深圳市英唐智能控制股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人许春山及会计机构负责人(会计主管人员)廖华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,043,666,913.26 | 5,671,894,155.76 | -28.71% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,435,003,457.17 | 1,728,515,046.00 | -16.98% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 3,617,622,894.55 | 6.45% | 9,119,045,446.14 | -2.14% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 314,974,026.77 | 715.66% | 285,787,517.63 | 82.17% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -216,602,735.89 | -675.49% | -239,425,053.76 | -282.98% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 425,124,293.60 | 3,191.66% | 430,318,566.70 | -48.16% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 625.00% | 0.27 | 80.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 625.00% | 0.27 | 80.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 23.78% | 21.65% | 18.83% | 9.94% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2945 | 0.2672 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 516,380,005.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,343,186.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 30,568.50 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 135,732.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 639,545.27 | |
| 减：所得税影响额 | 120,883.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,195,582.78 | |
| 合计 | 525,212,571.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,775 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 胡庆周 | 境内自然人 | 19.92% | 213,042,719 | 159,782,039 | 质押 | 205,516,563 | ||
| 深圳市赛格集团有限公司 | 国有法人 | 3.54% | 37,900,000 | 0 | ||||
| 甘礼清 | 境内自然人 | 3.50% | 37,430,024 | 33,697,518 | 质押 | 28,620,000 | ||
| 钟勇斌 | 境内自然人 | 2.46% | 26,302,700 | 26,302,626 | 质押 | 26,290,000 | ||
| 刘裕 | 境内自然人 | 1.07% | 11,438,398 | 0 | 质押 | 11,438,398 | ||
| 王小兰 | 境内自然人 | 0.64% | 6,887,500 | 0 | ||||
| 王桂萍 | 境内自然人 | 0.61% | 6,551,968 | 0 | ||||
| 黄亚丹 | 境内自然人 | 0.55% | 5,829,668 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.50% | 5,368,431 | 0 | ||||
| 宁波津原投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 5,000,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 胡庆周 | 53,260,680 | 人民币普通股 | 53,260,680 |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 37,900,000 | 人民币普通股 | 37,900,000 |
| 刘裕 | 11,438,398 | 人民币普通股 | 11,438,398 |
| 王小兰 | 6,887,500 | 人民币普通股 | 6,887,500 |
| 王桂萍 | 6,551,968 | 人民币普通股 | 6,551,968 |
| 黄亚丹 | 5,829,668 | 人民币普通股 | 5,829,668 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,368,431 | 人民币普通股 | 5,368,431 |
| 宁波津原投资有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 张瑞杰 | 4,229,000 | 人民币普通股 | 4,229,000 |
| 刘名毅 | 4,159,049 | 人民币普通股 | 4,159,049 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东王小兰通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,887,500股；股东黄亚丹除通过普通证券账户持有477,400股外，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,352,268股；股东刘名毅除通过普通证券账户持有100,000股外，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,059,049股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,298,104,702.45 | 961,150,624.77 | 35.06% | 主要是收到联合创泰股权转让款并支付货款和海威思股权款以及偿还借款所致 |
| 交易性金融资产 | 240,020,000.00 | 30,020,000.00 | 699.53% | 主要是7天存款增加所致 |
| 应收账款 | 1,042,331,426.68 | 1,682,648,617.60 | -38.05% | 主要是年末集中交货上年末应收账款余额较高、合并范围变化所致 |
| 应收款项融资 | 53,179,689.11 | 306,763,638.63 | -82.66% | 主要是合并范围变化所致 |
| 其他应收款 | 165,541,622.15 | 94,913,295.61 | 74.41% | 主要是应收股权转让款增加、合并范围变化所致 |
| 存货 | 518,239,284.75 | 809,700,340.31 | -36.00% | 主要是合并范围变化所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,396,052.22 | -100.00% | 主要是合并范围变化所致 | |
| 其他流动资产 | 31,857,961.01 | 21,857,669.02 | 45.75% | 主要是待抵扣进项税和待摊费用增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 15,000,000.00 | -100.00% | 主要是计提减值准备所致 | |
| 固定资产 | 53,852,465.21 | 88,832,060.03 | -39.38% | 主要是计提减值准备所致 |
| 在建工程 | 121,723.16 | -100.00% | 主要是装修工程完工转入长期待摊费用所致 | |
| 无形资产 | 58,632,152.88 | 158,961,791.28 | -63.12% | 主要是计提减值准备所致 |
| 开发支出 | 4,433,029.30 | 1,943,299.00 | 128.12% | 主要是优软研发投入增加所致 |
