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先河环保:2016年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-10-29
河北先河环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    河北先河环保科技股份有限公司
              2016 年第三季度报告
                    2016 年 10 月
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                  河北先河环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李玉国、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会计主
管人员)安俊英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                             河北先河环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 1,718,858,980.53              1,628,914,433.97                          5.52%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,421,924,722.73              1,368,754,685.36                          3.88%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业总收入(元)                     123,478,321.07                    14.53%          486,041,189.91               28.31%
归属于上市公司股东的净利润
                                       26,690,656.13                   15.40%           69,980,013.35               18.55%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       22,923,653.93                   12.01%           61,570,987.40               28.31%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -136,061,868.02                5.85%
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.08                  14.29%                  0.203                18.71%
稀释每股收益(元/股)                            0.08                  14.29%                  0.203                18.71%
加权平均净资产收益率                            1.86%                  0.16%                   4.88%                 0.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                9,892,971.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
减:所得税影响额                                                                1,483,945.76
合计                                                                            8,409,025.95                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
     (1)内部管理的风险
     随着募集资金投资项目的实施,公司资产、业务、机构和人员进一步扩张。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运
营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战,公司经营规模的跳跃式增长,给公司建立适应企业发展需要的管理
体系和制度及在新的条件下完善激励和约束机制带来管理方面的压力。尽管本公司已积累了较为丰富的企业管理经验,建立
了规范的法人治理结构、质量管理体系,生产经营能保持有序运行,但存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的
可能性,给企业正常的生产经营带来风险。
     (2)市场风险
     公司产品的性能和质量处于国内领先水平,在国内市场已经部分取代国外竞争对手的同类产品;但与国际竞争对手相比,
本公司存在起步相对较晚,技术上仍须完善提高等不利因素。在环境监测领域,近年来业内的厂家数量不断增加,竞争趋于
激烈。虽然大部分竞争对手从经营规模、技术水准等方面对公司的长远发展不构成影响,但短期内可能对公司的经营业绩造
成一定冲击。
     (3)募集资金使用的风险
     随着公司募集资金投资建设完成,公司固定资产规模大幅增加,每年将新增一定数量的固定资产折旧。虽然公司募集资
金投资项目相关产品市场前景广阔,但如果未来几年公司市场开拓不力,募集资金投资项目所扩张的产能将会出现部分闲置,
公司可能存在着净资产收益率下降的风险及费用增加的风险。公司应当加强募投项目管理,同时进一步开拓市场,增加市场
占有率;加快新产品研发进度,有更多的新产品投放市场。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                42,820
                                                               股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质        持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
李玉国           境内自然人                13.86%       47,732,893        35,799,670 质押               25,000,000
梁常清           境内自然人                 3.85%       13,253,001         8,294,662
中国建设银行股
份有限公司-汇
添富环保行业股 其他                         3.77%       13,000,050
票型证券投资基
金
中国农业银行-
新华行业轮换灵
                 其他                       2.80%        9,639,194
活配置混合型证
券投资基金
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                              河北先河环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
范朝             境内自然人               1.96%       6,759,167       5,519,375
中国工商银行-
汇添富均衡增长
                 其他                     1.74%       6,000,071
混合型证券投资
基金
陈荣强           境内自然人               1.59%       5,486,754          4,115,065 质押                  3,000,000
红塔创新投资股
                 国有法人                 1.55%       5,353,600
份有限公司
中国工商银行-
汇添富优势精选
                 其他                     0.84%       2,899,942
混合型证券投资
基金
中国人寿保险股
份有限公司-传
统-普通保险产 其他                       0.76%       2,613,697
品-005L-CT001
深
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
中国建设银行股份有限公司-汇
添富环保行业股票型证券投资基                                         13,000,050 人民币普通股            13,000,050
金
李玉国                                                               11,933,223 人民币普通股            11,933,223
中国农业银行-新华行业轮换灵
                                                                      9,639,194 人民币普通股             9,639,194
活配置混合型证券投资基金
中国工商银行-汇添富均衡增长
                                                                      6,000,071 人民币普通股             6,000,071
混合型证券投资基金
红塔创新投资股份有限公司                                              5,353,600 人民币普通股             5,353,600
梁常清                                                                4,958,339 人民币普通股             4,958,339
中国工商银行-汇添富优势精选
                                                                      2,899,942 人民币普通股             2,899,942
混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司-传
                                                                      2,613,697 人民币普通股             2,613,697
统-普通保险产品-005L-CT001 深
中国工商银行股份有限公司-汇
添富国企创新增长股票型证券投                                          2,299,848 人民币普通股             2,299,848
资基金
魁北克储蓄投资集团                                                    2,193,243 人民币普通股             2,193,243
5
                               河北先河环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的
                                     公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因    拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                        每年第一个交易
李玉国                  37,989,595         2,189,925                        35,799,670 高管锁定股       日解锁其拥有公
                                                                                                        司股份的 25%
                                                                                                        每年第一个交易
