武汉力源信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
武汉力源信息技术股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
武汉力源信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵马克（MARK ZHAO）、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计主管人员)
尚芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 863,739,978.79 489,030,272.24 76.62%
归属于上市公司普通股股东的股
589,362,252.64 434,168,410.63 35.75%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.321 4.34 -23.48%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 174,837,420.51 84.78% 376,371,320.24 53.98%
归属于上市公司普通股股东的净
5,828,126.43 31.62% 13,688,242.99 -12.86%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 12,392,393.93 174.12%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0698 141.18%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0370 25.42% 0.0894 -14.61%
稀释每股收益（元/股） 0.0370 25.42% 0.0894 -14.61%
加权平均净资产收益率 1.21% 0.18% 3.00% -0.55%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.18% 0.03% 2.96% -0.04%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
武汉市东湖新技术开发区经济
贡献奖 武新管[2014]23 号奖励
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
185,000.00 力源信息 5 万；2014 年龙华区
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
产业发展专项资金资助鼎芯无
限 13.5 万。
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,213.53
减：所得税影响额 30,134.15
少数股东权益影响额（税后） 61,802.78
合计 152,276.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、存货风险
公司的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值，若公司不能在产品定位和
引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案，公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一定的
风险。针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存活流转、存储和运输方面加强管理。
2、整合风险
对于本次并购深圳鼎芯无限可能带来的风险，公司将加强对其管理，控制其风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,351
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
MARK ZHAO 境外自然人 25.19% 44,700,000 33,525,000
侯红亮 境内自然人 9.73% 17,263,129 17,263,129
乌鲁木齐融冰股
权投资合伙企业 境内非国有法人 4.66% 8,276,554
（有限合伙）
乌鲁木齐听音股
权投资合伙企业 境内非国有法人 3.78% 6,701,864
（有限合伙）
南海成长精选（天
津）股权投资基金
境内非国有法人 3.09% 5,478,504 5,478,504
合伙企业（有限合
伙）
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乌鲁木齐联众聚
源股权投资合伙 境内非国有法人 3.04% 5,391,563
企业（有限合伙）
吴伟钢 境内自然人 1.81% 3,213,576 3,213,576
深圳市泰岳投资
境内非国有法人 1.33% 2,368,080 2,368,080
有限公司
中国建设银行－
华富竞争力优选
其他 0.84% 1,499,531
混合型证券投资
基金
仲强 境内自然人 0.83% 1,479,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
MARK ZHAO 11,175,000 人民币普通股 11,175,000
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业
8,276,554 人民币普通股 8,276,554
（有限合伙）
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业
6,701,864 人民币普通股 6,701,864
（有限合伙）
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企
5,391,563 人民币普通股 5,391,563
业（有限合伙）
中国建设银行－华富竞争力优选混
1,499,531 人民币普通股 1,499,531
合型证券投资基金
仲强 1,479,500 人民币普通股 1,479,500
中国农业银行－华夏复兴股票型证
1,399,936 人民币普通股 1,399,936
券投资基金
浙江东阳商业集团有限公司 1,247,550 人民币普通股 1,247,550
中国工商银行股份有限公司－广发
1,000,739 人民币普通股 1,000,739
核心精选股票型证券投资基金
浙商证券－光大－浙商汇金灵活定
756,900 人民币普通股 756,900
增集合资产管理计划
公司前 10 名无限售条件股东中,MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理，乌鲁木齐融冰
股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁
上述股东关联关系或一致行动的说
木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）为公司管理层及员工持股企业；其它无
明