| 商誉 | 225,950,775.32 | 925,136,129.82 | -75.58% | 主要是处置子公司，其所分摊商誉及计提商誉减值准备所致 |
| 长期待摊费用 | 14,143,726.65 | 20,537,213.18 | -31.13% | 主要是办公室搬迁，原办公室未摊销的装修费用一次性摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 35,245,551.73 | 11,663,016.11 | 202.20% | 主要是计提的资产减值准备增加所致 |
| 其他非流动资产 | 11,469,674.40 | 165,743,346.20 | -93.08% | 主要是上年预付的股权转让款的相关股权在本报告期办理完成相关手续所致 |
| 应付票据 | 35,000,000.00 | 102,972,465.18 | -66.01% | 主要是票据到期承付所致 |
| 合同负债 | 28,644,948.27 | 67,956,174.24 | -57.85% | 主要是合并范围变化所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,580,980.49 | 21,277,454.38 | -64.37% | 主要是上年末计提的年终奖金已发放所致 |
| 应交税费 | 29,474,082.85 | 90,901,078.39 | -67.58% | 主要是合并范围变化、上年计提的税费本期已缴纳所致 |
| 其他应付款 | 102,287,711.52 | 433,248,117.21 | -76.39% | 主要是合并范围变化所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,868,390.46 | 160,105,026.06 | -79.47% | 主要是债务到期偿还所致 |
| 长期应付款 | 33,743,695.35 | -100.00% | 主要是转入一年内到期的非流动负债所致 |
| 递延收益 | 3,291,666.66 | -100.00% | 主要是合并范围变化所致 | |
| 未分配利润 | -205,273,892.36 | 86,846,054.94 | -336.37% | 主要是收购联合创泰、海威思少数股东股权所致 |
2、利润表项目
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资收益 | 519,475,971.61 | 19,591,853.27 | 2551.49% | 主要是处置子公司所致 |
| 信用减值损失 | -70,831,024.73 | 996,685.79 | -7206.66% | 主要是计提坏账准备增加所致 |
| 资产减值损失 | -207,335,101.12 | -33,542,266.79 | 518.13% | 主要是计提存货跌价准备增加以及计提长期资产减值所致 |
| 资产处置收益 | -3,147,616.96 | 146,208.97 | -2252.82% | 主要是处置固定资产所致 |
| 营业外收入 | 1,032,160.05 | 268,310.38 | 284.69% | 主要是其他应付款和预收账款转入所致 |
| 营业外支出 | 392,614.78 | 801,254.46 | -51.00% | 主要是业务罚款减少所至 |
| 所得税费用 | 7,131,144.47 | 66,020,647.98 | -89.20% | 主要是当期所得税和递延所得税减少所致 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 6,936,203.00 | 11,326,916.03 | -38.76% | 主要是收到的出口退税减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 68,700,000.00 | 778,947,000.00 | -91.18% | 主要是购买理财产品减少，到期金额减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,171,356.68 | 3,370,144.73 | 231.48% | 主要是收到股利所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 551,799.46 | 145,983.13 | 277.99% | 主要是处置固定资产收到的现金增加所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,450,447,312.23 | 4,082,539.23 | 35428.07% | 主要是收到处置联合创泰、怡海能达的款项所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,199,193.34 | 58,080,533.79 | -58.34% | 主要是支付购买柏建收益权款项减少所致 |
| 投资支付的现金 | 288,700,000.00 | 713,627,000.00 | -59.54% | 主要是购买理财产品减少所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,826,177.87 | 1,900,938.70 | 48.67% | 处置子公司收到的现金净额为负数调整到此项目的金额增加所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,170,700.00 | -100.00% | 主要是上年腾冲英唐少数股东投入所致 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,324,988,413.70 | 3,353,896,356.41 | -30.68% | 主要是收到的银行借款减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,113,425.91 | -3,040,591.87 | -331.28% | 主要是美元兑人民币汇率变动所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 546,425,209.50 | -13,244,775.81 | 4225.59% | 主要是收到联合创泰股权转让款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）重大资产出售暨关联交易
2020年7月15日，公司在巨潮资讯网披露了《重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-088），关于收购联合创泰100%股权对价的并购贷款部分，目前Z信托公司已向银保监会及中国信托登记有限责任公司提交了预登记申请。 2020年8月13日，公司在巨潮资讯网披露了《重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-091），英唐创泰的融资项目完成了向银保监会、中国信托登记有限责任公司的预登记备案，并进行了融资协议的签订，后续将继续进行本次交易涉及的ODI备案及付款。且英唐创泰为表明推进本次交易的诚意，保证交易的顺利推进，向公司支付总额为1亿人民币的诚意金。 2020年9月10日，公司在巨潮资讯网披露了《重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-102），英唐创泰用于收购联合创泰100%股权的转让对价14.8亿元中的40%自有资金5.92亿元已经通过股东认缴增资形式筹措到位，申报ODI备案的准备工作已经完成，预计将在1-3个工作日之内提交ODI备案申请，根据最新融资安排，Z信托公司将在英唐创泰完成ODI备案后发放8.88亿元人民币的并购贷款，在相关款项全部到位后，英唐创泰将通过银行进行转让对价支付前的外管登记程序，登记程序完成后即可开始股权交割及对价支付工作。 2020年9月25日，公司在巨潮资讯网披露了《关于重大资产出售完成资产过户的公告》（公告编号：2020-108），本次交易涉及的支付对价已全款到账于华商龙控股银行监管账户，并于同日进行了资金解付的操作，本次出售标的资产联合创泰已于2020年9月24日完成股东名册变更，100%持股的股东由华商龙控股变更为英唐创泰，本次重大资产出售完成资产过户程序。2020年9月25日，相关股权变更资料已提交香港公司注册处，14.8亿人民币转让对价已从华商龙控股银行监管账户划转至其普通账户。经公司财务部测算，本次交易取得投资收益53,151.49万元(未经审计)。
（二）收购先锋微技术100%股权
