河南四方达超硬材料股份有限公司 2023年度财务报告 1、合并资产负债表 编制单位:河南四方达超硬材料股份有限公司 2023年12月31日 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 210,884,646.07 | 74,595,586.31 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 280,972,208.34 | 235,603,166.68 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 48,133,236.16 | 83,765,944.21 | 应收账款 | 183,666,462.09 | 183,640,958.91 | 应收款项融资 | 17,614,006.83 | | 预付款项 | 2,384,636.05 | 759,458.20 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 5,379,857.36 | 4,128,260.74 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 170,653,193.21 | 145,485,406.25 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 28,113,988.94 | 13,482,641.79 | 流动资产合计 | 947,802,235.05 | 741,461,423.09 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | 6,965,198.10 | 8,043,546.00 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 924,875.12 | | 其他权益工具投资 | 5,820,363.61 | 5,820,363.61 | 其他非流动金融资产 | 93,698,470.46 | 110,883,825.00 | 投资性房地产 | 1,974,668.86 | 2,343,883.06 | 固定资产 | 359,923,423.03 | 366,607,128.55 |
在建工程 | 100,107,934.23 | 27,672,956.73 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 8,053,368.85 | 12,817,309.38 | 无形资产 | 46,384,551.84 | 50,339,760.55 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 22,753,167.94 | | 递延所得税资产 | 42,328,393.45 | 29,306,158.42 | 其他非流动资产 | 76,832,137.08 | 62,304,934.36 | 非流动资产合计 | 765,766,552.57 | 676,139,865.66 | 资产总计 | 1,713,568,787.62 | 1,417,601,288.75 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,900,467.31 | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 46,850,999.97 | 31,434,620.84 | 应付账款 | 54,362,823.05 | 58,263,488.61 | 预收款项 | | | 合同负债 | 7,881,155.41 | 12,351,695.02 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 16,722,874.76 | 16,407,469.96 | 应交税费 | 12,105,151.87 | 1,684,868.18 | 其他应付款 | 11,468,597.39 | 6,495,339.39 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,385,545.12 | 2,136,160.27 | 其他流动负债 | 25,105,495.17 | 21,690,581.60 | 流动负债合计 | 180,783,110.05 | 150,464,223.87 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 34,230,995.69 | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | 7,728,288.92 | 10,681,149.11 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 58,839,443.99 | 64,776,005.16 | 递延所得税负债 | 43,914,580.96 | 44,566,874.15 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 144,713,309.56 | 120,024,028.42 | 负债合计 | 325,496,419.61 | 270,488,252.29 | 所有者权益: | | | 股本 | 485,908,830.00 | 485,908,830.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 124,262,113.89 | 125,504,726.90 | 减:库存股 | 28,748,691.41 | 40,000,000.00 | 其他综合收益 | 3,457,969.41 | 3,799,561.50 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 103,249,341.47 | 88,141,017.21 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 516,391,546.76 | 393,920,891.01 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,204,521,110.12 | 1,057,275,026.62 | 少数股东权益 | 183,551,257.89 | 89,838,009.84 | 所有者权益合计 | 1,388,072,368.01 | 1,147,113,036.46 | 负债和所有者权益总计 | 1,713,568,787.62 | 1,417,601,288.75 |
法定代表人:方海江 主管会计工作负责人:李炎臻 会计机构负责人:徐中魁 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 132,694,435.02 | 41,528,348.53 | 交易性金融资产 | 280,972,208.34 | 205,594,500.01 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 47,763,236.16 | 79,669,922.57 | 应收账款 | 189,056,789.64 | 194,821,912.43 | 应收款项融资 | 15,366,837.72 | | 预付款项 | 1,125,176.74 | 424,503.58 | 其他应收款 | 19,138,363.58 | 3,376,626.36 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 108,356,750.60 | 131,747,201.05 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | 637,573.07 | 5,028,964.17 | 流动资产合计 | 795,111,370.87 | 662,191,978.70 | 非流动资产: | | | 债权投资 | 6,965,198.10 | 8,043,546.00 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 226,321,095.77 | 130,696,583.77 | 其他权益工具投资 | 5,783,813.61 | 5,783,813.61 | 其他非流动金融资产 | 93,698,470.46 | 110,883,825.00 | 投资性房地产 | 4,655,387.18 | 3,936,678.75 | 固定资产 | 267,189,173.71 | 316,670,918.77 | 在建工程 | | 2,594,787.69 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 21,094,006.82 | 22,021,247.80 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 12,427,104.55 | 13,246,418.38 | 其他非流动资产 | 50,739,645.48 | 42,838,970.06 | 非流动资产合计 | 688,873,895.68 | 656,716,789.83 | 资产总计 | 1,483,985,266.55 | 1,318,908,768.53 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,900,467.31 | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 46,850,999.97 | 31,434,620.84 | 应付账款 | 37,117,006.56 | 52,191,316.83 | 预收款项 | | | 合同负债 | 7,363,189.57 | 11,779,581.34 | 应付职工薪酬 | 13,523,763.38 | 14,039,043.21 | 应交税费 | 11,766,220.23 | 1,057,405.04 | 其他应付款 | 17,561,237.67 | 14,511,119.15 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 25,044,282.84 | 21,622,227.37 | 流动负债合计 | 162,127,167.53 | 146,635,313.78 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | |
