中电环保股份有限公司 2016 年半年度报告全文
中电环保股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
中电环保股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王政福、主管会计工作负责人唐修杰及会计机构负责人(会计主
管人员)张娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ............................................ 2
第二节 公司基本情况简介 .......................................... 5
第三节 董事会报告 ................................................ 9
第四节 重要事项 ................................................. 22
第五节 股份变动及股东情况 ....................................... 30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................. 34
第七节 财务报告 ................................................. 36
第八节 备查文件目录 ............................................ 116
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释义
释义项 指 释义内容
公司、股份公司、中电环保 指 中电环保股份有限公司
工程公司 指 南京中电环保工程有限公司，本公司控股子公司
自动化公司 指 南京中电自动化有限公司，本公司控股子公司
国能公司 指 南京国能环保工程有限公司，本公司控股子公司
科技公司 指 南京中电环保科技有限公司，本公司控股子公司
联丰公司 指 江苏联丰环保产业发展有限公司，本公司控股子公司
登封公司 指 登封中电环保水务有限公司，本公司控股子公司
银川公司 指 银川中电环保水务有限公司，本公司控股子公司
科技园公司 指 南京中电环保科技园有限公司，本公司控股子公司
节能公司 指 南京中电节能有限公司，工程公司控股子公司
风评公司 指 南京中电风险评估有限公司，国能公司控股子公司
常熟公司 指 中电环保（常熟）固废处理有限公司，本公司控股子公司
元、万元 指 除非特指，均为人民币单位
保荐人、保荐机构、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司
会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 浙江六和律师事务所
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 中电环保 股票代码
公司的中文名称 中电环保股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中电环保
公司的外文名称（如有） CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有） CEEP
公司的法定代表人 王政福
注册地址 南京市江宁开发区诚信大道 1800 号
注册地址的邮政编码
办公地址 南京市江宁开发区诚信大道 1800 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.ce-ep.com
电子信箱 ceep@ce-ep.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周安翔 张维
联系地址 南京市江宁开发区诚信大道 1800 号 南京市江宁开发区诚信大道 1800 号
电话 025-86533202 025-86533261
传真 025-86524972 025-86524972
电子信箱 zax@ce-ep.com zhangweic@ce-ep.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 南京市江宁开发区诚信大道 1800 号公司董事会秘书办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业总收入（元） 303,997,052.42 273,050,366.83 11.33%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 47,847,527.80 40,354,818.25 18.57%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 44,486,720.77 38,613,946.64 15.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） -83,957,551.11 -23,745,471.24 -253.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1656 -0.0703 -135.56%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
加权平均净资产收益率 4.61% 4.26% 增加 0.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.29% 4.08% 增加 0.21 个百分点
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 1,566,405,995.03 1,510,639,403.24 3.69%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 1,047,016,436.70 1,016,068,908.90 3.05%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 2.0651 2.0041 3.04%
注：（1）报告期内，公司实施了 2015 年度权益分派方案：每 10 股派发 0.5 元现金(含税)，同时以资本公积金每 10 股转增 5