陈荣强                   4,715,065           600,000                         4,115,065 高管锁定股       日解锁其拥有公
                                                                                                        司股份的 25%
                                                                                                        每年第一个交易
范朝                     6,295,625           776,250                         5,519,375 高管锁定股       日解锁其拥有公
                                                                                                        司股份的 25%
                                                                                                        每年第一个交易
周想                       62,400                              20,800          83,200 高管锁定股        日解锁其拥有公
                                                                                                        司股份的 25%
                                                                                                        每年第一个交易
张文                         7,875              1,969                           5,906 高管锁定股        日解锁其拥有公
                                                                                                        司股份的 25%
                                                                                                        新增股份的首次
                                                                                                        解锁时间以下列
                                                                                                        日期中最晚日期
                                                                                         首发后个人类限 确定:具有证券
粱常清                  12,761,019         4,466,357                         8,294,662
                                                                                         售股           业务资格的会计
                                                                                                        师事务所对标的
                                                                                                        公司截至盈利承
                                                                                                        诺年度第一年期
6
                河北先河环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                     末累计实际净利
                                                                                     润与累计承诺净
                                                                                     利润的差异情况
                                                                                     出具专项审核报
                                                                                     告之日后的第五
                                                                                     日;依据《盈利
                                                                                     预测补偿协议》
                                                                                     的约定履行完毕
                                                                                     补偿义务(如需)
                                                                                     之后的第五日;
                                                                                     自梁常清获取的
                                                                                     上市公司股份登
                                                                                     记日起已满十二
                                                                                     个月后的第五
                                                                                     日。上述限售期
                                                                                     满后梁常清所持
                                                                                     股份分三次解
                                                                                     禁,解禁额度为
                                                                                     梁常清因本次交
                                                                                     易所获得的先河
                                                                                     环保股份总数的
                                                                                     35%、40%以及
                                                                                     25%;
                                                                                     自梁宝欣获取的
                                                                                     上市公司股份登
                                                                    首发后个人类限
梁宝欣    1,531,322      1,531,322                             0                     记日起已满十二
                                                                    售股
                                                                                     个月后的第五
                                                                                     日。
                                                                                     每年第一个交易
李国壁         150            200                              0 高管锁定股          日解锁其拥有公
                                                                                     司股份的 25%
合计     63,363,051      9,566,023         20,800      53,817,878          --                --
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                                河北先河环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                      第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)资产负债表
报表项目               期末余额          年初余额          增减金额       增减比例(%)            说明
                                                                                        业务量增加、预付材料款增
      预付款项       136,832,635.50     91,643,413.78    45,189,221.72       49.31
                                                                                        加
                                                                                        订单备货,库存商品存量增
    存货         327,874,293.48    251,782,917.51    76,091,375.97       30.22
