广东安居宝数码科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-024
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张波、主管会计工作负责人吴若顺及会计机构负责人(会计主管人员)吴若顺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 79,255,255.75 | 129,368,485.68 | -38.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 648,669.38 | 5,702,399.12 | -88.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -358,639.29 | 1,675,469.31 | -121.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -70,639,720.51 | 34,888,635.55 | -302.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0012 | 0.01 | -88.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0012 | 0.01 | -88.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.05% | 0.49% | -0.44% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,585,919,432.06 | 1,608,088,517.00 | -1.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,231,956,623.90 | 1,231,208,852.22 | 0.06% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -254.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,191,742.63 | |
| 减：所得税影响额 | 179,249.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,930.16 | |
| 合计 | 1,007,308.67 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,489 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张波 | 境内自然人 | 36.40% | 197,777,419 | 148,333,064 | ||
| 张频 | 境内自然人 | 26.26% | 142,681,562 | 107,011,171 | ||
| 李乐霓 | 境内自然人 | 0.94% | 5,134,442 | 3,850,831 | ||
| 丁凤梅 | 境内自然人 | 0.34% | 1,838,900 | 0 | ||
| 张瑞斌 | 境内自然人 | 0.30% | 1,656,645 | 1,242,484 | ||
| 黄世霖 | 境内自然人 | 0.24% | 1,290,400 | 0 | ||
| 青岛法盛资产管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.18% | 1,000,000 | 0 | ||
| 田晓明 | 境内自然人 | 0.18% | 990,216 | 0 | ||
| 许岳城 | 境内自然人 | 0.18% | 982,800 | 0 | ||
| 黄伟宁 | 境内自然人 | 0.16% | 871,770 | 871,327 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张波 | 49,444,355 | 人民币普通股 | 49,444,355 | |||
| 张频 | 35,670,391 | 人民币普通股 | 35,670,391 | |||
| 丁凤梅 | 1,838,900 | 人民币普通股 | 1,838,900 | |||
| 黄世霖 | 1,290,400 | 人民币普通股 | 1,290,400 | |||
| 李乐霓 | 1,283,611 | 人民币普通股 | 1,283,611 | |||
| 青岛法盛资产管理中心（有限合伙） | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
| 田晓明 | 990,216 | 人民币普通股 | 990,216 | |||
| 许岳城 | 982,800 | 人民币普通股 | 982,800 | |||
| 李旭东 | 820,417 | 人民币普通股 | 820,417 | |||
| 林振中 | 800,700 | 人民币普通股 | 800,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东张波、张频、李乐霓三人为公司一致行动人，合计持有公司63.6%股权；公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东青岛法盛资产管理中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有0股，还通过信用证券账户持有1,000,000股，合计持股1,000,000股。 公司股东田晓明除通过普通证券账户持有76,700股外，还通过信用证券账户持有913,516股，合计持股990,216股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张波 | 152,347,623 | 4,014,559 | 148,333,064 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | |
| 张频 | 107,071,846 | 60,675 | 107,011,171 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | |
| 李乐霓 | 3,850,831 | 3,850,831 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 张瑞斌 | 1,242,484 | 1,242,484 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 黄伟宁 | 871,327 | 871,327 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 张舒茗 | 41,584 | 41,584 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 高静迟 | 52,400 | 52,400 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 黄小金 | 33,820 | 33,820 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 吴若顺 | 21,000 | 21,000 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 黄光明 | 3,750 | 3,750 | 高管锁定股 | 离职后，原任职到期前每年按持股总数可转让25% | ||
| 合计 | 265,532,915 | 4,075,234 | 3,750 | 261,461,431 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 原因 |
| 预付款项 | 15,616,666.60 | 11,152,542.26 | 40.03% | 报告期预付材料采购款增加 |
| 应收利息 | 1,043,233.33 | 716,700.00 | 45.56% | 报告期银行定期存款利息增加 |
| 应付职工薪酬 | 11,981,921.22 | 32,077,380.22 | -62.65% | 支付了去年末计提的工资和奖金 |
