广东安居宝数码科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-33
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张波、主管会计工作负责人吴若顺及会计机构负责人(会计主管人员)林文珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 128,928,334.66 | 79,255,255.75 | 62.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,757,111.77 | 648,669.38 | 325.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 529,631.89 | -358,639.29 | 247.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -78,163,326.02 | -70,639,720.51 | -10.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0051 | 0.0012 | 325.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0051 | 0.0012 | 325.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.21% | 0.05% | 0.16% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,676,580,636.89 | 1,720,474,581.34 | -2.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,317,347,025.05 | 1,314,660,420.43 | 0.20% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 111,252.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,584,796.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,343.35 | |
| 减：所得税影响额 | 462,755.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,470.35 | |
| 合计 | 2,227,479.88 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,652 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张波 | 境内自然人 | 36.40% | 197,777,419 | 148,333,064 | ||
| 张频 | 境内自然人 | 25.26% | 137,247,832 | 102,935,874 | ||
| 李乐霓 | 境内自然人 | 0.94% | 5,134,442 | 3,850,831 | ||
| 丁凤梅 | 境内自然人 | 0.34% | 1,838,900 | |||
| 张瑞斌 | 境内自然人 | 0.30% | 1,656,645 | 1,242,484 | ||
| 姜国文 | 境内自然人 | 0.24% | 1,300,500 | |||
| 许岳城 | 境内自然人 | 0.21% | 1,160,000 | |||
| 吴海江 | 境内自然人 | 0.19% | 1,038,200 | |||
| 信达证券股份有限公司 | 境内自然人 | 0.19% | 1,020,000 | |||
| 王建峰 | 境内自然人 | 0.15% | 812,400 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张波 | 49,444,355 | 人民币普通股 | 49,444,355 | |||
| 张频 | 34,311,958 | 人民币普通股 | 34,311,958 | |||
| 丁凤梅 | 1,838,900 | 人民币普通股 | 1,838,900 | |||
| 姜国文 | 1,300,500 | 人民币普通股 | 1,300,500 | |||
| 李乐霓 | 1,283,611 | 人民币普通股 | 1,283,611 | |||
| 许岳城 | 1,160,000 | 人民币普通股 | 1,160,000 | |||
| 吴海江 | 1,038,200 | 人民币普通股 | 1,038,200 | |||
| 信达证券股份有限公司 | 1,020,000 | 人民币普通股 | 1,020,000 | |||
| 王建峰 | 812,400 | 人民币普通股 | 812,400 | |||
| 王付军 | 665,100 | 人民币普通股 | 665,100 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东张波、张频、李乐霓三人为公司一致行动人，合计持有公司62.6%股权；公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东许岳城通过普通证券账户持有1,010,000股，通过信用证券账户持有150,000股，合计持股1,160,000股；股东吴海江通过普通证券账户持有87,700股，通过信用证券账户持有950,500股，合计持股1,038,200股；股东王建峰通过普通证券账户持有312,400股，通过信用证券账户持有500,000股，合计持股812,400股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张波 | 148,333,064 | 148,333,064 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 张频 | 107,011,171 | 4,075,297 | 102,935,874 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | |
| 李乐霓 | 3,850,831 | 3,850,831 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 张瑞斌 | 1,242,484 | 1,242,484 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 黄伟宁 | 871,327 | 217,500 | 653,827 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | |
| 张舒茗 | 41,584 | 41,584 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 高静迟 | 52,400 | 52,400 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 黄小金 | 33,820 | 33,820 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 吴若顺 | 21,000 | 21,000 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 黄光明 | 3,750 | 938 | 2,812 | 高管锁定股 | 离职后锁定 | |
| 合计 | 261,461,431 | 4,293,735 | 0 | 257,167,696 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 99,229,648.77 | 73,155,784.62 | 35.64% | 本报告期收到客户的票据结算同比增加 |
| 预付款项 | 27,648,073.20 | 16,299,855.31 | 69.62% | 本报告期预付供应商款项同比增加 |
| 应收利息 | 679,632.90 | 336,299.57 | 102.09% | 报告期末应收银行存款利息增加 |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | 50.00% | 报告期子公司奥迪安银行贷款增加 |
| 应付职工薪酬 | 13,678,612.55 | 28,575,983.82 | -52.13% | 报告期内支付了上年末计提的工资奖金 |
