朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
朗源股份有限公司
（LONTRUE CO., LTD.）
2016 年第三季度报告
股票代码：300175
股票简称：朗源股份
2016 年 10 月
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主
管人员)王凤梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,258,816,552.82 1,575,400,739.95 -20.10%
归属于上市公司股东的净资产
883,669,917.70 900,725,529.08 -1.89%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 156,370,801.64 -30.14% 456,164,525.95 -18.98%
归属于上市公司股东的净利润
15,715,639.56 -943.17% 31,250,753.76 24.55%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
670,747.59 -140.97% 15,640,028.07 -1.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 400,657,357.18 423.69%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.033 -925.00% 0.066 24.53%
稀释每股收益（元/股） 0.033 -925.00% 0.066 24.53%
加权平均净资产收益率 1.73% 1.92% 3.41% 0.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,216,624.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
614,121.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,445.32
减：所得税影响额 5,203,575.23
合计 15,610,725.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争的风险
国际市场上土耳其是中国葡萄干产品的主要竞争对手，土耳其葡萄干产量及里拉汇率变动对国际葡萄干市场有重要影
响。近年土耳其葡萄干的丰产和里拉贬值后持续低位运行，一直是压制葡萄干市场价格的重要不利因素，导致公司葡萄干产
品未能很好地贡献业绩。公司将充分发挥在国内优质葡萄干主产区新疆的子公司及团队的优势，控制采购成本，从原料采购
的源头严把质量关，将生产加工、管理标准化，从而做到产品的标准化；同时，把握好国内烘焙市场快速发展的机遇，积极
的开发国内市场，力争塑造国内烘焙原料知名品牌。
2、贸易壁垒的风险
东南亚尤其是印尼，是公司鲜果产品的主要市场，但印尼水果进口政策的不稳定性及贸易壁垒对公司产生不利影响，且
增加了鲜果出口的物流和检验成本。由此，公司加强了东南亚其他国家、中东市场和国内市场的开发力度，积极强化团队建
设。
3、本次非公开发行股票的相关事项的风险
公司本次非公开发行股票募集资金不超过23亿主要用于IDC建设、偿还银行贷款和补充营运资金，相关事项需报证监会
核准，能否取得核准及取得核准的时间具有不确定性。公司目前正加快办理项目立项手续。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,885
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆尚龙股权投
境内非国有法人 22.46% 105,745,600 0 质押 11,330,000
资管理有限公司
杨建伟 境内自然人 17.37% 81,800,000 0 质押 59,500,000
龙口市广源果品
境内非国有法人 3.90% 18,339,200 0 质押 18,339,200
有限责任公司
戚大广 境内自然人 2.60% 12,252,960 9,189,720 质押 12,252,960
中央汇金资产管
国有法人 1.47% 6,905,100
理有限责任公司
申万菱信资产－
工商银行－玖歌
其他 1.25% 5,893,600
新丝路 5 号资产
管理计划
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杨玉珍 境内自然人 0.65% 3,065,000
季泰宇 境内自然人 0.61% 2,849,991
德邦基金－浦发
银行－德邦基金
其他 0.59% 2,800,093
荣华 8 期资产管
理计划
王钧 境内自然人 0.58% 2,718,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆尚龙股权投资管理有限公司 105,745,600 人民币普通股 105,745,600
杨建伟 81,800,000 人民币普通股 81,800,000
龙口市广源果品有限责任公司 18,339,200 人民币普通股 18,339,200
中央汇金资产管理有限责任公司 6,905,100 人民币普通股 6,905,100
申万菱信资产－工商银行－玖歌
5,893,600 人民币普通股 5,893,600
