苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-051
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人姚建华、主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人(会计主管人员)顾福元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,113,259,849.76 | 1,340,160,009.07 | -16.93% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 713,097,926.01 | 729,351,494.71 | -2.23% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 58,305,871.60 | -38.87% | 206,960,471.95 | -48.86% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,408,705.30 | -419.29% | -12,466,330.57 | -629.41% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,470,039.79 | -939.00% | -12,571,927.31 | -12,033.93% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 56,455,319.95 | 2,549.51% | 45,698,744.62 | 180.59% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0213 | -422.73% | -0.0491 | -633.70% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0213 | -422.73% | -0.0491 | -633.70% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.75% | -0.98% | -1.73% | -2.04% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 77,528.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,500.00 | |
| 债务重组损益 | 20,882.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,314.14 | |
| 合计 | 105,596.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,050 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 姚建华 | 境内自然人 | 44.80% | 113,730,919 | 85,298,189 | ||||
| 沈欣 | 境内自然人 | 8.29% | 21,054,000 | 0 | ||||
| 沈思思 | 境内自然人 | 2.76% | 7,018,000 | 0 | ||||
| 杜杰 | 境内自然人 | 0.69% | 1,754,500 | 0 | ||||
| 杜吟 | 境内自然人 | 0.69% | 1,754,500 | 0 | ||||
| 肖岷 | 境内自然人 | 0.68% | 1,723,500 | 1,353,375 | ||||
| 黄力军 | 境内自然人 | 0.51% | 1,297,700 | 0 | ||||
| 史戎 | 境内自然人 | 0.50% | 1,272,000 | 0 | ||||
| 姜月清 | 境内自然人 | 0.44% | 1,113,550 | 0 | ||||
| 秦勇 | 境内自然人 | 0.37% | 930,000 | 697,500 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 姚建华 | 28,432,730 | 人民币普通股 | 28,432,730 | |||||
| 沈欣 | 21,054,000 | 人民币普通股 | 21,054,000 | |||||
| 沈思思 | 7,018,000 | 人民币普通股 | 7,018,000 | |||||
| 杜杰 | 1,754,500 | 人民币普通股 | 1,754,500 | |||||
| 杜吟 | 1,754,500 | 人民币普通股 | 1,754,500 | |||||
| 黄力军 | 1,297,700 | 人民币普通股 | 1,297,700 | |||||
| 史戎 | 1,272,000 | 人民币普通股 | 1,272,000 | |||||
| 姜月清 | 1,113,550 | 人民币普通股 | 1,113,550 | |||||
| #茅乾初 | 918,361 | 人民币普通股 | 918,361 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 894,300 | 人民币普通股 | 894,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姚建华先生为公司实际控制人，和姚尧先生系父子关系，故二人为一致行动人；沈欣、沈思思、杜杰、杜吟为公司第二大股东，在股权登记过户时签订了《一致行动人协议》，为一致行动人；除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东茅乾初通过银泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有902,261股，其普通证券账户持有16,100股，实际合计持有918,361股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 姚建华 | 85,298,189 | 0 | 0 | 85,298,189 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 肖岷 | 1,449,375 | 96,000 | 0 | 1,353,375 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 李良仁 | 393,750 | 210,000 | 0 | 183,750 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 秦勇 | 697,500 | 0 | 0 | 697,500 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 姚尧 | 545,101 | 0 | 0 | 545,101 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按照上年末 |
| 持股总数的25%解除锁定 | ||||||
| 任云亚 | 198,766 | 60,000 | 0 | 138,766 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 徐书杰 | 187,500 | 110,000 | 0 | 77,500 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 其它小计 | 1,099,000 | 1,099,000 | 0 | 0 | 限制性股权首次授予部分于2017年9月29日完成授予登记；限制性股权预留授予部分30万股于2018年7月24日完成授予登记 | 限制性股票具体解限条件、日期、比例按照本公司2017年限制性股票激励计划（草案）执行。其中2020年6月份发生部分限制性股票回购，回购注销的限制性股票数量合计为157.5 万股。具体详见公司于2020年7月3日披露于巨潮资讯网站的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号为2020-035）。 |
| 合计 | 89,869,181 | 1,575,000 | 0 | 88,294,181 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 | |||||
| 报表项目 | 本期金额 | 期初金额 | 变动情况 | 变动主要原因 | |
| 2020年9月30日 | 2020年1月1日 | 增减比例% | |||
| 应收票据 | 16,464,619.00 | 646,855.00 | 2445.33% | 本期收到应收票据增加 | |
| 预付账款 | 14,303,334.74 | 22,989,297.15 | -37.78% | 预付的原材料采购款，部分收到发票并已入账 | |
| 其他流动资产 | 21,544,226.51 | 36,758,597.52 | -41.39% | 增值税进项税额留底数在逐步减少 | |
| 投资性房地产 | 5,257,295.42 | 580,482.50 | 805.68% | 子公司厂房部分出租 |
| 在建工程 | 101,150.44 | 2,455,293.10 | -95.88% | 项目竣工转入固定资产 |
| 长期待摊费用 | 6,239,861.70 | 3,974,337.34 | 57.00% | 子公司配电房增容 |
| 短期借款 | 105,000,000.00 | 175,000,000.00 | -40.00% | 归还了部分银行流动资金贷款 |
| 应付票据 | 67,106,651.84 | 142,594,622.16 | -52.94% | 以银票方式支付的货款逐步到期兑付 |
| 应付职工薪酬 | 240,270.73 | 2,423,331.47 | -90.09% | 预提上年度年终奖金本期已支付 |
