广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖定海、主管会计工作负责人黄宏矩及会计机构负责人(会计主管人员)谢浩涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 145,724,385.94 | 270,490,488.15 | -46.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -23,323,546.02 | 22,367,411.05 | -204.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -28,118,389.20 | 14,129,295.23 | -299.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -52,189,125.98 | -131,539,952.68 | 60.32% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0345 | 0.0337 | -202.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0343 | 0.0335 | -202.39% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.36% | 1.22% | -2.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,062,714,581.09 | 3,174,850,243.44 | -3.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,713,570,756.26 | 1,727,371,011.60 | -0.80% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√是□否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0345 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 853.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,278,454.42 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,679,846.26 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | -520,000.00 |
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,532,757.91 | |
| 减：所得税影响额 | 1,244,577.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,932,491.19 | |
| 合计 | 4,794,843.18 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,967 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 廖定海 | 境内自然人 | 24.93% | 168,664,830 | 131,561,122 | ||
| 廖文 | 境内自然人 | 7.51% | 50,790,696 | 38,093,022 | ||
| 李中球 | 境内自然人 | 2.45% | 16,566,154 | 0 | ||
| 徐峰 | 境内自然人 | 1.71% | 11,595,420 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.49% | 10,067,250 | 0 | ||
| 詹培华 | 境内自然人 | 0.87% | 5,853,682 | 0 | ||
| 长江证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.66% | 4,491,050 | 0 | ||
| 董敏 | 境内自然人 | 0.33% | 2,200,000 | 0 | ||
| 程洁燕 | 境内自然人 | 0.32% | 2,176,250 | 0 | ||
| 阴宁 | 境内自然人 | 0.31% | 2,100,045 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 廖定海 | 131,561,122 | 0 | 0 | 131,561,122 | 高管限售 | 2021年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求。 |
| 廖文 | 38,093,022 | 0 | 0 | 38,093,022 | 高管限售 | 2021年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁 |
| 廖定海 | 37,103,708 | 人民币普通股 | 37,103,708 |
| 李中球 | 16,566,154 | 人民币普通股 | 16,566,154 |
| 廖文 | 12,697,674 | 人民币普通股 | 12,697,674 |
| 徐峰 | 11,595,420 | 人民币普通股 | 11,595,420 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,067,250 | 人民币普通股 | 10,067,250 |
| 詹培华 | 5,853,682 | 人民币普通股 | 5,853,682 |
| 长江证券股份有限公司 | 4,491,050 | 人民币普通股 | 4,491,050 |
| 董敏 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 |
| 程洁燕 | 2,176,250 | 人民币普通股 | 2,176,250 |
| 阴宁 | 2,100,045 | 人民币普通股 | 2,100,045 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，股东廖定海与股东廖文为父子关系，股东廖定海、李中球、徐峰之间不存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 董敏通过普通账户持有0股,信用账户持有2,200,000股,合计持有2,200,000股。 | ||
| 定的要求。 | ||||||
| 胡炜 | 483,750 | 120,000 | 0 | 363,750 | 高管离职限售 | 2020年08月10日，解禁比例依照深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则关于离任高管股份锁定的要求。 |
| 黄宏矩 | 204,750 | 51,188 | 0 | 153,562 | 高管限售 | 2021年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求。 |
| 欧阳业恒 | 168,750 | 42,188 | 0 | 126,562 | 高管限售 | 2021年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求。 |
| 杨晓娟 | 112,612 | 28,125 | 0 | 84,487 | 高管限售 | 2021年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求。 |
| 李洪江 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | 高管限售 | 2021年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求。 |
| 2016年限制性股票激励计划（剩余待回购注销部分） | 368,250 | 0 | 0 | 368,250 | 股权激励限售 | 该部分股权激励限售股份已于2020年04月20日完成回购注销手续。 |
| 合计 | 171,046,256 | 241,501 | 0 | 170,804,755 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）应收票据：报告期末较年初减少748.95万元，降幅66.25%，主要是本期销售商品收到应收票据减少所致。
