北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-028
2018 年 04 月
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主
管人员)朱江滨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 59,247,608.97 30,790,994.61 92.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,499,149.10 -21,418,798.07 237.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-25,482,580.74 -21,752,251.64 -17.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -69,534,818.85 -30,690,763.52 -126.57%
基本每股收益（元/股） 0.05 -0.04 225.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.04 225.00%
加权平均净资产收益率 1.50% -1.39% 2.89%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,409,752,357.35 2,566,303,471.41 -6.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,987,765,827.88 1,958,266,678.78 1.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,430.24
债务重组损益 304,919.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目 64,387,010.14
减：所得税影响额 9,687,744.84
少数股东权益影响额（税后） 19,024.25
合计 54,981,729.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、主营业务依赖单一市场的风险
公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统产品、铁路综合运维服务、铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品和
通信系统产品等相关业务。公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的
需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。随着铁路行业各基本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展
步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列
化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。
2、技术风险
铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品
的技术竞争力，因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，
在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的
技术风险。针对此风险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时
完成对既有产品升级维护。
3、人力资源风险
科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。
公司非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，
如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。报告期内公司加大了管理人才、销售人才、
专业技术人才的引进力度。公司运用科学的方法建立人才规划体系，完善的人才招聘录用机制、培训体系、薪酬激励机制，
稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进行，同时公司的高级管理人员、核心技术人员还持有了本公司股份，有效保证
了公司高级管理人员和核心技术人员的稳定。公司自成立以来，核心技术人员比较稳定，流失风险较小。
4、投资并购风险
公司将进一步加强投资并购工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域、扩大经营规
模。2016年公司完成了苏州易维迅信息科技有限公司的收购、2017年完成了天津市北海通信技术有限公司的收购事项。截至
目前，双方在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源等方面进行了一定的有效融合，但仍存在风险，可能会出现盈利预
测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险、商誉减值风险及并购目的不能实现或不能完全实现的风险等。
为此，公司积极开展双方的协同工作，在研发、市场、服务等领域开展融合工作，促进收购后协同效应的提升。在保持
易维迅及北海通信管理团队的稳定和独立的基础上，将公司规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入易维迅及北海通信，
未来将统一财务管理体系，加强内控制度建设等措施，较快、平稳的实现双方的协同、共赢发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 35,417
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王铁 境内自然人 19.63% 114,841,755 0 质押 80,870,000
牛俊杰 境内自然人 19.63% 114,835,800 86,126,850 质押 14,840,000
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上海君丰银泰投
资合伙企业（有 境内非国有法人 3.39% 19,852,064 19,852,064
限合伙）
五莲君丰创富信
息技术中心（有 境内非国有法人 2.29% 13,409,820 13,409,820
限合伙）
