苏州锦富技术股份有限公司
2021年第一季度报告
二零二一年四月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾清、主管会计工作负责人邓浩及会计机构负责人(会计主管人员)盛承林声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 264,395,463.37 | 245,112,657.00 | 7.87% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -14,118,449.06 | -18,959,579.79 | 25.53% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -16,172,320.72 | -21,511,830.22 | 24.82% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,768,685.47 | 32,450,336.60 | 19.47% |
基本每股收益(元/股) | -0.0129 | -0.0173 | 25.43% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0129 | -0.0173 | 25.43% |
加权平均净资产收益率 | -1.16% | -1.59% | 0.43% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,258,835,996.08 | 2,353,168,608.18 | -4.01% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,208,079,952.18 | 1,222,348,716.00 | -1.17% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 1,094,115,412 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
支付的优先股股利 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | -0.0129 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 374,730.41 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 347,015.72 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 643,073.59 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,423,233.97 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 652,355.52 | |
少数股东权益影响额(税后) | 81,826.51 | |
合计 | 2,053,871.66 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 39,583 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
泰兴市智成产业投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 19.19% | 209,963,460 | 0 | 无质押和冻结 | 0 |
泰兴市赛尔新能源科技有限公司 | 境内非国有法人 | 8.42% | 92,133,024 | 0 | 无质押和冻结 | 0 |
孙海珍 | 境内自然人 | 1.93% | 21,111,724 | 0 | 无质押和冻结 | 0 |
王建军 | 境内自然人 | 1.56% | 17,063,390 | 0 | 无质押和冻结 | 0 |
上海睿度资产管理有限公司-睿度资产聚缘1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 12,617,300 | 0 | 无质押和冻结 | 0 |
余悦辉 | 境内自然人 | 1.11% | 12,173,712 | 0 | 无质押和冻结 | 0 |
许晶晶 | 境内自然人 | 0.66% | 7,200,000 | 0 | 无质押和冻结 | 0 |
王慧萍 | 境内自然人 | 0.62% | 6,785,847 | 0 | 无质押和冻结 | 0 |
朱丹鸣 | 境内自然人 | 0.52% | 5,686,799 | 0 | 无质押和冻结 | 0 |
黄亚福 | 境内自然人 | 0.46% | 5,072,296 | 0 | 无质押和冻结 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
泰兴市智成产业投资基金(有限合伙) | 209,963,460 | 人民币普通股 | 209,963,460 | |||
泰兴市赛尔新能源科技有限公司 | 92,133,024 | 人民币普通股 | 92,133,024 | |||
孙海珍 | 21,111,724 | 人民币普通股 | 21,111,724 | |||
王建军 | 17,063,390 | 人民币普通股 | 17,063,390 | |||
上海睿度资产管理有限公司-睿度资产聚缘1号私募证券投资基金 | 12,617,300 | 人民币普通股 | 12,617,300 | |||
余悦辉 | 12,173,712 | 人民币普通股 | 12,173,712 | |||
许晶晶 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 | |||
王慧萍 | 6,785,847 | 人民币普通股 | 6,785,847 | |||
朱丹鸣 | 5,686,799 | 人民币普通股 | 5,686,799 | |||
黄亚福 | 5,072,296 | 人民币普通股 | 5,072,296 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王建军及孙海珍系夫妻关系、一致行动人,其与上海睿度资产管理有限公司不是一致行动人。除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | ⑴公司股东孙海珍,除通过普通证券账户持有1503117股外,还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19608607股,实际合计持有21111724股; ⑵公司股东王建军,除通过普通证券账户持有1561800股外,还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15501590股,实际合计持有17063390股; ⑶公司股东上海睿度资产管理有限公司-睿度资产聚缘1号私募证券投资基金,除通过普通证券账户持有92600股外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12524700股,实际合计持有12617300股; ⑷公司股东余悦辉,除通过普通证券账户持有0股外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12173712股,实际合计持有12173712股; |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目:
单位:元
项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 增减 | 变动原因 |
应收款项融资 | 48,423,087.40 | 15,628,740.11 | 209.83% | 主要原因系本期以银行承兑汇票结算的客户增加所致。 |
在建工程 | 2,850,042.24 | 1,823,850.34 | 56.27% | 主要原因系本期在建工程投入增加所致。 |
使用权资产 | 3,165,321.82 | - | 主要原因系本期执行新租赁准则所致。 | |
应付票据 | 58,797,979.00 | - | 主要原因系本期以银行承兑汇票结算的供应商增加所致。 | |
合同负债 | 10,663,214.19 | 16,657,491.63 | -35.99% | 主要原因系本期预收客户款项减少所致。 |
应付职工薪酬 | 24,409,341.52 | 36,398,764.34 | -32.94% | 主要原因系本期发放上年度年终奖所致。 |
应交税费 | 8,746,590.72 | 13,824,926.88 | -36.73% | 主要原因系本期应交企业所得税及增值税减少所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 6,624,726.75 | 12,222.22 | 54102.32% | 主要原因系①本期将一年内到期应予以清偿的租赁负债转入此项目中列示;②本期将一年内到期的长期借款转入此项目列示所致。 |