（2）预收账款：报告期末较年初增加4592.97万元，增幅61.26%，主要是本期预收货款增加所致。
（3）应交税费：报告期末较年初减少1989.19万元，降幅42.91%，主要是应交增值税和企业所得税减少所致。
（4）一年内到期的非流动负债：报告期末较年初减少929.76万元，降幅40.09%，主要是一年内到期的长期借款减少所致。
（5）预计负债：报告期末较年初增加263.64万元，增幅34.63%，主要是计提的销售折扣费用增加。
2、利润表、现金流量项目
（1）营业收入：本报告期较去年同期减少12476.61万元，降幅46.13%，主要是受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，对公司的生产经营和市场销售造成一定的影响，2020年一季度公司营业收入较上年同期同比有较大的下滑。
（2）营业成本：本报告期较去年同期减少5347.25万元，降幅40.15%，主要是收入的减少导致成本的同比减少。
（3）税金及附加：本报告期较去年同期减少184.81万元，降幅56.13%，主要是应交增值税额减少，相应的城建税和教育费附加减少所致。
（4）财务费用：本报告期较去年同期减少163.64万元，降幅37.17%，主要是汇兑收益增加所致。
（5）投资收益：本报告期较去年同期减少312.83万元，降幅95.05%，主要是投资理财产品收益减少所致。
（6）公允价值变动收益：本报告期较去年同期减少98.00万元，降幅213.04%，主要是参股广东雅达电子股份有限公司公允价值变动所致。
（7）资产减值损失：本报告期较去年同期减少191.62万元，降幅88.00%，主要是本期坏账准备金计入信用减值损失，上年同期不追溯调整
（8）营业外收入：本报告期较去年同期增加62.94万元，增幅60.13%，主要是与企业非日常经营活动相关的损益增加所致。
（9）营业外支出：本报告期较去年同期减少39.37万元，降幅73.30%，主要是零星营业外支出减少所致。
（10）所得税费用：本报告期较去年同期减少731.61万元，降幅219.29%，主要是应纳税所得额减少所致。
（11）经营活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期增加7935.08万元，增幅60.32%，主要是销售回款增速高于采购、税费等经营支出增速所致。
（12）投资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期减少4974.55万元，降幅570.66%，主要是本期购买理财产品净额增加所致。
（13）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期减少1059.03万元，降幅139.43%，主要是取得银行借款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司导航系统天线和定位模块的设计和生产已通过IATF16949车规标准认证，且已与部分汽车制造企业及供应商就2020年L3自动驾驶车型项目开始定点合作。未来公司将积极参与车辆自动驾驶技术和相关软硬件产品的开发及测试验证，进一步完善公司车载高精度解决方案，通过不断的积累、沉淀经验，推动公司“北斗+”技术在智能驾驶与5G智慧交通等领域的行业应用。
报告期内，公司成功中标中国移动2019年HAP高精度卫星定位基准站设备集中采购项目（以下简称“HAP采购项目”），中标采购份额为40%，共1760台，成为该项目中标份额最大的单位。公司将以此为契机，与中国移动在“5G+北斗”等领域持续深耕合作。
报告期内，中海达旗下子公司广州中海达定位技术有限公司与中国铁道科学研究院联合共同开发推出的铁路CFG桩施工管理信息系统终端于2020年3月16日通过中国国家铁路集团有限公司工程管理中心专家评审，成为该系统首批挂网公示产品。公司高精度定位技术与5G通讯等技术的融合，能够有效应用于地形地貌勘测、测量测绘、滑坡监测等领域，助力城际高铁和城际轨道交通等场景的国家基础设施建设。报告期内，在抗战新冠肺炎疫情中，公司应急管理解决方案之网格化疫情联防联控大数据一体化平台入选湖北、广东等地“防疫目录”，对疫情进行实时监测，数据搜集，并进行数据挖掘、数据分析，得出有效的信息指挥人员、物资的应急调度，并对后续风险与危机进行预警预防。公司网格化疫情联防联控大数据一体化平台，为防疫防控提供技术支持，切实解决基层防控难题，先后收到了来自东营、顺德、白云湖等多地政府部门和企业事业单位的感谢信。
报告期内，公司参与投资设立的产业投资基金（注：广州粤财源合创业投资合伙企业（有限公司））出资3,000万元增资入股AI视觉领域独角兽企业：深圳云天励飞技术有限公司。加强公司在人工智能领域的生态链布局，推动公司“北斗+”技术智能化应用业务的发展。
公司为进一步加强对西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）经营管理的管控力度，促进公司科技文旅业务的稳健发展，公司于2019年12月23日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司西安灵境科技有限公司其他股东部分股权的议案》，同意公司以灵境科技整体估值3.5亿元为基础，以自有资金合计人民币9,146万元收购灵境科技其他股东共计26.13%的股权，本次交易完成后，公司持有灵境科技69.78%的股权。该事项已于本报告期内完成交易和相关工商变更手续。
截止本报告日，公司2018年期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分的第一个可行权期已行权714.5908万股，行权资金合计约5,706.01万元，本激励计划首次授予部分的第一个可行权期已于2020年03月18日截止行权（备注:首次授予部分第一个可行权期原定于2020年04月30日期满，因公司2019年年度报告和2020年第一季度报告披露日期的影响，故截止行权日期提前）。本激励计划的实施，使员工的工作积极性和士气得到一定的提升，有助于公司的经营发展。
报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及行业上下游单位复工复产时间普遍推迟，对公司的生产经营和市场销售造成一定的影响，2020年一季度公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比有一定比例的下滑。
综上所述，2020年一季度，公司聚焦主业，在测绘与空间地理信息和“北斗+”技术智能化应用业务稳步发展，技术产品开发进度符合预期。此外，公司在做好疫情防控的前提下，已采取多项举措保障经营工作的有序开展，疫情对公司的影响已在逐步消除。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前
大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用报告期内公司前
大客户的变化情况及影响
□适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用报告期内，公司严格按照董事会确定的总体发展战略和2020年经营计划，经营管理有序开展，各项业务稳步发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
可能面对的风险
1、国内外经济环境的阶段性风险2020年初，新冠疫情在全球肆虐，中美贸易争端和周边区域政局时常动荡带来了国内外经贸环境的不确定性影响，公司主营产品下游市场需求有所放缓，不排除未来会对公司的业绩产生一定的负面影响。
应对策略：公司将密切关注国内外经济环境变化给北斗卫星导航产业和公司业务所带来的影响，及时做出研判、调整经营策略，积极探讨包括投融资、产业基金在内的多样化资金融通渠道，加大力度扩宽业务合作伙伴资源，加强建设公司现金流量预防机制，未雨绸缪，为公司可能出现的风险作好充分准备。
2、核心人才流失风险
一个全球性公司的质量取决于其人才的素质和在任何地方出色表现和学习的能力。如今，一切皆为人才的竞争，而公司所处行业拥有较高的技术壁垒和门槛，优秀的人才梯队和结构保障了公司在行业的领先地位，公司虽然制定实施了一系列人才激励措施和进行了多层次公司文化建设，促使核心人才与公司的战略目标保持一致，推动公司的可持续发展，但并不能避免部分人才流失风险。
应对策略：公司将坚持把人才发展视为企业长久发展的核心战略，关注、关心公司核心人才和员工队伍的诉求，完善绩效考核和薪酬体系，打造精英队伍，倡导再创业精神，切实推行多种激励措施，建设团结、奋进、精英、共享、互助的企业文化，使核心人才扎根企业、热爱企业，与企业共同成长，并分享公司经营发展成果。
3、技术创新及市场开拓不及预期的风险