朱陆虎 境内自然人 0.69% 4,063,702 3,981,239
李丰 境内自然人 0.59% 3,440,000
尉剑刚 境内自然人 0.59% 3,440,000 2,580,000
张诺愚 境内自然人 0.59% 3,440,000
北京世纪瑞尔技
术股份有限公司
其他 0.55% 3,198,778
－第一期员工持
股计划
青岛前进科技投
境内非国有法人 0.54% 3,150,000
资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王铁 114,841,755 人民币普通股 114,841,755
牛俊杰 28,708,950 人民币普通股 28,708,950
李丰 3,440,000 人民币普通股 3,440,000
张诺愚 3,440,000 人民币普通股 3,440,000
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
3,198,778 人民币普通股 3,198,778
－第一期员工持股计划
青岛前进科技投资有限公司 3,150,000 人民币普通股 3,150,000
王聪 2,780,000 人民币普通股 2,780,000
北京乐文科技发展有限公司 2,211,126 人民币普通股 2,211,126
汪伟 1,720,000 人民币普通股 1,720,000
梁仁枫 1,601,600 人民币普通股 1,601,600
（1）公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。（2）公司股东中上海君
上述股东关联关系或一致行动的 丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、五莲君丰创富信息技术中心（有限合伙）、朱陆虎、
说明 深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、张伟、王锋构成持股 5%以上的一
致行动人。（3）公司未知前 10 名股东中的其他股东是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）报告期末，应收票据较期初减少50.27%，主要系报告期内公司票据承兑增加所致；
（2）报告期末，预付款项较期初增长55.25%，主要系报告期内公司订单增加所致；
（3）报告期末，其他应收款较期初增长61.11%，主要系报告期内公司投标保证金增加所致；
（4）报告期末，持有待售资产较期初减少100%，主要系报告期内北京华泰诺安技术有限公司股权出售确认所致；
（5）报告期末，其他流动资产较期初增长230.27%，主要系留抵税款增加所致；
（6）报告期末，长期待摊费用较期初增长60.58%，主要系报告期内公司装修款增加所致；
（7）报告期末，应付票据较期初减少47.15%，主要系报告期应付票据到期承兑增加所致；
（8）报告期末，预收款项较期初增长40.61%，主要系公司待执行项目增加所致；
（9）报告期末，应付职工薪酬较期初减少43.79%，主要系支付工资及年度奖金所致；
（10）报告期末，应交税费较期初减少73.14%，主要系集中支付税款所致；
（11）报告期末，应付利息较期初减少49.84%，主要系支付利息所致；
（12）报告期末，其他应付款较期初减少55.66%，主要系报告期内确认出售北京华泰诺安技术有限公司股权投资收益所致。
2、利润表项目
（1）2018年1-3月，营业收入较去年同期增长92.42%，主要系公司收购天津市北海通信技术有限公司，公司主营业务增加所
致；
（2）2018年1-3月，营业成本较去年同期增长44.45%，主要系公司收购天津市北海通信技术有限公司，公司主营业务增加，
营业成本增加所致；
（3）2018年1-3月，税金及附加较去年同期增长194.67%，主要系公司营业收入增加所致；
（4）2018年1-3月，销售费用较去年同期增长48.91%，主要系公司2017年底将北海通信纳入合并范围所致；
（5）2018年1-3月，管理费用较去年同期增长106.05%，主要系公司2017年底将北海通信纳入合并范围所致；
（6）2018年1-3月，财务费用较去年同期增长154.87%，主要系公司短期借款和应付利息增加所致；
（7）2018年1-3月，资产减值损失较去年同期增长352.11%，主要系坏账准备增加所致；
（8）2018年1-3月，投资收益较去年同期增长3401.05%，主要系公司出售北京华泰诺安技术有限公司股权所致；
（9）2018年1-3月，营业外收入较去年同期增长124.62%，主要系本期退税款增加所致；
（10）2018年1-3月，营业外支出较去年同期减少100.00%，主要系本报告期未发生营业外支出所致；
（11）2018年1-3月，所得税费用较去年同期增加3719.64%，主要系本报告期公司利润增加所致；
（12）2018年1-3月，归属于母公司股东的净利润较去年同期增长237.73%，主要系公司出售北京华泰诺安技术有限公司股权
带来的投资收益增加，公司主营业务稳定增长所致。
3、现金流量表项目
（1）2018年1-3月，经营活动产生的现金流量净额较去年减少126.57%，主要系报告期内公司订单执行周期延长，采购增加
所致；
（2）2018年1-3月，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长141.69%，主要系报告期内公司出售北京华泰诺安技术有
限公司股权所致；
（3）2018年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长204.91%，主要系报告期内公司短期借款增加所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务的经营情况
2018 年 1-3 月，公司实现营业收入为 59,247,608.97 元，较去年同期增长 92.42%；实现营业利润 31,965,145.64 元，较去
年同期增加 246.59%；利润总额为 33,098,286.07 元，较去年同期增加 255.33%；实现归属于母公司所有者的净利润为
29,499,149.10 元，较去年同期增加 237.73%；2018 年 1-3 月，经营活动产生的现金流量净额为-69,534,818.85 元，较去年同
期下降 126.57%。报告期末，公司总资产为 2,409,752,357.35 元，较去期初减少 6.10%；报告期末，归属于上市公司股东所
有者权益为 1,987,765,827.88 元，较期初增加 1.51%。
报告期内，公司营业收入同比上升的原因是，执行的铁路及城市轨道交通订单增加所致。公司所处铁路及城市轨道交通
市场目前发展情况正常，根据中国铁路总公司发布的统计数据，2017 年度铁路固定资产投资规模达 8010 亿元，与上一年基
本持平，仍然保持在较高的景气度水平；截止 2017 年度全国（除港澳台）共有 31 个城市开通运营城市轨道交通，共计 142
