| 汤臣倍健股份有限公司 | 2019年第三季度报告 |
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-082
2019年第三季度报告
证券简称：汤臣倍健证券代码：300146披露日期：2019 年 10 月25日
第一节 重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、公司负责人林志成先生、主管会计工作负责人吴卓艺女士及会计机构负责人（会计主管人员）林旭云女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,663,314,068.46 | 9,790,445,489.84 | -1.30% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,382,323,728.54 | 5,591,786,199.13 | 32.02% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,411,194,136.66 | 12.73% | 4,380,969,072.03 | 28.04% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 324,088,641.05 | -8.30% | 1,190,940,007.13 | 12.56% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 286,448,048.55 | -16.34% | 1,135,045,358.75 | 12.12% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 757,431,075.10 | -17.17% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | -12.50% | 0.80 | 11.11% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | -12.50% | 0.80 | 11.11% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.96% | -1.50% | 19.89% | 0.15% | ||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2048 | 0.7526 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -601,240.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 52,287,935.88 | 收到总部企业奖励和技术改造事后奖补。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -465,828.26 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,682,575.71 | 理财产品收益、股权投资及转让收益。 |
| 减：所得税影响额 | 14,048,800.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -40,006.80 | |
| 合计 | 55,894,648.38 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 41,098 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 梁允超 | 境内自然人 | 44.90% | 710,611,742 | 532,958,806 | 质押 | 43,509,900 | ||
| 广发信德投资管理有限公司－广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.34% | 52,802,599 | 52,802,599 | 未质押或冻结 | |||
| 上海中平国瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.08% | 48,740,861 | 48,740,861 | 未质押或冻结 | |||
| 中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行 | 境内一般法人 | 3.06% | 48,424,981 | 0 | 未质押或冻结 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.56% | 24,734,139 | 0 | 未质押或冻结 | |||
| 梁水生 | 境内自然人 | 1.20% | 18,938,600 | 16,168,500 | 未质押或冻结 | |||
| 陈 宏 | 境内自然人 | 1.16% | 18,300,000 | 15,900,000 | 未质押或冻结 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.15% | 18,174,200 | 0 | 未质押或冻结 | |||
| 黄 琨 | 境内自然人 | 0.88% | 13,904,000 | 0 | 未质押或冻结 | |||
| 全国社保基金一一七组合 | 其他 | 0.87% | 13,831,832 | 0 | 未质押或冻结 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 梁允超 | 177,652,936 | 人民币普通股 | 177,652,936 |
| 中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行 | 48,424,981 | 人民币普通股 | 48,424,981 |
| 香港中央结算有限公司 | 24,734,139 | 人民币普通股 | 24,734,139 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,174,200 | 人民币普通股 | 18,174,200 |
| 黄 琨 | 13,904,000 | 人民币普通股 | 13,904,000 |
| 全国社保基金一一七组合 | 13,831,832 | 人民币普通股 | 13,831,832 |
| 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 11,214,785 | 人民币普通股 | 11,214,785 |
| 龚炳辉 | 8,100,000 | 人民币普通股 | 8,100,000 |
| 上海保银投资管理有限公司－保银紫荆怒放私募基金 | 7,836,298 | 人民币普通股 | 7,836,298 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 7,475,889 | 人民币普通股 | 7,475,889 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，梁允超、梁水生、陈宏、黄琨、龚炳辉之间不存在关联关系或一致行动情况，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 梁允超 | 532,958,806 | 0 | 0 | 532,958,806 | 高管锁定 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有股份的25% |
| 梁水生 | 15,888,500 | 0 | 0 | 15,888,500 | 高管锁定 | |
| 陈 宏 | 15,620,000 | 0 | 0 | 15,620,000 | 高管锁定 | |
| 汤 晖 | 6,517,000 | 0 | 0 | 6,517,000 | 高管锁定 | |
| 林志成 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 高管锁定 | |
| 蔡良平 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 高管锁定 | |
| 蒋 钢 | 304,200 | 0 | 0 | 304,200 | 高管锁定 | |
| 孙晋瑜 | 9,884,541 | 0 | 0 | 9,884,541 | 类高管锁定 | |
| 2016年限制性股票激励计划激励对象 | 5,080,000 | 0 | 0 | 5,080,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2016年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁 |
| 吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙） | 0 | 0 | 4,061,738 | 4,061,738 | 根据发行股份购买资产的相关承诺而锁定 | 自股份发行结束之日起36个月内不得转让 |
| 上海中平国瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 48,740,861 | 48,740,861 | ||
| 上海中平国瑀资产管理有限公司－嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 8,123,476 | 8,123,476 | ||
| 广发信德投资管理有限公司－广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 52,802,599 | 52,802,599 | ||
| 合 计 | 586,883,047 | 0 | 113,728,674 | 700,611,721 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