应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 58,839,443.99 | 64,776,005.16 | 递延所得税负债 | 35,362,187.46 | 41,321,505.52 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 94,201,631.45 | 106,097,510.68 | 负债合计 | 256,328,798.98 | 252,732,824.46 | 所有者权益: | | | 股本 | 485,908,830.00 | 485,908,830.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 122,544,243.60 | 123,398,271.33 | 减:库存股 | 28,748,691.41 | 40,000,000.00 | 其他综合收益 | 1,506,891.57 | 1,506,891.57 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 103,249,341.47 | 88,141,017.21 | 未分配利润 | 543,195,852.34 | 407,220,933.96 | 所有者权益合计 | 1,227,656,467.57 | 1,066,175,944.07 | 负债和所有者权益总计 | 1,483,985,266.55 | 1,318,908,768.53 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业总收入 | 542,292,642.06 | 513,795,092.42 | 其中:营业收入 | 542,292,642.06 | 513,795,092.42 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 436,321,807.68 | 380,960,900.97 | 其中:营业成本 | 263,003,234.89 | 228,305,065.14 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 7,688,176.27 | 4,327,139.86 |
销售费用 | 35,146,200.02 | 37,222,639.39 | 管理费用 | 71,968,454.14 | 64,245,096.60 | 研发费用 | 62,960,270.92 | 64,199,350.90 | 财务费用 | -4,444,528.56 | -17,338,390.92 | 其中:利息费用 | 1,388,071.08 | | 利息收入 | 3,372,870.30 | 7,889,036.78 | 加:其他收益 | 25,158,056.68 | 26,999,810.10 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,736,473.70 | 4,685,926.72 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -748,351.81 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,092,058.02 | 11,531,276.42 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,279,182.82 | -3,570,956.47 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,408,971.42 | -10,438,131.67 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 925,781.62 | 262,880.62 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 137,195,050.16 | 162,304,997.17 | 加:营业外收入 | 434,405.91 | 565,133.85 | 减:营业外支出 | 1,002,314.32 | 364,016.47 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 136,627,141.75 | 162,506,114.55 | 减:所得税费用 | 10,334,913.69 | 12,529,422.60 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 126,292,228.06 | 149,976,691.95 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 126,292,228.06 | 149,976,691.95 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 137,578,980.01 | 153,990,703.84 | 2.少数股东损益 | -11,286,751.95 | -4,014,011.89 | 六、其他综合收益的税后净额 | -341,592.09 | -312,064.77 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -341,592.09 | -312,064.77 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -73,236.82 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他 | | |
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -73,236.82 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -341,592.09 | -238,827.95 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -341,592.09 | -238,827.95 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 125,950,635.97 | 149,664,627.18 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 137,237,387.92 | 153,678,639.07 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,286,751.95 | -4,014,011.89 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | 0.2831 | 0.3159 | (二)稀释每股收益 | 0.2831 | 0.3159 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:方海江 主管会计工作负责人:李炎臻 会计机构负责人:徐中魁 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业收入 | 522,981,952.32 | 503,392,415.16 | 减:营业成本 | 249,707,046.88 | 226,019,707.43 | 税金及附加 | 7,501,477.24 | 4,176,989.18 | 销售费用 | 26,312,936.61 | 24,558,807.78 | 管理费用 | 59,272,914.94 | 59,469,982.03 | 研发费用 | 50,530,556.46 | 54,826,565.44 | 财务费用 | -4,817,230.57 | -16,197,899.00 | 其中:利息费用 | 123,810.97 | | 利息收入 | 2,435,115.38 | 6,755,489.01 | 加:其他收益 | 24,327,045.55 | 26,847,483.62 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,325,259.85 | 4,129,836.04 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以 | | |
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,100,724.69 | 11,562,005.64 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,916,434.64 | -2,664,209.35 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 3,299,558.87 | -13,266,055.80 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -80,554.44 | 267,727.74 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 170,529,850.64 | 177,415,050.19 | 加:营业外收入 | 403,275.31 | 467,637.20 | 减:营业外支出 | 987,761.26 | 324,597.80 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 169,945,364.69 | 177,558,089.59 | 减:所得税费用 | 18,862,122.05 | 20,164,585.62 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 151,083,242.64 | 157,393,503.97 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 151,083,242.64 | 157,393,503.97 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | -33,186.82 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -33,186.82 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -33,186.82 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 151,083,242.64 | 157,360,317.15 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,258,963.46 | 481,312,467.99 