| 应交税费 | 970,132.42 | 2,702,857.70 | -64.11% | 本期主要涉及到应交的土地税、房产税及抵扣代缴的个人所得税 |
| 其他应付款 | 6,593,929.80 | 11,544,224.68 | -42.88% | 限制性股票回购工作已完成 | ||||
| 流动负债合计 | 384,965,604.99 | 594,840,599.11 | -35.28% | 本期银行流动资产贷款、应付票据、其他应付款等减少所致 | ||||
| 2、利润表项目重大变动情况及原因 | ||||||||
| 报表项目 | 变动主要原因 | |||||||
| 本期金额 | 上期金额 | 变动情况 | ||||||
| 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减比例% | ||||||
| 营业收入 | 206,960,471.95 | 404,684,750.88 | -48.86% | 上半年受疫情影响延后开工交货量减少，同时电力公司招标体量下降导致中标合同减少 |
| 营业成本 | 162,447,676.92 | 326,054,527.13 | -50.18% | 营业收入的大幅下降导致营业成本的下降 |
| 税金及附加 | 1,117,005.78 | 1,795,747.89 | -37.80% | 上期增值税留底较多，故应交纳的增值税金额不大，本期主要涉及一些附加税 |
| 财务费用 | 6,246,950.23 | 9,848,668.96 | -36.57% | 本期银行流动资金贷款减少，以及新开的银票也大大减少，导致财务成本的降低 |
| 利息费用 | 7,315,373.89 | 10,824,489.52 | -32.42% | 本期银行流动资金贷款减少，所支付的贷款利息相应减少 |
| 其他收益 | 282,610.43 | 1,355,544.68 | -79.15% | 主要涉及软件销售，增值税即征即退 |
| 资产处置收益 | 36,316.96 | 826,169.87 | -95.60% | 子公司处置固定资产设备收益 |
| 营业利润 | -13,066,323.82 | 3,066,442.78 | -526.11% | 营业收入大幅下降所致 |
| 营业外收入 | 63,010.31 | 304,155.13 | -79.28% | 核销无需支付的货款 |
| 营业外支出 | 96,406.43 | 34,886.65 | 176.34% | 核销已支付货款但半途终止业务，且无法收到发票的预付账款 |
| 利润总额 | -13,099,719.94 | 3,335,711.26 | -492.71% | 营业利润大幅下降所致 |
| 所得税费用 | 138,207.12 | 1,071,136.79 | -87.10% | 本期母公司及主要子公司亏损，无需缴纳企业所得税 |
| 净利润 | -13,237,927.06 | 2,264,574.47 | -684.57% | 利润总额大幅下降所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -12,466,330.57 | 2,354,758.60 | -629.41% | 净利润大幅下降所致 |
| 少数股东损益 | -771,596.49 | -90,184.13 | -755.58% | 净利润大幅下降所致 | ||||
| 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 | ||||||||
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动情况 | 变动主要原因 | ||||
| 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减比例% | ||||||
| 收到的税费返还 | 1,043,736.44 | 197,147.16 | 429.42% | 软件销售应交增值退税，以及汇算清缴退还的企业所得税 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 181,909,481.64 | 382,954,917.65 | -52.50% | 本期收回的投标保证金 | ||||
| 支付的各项税费 | 5,393,950.62 | 11,076,868.24 | -51.30% | 本期应交纳的增值税、企业所得税等均有大幅下降 | ||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 179,686,172.81 | 414,786,978.59 | -56.68% | 本期支付的投标保证金，以及支付的相关费用等大幅减少 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 472,464,732.97 | 746,436,206.02 | -36.70% | 本期各项与经营相关的支出均有减少 | ||||
| 经营活动产生的现金 | 45,698,744.62 | -56,701,832.99 | 180.59% | 本期经营活动现金流入大于各项经 |
| 流量净额 | 营性流出 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,000.00 | 1,095,000.00 | -95.07% | 子公司处置固定资产设备 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,853,447.14 | 1,095,000.00 | 69.26% | 子公司收回投资款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,398.99 | 15,156,136.37 | -99.89% | 本期基本没有支付固定资产采购款 |
| 投资活动现金流出小计 | 96,938.99 | 15,156,136.37 | -99.36% | 子公司支付参股公司投资款 |
| 投资活动产生现金流量净额 | 1,756,508.15 | -14,061,136.37 | -112.49% | 主要系子公司收回的投资款 |
| 取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 200,000,000.00 | -42.50% | 银行流动资产借款在减少 |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,000,691.91 | 200,000,000.00 | -42.00% | 银行流动资产借款在减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 202,426,600.00 | 76,500,000.00 | 164.61% | 由于资金比较充分，提前偿还了部分银行贷款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,802,394.76 | 179,600.00 | 903.56% | 支付分配红利所支付的保证金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,257,805.01 | 88,071,420.78 | 244.41% | 主要系归还到期流动资金贷款 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | -99,257,113.10 | 111,928,579.20 | -188.68% | 主要系提前归还了银行贷款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,801,860.33 | 41,165,609.86 | -225.84% | 本期经营活动产生的现金流量为正，存量资金用于归还银行贷款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 213,263,431.60 | 273,940,389.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,464,619.00 | 646,855.00 |
| 应收账款 | 310,457,546.36 | 428,306,934.73 |
| 应收款项融资 | 29,212,852.72 | |
| 预付款项 | 14,303,334.74 | 22,989,297.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,162,070.85 | 28,718,127.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 323,129,515.29 | 329,576,865.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,544,226.51 | 36,758,597.52 |
| 流动资产合计 | 925,324,744.35 | 1,150,149,919.64 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,640,117.96 | 10,718,959.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,257,295.42 | 580,482.50 |
| 固定资产 | 133,168,055.52 | 140,511,145.06 |
| 在建工程 | 101,150.44 | 2,455,293.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,802,300.17 | 6,985,726.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 11,797,861.11 | 11,797,861.11 |