2020年7月16日，公司在巨潮资讯网披露《关于收购先锋微技术100%股权通过日本政府审批的公告》（公告编号：2020-089），公司收到经日本央行（简称“BOJ”）国际局长签发的《持分、議決権若しくは議決権行使等権限の取得又は株式への一任運用に関する届出書》（《取得股份、股权、表决权或行使表决权的权限等或全权投资股份的书面通知》），公司收购先锋微技术100%股权事项已通过METI审批并完成BOJ备案。 2020年9月28日，公司在巨潮资讯网披露《关于正式启动先锋微技术100%股权交割的进展公告》（公告编号：2020-110），由于全球新冠肺炎大流行以及持续的出行限制的原因致使双方无法通过在日本亲自会面的形式完成交割，双方同意在进展公告发布完成后，将采用远程交割方式完成交割。具体而言，公司将授权摩根路易斯律师事务所东京办公室在日本以亲自会面的形式参与交割会议，公司团队将通过电话会议形式远程参与交割会议。 2020年10月16日，公司通过远程参与交割会议，授权摩根路易斯律师事务(以下简称“律师事务所”)前往现场进行交割，完成了先锋微技术100%股权的交割程序。
（三）控股股东表决权委托
2020年9月10日，公司在巨潮资讯网披露《关于控股股东股份表决权委托事项的进展公告》（公告编号：2020-101），赛格集团未就胡庆周先生提出的解决方案回应，并向公司提交了《简式权益变动报告书》，于2020年9月8日通过大宗交易方式减持了其受让的胡庆周先生与赛硕基金的5,590万股公司股份中的1,800万股，减持股份数占公司总股本1.6830%，持股比例由5.2266%降至3.5436%。双方最终解决方案尚未确定。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 重大资产出售暨关联交易 | 2020年07月15日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ，公告编号2020-088 |
| 2020年08月13日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ，公告编号2020-091 | |
| 2020年09月10日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ，公告编号2020-102 | |
| 2020年09月25日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ，公告编号2020-108 | |
| 收购先锋微技术100%股权 | 2020年07月16日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ，公告编号2020-089 |
| 2020年09月28日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ，公告编号2020-110 | |
| 2020年10月16日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ，公告编号2020-127 | |
| 控股股东表决权委托 | 2020年09月10日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ，公告编号2020-101 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,298,104,702.45 | 961,150,624.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 240,020,000.00 | 30,020,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,875,695.78 | 4,678,996.92 |
| 应收账款 | 1,042,331,426.68 | 1,682,648,617.60 |
| 应收款项融资 | 53,179,689.11 | 306,763,638.63 |
| 预付款项 | 256,066,231.05 | 334,816,160.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 165,541,622.15 | 94,913,295.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 518,239,284.75 | 809,700,340.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,396,052.22 | |
| 其他流动资产 | 31,857,961.01 | 21,857,669.02 |
| 流动资产合计 | 3,611,216,612.98 | 4,247,945,395.81 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 28,722,924.79 | 36,010,181.17 |
| 其他权益工具投资 | 15,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 53,852,465.21 | 88,832,060.03 |
| 在建工程 | 121,723.16 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 58,632,152.88 | 158,961,791.28 |
| 开发支出 | 4,433,029.30 | 1,943,299.00 |
| 商誉 | 225,950,775.32 | 925,136,129.82 |
| 长期待摊费用 | 14,143,726.65 | 20,537,213.18 |
| 递延所得税资产 | 35,245,551.73 | 11,663,016.11 |
| 其他非流动资产 | 11,469,674.40 | 165,743,346.20 |
| 非流动资产合计 | 432,450,300.28 | 1,423,948,759.95 |
| 资产总计 | 4,043,666,913.26 | 5,671,894,155.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,362,991,225.54 | 1,630,099,538.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,000,000.00 | 102,972,465.18 |
| 应付账款 | 515,723,236.52 | 612,828,163.15 |
| 预收款项 | 67,956,174.24 | |
| 合同负债 | 28,644,948.27 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,580,980.49 | 21,277,454.38 |
| 应交税费 | 29,474,082.85 | 90,901,078.39 |
| 其他应付款 | 102,287,711.52 | 433,248,117.21 |
| 其中：应付利息 | 195,059.92 | 1,858,245.54 |
| 应付股利 | 6,140,335.32 | 21,140,335.32 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,868,390.46 | 160,105,026.06 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,114,570,575.65 | 3,119,388,017.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 475,012,571.36 | 610,588,736.39 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 33,743,695.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,291,666.66 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 475,012,571.36 | 647,624,098.40 |
| 负债合计 | 2,589,583,147.01 | 3,767,012,115.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,069,526,426.00 | 1,069,526,426.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 521,096,425.49 | 521,096,425.49 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 19,749,983.25 | 21,141,624.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,904,514.79 | 29,904,514.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -205,273,892.36 | 86,846,054.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,435,003,457.17 | 1,728,515,046.00 |