条线路，其中公司 PIS 产品已经应用 16 个城市，PA 产品应用 26 个城市，共 88 条线路，占有较高的市场占有率。公司主营
业务铁路行车安全监控、铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品、铁路综合运维服务等业务，属站后项目，较基建建设有
1-2 年时间差。与此同时，铁路行车安全监控产品在各季度当中招投标的数量并不均匀，导致公司收入水平有一定波动。目
前，公司主营产品竞争能力、市场占有率水平均未发生显著变化，预计后续随着铁路及城市轨道交通的持续发展，公司盈利
状况将进一步提升。
2、公司发展展望
世纪瑞尔公司的技术发展是参照国家《信息产业发展规划》和《铁路信息化总体规划》，以铁路行车安全监控领域为立
足点，遵循“夯实基础、逐步扩展”的发展策略，在开发并推广新一代铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路
综合监控系统、PIS 和 PA 系统平台及基于平台的信号、通信、电务、公安等基础上，不断延伸产品研发和应用领域，进一
步拓展与铁路及城市轨道交通领域有较强相关性的铁路综合运维系统、乘客资讯系统、客运自动化服务等相关领域的业务。
公司未来通过技术创新、产品开发、完善销售体系等内生式发展巩固已有的行业地位，同时围绕铁路及城市轨道交通主
营业务向上下游拓展，并充分利用国内政策和资本市场有利环境促进公司外延式发展。公司上市至今的投资并购已逐步产生
效益，公司的营业收入和利润将进入持续稳定的上升阶段。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
行业 合同（个） 待执行金额（万元）
铁路行业 557 22,454.47
通信行业 53 8,514.84
水利行业 48 5,552.98
城市轨道交通行业 360 19,160.63
合计 1018 55,682.92
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司在2018年将继续深入把握铁路客户需求，拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，并积极开拓铁路综合运
维服务、铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品和通信系统产品相关业务，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合
化、集中化、系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供具有更多附加价值的产品。此外，在确保自身主营业务持续
发展的前提下，对于与公司核心技术有一定相关性且发展前景良好行业及产品，公司也将继续努力尝试，以扩大自身产品的
使用和应用范围。
随着国家对铁路投资力度的加大，铁路行业的招标工作有所恢复，因此，公司将紧跟市场脚步，深入把握铁路客户的需
求，在2018年继续加强以下几个方面的工作：
1、继续拓宽公司在铁路行车安全监控、铁路综合运维服务、铁路及轨道交通公司乘客资讯系统和通信系统相关领域的
产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有
附加价值的产品。
2、针对铁路市场的新变化，加强市场调研工作，及时掌握铁路及城市轨道交通用户的最新需求，对公司主营业务所在
市场最新动态、行业技术的最新发展，持续建设和完善现有市场调研和信息的收集、分析、整理工作制度，为市场营销提供
必要的条件。此外，销售部门将通过市场调查、业务洽谈、学术会议等方式与途径建立了稳定可靠的信息渠道，密切关注行
业发展趋势、项目招投标情况；建立客户档案，加强与客户的交流与沟通，继续作好基础信息的收集分析。
3、将进一步加强对既有产品实施项目的研发支持，既有产品的升级版本（包括应对新需求、新规范）的研发，和既有
版本的维护，并从研发角度降低既有产品的综合实施成本，加强既有自产产品的售后维修（含质保期和收费维护）的故障查
找，超过维护期客户系统的升级改造方案确定，新产品预研和研发。
4、为提高当前状态下的售后服务质量，依据当前公司业务覆盖铁路用户比重，安排专人逐一回访，了解用户意见，沟
通当前存在的相关问题，重点客户本人亲自前往拜访；加强物资设备出厂检验，减少物资发运错误、缺漏，减少额外增加的
往返运输费用，降低因此而造成的现场人力消耗；发展地方性第三方服务商，分摊公司人力成本基础费用开支。
5、在确保自身主营业务持续发展的前提下，公司将继续尝试与公司核心技术有一定相关性且发展前景良好行业及产品，
以扩大自身产品的使用和应用范围，增强公司的综合实力。
报告期内，公司通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平等方式提高了产品质量。公司在加强供应商管理的同时，
加大原材料与委托外加工产品的检测力度，提升了原材料的质量。报告期内，公司对产品组装、在线检测、系统测试、包装
入库等各个环节进行了工作流程的梳理，完善了产品定型定款工作，不断提高产品工艺质量指标，逐渐形成标准化的生产模
板，为大批量生产打下基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、主营业务依赖单一市场的风险
公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统产品、铁路综合运维服务、铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品和
通信系统产品等相关业务。公司主营业务对铁路及城市轨道交通基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路及城市
轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。随着铁路及城市轨道交通行业各基本
建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路及城市轨道交通市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域以及城市
轨道交通乘客资讯系统和通信系统相关的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行
车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。
2、技术风险
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品
的技术竞争力，因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，
