武汉华中数控股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
武汉华中数控股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-022
2018 年 04 月
武汉华中数控股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人田茂胜及会计机构负责人(会计主
管人员)伦学熙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 114,730,564.97 181,415,390.62 -36.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） -15,764,581.96 -8,706,267.43 -81.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-26,179,092.99 -24,695,995.71 -6.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -75,380,837.95 -135,963,803.93 44.56%
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.05 -81.07%
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.05 -81.07%
加权平均净资产收益率 -1.39% -0.78% -0.61%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,220,557,597.11 2,325,908,914.38 -4.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,129,992,552.12 1,145,757,134.08 -1.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为公司承担国家、地方科技
13,788,615.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 项目课题经费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 177,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,725.56
减：所得税影响额 2,414,281.79
少数股东权益影响额（税后） 1,148,448.63
合计 10,414,511.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、经营转型风险
在经营转型过程中，公司加大了对数控系统、工业机器人及自动化、新能源汽车等领域的技术及市场开拓的投入，在此过程
中公司面临着经营转型、新业务领域开拓的风险。公司重点加快发展的三个业务主体领域均为公司数控等核心技术的不同运
用领域，在此过程中，公司结合市场与客户需求，推进核心技术的突破，加强经营成本的控制，并尽快实现公司研发成果的
转化。
2、商誉减值风险
公司于 2016 年完成对江苏锦明的收购，因该合并事项，公司合并财务报表形成了一定金额的商誉，如江苏锦明未来盈利实
现情况不如预期，则可能产生商誉减值的风险。江苏锦明已在新能源电池、食品等领域建立了良好的竞争优势，未来公司将
进一步支持江苏锦明的经营发展，并更好的发挥其与公司间的协同效应。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,133
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
武汉华中科技大
产业集团有限公 国有法人 19.05% 32,924,765
司
新疆瑞和时代文
化产业投资有限 境内非国有法人 3.63% 6,275,728
公司
陈吉红 境内自然人 1.79% 3,100,500 2,325,375
张英 境内自然人 1.44% 2,485,584 994,234
朱志红 境内自然人 1.24% 2,140,500 1,605,375 质押 910,000
文碧 境内自然人 0.74% 1,274,658 509,863
熊清平 境内自然人 0.70% 1,206,414 904,810
彭兰乔 境内自然人 0.69% 1,188,806
上海云毅衷投资
管理中心（有限 其他 0.61% 1,046,728
合伙）
胡友泽 境内自然人 0.52% 900,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
武汉华中科技大产业集团有限公
32,924,765 人民币普通股 32,924,765
司
新疆瑞和时代文化产业投资有限
6,275,728 人民币普通股 6,275,728
公司
张英 1,491,350 人民币普通股 1,491,350
彭兰乔 1,188,806 人民币普通股 1,188,806
上海云毅衷投资管理中心（有限合
1,046,728 人民币普通股 1,046,728
伙）
胡友泽 900,000 人民币普通股 900,000
陈吉红 775,125 人民币普通股 775,125
文碧 764,795 人民币普通股 764,795
刘培国 631,800 人民币普通股 631,800
张华云 624,765 人民币普通股 624,765
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
公司股东彭兰乔除通过普通证券账户持有 787,318 股外，还通过华泰证券股份有限公司
参与融资融券业务股东情况说明 客户信用交易担保证券账户持有 401,488 股，实际合计持有 1,188,806 股；公司股东胡
（如有） 友泽通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 900,000 股，实际
合计持有 900,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