| 少数股东权益 | 19,080,309.08 | 176,366,994.30 |
| 所有者权益合计 | 1,454,083,766.25 | 1,904,882,040.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,043,666,913.26 | 5,671,894,155.76 |
法定代表人：胡庆周 主管会计工作负责人：许春山 会计机构负责人：廖华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 199,799,862.40 | 223,496,790.58 |
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 51,775.90 | |
| 应收账款 | 102,032,476.24 | 73,862,531.59 |
| 应收款项融资 | 2,577,905.57 | 4,140,624.62 |
| 预付款项 | 83,758,520.15 | 5,063,598.82 |
| 其他应收款 | 322,979,241.44 | 798,158,656.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,390,961.14 | 6,390,961.14 |
| 存货 | 41,941,164.87 | 29,007,909.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,225,701.18 | 2,567,318.69 |
| 流动资产合计 | 875,366,647.75 | 1,166,297,430.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,619,272,250.08 | 1,833,854,469.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 52,414,358.39 | 74,377,302.50 |
| 在建工程 | 73,744.84 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,279,171.04 | 2,102,602.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,545,791.30 | 12,038,749.79 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 11,400,174.40 | 10,783,058.40 |
| 非流动资产合计 | 1,697,911,745.21 | 1,933,229,927.80 |
| 资产总计 | 2,573,278,392.96 | 3,099,527,357.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 165,000,000.00 | 355,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 130,000,000.00 | |
| 应付账款 | 68,639,202.78 | 31,533,852.41 |
| 预收款项 | 2,191,682.92 | |
| 合同负债 | 3,029,742.98 | |
| 应付职工薪酬 | 481,984.78 | 2,770,354.00 |
| 应交税费 | 339,858.69 | 326,023.07 |
| 其他应付款 | 181,831,498.56 | 379,685,431.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,868,390.46 | 80,757,727.26 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 582,190,678.25 | 852,265,071.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 475,012,571.36 | 610,588,736.39 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 33,743,695.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 475,012,571.36 | 644,332,431.74 |
| 负债合计 | 1,057,203,249.61 | 1,496,597,503.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,069,526,426.00 | 1,069,526,426.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,916,118.33 | 520,916,118.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 18,207,512.91 | 18,207,512.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,904,514.79 | 29,904,514.79 |
| 未分配利润 | -122,479,428.68 | -35,624,717.23 |
| 所有者权益合计 | 1,516,075,143.35 | 1,602,929,854.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,573,278,392.96 | 3,099,527,357.84 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,617,622,894.55 | 3,398,373,786.34 |
| 其中：营业收入 | 3,617,622,894.55 | 3,398,373,786.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,622,755,182.84 | 3,334,712,781.85 |
| 其中：营业成本 | 3,413,264,248.81 | 3,170,888,753.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,092,378.99 | 1,637,416.11 |
| 销售费用 | 56,689,368.28 | 46,247,159.83 |
| 管理费用 | 80,766,932.39 | 43,768,005.38 |
| 研发费用 | 10,387,144.85 | 7,324,436.43 |
| 财务费用 | 57,555,109.52 | 64,847,010.33 |
| 其中：利息费用 | 56,186,393.21 | 41,689,567.09 |
| 利息收入 | 5,893,137.27 | 2,469,872.45 |
| 加：其他收益 | 1,349,040.74 | 1,253,163.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 531,514,912.28 | 314,434.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -304,952.31 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -58,781,363.94 | 5,486,289.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -192,052,494.39 | 1,035,628.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -1,093,589.11 | -7,030.25 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 275,804,217.29 | 71,743,489.67 |
| 加：营业外收入 | 39,096.51 | 5,442.25 |
| 减：营业外支出 | 6,481.50 | 428,380.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 275,836,832.30 | 71,320,551.59 |
