上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
上海科泰电源股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主
管人员)黄利剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 211,091,721.20 179,549,313.75 17.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,966,129.00 7,805,985.84 2.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,872,749.52 5,811,745.97 18.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -97,794,392.95 -46,386,078.69 -110.83%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 0.82% 0.81% 0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,407,803,352.07 1,377,755,311.57 2.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 979,524,392.11 970,534,089.38 0.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,568.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,700,176.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,086.24
减：所得税影响额 324,216.81
少数股东权益影响额（税后） 924.60
合计 1,093,379.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、宏观经济环境风险
公司智能环保电源设备集成业务与基础设施建设投入有较强的关联性，受宏观经济增长放缓的影响，发电机组市场需求
也出现了小幅下滑的迹象。虽然公司具有技术水平领先、产品性价比高、公司抗风险能力较强等优势，但若出现行业整体大
幅下滑等情况，公司的盈利水平必将受到影响。因此，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。为此，公司将在巩固
原有优势行业的基础上，加大力度拓展其他行业市场领域和海外市场空间，分散可能面临的市场下滑风险。
2、客户行业集中风险
公司备用电源业务在通信行业的收入占比较高，通信行业的产业政策和客户公司的相关工程项目投入将对公司的业绩实
现产生一定影响；客户采购模式的变化也在一定程度上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指标。如果公
司不能及时适应和应对客户在投资、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影响。为此，公司将积极寻求多元发展机
会，产业链上下游布局；秉承“绿色、环保、节能”的理念，加快节能环保产品的产业化和市场拓展工作；集中优势资源，加
大力度发展新能源汽车业务，形成电力设备全产业链制造和新能源汽车两大板块齐头并进、相关多元共同发展的产业格局，
丰富公司的收入构成和利润来源。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,224
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
科泰控股有限公司 境外法人 41.70% 133,440,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业 境内非国有法人 11.46% 36,664,000
汕头市盈动电气有限公司 境内非国有法人 4.79% 15,327,484
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.53% 1,691,600
雷刚 境内自然人 0.27% 864,100
易刚权 境内自然人 0.27% 854,200
李伟 境内自然人 0.20% 636,700
毛念安 境内自然人 0.17% 548,338
王晓平 境内自然人 0.16% 521,800
管美玉 境内自然人 0.15% 465,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
科泰控股有限公司 133,440,000 人民币普通股 133,440,000
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新疆荣旭泰投资有限合伙企业 36,664,000 人民币普通股 36,664,000
汕头市盈动电气有限公司 15,327,484 人民币普通股 15,327,484
中央汇金资产管理有限责任公司 1,691,600 人民币普通股 1,691,600
雷刚 864,100 人民币普通股 864,100
易刚权 854,200 人民币普通股 854,200
李伟 636,700 人民币普通股 636,700
毛念安 548,338 人民币普通股 548,338
王晓平 521,800 人民币普通股 521,800
管美玉 465,200 人民币普通股 465,200
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东毛念安通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 548,338 股
（如有） 公司股票，实际合计持有 548,338 股公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
蔡行荣 185,625 46,406 0 139,219 高管锁定股 每年可解锁 25%
许乃强 298,200 0 0 298,200 高管锁定股 每年可解锁 25%
合计 483,825 46,406 0 437,419 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初下降32.00%，主要系报告期内支付采购增加所致。
2、应收票据较年初余额下降56.91%，主要系报告期内公司收到的应收票据较少所致。
3、预付款项较年初余额增长39.02%，主要系报告期内公司业务增长，原材料采购预付款增加所致。
4、其他应收款较年初下降39.08%，主要系报告期内收回已处置控股子公司往来款所致。
5、在建工程较年初余额增长60.40%，主要系报告期内公司新建厂房及附属用房（二期）投入增长所致。
6、应交税费较年初余额增长45.36%，主要系报告期内营业收入增长，应交税金增加所致。
7、其他应付款较年初下降60.30%，主要系报告期内支付上年尚未支付的股权转让款所致。
8、其他综合收益较年初余额增长46.52%，主要系报告期内外币财务报表折算差额影响所致。
9、报告期内，公司实现报告期营业收入21,109.17万元，较上年同期增长17.57%；营业利润、利润总额分别为753.84万元、
895.69万元， 增长幅度分别为202.36%、74.84%；归属于上市公司股东的净利润为796.61万元，较上年同期增长2.05%。报
告期内，公司加强市场拓展，母公司销售订单执行情况良好，母公司营业收入较上年同期有所增长，由于产品综合毛利率有
所下降，同时材料采购受汇率波动影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长2.05%。
10、销售费用较上年同期下降37.89%,主要系子公司费用减少所致。
11、财务费用较上年同期增长351.23%，主要系报告期内利息支出及汇兑损失增加所致。
12、资产减值损失较上年同期增长284.50%，主要系报告期内计提的坏账准备较上年同期增加所致。
13、营业外收入较年初下降34.89%，主要系报告期内递延收益计入营业外收入减少所致。
14、所得税费用较上年同期增长1323.49%，主要系上年同期子公司所得税费用较少所致。
15、经营活动产生的现金流量净额为-9,779.44万元，较上年同期减少5,140.83万元，主要系本报告期内支付原材料采购较多
所致。