根据业绩承诺情
张英 994,234 994,234 首发后限售股
况分批解锁
根据业绩承诺情
潘陆陆 229,438 229,438 首发后限售股
况分批解锁
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根据业绩承诺情
陈介平 509,863 509,863 首发后限售股
况分批解锁
根据业绩承诺情
孔维龙 114,719 114,719 首发后限售股
况分批解锁
根据业绩承诺情
文碧 509,863 509,863 首发后限售股
况分批解锁
根据业绩承诺情
王忠才 191,198 191,198 首发后限售股
况分批解锁
高管锁定股每年
熊清平 904,810 904,810 高管锁定股
初解锁 25%
高管锁定股每年
朱志红 1,605,375 1,605,375 高管锁定股
初解锁 25%
高管锁定股每年
陈吉红 2,325,375 2,325,375 高管锁定股
初解锁 25%
合计 7,384,875 0 0 7,384,875 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据：报告期末相比于期初减少 61.80%，主要系票据结算业务减少。
2、其他应收款：报告期末相比于期初增加 40.02%，主要系应收往来款增加。
3、在建工程：报告期末相比于期初增加 52.46%，主要系在建工程正常继续实施项目投入增加。
4、开发支出：报告期末相比于期初增加 34.68%，主要系资本化阶段的研发项目本期投入增加。
5、应付票据：报告期末相比于期初减少 57.52%，主要系供应商票据结算量减少。
6、预收款项：报告期末相比于期初增加 36.71%，主要系预收货款增加。
7、应交税费：报告期末相比于期初减少 84.86%，主要系应交增值税减少。
8、其他应付款：报告期末相比于期初减少 41.52%，主要系应拨课题经费减少。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业收入：2018 年 1-3 月较上年同期减少 36.76%，主要系 3C 市场需求变化，3C 领域数控系统销量下滑。
2、营业成本：2018 年 1-3 月较上年同期减少 35.62%，主要系收入减少所致。
3、营业税金及附加：2018 年 1-3 月较上年同期减少 59.64%，主要系以增值税为计税基础的附加税减少。
4、财务费用：2018 年 1-3 月较上年同期增加 99.32%，主要系贷款利息支出增加。
5、资产减值损失：2018 年 1-3 月较上年同期减少 478.88%，主要系销售回款增加致本期计提坏账准备减少所致。
6、营业外收入：2018 年 1-3 月较上年同期减少 98.52%，主要系根据 2017 年 5 月 10 日财政部发布的修订后的《企业会计准
则第 16 号-政府补助》文件，与日常活动相关的政府补助由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，上年在
营业外收入科目中核算的该类政府补助调整至其他收益。
7、所得税费用：2018 年 1-3 月较上年同期减少 169.83%，主要系当期应纳税所得额减少以及按可抵扣时间性差异确认的递
延所得税资产增加。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额：2018 年 1-3 月较上年同期增加 44.56%，主要系销售回款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：2018 年 1-3 月较上年同期增加 92.12%，主要系受上期支付股权转让款影响。
3、筹资活动产生的现金流量净额：2018 年 1-3 月较上年同期减少 193.63%，主要系本期短期借款增加以及归还借款增加所
致。
4、现金及现金等价物净增加额：2018 年 1-3 月较上年同期增加 40.07%，主要系受经营性及投资活动现金流影响。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入114,730,564.97元，较上年同期减少36.76% ，主要系3C市场需求变化，3C领域数控系统销量下
滑。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司针对智能化数控系统的发展需求，开发了基于传感器热误差补偿、高速高精加工、机床健康保障、云数控
（iNC-Cloud）等一系列智能特色功能，发布了华中 8 型 2.0，提升了华中 8 型数控系统的加工质量，实现数控机床的高效管
理，达到更精、更快、更智能。公司继续聚焦工业机器人产品与应用研发，新研发的 JR603、JM612、BR609、BR602 等机
器人产品在 3C 笔记本打磨、五金打磨行业批量应用。
报告期内获得 4 项知识产权成果：
成果类型 成果名称 编号 批准时间
HNC-ifactory-mlrl型智能制造生产线控制软件
计算机软件著作权 2018SR000839 2018.1.2
V2.0
计算机软件著作权 机器人离线编程软件V2.1 2018SR106408 2018.2.9
计算机软件著作权 基于UG的二次开发离线编程软件V1.0 2018SR106412 2018.2.9
计算机软件著作权 基于高端 CAM 基础架构的离线编程软件 V1.0 2018SR105850 2018.2.9
上述技术进展及成果将有利于增强公司的核心技术竞争力，带动公司主业的发展。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司围绕发展战略，依据公司年度经营规划与数控机床系统领域、机器人及智能制造领域、教育市场领域等各业务
板块经营计划开展了相关工作，较好的执行了年度工作计划，推进了年度工作目标的完成。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、经营转型风险
在经营转型过程中，公司加大了对数控系统、工业机器人及自动化、新能源汽车等领域的技术及市场开拓的投入，在此过程
中公司面临着经营转型、新业务领域开拓的风险。公司重点加快发展的三个业务主体领域均为公司数控等核心技术的不同运
用领域，在此过程中，公司结合市场与客户需求，推进核心技术的突破，加强经营成本的控制，并尽快实现公司研发成果的