公司正在加大新产品、新技术、新方案的研发力度，持续开发并满足市场对高精度产品与服务的需求，其中，在“全球精度”星基增强系统、车载高精度定位传感器、高精度导航芯片等技术创新和研发方面持续投入，研发投入的加大必将相应增加公司的经营成本，且研发需要一定的周期时间，相关业务拓展亦需要经历一段市场培育期和产品完善期，不排除存在产品开发成果与市场开拓不达预期的风险。应对策略：公司将通过跟踪研究新型产品的技术创新及新兴业务市场的发展趋势，定期组织内部研讨，及时了解并分析产品及行业发展趋势，调整制定公司技术发展方向和产品研发策略。同时，及时收集客户反馈信息，不断迭代优化产品技术，使产品技术创新与市场需求相吻合。另一方面，通过引进产业优势资源
和资金支持，形成资源协同，加速技术创新及业务产品的商业化进程。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 50,877.18 | 本季度投入募集资金总额 | 2.57 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 50,877.18 | 已累计投入募集资金总额 | 48,784.02 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 100.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 高端海洋装备产业化项目 | 是 | 14,891.2 | 6,000 | 0 | 6,000 | 100.00% | 2017年12月31日 | -80.31 | -190.33 | 不适用 | 否 |
| 空间信息数据采集装备生产扩能项目 | 是 | 11,957.31 | 11,957.31 | 2.57 | 9,915.27 | 82.92% | 2019年12月31日 | -6.74 | -94.74 | 不适用 | 否 |
| 智慧城市GIS产业化项目 | 否 | 0 | 3,000 | 0 | 2,948.88 | 98.30% | 2019年01月20日 | -170.62 | -880.15 | 不适用 | 否 |
| 收购西安灵境科技有限公司部分股权的项目 | 否 | 0 | 18,064 | 0 | 18,064 | 100.00% | 2017年09月11日 | -519.21 | 3,496.32 | 不适用 | 否 |
| 收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司部分股权的项目 | 否 | 0 | 7,301.2 | 0 | 7,301.2 | 100.00% | 2019年01月24日 | -248.52 | 5,869.19 | 不适用 | 否 |
| 收购贵州天地通科技有限公司部分股权的项目 | 否 | 0 | 4,554.67 | 4,554.67 | 100.00% | 2019年04月08日 | 265.47 | 6,701.69 | 不适用 | 否 | |
| 高精度卫星导航核心模块产业化项目 | 是 | 11,380.48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 不适用 | 是 | |
| 机械精密控制系统产业化项目 | 是 | 14,238.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 不适用 | 是 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 52,467.18 | 50,877.18 | 2.57 | 48,784.02 | -- | -- | -759.93 | 14,901.98 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合计 | -- | 52,467.18 | 50,877.18 | 2.57 | 48,784.02 | -- | -- | -759.93 | 14,901.98 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 机械精密控制系统产业化项目及高精度卫星导航核心模块产业化项目：公司于2016年8月12日召开的第三届董事会第十八次会议及2016年8月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，同意终止“机械精密控制系统产业化项目”和“高精度卫星导航核心模块产业化项目”两项募投项目。终止实施项目的原因：“机械精密控制系统产业化项目”因市场竞争加剧，出现应收账期延长，存货投入增大，毛利率下降，导致经营发展预期产生变化，若继续实施该项目，很难实现预期效益，甚至可能产生募投项目亏损。“高精度卫星导航核心模块产业化项目”因公司在募投资金落实前已先行以自有资金进行投入，并取得了一定的成效，初步达到了产业化目标，后续拟由自有资金继续投入该项目。《关于终止部分募投项目的公告》的具体内容详见公司于2016年8月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 1、2015年12月14日召开第三届董事会第十二次会议、2015年12月30日召开2015年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》，该项目实施主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“苏州中海达卫星导航技术有限公司”，实施地点由原广州市变更为苏州市。2、2015年12月14日召开第三届董事会第十二次会议、2015年12月30日召开2015年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“高端海洋装备产业化项目“进项调整暨对控股子公司进行增资的议案》，该项目主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“广州市中海达测绘仪器有限公司”及“江苏中海达海洋信息技术有限公司”共同完成，实施地点由原广州市变更为广州市及南京市。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2015年12月14日召开第三届董事会第十二次会议、2015年12月30日召开2015年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》，该项目实施方式由原计划利用公司现有场地进行装修、改造进行项目建设，调整为新建生产厂房。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的8,000万元用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。公司已于2017年04月19日将上述募集资金全部归还至募集资金专项账户，同时将上述募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐人。至此，公司用于临时补充流动资金的8,000万元募集资金在使用期限到期前已归还完毕。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 1、“空间信息数据采集装备生产扩能项目”原计划在2019年12月31日前完成建筑建设及相应工程尾款支付，但由于该项目完成建筑主体施工后，因正式通电排期及消防审验工作时间延长导致工程验收工作未能按时完成，致使相应工程尾款未能按计划时间支付。2、“智慧城市GIS产业化项目”按原定计划顺利实施，已投入的募集资金2,948.88万元已基本满足该项目实现产业化目标的资金需求，公司认为无需继续投入后续募集资金。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、根据2015年度非公开发行股票预案所示，本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。本次募集净额为50,877.18万元，少于原定募投金额52,467.18万元，因此调整了高端海洋装备产业化项目的募集资金承诺投资总额。2、公司于2015年4月10日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过4.5亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中自有资金不超过1.2亿元，闲置募集资金不超过3.3亿元。主要购买流动性好、安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。在上述额度范围内，分别授权公司管理层具体实施，资金可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见》。