16、投资活动产生的现金流量净额为-2,269.72万元，较上年同期下降861.36万元，主要系报告期内支付股权转让款所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额为368.94万元，较上年同期增加527.18万元，主要系报告期内取得短期借款较上年同期增
加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内，公司加强市场拓展，母公司销售订单执行情况良好，母公司营业收入较上年同期有所增长，由于产品综
合毛利率有所下降，同时材料采购受汇率波动影响，以致本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比基本持平。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为109.34万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
备用电源业务方面，公司继续保持行业优势，进一步提高通信行业尤其是IDC领域的市场占有率；增资香港能源公司，
设立福建科泰德公司，将充分发挥海外市场渠道优势，加大市场拓展力度，进一步提升海外市场业绩，提高海外市场的收入
占比。
新能源汽车业务方面，公司结合捷泰新能源及其各地子公司的资产、人员、业务状况，制定了年度业务发展目标，并对
重点工作进行了分解。报告期内，公司积极开展市场拓展工作，巩固和深化客户关系，努力提高经营业绩和运营规模，以实
现规模效应。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济环境风险
公司智能环保电源设备集成业务与基础设施建设投入有较强的关联性，受宏观经济增长放缓的影响，发电机组市场需求
也出现了小幅下滑的迹象。虽然公司具有技术水平领先、产品性价比高、公司抗风险能力较强等优势，但若出现行业整体大
幅下滑等情况，公司的盈利水平必将受到影响。因此，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。为此，公司将在巩固
原有优势行业的基础上，加大力度拓展其他行业市场领域和海外市场空间，分散可能面临的市场下滑风险。
2、客户行业集中风险
公司备用电源业务在通信行业的收入占比较高，通信行业的产业政策和客户公司的相关工程项目投入将对公司的业绩实
现产生一定影响；客户采购模式的变化也在一定程度上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指标。如果公
司不能及时适应和应对客户在投资、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影响。为此，公司将积极寻求多元发展机
会，产业链上下游布局；秉承“绿色、环保、节能”的理念，加快节能环保产品的产业化和市场拓展工作；集中优势资源，加
大力度发展新能源汽车业务，形成电力设备全产业链制造和新能源汽车两大板块齐头并进、相关多元共同发展的产业格局，
丰富公司的收入构成和利润来源。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 73,708.04 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 68,502.45
是否已 项目达 截止报 项目可
本报 截至期
变更项 募集资金 截至期末 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 调整后投 告期 末投资
目(含 承诺投资 累计投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 资总额(1) 投入 进度(3)
部分变 总额 金额(2) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
金额 ＝(2)/(1)
更) 期 益 化
承诺投资项目
2014 年
1、智能环保集成电
否 18,296 18,296 18,002.85 98.40% 08 月 31 否 否
站产业化项目
日
2014 年
2、研发中心项目 否 1,990 3,142 2,938.64 93.53% 08 月 31 否 否
日
募投项目结项后结
余募集资金永久性 否 1,851.89 否 否
补充流动资金
承诺投资项目小计 -- 20,286 21,438 0 22,793.38 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
1、投资广州智光节
7,500 7,500 7,500 100.00%
能有限公司
2、临时补充流动资
7,000 7,000
金
3、投资科泰国际私
2,000 2,000 1,909.07 95.45%
人有限公司
4、投资科泰能源（香
5,299.98 5,299.98 0 0.00%
港）有限公司
归还银行贷款（如
-- 2,500 2,500 2,500 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 40,000 40,000 33,800 84.50% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 64,299.98 64,299.98 0 45,709.07 -- -- 0 0 -- --
合计 -- 84,585.98 85,737.98 0 68,502.45 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或 智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目未达计划进度的主要原因为：未按原计划取得建设施工
预计收益的情况和 行政审批手续，原计划 2011 年 1 月开工，实际取得施工许可证为 2011 年 7 月 1 日，及新增基础工
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原因（分具体项目） 程作业量等原因造成工程施工延迟。智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目 2014 年 8 月 31 日
结项，根据 2014 年 9 月 26 日公司 第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于募投项目结项并
使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以募投项目结项后结余募集资金 1,851.89
万元永久性补充流动资金。截止到期末，已全额支付 1,851.89 万元。
项目可行性发生重
无。
大变化的情况说明
适用
1、根据公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议、2010 年年度股东大会审议通过
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 8,000.00 万元永久补充
流动资金。截止到期末，已全额支付 8,000.00 万元。2、根据公司第一届董事会第二十次会议审议通
过的《关于公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款的议案》，同意公司以超募资金 2,500.00 万元偿
还银行贷款。截止到 期末，已全额支付 2,500.00 万元。3、根据公司第一届董事会第二十一次会议审
议通过的《 关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金
7,500.00 万元 增资持有广州智光节能有限公司 20%的股权。截止到期末，已支付增资款 7,500.00 万
元。4、根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超
募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元暂时性补充流动资金。截止
到 期末，已累计支付 5,000.00 万元，已累计归还 5,000.00 万元。5、根据公司第二届董事会第六次会
超募资金的金额、用
议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同
途及使用进展情况
意公司以超募资金 7,000.00 万元永久补充流动资金。截止到 期末，已全额支付 7,000.00 万元。6、2015
年 2 月 12 日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司以部分超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金，截止到期末，已全额支付