转化。
2、商誉减值风险
公司于2016年完成对江苏锦明的收购，因该合并事项，公司合并财务报表形成了一定金额的商誉，如江苏锦明未来盈利实现
情况不如预期，则可能产生商誉减值的风险。江苏锦明已在新能源电池、食品等领域建立了良好的竞争优势，未来公司将进
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一步支持江苏锦明的经营发展，并更好的发挥其与公司间的协同效应。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因江苏锦明未完成 2017 年度预测的应实现净利润数，其业绩承诺累计完成比例为 99.76%，根据相关约定，交易对方张英、
文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才和孔维龙当期应补偿的股数共计 25,636 股。公司将在股东大会审议通过有关回购方案的后
办理后续股份回购或股份赠送事宜。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承
2018 年 02 月 12 日 巨潮资讯网
诺未实现情况的说明
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
\"交易对方因本次发行取得的股份自本次发行的股份上市之
日起 12 个月内将不以任何方式直接或间接转让，包括但不
限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此基础
上，为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现性，交易对方
各方所持股份按以下节奏解除限售：（1）第一期股份应于本
次发行的股份上市满 12 个月且标的公司 2015 年度盈利专项
至 2017 年
审核报告披露后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次
股份限售承 2016 年 12 度盈利专项
陈介平;孔维龙;潘陆陆;王忠才;文碧;张英 发行获得的股份总数×30%－2015 年度应补偿股份数量；2） 正常履行
诺 月 30 日 审核报告披
第二期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且标的公司
露后
2016 年度盈利专项审核报告披露后解除限售，解除限售的
资产重组时所作承诺
股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%－2016 年度
应补偿股份数量；（3）第三期股份应于标的公司《减值测试
报告》披露后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发
行获得的股份总数×40%－2017 年度应补偿股份数量－减值
测试应补偿股份数量。
交易对方承诺江苏锦明 2015 年、2016 年、2017 年经审计的
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不
业绩承诺及 2015 年 01 2015 至 正常履行
陈介平;孔维龙;潘陆陆;王忠才;文碧;张英 低于人民币 2,210.00 万元、2,865.00 万元、3,715.00 万元。
补偿安排 月 01 日 2017 年度 中
如果实际利润低于上述承诺利润，则交易对方将按照签署的
《业绩补偿协议》的相关规定进行补偿。
首次公开发行或再融 华中科技大学 不同业竞争 （1）我校作为行政事业单位不会直接从事经营活动。（2） 2011 年 01 无期限 按承诺内
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资时所作承诺 承诺 我校承诺也不支持、不批准所属除华中数控以外的其他企业 月 13 日 容履行
间接从事与华中数控业务竞争或可能构成竞争的业务或其
它经济活动，不以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或
企业的股权或权益的方式从事与华中数控业务有竞争或可
能构成竞争的业务或其它经济活动。
在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，我
校将确保我校以及我校之全资、控股下属企业在与华中数控
进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法
规范关联交 2011 年 01 按承诺内
华中科技大学 律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。我校承诺、 无限期
易承诺 月 13 日 容履行
并确保我校以及我校之全资、控股下属企业不通过与华中数
控之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损华中数控
及其中小股东利益的关联交易。
本公司作华中数控的控股股东，本公司将按照法律、法规及
公司章程依法行使股东权利，不利用股东身份影响华中数控
的独立性，保持华中数控在资产、人员、财务、业务和机构
等方面的独立性。具体如下：（一）保证本公司与华中数控
之间人员的独立性。（1）保证华中数控的总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司
关联方担任除董事、监事之外的其他职务，也不在本公司及
本公司关联方领薪；（2）保证华中数控的财务人员不在本公
保持独立性 司及本公司关联方兼职。（二）保证华中数控的资产独立完 2011 年 01 按承诺内
武汉华中科技大产业集团有限公司 无限期
承诺 整。（1）保证华中数控具有独立完整的资产；（2）保证华中 月 13 日 容履行
数控不存在资金、 资产被本公司及本公司关联方占用的情
形。（三）保证华中数控的财务独立。（1）保证华中数控保
持其独立的财务部门和独立的财务核算体系； （2）保证华
中数控具有规范、独立的财务会计制度；（3）保证华中数控
独立在银行开户， 不与本公司及本公司关联方共有一个银
行账户；（4）保证不干预华中数控依法独立纳税；（5）保证
华中数控能够独立作出财务决策，不干预华中数控的资金使