3、公司于2016年3月29日召开的第三届董事会第十四次会议以及2016年4月22日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于增加现金管理额度的议案》，在原有现金管理额度4.5亿元的基础上，增加不超过1.5亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资金不超过8000万元，闲置募集资金不超过7000万元，主要购买流动性好、安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司增加自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的核查意见》。4、公司于2017年5月19日召开的第三届董事会第二十九次会议以及2017年6月09日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币6.5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中，自有资金不超过3.2亿元，闲置募集资金不超过3.3亿元，主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产品，资金可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。5、公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第四十二次会议以及2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将公司第三届董事会第二十九次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》中，截至2018年4月24日未到期的6.5亿元现金管理额度、期限及理财方式调整为：公司及下属子公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中，自有资金不超过4亿元，闲置募集资金不超过2亿元，有效期为两年（自股东大会审议通过之日起），主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的短期理财产品，资金可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于调整广州中海达卫星导航技术股份有限公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。6、表中各项金额均以本金列示，不包含利息部分。7、西安灵境科技有限公司股权收购等三个股权收购项目本年度实现的效益的披露口径为标的公司实现的净利润，募集资金投资所对应的标的公司股权比例分别为36.6039%、32.8997%、29.8887%。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 386,798,471.12 | 498,521,348.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 182,156,731.92 | 155,632,873.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,815,400.02 | 11,304,945.00 |
| 应收账款 | 900,932,689.84 | 958,564,405.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,491,568.29 | 28,350,175.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 69,558,480.96 | 74,905,512.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 411,437,942.28 | 366,341,608.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 8,975,230.39 | 9,111,448.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,863,836.24 | 16,167,345.35 |
| 流动资产合计 | 2,008,030,351.06 | 2,118,899,662.89 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 238,072,727.41 | 232,930,207.62 |
| 其他权益工具投资 | 6,577,595.22 | 6,377,595.22 |
| 其他非流动金融资产 | 17,140,000.00 | 17,660,000.00 |
| 投资性房地产 | 7,294,183.74 | 7,588,324.72 |
| 固定资产 | 210,551,118.98 | 217,493,151.01 |
| 在建工程 | 142,177,725.89 | 133,183,888.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 156,878,721.48 | 163,103,154.42 |
| 开发支出 | 43,243,805.90 | 38,255,495.90 |
| 商誉 | 146,025,849.41 | 146,025,849.41 |
| 长期待摊费用 | 5,954,326.81 | 6,124,849.12 |
| 递延所得税资产 | 68,697,937.88 | 71,324,870.41 |
| 其他非流动资产 | 12,070,237.31 | 15,883,194.36 |
| 非流动资产合计 | 1,054,684,230.03 | 1,055,950,580.55 |
| 资产总计 | 3,062,714,581.09 | 3,174,850,243.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 340,723,049.21 | 333,689,808.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 37,228,505.77 | 36,701,149.04 |
| 应付账款 | 229,447,710.10 | 291,301,357.76 |
| 预收款项 | 120,904,976.42 | 74,975,274.63 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 82,750,204.73 | 113,520,134.85 |
| 应交税费 | 26,463,508.38 | 46,355,398.87 |
| 其他应付款 | 49,770,582.52 | 64,982,728.63 |
| 其中：应付利息 | 1,296,742.43 | 1,264,410.95 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,892,548.10 | 23,190,173.14 |
| 其他流动负债 | 7,538,987.63 | 9,574,494.34 |
| 流动负债合计 | 908,720,072.86 | 994,290,519.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 37,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 40,244,147.00 | 40,244,147.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,681,107.17 | 2,681,107.17 |
| 预计负债 | 10,248,962.69 | 7,612,532.69 |
| 递延收益 | 20,912,404.65 | 21,787,287.32 |
| 递延所得税负债 | 5,349,187.66 | 5,946,645.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 116,935,809.17 | 118,271,719.67 |
| 负债合计 | 1,025,655,882.03 | 1,112,562,239.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 676,599,824.00 | 675,667,508.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 720,599,909.65 | 711,691,514.37 |