| 长期待摊费用 | 6,239,861.70 | 3,974,337.34 |
| 递延所得税资产 | 12,928,463.09 | 12,986,283.96 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 187,935,105.41 | 190,010,089.43 |
| 资产总计 | 1,113,259,849.76 | 1,340,160,009.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 105,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 67,106,651.84 | 142,594,622.16 |
| 应付账款 | 141,522,175.98 | 189,472,786.55 |
| 预收款项 | 3,532,444.22 | 3,102,776.55 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 240,270.73 | 2,423,331.47 |
| 应交税费 | 970,132.42 | 2,702,857.70 |
| 其他应付款 | 6,593,929.80 | 11,544,224.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 384,965,604.99 | 594,840,599.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 384,965,604.99 | 594,840,599.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,884,600.00 | 255,459,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 234,993,508.35 | 242,845,108.35 |
| 减：库存股 | 9,471,150.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,116,638.17 | 31,116,638.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 193,103,179.49 | 209,401,298.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 713,097,926.01 | 729,351,494.71 |
| 少数股东权益 | 15,196,318.76 | 15,967,915.25 |
| 所有者权益合计 | 728,294,244.77 | 745,319,409.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,113,259,849.76 | 1,340,160,009.07 |
法定代表人：姚建华 主管会计工作负责人：任云亚 会计机构负责人：顾福元
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 111,455,158.88 | 184,921,580.70 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,464,619.00 | 646,855.00 |
| 应收账款 | 276,413,061.26 | 297,432,326.70 |
| 应收款项融资 | 27,116,802.72 | |
| 预付款项 | 10,263,525.51 | 10,542,477.85 |
| 其他应收款 | 190,292,345.64 | 185,133,358.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 58,830,669.01 | 43,570,047.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,741,097.82 | 1,611,379.15 |
| 流动资产合计 | 665,460,477.12 | 750,974,827.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 241,862,100.00 | 316,031,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 540,608.81 | 580,482.50 |
| 固定资产 | 44,080,333.76 | 39,686,421.43 |
| 在建工程 | 101,150.44 | 101,150.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,845,658.39 | 1,919,917.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,039,005.44 | 3,974,337.34 |
| 递延所得税资产 | 6,909,407.40 | 5,355,393.27 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 299,378,264.24 | 367,648,702.01 |
| 资产总计 | 964,838,741.36 | 1,118,623,529.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 105,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 25,929,000.00 | 59,134,142.30 |
| 应付账款 | 124,048,176.93 | 169,113,584.87 |
| 预收款项 | 2,591,029.62 | 1,985,940.44 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,633,060.00 | |
| 应交税费 | 573,707.39 | 328,427.80 |
| 其他应付款 | 1,555,532.57 | 45,663,588.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 259,697,446.51 | 402,858,743.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 259,697,446.51 | 402,858,743.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,884,600.00 | 255,459,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 246,368,315.73 | 254,219,915.73 |
| 减：库存股 | 9,471,150.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,116,638.17 | 31,116,638.17 |
| 未分配利润 | 173,771,740.95 | 184,439,781.48 |
| 所有者权益合计 | 705,141,294.85 | 715,764,785.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 964,838,741.36 | 1,118,623,529.36 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 58,305,871.60 | 95,380,714.73 |
| 其中：营业收入 | 58,305,871.60 | 95,380,714.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 69,162,726.26 | 97,250,116.34 |
| 其中：营业成本 | 46,835,532.76 | 70,424,564.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 336,972.05 | 498,466.64 |
| 销售费用 | 9,267,919.54 | 12,156,842.20 |
| 管理费用 | 7,120,394.17 | 5,681,592.97 |
| 研发费用 | 4,048,940.53 | 4,715,581.59 |
| 财务费用 | 1,552,967.21 | 3,773,068.65 |
| 其中：利息费用 | 2,083,903.45 | 3,917,242.39 |
| 利息收入 | 629,627.44 | 610,963.97 |
| 加：其他收益 | 1,357.08 | 241,493.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 263,188.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,414,022.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-” | 2,693,712.92 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,883.43 | 516,240.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,148,403.63 | 1,582,045.90 |
| 加：营业外收入 | 2,000.97 | 343,624.00 |