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 4,461,922.66 | 16,777,117.43 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,455,172.48 | 82,162,278.90 | 经营活动现金流入小计 | 555,176,058.60 | 580,251,864.32 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,859,873.11 | 179,143,202.01 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,450,542.57 | 156,189,259.87 | 支付的各项税费 | 31,026,481.59 | 16,398,850.20 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,084,361.48 | 69,921,363.68 | 经营活动现金流出小计 | 387,421,258.75 | 421,652,675.76 | 经营活动产生的现金流量净额 | 167,754,799.85 | 158,599,188.56 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 897,008,370.90 | 675,495,350.00 | 取得投资收益收到的现金 | 6,140,471.61 | 4,716,854.72 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 611,319.11 | 2,530,223.43 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 903,760,161.62 | 682,742,428.15 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,357,967.21 | 200,898,998.58 | 投资支付的现金 | 921,300,000.00 | 785,450,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,095,657,967.21 | 986,348,998.58 | 投资活动产生的现金流量净额 | -191,897,805.59 | -303,606,570.43 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 109,477,664.00 | 7,750,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109,477,664.00 | 7,750,000.00 | 取得借款收到的现金 | 36,267,184.16 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,871,106.89 | |
筹资活动现金流入小计 | 154,615,955.05 | 7,750,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 605,026.06 | | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,457,446.11 | 40,000,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 2,062,472.17 | 40,000,000.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,553,482.88 | -32,250,000.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,082,805.94 | 2,099,408.82 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,493,283.08 | -175,157,973.05 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,995,169.00 | 245,153,142.05 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,488,452.08 | 69,995,169.00 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,285,820.46 | 480,508,780.56 | 收到的税费返还 | 4,335,439.28 | 16,686,532.10 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,957,342.74 | 89,827,375.25 | 经营活动现金流入小计 | 539,578,602.48 | 587,022,687.91 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,095,709.89 | 174,759,509.18 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,785,461.14 | 128,283,201.68 | 支付的各项税费 | 29,658,972.62 | 15,504,095.99 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,362,794.01 | 76,381,511.15 | 经营活动现金流出小计 | 313,902,937.66 | 394,928,318.00 | 经营活动产生的现金流量净额 | 225,675,664.82 | 192,094,369.91 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 826,908,370.90 | 530,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 5,980,905.95 | 4,160,764.04 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,262,403.06 | 2,584,704.93 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 846,151,679.91 | 536,745,468.97 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,897,972.88 | 131,834,336.12 | 投资支付的现金 | 975,000,000.00 | 737,250,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,001,897,972.88 | 869,084,336.12 | 投资活动产生的现金流量净额 | -155,746,292.97 | -332,338,867.15 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 4,477,664.00 | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,871,106.89 | | 筹资活动现金流入小计 | 13,348,770.89 | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 40,000,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | | 40,000,000.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,348,770.89 | -40,000,000.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,092,167.07 | 1,075,680.62 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,370,309.81 | -179,168,816.62 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,927,931.22 | 216,096,747.84 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,298,241.03 | 36,927,931.22 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 485,908,830.00 | | | | 125,504,726.90 | 40,000,000.00 | 3,799,561.50 | | 88,141,017.21 | | 393,920,891.01 | | 1,057,275,026.62 | 89,838,009.84 | 1,147,113,036.46 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 485,908,830.00 | | | | 125,504,726.90 | 40,000,000.00 | 3,799,561.50 | | 88,141,017.21 | | 393,920,891.01 | | 1,057,275,026.62 | 89,838,009.84 | 1,147,113,036.46 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -1,242,613.01 | -11,251,308.59 | -341,592.09 | | 15,108,324.26 | | 122,470,655.75 | | 147,246,083.50 | 93,713,248.05 | 240,959,331.55 | (一)综合收益总 | | | | | | | -341,592.09 | | | | 137,578,980.01 | | 137,237,387.92 | -11,286,751.9 | 125,950,635.97 |