| 其他应付款 | 14,465,640.41 | 31,422,404.09 | -53.96% | 报告期内支付了上年末计提的费用 |
2、利润表项目重大变动情况
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 128,928,334.66 | 79,255,255.75 | 62.67% | 相比去年同期，本报告期经营恢复正常，收入增加 |
| 营业成本 | 87,659,132.95 | 43,768,107.70 | 100.28% | 报告期内随收入增长而增长；原材料价格上涨，成本上升 |
| 税金及附加 | 1,433,173.35 | 1,020,501.46 | 40.44% | 随收入增长而增长 |
| 销售费用 | 15,648,167.54 | 10,984,576.40 | 42.46% | 随收入增长而增长 |
| 其他收益 | 5,052,374.32 | 1,191,742.63 | 323.95% | 报告期内收到政府补助增加 |
| 净利润 | 1,064,073.23 | 742,466.41 | 43.32% | 报告期收入增加 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,757,111.77 | 648,669.38 | 325.04% | 报告期收入增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | -68,904.84 | 99,102.30 | -169.53% | 受汇率变动影响 |
3、现金流量表项目重大变动情况
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,407,298.04 | 106,217.50 | -9898.10% | 报告期对外投资增加了1000万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,773,820.56 | -512,258.08 | 1031.92% | 报告期子公司银行贷款增加 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现销售收入12,892.83万元，同比增长62.67%；实现归属于上市公司股东净利润275.71万元，同比增长
325.04%，主要原因是相比去年同期受疫情影响，本报告期恢复正常，营业收入同比增长。2021年第一季度，公司签订各类销售合同16,734.69万元，同比增加33.28% 。截至报告期末，公司总资产为167,658万元，负债总额为32,795万元，股东权益总额为131,734万元，资产负债率为19.56%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2018年8月27日，公司控股子公司奥迪安与中国电信股份有限公司广州分公司签订“广州市公安局黄埔区分局高清视频系统升级改造项目”，合同金额7,707.6万元，目前在执行过程中。
2、2018年9月28日，公司与廊坊京御房地产开发有限公司签订可视对讲集中采购协议，协议金额4,326.27万元，目前在执行过程中。
3、2020年3月20日，公司与与深圳平安通信科技有限公司签署了《花都区重点区域出租屋智能门禁系统前端设备及服务采购合同》及《花都区重点区域出租屋智能门禁系统技术服务合同》，合同金额共计71,499,815.20 元。目前合同执行中。数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度，公司签订各类销售合同16,734.69万元，同比增加33.28% 。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司围绕主业主要开展了以下工作：
1、公司子公司车前传媒通过组织全国一、二、三线城市的孤岛式经营的停车场道闸经营公司进行联盟合作，并于2021年4月22日召开全国道闸广告媒体百城联盟启动大会，针对其空杆率高、本地大单少、全国大单客户少等痛点，将全国超过十万杆的道闸资源进行整合、共享，打造成为全国资源广告平台运营商，通过该平台，公司可进一步吸引全国性的广告大客户，形成更全面的广告业务体系。
2、2021年2月，公司在广西投资设立孙公司，整合利用当地资源，打造路内停车与区块链技术应用相结合的停车收费示范项目，进一步促进停车场等业务的发展。
3、进一步落实与施耐德的战略合作协议，共同推进产品和项目落地。
4、对业务制度、组织架构进行改革，提升人员效率，以进一步激发销售人员的积极性，同时更有效地促进应收账款的催收力度，控制应收账款风险。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业政策风险公司主要从事楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控系统、液晶显示模组等产品的生产和销售，目前产品主要应用于住宅小区，市场分布在全国各地，与房地产行业政策联系紧密。若国家加大对房地产行业的调控，将对公司主营业务产生不利影响，经营业绩也将面临较大风险。
2、商誉减值的风险公司通过收购整合停车场道闸广告业务资源，收购完成后形成一定金额的商誉，如后续道闸广告业务经营不善，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益产生不利影响。
3、应收帐款发生坏帐的风险公司主营业务与房地产行业景气度高度关联,主要客户为系统集成商和房地产开发商,若客户经营情况受到行业发展的不利影响,将会对公司应收账款的回收产生较大风险。公司客户都是经过严格的信用筛选，应收帐款发生坏帐的风险较小。对于新客户，公司在签订合同前，会对新客户的信用风险进行评估，并对每一个客户设置赊销限额，确保整体的应收帐款风险在可控的范围内。同时，公司将进行业务制度改革，以有效控制回款速度，降低回收风险。
4、季节性因素风险公司生产经营具有较强的季节性特征，每年三、四季度是公司销售高峰期。公司营业收入和净利润呈现季节性特点，是由于公司的对讲产品是在房地产项目施工的后工序阶段才进行施工安装，而新建楼盘竣工时间一般在三、四季度较为集中，所以工程施工商一般会集中在三、四季度进行大批量的采购提货，体现出公司营业收入和净利润“前低后高”的特点，呈现较强的季节性特征。
5、原材料价格上涨的风险公司生产的智能家居、楼宇对讲等设备所需的原材料占成本的比重较高，公司直接材料占营业成本的比例接近或超过90%。公司采购的主要原材料包括IC芯片、液晶显示屏和电子元器件等。前述原材料中，IC芯片和液晶显示屏行业相对集中度较高，虽然不至于对公司的采购形成壁垒，但若IC芯片、液晶显示屏等主要上游行业企业因产能受限或成本上升而提价，或其经销商或代理商大量囤货导致价格上升，且公司未及时采取合理有效的应对措施，这将直接推升公司原材料的采购价格，对公司经营产生一定不利影响。由于公司原材料占营业成本比例较高，公司盈利水平受原材料价格波动影响较大，若公司采购的核心原材料受市场因素等出现采购价格上升，且公司未及时采取合理有效的应对措施，则可能导致公司综合毛利率及盈利水平下降，对公司经营产生不利影响。
6、募投项目不达预期的风险公司2020年非公开发行股票募集资金总额不超过5.20亿元（含本数），扣除发行费用后拟用于“智能家居系统研发生产建设项目”、“智慧门禁系统服务运营拓展项目”和“补充流动资金”。募投项目的顺利实施将助力公司把握市场机遇、深化公司主业，进一步提高市场竞争力和占有率。但由于募投项目所属行业与市场存在一定的不确定性因素，如果发生募集资金不能及时到位、项目延期实施、募投项目产品及服务无法及时被市场接受、市场环境突变或行业竞争加剧、与预测出现差异等情况，募投项目的实际运营情况将无法达到预期状态，可能给项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年1月15日披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，于2021年4月8日披露了《关于公司高级管理人员减持计划完成的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2、2021年2月2日、2021年2月5日，公司分别披露了《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》、《关于完成工商注册的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、2021年3月24日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人减持计划届满暨实施完毕的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