| 其他应付款 | 9,765,714.34 | 19,637,721.01 | -50.27% | 支付了去年末计提的跨期费用 |
2、利润表项目重大变动情况
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 原因 |
| 营业收入 | 79,255,255.75 | 129,368,485.68 | -38.74% | 受“新冠肺炎”疫情影响，客户复工复产时间延迟 |
| 营业成本 | 43,768,107.70 | 80,158,149.79 | -45.40% | 随着收入下降而下降 |
| 税金及附加 | 1,020,501.46 | 1,809,683.17 | -43.61% | 随着收入下降而下降 |
| 销售费用 | 10,984,576.40 | 19,518,080.20 | -43.72% | 随着收入下降而下降，同时受疫情影响，费用有所减少 |
| 财务费用 | -2,186,938.94 | -1,118,143.20 | -95.59% | 报告期银行存款利息收入增加 |
| 其他收益 | 1,191,742.63 | 9,232,784.09 | -87.09% | 去年同期收到的研发后补助较多 |
| 资产处置收益 | -254.33 | -236,854.67 | -99.89% | 非流动资产处置减少 |
| 营业外收入 | 9,749.70 | -100.00% | 报告期无发生营业外收入 | |
| 营业外支出 | 3,500.00 | -100.00% | 报告期无发生营业外支出 | |
| 所得税费用 | 1,020,390.93 | 1,985,817.72 | -48.62% | 随着收入下降而下降 |
| 净利润 | 742,466.41 | 5,847,980.46 | -87.30% | 随着收入下降而下降 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 648,669.38 | 5,702,399.12 | -88.62% | 随着收入下降而下降 |
| 其他综合收益的税后净额 | 99,102.30 | -160,641.68 | 161.69% | 受汇率变动影响 |
3、现金流量表项目重大变动情况
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,639,720.51 | 34,888,635.55 | -302.47% | 1、受疫情影响，公司报告期销售回款同比下降31.46%；2、在2020年1月，由于春节缘故，支付供应商货款同比增加32.62%。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,217.50 | -1,442,491.88 | 107.36% | 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -512,258.08 | -117,740.00 | -335.08% | 报告期支付的保函保证金同比增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70,946,658.79 | 33,328,403.67 | -312.87% | 主要受经营活动产生的现金流量净额下降影响 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年1-3月，公司实现总销售收入7,925.53万元，同比下降38.74%；实现归属于上市公司股东净利润64.87万元，同比下降88.62%。利润的下降主要是由于受“新冠肺炎”疫情影响，客户复工复产时间延迟所致。2020年1季度，公司签订各类销售合同总金额12,555.61万元，同比下降33.67%，主要是受“新冠肺炎”疫情影响，客户复工复产时间延迟所致。
截止报告期末，公司资产总额为158,592万元，负债总额32,449万元，股东权益总额为123,195万元， 资产负债率为
20.46%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年3月20日，公司与与深圳平安通信科技有限公司签署了《花都区重点区域出租屋智能门禁系统前端设备及服务采购合同》及《花都区重点区域出租屋智能门禁系统技术服务合同》，合同金额共计71,499,815.20 元。目前合同执行中。数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司签订各类销售合同总金额12,555.61万元，同比下降33.67%。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕主业开展各项日常业务工作，同时依托资本市场，公司启动了非公开发行股票融资事项，公司相关工作组对非公开发行股票事项进行论证、分析等一系列工作，并于2020年4月27日发布了预案相关内容。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业政策风险
公司主要从事楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控系统、液晶显示模组等产品的生产和销售，目前产品主要应用于住宅小区，市场分布在全国各地，与房地产行业政策联系紧密。若国家加大对房地产行业的调控，将对公司主营业务产生不利影响，经营业绩也将面临较大风险。
2、商誉减值的风险
公司通过收购整合停车场道闸广告业务资源，收购完成后形成一定金额的商誉，如后续道闸广告业务经营不善，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益产生不利影响。
3、应收帐款发生坏帐的风险
公司主营业务与房地产行业景气度高度关联,主要客户为系统集成商和房地产开发商,若客户经营情况受到行业发展的不利影响,将会对公司应收账款的回收产生较大风险。公司客户都是经过严格的信用筛选，应收帐款发生坏帐的风险较小。对于新客户，公司在签订合同前，会对新客户的信用风险进行评估，并对每一个客户设置赊销限额，确保整体的应收帐款风险在可控的范围内。报告期内，公司未发生大额的坏账损失。
4、季节性因素风险
公司生产经营具有较强的季节性特征，每年三、四季度是公司销售高峰期。公司营业收入和净利润呈现季节性特点，是由于公司的对讲产品是在房地产项目施工的后工序阶段才进行施工安装，而新建楼盘竣工时间一般在三、四季度较为集中，所以工程施工商一般会集中在三、四季度进行大批量的采购提货，体现出公司营业收入和净利润“前低后高”的特点，呈现较强的季节性特征。因此，季节性因素对公司业绩产生一定程度的影响。
5、非公开发行股票审批风险
公司非公开发行股票已经公司董事会审议通过，尚需取得公司股东大会及中国证监会等政府相关主管部门的批准或核准。上述批准或核准事宜均为本次非公开发行的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。
6、新型冠状病毒肺炎疫情引发的风险
受新型冠状病毒疫情风险影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司受到延期开工以及物流不通畅的影响。若本次新型冠状病毒疫情的影响在短期内不能受到控制，或者未来疫情出现反复，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年10月16日披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》， 于2020年2月17日披露《关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2、公司于 2019 年 11 月 18日披露了《关于收到中标通知书的公告》，于2020年3月20日披露了《关于签到重大合同的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、公司于2020年4月27日披露了《非公开发行股票预案》相关文件，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于高级管理人员减持计划的预披露公告 | 2019年10月16日 | 巨潮资讯网 |
| 关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告 | 2020年02月17日 | 巨潮资讯网 |
| 关于收到中标通知书的公告 | 2019年11月18日 | 巨潮资讯网 |
| 关于签到重大合同的公告 | 2020年03月20日 | 巨潮资讯网 |