| 减：所得税费用 | -9,132,712.86 | 22,458,548.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 284,969,545.16 | 48,862,002.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 284,969,545.16 | 48,862,002.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 314,974,026.77 | 38,615,752.34 |
| 2.少数股东损益 | -30,004,481.61 | 10,246,250.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -117,089.96 | 916,717.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -179,472.63 | 472,798.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -179,472.63 | 472,798.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -179,472.63 | 472,798.88 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 62,382.67 | 443,918.90 |
| 七、综合收益总额 | 284,852,455.20 | 49,778,720.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 314,794,554.14 | 39,088,551.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -29,942,098.94 | 10,690,169.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：胡庆周 主管会计工作负责人：许春山 会计机构负责人：廖华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 77,769,232.37 | 72,563,584.30 |
| 减：营业成本 | 60,665,849.20 | 53,588,603.53 |
| 税金及附加 | 34,609.68 | 141,092.35 |
| 销售费用 | 1,186,427.68 | 1,251,768.05 |
| 管理费用 | 20,197,372.38 | 14,493,898.58 |
| 研发费用 | 1,854,553.36 | 1,168,509.03 |
| 财务费用 | 12,820,864.83 | 15,140,402.08 |
| 其中：利息费用 | 20,979,016.43 | 22,592,814.05 |
| 利息收入 | 8,878,170.89 | 7,320,578.88 |
| 加：其他收益 | 22,143.00 | 289,086.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,291,185.27 | 2,113,505.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,535,287.72 | 23,736.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -400.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -51,794,774.75 | -10,794,760.86 |
| 加：营业外收入 | 0.03 | 290.02 |
| 减：营业外支出 | 1,133.71 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -51,795,908.43 | -10,794,470.84 |
| 减：所得税费用 | 347,906.37 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,795,908.43 | -11,142,377.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,795,908.43 | -11,142,377.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -51,795,908.43 | -11,142,377.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,119,045,446.14 | 9,318,803,216.92 |
| 其中：营业收入 | 9,119,045,446.14 | 9,318,803,216.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,111,040,691.59 | 9,043,168,867.31 |
| 其中：营业成本 | 8,631,937,882.65 | 8,568,664,963.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,645,850.43 | 6,159,833.20 |
| 销售费用 | 121,041,535.63 | 146,850,741.39 |
| 管理费用 | 156,290,114.07 | 127,405,102.45 |
| 研发费用 | 22,909,285.24 | 29,853,887.86 |
| 财务费用 | 171,216,023.57 | 164,234,338.53 |
| 其中：利息费用 | 160,707,334.52 | 126,562,891.55 |
| 利息收入 | 9,878,967.12 | 9,186,134.70 |
| 加：其他收益 | 9,343,186.00 | 11,021,413.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 519,475,971.61 | 19,591,853.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -82,219.57 | -1,210,505.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -70,831,024.73 | 996,685.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -207,335,101.12 | -33,542,266.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,147,616.96 | 146,208.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 255,510,169.35 | 273,848,243.91 |
| 加：营业外收入 | 1,032,160.05 | 268,310.38 |
| 减：营业外支出 | 392,614.78 | 801,254.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 256,149,714.62 | 273,315,299.83 |
| 减：所得税费用 | 7,131,144.47 | 66,020,647.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 249,018,570.15 | 207,294,651.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 249,018,570.15 | 207,294,651.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 285,787,517.63 | 156,880,943.37 |
| 2.少数股东损益 | -36,768,947.48 | 50,413,708.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 74,271.68 | 1,709,550.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -38,856.92 | 904,265.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -38,856.92 | 904,265.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -38,856.92 | 904,265.93 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 113,128.60 | 805,284.19 |