4、2021年3月26日，公司披露了《关于董事会、监事会换届的公告》、《2021年第一次临时股东大会决议公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 329,864,308.72 | 413,885,888.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 99,229,648.77 | 73,155,784.62 |
| 应收账款 | 420,228,063.27 | 470,240,284.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,648,073.20 | 16,299,855.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,140,659.30 | 19,769,848.95 |
| 其中：应收利息 | 679,632.90 | 336,299.57 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 260,435,194.62 | 212,936,191.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 60,234,315.83 | 60,234,315.83 |
| 其他流动资产 | 39,820,517.10 | 36,696,260.66 |
| 流动资产合计 | 1,257,600,780.81 | 1,303,218,430.40 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 96,659,812.27 | 96,659,812.27 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 38,305,221.01 | 38,597,620.65 |
| 固定资产 | 172,563,166.18 | 177,498,207.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,875,928.61 | 26,778,272.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 33,386,670.92 | 33,386,670.92 |
| 长期待摊费用 | 5,346,258.13 | 5,651,893.80 |
| 递延所得税资产 | 30,321,299.90 | 30,378,116.72 |
| 其他非流动资产 | 6,521,499.06 | 8,305,556.55 |
| 非流动资产合计 | 418,979,856.08 | 417,256,150.94 |
| 资产总计 | 1,676,580,636.89 | 1,720,474,581.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 132,540,177.17 | 156,561,865.40 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 75,917,515.14 | 62,041,469.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,678,612.55 | 28,575,983.82 |
| 应交税费 | 14,736,882.67 | 20,416,613.50 |
| 其他应付款 | 14,465,640.41 | 31,422,404.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 37,328,769.75 | 38,955,086.92 |
| 流动负债合计 | 303,667,597.69 | 347,973,423.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,016,836.64 | 11,403,403.49 |
| 递延收益 | 1,522,916.60 | 1,718,034.90 |
| 递延所得税负债 | 11,745,442.01 | 11,745,442.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,285,195.25 | 24,866,880.40 |
| 负债合计 | 327,952,792.94 | 372,840,303.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 543,370,602.00 | 543,370,602.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 357,245,414.92 | 357,245,414.92 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 639,619.91 | 708,524.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,234,962.53 | 69,236,564.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 346,856,425.69 | 344,099,313.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,317,347,025.05 | 1,314,660,420.43 |
| 少数股东权益 | 31,280,818.90 | 32,973,857.44 |
| 所有者权益合计 | 1,348,627,843.95 | 1,347,634,277.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,676,580,636.89 | 1,720,474,581.34 |
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：吴若顺 会计机构负责人：林文珊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 203,390,218.78 | 227,432,363.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 70,667,482.19 | 49,965,627.48 |
| 应收账款 | 343,508,578.53 | 404,064,238.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,851,637.30 | 12,949,571.15 |
| 其他应收款 | 106,376,771.74 | 105,752,479.00 |
| 其中：应收利息 | 7,591,751.63 | 6,732,596.83 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 182,190,574.31 | 158,566,390.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,878,510.85 | 31,286,602.87 |
| 流动资产合计 | 957,863,773.70 | 990,017,273.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 429,966,642.93 | 429,966,642.93 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,928,931.82 | 8,027,485.80 |
| 固定资产 | 131,599,989.57 | 135,167,297.21 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,804,285.33 | 20,518,712.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 33,386,670.92 | 33,386,670.92 |
| 长期待摊费用 | 3,355,007.66 | 3,529,427.68 |
| 递延所得税资产 | 20,937,601.28 | 21,018,434.15 |
| 其他非流动资产 | 6,521,499.06 | 8,305,556.55 |