额 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -1,242,613.01 | -11,251,308.59 | | | | | | | 10,008,695.58 | 105,000,000.00 | 115,008,695.58 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | -1,106.89 | | | | | | | 1,106.89 | 105,000,000.00 | 105,001,106.89 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -1,242,613.01 | -11,250,201.70 | | | | | | | 10,007,588.69 | | 10,007,588.69 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 15,108,324.26 | | -15,108,324.26 | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,108,324.26 | | -15,108,324.26 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 485,908,830.00 | | | | 124,262,113.89 | 28,748,691.41 | 3,457,969.41 | | 103,249,341.47 | | 516,391,546.76 | | 1,204,521,110.12 | 183,551,257.89 | 1,388,072,368.01 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 487,941,999.00 | | | | 127,103,870.40 | 10,224,109.77 | 4,111,626.27 | | 72,401,666.81 | | 255,669,537.57 | | 937,004,590.28 | 56,102,021.73 | 993,106,612.01 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 487,941,999.00 | | | | 127,103,870.40 | 10,224,109.77 | 4,111,626.27 | | 72,401,666.81 | | 255,669,537.57 | | 937,004,590.28 | 56,102,021.73 | 993,106,612.01 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,033,169.00 | | | | -1,599,143.50 | 29,775,890.23 | -312,064.77 | | 15,739,350.40 | | 138,251,353.44 | | 120,270,436.34 | 33,735,988.11 | 154,006,424.45 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -312,064.77 | | | | 153,990,703.84 | | 153,678,639.07 | -4,014,011.89 | 149,664,627.18 |
(二)所有者投入和减少资本 | -2,033,169.00 | | | | -1,599,143.50 | 29,775,890.23 | | | | | | | -33,408,202.73 | 37,750,000.00 | 4,341,797.27 | 1.所有者投入的普通股 | -2,033,169.00 | | | | -6,201,815.13 | 31,765,015.87 | | | | | | | -40,000,000.00 | 37,750,000.00 | -2,250,000.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,602,671.63 | -1,989,125.64 | | | | | | | 6,591,797.27 | | 6,591,797.27 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 15,739,350.40 | | -15,739,350.40 | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,739,350.40 | | -15,739,350.40 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 485,908,830.00 | | | | 125,504,726.90 | 40,000,000.00 | 3,799,561.50 | | 88,141,017.21 | | 393,920,891.01 | | 1,057,275,026.62 | 89,838,009.84 | 1,147,113,036.46 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 485,908,830.00 | | | | 123,398,271.33 | 40,000,000.00 | 1,506,891.57 | | 88,141,017.21 | 407,220,933.96 | | 1,066,175,944.07 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 485,908,830.00 | | | | 123,398,271.33 | 40,000,000.00 | 1,506,891.57 | | 88,141,017.21 | 407,220,933.96 | | 1,066,175,944.07 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -854,027.73 | -11,251,308.59 | | | 15,108,324.26 | 135,974,918.38 | | 161,480,523.50 | (一)综合收 | | | | | | | | | | 151,083,242.64 | | 151,083,242.64 |
益总额 | | | | | | | | | | | | | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -854,027.73 | -11,251,308.59 | | | | | | 10,397,280.86 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | -1,106.89 | | | | | | 1,106.89 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -854,027.73 | -11,250,201.70 | | | | | | 10,396,173.97 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 15,108,324.26 | -15,108,324.26 | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,108,324.26 | -15,108,324.26 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部 | | | | | | | | | | | | |
结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期 | 485,908,83 | | | | 122,544,24 | 28,748,691 | 1,506,891. | | 103,249,34 | 543,195,85 | | 1,227,656, |
期末余额 | 0.00 | | 3.60 | .41 | 57 | | 1.47 | 2.34 | | 467.57 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 487,941,999.00 | | | | 128,754,730.97 | 10,224,109.77 | 1,540,078.39 | | 72,401,666.81 | 265,566,780.39 | | 945,981,145.79 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 487,941,999.00 | | | | 128,754,730.97 | 10,224,109.77 | 1,540,078.39 | | 72,401,666.81 | 265,566,780.39 | | 945,981,145.79 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,033,169.00 | | | | -5,356,459.64 | 29,775,890.23 | -33,186.82 | | 15,739,350.40 | 141,654,153.57 | | 120,194,798.28 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -33,186.82 | | | 157,393,503.97 | | 157,360,317.15 | (二)所有者投入和减少资本 | -2,033,169.00 | | | | -5,356,459.64 | 29,775,890.23 | | | | | | -37,165,518.87 | 1.所有者 | -2,033 | | | | -6,201 | 31,765,015 | | | | | | -40,00 |
投入的普通股 | ,169.00 | | | | ,815.13 | .87 | | | | | | 0,000.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,602,671.63 | -1,989,125.64 | | | | | | 6,591,797.27 | 4.其他 | | | | | -3,757,316.14 | | | | | | | -3,757,316.14 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 15,739,350.40 | -15,739,350.40 | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,739,350.40 | -15,739,350.40 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 485,908,830.00 | | | | 123,398,271.33 | 40,000,000.00 | 1,506,891.57 | | 88,141,017.21 | 407,220,933.96 | | 1,066,175,944.07 |
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