| 七、综合收益总额 | 249,092,841.83 | 209,004,201.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 285,748,660.71 | 157,785,209.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -36,655,818.88 | 51,218,992.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：胡庆周 主管会计工作负责人：许春山 会计机构负责人：廖华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 282,586,269.38 | 316,272,790.70 |
| 减：营业成本 | 241,473,613.84 | 261,445,809.59 |
| 税金及附加 | 337,802.48 | 303,526.10 |
| 销售费用 | 3,026,438.90 | 3,171,954.40 |
| 管理费用 | 45,268,669.09 | 42,361,611.51 |
| 研发费用 | 4,101,290.31 | 8,332,883.67 |
| 财务费用 | 27,924,410.26 | 36,474,472.97 |
| 其中：利息费用 | 59,601,154.60 | 59,784,678.56 |
| 利息收入 | 32,210,908.00 | 23,660,932.37 |
| 加：其他收益 | 1,619,923.50 | 1,019,086.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,222,219.57 | 14,766,810.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -82,219.57 | -531,719.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,068,349.88 | -673,669.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,628,483.89 | -573,662.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -400.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -86,845,085.34 | -21,279,302.00 |
| 加：营业外收入 | 1.95 | 992,895.29 |
| 减：营业外支出 | 9,628.06 | 45,430.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -86,854,711.45 | -20,331,837.14 |
| 减：所得税费用 | -80,181.99 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -86,854,711.45 | -20,251,655.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -86,854,711.45 | -20,251,655.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -86,854,711.45 | -20,251,655.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,430,475,265.87 | 10,506,810,963.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,936,203.00 | 11,326,916.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,862,121.50 | 46,292,873.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,497,273,590.37 | 10,564,430,752.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,652,173,819.27 | 9,265,011,171.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,887,885.17 | 142,647,619.59 |
| 支付的各项税费 | 94,635,348.63 | 77,448,276.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 218,257,970.60 | 249,242,728.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,066,955,023.67 | 9,734,349,795.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,318,566.70 | 830,080,957.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 68,700,000.00 | 778,947,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,171,356.68 | 3,370,144.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 551,799.46 | 145,983.13 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,450,447,312.23 | 4,082,539.23 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,530,870,468.37 | 786,545,667.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,199,193.34 | 58,080,533.79 |
| 投资支付的现金 | 288,700,000.00 | 713,627,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,826,177.87 | 1,900,938.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 315,725,371.21 | 773,608,472.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,215,145,097.16 | 12,937,194.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,170,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,170,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,324,988,413.70 | 3,353,896,356.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,114,449,725.29 | 3,176,253,501.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,439,438,138.99 | 6,531,320,558.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700,231,280.74 | 3,237,186,538.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,289,930.83 | 133,296,155.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,000,000.00 | 29,589,831.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,674,841,955.87 | 4,014,060,199.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,525,363,167.44 | 7,384,542,893.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,085,925,028.45 | -853,222,335.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,113,425.91 | -3,040,591.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 546,425,209.50 | -13,244,775.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,992,685.47 | 257,990,063.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 728,417,894.97 | 244,745,287.44 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,529,410.54 | 239,060,197.38 |
