定资产 | 223,637,869.55 | 223,637,869.55 | |
| 在建工程 | 12,352,812.84 | 12,352,812.84 | |
| 无形资产 | 59,465,760.86 | 59,465,760.86 | |
| 商誉 | 2,309,597,385.93 | 2,309,597,385.93 | |
| 长期待摊费用 | 3,891,800.21 | 3,891,800.21 | |
| 递延所得税资产 | 17,467,365.18 | 17,467,365.18 | |
| 其他非流动资产 | 13,635,025.63 | 13,635,025.63 | |
| 非流动资产合计 | 2,673,591,042.84 | 2,673,591,042.84 | |
| 资产总计 | 6,466,161,678.73 | 6,466,161,678.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 634,582,533.88 | 634,582,533.88 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 27,500.00 | 不适用 | -27,500.00 |
| 应付票据及应付账款 | 1,132,029,465.35 | 1,132,029,465.35 | |
| 预收款项 | 18,350,854.90 | 18,350,854.90 | |
| 应付职工薪酬 | 26,783,289.48 | 26,783,289.48 | |
| 应交税费 | 53,786,718.70 | 53,786,718.70 | |
| 其他应付款 | 15,663,966.88 | 15,663,966.88 | |
| 其中：应付利息 | 1,849,934.95 | 1,849,934.95 | |
| 流动负债合计 | 1,881,224,329.19 | 1,881,224,329.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 935,000.00 | 935,000.00 | |
| 递延收益 | 3,995,278.10 | 3,995,278.10 | |
| 递延所得税负债 | 4,078,797.87 | 4,078,797.87 | |
| 非流动负债合计 | 9,009,075.97 | 9,009,075.97 | |
| 负债合计 | 1,890,233,405.16 | 1,890,233,405.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 659,253,404.00 | 659,253,404.00 | |
| 资本公积 | 3,090,810,327.83 | 3,090,810,327.83 | |
| 其他综合收益 | 25,892,205.64 | 25,892,205.64 | |
| 盈余公积 | 18,439,443.65 | 18,439,443.65 | |
| 未分配利润 | 781,532,892.45 | 781,532,892.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,575,928,273.57 | 4,575,928,273.57 | |
| 所有者权益合计 | 4,575,928,273.57 | 4,575,928,273.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,466,161,678.73 | 6,466,161,678.73 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 205,709,436.20 | 205,709,436.20 | |
| 应收票据及应收账款 | 161,208,431.23 | 161,208,431.23 | |
| 其中：应收票据 | 47,392,018.75 | 47,392,018.75 | |
| 应收账款 | 113,816,412.48 | 113,816,412.48 | |
| 预付款项 | 670,500.73 | 670,500.73 | |
| 其他应收款 | 16,349,821.59 | 16,349,821.59 | |
| 存货 | 59,472,456.50 | 59,472,456.50 | |
| 其他流动资产 | 16,643,966.74 | 16,643,966.74 | |
| 流动资产合计 | 460,054,612.99 | 460,054,612.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 7,810,036.10 | 不适用 | -7,810,036.10 |
| 长期股权投资 | 3,511,991,012.83 | 3,511,991,012.83 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 7,810,036.10 | 7,810,036.10 |
| 投资性房地产 | 25,044,659.44 | 25,044,659.44 | |
| 固定资产 | 20,682,508.47 | 20,682,508.47 | |
| 无形资产 | 6,925,407.51 | 6,925,407.51 | |
| 长期待摊费用 | 1,570,167.04 | 1,570,167.04 | |
| 递延所得税资产 | 4,789,152.27 | 4,789,152.27 | |
| 非流动资产合计 | 3,578,812,943.66 | 3,578,812,943.66 | |
| 资产总计 | 4,038,867,556.65 | 4,038,867,556.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,004,640.00 | 70,004,640.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 27,500.00 | 不适用 | -27,500.00 |
| 应付票据及应付账款 | 13,650,525.32 | 13,650,525.32 | |
| 预收款项 | 2,097,056.38 | 2,097,056.38 | |
| 应付职工薪酬 | 4,514,089.77 | 4,514,089.77 | |
| 应交税费 | 2,803,262.65 | 2,803,262.65 | |
| 其他应付款 | 2,903,215.35 | 2,903,215.35 | |
| 其中：应付利息 | 757,491.24 | 757,491.24 | |
| 流动负债合计 | 96,000,289.47 | 96,000,289.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 935,000.00 | 935,000.00 | |
| 递延收益 | 3,995,278.10 | 3,995,278.10 | |
| 非流动负债合计 | 4,930,278.10 | 4,930,278.10 | |
| 负债合计 | 100,930,567.57 | 100,930,567.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 659,253,404.00 | 659,253,404.00 | |
| 资本公积 | 3,191,257,052.68 | 3,191,257,052.68 | |
| 盈余公积 | 18,439,443.65 | 18,439,443.65 | |
| 未分配利润 | 68,987,088.75 | 68,987,088.75 | |
| 所有者权益合计 | 3,937,936,989.08 | 3,937,936,989.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,038,867,556.65 | 4,038,867,556.65 |
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。