在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的
技术风险。针对此风险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时
完成对既有产品升级维护。
3、应收账款发生坏账损失的风险
公司项目按照进度进行结算后向客户申请付款，但公司客户主要为全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位等，这
些客户的内部审批程序时间较长，从公司申请付款到最终收到款项之间的时间通常间隔3-6 个月，甚至更长时间，因此公司
确认的应收账款余额较大。根据公司与客户签订的合同，合同通常约定5-10%的作为质保金，在质保期结束后再支付，这部
分质保金也是应收账款的组成部分。
公司的主要客户是全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位，信用记录良好，本公司报告期内未发生大额坏账损失。
公司制定了应收款项回收考核制度，应收账款无法按时回收的风险较小。
4、人力资源风险
科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。
公司非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，
如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。报告期内公司加大了管理人才、销售人才、
专业技术人才的引进力度。公司运用科学的方法建立人才规划体系，完善的人才招聘录用机制、培训体系、薪酬激励机制，
稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进行，同时公司的高级管理人员、核心技术人员还持有了本公司股份，有效保证
了公司高级管理人员和核心技术人员的稳定。公司自成立以来，核心技术人员比较稳定，流失风险较小。
除此以外，公司的经营活动还会面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动风险。
在既有产品方面，研发部门不断的完善既有铁路行车安全监控系统、铁路综合运维服务、铁路通信系统、乘客资讯系统
铁路其他信息系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控、资讯和服务体系产品。纵向上，向上逐步涉足铁路及城市轨道交
通的运营调度和综合运维领域；向下深入到各种监控前端环节；横向，逐步涵盖更广泛的与铁路行车安全、客运服务、乘客
资讯系统相关的专业，构成综合化的铁路应用集成体系。
在技术方面，持续引入先进的知识管理模型，对繁杂庞复的知识技术体系进行有效的梳理、利用，以技术、知识重用概
念为主要平台，精心规划建立新的知识管理体系，打造技术势能。
公司通过不断投入，开发新一代铁路行车安全监控系统、乘客资讯系统软件，以适应铁路及城市轨道交通建设的快速发
展。在新技术的应用的创新方面，目前正在储备、开发新一代行车安全监控管理系统、乘客资讯系统组/构件，丰富现有组/
构件库，提高组构件重用水平和系统稳定性，重点开发基于ARM的嵌入式系统技术，通用监控平台现场装置的直接控制级
和过程管理，及相关操作系统、软件以及嵌入式系统开发工具等，探索多媒体组播技术在铁路行车安全监控及乘客资讯系统
领域的应用。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
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益变动报告书中
所作承诺
君丰银泰、君丰创富、安卓信、朱陆虎、
君丰华益、周小舟、张伟、王锋关于股份
锁定的承诺：交易对方同意，其于本次交
易取得的目标股份自上市之日起 12 个月
内不以任何方式转让。其后，按照以下约
定解除限售：君丰银泰、君丰创富、周小
舟、张伟、王锋通过本次交易获得的目标
股份的解除限售安排：1、标的公司 2017
年度审计报告出具后 30 日内，若标的公
司 2017 年度的实际净利润数不低于承诺
净利润数的 90%即 3,600.00 万元，则可申
请解除限售股份＝君丰银泰、君丰创富、
周小舟、张伟、王锋通过本次交易获得的
上海君丰银 目标股份的 28%－截至当年年末应补偿
泰投资合伙 的股份（若有）。若标的公司 2017 年度的
企业（有限合 实际净利润数低于 3,600.00 万元，则当期
伙）;深圳市安 不解除限售，全部顺延至标的公司 2018
卓信创业投 年度审计报告出具后 30 日内再解除限售；
资有限公司; 2、标的公司 2018 年度审计报告出具后 30 目标股份
报告期内，
深圳市君丰 日内，可申请解除限售股份＝君丰银泰、 自上市之
上述人员
资产重组时所作 华益新兴产 股份限售承 君丰创富、周小舟、张伟、王锋通过本次 2017 年 10 日起 12 个
均遵守了
承诺 业投资合伙 诺 交易获得的目标股份的 56%－截至当年 月 23 日 月内不以
所做的承
企业（有限合 年末累计应补偿的股份（若有）－已解除 任何方式
诺
伙）;王锋;五 限售股份；3、标的公司 2019 年度审计报 转让
莲君丰创富 告及减值测试报告出具后 30 日内，可申
信息技术中 请解除限售股份＝君丰银泰、君丰创富、
心（有限合 周小舟、张伟、王锋通过本次交易获得的
伙）;张伟;周 目标股份的 100%－截至当年年末累计应
小舟;朱陆虎 补偿的股份（若有）－累计已解除限售股
份。安卓信通过本次交易获得的目标股份
的解除限售安排：1、标的公司 2018 年度
审计报告出具后 30 日内，可申请解除限
售股份＝安卓信通过本次交易获得的目
标股份的 40%－截至当年年末累计应补
偿的股份（若有）；2、标的公司 2019 年
度审计报告及减值测试报告出具后 30 日
内，可申请解除限售股份＝安卓信通过本
次交易获得的目标股份的 100%－截至当
年年末累计应补偿的股份（若有）－已解
除限售股份。朱陆虎、君丰华益通过本次
交易获得的目标股份的解除限售安排：1、
标的公司 2017 年度审计报告出具后 30 日
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内，若标的公司 2017 年度的实际净利润
数不低于承诺净利润数的 90%即 3,600.00
万元，则可申请解除限售股份＝朱陆虎、
君丰华益通过本次交易获得的目标股份
的 50%－截至当年年末应补偿的股份（若
有）。若标的公司 2017 年度的实际净利润
数低于 3,600.00 万元，则当期不解除限售，
全部顺延至标的公司 2018 年度审计报告
出具后 30 日内再解除限售；2、 标的公
司 2018 年度审计报告出具后 30 日内，可
申请解除限售股份＝朱陆虎、君丰华益通
过本次交易获得的目标股份的 70%－截
至当年年末累计应补偿的股份（若有）－
已解除限售股份；3、标的公司 2019 年度