| 收到的税费返还 | 2,942,662.75 | 6,624,540.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,213,366,941.47 | 740,791,989.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,379,839,014.76 | 986,476,727.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,385,498.96 | 166,087,018.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,591,853.09 | 28,777,105.94 |
| 支付的各项税费 | 329,363.00 | 320,199.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 746,095,265.85 | 668,512,019.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 923,401,980.90 | 863,696,343.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 456,437,033.86 | 122,780,384.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000.00 | 28,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,001.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 28,903,001.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,167,480.59 | 15,654,410.81 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 5,500,001.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 99,167,480.59 | 21,154,411.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,117,480.59 | 7,748,589.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 210,000,000.00 | 338,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,507,416.52 | 170,167,336.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 340,507,416.52 | 508,667,336.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 470,000,000.00 | 339,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,034,177.63 | 55,058,247.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,577,014.11 | 227,335,534.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 675,611,191.74 | 621,993,781.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -335,103,775.22 | -113,326,445.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,467.75 | 370,284.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,218,245.80 | 17,572,812.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,190,957.33 | 10,923,074.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,409,203.13 | 28,495,886.33 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 961,150,624.77 | 961,150,624.77 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 30,020,000.00 | 30,020,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,678,996.92 | 4,678,996.92 | |
| 应收账款 | 1,682,648,617.60 | 1,682,648,617.60 | |
| 应收款项融资 | 306,763,638.63 | 306,763,638.63 | |
| 预付款项 | 334,816,160.73 | 334,816,160.73 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 94,913,295.61 | 94,913,295.61 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 809,700,340.31 | 809,700,340.31 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,396,052.22 | 1,396,052.22 | |
| 其他流动资产 | 21,857,669.02 | 21,857,669.02 | |
| 流动资产合计 | 4,247,945,395.81 | 4,247,945,395.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 36,010,181.17 | 36,010,181.17 | |
| 其他权益工具投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 88,832,060.03 | 88,832,060.03 | |
| 在建工程 | 121,723.16 | 121,723.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 158,961,791.28 | 158,961,791.28 | |
| 开发支出 | 1,943,299.00 | 1,943,299.00 | |
| 商誉 | 925,136,129.82 | 925,136,129.82 | |
| 长期待摊费用 | 20,537,213.18 | 20,537,213.18 | |
| 递延所得税资产 | 11,663,016.11 | 11,663,016.11 | |
| 其他非流动资产 | 165,743,346.20 | 165,743,346.20 | |
| 非流动资产合计 | 1,423,948,759.95 | 1,423,948,759.95 | |
| 资产总计 | 5,671,894,155.76 | 5,671,894,155.76 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,630,099,538.45 | 1,630,099,538.45 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 102,972,465.18 | 102,972,465.18 | |
| 应付账款 | 612,828,163.15 | 612,828,163.15 | |
| 预收款项 | 67,956,174.24 | -67,956,174.24 | |