| 非流动资产合计 | 663,500,628.57 | 659,920,228.09 |
| 资产总计 | 1,621,364,402.27 | 1,649,937,501.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 89,119,385.82 | 124,385,855.74 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 38,905,186.85 | 31,356,631.57 |
| 应付职工薪酬 | 9,517,059.16 | 22,159,190.39 |
| 应交税费 | 5,978,507.80 | 9,831,518.00 |
| 其他应付款 | 121,755,823.36 | 110,719,933.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,269,581.39 | 7,288,269.20 |
| 流动负债合计 | 273,545,544.38 | 305,741,397.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,494,750.02 | 8,838,517.45 |
| 递延收益 | 1,522,916.60 | 1,718,034.90 |
| 递延所得税负债 | 11,215,349.45 | 11,215,349.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,233,016.07 | 21,771,901.80 |
| 负债合计 | 294,778,560.45 | 327,513,299.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 543,370,602.00 | 543,370,602.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 365,165,247.65 | 365,165,247.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,233,633.75 | 69,233,633.75 |
| 未分配利润 | 348,816,358.42 | 344,654,718.11 |
| 所有者权益合计 | 1,326,585,841.82 | 1,322,424,201.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,621,364,402.27 | 1,649,937,501.30 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 128,928,334.66 | 79,255,255.75 |
| 其中：营业收入 | 128,928,334.66 | 79,255,255.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 131,811,901.02 | 78,683,886.71 |
| 其中：营业成本 | 87,659,132.95 | 43,768,107.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,433,173.35 | 1,020,501.46 |
| 销售费用 | 15,648,167.54 | 10,984,576.40 |
| 管理费用 | 9,639,862.01 | 9,519,954.06 |
| 研发费用 | 19,311,902.30 | 15,577,686.03 |
| 财务费用 | -1,880,337.13 | -2,186,938.94 |
| 其中：利息费用 | 38,898.90 | 121,333.34 |
| 利息收入 | 1,014,938.48 | 2,325,802.18 |
| 加：其他收益 | 5,052,374.32 | 1,191,742.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 111,769.65 | -254.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,280,577.61 | 1,762,857.34 |
| 加：营业外收入 | 84,838.50 | |
| 减：营业外支出 | 3,878.96 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,361,537.15 | 1,762,857.34 |
| 减：所得税费用 | 1,297,463.92 | 1,020,390.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,064,073.23 | 742,466.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,064,073.23 | 742,466.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,757,111.77 | 648,669.38 |
| 2.少数股东损益 | -1,693,038.54 | 93,797.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -68,904.84 | 99,102.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -68,904.84 | 99,102.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -68,904.84 | 99,102.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -68,904.84 | 99,102.30 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 995,168.39 | 841,568.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,688,206.93 | 747,771.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,693,038.54 | 93,797.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0051 | 0.0012 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0051 | 0.0012 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张波 主管会计工作负责人：吴若顺 会计机构负责人：林文珊
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 88,831,802.17 | 50,649,144.63 |
| 减：营业成本 | 53,033,105.36 | 29,167,160.13 |
| 税金及附加 | 895,466.25 | 549,638.60 |
| 销售费用 | 13,975,561.33 | 9,436,160.74 |
| 管理费用 | 6,956,783.43 | 6,402,246.68 |
| 研发费用 | 15,998,245.69 | 12,843,805.44 |
| 财务费用 | -2,337,448.75 | -1,715,720.62 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,484,181.42 | 1,721,351.15 |
| 加：其他收益 | 4,542,225.80 | 1,173,720.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 111,769.65 | -254.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,964,084.31 | -4,860,680.67 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 3,878.96 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,960,205.35 | -4,860,680.67 |
