关于宋城演艺发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
专项报告第1页
关于宋城演艺发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2021]第ZA11463号
宋城演艺发展股份有限公司全体股东：
我们审计了宋城演艺发展股份有限公司(以下简称“宋城演艺”)2020年度的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2021年4月22日出具了报告号为信会师报字(2021)第ZA11461号的无保留意见审计报告。
宋城演艺管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号，2017年修订）和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是宋城演艺管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计宋城演艺2020年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解宋城演艺2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供宋城演艺为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项报告第2页
（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二O二一年四月二十二日
宋城演艺发展股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | 杭州第一世界大酒店有限公司 | 同受黄巧灵控制 | 预付款项 | 70.00 | 75.60 | 117.25 | 28.35 | 待摊的场地租赁费 | 经营性往来 | |
| 杭州宋城实业有限公司 | 同受黄巧灵控制 | 应收账款 | 251.47 | 251.47 | 景区门票销售款及手续费 | 经营性往来 | ||||
| 杭州第一世界大酒店有限公司 | 同受黄巧灵控制 | 应收账款 | 161.24 | 161.24 | 景区门票销售款及手续费 | 经营性往来 | ||||
| 杭州世界休闲博览园有限公司 | 同受黄巧灵控制 | 预付款项 | 199.81 | 599.46 | 499.54 | 299.73 | 待摊的场地租赁费 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 269.81 | 1,087.78 | 1,029.51 | 328.08 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,460.00 | 199.00 | 10.00 | 14,649.00 | 集团资金周转 | 非经营性占用 |
| 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 张家界千古情演艺发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,423.98 | 8,979.20 | 743.00 | 43,660.18 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | |
| 上海宋城世博演艺发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 22,440.00 | 2,800.00 | 22,640.00 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | ||
| 宋城（澳大利亚）娱乐有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,005.11 | 2,005.11 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | ||||
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 300.00 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | ||||
| 浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,984.30 | 7,640.00 | 816.00 | 15,808.30 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | ||
| 杭州宋果文化创意有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,342.40 | 5,608.20 | 45,950.60 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | |||
| 珠海南方影视文化产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,250.00 | 1,250.00 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | ||||
| 杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,649.75 | 11,395.92 | 2,253.83 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | |||
| 千古情艺术管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.39 | 5.39 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | 104,515.79 | 59,771.54 | 61,715.52 | 102,571.81 | ||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 |
| 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联人及其附属企业 | 上海世博东迪文化发展有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 押金 | 非经营性占用 | |||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
| 总计 | 105,785.60 | 60,859.32 | 62,745.03 | 103,899.89 |
本表已于2021年4月22日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________