股，总股本由年初的 33,800 万股增加至 50,700 万股。
（2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的相
关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 50,700 万股来计算基本每股收益与稀释每股收益。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 507,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0944
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,963.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
4,016,029.82
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,630.94
减：所得税影响额 603,189.91
少数股东权益影响额（税后） 64,700.03
合计 3,360,807.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
软件集成电路增值税退税 119,019.60 本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
污水处理劳务增值税退税 198,489.29 同上
污泥处置劳务增值税退税 710,906.00 同上
合 计 1,028,414.89
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、市场竞争的风险
公司在工业水处理、市政污水处理、烟气治理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手，当前受宏观经济的影响，跨
界进入环保产业的案例明显增多，很多大型国企面临转型，借助资本优势，抢占尚处于成长期的环保市场，导致行业内的竞
争更加激烈。为此，公司将发挥人才团队、技术研发、项目实施、经营模式、平台资源和品牌等综合优势，合理配置资源，
拓宽市场开拓思路，巩固工业水处理的优势产业，加速固废处理及烟气治理等新产业市场的持续突破；抓住环保高端服务业
发展的机遇，以市场需求为导向，积极拓展PPP、特许经营等业务模式；同时发挥已打造的环保产业创新和科技服务平台优
势，全力提升公司的“环境综合治理服务商”地位。
2、应收账款回收的风险
随着公司确认收入项目数量及类型增多，受客户其自身资金状况的影响，公司应收账款余额较大、回款周期延长，尽管
公司加强项目实施等合同履约管理，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业和政府，
但未来仍存在个别项目款项出现坏账的风险。为此，公司一方面做好项目实施工作，提高产品和服务的质量；另一方面，加
强客户信用管理，对客户的资金状况进行持续监控；同时，加强应收账款回款管理，完善回款考核激励办法，加大催收力度，
努力避免重大坏账风险发生。
3、PPP项目执行的风险
公司所从事的市政污水处理及污泥处置业务属于公共服务领域，通常采用PPP模式。十三五时期，PPP模式在基础设施
与公共服务领域将得以进一步推广，但目前我国PPP模式尚未完全成熟，发展环境还有待完善。部分项目建设工期，受业主
延期或建设手续繁琐等影响，存在不能按照约定进度实施和经济效益变化的风险。为此，针对PPP项目，一方面，公司严格
按合同履约，避免造成我方违约；另一方面，积极与业主沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。另外，对于后
续招投标项目，仔细甄别、认真分析可行性，选择风险可控的项目参与。
4、成本控制的风险
公司的营业收入主要来源于环保装备系统集成、工程总承包和技术服务等，其中水处理项目中，进口设备和原材料占比
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较大，今年以来，美元汇率仍持续上升，导致美元计价进口件的采购成本加大，对公司实施项目的收益产生影响；工程总承
包项目中，除了设计、系统集成、技术服务外，还包括较大比重的建筑安装部分，劳动力成本近年来逐渐增加，使项目实施
成本逐步增加。上述因素，使公司面临成本控制的风险。公司将通过优化设计和设备选型，采用互联网电子招标平台，拓宽
采购渠道和供应商配置，完善管理流程，对项目实施精细化管理等一系列手段，做好成本控制管理。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2016年，公司坚持“创新发展”思维，确定定位“环境综合治理服务商”，围绕工业水处理、市政污水处理、固废处
理和烟气治理四项业务，以及一个环保产业创新和科技服务综合平台，形成“4+1”产业发展格局，专业提供工业和城市环
保系统解决方案、研发设计、系统集成、工程总承包、运维、PPP及投融资等综合服务；报告期内，公司从“加快市场拓展、
提高经营业绩、提升企业品牌”入手，积极开展各项工作，努力打造一流的环保企业。
报告期内，公司实现营业收入为30,399.71万元，较去年同期增长11.33%；实现归属于上市公司股东的净利润4,784.75
万元，较去年同期增长18.57%。报告期内，公司经营业绩持续增长，主要原因是：市政水处理业务利润保持增长和新增烟气
余热利用业务利润；同时，公司环保产业创新及科技服务综合平台实现收益增加了利润。
公司主要经营情况回顾如下：
1、市场开拓方面
报告期内，公司新承接合同额4.45亿元，其中：工业水处理3.19亿元、市政污水处理0.29亿元、烟气治理0.97亿元；主
要承接了国际知名娱乐项目水处理厂运维服务、陕西榆林横山煤电凝结水、大同华岳热电烟气超低排放等项目。截止报告期
末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为28.47亿元（包含常熟工业和市政污泥处理项目13.72亿元），其中：工业水处
理9.07亿元、市政污水处理2.11亿元、污泥处理16.23亿元、烟气治理1.06亿元。
2、项目实施方面
截止到报告期末，部分在实施项目进展如下：中广核阳江核电5、6号机组凝结水项目，处于设备交货阶段；中核田湾核
电3、4号机组凝结水项目，处于设备安装阶段；中盐昆山煤化工废水零排放系统技术开发及工程应用，处于调试阶段；宁东