公司始终占据市场领先地位；另一方面，公司积极布局新业态、新渠道，通过并购、参与投资产业基金等形式形成新的业务抓手，顺势而为抢占有利位势。
（6）新业务与新项目的风险
作为膳食营养补充剂行业的领导企业之一，公司坚持一路向“C”，为消费者创造更大健康价值，持续围绕大健康产业领域不断推出新品牌，尝试开展新业务。新品牌、新业务的商业模式与盈利模式均存在较大不确定性，需要在运行中不断摸索、实践、融合和总结，能否达到公司预期存在不确定性。
（7）跨境收购完成后的整合风险
公司已于2018年8月完成对LSG的现金购买并取得控制权。LSG运营主体位于澳大利亚，与公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、经营理念、企业文化等方面存在一定差异。为发挥双方的协同效应及达成整合效果，从公司整体经营和资源配置等角度出发，公司和LSG仍需在财务管理、客户管理、资源管理、业务拓展、企业文化等方面进行融合。后续的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。为此，公司制定了对LSG的具体整合措施，包括资产、业务整合，财务体系整合，公司治理整合和运营安排等，充分利用公司和LSG在品牌、渠道、管理、经营等方面的互补性进行资源整合，力争发挥协同效应。
（8）商誉减值的风险
公司于2018年8月完成对LSG的现金购买并取得控制权，已确认一定金额的商誉。由于公司与LSG能否有效整合并发挥协同效应存在不确定性，同时今年《电商法》的实施令LSG境外业务受到较大影响，LSG可能面临经营业绩不达预期的情况，存在商誉减值风险。根据相关会计准则，每个会计年度终了公司需对商誉进行减值测试。公司将根据评估机构出具的正式评估报告对相关资产进行减值测试，并在年报中予以披露，如2019年度的商誉减值测试发现商誉出现减值，将对公司2019年度的业绩造成影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、发行股份购买资产交易
公司采用发行股份购买资产的方式收购联合投资者持有广州汤臣佰盛有限公司的46.67%股权，交易完成后，LSG成为公司全资子公司。本报告期内主要进展情况如下：
2019年7月2日，公司中国证监会核发的《关于核准汤臣倍健股份有限公司向上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1029号）。
2019年8月5日，公司发布本次发行股份购买资产所涉标的资产完成过户等公告，公司持有广州汤臣佰盛有限公司100%股权。
2019年8月16日，公司发布《发行股份购买资产之重组实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等文件，公司向联合投资者发行的113,728,674股股份于2019年8月21日上市，限售期为36个月。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于发行股份购买资产事项获得证监会核准批复的公告 | 2019-07-02 | 巨潮资讯网 |
| 关于发行股份购买资产报告书（修订稿）修订说明的公告 | 巨潮资讯网 | |
| 发行股份购买资产报告书（修订稿） | 巨潮资讯网 |
| 中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问报告（修订稿） | 巨潮资讯网 | |
| 关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告 | 2019-08-05 | 巨潮资讯网 |
| 中信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产资产过户情况之独立财务顾问核查意见 | 巨潮资讯网 | |
| 北京市金杜律师事务所关于公司发行股份购买资产之标的资产过户的法律意见书 | 巨潮资讯网 | |
| 关于发行股份购买资产的实施进展公告 | 2019-08-12 | 巨潮资讯网 |
| 关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告 | 2019-08-16 | 巨潮资讯网 |
| 发行股份购买资产之重组实施情况报告书暨新增股份上市公告书 | 巨潮资讯网 | |
| 发行股份购买资产之重组实施情况报告书暨新增股份上市公告书摘要 | 巨潮资讯网 | |
| 北京市金杜律师事务所关于公司发行股份购买资产之实施情况的法律意见书 | 巨潮资讯网 | |
| 中信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见 | 巨潮资讯网 | |
| 关于公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告 | 巨潮资讯网 |
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汤臣倍健股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,972,929,773.23 | 1,812,995,783.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 37,405,274.26 | 27,064,209.70 |
| 应收账款 | 449,069,299.01 | 221,472,269.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 125,607,432.72 | 56,216,032.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,719,109.07 | 32,485,538.07 |
| 其中：应收利息 | 1,109,354.20 | 19,942,197.58 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 541,879,309.03 | 671,493,076.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 160,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 56,288,865.11 | 1,113,906,809.71 |
| 流动资产合计 | 3,496,899,062.43 | 4,095,633,719.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 658,737,731.36 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 284,581,076.46 | 250,395,406.42 |
| 其他权益工具投资 | 821,019,611.82 | |
| 其他非流动金融资产 | 170,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 172,098,117.34 | 176,686,866.43 |
| 固定资产 | 817,080,597.72 | 657,780,070.86 |
| 在建工程 | 125,706,969.03 | 61,945,017.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,439,681,512.78 | 1,562,931,784.51 |
| 开发支出 | 34,724,148.44 | 36,544,856.67 |
| 商誉 | 2,153,587,309.58 | 2,165,661,155.00 |
| 长期待摊费用 | 2,205,096.69 | 2,717,666.68 |
| 递延所得税资产 | 133,682,238.60 | 102,260,338.96 |
| 其他非流动资产 | 12,048,327.57 | 19,150,876.35 |
| 非流动资产合计 | 6,166,415,006.03 | 5,694,811,770.39 |
| 资产总计 | 9,663,314,068.46 | 9,790,445,489.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 84,819,222.48 | 158,112,698.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 226,292,249.64 | 339,170,602.91 |
| 预收款项 | 26,605,453.79 | 330,537,995.34 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 82,250,383.34 | 251,834,197.67 |
| 应交税费 | 214,801,560.70 | 105,422,005.70 |
| 其他应付款 | 359,790,978.49 | 306,104,592.78 |
| 其中：应付利息 | 128,963.28 | 3,481,501.95 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 994,559,848.44 | 1,491,182,092.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 859,810,000.00 | 892,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 2,235,497.02 | 2,130,498.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 110,234,317.23 | 110,177,269.12 |