用。（四）保证华中数控的机构独立。保证华中数控拥有独
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立、完整的组织机构，与本公司及本公司关联方的机构完全
分开。（五）保证华中数控的业务独立。保证华中数控的业
务独立于本公司，与本公司及本公司关联方之间不存在或发
生显失公平的关联交易。（六）保证华中数控拥有独立开展
经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经
营的能力。
在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本
公司将确保本公司之全资、控股下属企业在与华中数控进行
关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、
规范关联交 2011 年 01 按承诺内
武汉华中科技大产业集团有限公司 法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本公司承诺、并 无限期
易承诺 月 13 日 容履行
确保本公司之全资、控股下属企业不通过与华中数控之间的
关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损华中数控及其中小
股东利益的关联交易。
（1）本公司以及本公司之全资、控股子企业目前不拥有及
经营任何在商业上与华中数控正在经营的业务有直接竞争
的业务。（2）本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过
法律程序使本公司之全资、控股子企业将来均不从事任何在
武汉华中科技大产业集团有限公司、湖北省高
商业上与华中数控正在经营的业务有直接竞争的业务。（3）
新技术产业投资有限公司、武汉科技投资公司 不同业竞争 2011 年 01 按承诺内
如本公司（包括受本公司控制的子企业或其他关联企业）将 无限期
（武汉科技投资有限公司）、武汉国测电力投资 承诺 月 13 日 容履行
来经营的产品或服务与华中数控的主营产品或服务有可能
有限责任公司、北京瑞富时代投资有限公司
形成竞争，本公司同意华中数控有权优先收购本公司与该等
产品或服务有关的资产或本公司在子企业中的全部股权。
（4）如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给华中数
控造成损失的，本公司将赔偿华中数控的实际损失。
北京瑞富时代投资有限公司、湖北省高新技术 在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本
产业投资有限公司、武汉科技投资有限公司、 公司在与华中数控进行关联交易时将按公平、公开的市场原
规范关联交 2011 年 01 按承诺内
武汉国测电力投资有限责任公司、武汉华工创 则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的 无限期
易承诺 月 13 日 容履行
业投资有限责任公司、北京第一机床厂、大鹏 程序。本公司承诺不通过与华中数控之间的关联交易谋求特
创业投资有限责任公司 殊的利益，不会进行有损华中数控及其中小股东利益的关联
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交易。
本人承诺：除前述锁定期外，本人在发行人任职期间每年转
让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之
股份限售承 2011 年 01 按承诺内
陈吉红、朱志红、熊清平 二十五，在离职后半年内不转让所持有的发行人股份。此外， 无限期
诺 月 13 日 容履行
本人将严格遵守发行人《公司章程》中对转让所持有的发行
人股份做出的其他限制性规定。
陈吉红;朱志红;熊清平;李斌;毕芳泉;蔡飞;陈兵;
肖明;董明海;冯少平;冯泽华;甘锡英;甘宇翔;高
远鸿;龚承汉;胡涛;胡道胜;胡谋仁;黄植红;解顺
兴;金健;柯万宇;雷力;李曦;李海洲;李小华;李晓
本人且本人将促使本人所控制的企业（若有）与华中数控之
斌;李叶松;梁松俭;林奕鸿、刘青;刘恩沧;刘基
间的任何交易按公平的市场原则和正常的商业条件进行，并
国;刘丽华;刘丽琴;刘学锋;刘志斌;陆云祥;罗忠
履行必经的法律程序；本人且本人将促使本人所控制的企业
铉;马莉敏;毛勖;毛振海;潘建忠;彭芳瑜;钱宁;宋
规范交易的 （若有）不要求或接受华中数控给予任何优于在一项市场公 2011 年 01 按承诺内
强;苏新宇;孙博;孙海亮;唐小琦;涂久庆;王长玲; 无限期
承诺 平交易中的第三者所能给予的条件，不产生有损其他股东利 月 13 日 容履行
王敦彪;王平江;伍衡;武胜波;向华;肖杨美;徐建
益的交易。本人且本人将促使本人所控制的企业（若有）在
春;徐克农、徐少安;杨淼;杨克冲;仰儆;叶伯生;
经营业务中不利用本人在华中数控的地位转移利润或从事
易亚军;尹玲;于爱进;曾文山;张灏;张昱;张登祥;
其他行为来损害华中数控及其他股东的利益。
张国胜;张华锋;张家森;张世先;张玉明;章杰智;
章金桥;郑武;郑小年;周会成;周岐荒;周向东;周
云飞;朱国文;朱立庆;朱永吉;方铁勤;谢星葵、胡
军辉;杨建中;凌文锋;宋宝;张钰;王贤凤
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 77,638.06
本季度投入募集资金总额 22.89
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 81,404.45
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2014 年
中、高档数控系统产 8,417.1 8,301.4 2,460.0
否 13,298.79 98.63% 12 月 31 11.89 否 否
业化项目 3 1
日
2015 年
交流伺服驱动器系 1,481.0 1,492.8
否 3,144.21 1,497.5 22.89 98.90% 12 月 31 -3.13 否 否
列化与产业化项目 7
日
节余资金永久补充 8,265.8 8,265.8
否 100.00% 是 否
流动资金 2
发行股份购买资产 11,811.