| 非公开发行股票预案 | 2020年04月27日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张波、张频、李乐霓 | 股份限售 | 1、在其任职期间每年转让的所持有发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。首次公开发行股票上市之日起6 个月内申报离职的，自申报离职之日起18 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7 个月至第12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起12 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第12 个月后申报离职的，自申报离职之日起6 个月内不得转让其持有的本公司股份。2、不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。 | 2011年01月07日 | 长期有效 | 报告期内承诺人严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。 |
| 张波 | 其他 | （1）为避免因为公司和易视通讯在报告期内未及时为员工缴纳住房公积金而导致公司存在补缴、追偿或处罚的风险，公司控股股东张波出具承诺，全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证公司不会因此遭受任何损失。（2）为避免因为公司分公司租赁的部分房产存在一定的瑕疵而导致的处罚和损失风险，公司控股股东张波出具承诺，承担由此引产生的所有损失。（3）为避免因为公司拥有的核心 | 2011年01月07日 | 长期有效 | 报告期内承诺人严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。 |
| 技术今后存在一定的纠纷或潜在纠纷而导致的法律风险，公司控股股东张波出具承诺，承担由此产生的法律责任。（4）为进一步确保公司的独立性，公司控股股东张波出具《关于保证广东安居宝数码科技股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：本人及本人控制的其他企业将在人员、财务、资产、业务和机构等方面与公司保持独立性，切实做到相互独立，以进一步优化法人治理结构，充分保障全体股东的利益。（5）公司整体变更为股份公司时尚未缴纳相关税款，2010年5月，全体发起人出具承诺：由于公司税务主管部门同意各发起人免缴整体变更股份有限公司时涉及的个人所得税，公司暂未代扣代缴相关税款。如果今后国家有关税务主管部门就上述事项要求本人补交税款或承担法律责任，本人愿意按照有关部门的要求自行补缴税款或承担相应的法律责任。如有关部门要求公司承担法律责任，本人愿意按发起设立股份有限公司时的持股比例承担相应法律责任并对公司因此受到的损失给予补偿。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截止报告期末，所有承诺人均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。 | |||||
五、 其他承诺
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他承诺 | 张波 | 1、本人控制之公司安居宝于2014年与中时讯通信建设有限公司签订两份《设备租赁合同》、一份《技术服务合同》，该等合同与广东奥迪安监控技术有限公司（下称"有限公司"）所从事的业务相同，但因对企业资质的要求，有限公司当时并不具备参予合同所述项目的条件，因此，安居宝承接该等项目并未同有限公司产生同业竞争； 2、除上述之外，本人目前未直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，亦未以其他方式直接或间接从事与奥迪安相竞争 | 2016.7.26 | 长期 | 报告期内承诺人严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情 |
| 的业务； 3、本人在今后不会直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，且不以其他方式从事与奥迪安相竞争的业务，亦不对与奥迪安具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助； 4、若将来因任何原因引起本人所拥有的资产或投资与奥迪安发生同业竞争，给公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施消除此类同业竞争；若本人将来有商业机会可从事、或入股可能会与奥迪安生产经营构成同业竞争的业务，本人会将上述商业机会让予奥迪安； 5、本人不利用对奥迪安的控制关系或其他关系进行损害奥迪安及其他股东利益的行为。如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则本人将向奥迪安赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至本人不再作为奥迪安的实际控制人为止。 | 况。 | |||
| 安居宝 | 1、本公司于2014年与中时讯通信建设有限公司签订两份《设备租赁合同》、一份《技术服务合同》，该等合同与广东奥迪安监控技术有限公司（下称"有限公司"）所从事的业务相同，但因对企业资质的要求，有限公司当时并不具备参予合同所述项目的条件，因此，本公司承接该等项目并未同有限公司产生同业竞争； 2、除上述之外，本公司目前未直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，亦未以其他方式直接或间接从事与奥迪安相竞争的业务； 3、本公司在今后不会直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，且不以其他方式从事与奥迪安相竞争的业务，亦不对与奥迪安具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助； 4、若将来因任何原因引起本公司所拥有的资产或投资与奥迪安发生同业竞争，给公司造成损失的，本公司将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施消除此类同业竞争；若本公司将来有商业机会可从事、或入股可能会与奥迪安生产经营构成同业竞争的业务，本公司会将上述商业机会让予奥迪安； 5、本公司不利用对奥迪安的控制关系或其他关系进行损害奥迪安及其他股东利益的行为。如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则本公司将向奥迪安赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至本公司不再作为奥迪安的股东为止。 | 2016.7.26 | 长期 | 报告期内承诺人严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。 |
六、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 388,266,423.87 | 458,822,157.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 65,008,246.46 | 52,732,053.37 |
| 应收账款 | 366,437,895.09 | 383,769,954.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,616,666.60 | 11,152,542.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,011,892.62 | 7,262,060.65 |
| 其中：应收利息 | 1,043,233.33 | 716,700.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 269,621,553.55 | 220,284,368.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 39,018,813.08 | 39,018,813.08 |