其他流动负债 | 1,287,915.89 | 2,165,473.88 | -40.52% | 主要原因系本期预收客户款项减少,预收款项中包含的增值税相应减少所致。 |
长期借款 | 44,000,000.00 | 8,000,000.00 | 450.00% | 主要原因系本期将部分短期借款调整为长期借款所致。 |
租赁负债 | 698,358.05 | - | 主要原因系本期执行新租赁准则所致。 |
2、年初至本报告期末利润表项目:
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减 | 变动原因 |
营业收入 | 264,395,463.37 | 245,112,657.00 | 7.87% | 主要原因系本期客户订单增加所致。 |
营业成本 | 227,234,713.93 | 215,194,638.34 | 5.59% | 营业收入增加营业成本相应增加。 |
管理费用 | 26,407,528.70 | 20,344,874.86 | 29.80% | 主要原因系①本期解除劳动关系给予的补偿增加;②本期业务招待费增加;③本期中介机构咨询服务费用增加。 |
资产处置收益 | 375,068.02 | 22,980.83 | 1532.09% | 主要原因系本期处置固定资产收益增加所致。 |
其他收益 | 347,790.56 | 914,171.64 | -61.96% | 主要原因系本期收到政府补助减少所致。 |
投资收益 | -255,933.91 | -3,154,956.25 | 91.89% | 主要原因系本期参股的公司亏损减少所致。 |
信用减值损失 | 190,547.64 | -356,288.37 | 153.48% | 主要原因系本期转回单独进行减值测试的应收款项部分减值准备所致。 |
资产减值损失 | -170,750.76 | -800,675.09 | 78.67% | 主要原因系本期计提存货跌价准备减少所致。 |
营业外收入 | 1,436,963.83 | 234,820.60 | 511.94% | 主要原因系本期收到赔偿款增加所致。 |
所得税费用 | -5,917,953.70 | -4,444,209.07 | -33.16% | 主要原因系本期递延所得税资产增加所致。 |
归属于母公司所有者的净利润 | -14,118,449.06 | -18,959,579.79 | 25.53% | 主要原因系本期营业收入增加营业利润相应增加所致。 |
综合收益总额 | -13,026,394.91 | -20,833,568.09 | 37.47% | 主要原因系本期营业收入增加净利润相应增加所致。 |
3、年初至本报告期末现金流量表项目:
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减 | 变动原因 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,081,013.07 | 2,371,015.24 | 29.94% | 主要原因系本期收到赔偿款增加所致。 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,159,141.76 | 14,079,276.08 | 36.08% | 主要原因系本期支付的中介机构咨询服务费及业务招待费增加所致。 |
收回投资收到的现金 | - | 10,000,000.00 | -100.00% | 主要原因系本期无理财产品的收回。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,525,839.86 | 200,764.60 | 660.01% | 主要原因系本期收回固定资产等处置款增加所致。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,180,663.82 | 4,660,082.07 | 32.63% | 主要原因系本期增加对固定资产、无形资产和其他长期资产投入所致。 |
投资支付的现金 | - | 17,000,000.00 | -100.00% | 主要原因系本期未进行投资所致。 |
取得借款收到的现金 | 102,820,322.23 | 361,063,068.30 | -71.52% | 主要原因系本期压缩借贷规模所致。 |
偿还债务支付的现金 | 161,142,849.65 | 353,248,716.68 | -54.38% | 主要原因系本期归还到期银行借款减少所致。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 271,929.31 | 30,249,948.57 | -99.10% | 主要原因系本期存单质押减少所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,903,441.80 | -1,206,744.41 | -57.73% | 主要系本期汇率变动导致汇兑损失增加所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期,公司实现营业总收入26,439.55万元,与上年同期相比增长了7.87%;营业利润-2,021.69万元,与上年同期相比增长了18.42%;利润总额-1,879.40万元,与上年同期相比增长23.73%;归属于上市公司股东的净利润-1,411.84万元,与上年同期相比增长了25.53%。本报告期内,因公司液晶显示模组业务板块主要客户的股权发生变动,导致相应客户的订单量与销售收入均出现了暂时性下降。尽管如此,受益于国内对新冠疫情的有效控制以及市场需求的增加,报告期公司的模切业务、检测治具与自动化业务以及消费类电子产品金属器件制造业务的销售收入较上年同期均有所增长,其中迈致科技的检测治具与自动化业务收入较上年同期增幅较大。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
截止2021年3月31日,公司共有288项专利,其中原始取得的发明专利62项,原始取得的实用新型专利205项,原始取得的外观专利21项。公司同时拥有原始取得的软件著作权39项。报告期内,公司主要研发项目及进展情况如下:
序号 | 正在从事的研发项目 | 进展情况 | 拟达到的目标 |
1 | MQG320-ZQ模切机 | 即将进行技术性能测试 | 随着手机屏幕的增大趋势,市场对模切宽度在250-350mm之间的设备需求日益增加,填补料宽在200-350mm之间的中型模切机的空白。 |
2 | MQG420十字交叉异步模切机 | 等待市场验证 | 本项目拟通过在垂直于正常走料方向增加一组收放卷走料系统,统一走料节拍,做到同一时间输送两种不同材料进入模腔冲切。简化工艺流程,节约设备和人力投入,提高生产效率。 |
3 | 手机屏幕智能化功能多合一测试治具 | 产品持续升级研发,批量生产 | 本项目拟完成对多个机型进行多种屏幕功能测试,可用任意更换测试单元、产品载具,切换到所测机型状态,操作简单快捷。 |
4 | 智能手表元器件测试设备 | 产品持续升级研发,批量生产 | 本项目拟完成同时对多个智能手表的软排功能进行测试,采用模块化设计便于维护及升级使用,测试的同时能够扫描智能手表的二维码,以此确认产品的唯一性,为每个产品提供可靠的数据,且操作方法简单快捷。 |
5 | 手机柔性电路板测试治具 | 产品持续升级研发,批量生产 | 本项目拟通过PC读写电路控制板的状态来控制治具的动作,以及读写电路板寄存器来完成产品测试,且能够根据二维条码生成多种测试结果文档,快速准确的追踪整个测试过程和结果。通过这样的方式,使整个治具的内部结构简单,功能模块化,电路排线美观,便于生产、组装以及后续的维护更换。 |
6 | 全自动多工位柔性PCB板音频接口与麦克风测试仪器 | 产品持续升级研发,批量生产 | 该仪器通过气缸机构,将音频连接器自动插入柔性PCB板上的待测音频接口内,仪器内的标准音源定向对麦克风发声的同时,探针模组将PCB板上的测试点与测试电路连通,从而实现测试功能。 |
7 | 电子屏幕软板导通定位测试机 | 产品持续升级研发 | 该项目通过视觉对位模组完成对产品与ContactFlex的对位调节,并通过探针模组对产品的各个测试点进行点-点或面-面的接触导通,再由控制模组控制测试治具,从而准确有序地执行设定的动作流程,最后通过上位机软件对反馈的测试数据进行分析和判断。 |
8 | 流水线液晶板成像检测控制系统 | 产品持续升级研发 | 本项目通过电气控制马达和气缸完成一系列设定动作,使探针模组到达指定位置配合相机拍摄对产品进行测试。设备连接测试电脑可以点亮液晶板,从而测试LCD屏幕或显示模组的成像位置瑕疵、亮度均匀性。 |
9 | 镜头成像质量快速检测治具 | 研发完成,进入打样阶段 | 本项目通过设计构建无限远目标投影光学系统,将待 |
测图像投影到镜头成像模组内,用CCD采集镜头所成的图像,利用所开发的图像分析算法,评估镜头成像质量。 | |||