10,000.00 万元。7、2016 年 3 月 15 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资
金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，拟使用超募资金 2,000 万元人民币对科泰国际增
资。截止到期末，公司对科泰国际私人有限公司增资 290 万美元，折合人民币 1,909.07 万元，该增资
事项已履行完毕。8、2016 年 10 月 13 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 1.5 亿元永久性补充流动资金，截止到
期末，已支付 8,800.00 万元。9、2017 年 1 月 24 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关
于使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源增资的议案》，同意本公司以剩余超募资金人民币
52,999,784.59 元对科泰能源（香港）有限公司进行增资。截止期末，相关超募资金尚未实际投出。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 2011 年 1 月 24 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资
况 金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 15,098,733.95 元。
用闲置募集资金暂 适用
时补充流动资金情
况 据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时
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性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元暂时性补充流动资金。截止到期末，已
累计支付 5,000.00 万元，已累计归还 5,000.00 万元。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户。
金用途及去向
根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过
募集资金使用及披 的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意在募集资金项目“研发中心项目”中增加机
露中存在的问题或 械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实
其他情况 验室的建设内容，项目投资额由 1,990.00 万元增加至 3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金支
出。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等
因素，公司制定了《上海科泰电源股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。同时，根据相关法律法规、规
章及其他规范性文件的规定和最新要求，公司对《公司章程》中与利润分配有关的章节进行了修订。2017年4月21日，公司
第三届董事会第二十一次会议对上述事项进行了审议。
2017年4月21日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》，拟以2016年末总股
本32,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币3,200万元。该
利润分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。
上述利润分配预案的制定符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事发
表了相关明确的独立意见，充分维护了中小投资者的合法权益。公司将严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序
实施利润分配方案，做到决策程序和机制完备、审议程序合规，审议通过后将在规定时间内实施，以保证全体股东的利益。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海科泰电源股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 247,089,770.16 363,348,579.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,832,657.00 8,894,612.80
应收账款 385,963,134.50 303,429,388.40
预付款项 22,159,603.12 15,939,421.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,702,016.45 17,567,099.28
买入返售金融资产
存货 306,999,754.39 242,628,484.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,465,257.38 1,398,926.88
其他流动资产 10,973,186.71 10,446,197.75
流动资产合计 989,185,379.71 963,652,710.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 155,486,699.85 153,488,967.14
投资性房地产
固定资产 185,354,586.66 191,260,849.48
在建工程 20,220,639.53 12,606,583.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,959,024.69 42,191,949.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,709,658.94 4,122,560.04
递延所得税资产 11,887,362.69 10,431,691.58
其他非流动资产
非流动资产合计 418,617,972.36 414,102,600.91
资产总计 1,407,803,352.07 1,377,755,311.57
流动负债：
短期借款 65,959,323.75 61,565,444.11
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,220,222.20 46,873,886.40
应付账款 210,556,978.62 188,360,029.86
预收款项 42,022,212.19 41,636,134.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,587,130.36 2,723,580.76
应交税费 10,684,242.40 7,349,975.08
上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 8,220,947.50 20,708,480.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,536,800.04 5,536,800.04
流动负债合计 394,787,857.06 374,754,331.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 28,216,199.91 26,970,399.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,216,199.91 26,970,399.92
负债合计 423,004,056.97 401,724,731.75
所有者权益：
股本 320,000,000.00 320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 494,637,891.87 494,637,891.87
减：库存股
其他综合收益 -1,177,229.67 -2,201,403.40
专项储备
上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 29,975,015.40 29,975,015.40