| 其他流动资产 | 38,158,546.00 | 32,004,382.13 |
| 流动资产合计 | 1,189,140,037.27 | 1,205,046,332.55 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 60,022,684.20 | 60,022,684.20 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 39,285,646.77 | 39,512,233.56 |
| 固定资产 | 180,504,147.48 | 186,341,330.39 |
| 在建工程 | 80,531.00 | 80,531.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,688,850.12 | 30,230,122.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 43,532,405.36 | 43,532,405.36 |
| 长期待摊费用 | 3,825,695.46 | 4,274,195.28 |
| 递延所得税资产 | 33,602,534.01 | 32,811,781.67 |
| 其他非流动资产 | 6,236,900.39 | 6,236,900.39 |
| 非流动资产合计 | 396,779,394.79 | 403,042,184.45 |
| 资产总计 | 1,585,919,432.06 | 1,608,088,517.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 124,629,099.35 | 159,777,689.39 |
| 预收款项 | 64,200,507.22 | |
| 合同负债 | 110,344,171.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,981,921.22 | 32,077,380.22 |
| 应交税费 | 13,578,309.83 | 16,852,318.70 |
| 其他应付款 | 9,765,714.34 | 19,637,721.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 22,084,343.77 | 22,084,343.77 |
| 流动负债合计 | 302,383,560.23 | 324,629,960.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,820,750.70 | 9,585,004.27 |
| 递延收益 | 1,391,706.17 | 1,391,706.17 |
| 递延所得税负债 | 11,900,040.40 | 11,900,040.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,112,497.27 | 22,876,750.84 |
| 负债合计 | 324,496,057.50 | 347,506,711.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 543,370,602.00 | 543,370,602.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 357,245,414.92 | 357,245,414.92 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 1,254,585.45 | 1,155,483.15 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,933,922.37 | 60,933,922.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 269,152,099.16 | 268,503,429.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,231,956,623.90 | 1,231,208,852.22 |
| 少数股东权益 | 29,466,750.66 | 29,372,953.63 |
| 所有者权益合计 | 1,261,423,374.56 | 1,260,581,805.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,585,919,432.06 | 1,608,088,517.00 |
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：吴若顺 会计机构负责人：吴若顺
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 211,416,678.32 | 282,238,404.27 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 48,738,563.20 | 36,457,579.62 |
| 应收账款 | 354,802,897.29 | 361,742,262.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,564,154.81 | 8,316,783.19 |
| 其他应收款 | 84,759,090.84 | 82,954,293.87 |
| 其中：应收利息 | 3,237,891.20 | 3,333,232.87 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 148,139,872.34 | 114,521,147.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,986,732.96 | 3,986,732.96 |
| 其他流动资产 | 30,544,334.28 | 24,172,724.09 |
| 流动资产合计 | 893,952,324.04 | 914,389,928.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 429,966,642.93 | 429,966,642.93 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,166,716.07 | 8,166,716.07 |
| 固定资产 | 132,268,542.40 | 137,905,172.28 |
| 在建工程 | 80,531.00 | 80,531.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,889,230.53 | 23,218,898.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 43,532,405.36 | 43,532,405.36 |
| 长期待摊费用 | 2,784,951.90 | 3,188,061.17 |
| 递延所得税资产 | 22,077,921.24 | 21,348,819.14 |
| 其他非流动资产 | 6,236,900.39 | 6,236,900.39 |
| 非流动资产合计 | 668,003,841.82 | 673,644,146.45 |
| 资产总计 | 1,561,956,165.86 | 1,588,034,074.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 97,177,992.31 | 127,542,084.07 |
| 预收款项 | 46,706,086.29 | |
| 合同负债 | 87,998,730.79 | |
| 应付职工薪酬 | 8,874,748.22 | 26,596,419.61 |
| 应交税费 | 1,664,361.34 | 6,917,432.69 |
| 其他应付款 | 91,787,533.92 | 100,951,160.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 458,650.69 | 458,650.69 |