| 合同负债 | 67,956,174.24 | 67,956,174.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,277,454.38 | 21,277,454.38 | |
| 应交税费 | 90,901,078.39 | 90,901,078.39 | |
| 其他应付款 | 433,248,117.21 | 433,248,117.21 | |
| 其中：应付利息 | 1,858,245.54 | 1,858,245.54 | |
| 应付股利 | 21,140,335.32 | 21,140,335.32 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 160,105,026.06 | 160,105,026.06 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,119,388,017.06 | 3,119,388,017.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 610,588,736.39 | 610,588,736.39 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 33,743,695.35 | 33,743,695.35 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,291,666.66 | 3,291,666.66 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 647,624,098.40 | 647,624,098.40 | |
| 负债合计 | 3,767,012,115.46 | 3,767,012,115.46 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,069,526,426.00 | 1,069,526,426.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 521,096,425.49 | 521,096,425.49 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 21,141,624.78 | 21,141,624.78 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29,904,514.79 | 29,904,514.79 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 86,846,054.94 | 86,846,054.94 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,728,515,046.00 | 1,728,515,046.00 | |
| 少数股东权益 | 176,366,994.30 | 176,366,994.30 | |
| 所有者权益合计 | 1,904,882,040.30 | 1,904,882,040.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,671,894,155.76 | 5,671,894,155.76 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 223,496,790.58 | 223,496,790.58 | |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 73,862,531.59 | 73,862,531.59 | |
| 应收款项融资 | 4,140,624.62 | 4,140,624.62 |
| 预付款项 | 5,063,598.82 | 5,063,598.82 | |
| 其他应收款 | 798,158,656.72 | 798,158,656.72 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 6,390,961.14 | 6,390,961.14 | |
| 存货 | 29,007,909.02 | 29,007,909.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,567,318.69 | 2,567,318.69 | |
| 流动资产合计 | 1,166,297,430.04 | 1,166,297,430.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,833,854,469.65 | 1,833,854,469.65 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 74,377,302.50 | 74,377,302.50 | |
| 在建工程 | 73,744.84 | 73,744.84 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,102,602.62 | 2,102,602.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,038,749.79 | 12,038,749.79 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 10,783,058.40 | 10,783,058.40 | |
| 非流动资产合计 | 1,933,229,927.80 | 1,933,229,927.80 | |
| 资产总计 | 3,099,527,357.84 | 3,099,527,357.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 355,000,000.00 | 355,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 31,533,852.41 | 31,533,852.41 | |
| 预收款项 | 2,191,682.92 | -2,191,682.92 | |
| 合同负债 | 2,191,682.92 | 2,191,682.92 | |
| 应付职工薪酬 | 2,770,354.00 | 2,770,354.00 | |
| 应交税费 | 326,023.07 | 326,023.07 | |
| 其他应付款 | 379,685,431.64 | 379,685,431.64 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,757,727.26 | 80,757,727.26 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 852,265,071.30 | 852,265,071.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 610,588,736.39 | 610,588,736.39 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 33,743,695.35 | 33,743,695.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 644,332,431.74 | 644,332,431.74 | |
| 负债合计 | 1,496,597,503.04 | 1,496,597,503.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,069,526,426.00 | 1,069,526,426.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 520,916,118.33 | 520,916,118.33 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 18,207,512.91 | 18,207,512.91 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29,904,514.79 | 29,904,514.79 | |
| 未分配利润 | -35,624,717.23 | -35,624,717.23 | |
| 所有者权益合计 | 1,602,929,854.80 | 1,602,929,854.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,099,527,357.84 | 3,099,527,357.84 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。