| 减：营业外支出 | 9,764.02 | 15,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,156,166.68 | 1,910,669.90 |
| 减：所得税费用 | 12,849.60 | 216,791.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,169,016.28 | 1,693,878.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,169,016.28 | 1,693,878.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -5,408,705.30 | 1,693,972.49 |
| 2.少数股东损益 | -760,310.98 | -93.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -6,169,016.28 | 1,693,878.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,408,705.30 | 1,693,972.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -760,310.98 | -93.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0213 | 0.0066 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0213 | 0.0066 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姚建华 主管会计工作负责人：任云亚 会计机构负责人：顾福元
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 46,182,104.70 | 85,415,191.27 |
| 减：营业成本 | 34,659,932.83 | 69,332,746.72 |
| 税金及附加 | 155,961.87 | 369,099.63 |
| 销售费用 | 7,929,063.20 | 9,818,512.14 |
| 管理费用 | 2,099,578.16 | 2,593,231.57 |
| 研发费用 | 2,966,422.18 | 2,950,611.04 |
| 财务费用 | 908,319.69 | 1,268,749.31 |
| 其中：利息费用 | 1,183,586.16 | 1,137,755.58 |
| 利息收入 | 317,846.22 | 316,782.46 |
| 加：其他收益 | 1,357.08 | 243,902.99 |
| 投资收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,901,966.42 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -371,817.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -41,211.10 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,324,939.17 | -1,045,673.82 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 9,701.70 | 15,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,315,237.47 | -1,060,673.82 |
| 减：所得税费用 | -159,101.08 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,315,237.47 | -901,572.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,315,237.47 | -901,572.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,315,237.47 | -901,572.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 206,960,471.95 | 404,684,750.88 |
| 其中：营业收入 | 206,960,471.95 | 404,684,750.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 229,229,499.73 | 409,684,676.70 |
| 其中：营业成本 | 162,447,676.92 | 326,054,527.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,117,005.78 | 1,795,747.89 |
| 销售费用 | 29,721,636.03 | 38,749,253.24 |
| 管理费用 | 17,771,144.40 | 18,680,826.52 |
| 研发费用 | 11,925,086.37 | 14,555,652.96 |
| 财务费用 | 6,246,950.23 | 9,848,668.96 |
| 其中：利息费用 | 7,315,373.89 | 10,824,489.52 |
| 利息收入 | 1,504,720.75 | 2,081,221.37 |
| 加：其他收益 | 282,610.43 | 1,355,544.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 921,158.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,962,618.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,884,654.05 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 36,316.96 | 826,169.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,066,323.82 | 3,066,442.78 |
| 加：营业外收入 | 63,010.31 | 304,155.13 |
| 减：营业外支出 | 96,406.43 | 34,886.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,099,719.94 | 3,335,711.26 |
| 减：所得税费用 | 138,207.12 | 1,071,136.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,237,927.06 | 2,264,574.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,237,927.06 | 2,264,574.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -12,466,330.57 | 2,354,758.60 |
| 2.少数股东损益 | -771,596.49 | -90,184.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | -13,237,927.06 | 2,264,574.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,466,330.57 | 2,354,758.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -771,596.49 | -90,184.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0491 | 0.0092 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0491 | 0.0092 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姚建华 主管会计工作负责人：任云亚 会计机构负责人：顾福元
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 162,576,115.14 | 274,160,601.37 |
| 减：营业成本 | 122,602,941.22 | 226,391,622.68 |
| 税金及附加 | 601,904.08 | 1,271,135.33 |
| 销售费用 | 26,662,963.06 | 31,719,097.98 |
| 管理费用 | 8,099,240.92 | 8,500,461.80 |
| 研发费用 | 8,719,395.88 | 9,418,416.02 |
| 财务费用 | 3,381,757.87 | 2,589,732.53 |
| 其中：利息费用 | 3,832,745.66 | 2,900,448.32 |
| 利息收入 | 805,521.71 | 1,247,518.22 |
| 加：其他收益 | 262,879.21 | 1,291,152.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,118,263.85 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | 5,588,132.93 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,350,433.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -41,211.10 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,800,550.70 | 3,911,721.08 |