否 12,000 12,000 98.43% 是 否
募集配套资金
30,180. 29,860. 3,952.9
承诺投资项目小计 -- 28,443 22.89 -- -- 8.76 -- --
45 02
超募资金投向
收购武汉高科机械 2011 年
-1,492.8
设备制造有限公司 否 704.52 704.52 704.52 100.00% 04 月 20 -27.72 否 否
全部股权 日
2012 年
投资设立云南华溪
否 950 950 963.37 100.00% 06 月 30 -0.18 103.99 否 否
数控装备有限公司
日
2017 年
增资武汉华中数控 6,629.8 -1,684.9
否 6,370 6,370 104.08% 12 月 31 -181.61 否 否
鄂州有限公司 6
日
收购武汉华大新型 2012 年
14,688. 14,688. 6,362.4
电机科技股份有限 否 14,688.42 100.00% 12 月 21 146.15 是 否
42 42
公司 91.79%股权 日
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收购上海登奇机电 2012 年
1,634.7 1,634.7
技术有限公司 否 1,634.78 100.00% 12 月 26 -178.23 448.81 否 否
8
56.68%股权 日
支付重大资产重组
否 623.48 623.48 623.48 100.00%
相关中介费
归还银行贷款（如
-- 3,500 3,500 3,500 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 22,800 22,800 22,800 100.00% -- -- -- -- --
有）
51,271. 51,544. 3,737.4
超募资金投向小计 -- 51,271.2 0 -- -- -241.59 -- --
2 43
81,451. 81,404. 7,690.3
合计 -- 79,714.2 22.89 -- -- -232.83 -- --
65 45
1、中高档数控系统产业化项目、交流伺服驱动器系列化与产业化项目未达到预期收益原因：受 3C 市
场需求变化影响，3C 领域数控系统销量下滑，以致项目未达到预期收益。2、武汉高科机械设备制造
未达到计划进度或
有限公司、武汉华中数控鄂州有限公司未达到预计收益原因：市场业务规模不足，以致出现亏损。3、
预计收益的情况和
云南华溪数控装备有限公司未达到预计收益原因：公司产品的销售毛利低于预期，以致未达预期收益。
原因（分具体项目）
4、上海登奇机电技术有限公司未达到预计收益原因：新建项目及研发投入较大，导致项目未到达预
期收益。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司上市超募资金金额总计为 49,195.06 万元，超募资金使用情况如下：1、2011 年 2 月 10 日，公
司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关
的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银
行贷款的议案》，共计使用超募资金 9,800 万元，其中归还银行贷款 3,500 万元、补充流动资金 6,300
万元。2、2011 年 3 月 11 日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关
于超募资金使用计划及其实施的议案》，截止报告期末，公司已使用超募资金 704.52 万元收购武汉高
科机械设备制造有限公司 100%股权。3、2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过
了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用
超募资金的金额、用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日，公司使用超募资金 3,346 万元暂时补充
途及使用进展情况 流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募
集资金专用账户。4、2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过
《关于使用部分超募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园（第一期）项目的议案》、《关于
使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》，同意使用超募资金 6,370 万元增资
全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司；同意使用超募资金 950 万元投资设立云南华溪数控装备有限
公司。5、2012 年 10 月 22 日，公司第八届董事会二零一二年度第十次临时会议审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动资
金。6、2012 年 12 月 4 日，中国证监会以《关于核准武汉华中数控股份有限公司重大资产重组的批
复》核准公司本次重大资产重组交易，本公司与交易对方签署的《标的股份收购协议》、《标的股权收
购协议》和《盈利补偿协议》生效。2012 年年末，公司完成了标的公司的工商变更工作。7、根据《华
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大电机盈利补偿协议》和《华大电机盈利补偿补充协议》的约定，截止 2013 年 5 月 6 日，华工创投、
华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已向公司支付了本次重大资产重组盈利预测的补偿款
合计 1,411,454 元。华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已履行完毕其在上述
盈利补偿协议约定下的针对华大电机 2012 年实际实现的净利润与预测的差额的补偿义务。不考虑上
述盈利预测补偿，截止本报告期，公司收购武汉华大新型电机科技股份有限公司 91.79%股权实际支
付 14,688.42 万元；收购上海登奇机电技术有限公司 56.68%股权实际支付 1,634.78 万元； 8、2014
年 2 月 20 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会通过了《关于使用部分剩余超募资金及超募资金利
息收入永久性补充流动资金的议案》，公司永久性补充流动资金 8500 万元。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
1、在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2011 年 1 月 12
日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 13,593,800.00 元。公司已根据深圳证
募集资金投资项目
券交易所的相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。2、发行股份募集配套资
先期投入及置换情
金主要用于支付交易对方现金对价，中介机构费，根据中审众环会计师事务所出具《关于武汉华中数
况
控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2017)010809 号)，截止 2017 年
4 月 10 日，公司以自筹资金支付现金对价、中介机构及相关费用 2611.72 万元，公司已以募集资金置
换该部分自有资金，并履行相关程序。
适用
2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用
部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。
用闲置募集资金暂
2011 年 8 月 29 日，公司实际使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司已