                                                                                        加
                                                                                        交纳上年所得税及材料款
      应交税费        8,419,255.00      42,608,122.33    -34,188,867.33     -80.24
                                                                                        结算进项发票增加
     其他应付款       3,915,746.15      18,490,860.85    -14,575,114.70     -78.82      支付股权款和往来款所致
(2)利润表
报表项目              本期发生额         上期发生额        增减金额       增减比例(%)            说明
                                                                                        收入增加,相应各项税费增
营业税金及附加       3,123,961.18       2,115,285.87      1,008,675.31       47.69
                                                                                        加
                                                                                        工资、研发费用、折旧费用
      管理费用       93,967,340.58      68,334,381.16    25,632,959.42       37.51
                                                                                        增加
      财务费用       -2,099,819.73      -3,026,280.81     926,461.08        -30.61      定期银行存款减少所致
                                                                                        往来款增加,计提的坏账准
    资产减值损失     13,667,907.47      10,418,546.75     3,249,360.72       31.19
                                                                                        备增加
(3)现金流量表
报表项目              本期发生额         上期发生额        增减金额       增减比例(%)            说明
投资活动产生的
                     -58,019,038.89    -124,734,631.78   66,715,592.89      -53.49%     上期支付股权转让费所致
现金流量净额
筹资活动产生的                                                                          上期非公开发行股票融资
                     -17,271,426.50     51,249,866.32    -68,521,292.82    -133.70%
现金流量净额                                                                            所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
国家环保政策的落实推进,公司订单增加,尤其公司大气网格化订单增加较多,收入增加,同时,控股子公司广州科迪隆、
广西先得保持了业绩的增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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                                河北先河环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号      正在研发的项目                用途                进展情况                  目标                    项目来源
    1    污水石油类污染紫    污染源石油类污染的在线监测    已完成国家 开发具有先进水平的污水中石油类污染 国家“863”
         外荧光现场监测设                                     验收     物在线检测设备,完成样机示范运行和对 计划项目
                备                                                            比试验,实现产业化。
    2    免化学试剂在线水 对饮用水源地及饮用水水质进行 已完成国家 研发具有国际先进水平的、适合中国国情 国家建设
         质检测系统研发与          在线分析和预警             验收     的具有自主知识产权的集成式免试剂、易 部水专项
               应用                                                    维护的饮用水质在线水质监测仪器及水
                                                                                 质监测预警系统
    3    水体中重金属、藻毒 对水体中重金属及藻毒素实现快 已完成国家 研制出针对环境水体中重金属、藻毒素有 国家环保
         素有毒有机污染物              速检测                 验收     毒有机污染物的现场快速检测仪器以及 部水专项
         现场快速检测仪器                                                            示范化
              的研发
    4    基于脉冲紫外-可见 实现针对不同水质及应用场合的 产业化示范 研制开发基于脉冲紫外分析技术的水质 国家重大
         光谱技术的现场原           原位在线监测            运行阶段 原位分析仪器,为水质环境检测提供稳定 科学仪器
         位水质分析仪研制                                              可靠的监测装备,并建立生产示范性基       专项
             与产业化                                                                 地。
    5    南水北调中线工程 建立立体水质监测传感网络,实现 产业化示范 研发和集成多载体水质监测传感器,发展 国家科技
         水质传感网的多载 多载体水质监测有机融合及集成      运行阶段 固定监测台站、生物毒性预警、浮标、智 支撑计划
         体检测与自适应网 创新,为南水北调中线工程水质监               能监测车(船)、水下仿生机器人、卫星
           技术研究与示     测网构建提供关键技术支撑和业               遥感等多目标、多尺度的水质智能感知节
                                     务化示范。                        点,优化和构建中线工程水质信息智能化
                                                                                   感知系统。
    6    大气复合污染高精 实现对以灰霾为主的区域大气复 已完成国家 通过合作开发大气复合污染高精度自动 国家国际
         度自动监测仪及系 合污染进行及时、准确的监测和预      验收     监测仪及系统,提高我国大气复合污染监 科技合作
          统集成联合研发              测预报。                         测技术、设备水平和大气环境行业的整体     专项
                                                                                   监测能力。
    7    地表水饮用水源地    饮用水源水质安全监测和预警     批量生产 研究水质生物毒性、浊度、叶绿素等自动 河北省科
         水质安全监控预警                                                    监测仪器研制及预警技术           技支撑计
           综合技术研究                                                                                          划
    8    单通道颗粒物自动 实现对大气中颗粒物浓度的准确      批量生产 研制出测量大气中PM10、PM2.5颗粒物浓 国家重大
              监测仪                    监测                                       度的监测仪                 科学仪器
    9    双通道颗粒物自动 实现对大气中颗粒物PM10、PM2.5 产业化示范 研制出同时测量大气中PM10、PM2.5颗粒          专项-
              监测仪                浓度同时监测            运行阶段             物浓度的监测仪               PM2.5监测
    10   光散射融合型颗粒 实现对大气中颗粒物浓度的准确 产业化示范 研制出测量大气中PM10、PM2.5颗粒物浓 设备开发
           物自动监测仪               监测               运行阶段     度的光散射方法的自动监测仪        与应用
    11   大气细颗粒物硫酸 实现大气细颗粒物化学成分监测 产业化示范 研制出硫酸盐/硝酸盐颗粒物连续自动监 国家重大
         盐硝酸盐在线监测                                   运行阶段 测仪,实现PM2.5中硫酸盐/硝酸盐质量浓 科学仪器
         仪器设备研制开发                                                         度的自动监测                  专项
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                               河北先河环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
          与产业化
 12    能见度拍照系统      实现对大气污染能见度实时监测    批量生产 研制出能见度拍照系统,为空气监测扩充       自立
                                    和数据采集                               能见度监测参数提供仪器
 13   温室气体在线监测 实现对空气中CH4、CO2、N2O、 系统集成, 研制出监测空气中温室气体的整套系统,             自立
            项目                H2O和O3的监测。           已批量生产          并实现数据采集和管理
 14   大气VOC在线监测 实现对空气中VOC的在线监测和 系统集成, 研制出监测空气中VOC气体的整套系统,               自立
            项目                     数据采集             已全面推广          并实现数据采集和管理
 15 CO、O3自动监测仪 实现对大气扩充参数CO和O3浓度 批量生产 研制出CO自动监测仪和O3自动监测仪,                  自立
            项目          

  附件:公告原文
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