| 加：营业外收入 | -105,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 35,701.70 | 18,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,836,252.40 | 3,788,721.08 |
| 减：所得税费用 | 568,308.16 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,836,252.40 | 3,220,412.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,836,252.40 | 3,220,412.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,836,252.40 | 3,220,412.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,210,259.51 | 306,582,308.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,043,736.44 | 197,147.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 181,909,481.64 | 382,954,917.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 518,163,477.59 | 689,734,373.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 265,604,040.51 | 290,865,931.64 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,780,569.03 | 29,706,427.55 |
| 支付的各项税费 | 5,393,950.62 | 11,076,868.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 179,686,172.81 | 414,786,978.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 472,464,732.97 | 746,436,206.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,698,744.62 | -56,701,832.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,799,447.14 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,000.00 | 1,095,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,853,447.14 | 1,095,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,398.99 | 15,156,136.37 |
| 投资支付的现金 | 79,540.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 96,938.99 | 15,156,136.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,756,508.15 | -14,061,136.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,691.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,000,691.91 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 202,426,600.00 | 76,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,028,810.25 | 11,391,820.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,802,394.76 | 179,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,257,805.01 | 88,071,420.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,257,113.10 | 111,928,579.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,801,860.33 | 41,165,609.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,114,432.23 | 208,141,964.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,312,571.90 | 249,307,574.17 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,396,778.16 | 212,546,338.94 |
| 收到的税费返还 | 1,022,013.97 | 132,755.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120,482,904.08 | 209,020,076.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 310,901,696.21 | 421,699,170.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,533,735.71 | 151,570,007.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,080,815.98 | 16,957,516.35 |
| 支付的各项税费 | 2,099,335.03 | 8,154,128.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 184,139,957.88 | 258,914,936.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 389,853,844.60 | 435,596,588.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,952,148.39 | -13,897,418.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 51,713,092.29 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 51,713,092.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,398.99 | 184,592.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,398.99 | 184,592.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,695,693.30 | -184,592.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,691.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,000,691.91 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,426,600.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,546,182.02 | 3,467,779.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,002,947.62 | 179,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,975,729.64 | 63,647,379.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,975,037.73 | 86,352,620.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,231,492.82 | 72,270,609.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,188,462.31 | 121,818,467.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,956,969.49 | 194,089,076.71 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 273,940,389.37 | 273,940,389.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 646,855.00 | 646,855.00 | |