10 | 多轴亚微米运动平台研发 | 立项阶段 | 本项目旨在开发一套针对镜头组装应用的6轴亚微米电动调整平台。利用机构柔性结构,结合压电陶瓷驱动,对镜头进行夹取调整。 |
11 | 高性能石墨烯散热膜 | 产品研发与中试 | 本项目旨在开发一种由多层石墨烯堆叠而成的高定向散热膜,具有机械性能好、导热系数高,质量轻、柔韧性好等特点,广泛应用于智能手机、平板电脑、无风扇设计笔记本电脑、LED照明设备、医疗设备、新能源汽车动力电池等。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年1-3月份前5大供应商情况:
单位:元
供应商名称 | 采购金额 | 采购比例 |
供应商1 | 52,362,831.82 | 27.02% |
供应商2 | 12,894,033.14 | 6.65% |
供应商3 | 10,259,738.02 | 5.29% |
供应商4 | 8,397,800.00 | 4.33% |
供应商5 | 8,002,269.18 | 4.13% |
合计 | 91,916,672.16 | 47.42% |
2020年1-3月份前5大供应商情况:
单位:元
供应商名称 | 采购金额 | 采购比例 |
供应商1 | 11,400,000.00 | 5.65% |
供应商2 | 10,370,863.86 | 5.14% |
供应商3 | 10,270,737.91 | 5.09% |
供应商4 | 8,390,115.31 | 4.16% |
供应商5 | 8,207,269.41 | 4.07% |
合计 | 48,638,986.49 | 24.11% |
本年初至报告期末,公司向前5大供应商采购金额占当期采购总额比例从上年同期的24.11%上升到本期的47.42%。前5大供应商的变化及采购占比的变化主要原因系:报告期,公司产品结构的局部变化导致供应商结构和占比的变化。前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年1-3月份前5大客户情况:
单位:元
客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入比例 |
客户1 | 52,938,823.01 | 20.02% |
客户2 | 34,219,359.85 | 12.94% |
客户3 | 16,665,645.60 | 6.30% |
客户4 | 13,895,974.84 | 5.26% |
客户5 | 10,414,038.96 | 3.94% |
合计 | 128,133,842.26 | 48.46% |
2020年1-3月份前5大客户情况:
单位:元
客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入比例 |
客户1 | 146,800,242.63 | 59.89% |
客户2 | 11,367,323.92 | 4.64% |
客户3 | 11,248,700.48 | 4.59% |
客户4 | 7,785,850.39 | 3.18% |
客户5 | 5,094,075.91 | 2.07% |
合计 | 182,296,193.33 | 74.37% |
报告期,公司前5大客户及其销售占比发生了局部变化,主要原因系本报告期内公司液晶显示模组业务板块主要客户的股权发生变动,受此影响,相关客户的订单量与销售收入均出现了暂时性下降。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司围绕2021年年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻落实,全面提升精细化管理能
力,大力开发新客户,不断优化产品结构,同时加大人才引进力度,持续优化人才结构,实现公司稳定经营。报告期内,公司年度经营计划未发生重大调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济不确定性的风险
2021年,新冠疫情仍在延续,中美贸易摩擦不断,地缘政治风险升级,世界充满了易变性、不确定性和复杂性,全球经济格局正在加速重构。中国宏观经济基本面保持了基本平稳,但仍不能排除宏观经济的不确定性给公司发展带来潜在的风险。公司所处的液晶显示模组及光电显示薄膜器件行业作为液晶显示行业的子行业,受宏观经济周期影响明显,公司将继续加强宏观经济形势研判,深入分析行业格局,持续加大研发投入,全面加强精细化管理,通过核心技术的产业化提升公司核心竞争力,提高公司的风险防范能力。
2、市场竞争加剧的风险
目前,国内液晶显示模组及光电显示薄膜及电子功能器件的厂商众多,竞争日益激烈,虽然公司生产规模在国内同行居于前列,但是如果公司不能持续保持创新能力、快速扩大产能规模,则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位,给公司进一步扩大市场份额、提高市场地位带来一定的压力。面对日益加剧的市场竞争风险,公司一方面将坚持技术创新,不断推出满足客户需要的新产品,引领市场;另一方面,公司将积极整合行业优质资源,以提升公司在市场中的综合竞争能力。
3、与收购公司相关的风险
公司子公司迈致科技的检测治具业务,仍面临业绩不及收购时的预期以及可能因此导致的商誉减值等风险;近年来迈致科技加大了对自动化智能装备的拓展力度,但该等新业务的发展仍面临技术先进性及市场开拓等方面的风险。
4、市场竞争导致毛利率下降的风险
近年来,公司所处的液晶显示模组及光电显示薄膜及功能器件业务领域,市场竞争激烈,这对公司产品的销售价格形成压力,导致公司传统产品毛利率有逐年下滑的风险。为此,公司采用工艺改进、技术革新、提高生产自动化水平、规模采购、快速响应等质量控制等措施,力求稳住并提升公司液晶显示模组及光电显示薄膜及功能器件产品的毛利率水平。
5、客户相对集中的风险
本报告期,公司对前五大客户的销售总额占当期营业收入的比例为48.46%。如果公司主要客户的经营情况出现重大不利变化或其经营策略发生重大改变,公司未来经营业绩将可能因此受到一定程度的影响。
为此,公司将加大新客户的开拓力度,努力降低客户集中所带来的风险。
6、应收账款回收风险
由于公司所处行业的特点,公司对客户的应收账款账期普遍较长,导致应收账款占用公司大量的资金,给公司的现金流带来较大的压力。若个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化,公司的应收账款可能会产生坏账风险。为此,公司配备了专职财务人员管理应收账款,完善和细化了应收账款管理制度和销售人员的考核管理制度,同时,强化对客户信用的风险评估和跟踪管理,调整销售方式和控制销售节奏,努力控制好坏账风险。
7、人员及核心技术风险
拥有稳定的核心团队,并掌握核心技术、关键工艺对公司快速发展具有重要影响。因此,保持公司核心团队人员的稳定、持续加大研发投入以确保公司产品的关键技术和工艺不落后,对公司未来持续、稳定发展具有重要意义。公司已经并将持续通过多种途径对核心人员进行激励,以保持核心团队的相对稳定,同时加大了优胜劣汰的执行力度,确保公司在同行业中的竞争力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
㈠诉讼、仲裁事项
1、截止本报告披露日有进展的诉讼、仲裁事项
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
锦富技术以北京算云未退还预付款为由向苏州工业园区人民法院提起诉讼 | 3518.00 | 否 | 判决结案 | 被告败诉 | 截止本报告披露日,该案件已判决结案,由于北京算云已资不抵债且无可执行的财产,公司申请追加其股东北京诚致友联科技中心(有限合伙)为被执行人,故恢复强制执行。 | 2021年4月1日 | www.cninfo.com.cn |
丹阳三合诉中绿能电力、中绿能(天津)、戴勇施工工程质量问题案件 | 180.00 | 否 | 调解结案 | - | 截止2021年3月18日,丹阳三合已收回维修款180万元。 | 2021年4月1日 | www.cninfo.com.cn |
奥英光电以要求河南兆鸿光电科技有限公司退还预付款及相应利息为由向苏州工业园区人民法院提起诉讼 | 2080.70 | 否 | 判决结案 | 原告胜诉 | 根据法院判决,被告应退还原告货款2015.84万元并支付相应利息。截止本报告披露日,该项判决待履行。 | 2021年4月1日 | www.cninfo.com.cn |
2、新增金额较大的诉讼、仲裁案件
立案日期 | 原告 | 被告 | 案由 | 管辖法院 | 诉讼请求 | 涉案金额(元) | 案件进展 |
2021.1.12 | 苏州锦富技术股份有限公司 | 刘彦忠 | 合同 纠纷 | 苏州工业园区人民法院 | 请求判令被告支付原告欠款人民币 4,041,615元及违约金363,025.60元。 | 4,404,640.60 | 已立案 |
3、截止本报告披露日无进展的诉讼、仲裁事项请参见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网披露的2020年年度报告“第五节 重要事项”之“十一 重大诉讼、仲裁事项”。
㈡其他重大事项