化工新材料园区污水处理厂EPC，处于施工收尾阶段；银川市第七污水处理厂BOT项目，处于设备安装阶段；江宁南区污水处
理厂EPC，安装完毕，具备进水条件；南京污泥干化协同发电PPP示范项目，通过环保验收、正式投产；常熟市工业和市政污
泥处理（30万吨/年）项目，处于现场施工准备阶段。
3、技术研发及综合平台建设方面
报告期内，公司通过自主研发，共获得新授权专利20项，其中发明专利7项，为今后的业务发展提供了强力支撑；报告
期内，公司通过打造的环保产业创新和科技服务平台，引进了水处理产业化高端人才团队，并获得高端人才团队引进计划资
助经费1300万元，通过该资助项目的实施，将进一步推动公司在水处理产业的技术创新和产业升级，提升公司的核心竞争力。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 303,997,052.42 273,050,366.83 11.33%
营业成本 199,034,088.96 183,896,242.29 8.23%
销售费用 8,952,683.66 7,723,648.37 15.91%
管理费用 30,746,114.64 29,763,911.56 3.30%
主要系确认安徽上诺环保股份有限公司及其实际
财务费用 -6,265,418.58 -4,609,064.33 35.94%
控制人（含关联方）资金占用费所致
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资产减值损失 16,233,529.05 8,376,070.50 93.81% 主要系本期项目回款较上期减少所致
主要系本期政府补助项目实施结转及污泥处置和
营业外收入 5,059,826.57 2,315,759.60 118.50%
污水处理增值税退税增加所致
所得税费用 8,295,548.65 7,252,114.34 14.39%
研发投入 11,344,948.13 11,289,886.69 0.49%
经营活动产生的现金流
-83,957,551.11 -23,745,471.24 -253.57% 主要系本期项目回款减少，垫付工程款增加所致
量净额
投资活动产生的现金流
-51,155,941.60 -143,955,211.97 64.46% 主要系本期理财产品到期赎回较上期减少所致
量净额
筹资活动产生的现金流
-15,160,000.00 -16,900,000.00 10.30%
量净额
现金及现金等价物净增
-150,273,492.71 -184,600,683.21 18.60%
加额
货币资金 273,016,029.03 422,808,501.74 -35.43% 主要系经营活动净支出增加及购买理财产品所致
应收票据 11,648,680.00 17,926,625.80 -35.02% 主要系承兑汇票背书或到期结算所致
预付款项 59,490,173.31 34,201,212.90 73.94% 主要系预付项目采购款增加所致
应收利息 714,847.12 2,329,652.29 -69.32% 主要系定期存款到期结算所致
其他流动资产 113,930,892.49 65,343,312.15 74.36% 主要系购买理财产品所致
递延所得税资产 12,239,308.82 9,385,607.26 30.41% 主要系资产减值准备增加所致
应付票据 6,466,800.00 14,755,440.00 -56.17% 主要系承兑汇票到期结算所致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业收入同比增长 11.33%，具体情况为：江宁南区及银川第七污水处理厂等市政污水处理项目的实施，
报告期市政污水项目实现收入较去年同期增加 2,627.14 万元；国电都匀烟气余热等烟气治理项目的实施，报告期烟气治理项
目实现收入较去年同期增加 2,899.19 万元。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2013年7月23日披露了《关于签订锅炉烟气脱硫除尘系统重大销售合同的公告》（公告编号：2013-017），
公司与中国联合工程公司签署了中煤蒙大新能源50万吨/年工程塑料项目自备热电站CFB锅炉烟气脱硫除尘系统合同，总金
额：5,300万元人民币。截止本报告期末，项目等待性能验收考核（视业主整体项目进度情况）。
（2）公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》（公告编号：
2014-017），公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同，总金额：
7,980万元人民币。截止本报告期末，项目处于设计阶段。
（3）公司于2014年12月31日披露了《关于签署南京市江宁南区污水处理厂（6万吨/天）工程建设总承包重大销售合同
的公告》（公告编号：2014-036），公司与南京江宁水务集团有限公司签署了南京市江宁区南区污水处理厂工程建设总承包
合同，总金额：14,297.26万元人民币。截止本报告期末，安装完毕，具备进水条件。
（4）公司于2015年12月16日披露了《关于签署国电都匀发电公司烟气余热利用改造EPC重大销售合同的公告》（公告
编号：2015-048），公司与国电都匀发电有限公司签署了《国电都匀发电公司烟气余热利用改造EPC项目合同书》，合同总
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价为人民币4,649万元。截止本报告期末，项目一号机组投运、待验收，二号机组处于施工阶段。
（5）公司于2016年2月18日披露了《关于控股子公司签署烟气超低排放工程EPC总承包合同的公告》（公告编号：
2016-004），公司控股子公司南京中电环保科技有限公司与大同华岳热电有限责任公司签署了烟气超低排放环保工程（脱硫、
湿式电除尘、脱硝）EPC总承包合同，合同总价为人民币6,900万元。截止本报告期末，项目设计完成、进入设备采购阶段。
数量分散的订单情况
1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况如下表：
新增订单 确认收入订单 期末在手订单
业务
金额 已签订合同 尚未签订合同 金额 未确认收入
类型 数量 数量 数量
（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） （万元） （万元）