时补充流动资金情
将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2012 年 4 月 11 日，
况
公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资
金的议案》，同意使用超募资金 6500 万元暂时性补充流动资金。2012 年 10 月，公司根据募集资金使
用相关规定按时归还了上述款项。
适用
2015 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第八次会议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目
结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 年 5 月 13 日，公司召开了 2014 年度股东大会，
项目实施出现募集 审议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015
资金结余的金额及 年 6 月，公司将中、高档数控系统产业化项目的节余资金及利息 6,137.02 万元用于永久性补充流动资
原因 金。2016 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于将公司交流伺服驱动器系
列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“交流伺服驱动器系列化与
产业化项目”结项，并将节余募集资金及利息 2,113.14 万元永久性补充流动资金，因利息收入影响，
最终转入自有资金账户的金额为 2,128.80 万元。
尚未使用的募集资 继续实施募投项目
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金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司召开董事会审议通过了公司 2017年度利润分配预案，即以公司总股本172,791,187股为基数，向全体股东以
每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金3,455,823.74元，剩余未分配利润结转至以后年度。该分配预案尚需
经公司股东大会审议通过。公司前期现金分红政策及执行情况符合相关法律法规的规定。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉华中数控股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 310,109,707.87 427,668,145.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,072,337.01 117,983,841.97
应收账款 556,879,407.43 589,275,079.69
预付款项 62,308,062.67 49,655,565.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,214,293.15 37,289,350.94
买入返售金融资产
存货 505,967,903.84 421,645,224.64
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 17,877,750.75 17,877,750.75
其他流动资产 11,627,252.77 10,486,065.37
流动资产合计 1,562,056,715.49 1,671,881,024.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 12,976,843.98 12,976,843.98
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持有至到期投资
长期应收款 1,109,517.63 1,109,517.63
长期股权投资 17,922,718.34 17,922,718.34
投资性房地产
固定资产 305,819,020.91 311,067,341.73
在建工程 10,844,968.12 7,113,233.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,750,922.53 70,083,338.07
开发支出 18,688,786.63 13,876,712.26
商誉 168,195,364.11 168,195,364.11
长期待摊费用 17,591,348.97 18,729,625.59
递延所得税资产 36,601,390.40 32,953,194.71
其他非流动资产
非流动资产合计 658,500,881.62 654,027,890.37
资产总计 2,220,557,597.11 2,325,908,914.38
流动负债：
短期借款 354,822,019.80 379,822,019.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,968,861.73 56,425,096.88
应付账款 233,536,334.56 231,260,727.37
预收款项 69,942,630.04 51,159,475.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,712,512.20 15,211,053.49
应交税费 4,133,544.54 27,308,077.55
应付利息 960,307.40 960,307.40
武汉华中数控股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付股利 8,000,000.05 8,000,000.05
其他应付款 9,731,096.03 16,639,117.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 37,499,606.97 41,516,104.69
其他流动负债
流动负债合计 755,306,913.32 828,301,980.34
非流动负债：
长期借款 46,762,926.40 46,762,926.40
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 67,412,890.04 72,977,085.48
递延所得税负债 6,566,795.36 6,095,364.69
其他非流动负债
非流动负债合计 120,742,611.80 125,835,376.57
负债合计 876,049,525.12 954,137,356.91
所有者权益：
股本 172,791,187.00 172,791,187.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 764,605,114.28 764,605,114.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,446,621.62 30,446,621.62
武汉华中数控股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 162,149,629.22 177,914,211.18
归属于母公司所有者权益合计 1,129,992,552.12 1,145,757,134.08
少数股东权益 214,515,519.87 226,014,423.39
所有者权益合计 1,344,508,071.99 1,371,771,557.47
负债和所有者权益总计 2,220,557,597.11 2,325,908,914.38
法定代表人：陈吉红 主管会计工作负责人：田茂胜 会计机构负责人：伦学熙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 62,914,904.15 104,375,363.01
