单位:元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 张涛 | 上市公司控股子公司关键管理人员 | 其他应收款 | 8,769,148.45 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,369,148.45 | 涉嫌虚假交易形成 | 非经营性占用 |
张涛 | 上市公司控股子公司关键管理人员 | 其他应收款 | 25,127,733.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,127,733.52 | 收购前虚增资产形成 | 非经营性占用 | |
小计 | 33,896,881.97 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,496,881.97 | |||||
总计 | 33,896,881.97 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,496,881.97 | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 广东优世联合控股集团股份有限公司 | 上市公司控股子公司 | 其他应收款 | 81,042,807.28 | 3,787,560.82 | 84,830,368.10 | 借款 | 非经营性往来 | ||
太原市德蓝达科技有 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 32,225,800.00 | 11,160,000.00 | 100,000.00 | 43,285,800.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
限公司 | ||||||||||
朗源实业(上海)有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 1,150,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 1,250,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
总计 | 114,418,607.28 | 11,360,000.00 | 3,787,560.82 | 200,000.00 | 129,366,168.10 |
注1:其他应收上市公司控股子公司关键管理人员张涛的款项是由于其在2018年度、2019年、2020年度涉嫌虚假交易及虚增资产形成的资金占用。注2:控股子公司优世联合2019年度、2020年度、2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于业绩承诺,公司应收业绩承诺方张涛、广东云聚科技有限公司三年的业绩补偿款,2021年公司收到业绩补偿的股权价值合计为27,678,842.18元,尚未确认2021年度业绩补偿款,尚未收到剩余业绩补偿款。本表已于2024年4月26日获董事会批准。
法定代表人: 戚永楙 主管会计工作负责人:戚永楙 会计机构负责人: 张丽娜
朗源股份有限公司董事会二〇二四年四月二十七日