| 减：所得税费用 | 798,565.04 | -729,102.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,161,640.31 | -4,131,578.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,161,640.31 | -4,131,578.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,161,640.31 | -4,131,578.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0077 | -0.0076 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0077 | -0.0076 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,936,628.37 | 153,456,047.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,552,573.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,314,450.77 | 10,305,805.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,803,652.81 | 163,761,852.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,494,316.67 | 141,090,365.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,676,581.70 | 51,309,396.14 |
| 支付的各项税费 | 13,427,807.26 | 19,190,685.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,368,273.20 | 22,811,125.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,966,978.83 | 234,401,573.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,163,326.02 | -70,639,720.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 330,000.00 | 582,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 330,000.00 | 582,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 737,298.04 | 475,782.50 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,737,298.04 | 475,782.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,407,298.04 | 106,217.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,363,664.97 | 953,236.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,363,664.97 | 953,236.99 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,888.90 | 121,333.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,550,955.51 | 1,344,161.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,589,844.41 | 1,465,495.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,773,820.56 | -512,258.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60,440.05 | 99,102.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,857,243.55 | -70,946,658.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 407,491,081.85 | 455,630,765.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,633,838.30 | 384,684,107.02 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,094,714.26 | 93,219,053.33 |
| 收到的税费返还 | 2,552,397.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,037,499.74 | 3,369,396.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,684,611.50 | 96,588,450.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,930,786.54 | 95,371,862.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,150,916.93 | 39,439,189.45 |
| 支付的各项税费 | 10,001,206.17 | 16,853,499.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,857,312.06 | 15,851,842.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,940,221.70 | 167,516,393.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,255,610.20 | -70,927,943.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 330,000.00 | 582,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 330,000.00 | 582,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 734,006.00 | 475,782.50 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,734,006.00 | 475,782.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,404,006.00 | 106,217.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,267.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,267.52 | 500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,267.52 | -100,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,845,883.72 | -70,921,725.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 222,401,221.91 | 279,611,616.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,555,338.19 | 208,689,890.79 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东安居宝数码科技股份有限公司
法定代表人：
2021年4月28日