| 递延所得税负债 | 370,769,652.05 | 406,506,343.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,343,049,466.30 | 1,411,314,110.51 |
| 负债合计 | 2,337,609,314.74 | 2,902,496,202.91 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,582,492,554.00 | 1,468,817,880.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,197,738,302.55 | 2,023,087,882.52 |
| 减：库存股 | 26,720,800.00 | 51,206,400.00 |
| 其他综合收益 | -15,728,410.33 | -36,924,178.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 461,438,879.22 | 461,438,879.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,183,103,203.10 | 1,726,572,135.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,382,323,728.54 | 5,591,786,199.13 |
| 少数股东权益 | -56,618,974.82 | 1,296,163,087.80 |
| 所有者权益合计 | 7,325,704,753.72 | 6,887,949,286.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,663,314,068.46 | 9,790,445,489.84 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,169,555,864.00 | 1,015,195,977.42 |
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,350,000.00 | |
| 应收账款 | 537,593,458.04 | 126,396,421.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 75,905,873.68 | 21,399,971.90 |
| 其他应收款 | 550,089,520.56 | 563,148,738.99 |
| 其中：应收利息 | 1,109,354.20 | 19,077,448.87 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 240,977,846.83 | 368,134,899.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 160,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,528.30 | 966,437,213.24 |
| 流动资产合计 | 2,874,127,091.41 | 3,224,063,222.28 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 463,136,531.36 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,841,555,032.49 | 2,383,834,798.03 |
| 其他权益工具投资 | 619,441,961.82 | |
| 其他非流动金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 74,668,561.48 | 76,757,564.44 |
| 固定资产 | 743,740,852.20 | 586,304,227.03 |
| 在建工程 | 113,665,485.00 | 56,761,697.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 71,319,585.90 | 74,209,861.38 |
| 开发支出 | 34,393,199.16 | 35,806,882.55 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,017,071.22 | 2,338,214.37 |
| 递延所得税资产 | 25,381,336.48 | 25,381,336.48 |
| 其他非流动资产 | 12,021,479.22 | 19,077,326.83 |
| 非流动资产合计 | 5,638,204,564.97 | 3,723,608,440.36 |
| 资产总计 | 8,512,331,656.38 | 6,947,671,662.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 160,355,554.60 | 262,819,093.94 |
| 预收款项 | 435,930.00 | 186,378,077.35 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,270,444.98 | 61,329,973.65 |
| 应交税费 | 133,008,089.82 | 63,235,508.40 |
| 其他应付款 | 137,429,790.82 | 111,977,933.68 |
| 其中：应付利息 | 527,425.68 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 454,499,810.22 | 685,740,587.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 380,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 110,234,317.23 | 110,177,269.12 |
| 递延所得税负债 | 9,110,383.58 | 9,110,383.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 499,344,700.81 | 529,287,652.70 |
| 负债合计 | 953,844,511.03 | 1,215,028,239.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,582,492,554.00 | 1,468,817,880.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,322,788,947.64 | 2,021,300,919.33 |
| 减：库存股 | 26,720,800.00 | 51,206,400.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 459,057,354.56 | 460,040,624.64 |
| 未分配利润 | 2,220,869,089.15 | 1,833,690,398.95 |
| 所有者权益合计 | 7,558,487,145.35 | 5,732,643,422.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,512,331,656.38 | 6,947,671,662.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,411,194,136.66 | 1,251,797,198.49 |
| 其中：营业收入 | 1,411,194,136.66 | 1,251,797,198.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,105,080,512.65 | 833,548,859.96 |
| 其中：营业成本 | 481,629,430.90 | 388,731,831.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,048,031.16 | 18,418,338.17 |
| 销售费用 | 468,246,649.45 | 293,572,853.18 |
| 管理费用 | 105,978,377.17 | 101,901,320.13 |
| 研发费用 | 30,189,880.72 | 27,836,892.32 |
| 财务费用 | 4,988,143.25 | 3,087,625.16 |
| 其中：利息费用 | 9,485,072.95 | 4,668,277.54 |
| 利息收入 | 10,098,995.31 | 10,485,679.87 |
| 加：其他收益 | 5,304,553.26 | 2,067,877.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,348,251.71 | 14,111,744.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,057,931.51 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,188,192.93 | -9,144,501.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,546,605.96 | -39,948,275.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -167,437.71 | 86,545.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 305,806,260.87 | 385,421,729.36 |