| 减：库存股 | 1,950,600.00 | 1,950,600.00 |
| 其他综合收益 | -6,294,565.97 | -5,977,145.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,233,886.50 | 54,233,886.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 270,382,302.08 | 293,705,848.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,713,570,756.26 | 1,727,371,011.60 |
| 少数股东权益 | 323,487,942.80 | 334,916,992.60 |
| 所有者权益合计 | 2,037,058,699.06 | 2,062,288,004.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,062,714,581.09 | 3,174,850,243.44 |
法定代表人：廖定海主管会计工作负责人：黄宏矩会计机构负责人：谢浩涛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 31,080,823.17 | 63,672,363.87 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 57,275,555.48 | 40,329,391.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,571,773.10 | 857,042.98 |
| 其他应收款 | 161,918,072.53 | 143,698,530.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 28,943.99 | 28,943.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 66,339,776.06 | 48,717,370.56 |
| 流动资产合计 | 318,214,944.33 | 297,303,643.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,405,739,855.35 | 1,402,601,855.35 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 17,140,000.00 | 17,660,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 69,964,293.53 | 71,466,704.90 |
| 在建工程 | 421,976.65 | 384,460.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,221,368.43 | 32,426,266.43 |
| 开发支出 | 2,402,581.86 | 1,816,745.17 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,370,931.36 | 3,925,241.24 |
| 其他非流动资产 | 4,200,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,532,261,007.18 | 1,535,481,273.81 |
| 资产总计 | 1,850,475,951.51 | 1,832,784,917.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 886,581.75 | 750,499.75 |
| 预收款项 | 3,000.00 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,792,864.03 | 8,717,417.59 |
| 应交税费 | 4,100,019.06 | 1,747,760.59 |
| 其他应付款 | 37,108,066.89 | 37,789,589.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 50,887,531.73 | 49,008,267.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 40,244,147.00 | 40,244,147.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,868,729.63 | 7,578,070.36 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 47,112,876.63 | 47,822,217.36 |
| 负债合计 | 98,000,408.36 | 96,830,484.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 676,599,824.00 | 675,667,508.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 707,872,338.14 | 699,029,192.86 |
| 减：库存股 | 1,950,600.00 | 1,950,600.00 |
| 其他综合收益 | -4,997,862.74 | -4,997,862.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,233,886.50 | 54,233,886.50 |
| 未分配利润 | 320,717,957.25 | 313,972,307.86 |
| 所有者权益合计 | 1,752,475,543.15 | 1,735,954,432.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,850,475,951.51 | 1,832,784,917.00 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 145,724,385.94 | 270,490,488.15 |
| 其中：营业收入 | 145,724,385.94 | 270,490,488.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 194,088,361.98 | 255,057,745.14 |
| 其中：营业成本 | 79,702,950.05 | 133,175,496.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,444,324.74 | 3,292,396.55 |
| 销售费用 | 32,189,710.40 | 43,513,362.01 |
| 管理费用 | 36,697,273.13 | 35,103,486.14 |
| 研发费用 | 41,288,584.09 | 35,571,116.17 |
| 财务费用 | 2,765,519.56 | 4,401,887.47 |
| 其中：利息费用 | 3,935,113.10 | 3,603,679.63 |
| 利息收入 | 477,047.40 | 663,263.00 |
| 加：其他收益 | 11,626,576.76 | 14,555,250.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 163,007.74 | 3,291,344.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -171,781.41 | -2,122,485.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -520,000.00 | 460,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,264,569.30 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -261,234.22 | -2,177,419.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 853.72 | -4,575.60 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,090,202.74 | 31,557,342.21 |