审计报告及减值测试报告出具后 30 日内，
可申请解除限售股份＝朱陆虎、君丰华益
通过本次交易获得的目标股份的 100%－
截至当年年末累计应补偿的股份（若有）
－累计已解除限售股份。各交易对方每年
按上述安排分别计算其可申请解除限售
的股份，并以其各自在标的公司的相对持
股比例分别计算其应补偿的股份（若有）。
交易对方并承诺，在 2017 年至 2019 年的
期间（下称\"业绩承诺期\"）内，标的公司
经营活动产生的累计现金流量净额不低
于交易对方所承诺的标的公司累计扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润的 45%即 6,795.00 万元，标的公司经
营活动产生的累计现金流量净额以世纪
瑞尔聘请的具有证券期货业务资格的会
计师事务所出具的审计报告为准。若标的
公司业绩承诺期内经营活动产生的累计
现金流量净额低于 6,795.00 万元，则按照
完成比例（即标的公司业绩承诺期内经营
活动产生的累计现金流量净额÷6,795.00
万元）就前款约定的标的公司 2019 年度
审计报告及减值测试报告出具后交易对
方可申请解除限售的股份进行解除限售，
未解除限售部分按如下约定进行解除限
售：1、若标的公司 2017 年至 2020 年经
营活动产生的累计现金流量净额不低于
4,500.00 万元，则未解除限售目标股份在
标的公司 2020 年度审计报告出具后 30 日
内全部解除限售；2、若标的公司 2017 年
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至 2020 年经营活动产生的累计现金流量
净额低于 4,500.00 万元，则未解除限售目
标股份顺延至标的公司自 2017 年起经营
活动产生的累计现金流量净额达到
6,795.00 万元的当年度审计报告出具后 30
日内再解除限售；若标的公司业绩承诺期
内实现的累计扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润超过 15,100.00 万
元，则超出部分相应扣减交易对方承诺的
标的公司业绩承诺期内经营活动产生的
累计现金流量净额的考核金额。君丰创富
的所有合伙人承诺\"本人/本单位作为直接
持有君丰创富财产份额的合伙人（含有限
合伙人及普通合伙人）及/或间接持有君丰
创富财产份额的权益人，（1）承诺在君丰
创富承诺的股份锁定期内，不转让本人/
本单位所持合伙企业的财产份额；（2）君
丰创富及其普通合伙人亦进一步承诺，在
君丰创富承诺的股份锁定期内，不会为合
伙人办理财产份额转让手续；（3）本人/
本单位如违反上述承诺，将承担相应的法
律责任，因此给公司或投资者造成损失
的，将承担相应的赔偿责任。\"
在作为持有世纪瑞尔 5%以上股份的股 上海君丰
东期间（因存在一致行动关系，本次交易 银泰投资
完成后君丰银泰、君丰创富、君丰华益、 合伙企业
朱陆虎、张伟、王锋持有上市公司的股份 （有限合
上海君丰银 合并计算），本合伙企业/本公司/本人作为 伙）;深圳
泰投资合伙 承诺人承诺：本次交易完成后，承诺人及 市君丰华
企业（有限合 承诺人控制的其他企业将尽可能避免和 益新兴产
伙）;深圳市君 减少与公司发生关联交易；对于无法避免 业投资合
丰华益新兴 或有合理理由存在的关联交易，承诺人及 伙企业 报告期内，
关于同业竞
产业投资合 承诺人控制的其他企业将与公司依法签 （有限合 上述人员
争、关联交 2017 年 02
伙企业（有限 订协议，履行合法程序，并将按照有关法 伙）;王锋; 均遵守了
易方面的承 月 28 日
合伙）;王锋; 律、法规、规范性文件及公司章程等的规 五莲君丰 所做的承
诺
五莲君丰创 定，依法履行内部决策批准程序及信息披 创富信息 诺
富信息技术 露义务，保证关联交易定价公允、合理， 技术中心
中心（有限合 交易条件公平，保证不利用关联交易非法 （有限合
伙）;张伟;朱 转移公司的资金、利润，亦不利用该类交 伙）;张伟;
陆虎 易从事任何损害公司及其他股东合法权 朱陆虎承
益的行为。承诺人作为公司股东期间，若 诺：在持
违反上述承诺的，将立即采取必要措施予 有股份期
以纠正补救；同时愿意承担因未履行承诺 间遵循前
函所做的承诺而给公司造成的直接、间接 述承诺。
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的经济损失、索赔责任及额外的费用支
出。在作为持有世纪瑞尔 5%以上股份的
股东期间（因存在一致行动关系，本次交
易完成后君丰银泰、君丰创富、君丰华益、
朱陆虎、张伟、王锋持有上市公司的股份
合并计算），本合伙企业/本公司/本人作为
承诺人承诺本次交易完成后，承诺人及承
诺人控制的企业不会投资或新设任何与
公司主要经营业务构成同业竞争关系的
其他企业；承诺人作为公司股东期间，如
承诺人或承诺人控制的企业获得的商业
机会与公司主要经营业务发生同业竞争
或可能发生同业竞争的，承诺人将立即通
知公司，并尽力将该商业机会给予公司，
以避免与公司形成同业竞争或潜在同业
竞争，并确保公司及其他股东合法权益不
受损害。若违反上述承诺的，将立即采取
必要措施予以纠正补救；同时愿意承担因
未履行承诺函所做的承诺而给公司造成
的直接、间接的经济损失、索赔责任及额
外的费用支出。
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
无
行的具体原因及
下一步的工作计
划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 110,236.15
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 101,492.83
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累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
铁路综合视频监控 6,722.0 8,499.3
否 8,230 8,230 81.68% 03 月 31 67.22 是 否
系统项目 7
日
2013 年
铁路防灾安全监控 5,114.8 9,850.7
否 7,622 7,622 67.11% 03 月 31 53.79 是 否
系统项目 4
日
2013 年
铁路综合监控系统 3,454.4 6,315.7
否 4,540 4,540 76.09% 03 月 31 30.17 是 否
系统项目 6
日
2013 年
销售与客户服务中 2,078.5
否 2,690 2,690 77.27% 03 月 31 是 否
心
日
2013 年
1,639.4
研发中心建设项目 否 2,502 2,502 65.52% 03 月 31 是 否
日
收购苏州易维迅信
6,574.6
息科技有限公司股 否 100.00% 否 否
权
24,665.