| 加：营业外收入 | 36,312,653.58 | 274,585.85 |
| 减：营业外支出 | 1,241,644.61 | 5,380,139.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 340,877,269.84 | 380,316,175.64 |
| 减：所得税费用 | 32,185,247.08 | 62,318,443.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 308,692,022.76 | 317,997,732.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 308,692,022.76 | 317,997,732.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 324,088,641.05 | 353,437,565.46 |
| 2.少数股东损益 | -15,396,618.29 | -35,439,833.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,865,705.81 | -7,962,230.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 19,468,552.57 | -1,863,227.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 |
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 19,468,552.57 | -1,863,227.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 19,468,552.57 | -1,863,227.00 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -25,334,258.38 | -6,099,003.29 |
| 七、综合收益总额 | 302,826,316.95 | 310,035,501.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 343,557,193.62 | 351,574,338.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -40,730,876.67 | -41,538,836.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.24 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 679,838,346.31 | 651,287,891.32 |
| 减：营业成本 | 339,252,508.43 | 277,945,738.14 |
| 税金及附加 | 4,654,795.35 | 6,451,968.25 |
| 销售费用 | 67,548,187.73 | 48,624,938.93 |
| 管理费用 | 31,723,180.05 | 17,832,744.25 |
| 研发费用 | 26,925,506.80 | 25,377,822.06 |
| 财务费用 | -4,516,330.96 | -3,680,775.48 |
| 其中：利息费用 | 4,986,397.22 | 2,453,850.00 |
| 利息收入 | 8,255,965.31 | 3,757,744.55 |
| 加：其他收益 | 4,570,455.28 | 1,682,788.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,413,040.02 | 13,464,799.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,057,931.51 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,915.01 | -19,283,311.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,000,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -167,437.71 | 7,980.94 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 221,994,709.98 | 248,607,713.49 |
| 加：营业外收入 | 1,194,561.50 | 270,659.80 |
| 减：营业外支出 | 1,232,521.22 | 546,040.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 221,956,750.26 | 248,332,332.40 |
| 减：所得税费用 | 35,074,573.49 | 38,012,160.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,882,176.77 | 210,320,172.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,882,176.77 | 210,320,172.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 186,882,176.77 | 210,320,172.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,380,969,072.03 | 3,421,463,904.31 |
| 其中：营业收入 | 4,380,969,072.03 | 3,421,463,904.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,079,985,724.71 | 2,129,913,774.59 |
| 其中：营业成本 | 1,431,651,683.50 | 1,057,085,088.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 47,010,721.19 | 51,761,068.34 |
| 销售费用 | 1,212,157,755.60 | 787,038,097.78 |
| 管理费用 | 292,908,678.26 | 200,205,359.16 |
| 研发费用 | 81,692,457.69 | 60,906,538.95 |
| 财务费用 | 14,564,428.47 | -27,082,378.05 |
| 其中：利息费用 | 36,215,479.46 | 4,668,277.54 |
| 利息收入 | 31,196,452.11 | 38,586,592.95 |
| 加：其他收益 | 10,335,378.90 | 6,228,205.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,682,575.71 | 23,736,655.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,485,044.72 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,481,568.68 | -10,257,296.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -643,901.89 | -89,331,058.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -162,256.07 | 141,107.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,313,713,575.29 | 1,222,067,743.16 |
| 加：营业外收入 | 43,009,680.80 | 40,579,234.27 |
| 减：营业外支出 | 1,961,936.91 | 16,891,524.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,354,761,319.18 | 1,245,755,453.22 |
| 减：所得税费用 | 216,258,593.27 | 253,291,148.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,138,502,725.91 | 992,464,304.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,138,502,725.91 | 992,464,304.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,190,940,007.13 | 1,058,044,668.14 |
| 2.少数股东损益 | -52,437,281.22 | -65,580,363.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,138,490.13 | -3,328,588.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,195,768.25 | 2,770,414.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 21,195,768.25 | 2,770,414.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,936,441.08 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 21,195,768.25 | 833,973.28 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -25,334,258.38 | -6,099,003.29 |