| 流动负债合计 | 287,962,017.27 | 309,171,833.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,965,142.21 | 6,701,655.67 |
| 递延收益 | 1,391,706.17 | 1,391,706.17 |
| 递延所得税负债 | 10,723,028.57 | 10,723,028.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,079,876.95 | 18,816,390.41 |
| 负债合计 | 306,041,894.22 | 327,988,224.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 543,370,602.00 | 543,370,602.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 365,165,247.65 | 365,165,247.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,930,991.28 | 60,930,991.28 |
| 未分配利润 | 286,447,430.71 | 290,579,009.28 |
| 所有者权益合计 | 1,255,914,271.64 | 1,260,045,850.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,561,956,165.86 | 1,588,034,074.57 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 79,255,255.75 | 129,368,485.68 |
| 其中：营业收入 | 79,255,255.75 | 129,368,485.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 78,683,886.71 | 130,536,866.62 |
| 其中：营业成本 | 43,768,107.70 | 80,158,149.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,020,501.46 | 1,809,683.17 |
| 销售费用 | 10,984,576.40 | 19,518,080.20 |
| 管理费用 | 9,519,954.06 | 12,510,431.32 |
| 研发费用 | 15,577,686.03 | 17,658,665.34 |
| 财务费用 | -2,186,938.94 | -1,118,143.20 |
| 其中：利息费用 | 121,333.34 | 117,740.00 |
| 利息收入 | 2,325,802.18 | 1,195,305.40 |
| 加：其他收益 | 1,191,742.63 | 9,232,784.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -254.33 | -236,854.67 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,762,857.34 | 7,827,548.48 |
| 加：营业外收入 | 9,749.70 | |
| 减：营业外支出 | 3,500.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,762,857.34 | 7,833,798.18 |
| 减：所得税费用 | 1,020,390.93 | 1,985,817.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 742,466.41 | 5,847,980.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 742,466.41 | 5,847,980.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 648,669.38 | 5,702,399.12 |
| 2.少数股东损益 | 93,797.03 | 145,581.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 99,102.30 | -160,641.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 99,102.30 | -160,641.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 99,102.30 | -160,641.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 99,102.30 | -160,641.68 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 841,568.71 | 5,687,338.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 747,771.68 | 5,541,757.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 93,797.03 | 145,581.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0012 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0012 | 0.01 |
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：吴若顺 会计机构负责人：吴若顺
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 50,649,144.63 | 91,294,718.63 |
| 减：营业成本 | 29,167,160.13 | 57,093,725.36 |
| 税金及附加 | 549,638.60 | 1,063,415.37 |
| 销售费用 | 9,436,160.74 | 17,563,786.90 |
| 管理费用 | 6,402,246.68 | 9,821,687.52 |
| 研发费用 | 12,843,805.44 | 15,017,827.39 |
| 财务费用 | -1,715,720.62 | -1,153,929.60 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,721,351.15 | 1,158,700.17 |
| 加：其他收益 | 1,173,720.00 | 7,346,029.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -254.33 | -204,040.47 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,860,680.67 | -969,804.97 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 3,500.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,860,680.67 | -973,304.97 |