重要事项概述 | 披露日期 | 进展或披露查询索引 |
关于公司发行股份及支付现金收购久泰精密 70%股权并募集配套资金事项 | 2021年4月13日 | 根据相关法律法规要求,公司会同中介机构对本次交易相关财务数据更新至2020年12月31日。具体内容详见公司于2021年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易更新财务数据相关事项的公告》(公告编号:2021-033)及相关公告。截止本报告披露日,公司本次资产重组事项已获深交所受理。 |
关于公司持股5%以上股东增持公司股份事宜 | 2021年3月13日 | 截止本报告披露日,公司持股5%以上股东泰兴市赛尔新能源科技有限公司累计增持公司股份 22,119,415股,占公司总股本的2.02%,累计增持金额78,457,190.85元。具体内容详见公司于2021年3月13日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东增持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2021-018)。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州锦富技术股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 297,677,958.45 | 331,369,977.00 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 5,752,842.41 | 7,616,976.07 |
应收账款 | 341,470,207.59 | 441,836,326.07 |
应收款项融资 | 48,423,087.40 | 15,628,740.11 |
预付款项 | 73,314,063.32 | 72,253,701.78 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 47,043,097.07 | 47,421,213.44 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 158,560,972.02 | 156,034,883.70 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 26,312,284.11 | 22,143,203.00 |
流动资产合计 | 998,554,512.37 | 1,094,305,021.17 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
长期股权投资 | 41,501,979.97 | 41,757,913.88 |
其他权益工具投资 | 196,632,703.35 | 196,632,703.35 |
其他非流动金融资产 | 10,846,154.00 | 10,846,154.00 |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 355,267,167.14 | 365,073,773.17 |
在建工程 | 2,850,042.24 | 1,823,850.34 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | 3,165,321.82 | - |
无形资产 | 51,854,084.11 | 51,272,297.46 |
开发支出 | - | - |
商誉 | 347,263,594.23 | 347,263,594.23 |
长期待摊费用 | 6,384,475.19 | 6,420,277.96 |
递延所得税资产 | 225,515,961.66 | 218,773,022.62 |
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 1,260,281,483.71 | 1,258,863,587.01 |
资产总计 | 2,258,835,996.08 | 2,353,168,608.18 |
流动负债: | ||
短期借款 | 634,469,574.28 | 732,178,909.50 |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 58,797,979.00 | - |
应付账款 | 184,546,656.33 | 242,779,697.42 |
预收款项 | - | |
合同负债 | 10,663,214.19 | 16,657,491.63 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 24,409,341.52 | 36,398,764.34 |
应交税费 | 8,746,590.72 | 13,824,926.88 |
其他应付款 | 10,007,721.34 | 13,358,194.22 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 6,624,726.75 | 12,222.22 |
其他流动负债 | 1,287,915.89 | 2,165,473.88 |
流动负债合计 | 939,553,720.02 | 1,057,375,680.09 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | 44,000,000.00 | 8,000,000.00 |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 698,358.05 | - |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | 3,815,705.98 | 3,815,705.98 |
递延收益 | 1,851,522.34 | 1,942,651.93 |
递延所得税负债 | 5,554,335.57 | 5,645,821.15 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 55,919,921.94 | 19,404,179.06 |
负债合计 | 995,473,641.96 | 1,076,779,859.15 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,094,115,412.00 | 1,094,115,412.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 404,277,133.69 | 404,277,133.69 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | -61,028,015.09 | -60,877,700.33 |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 65,759,466.97 | 65,759,466.97 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | -295,044,045.39 | -280,925,596.33 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,208,079,952.18 | 1,222,348,716.00 |
少数股东权益 | 55,282,401.94 | 54,040,033.03 |
所有者权益合计 | 1,263,362,354.12 | 1,276,388,749.03 |
负债和所有者权益总计 | 2,258,835,996.08 | 2,353,168,608.18 |
法定代表人:顾清 主管会计工作负责人:邓浩 会计机构负责人:盛承林
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 37,142,201.34 | 31,475,781.06 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | - | 1,452,934.73 |
应收账款 | 96,956,656.98 | 88,414,733.98 |
应收款项融资 | 26,058,062.00 | 3,727,225.76 |
预付款项 | 69,570,943.90 | 70,015,705.73 |
其他应收款 | 156,672,320.27 | 156,689,324.53 |
其中:应收利息 | 2,452,173.97 | 2,275,812.85 |
应收股利 | 24,500,000.00 | 34,500,000.00 |
存货 | 15,369,621.02 | 14,037,245.91 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 250,279.32 | - |