| 七、综合收益总额 | 1,134,364,235.78 | 989,135,715.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,212,135,775.38 | 1,060,815,082.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -77,771,539.60 | -71,679,366.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.80 | 0.72 |
| （二）稀释每股收益 | 0.80 | 0.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,884,498,839.12 | 2,316,809,512.40 |
| 减：营业成本 | 1,321,907,404.74 | 1,039,818,479.41 |
| 税金及附加 | 30,115,714.75 | 29,662,507.90 |
| 销售费用 | 90,100,342.69 | 84,862,595.14 |
| 管理费用 | 72,444,126.13 | 55,869,825.62 |
| 研发费用 | 73,309,721.72 | 53,837,602.12 |
| 财务费用 | -6,171,260.53 | -25,833,840.32 |
| 其中：利息费用 | 19,991,553.32 | 2,453,850.00 |
| 利息收入 | 24,706,389.54 | 20,084,359.56 |
| 加：其他收益 | 9,589,743.34 | 5,843,116.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,624,624.29 | 21,965,221.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,485,044.72 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,210.76 | -19,275,198.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,000,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -162,256.07 | 62,542.66 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,325,819,690.42 | 1,061,188,025.05 |
| 加：营业外收入 | 7,791,898.39 | 9,562,138.54 |
| 减：营业外支出 | 1,590,268.99 | 1,213,167.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,332,021,319.82 | 1,069,536,996.52 |
| 减：所得税费用 | 201,584,258.93 | 161,311,874.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,130,437,060.89 | 908,225,122.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,130,437,060.89 | 908,225,122.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,936,441.08 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,936,441.08 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,936,441.08 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,130,437,060.89 | 910,161,563.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,390,403,618.76 | 3,614,755,295.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,438,609.43 | 3,991,701.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,514,262.55 | 179,901,640.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,526,356,490.74 | 3,798,648,637.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,466,037,763.64 | 1,124,928,813.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 517,346,114.39 | 342,300,223.62 |
| 支付的各项税费 | 645,115,066.55 | 645,504,728.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,140,426,471.06 | 771,461,099.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,768,925,415.64 | 2,884,194,865.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 757,431,075.10 | 914,453,771.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,088,694,569.54 | 3,053,096,649.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,958,832.06 | 25,527,845.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 138,483.45 | 79,063.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -381,076.35 | 150,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,929,876.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,110,410,808.70 | 3,092,783,435.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252,015,909.39 | 190,778,756.34 |
| 投资支付的现金 | 550,000,000.00 | 3,557,750,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,336,704,150.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 125,968,970.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 802,015,909.39 | 7,211,201,877.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 308,394,899.31 | -4,118,418,441.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,409,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 555,647,200.79 | 915,600,272.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 555,647,200.79 | 2,327,600,272.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 685,865,500.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 773,143,444.59 | 490,670,800.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284,327.44 | 5,313,220.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,459,293,272.09 | 495,984,021.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -903,646,071.30 | 1,831,616,251.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,245,913.14 | 24,695,023.