| 减：所得税费用 | -729,102.10 | -145,995.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,131,578.57 | -827,309.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,131,578.57 | -827,309.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,131,578.57 | -827,309.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0076 | -0.0015 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0076 | -0.0015 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,456,047.39 | 223,903,648.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,147,699.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,305,805.57 | 11,960,583.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,761,852.96 | 240,011,931.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,090,365.90 | 106,388,176.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,309,396.14 | 49,479,102.78 |
| 支付的各项税费 | 19,190,685.51 | 16,331,429.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,811,125.92 | 32,924,587.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,401,573.47 | 205,123,296.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,639,720.51 | 34,888,635.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 582,000.00 | 18,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 582,000.00 | 18,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 475,782.50 | 1,460,791.88 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 475,782.50 | 1,460,791.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,217.50 | -1,442,491.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 953,236.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 953,236.99 | 8,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,333.34 | 117,740.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,344,161.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,465,495.07 | 8,117,740.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -512,258.08 | -117,740.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99,102.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,946,658.79 | 33,328,403.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 455,630,765.81 | 347,020,699.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,684,107.02 | 380,349,102.79 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,219,053.33 | 158,356,343.29 |
| 收到的税费返还 | 4,147,429.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,369,396.83 | 9,113,847.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,588,450.16 | 171,617,620.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,371,862.25 | 74,468,443.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,439,189.45 | 39,552,551.46 |
| 支付的各项税费 | 16,853,499.14 | 11,201,218.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,851,842.77 | 30,354,440.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,516,393.61 | 155,576,653.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,927,943.45 | 16,040,967.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 582,000.00 | 18,300.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 582,000.00 | 18,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 475,782.50 | 1,454,112.74 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 475,782.50 | 1,454,112.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,217.50 | -1,435,812.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,921,725.95 | 14,605,154.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 279,611,616.74 | 195,644,018.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,689,890.79 | 210,249,173.02 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 458,822,157.92 | 458,822,157.92 | |
| 应收票据 | 52,732,053.37 | 52,184,330.99 | |
| 应收账款 | 383,769,954.98 | 383,769,954.98 | |
| 预付款项 | 11,152,542.26 | 11,152,542.26 | |
| 其他应收款 | 7,262,060.65 | 7,262,060.65 | |
| 其中：应收利息 | 716,700.00 | 716,700.00 | |
| 存货 | 220,284,368.16 | 220,284,368.16 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,018,813.08 | 39,018,813.08 | |
| 其他流动资产 | 32,004,382.13 | 32,004,382.13 | |
| 流动资产合计 | 1,205,046,332.55 | 1,204,498,610.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 60,022,684.20 | 60,022,684.20 | |