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,699,807.88 44,707,084.62
应收账款 352,956,677.42 399,711,464.31
预付款项 15,046,671.12 8,210,582.83
应收利息
应收股利
其他应收款 41,373,861.53 28,469,743.12
存货 211,328,421.93 180,712,232.05
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 17,877,750.75 17,877,750.75
其他流动资产 1,677,252.77
流动资产合计 725,875,347.55 784,064,220.69
非流动资产：
可供出售金融资产 12,976,843.98 12,976,843.98
持有至到期投资
长期应收款 1,109,517.63 1,109,517.63
长期股权投资 664,259,792.22 664,259,792.22
投资性房地产
固定资产 144,642,585.25 148,348,508.14
武汉华中数控股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
在建工程 2,887,600.82 2,887,600.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,120,343.50 29,155,796.50
开发支出 10,923,702.54 8,104,376.04
商誉
长期待摊费用 7,493,512.47 8,364,840.79
递延所得税资产 17,914,863.72 17,914,863.72
其他非流动资产
非流动资产合计 890,328,762.13 893,122,139.84
资产总计 1,616,204,109.68 1,677,186,360.53
流动负债：
短期借款 285,000,000.00 315,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,033,406.65 49,538,127.02
应付账款 161,465,812.38 138,166,499.18
预收款项 5,800,831.42 9,457,620.51
应付职工薪酬 7,604,659.43 7,595,902.17
应交税费 670,116.44 735,494.87
应付利息 923,822.39 923,822.39
应付股利
其他应付款 11,904,547.41 13,694,114.29
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,499,606.97 16,516,104.69
其他流动负债
流动负债合计 499,902,803.09 551,627,685.12
非流动负债：
长期借款 16,762,926.40 16,762,926.40
应付债券
其中：优先股
武汉华中数控股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,208,789.30 22,802,252.51
递延所得税负债 804,344.29 804,344.29
其他非流动负债
非流动负债合计 36,776,059.99 40,369,523.20
负债合计 536,678,863.08 591,997,208.32
所有者权益：
股本 172,791,187.00 172,791,187.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 838,090,568.48 838,090,568.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,119,904.87 23,119,904.87
未分配利润 45,523,586.25 51,187,491.86
所有者权益合计 1,079,525,246.60 1,085,189,152.21
负债和所有者权益总计 1,616,204,109.68 1,677,186,360.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 114,730,564.97 181,415,390.62
其中：营业收入 114,730,564.97 181,415,390.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,469,294.41 210,190,859.74
其中：营业成本 78,111,812.00 121,331,723.65
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 731,596.82 1,812,893.72
销售费用 23,661,738.91 21,306,314.53
管理费用 61,020,883.16 60,436,862.84
财务费用 4,838,462.38 2,427,427.32
资产减值损失 -10,895,198.86 2,875,637.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-2,709.00
列）
其他收益 13,691,471.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,049,967.14 -28,775,469.12
加：营业外收入 297,683.96 20,065,827.65
减：营业外支出 179,450.88 167,221.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,931,734.06 -8,876,862.89
减：所得税费用 -1,936,596.26 2,773,263.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,995,137.80 -11,650,126.06
（一）持续经营净利润（净亏损以
-15,764,581.96 -8,706,267.43
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -15,764,581.96 -8,706,267.43
少数股东损益 -11,230,555.84 -2,943,858.63
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
武汉华中数控股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -26,995,137.80 -11,650,126.06
归属于母公司所有者的综合收益
-15,764,581.96 -8,706,267.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -11,230,555.84 -2,943,858.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈吉红 主管会计工作负责人：田茂胜 会计机构负责人：伦学熙
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
武汉华中数控股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 35,620,169.09 58,300,308.23
减：营业成本 23,421,396.76 40,710,378.55
税金及附加 303,217.22 1,237,626.76
销售费用 10,228,044.74 10,408,639.28
管理费用 20,319,991.55 25,696,886.39
财务费用 4,522,058.02 2,563,617.73
资产减值损失 -9,705,457.38 -1,786,522.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-2,709.00
填列）