承诺投资项目小计 -- 25,584 25,584 25,584 -- -- 151.18 -- --
超募资金投向
收购苏州易维迅信
32,616. 24,257.
息科技有限公司股 否 32,616.19 74.37%
19
权
4,035.9 4,035.9
购置办公用房 否 4,035.96 60.9 100.00%
6
补充流动资金（如
-- 48,000 48,000 48,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
84,652. 76,293.
超募资金投向小计 -- 84,652.15 60.9 -- -- -- --
15
110,236.1 110,23 101,877 24,665.
合计 -- 60.9 -- -- 151.18 -- --
5 6.15 .47
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募投项目延缓的原因：根据招股说明书的计划，募投项目建设需要 2 年时间，起始时间为 2010 年 12
未达到计划进度或
月，结束时间为 2012 年 12 月。2010 年 12 月公司上市后，于 2011 年 1 月签署三方监管协议，
预计收益的情况和
2012 年 2 月开立募集资金账号，2012 年 3 月起正式实施募投项目的投资、建设，起始时间较原计
原因（分具体项目）
划延迟 3 个月，故项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 3 月 31 日。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司超募资金总额 84,652.15 万元。报告期内，公司使用超募资金 60.9 万元，累计使用超募资金
76,293.47 万元，剩余超募资金 8,358.68 万元。具体使用情况如下：1、2011 年 6 月 20 日，公司
第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董
事表决，一致同意使用超募资金 9,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金
永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-025）；2、2011 年 12 月 21 日，公司第四届董事会
第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一
致同意使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充
流动资金的公告》（公告编号：2011-038）；3、2014 年 7 月 8 日，公司 2014 年第三次临时股东大
会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000 万元永
久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
2014-026）；4、2014 年 11 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超
募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司部分股权的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资
金 9,900 万元收购苏州易维讯信息科技有限公司 30%股权。详见公司《关于使用部分超募资金收购
苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2014-044）；5、2015 年 9 月 10 日，
公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同
意使用超募资金 16,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流
动资金的公告》（公告编号：2015-042）；6、2015 年 11 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十六
超募资金的金额、用
次会议审议通过了《关于使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付购买资产事项现金对价的议
途及使用进展情况
案》，同意公司使用结余募集资金及利息和部分超募资金（截止本次交易实施前）支付发行股份及支
付现金购买苏州易维讯信息科技有限公司 66.5%股权的全部现金对价 12,629.18 万元。最终使用结余
募集资金及利息和部分超募资金支付现金对价的金额以本次交易正式实施前结余募集资金及利息和
部分超募资金金额为准。详见公司《关于使用部分超募资金和结余募集资金支付购买资产事项现金对
价的公告》（公告编号：2015-070）。7、2016 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第九次会议审
议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资 40,359,560.85 元购买北京
市海淀区信息路 22 号上地科技综合楼(东区)12 层房屋并进行装修。该房屋将作为公司办公场所，部
分空间将用于建设企业工程实验室。详见公司《关于使用超募资金购置办公用房的公告》（公告编号：
2016-050）。根据董事会决议，报告期内公司使用超募资金 200 万元支付了购房款订金，将超募资金
3,323.49 万元转入购房专用账户，并于 2017 年 支付了全部购房款项，装修费及税费，完成了房产登
记过户。8、2016 年 10 月 21 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特
定对象发行股份及支付现金购买资产方案调整事项的议案》，同意全部以现金方式购买苏州易维讯信
息科技有限公司 66.5%股权。大会审议通过《关于使用结余募集资金和超募资金及利息购买苏州易维
迅信息科技有限公司部分股权的议案》，同意公司使用结余募集资金和超募资金及利息共计 31,872.50
万元人民币用于支付苏州易维讯信息科技有限公司 66.5%股权购买。详见公司《关于使用结余募集资
金和超募资金及利息购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016-055）。9、
2017 年 4 月 5 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《公司关于使用剩余超募资金及
利息支付收购标的资产现金对价的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息（截止本次交易实施前）
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及其他自有自筹资金支付本次交易（发行股份及支付现金收购天津市北海通信技术有限公司）的全部
现金对价。最终使用剩余超募资金及利息支付现金对价的金额以本次交易正式实施前剩余超募资金及
利息金额为准。详见公司《北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于使用剩余超募资金及利息支付购买标
的资产现金对价的公告》（公告编号： 2017-020）。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
（1）“铁路综合视频监控系统项目”累计投入资金 6,722.07 万元，累计投入比例为 81.68%，结余募
集资金 1,507.93 万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为 18.32%，不存在重大差异，
本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项
目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来又通过获得的
北京市科委、北京市海淀区等政府项目支持资金购置了部分生产研发设备、支付了部分研发费用；在
确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了研发流程，对已有研发工作进行优化、提高工作效率，
因此节约了部分募投项目资金，从而节约了募投项目实际总投资。（2）“铁路防灾安全监控系统项目”
累计投入资金 5,114.84 万元，累计投入比例为 67.11%，结余募集资金 2,507.16 万元（不含利息收
入），结余资金占承诺总投资的比例为 32.89%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是
在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有
项目实施出现募集 效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来又通过获得的北京市科委、北京市海淀区等政府
资金结余的金额及 项目支持资金购置了部分生产研发设备、支付了部分研发费用；在确保募投项目顺利实施的前提下，
原因 公司改进了研发流程，对已有研发工作进行优化、提高工作效率，因此节约了部分募投项目资金，从
而节约了募投项目实际总投资。（3）“铁路综合监控系统平台项目”累计投入资金 3,454.46 万元，累
计投入比例为 76.09%，结余募集资金 1,085.54 万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例
为 23.91%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司先期利用
自有资金进行了部分投入，募集资金开始使用后，这部分先期投入未进行置换。此外，公司严格按照
募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置
资源；通过优化工作流程，该募投项目研发人员有所减少，因此也节约了部分募投项目资金。（4）“销
售与客户服务中心建设项目”累计投入资金 2,078.56 万元，累计投入比例为 77.27%，结余募集资金
611.44 万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为 22.73%，不存在重大差异，本项目
募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司先期利用自有资金进行了部分投入，募集资金开