新丝路 5 号资产管理计划
杨玉珍 3,065,000 人民币普通股 3,065,000
戚大广 3,063,240 人民币普通股 3,063,240
季泰宇 2,849,991 人民币普通股 2,849,991
德邦基金－浦发银行－德邦基金
2,800,093 人民币普通股 2,800,093
荣华 8 期资产管理计划
王钧 2,718,000 人民币普通股 2,718,000
新疆尚龙股权投资管理有限公司和龙口市广源果品有限责任公司的控股股东均为自然
人戚大广先生，为同一实际控制人控制下的关联股东。新疆尚龙、广源果品和戚大广先
上述股东关联关系或一致行动的
生分别持有本公司 22.46%、3.90%和 2.60%的股份，合计持有本公司 28.96%的股份，三
说明
者为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 股东王钧除通过普通证券账户持有 1,671,300 股外，还通过光大证券股份有限公司客户
（如有） 信用交易担保证券账户持有 1,046,700 股，实际合计持有 2,718,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
任职期间所持公
戚大广 9,189,720 0 0 9,189,720 高管锁定 司股票按 75%锁
定。
合计 9,189,720 0 0 9,189,720 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期货币资金期末余额106,350,223.70元，较期初降低了51.28%，主要原因是报告期归还贷款及增加对外投资。
2、报告期应收账款期末余额110,702,122.36元，较期初降低了44.67%，主要原因是报告期收回前期货款。
3、报告期预付款项期末余额18,422,245.22元，较期初降低了50.68%，主要原因是报告期采购预付减少。
4、报告期其他应收款期末余额274,352.46元，较期初降低了92.51%，主要原因是报告期个人备用金减少。
5、报告期存货期末余额288,740,314.15元，较期初降低了49.95%，主要原因是报告期销售库存商品。
6、报告期其他流动资产期末余额8,213,082.47元，较期初降低了55.02%，主要原因是报告期留抵税额减少。
7、报告期可供出售金融资产期末余额316,120,927.00元，较期初增加了52.95%，主要原因是报告期对外投资增加。
8、报告期长期股权投资期末余额55,256,020.04元，较期初增加了100%，主要原因是报告期收购少数股东股权。
9、报告期在建工程期末余额115,330,237.64元，较期初增加了244.92%，主要原因是报告期新建厂房及车间改造。
10、报告期其他非流动资产期末余额18,530,323.49元，较期初降低了53.61%，主要原因是报告期搬迁处置固定资产。
11、报告期短期借款期末余额244,000,000.00元，较期初降低了49.46%，主要原因是报告期归还短期贷款。
12、报告期应付账款期末余额49,506,909.55元，较期初降低了39.87%，主要原因是报告期采购减少。
13、报告期预收款项期末余额502,444.72元，较期初降低了98.20%，主要原因是报告期客户提货。
14、报告期应付职工薪酬期末余额1,343,498.62元，较期初降低了43.64%，主要原因是报告期人工减少。
15、报告期应交税费项期末余额7,036,719.88元，较期初增加了227.11%，主要原因是报告期应缴纳税款增加。
16、报告期应付利息项期末余额307,883.33元，较期初降低了80.78%，主要原因是报告期贷款减少。
17、报告期递延所得税负债期末余额8,425,231.75元，较期初降低了63.42%，主要原因是报告期可供出售金额资产公允
价值降低。
18、报告期其他综合收益期末余额25,275,695.25元，较期初降低了63.42%，主要原因是报告期可供出售金额资产公允价
值降低。
二、利润表项目大幅变动情况及原因说明
1、年初到报告期营业税金及附加为653,617.24元，上年同期为57,827.45元，比上年同期增加1,030.29%，主要原因是报
告期实际缴纳税款增加。
2、年初到报告期财务费用为11,571,075.65元，上年同期为21,135,533.24元，比上年同期降低45.25%，主要原因是报告
期贷款减少。
3、年初到报告期资产减值损失为-759,864.38元，上年同期为3,239,775.35元，比上年同期降低123.45%，主要原因是收
回前期货款，应收账款减少。
4、年初到报告期营业外收入为21,175,732.28元，上年同期为9,439,937.63元，比上年同期增加124.32%，主要原因是搬
迁取得收益。
5、年初到报告期营业外支出为361,431.36元，上年同期为259,043.89元，比上年同期增加39.53%，主要原因是处置固定
资产。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、年初到报告期末经营活动现金流出为275,985,942.50元，上年同期为578,381,346.45元，比上年同期降低52.28%，主
要原因是报告期采购减少。
2、年初到报告期末投资活动现金流入为43,181,547.45元，上年同期为2,857,123.43元，比上年同期增加1,411.36%，主要
原因是报告期搬迁取得收益。