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,933,989.97 | -1,347,653,395.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,812,995,783.26 | 2,649,426,917.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,972,929,773.23 | 1,301,773,522.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,615,774,102.83 | 2,881,956,243.40 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,350,005.56 | 41,187,291.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,675,124,108.39 | 2,923,143,534.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,226,141,794.29 | 951,002,831.33 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 154,514,606.37 | 125,643,780.67 |
| 支付的各项税费 | 402,942,564.49 | 405,230,883.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 243,320,433.07 | 209,948,908.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,026,919,398.22 | 1,691,826,403.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 648,204,710.17 | 1,231,317,130.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,018,694,569.54 | 3,237,696,649.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,268,421.10 | 25,527,845.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133,692.83 | 79,063.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 63,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,040,096,683.47 | 3,326,753,559.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,830,353.34 | 83,227,893.05 |
| 投资支付的现金 | 510,000,000.00 | 5,158,566,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 748,830,353.34 | 5,291,793,893.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 291,266,330.13 | -1,965,040,334.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 413,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 530,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 754,827,340.00 | 490,670,800.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284,040.00 | 2,801,914.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,285,111,380.00 | 493,472,715.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -785,111,380.00 | -80,472,715.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226.28 | 260.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154,359,886.58 | -814,195,657.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,015,195,977.42 | 1,488,562,109.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,169,555,864.00 | 674,366,451.34 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,812,995,783.26 | 1,812,995,783.26 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,035,000,000.00 | 1,035,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 27,064,209.70 | 27,064,209.70 | |
| 应收账款 | 221,472,269.01 | 221,472,269.01 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 56,216,032.82 | 56,216,032.82 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 32,485,538.07 | 32,485,538.07 | |
| 其中：应收利息 | 19,942,197.58 | 19,942,197.58 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 671,493,076.88 | 671,493,076.88 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,113,906,809.71 | 78,906,809.71 | -1,035,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,095,633,719.45 | 4,095,633,719.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 658,737,731.36 | -658,737,731.36 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 250,395,406.42 | 250,395,406.42 | |
| 其他权益工具投资 | 658,737,731.36 | 658,737,731.36 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 176,686,866.43 | 176,686,866.43 | |
| 固定资产 | 657,780,070.86 | 657,780,070.86 | |
| 在建工程 | 61,945,017.15 | 61,945,017.15 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,562,931,784.51 | 1,562,931,784.51 | |
| 开发支出 | 36,544,856.67 | 36,544,856.67 | |
| 商誉 | 2,165,661,155.00 | 2,165,661,155.00 | |
| 长期待摊费用 | 2,717,666.68 | 2,717,666.68 | |
| 递延所得税资产 | 102,260,338.96 | 102,260,338.96 | |
| 其他非流动资产 | 19,150,876.35 | 19,150,876.35 | |
| 非流动资产合计 | 5,694,811,770.39 | 5,694,811,770.39 | |
| 资产总计 | 9,790,445,489.84 | 9,790,445,489.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 158,112,698.00 | 158,112,698.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 339,170,602.91 | 339,170,602.91 | |
| 预收款项 | 330,537,995.34 | 330,537,995.34 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 251,834,197.67 | 251,834,197.67 | |
| 应交税费 | 105,422,005.70 | 105,422,005.70 | |
| 其他应付款 | 306,104,592.78 | 306,104,592.78 | |