一般风险准备
未分配利润 136,088,714.51 128,122,585.51
归属于母公司所有者权益合计 979,524,392.11 970,534,089.38
少数股东权益 5,274,902.99 5,496,490.44
所有者权益合计 984,799,295.10 976,030,579.82
负债和所有者权益总计 1,407,803,352.07 1,377,755,311.57
法定代表人：谢松峰 主管会计工作负责人：程长风 会计机构负责人：黄利剑
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 166,197,685.54 288,750,833.83
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,832,657.00 8,894,612.80
应收账款 438,463,580.02 354,681,892.45
预付款项 21,558,530.88 15,511,898.13
应收利息
应收股利
其他应收款 9,252,412.67 9,031,924.64
存货 277,191,702.93 217,162,483.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 323,995.34 268,049.28
其他流动资产
流动资产合计 916,820,564.38 894,301,694.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 312,276,478.07 310,278,745.36
投资性房地产
上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 121,207,183.14 121,473,932.56
在建工程 20,220,639.53 12,606,583.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,959,024.69 42,191,949.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 715,554.94 782,567.18
递延所得税资产 6,736,220.36 5,827,775.58
其他非流动资产
非流动资产合计 503,115,100.73 493,161,553.35
资产总计 1,419,935,665.11 1,387,463,248.20
流动负债：
短期借款 65,959,323.75 61,565,444.11
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,220,222.20 46,873,886.40
应付账款 187,643,977.49 167,356,388.19
预收款项 31,918,967.07 32,545,037.56
应付职工薪酬 2,117,620.03 2,228,136.31
应交税费 10,694,644.86 7,567,332.33
应付利息
应付股利
其他应付款 97,833,244.54 111,331,110.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,120,000.00 1,120,000.00
流动负债合计 446,507,999.94 430,587,335.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,470,000.00 9,120,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,470,000.00 9,120,000.00
负债合计 457,977,999.94 439,707,335.10
所有者权益：
股本 320,000,000.00 320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 494,637,891.87 494,637,891.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,975,015.40 29,975,015.40
未分配利润 117,344,757.90 103,143,005.83
所有者权益合计 961,957,665.17 947,755,913.10
负债和所有者权益总计 1,419,935,665.11 1,387,463,248.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 211,091,721.20 179,549,313.75
其中：营业收入 211,091,721.20 179,549,313.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 205,551,071.22 178,001,388.97
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其中：营业成本 157,342,271.81 131,331,094.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 790,406.76 993,298.86
销售费用 12,409,394.79 19,978,433.97
管理费用 23,808,946.31 27,463,773.38
财务费用 5,638,017.88 1,249,482.42
资产减值损失 5,562,033.67 -3,014,694.01
加：公允价值变动收益（损失以
-912,293.51
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,997,732.71 1,857,548.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,997,732.71 1,857,548.73
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,538,382.69 2,493,180.00
加：营业外收入 1,712,210.66 2,629,911.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 293,689.77 200.00
其中：非流动资产处置损失 12,568.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,956,903.58 5,122,891.67
减：所得税费用 1,212,362.03 85,168.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,744,541.55 5,037,723.57
归属于母公司所有者的净利润 7,966,129.00 7,805,985.84
少数股东损益 -221,587.45 -2,768,262.27
六、其他综合收益的税后净额 1,024,173.73 1,103,491.97
归属母公司所有者的其他综合收益
1,024,173.73 1,103,491.97
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,024,173.73 1,103,491.97
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,024,173.73 1,103,491.97
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,768,715.28 6,141,215.54
归属于母公司所有者的综合收益
8,990,302.73 8,909,477.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -221,587.45 -2,768,262.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢松峰 主管会计工作负责人：程长风 会计机构负责人：黄利剑
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 200,190,427.60 127,995,116.35
减：营业成本 149,102,025.00 89,624,969.53
税金及附加 747,176.96 974,716.45