EPC 3 9,655.95 3 9,655.95 - - 13 8,832.62 15 11,612.78
BT - - - - - - 1 36.51 3 120.82
EP 58 30,498.54 43 10,232.35 15 20,266.19 47 18,095.75 111 91,378.05
合计 61 40,154.49 46 19,888.30 15 20,266.19 61 26,964.88 129 103,111.65
2、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况如下表：
新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单
业务类 合计 已签订合同 尚未签订合同 本期完成的
数 投资金额 数 未完成投资 运营收入
型 数 投资金额 数 投资金额 数 投资金额 投资金额 数量
量 （万元） 量 金额（万元） （万元）
量 （万元 量 （万元） 量 （万元） （万元）
BOT - - - - - - - - 3 1,223.99 15,523.89 1 164.67
O&M 1 2,660.85 1 2,660.85 - - - - - - - 5 252.94
BOO - - - - - - - - - - - 1 1,584.65
合计 1 2,660.85 1 2,660.85 - - - - 3 1,223.99 15,523.89 7 2,002.27
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主要提供工业废污水和给水处理，市政和园区污水净化、中水回用，流域污染治理，海水淡化；固废资源化、污泥
干化协同发电；烟气脱硫、脱硝、除尘及超低排放，烟气余热利用；以及管控智能化等业务；提供工业和城市环保综合解决
方案，包括：研发设计、系统集成、工程总承包、运营、PPP模式（EPC、BT、BOT等）。
报告期内，公司主营业务利润5,410.06万元，同比增长14.87%。具体情况为：报告期实现营业收入30,399.71万元，同比
增长11.33%，系市政污水业务和烟气治理业务收入同比增加；营业成本19,903.41万元，同比增长8.23%，系营业收入同比增
加所致；期间费用3,343.34万元，同比增长1.69%，系销售费用增加所致；现金净减少额15,027.35万元，主要系本期项目回
款减少，垫付工程款增加所致。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分产品或服务
凝结水精处理 55,807,900.29 37,699,286.53 32.45% -5.43% -14.30% 7.00%
废污水处理及中水回用 28,867,220.02 18,435,036.95 36.14% -63.76% -62.06% -2.86%
给水处理 53,444,553.18 33,208,092.39 37.86% 198.46% 183.17% 3.36%
水汽集中监控和化学注
20,539,700.87 14,124,668.00 31.23% 23.96% 50.07% -11.97%
入系统
工业烟气处理 52,589,180.92 38,807,024.88 26.21% 122.86% 140.72% -5.47%
市政污泥处理 16,080,534.82 11,484,215.85 28.58% -31.63% -38.74% 8.29%
市政污水处理 70,258,666.14 41,567,977.82 40.84% 59.72% 36.08% 10.28%
其他业务 6,409,296.18 3,707,786.54 42.15% -27.19% -22.07% -3.80%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位： 万元
本期前五大供应商 金额 上年同期前五大供应商 金额
前五大供应商采购金额合计 3,974.75 前五大供应商采购金额合计 6,228.87
占公司全部采购金额的比例 19.73% 占公司全部采购金额的比例 31.00%
报告期内，公司前5大供应商有3家发生变化、采购金额合计较上年同期相比有所增加，但保持合理的采购比例，不存在向单
一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经
营不构成重大影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位： 万元
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本期前五大客户 金额 上年同期前五大客户 金额
前五大客户营业收入合计 12,614.09 前五大客户营业收入合计 11,786.58
占公司全部营业收入的比例 41.50% 占公司全部营业收入的比例 43.16%
报告期内，公司前5大客户有5家发生变化、销售金额合计较上年同期相比有所增加，但保持合理的销售比例，不存在向单一
客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成
重大影响。
6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
单位：元
公司名称 主要产品或服务 净利润
环保、水处理、自动控制、计算机应用和仪器仪表的开发研制、工
南京中电环保工程有限公司 艺设计、制造、系统成套及工程承包、安装调试、技术服务；高科 -4,889,890.54
技产业投资等。
自动化、软件、计算机、仪器仪表、电控产品和电力、环保、石化、
南京中电自动化有限公司 化工、水处理设备的设计、研发、销售、工程承包、安装、调试、 952,600.38
技术服务。
环保产业的开发、投资、项目管理、技术咨询服务；环保工程的设
江苏联丰环保产业发展有限公司 2,777,271.38
计、施工；环保设备的研发、销售；污水处理及再生利用。
环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成、销
售；环保自动控制系统、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系
南京中电环保科技有限公司 3,604,951.79
统集成、销售；环保工程施工、安装、调试、技术服务、设备运营；
高科技产业投资。