其他收益 7,807,885.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,663,905.61 -20,530,318.16
加：营业外收入 4,850,193.61
减：营业外支出 -130,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,663,905.61 -15,550,124.55
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,663,905.61 -15,550,124.55
（一）持续经营净利润（净亏损
-5,663,905.61 -15,550,124.55
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
武汉华中数控股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,663,905.61 -15,550,124.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 227,973,414.20 113,192,380.41
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,257,729.62 953,170.60
武汉华中数控股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
14,775,697.20 14,348,348.23
金
经营活动现金流入小计 245,006,841.02 128,493,899.24
购买商品、接受劳务支付的现金 170,181,729.34 109,211,996.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
75,358,794.21 63,324,336.40
现金
支付的各项税费 25,307,701.07 29,645,906.43
支付其他与经营活动有关的现
49,539,454.35 62,275,464.22
金
经营活动现金流出小计 320,387,678.97 264,457,703.17
经营活动产生的现金流量净额 -75,380,837.95 -135,963,803.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,517.53 10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,517.53 10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,655,724.57 5,099,667.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 92,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 7,655,724.57 97,099,667.25
武汉华中数控股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -7,649,207.04 -97,089,667.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 75,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 75,500,000.00
偿还债务支付的现金 109,016,497.72 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,511,894.79 3,620,660.86
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 114,528,392.51 38,620,660.86
筹资活动产生的现金流量净额 -34,528,392.51 36,879,339.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,558,437.50 -196,174,132.04
加：期初现金及现金等价物余额 427,668,145.37 539,436,913.32
六、期末现金及现金等价物余额 310,109,707.87 343,262,781.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,811,934.80 57,255,594.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,540,738.43 3,880,248.20
金
经营活动现金流入小计 103,352,673.23 61,135,842.53
购买商品、接受劳务支付的现金 50,203,563.32 67,973,436.18
支付给职工以及为职工支付的 29,527,370.70 27,775,297.39
武汉华中数控股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 2,948,168.74 14,913,067.55
支付其他与经营活动有关的现
23,274,078.86 35,962,349.51
金
经营活动现金流出小计 105,953,181.62 146,624,150.63
经营活动产生的现金流量净额 -2,600,508.39 -85,488,308.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,800,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,517.53
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,517.53 9,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
228,899.35 2,623,492.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 92,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 228,899.35 94,623,492.00
投资活动产生的现金流量净额 -226,381.82 -84,823,492.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00 65,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 109,016,497.72 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,617,070.93 2,835,052.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
武汉华中数控股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 113,633,568.65 37,835,052.11
筹资活动产生的现金流量净额 -38,633,568.65 27,164,947.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,460,458.86 -143,146,852.21
加：期初现金及现金等价物余额 104,375,363.01 249,197,497.26
六、期末现金及现金等价物余额 62,914,904.15 106,050,645.05
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
武汉华中数控股份有限公司
董事长：陈吉红
二〇一八年四月二十五日| 华中数控：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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