流动资产合计 | 402,020,084.83 | 365,812,951.70 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
长期股权投资 | 1,272,352,796.12 | 1,271,271,365.53 |
其他权益工具投资 | 96,527,301.43 | 96,527,301.43 |
其他非流动金融资产 | 10,846,154.00 | 10,846,154.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 64,217,553.24 | 65,474,168.52 |
在建工程 | - | - |
生产性生物资产 | - | |
油气资产 | - | |
使用权资产 | 726,824.06 | |
无形资产 | 12,540,156.53 | 12,644,424.14 |
开发支出 | - | |
商誉 | - | |
长期待摊费用 | 1,334,972.56 | 1,512,959.35 |
递延所得税资产 | 126,335,573.45 | 122,780,471.14 |
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 1,603,881,331.39 | 1,600,056,844.11 |
资产总计 | 2,005,901,416.22 | 1,965,869,795.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | 201,405,084.36 | 236,174,697.41 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 55,406,000.00 | - |
应付账款 | 16,041,336.61 | 11,480,903.79 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 11,835,040.83 | 1,725,516.15 |
应付职工薪酬 | 3,714,988.68 | 5,670,579.87 |
应交税费 | 575,313.17 | 1,022,000.91 |
其他应付款 | 77,871,892.96 | 61,428,561.28 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
持有待售负债 | - | |
一年内到期的非流动负债 | 4,478,337.20 | 12,222.22 |
其他流动负债 | 1,538,555.31 | 224,317.09 |
流动负债合计 | 372,866,549.12 | 317,738,798.72 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 |
应付债券 | - | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 248,486.86 | |
长期应付款 | - | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | - | - |
递延收益 | 583,333.31 | 666,666.65 |
递延所得税负债 | - | |
其他非流动负债 | - | |
非流动负债合计 | 4,831,820.17 | 8,666,666.65 |
负债合计 | 377,698,369.29 | 326,405,465.37 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,094,115,412.00 | 1,094,115,412.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 569,809,951.47 | 569,809,951.47 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -45,009,844.81 | -45,009,844.81 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 63,877,128.22 | 63,877,128.22 |
未分配利润 | -54,589,599.95 | -43,328,316.44 |
所有者权益合计 | 1,628,203,046.93 | 1,639,464,330.44 |
负债和所有者权益总计 | 2,005,901,416.22 | 1,965,869,795.81 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 264,395,463.37 | 245,112,657.00 |
其中:营业收入 | 264,395,463.37 | 245,112,657.00 |
利息收入 | - | - |
已赚保费 | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 285,099,115.13 | 266,529,004.92 |
其中:营业成本 | 227,234,713.93 | 215,194,638.34 |
利息支出 | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
赔付支出净额 | - | - |
提取保险责任合同准备金净额 | - | - |
保单红利支出 | - | - |
分保费用 | - | - |
税金及附加 | 3,057,886.94 | 2,514,819.34 |
销售费用 | 10,052,120.28 | 9,797,607.67 |
管理费用 | 26,407,528.70 | 20,344,874.86 |
研发费用 | 10,157,116.56 | 8,630,795.05 |
财务费用 | 8,189,748.72 | 10,046,269.66 |
其中:利息费用 | 7,965,448.34 | 10,567,506.81 |
利息收入 | 1,387,388.27 | 2,978,849.73 |
加:其他收益 | 347,790.56 | 914,171.64 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -255,933.91 | -3,154,956.25 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -255,933.91 | -4,124,259.30 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | 8,470.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 190,547.64 | -356,288.37 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -170,750.76 | -800,675.09 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 375,068.02 | 22,980.83 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -20,216,930.21 | -24,782,645.16 |
加:营业外收入 | 1,436,963.83 | 234,820.60 |
减:营业外支出 | 14,067.47 | 94,134.78 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -18,794,033.85 | -24,641,959.34 |
减:所得税费用 | -5,917,953.70 | -4,444,209.07 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,876,080.15 | -20,197,750.27 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,876,080.15 | -20,197,750.27 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | -14,118,449.06 | -18,959,579.79 |
2.少数股东损益 | 1,242,368.91 | -1,238,170.48 |
六、其他综合收益的税后净额 | -150,314.76 | -635,817.82 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -150,314.76 | -635,817.82 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -150,314.76 | -635,817.82 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准 |