上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 9,148,455.79 11,681,680.80
管理费用 18,321,132.34 14,696,916.65
财务费用 2,474,192.46 5,105.89
资产减值损失 6,859,016.66 -2,757,432.40
加：公允价值变动收益（损失以
-912,293.51
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,997,732.71 1,857,548.73
列）
其中：对联营企业和合营企
1,997,732.71 1,857,548.73
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,536,161.10 14,714,414.65
加：营业外收入 552,576.00 339,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 243,420.11
其中：非流动资产处置损失 7,351.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,845,316.99 15,053,414.65
列）
减：所得税费用 1,643,564.92 1,879,766.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,201,752.07 13,173,648.41
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,201,752.07 13,173,648.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,072,290.95 169,472,036.49
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 590,205.92 2,822,992.71
收到其他与经营活动有关的现
20,533,612.82 15,378,403.78
金
经营活动现金流入小计 175,196,109.69 187,673,432.98
购买商品、接受劳务支付的现金 229,708,784.22 166,819,474.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,214,229.18 24,074,165.81
现金
支付的各项税费 7,467,655.86 16,084,776.87
支付其他与经营活动有关的现
15,599,833.38 27,081,094.26
金
经营活动现金流出小计 272,990,502.64 234,059,511.67
经营活动产生的现金流量净额 -97,794,392.95 -46,386,078.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
67,940.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 67,940.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,765,150.02 14,083,569.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 22,765,150.02 14,083,569.64
投资活动产生的现金流量净额 -22,697,210.02 -14,083,569.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 29,814,367.03 23,743,291.25
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 29,814,367.03 23,743,291.25
偿还债务支付的现金 25,575,713.34 24,771,280.38
分配股利、利润或偿付利息支付
549,303.46 554,436.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 26,125,016.80 25,325,717.16
筹资活动产生的现金流量净额 3,689,350.23 -1,582,425.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
543,443.32 794,579.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -116,258,809.42 -61,257,494.39
加：期初现金及现金等价物余额 363,348,579.58 340,196,960.55
六、期末现金及现金等价物余额 247,089,770.16 278,939,466.16
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,493,905.42 134,587,672.57
收到的税费返还 590,205.92 1,889,394.94
收到其他与经营活动有关的现
5,936,899.64 5,565,046.78
金
经营活动现金流入小计 140,021,010.98 142,042,114.29
购买商品、接受劳务支付的现金 210,546,167.52 124,565,908.37
支付给职工以及为职工支付的
15,680,800.07 13,328,751.65
现金
支付的各项税费 7,138,651.53 10,359,919.97
支付其他与经营活动有关的现
10,518,573.84 12,578,054.40
金
经营活动现金流出小计 243,884,192.96 160,832,634.39
经营活动产生的现金流量净额 -103,863,181.98 -18,790,520.10
上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
17,940.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 17,940.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,379,724.80 402,900.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 22,379,724.80 402,900.00
投资活动产生的现金流量净额 -22,361,784.80 -402,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,814,367.03 13,743,291.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 29,814,367.03 13,743,291.25
偿还债务支付的现金 25,575,713.34 24,771,280.38
分配股利、利润或偿付利息支付
549,303.46 554,436.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 26,125,016.80 25,325,717.16
筹资活动产生的现金流量净额 3,689,350.23 -11,582,425.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-17,531.74 62,756.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -122,553,148.29 -30,713,089.97
上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 288,750,833.83 265,921,378.57
六、期末现金及现金等价物余额 166,197,685.54 235,208,288.60
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海科泰电源股份有限公司
法定代表人（谢松峰）：______________________
2017 年 4 月 26 日| 科泰电源：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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