| 加：营业外收入 | 1,676,200.77 | 1,046,760.12 |
| 减：营业外支出 | 143,442.86 | 537,148.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -34,557,444.83 | 32,066,953.80 |
| 减：所得税费用 | -3,979,849.00 | 3,336,297.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,577,595.83 | 28,730,655.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,577,595.83 | 28,730,655.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -23,323,546.02 | 22,367,411.05 |
| 2.少数股东损益 | -7,254,049.81 | 6,363,244.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -317,420.60 | -1,587,344.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -317,420.60 | -1,269,875.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -317,420.60 | -1,269,875.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -317,420.60 | -1,269,875.45 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -317,468.86 | |
| 七、综合收益总额 | -30,895,016.43 | 27,143,311.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -23,640,966.62 | 21,097,535.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,254,049.81 | 6,045,775.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0345 | 0.0337 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0343 | 0.0335 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：廖定海主管会计工作负责人：黄宏矩会计机构负责人：谢浩涛
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 22,273,528.61 | 22,011,018.29 |
| 减：营业成本 | 381.76 | 783,226.50 |
| 税金及附加 | 336,468.11 | 474,143.80 |
| 销售费用 | 202,183.07 | 64,014.58 |
| 管理费用 | 12,217,417.33 | 11,938,312.72 |
| 研发费用 | 1,650,109.82 | 1,086,677.86 |
| 财务费用 | 1,037,308.43 | 83,519.57 |
| 其中：利息费用 | 1,069,135.02 | 94,393.06 |
| 利息收入 | 37,620.47 | 70,151.12 |
| 加：其他收益 | 1,144,192.90 | 1,678,253.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -154,778.09 | 7,291,859.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,062,000.00 | -1,114,016.49 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -520,000.00 | 460,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -120,349.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,564.83 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,178,725.30 | 16,981,671.09 |
| 加：营业外收入 | 29.75 | 534,887.46 |
| 减：营业外支出 | 65,096.98 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,178,755.05 | 17,451,461.57 |
| 减：所得税费用 | 433,105.66 | 1,172,702.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,745,649.39 | 16,278,758.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,745,649.39 | 16,278,758.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,745,649.39 | 16,278,758.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,879,345.05 | 217,447,548.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,829,533.00 | 5,446,672.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,877,589.39 | 9,051,268.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,586,467.44 | 231,945,489.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,357,856.24 | 171,438,347.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,816,518.40 | 110,954,838.64 |
| 支付的各项税费 | 26,383,832.71 | 35,998,193.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,217,386.07 | 45,094,062.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,775,593.42 | 363,485,442.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,189,125.98 | -131,539,952.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,153,529.41 | 10,197,239.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,418,004.53 | 3,843,762.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,282.64 | 26,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,492.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 199,600,000.00 | 71,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 202,182,816.58 | 85,375,493.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,651,129.08 | 26,379,994.03 |