备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -150,314.76 | -635,817.82 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
七、综合收益总额 | -13,026,394.91 | -20,833,568.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -14,268,763.82 | -19,595,397.61 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,242,368.91 | -1,238,170.48 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0129 | -0.0173 |
(二)稀释每股收益 | -0.0129 | -0.0173 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:顾清 主管会计工作负责人:邓浩 会计机构负责人:盛承林
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 65,016,048.44 | 40,935,181.06 |
减:营业成本 | 63,579,790.23 | 37,517,621.55 |
税金及附加 | 464,839.69 | 371,972.83 |
销售费用 | 627,388.08 | 642,987.97 |
管理费用 | 9,432,398.49 | 4,848,348.34 |
研发费用 | 181,705.02 | - |
财务费用 | 5,540,749.24 | 6,610,324.10 |
其中:利息费用 | 3,124,423.47 | 4,245,787.34 |
利息收入 | 256,319.47 | 407,849.42 |
加:其他收益 | 105,853.80 | 85,333.33 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -255,933.91 | -2,689,719.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -255,933.91 | -4,124,259.30 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 77,483.24 | -179,991.19 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 67,033.36 | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -14,816,385.82 | -11,840,451.18 |
加:营业外收入 | - | - |
减:营业外支出 | - | 51,144.39 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -14,816,385.82 | -11,891,595.57 |
减:所得税费用 | -3,555,102.31 | -1,916,593.65 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,261,283.51 | -9,975,001.92 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,261,283.51 | -9,975,001.92 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值 |
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -11,261,283.51 | -9,975,001.92 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0103 | -0.0091 |
(二)稀释每股收益 | -0.0103 | -0.0091 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,215,090.14 | 321,043,665.91 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,788,137.13 | 1,796,874.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,081,013.07 | 2,371,015.24 |
经营活动现金流入小计 | 289,084,240.34 | 325,211,556.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,099,932.79 | 197,476,697.72 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,575,145.91 | 69,115,413.54 |
支付的各项税费 | 15,481,334.41 | 12,089,832.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,159,141.76 | 14,079,276.08 |
经营活动现金流出小计 | 250,315,554.87 | 292,761,219.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,768,685.47 | 32,450,336.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | - | 8,852.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,525,839.86 | 200,764.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,525,839.86 | 10,209,617.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,180,663.82 | 4,660,082.07 |
投资支付的现金 | - | 17,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 6,180,663.82 | 21,660,082.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,654,823.96 | -11,450,464.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 102,820,322.23 | 361,063,068.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 102,820,322.23 | 361,063,068.30 |
偿还债务支付的现金 | 161,142,849.65 | 353,248,716.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,338,666.46 | 9,685,786.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 271,929.31 | 30,249,948.57 |
筹资活动现金流出小计 | 169,753,445.42 | 393,184,451.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,933,123.19 | -32,121,383.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,903,441.80 | -1,206,744.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,722,703.48 | -12,328,256.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 226,959,025.20 | 168,349,761.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 192,236,321.72 | 156,021,505.34 |