始使用后，这部分先期投入未进行置换。此外，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际
出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；通过优化互联网工作平台，在不
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影响工作效率的情况下，减少了部分建设投入，因此也节约了部分募投项目资金。（5）“研发中心建
设项目”累计投入资金 1,639.43 万元，累计投入比例为 65.52%，结余募集资金 862.57 万元（不含
利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为 34.48%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要
原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合
理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来先后获得北京市“企业技术中心认证”及多
项科研资助，公司利用政府科研支持资金购置了部分生产研发设备、支付了部分研发中心建设费用；
在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了研发流程，对已有研发工作进行优化、提高工作效率，
因此节约了部分募投项目资金，从而节约了募投项目实际总投资。
尚未使用的募集资
除公司已经公告的已实际使用的募集资金用途外，其余募集资金存放于募集资金专项账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 568,728,389.23 592,776,109.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,230,116.80 54,754,069.30
应收账款 581,704,834.53 656,222,407.76
预付款项 29,035,862.84 18,702,125.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 281,256.37 281,256.37
其他应收款 37,463,827.31 23,253,043.10
买入返售金融资产
存货 215,739,499.88 195,219,833.60
持有待售的资产 77,361,189.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,992,849.04 603,400.65
流动资产合计 1,462,176,636.00 1,619,173,436.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 800,000.00 800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,400,701.83 51,204,687.16
投资性房地产
固定资产 93,249,690.22 94,068,161.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,319,818.86 55,924,629.72
开发支出
商誉 729,707,224.86 729,707,224.86
长期待摊费用 7,089,342.36 4,414,746.74
递延所得税资产 12,008,943.22 11,010,585.37
其他非流动资产
非流动资产合计 947,575,721.35 947,130,035.40
资产总计 2,409,752,357.35 2,566,303,471.41
流动负债：
短期借款 112,425,400.00 94,425,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,961,669.72 64,263,485.85
应付账款 99,654,426.91 120,128,269.77
预收款项 7,835,098.61 5,572,301.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,254,241.93 14,685,834.06
应交税费 7,261,335.09 27,035,467.27
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 49,916.25 99,506.25
应付股利
其他应付款 100,792,232.07 227,301,253.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,620,000.00 4,620,000.00
流动负债合计 374,854,320.58 558,131,518.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 374,854,320.58 558,131,518.24
所有者权益：
股本 585,106,053.00 585,106,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,080,080,538.32 1,080,080,538.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 67,917,862.41 67,917,862.41
一般风险准备
未分配利润 254,661,374.15 225,162,225.05
归属于母公司所有者权益合计 1,987,765,827.88 1,958,266,678.78
少数股东权益 47,132,208.89 49,905,274.39
所有者权益合计 2,034,898,036.77 2,008,171,953.17
负债和所有者权益总计 2,409,752,357.35 2,566,303,471.41
法定代表人：牛俊杰 主管会计工作负责人：朱江滨 会计机构负责人：朱江滨
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 475,953,595.37 469,681,061.14
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,875,258.20 42,054,069.30
应收账款 311,959,892.59 354,877,266.37
预付款项 21,780,503.14 12,891,178.06
应收利息
应收股利
其他应收款 26,972,666.42 22,150,103.32
存货 80,759,381.49 82,499,156.60
持有待售的资产 77,361,189.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,096,293.84 571,066.16
流动资产合计 943,397,591.05 1,062,085,090.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,088,106,330.23 1,080,660,315.57
投资性房地产
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固定资产 59,181,313.69 60,066,084.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 573,828.42 631,434.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,887,232.22 3,101,480.20
递延所得税资产 7,350,502.54 6,888,866.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,161,099,207.10 1,151,348,181.20
资产总计 2,104,496,798.15 2,213,433,272.01
流动负债：
短期借款 78,000,000.00 69,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,546,571.72 36,604,664.85
应付账款 47,203,684.22 59,886,340.80
预收款项 8,792,108.50 6,030,819.28
应付职工薪酬 2,310,187.06 7,349,230.87
应交税费 8,248,020.16 8,552,853.29
应付利息 49,916.25 99,506.25
应付股利
其他应付款 97,475,843.73 220,366,575.02
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 259,626,331.64 407,889,990.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 259,626,331.64 407,889,990.36
所有者权益：
股本 585,106,053.00 585,106,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,084,673,178.44 1,084,673,178.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,917,862.41 67,917,862.41
未分配利润 107,173,372.66 67,846,187.80
所有者权益合计 1,844,870,466.51 1,805,543,281.65
负债和所有者权益总计 2,104,496,798.15 2,213,433,272.01
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 59,247,608.97 30,790,994.61
其中：营业收入 59,247,608.97 30,790,994.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,862,057.89 50,723,710.40
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其中：营业成本 32,025,177.17 22,169,850.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,018,197.86 345,537.24