| 投资支付的现金 | 7,860,000.00 | 12,610,852.05 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,667,434.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 221,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,211,129.08 | 76,658,281.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,028,312.50 | 8,717,212.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,724,004.46 | 62,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,000.00 | 62,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 19,760,000.00 | 74,392,964.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,038,397.10 | 5,544,713.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,522,401.56 | 80,000,177.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,792,964.00 | 62,223,305.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,042,665.63 | 11,334,108.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,872,488.85 | 14,038,224.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,708,118.48 | 87,595,637.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,185,716.92 | -7,595,459.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 728,650.93 | -1,059,188.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,674,504.47 | -131,477,387.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 486,238,562.56 | 413,850,615.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,564,058.09 | 282,373,227.39 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 301,327.44 | 796,306.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,676,390.61 | 24,664,164.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,977,718.05 | 25,460,470.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,595,497.17 | 6,540,863.33 |
| 支付的各项税费 | 1,573,897.92 | 4,289,680.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,966,522.23 | 2,796,427.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,135,917.32 | 13,626,971.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,158,199.27 | 11,833,498.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 651,948.80 | 8,497,554.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 58,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,651,948.80 | 98,497,554.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 633,609.69 | 837,393.19 |
| 投资支付的现金 | 61,808,668.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 76,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,633,609.69 | 62,646,061.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,981,660.89 | 35,851,493.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,699,004.46 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,699,004.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,950,600.00 | 4,725,830.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,950,600.00 | 4,725,830.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,748,404.46 | -4,725,830.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,391,455.70 | 42,959,162.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,472,278.87 | 38,160,218.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,080,823.17 | 81,119,381.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 498,521,348.77 | 498,521,348.77 | |
| 交易性金融资产 | 155,632,873.90 | 155,632,873.90 | |
| 应收票据 | 11,304,945.00 | 11,304,945.00 | |
| 应收账款 | 958,564,405.31 | 958,564,405.31 | |
| 预付款项 | 28,350,175.65 | 28,350,175.65 | |
| 其他应收款 | 74,905,512.06 | 74,905,512.06 | |
| 存货 | 366,341,608.80 | 366,341,608.80 | |
| 持有待售资产 | 9,111,448.05 | 9,111,448.05 | |
| 其他流动资产 | 16,167,345.35 | 16,167,345.35 | |
| 流动资产合计 | 2,118,899,662.89 | 2,118,899,662.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 232,930,207.62 | 232,930,207.62 | |
| 其他权益工具投资 | 6,377,595.22 | 6,377,595.22 | |
| 其他非流动金融资产 | 17,660,000.00 | 17,660,000.00 | |
| 投资性房地产 | 7,588,324.72 | 7,588,324.72 | |
| 固定资产 | 217,493,151.01 | 217,493,151.01 | |