注:企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,757,584.44 | 56,889,221.46 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,545,810.49 | 102,120,777.26 |
经营活动现金流入小计 | 67,303,394.93 | 159,009,998.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,922,781.19 | 96,909,251.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,155,841.93 | 6,138,011.75 |
支付的各项税费 | 831,611.89 | 365,150.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,086,112.55 | 15,085,532.77 |
经营活动现金流出小计 | 29,996,347.56 | 118,497,946.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,307,047.37 | 40,512,052.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | 500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,223.01 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 10,070,223.01 | 500,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 474,388.50 | 922,192.33 |
投资支付的现金 | 1,337,364.50 | 61,817,901.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,811,753.00 | 62,740,093.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,258,470.01 | -62,240,093.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,319,147.99 | 141,735,003.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,319,147.99 | 141,735,003.30 |
偿还债务支付的现金 | 36,983,706.16 | 159,464,232.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,397,145.82 | 4,356,257.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,002.70 | 59.56 |
筹资活动现金流出小计 | 40,495,854.68 | 163,820,550.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,176,706.69 | -22,085,546.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,722,390.41 | -1,982,360.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,666,420.28 | -45,795,948.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,475,781.06 | 97,366,620.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,142,201.34 | 51,570,672.31 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 331,369,977.00 | 331,369,977.00 | |
结算备付金 | - | - | |
拆出资金 | - | - | |
交易性金融资产 | - | - | |
衍生金融资产 | - | - | |
应收票据 | 7,616,976.07 | 7,616,976.07 | |
应收账款 | 441,836,326.07 | 441,836,326.07 | |
应收款项融资 | 15,628,740.11 | 15,628,740.11 | |
预付款项 | 72,253,701.78 | 72,198,701.77 | -55,000.01 |
应收保费 | - | - | |
应收分保账款 | - | - | |
应收分保合同准备金 | - | - | |
其他应收款 | 47,421,213.44 | 47,421,213.44 | |
其中:应收利息 | - | - | |
应收股利 | - | - | |
买入返售金融资产 | - | - | |
存货 | 156,034,883.70 | 156,034,883.70 | |
合同资产 | - | - | |
持有待售资产 | - | - | |
一年内到期的非流动资产 | - | - | |
其他流动资产 | 22,143,203.00 | 22,143,203.00 | |
流动资产合计 | 1,094,305,021.17 | 1,094,250,021.16 | -55,000.01 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | - | - | |
债权投资 | - | - | |
其他债权投资 | - | - | |
长期应收款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | |
长期股权投资 | 41,757,913.88 | 41,757,913.88 | |
其他权益工具投资 | 196,632,703.35 | 196,632,703.35 | |
其他非流动金融资产 | 10,846,154.00 | 10,846,154.00 |
投资性房地产 | - | - | |
固定资产 | 365,073,773.17 | 365,073,773.17 | |
在建工程 | 1,823,850.34 | 1,823,850.34 | |
生产性生物资产 | - | - | |
油气资产 | - | - | |
使用权资产 | - | 3,518,367.12 | 3,518,367.12 |
无形资产 | 51,272,297.46 | 51,272,297.46 | |
开发支出 | - | - | |
商誉 | 347,263,594.23 | 347,263,594.23 | |
长期待摊费用 | 6,420,277.96 | 6,420,277.96 | |
递延所得税资产 | 218,773,022.62 | 218,773,022.62 | |
其他非流动资产 | - | - | |
非流动资产合计 | 1,258,863,587.01 | 1,262,381,954.13 | 3,518,367.12 |
资产总计 | 2,353,168,608.18 | 2,356,631,975.29 | 3,463,367.11 |
流动负债: | |||
短期借款 | 732,178,909.50 | 732,178,909.50 | |
向中央银行借款 | - | - | |
拆入资金 | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | |
应付票据 | - | - | |
应付账款 | 242,779,697.42 | 242,779,697.42 | |
预收款项 | - | - | |
合同负债 | 16,657,491.63 | 16,657,491.63 | |
卖出回购金融资产款 | - | - | |
吸收存款及同业存放 | - | - | |
代理买卖证券款 | - | - | |
代理承销证券款 | - | - | |
应付职工薪酬 | 36,398,764.34 | 36,398,764.34 | |
应交税费 | 13,824,926.88 | 13,824,926.88 | |
其他应付款 | 13,358,194.22 | 13,358,194.22 | |
其中:应付利息 | - | - | |
应付股利 | - | - | |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - | |
持有待售负债 | - | - | |
一年内到期的非流动负债 | 12,222.22 | 2,507,035.47 | 2,494,813.25 |
其他流动负债 | 2,165,473.88 | 2,165,473.88 | |