销售费用 21,517,521.91 14,450,395.47
管理费用 33,222,329.46 16,123,472.65
财务费用 802,561.96 -1,462,649.76
资产减值损失 2,276,269.53 -902,895.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
61,834,824.80 -1,873,187.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-3,430.24
列）
其他收益 1,748,200.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,965,145.64 -21,805,903.47
加：营业外收入 1,133,140.43 504,469.15
减：营业外支出 6,887.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,098,286.07 -21,308,322.13
减：所得税费用 6,372,202.47 166,827.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,726,083.60 -21,475,149.22
（一）持续经营净利润（净亏损以
26,726,083.60 -21,475,149.22
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 29,499,149.10 -21,418,798.07
少数股东损益 -2,773,065.50 -56,351.15
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,726,083.60 -21,475,149.22
归属于母公司所有者的综合收益
29,499,149.10 -21,418,798.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,773,065.50 -56,351.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 -0.04
（二）稀释每股收益 0.05 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：牛俊杰 主管会计工作负责人：朱江滨 会计机构负责人：朱江滨
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 27,011,922.35 10,975,867.12
减：营业成本 13,797,949.48 7,320,607.44
税金及附加 733,451.36 77,259.80
销售费用 11,115,066.21 9,029,799.39
管理费用 13,573,937.05 9,210,019.71
财务费用 617,579.81 -1,391,763.69
资产减值损失 3,077,573.03 -714,564.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
61,834,824.80 -1,873,187.68
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,931,190.21 -14,428,678.38
加：营业外收入 304,919.03 399,186.13
减：营业外支出 6,887.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
46,236,109.24 -14,036,380.06
列）
减：所得税费用 6,908,924.38 107,184.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,327,184.86 -14,143,564.78
（一）持续经营净利润（净亏损
39,327,184.86 -14,143,564.78
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 39,327,184.86 -14,143,564.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 -0.03
（二）稀释每股收益 0.07 -0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,286,192.50 133,232,796.41
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 828,221.40 60,837.51
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收到其他与经营活动有关的现
10,148,661.81 1,818,526.40
金
经营活动现金流入小计 168,263,075.71 135,112,160.32
购买商品、接受劳务支付的现金 125,480,717.46 87,621,898.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
37,684,116.29 20,751,297.62
现金
支付的各项税费 28,433,089.41 34,102,277.30
支付其他与经营活动有关的现
46,199,971.40 23,327,449.93
金
经营活动现金流出小计 237,797,894.56 165,802,923.84
经营活动产生的现金流量净额 -69,534,818.85 -30,690,763.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
20,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,819,178.82 38,811,262.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,819,178.82 38,811,262.08
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 16,180,821.18 -38,811,262.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 18,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 18,000,000.00
偿还债务支付的现金 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,125,516.62 85,066.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,125,516.62 16,085,066.67
筹资活动产生的现金流量净额 16,874,483.38 -16,085,066.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-589.91 590.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,480,104.20 -85,586,501.71
加：期初现金及现金等价物余额 564,244,029.47 724,040,199.53
六、期末现金及现金等价物余额 527,763,925.27 638,453,697.82
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 91,495,685.30 69,103,661.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
434,637.72 1,432,533.56
金
经营活动现金流入小计 91,930,323.02 70,536,194.71
购买商品、接受劳务支付的现金 59,293,024.90 43,363,524.40
支付给职工以及为职工支付的 16,932,962.03 11,083,200.46
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 8,406,406.91 11,835,118.64
支付其他与经营活动有关的现
17,645,153.18 16,545,750.17
金
经营活动现金流出小计 102,277,547.02 82,827,593.67
经营活动产生的现金流量净额 -10,347,224.00 -12,291,398.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
20,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,149,053.11 33,306,727.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 11,399,053.11 33,306,727.28
投资活动产生的现金流量净额 8,600,946.89 -33,306,727.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 9,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
980,598.75
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 980,598.75
筹资活动产生的现金流量净额 8,019,401.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-589.91 590.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,272,534.23 -45,597,535.68
加：期初现金及现金等价物余额 469,681,061.14 608,213,911.15
六、期末现金及现金等价物余额 475,953,595.37 562,616,375.47
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
法定代表人：牛俊杰
二〇一八年四月二十五日