| 应收账款 | 428,306,934.73 | 428,306,934.73 | |
| 应收款项融资 | 29,212,852.72 | 29,212,852.72 | |
| 预付款项 | 22,989,297.15 | 10,917,733.69 | -12,071,563.46 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 28,718,127.72 | 28,718,127.72 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 329,576,865.43 | 329,576,865.43 | |
| 合同资产 | 12,071,563.46 | 12,071,563.46 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 36,758,597.52 | 36,758,597.52 | |
| 流动资产合计 | 1,150,149,919.64 | 1,150,149,919.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10,718,959.90 | 10,718,959.90 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 580,482.50 | 580,482.50 | |
| 固定资产 | 140,511,145.06 | 140,511,145.06 | |
| 在建工程 | 2,455,293.10 | 2,455,293.10 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,985,726.46 | 6,985,726.46 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 11,797,861.11 | 11,797,861.11 | |
| 长期待摊费用 | 3,974,337.34 | 3,974,337.34 | |
| 递延所得税资产 | 12,986,283.96 | 12,986,283.96 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 190,010,089.43 | 190,010,089.43 | |
| 资产总计 | 1,340,160,009.07 | 1,340,160,009.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 142,594,622.16 | 142,594,622.16 | |
| 应付账款 | 189,472,786.55 | 189,472,786.55 | |
| 预收款项 | 3,102,776.55 | 2,062,410.73 | -1,040,365.82 |
| 合同负债 | 1,040,365.82 | 1,040,365.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,423,331.47 | 2,423,331.47 | |
| 应交税费 | 2,702,857.70 | 2,702,857.70 | |
| 其他应付款 | 11,544,224.68 | 11,544,224.68 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 594,840,599.11 | 594,840,599.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 594,840,599.11 | 594,840,599.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 255,459,600.00 | 255,459,600.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 242,845,108.35 | 242,845,108.35 | |
| 减：库存股 | 9,471,150.00 | 9,471,150.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 31,116,638.17 | 31,116,638.17 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 209,401,298.19 | 209,401,298.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 729,351,494.71 | 729,351,494.71 | |
| 少数股东权益 | 15,967,915.25 | 15,967,915.25 | |
| 所有者权益合计 | 745,319,409.96 | 745,319,409.96 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,340,160,009.07 | 1,340,160,009.07 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 184,921,580.70 | 184,921,580.70 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 646,855.00 | 646,855.00 | |
| 应收账款 | 297,432,326.70 | 297,432,326.70 | |
| 应收款项融资 | 27,116,802.72 | 27,116,802.72 | |
| 预付款项 | 10,542,477.85 | 10,542,477.85 | |
| 其他应收款 | 185,133,358.20 | 185,133,358.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 43,570,047.03 | 43,570,047.03 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,611,379.15 | 1,611,379.15 | |
| 流动资产合计 | 750,974,827.35 | 750,974,827.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 316,031,000.00 | 316,031,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 580,482.50 | 580,482.50 | |
| 固定资产 | 39,686,421.43 | 39,686,421.43 | |
| 在建工程 | 101,150.44 | 101,150.44 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,919,917.03 | 1,919,917.03 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,974,337.34 | 3,974,337.34 | |
| 递延所得税资产 | 5,355,393.27 | 5,355,393.27 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 367,648,702.01 | 367,648,702.01 | |
| 资产总计 | 1,118,623,529.36 | 1,118,623,529.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 59,134,142.30 | 59,134,142.30 | |
| 应付账款 | 169,113,584.87 | 169,113,584.87 | |
| 预收款项 | 1,985,940.44 | 1,985,940.44 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,633,060.00 | 1,633,060.00 | |
| 应交税费 | 328,427.80 | 328,427.80 | |
| 其他应付款 | 45,663,588.57 | 45,663,588.57 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 402,858,743.98 | 402,858,743.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 402,858,743.98 | 402,858,743.98 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 255,459,600.00 | 255,459,600.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 254,219,915.73 | 254,219,915.73 | |
| 减：库存股 | 9,471,150.00 | 9,471,150.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 31,116,638.17 | 31,116,638.17 | |
| 未分配利润 | 184,439,781.48 | 184,439,781.48 | |
| 所有者权益合计 | 715,764,785.38 | 715,764,785.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,118,623,529.36 | 1,118,623,529.36 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。