流动负债合计 | 1,057,375,680.09 | 1,059,870,493.34 | 2,494,813.25 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | - | - | |
长期借款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
应付债券 | - | - | |
其中:优先股 | - | - | |
永续债 | - | - | |
租赁负债 | - | 968,553.86 | 968,553.86 |
长期应付款 | - | - | |
长期应付职工薪酬 | - | - | |
预计负债 | 3,815,705.98 | 3,815,705.98 | |
递延收益 | 1,942,651.93 | 1,942,651.93 | |
递延所得税负债 | 5,645,821.15 | 5,645,821.15 | |
其他非流动负债 | - | - | |
非流动负债合计 | 19,404,179.06 | 20,372,732.92 | 968,553.86 |
负债合计 | 1,076,779,859.15 | 1,080,243,226.26 | 3,463,367.11 |
所有者权益: | |||
股本 | 1,094,115,412.00 | 1,094,115,412.00 | |
其他权益工具 | - | - | |
其中:优先股 | - | - | |
永续债 | - | - | |
资本公积 | 404,277,133.69 | 404,277,133.69 | |
减:库存股 | - | - | |
其他综合收益 | -60,877,700.33 | -60,877,700.33 | |
专项储备 | - | - | |
盈余公积 | 65,759,466.97 | 65,759,466.97 | |
一般风险准备 | - | - | |
未分配利润 | -280,925,596.33 | -280,925,596.33 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,222,348,716.00 | 1,222,348,716.00 |
少数股东权益 | 54,040,033.03 | 54,040,033.03 | |
所有者权益合计 | 1,276,388,749.03 | 1,276,388,749.03 | |
负债和所有者权益总计 | 2,353,168,608.18 | 2,356,631,975.29 | 3,463,367.11 |
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 31,475,781.06 | 31,475,781.06 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 1,452,934.73 | 1,452,934.73 | |
应收账款 | 88,414,733.98 | 88,414,733.98 | |
应收款项融资 | 3,727,225.76 | 3,727,225.76 | |
预付款项 | 70,015,705.73 | 70,015,705.73 | |
其他应收款 | 156,689,324.53 | 156,689,324.53 | |
其中:应收利息 | 2,275,812.85 | 2,275,812.85 | |
应收股利 | 34,500,000.00 | 34,500,000.00 | |
存货 | 14,037,245.91 | 14,037,245.91 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | - | - | |
其他流动资产 | - | - | |
流动资产合计 | 365,812,951.70 | 365,812,951.70 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | |
长期股权投资 | 1,271,271,365.53 | 1,271,271,365.53 | |
其他权益工具投资 | 96,527,301.43 | 96,527,301.43 | |
其他非流动金融资产 | 10,846,154.00 | 10,846,154.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 65,474,168.52 | 65,474,168.52 | |
在建工程 | - | - |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 841,749.23 | 841,749.23 | |
无形资产 | 12,644,424.14 | 12,644,424.14 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,512,959.35 | 1,512,959.35 | |
递延所得税资产 | 122,780,471.14 | 122,780,471.14 | |
其他非流动资产 | - | - | |
非流动资产合计 | 1,600,056,844.11 | 1,600,898,593.34 | 841,749.23 |
资产总计 | 1,965,869,795.81 | 1,966,711,545.04 | 841,749.23 |
流动负债: | |||
短期借款 | 236,174,697.41 | 236,174,697.41 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | - | - | |
应付账款 | 11,480,903.79 | 11,480,903.79 | |
预收款项 | - | - | |
合同负债 | 1,725,516.15 | 1,725,516.15 | |
应付职工薪酬 | 5,670,579.87 | 5,670,579.87 | |
应交税费 | 1,022,000.91 | 1,022,000.91 | |
其他应付款 | 61,428,561.28 | 61,428,561.28 | |
其中:应付利息 | - | - | |
应付股利 | - | - | |
持有待售负债 | - | - | |
一年内到期的非流动负债 | 12,222.22 | 481,241.16 | 469,018.94 |
其他流动负债 | 224,317.09 | 224,317.09 | |
流动负债合计 | 317,738,798.72 | 318,207,817.66 | 469,018.94 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
应付债券 | - | - | |
其中:优先股 | |||
永续债 |
租赁负债 | 372,730.29 | 372,730.29 | |
长期应付款 | - | - | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | - | - | |
递延收益 | 666,666.65 | 666,666.65 | |
递延所得税负债 | - | - | |
其他非流动负债 | - | - | |
非流动负债合计 | 8,666,666.65 | 9,039,396.94 | 372,730.29 |
负债合计 | 326,405,465.37 | 327,247,214.60 | 841,749.23 |
所有者权益: | |||
股本 | 1,094,115,412.00 | 1,094,115,412.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 569,809,951.47 | 569,809,951.47 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -45,009,844.81 | -45,009,844.81 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 63,877,128.22 | 63,877,128.22 | |
未分配利润 | -43,328,316.44 | -43,328,316.44 | |
所有者权益合计 | 1,639,464,330.44 | 1,639,464,330.44 | |
负债和所有者权益总计 | 1,965,869,795.81 | 1,966,711,545.04 | 841,749.23 |
调整情况说明新准则自2021年1月1日起施行,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定,公司不存在需要追溯调整的承租业务,本次会计政策变更不影响公司 2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
苏州锦富技术股份有限公司
法定代表人:顾清2021年4月22日