| 在建工程 | 133,183,888.36 | 133,183,888.36 | |
| 无形资产 | 163,103,154.42 | 163,103,154.42 | |
| 开发支出 | 38,255,495.90 | 38,255,495.90 | |
| 商誉 | 146,025,849.41 | 146,025,849.41 | |
| 长期待摊费用 | 6,124,849.12 | 6,124,849.12 | |
| 递延所得税资产 | 71,324,870.41 | 71,324,870.41 | |
| 其他非流动资产 | 15,883,194.36 | 15,883,194.36 | |
| 非流动资产合计 | 1,055,950,580.55 | 1,055,950,580.55 | |
| 资产总计 | 3,174,850,243.44 | 3,174,850,243.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 333,689,808.31 | 333,689,808.31 | |
| 应付票据 | 36,701,149.04 | 36,701,149.04 | |
| 应付账款 | 291,301,357.76 | 291,301,357.76 | |
| 预收款项 | 74,975,274.63 | -74,975,274.63 | |
| 合同负债 | 74,975,274.63 | 74,975,274.63 |
| 应付职工薪酬 | 113,520,134.85 | 113,520,134.85 |
| 应交税费 | 46,355,398.87 | 46,355,398.87 |
| 其他应付款 | 64,982,728.63 | 64,982,728.63 |
| 其中：应付利息 | 1,264,410.95 | 1,264,410.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,190,173.14 | 23,190,173.14 |
| 其他流动负债 | 9,574,494.34 | 9,574,494.34 |
| 流动负债合计 | 994,290,519.57 | 994,290,519.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 长期应付款 | 40,244,147.00 | 40,244,147.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,681,107.17 | 2,681,107.17 |
| 预计负债 | 7,612,532.69 | 7,612,532.69 |
| 递延收益 | 21,787,287.32 | 21,787,287.32 |
| 递延所得税负债 | 5,946,645.49 | 5,946,645.49 |
| 非流动负债合计 | 118,271,719.67 | 118,271,719.67 |
| 负债合计 | 1,112,562,239.24 | 1,112,562,239.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 675,667,508.00 | 675,667,508.00 |
| 资本公积 | 711,691,514.37 | 711,691,514.37 |
| 减：库存股 | 1,950,600.00 | 1,950,600.00 |
| 其他综合收益 | -5,977,145.37 | -5,977,145.37 |
| 盈余公积 | 54,233,886.50 | 54,233,886.50 |
| 未分配利润 | 293,705,848.10 | 293,705,848.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,727,371,011.60 | 1,727,371,011.60 |
| 少数股东权益 | 334,916,992.60 | 334,916,992.60 |
| 所有者权益合计 | 2,062,288,004.20 | 2,062,288,004.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,174,850,243.44 | 3,174,850,243.44 |
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第
号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 63,672,363.87 | 63,672,363.87 | |
| 应收账款 | 40,329,391.37 | 40,329,391.37 | |
| 预付款项 | 857,042.98 | 857,042.98 | |
| 其他应收款 | 143,698,530.42 | 143,698,530.42 | |
| 存货 | 28,943.99 | 28,943.99 | |
| 其他流动资产 | 48,717,370.56 | 48,717,370.56 | |
| 流动资产合计 | 297,303,643.19 | 297,303,643.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,402,601,855.35 | 1,402,601,855.35 | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 17,660,000.00 | 17,660,000.00 | |
| 固定资产 | 71,466,704.90 | 71,466,704.90 | |
| 在建工程 | 384,460.72 | 384,460.72 | |
| 无形资产 | 32,426,266.43 | 32,426,266.43 | |
| 开发支出 | 1,816,745.17 | 1,816,745.17 | |
| 递延所得税资产 | 3,925,241.24 | 3,925,241.24 | |
| 其他非流动资产 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,535,481,273.81 | 1,535,481,273.81 | |
| 资产总计 | 1,832,784,917.00 | 1,832,784,917.00 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 750,499.75 | 750,499.75 | |
| 预收款项 | 3,000.00 | -3,000.00 | |
| 合同负债 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 8,717,417.59 | 8,717,417.59 | |
| 应交税费 | 1,747,760.59 | 1,747,760.59 | |
| 其他应付款 | 37,789,589.23 | 37,789,589.23 | |
| 流动负债合计 | 49,008,267.16 | 49,008,267.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 40,244,147.00 | 40,244,147.00 | |
| 递延收益 | 7,578,070.36 | 7,578,070.36 | |
| 非流动负债合计 | 47,822,217.36 | 47,822,217.36 | |
| 负债合计 | 96,830,484.52 | 96,830,484.52 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 675,667,508.00 | 675,667,508.00 |
| 资本公积 | 699,029,192.86 | 699,029,192.86 |
| 减：库存股 | 1,950,600.00 | 1,950,600.00 |
| 其他综合收益 | -4,997,862.74 | -4,997,862.74 |
| 盈余公积 | 54,233,886.50 | 54,233,886.50 |
| 未分配利润 | 313,972,307.86 | 313,972,307.86 |
| 所有者权益合计 | 1,735,954,432.48 | 1,735,954,432.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,832,784,917.00 | 1,832,784,917.00 |
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。