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3、年初到报告期末投资活动现金流出为300,964,625.70元，上年同期为150,009.64元，比上年同期增加200,530.19%，主
要原因是报告期购置资产增加，投资增加。
4、年初到报告期末筹资活动现金流入为224,000,000.00元，上年同期717,824,108.47元，比上年同期降低68.79%，主要
原因是报告期贷款减少。
5、年初到报告期末筹资活动现金流出为480,297,429.23元，上年同期为704,847,883.44元，比上年同期降低31.86%，主
要原因是报告期偿还贷款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
与去年同期相比，2016年1-9月份主营业务收入减少30,903,460.89元，其中鲜果的销售收入减少18,493,566.15元，果仁及
坚果等产品收入减少20,800,626.63元，果干的销售收入增加6,215,143.65元，其他果脯、冻干、蔬菜增加2,175,588.24元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月份 2015年1-9月份
名称 金额 比例 名称 金额 比例
前五大供应商合计 76,381,891.97 39.28% 前五大供应商合计 189,225,010.13 21.49%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月份 2015年1-9月份
名称 金额 比例 名称 金额 比例
前五大客户合计 162,859,522.36 30.63% 前五大客户合计 113,354,249.14 20.13%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2016 年度经营计划在本报告期的执行情况请详见本报告第三节管理层讨论与分析中“报告期内驱动业务收入变化的具体因
素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
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请参见”第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
承诺期内，承
诺人严格信
未来 12 个月 守承诺，未出
内不再增持 2015 年 01 月 现违反承诺
杨建伟 12 个月
朗源股份股 22 日 的情况发生；
票 截止目前该
承诺已履行
完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所
截止到报告
作承诺
期末，上述承
诺人严格信
新疆尚龙股 未来 12 个月 守承诺，未出
2015 年 01 月
权投资管理 内，不再减持 12 个月 现违反承诺
22 日
有限公司 所持有股票 的情况发生，
且该承诺已
在本报告期
履行完毕。
资产重组时所作承诺
在任职期间
每年转让直
接或间接持
有的发行人
股份数不超 截止到报告
过其直接或 期末，上述承
戚大广、戚荣 间接持有的 2011 年 02 月 诺人严格信
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期
妮 发行人股份 14 日 守承诺，未出
总数的百分 现违反承诺
之二十五；离 的情况发生。
职后半年内，
不转让其直
接或间接持
有的发行人
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股份。
本人/本公司
不以任何方
式从事（包括
与他人合作
直接或间接
从事）或投资
于任何业务
与朗源股份
相同、类似或
在任何方面
构成竞争的
公司、企业或
其他机构、组
织；当本人/
本公司及可
控制的企业
新疆尚龙股
与朗源股份 截止到报告
权投资管理
之间存在竞 期末，上述承
有限公司、戚
争性同类业 2009 年 08 月 诺人严格信
大广、戚荣 长期
务时，本人及 07 日 守承诺，未出
妮、龙口市广
可控制的企 现违反承诺
源果品有限
业自愿放弃 的情况发生。
责任公司
同朗源股份
的业务竞争。
本人/本公司
及可控制的
企业不向其
他在业务上
与朗源股份
相同、类似或
构成竞争的
公司、企业或
其他机构、组
织或个人提
供资金、技术
或提供销售
渠道、客户信
息等支持。
自 2015 年 7 截止到报告
月 9 日起 12 期末，上述承
2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 戚大广 个月内在法 12 个月 诺人严格信
09 日
律法规允许 守承诺，未出
的条件下，通 现违反承诺
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过在二级市 的情况发生；
场或者证券 该增持计划
公司、基金管 已在本报告
理公司定向 期实施完毕。
资产管理等
方式购买本
公司股票，增
持金额不低
于 3,000 万
元，不高于 5
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|---|
| 公告日期:2016-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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