| 投资性房地产 | 39,512,233.56 | 39,512,233.56 | |
| 固定资产 | 186,341,330.39 | 186,341,330.39 | |
| 在建工程 | 80,531.00 | 80,531.00 | |
| 无形资产 | 30,230,122.60 | 30,230,122.60 | |
| 商誉 | 43,532,405.36 | 43,532,405.36 | |
| 长期待摊费用 | 4,274,195.28 | 4,274,195.28 | |
| 递延所得税资产 | 32,811,781.67 | 32,895,894.37 | |
| 其他非流动资产 | 6,236,900.39 | 6,236,900.39 | |
| 非流动资产合计 | 403,042,184.45 | 403,126,297.15 | |
| 资产总计 | 1,608,088,517.00 | 1,607,624,907.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 16,836,899.00 | |
| 应付账款 | 159,777,689.39 | 159,777,689.39 | |
| 预收款项 | 64,200,507.22 | -64,200,507.22 | |
| 合同负债 | 64,200,507.22 | 64,200,507.22 | |
| 应付职工薪酬 | 32,077,380.22 | 32,077,380.22 | |
| 应交税费 | 16,852,318.70 | 16,852,318.70 | |
| 其他应付款 | 19,637,721.01 | 19,637,721.01 | |
| 其他流动负债 | 22,084,343.77 | 15,247,444.77 |
| 流动负债合计 | 324,629,960.31 | 324,629,960.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 9,585,004.27 | 9,585,004.27 | |
| 递延收益 | 1,391,706.17 | 1,391,706.17 | |
| 递延所得税负债 | 11,900,040.40 | 11,900,040.40 | |
| 非流动负债合计 | 22,876,750.84 | 22,876,750.84 | |
| 负债合计 | 347,506,711.15 | 347,506,711.15 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 543,370,602.00 | 543,370,602.00 | |
| 资本公积 | 357,245,414.92 | 357,245,414.92 | |
| 其他综合收益 | 1,155,483.15 | 1,155,483.15 | |
| 盈余公积 | 60,933,922.37 | 60,889,027.16 | |
| 未分配利润 | 268,503,429.78 | 268,085,448.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,231,208,852.22 | 1,230,745,975.42 | |
| 少数股东权益 | 29,372,953.63 | 29,372,220.75 | |
| 所有者权益合计 | 1,260,581,805.85 | 1,260,118,196.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,608,088,517.00 | 1,607,624,907.32 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 282,238,404.27 | 282,238,404.27 | |
| 应收票据 | 36,457,579.62 | 35,929,400.71 | |
| 应收账款 | 361,742,262.34 | 361,742,262.34 | |
| 预付款项 | 8,316,783.19 | 8,316,783.19 | |
| 其他应收款 | 82,954,293.87 | 82,954,293.87 | |
| 其中：应收利息 | 3,333,232.87 | 3,333,232.87 | |
| 存货 | 114,521,147.78 | 114,521,147.78 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,986,732.96 | 3,986,732.96 | |
| 其他流动资产 | 24,172,724.09 | 24,172,724.09 | |
| 流动资产合计 | 914,389,928.12 | 913,861,749.21 | |
| 非流动资产： |
| 长期股权投资 | 429,966,642.93 | 429,966,642.93 | |
| 投资性房地产 | 8,166,716.07 | 8,166,716.07 | |
| 固定资产 | 137,905,172.28 | 137,905,172.28 | |
| 在建工程 | 80,531.00 | 80,531.00 | |
| 无形资产 | 23,218,898.11 | 23,218,898.11 | |
| 商誉 | 43,532,405.36 | 43,532,405.36 | |
| 长期待摊费用 | 3,188,061.17 | 3,188,061.17 | |
| 递延所得税资产 | 21,348,819.14 | 21,428,045.98 | |
| 其他非流动资产 | 6,236,900.39 | 6,236,900.39 | |
| 非流动资产合计 | 673,644,146.45 | 673,723,373.29 | |
| 资产总计 | 1,588,034,074.57 | 1,587,585,122.50 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 127,542,084.07 | 127,542,084.07 | |
| 预收款项 | 46,706,086.29 | -46,706,086.29 | |
| 合同负债 | 46,706,086.29 | 46,706,086.29 | |
| 应付职工薪酬 | 26,596,419.61 | 26,596,419.61 | |
| 应交税费 | 6,917,432.69 | 6,917,432.69 | |
| 其他应付款 | 100,951,160.60 | 100,951,160.60 | |
| 其他流动负债 | 458,650.69 | 458,650.69 | |
| 流动负债合计 | 309,171,833.95 | 309,171,833.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 6,701,655.67 | 6,701,655.67 | |
| 递延收益 | 1,391,706.17 | 1,391,706.17 | |
| 递延所得税负债 | 10,723,028.57 | 10,723,028.57 | |
| 非流动负债合计 | 18,816,390.41 | 18,816,390.41 | |
| 负债合计 | 327,988,224.36 | 327,988,224.36 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 543,370,602.00 | 543,370,602.00 | |
| 资本公积 | 365,165,247.65 | 365,165,247.65 | |
| 盈余公积 | 60,930,991.28 | 60,886,096.07 | |
| 未分配利润 | 290,579,009.28 | 290,174,952.42 | |
| 所有者权益合计 | 1,260,045,850.21 | 1,259,596,898.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,588,034,074.57 | 1,587,585,122.50 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东安居宝数码科技股份有限公司
法定代表人：张波2020年4月27日