| 其中：应付利息 | 3,481,501.95 | 3,481,501.95 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,491,182,092.40 | 1,491,182,092.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 892,500,000.00 | 892,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 2,130,498.00 | 2,130,498.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 110,177,269.12 | 110,177,269.12 | |
| 递延所得税负债 | 406,506,343.39 | 406,506,343.39 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,411,314,110.51 | 1,411,314,110.51 | |
| 负债合计 | 2,902,496,202.91 | 2,902,496,202.91 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,468,817,880.00 | 1,468,817,880.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,023,087,882.52 | 2,023,087,882.52 | |
| 减：库存股 | 51,206,400.00 | 51,206,400.00 | |
| 其他综合收益 | -36,924,178.58 | -36,924,178.58 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 461,438,879.22 | 461,438,879.22 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,726,572,135.97 | 1,726,572,135.97 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,591,786,199.13 | 5,591,786,199.13 | |
| 少数股东权益 | 1,296,163,087.80 | 1,296,163,087.80 | |
| 所有者权益合计 | 6,887,949,286.93 | 6,887,949,286.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,790,445,489.84 | 9,790,445,489.84 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,015,195,977.42 | 1,015,195,977.42 | |
| 交易性金融资产 | 965,000,000.00 | 965,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 | |
| 应收账款 | 126,396,421.73 | 126,396,421.73 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 21,399,971.90 | 21,399,971.90 | |
| 其他应收款 | 563,148,738.99 | 563,148,738.99 | |
| 其中：应收利息 | 19,077,448.87 | 19,077,448.87 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 368,134,899.00 | 368,134,899.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 966,437,213.24 | 1,437,213.24 | -965,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,224,063,222.28 | 3,224,063,222.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 463,136,531.36 | -463,136,531.36 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,383,834,798.03 | 2,383,834,798.03 | |
| 其他权益工具投资 | 463,136,531.36 | 463,136,531.36 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 76,757,564.44 | 76,757,564.44 | |
| 固定资产 | 586,304,227.03 | 586,304,227.03 | |
| 在建工程 | 56,761,697.89 | 56,761,697.89 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 74,209,861.38 | 74,209,861.38 | |
| 开发支出 | 35,806,882.55 | 35,806,882.55 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,338,214.37 | 2,338,214.37 | |
| 递延所得税资产 | 25,381,336.48 | 25,381,336.48 | |
| 其他非流动资产 | 19,077,326.83 | 19,077,326.83 | |
| 非流动资产合计 | 3,723,608,440.36 | 3,723,608,440.36 |
| 资产总计 | 6,947,671,662.64 | 6,947,671,662.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 262,819,093.94 | 262,819,093.94 | |
| 预收款项 | 186,378,077.35 | 186,378,077.35 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 61,329,973.65 | 61,329,973.65 | |
| 应交税费 | 63,235,508.40 | 63,235,508.40 | |
| 其他应付款 | 111,977,933.68 | 111,977,933.68 | |
| 其中：应付利息 | 527,425.68 | 527,425.68 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 685,740,587.02 | 685,740,587.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 410,000,000.00 | 410,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 110,177,269.12 | 110,177,269.12 | |
| 递延所得税负债 | 9,110,383.58 | 9,110,383.58 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 529,287,652.70 | 529,287,652.70 |
| 负债合计 | 1,215,028,239.72 | 1,215,028,239.72 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,468,817,880.00 | 1,468,817,880.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,021,300,919.33 | 2,021,300,919.33 | |
| 减：库存股 | 51,206,400.00 | 51,206,400.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 460,040,624.64 | 460,040,624.64 | |
| 未分配利润 | 1,833,690,398.95 | 1,833,690,398.95 | |
| 所有者权益合计 | 5,732,643,422.92 | 5,732,643,422.92 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,947,671,662.64 | 6,947,671,662.64 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 2018年度合并财务报表影响金额（元） |
| 将原列报“其他流动资产”项目分别列报到“交易性金融资产” | 其他流动资产 | -1,035,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 1,035,000,000.00 | |
| 将原“可供出售金融资产”项目归并至“其他权益工具投资”项目 | 可供出售金融资产 | -658,737,731.36 |
| 其他权益工具投资 | 658,737,731.36 | |
| 将原“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”项目 | 应收票据 | 27,064,209.70 |
| 应收账款 | 221,472,269.01 | |
| 应收票据及应收账款 | -248,536,478.71 | |
| 应付票据 | 0 |
| 将原“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”及“应付账款”项目 | 应付账款 | 339,170,602.91 |
| 应付票据及应付账款 | -339,170,602.91 |