限售股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动
信息披露管理办法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
赵马克（Mark 2015 年 01 月 01
35,736,187 2,211,187 0 33,525,000 高管锁定
Zhao） 日
高管离职，承诺 2015 年 01 月 01
吴伟钢 3,160,181 0 53,395 3,213,576
锁定 日
2015 年 8 月 14
日解禁 4,833,676
股；2016 年 8 月
首发后个人类限 14 日解禁
侯红亮 0 0 17,263,129 17,263,129
售股 5,696,832 股；
2017 年 8 月 14
日解禁 6,732,621
股。
南海成长精选
2015 年 8 月 14
（天津）股权投 首发后机构类限
0 0 5,478,504 5,478,504 日解禁 5,478,504
资基金合伙企业 售股
股。
（有
2015 年 8 月 14
日解禁 663,062
股；2016 年 8 月
深圳市泰岳投资 首发后机构类限
0 0 2,368,080 2,368,080 14 日解禁
有限公司 售股
781,466 股；2017
年 8 月 14 日解
禁 923,552 股。
常州市中科江南 2015 年 8 月 14
首发后机构类限
股权投资中心 0 0 1,141,388 1,141,388 日解禁 1,141,388
售股
（有限合伙） 股。
中山久丰股权投 2017 年 8 月 14
首发后机构类限
资中心（有限合 0 0 1,141,419 1,141,419 日解禁 1,141,419
售股
伙） 股
合计 38,896,368 2,211,187 27,445,915 64,131,096 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 同比增减（%） 变动原因
货币资金 72,238,719.79 105,004,638.78 -31.20% 力源一站式IC应用服务中
心项目建设支出增加所
致；
应收账款 158,846,021.44 32,348,813.37 391.04% 非同一控制合并鼎芯无限
所致；
预付款项 12,160,889.63 2,352,034.10 417.04% 支付设备供应商及服务商
款项增加以及非同一控制
合并鼎芯无限所致；
其他应收款 1,690,131.15 978,920.28 72.65% 非同一控制合并鼎芯无限
所致；
存货 235,856,342.87 177,670,397.08 32.75% 非同一控制合并鼎芯无限
所致；
在建工程 127,963,161.62 56,778,596.87 125.37% 力源一站式IC应用服务中
心项目建设支出增加所
致；
应付账款 77,746,867.37 43,365,961.64 79.28% 非同一控制合并鼎芯无限
所致；
应交税费 10,221,599.58 1,396,158.83 632.12% 应交企业所得税增加以及
非同一控制合并鼎芯无限
所致；
其他应付款 13,769,573.85 259,418.06 5207.87% 非同一控制合并鼎芯无限
所致；
股本 177,467,520.00 100,050,000.00 77.38% 资本公积转增股本以及定
向增发所致。
未分配利润 53,554,025.51 39,865,782.52 34.34% 非同一控制合并鼎芯无限
所致；
利润表项目 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 376,371,320.24 244,432,480.67 53.98% 本期加大市场营销力度，
经营规模扩大以及非同一
控制合并鼎芯无限所致；
营业成本 319,026,001.10 202,203,985.51 57.77% 本期销售收入增长，相应
销售成本增加以及非同一
控制合并鼎芯无限所致；
销售费用 20,552,570.75 17,098,946.79 20.20% 本期加大市场投入力度，
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经营规模扩大以及非同一
控制合并鼎芯无限所致；
管理费用 16,816,560.56 13,456,185.63 24.97% 非同一控制合并鼎芯无限
所致；
财务费用 822,862.14 -3,507,330.43 123.46% 本期利息收入减少以及汇
率影响所致；
所得税费用 2,668,715.60 2,735,815.33 -2.45%
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%） 变动原因
经营活动现金流入小计 386,610,640.86 266,905,608.57 44.85% 本报告期销售收入增加以
及非同一控制合并鼎芯无
限所致；
经营活动现金流出小计 374,218,246.93 283,624,606.52 31.94% 本报告期采购增加，支付
货款增加以及非同一控制
合并鼎芯无限所致；
经营活动产生的现金流量净额 12,392,393.93 -16,718,997.95 174.12%
投资活动现金流入小计 30,598,845.57 -100.00% 本报告期无银行理财产品
所致；
投资活动现金流出小计 115,811,121.50 46,108,214.67 151.17% 本报告期力源一站式IC应
用服务中心项目建设支出
增加以及非同一控制合并
鼎芯无限所致；
投资活动产生的现金流量净额 -115,811,121.50 -15,509,369.10 -646.72%
筹资活动现金流入小计 84,021,723.08 本报告期贷款以及非同一
控制合并鼎芯无限所致；
筹资活动现金流出小计 13,409,448.77 30,052,716.99 -55.38% 本报告期未分配现金股利
以及非同一控制合并鼎芯
无限所致；
筹资活动产生的现金流量净额 70,612,274.31 -30,052,716.99 334.96%
现金及现金等价物净增加额 -32,765,918.99 -62,744,453.49 47.78%
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
行业分类 不含税收入（元） 订单数（单）
电话/网络销售 79,334,021.40 10,002
渠道销售 67,359,421.10 9,867
大客户销售 228,985,703.66 8,276
合计 375,679,146.16 28,145
注：大客户销售中，力源信息销售152,141,506.73元，鼎芯8-9月销售76,844,196.93元。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、2014年研发中心正在研发项目
序号 正在研发 效果和适用领域 | 武汉力源信息技术股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-25 |
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