证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2021-089
聆达集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 263,789,421.80 | 1,249.29% | 830,767,791.50 | 1,451.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -37,659,337.56 | -1,023.17% | -38,665,758.81 | -420.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -40,777,152.53 | -619.93% | -68,926,505.77 | -365.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -137,920,490.22 | -1,382.29% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1422 | -1,010.94% | -0.1460 | -415.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1422 | -1,010.94% | -0.1460 | -415.90% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.18% | -4.74% | -5.56% | -4.60% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,279,816,274.99 | 2,357,678,936.08 | -3.30% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 707,993,339.38 | 715,746,946.08 | -1.08% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 70,172.30 | 5,466,943.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,088,410.54 | 31,534,991.82 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,336.12 | ||
| 债务重组损益 | 13,500.00 | 674,488.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,376.17 | 66,068.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,176.13 | 15,470.60 | |
| 减：所得税影响额 | -76,947.16 | -76,947.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 91,415.07 | 7,582,499.41 | |
| 合计 | 3,117,814.97 | 30,260,746.96 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末货币资金较年初减少50.79%，主要系报告期支付供应商款项所致；
2、报告期末应收票据较年初增加53.57%，主要系报告期末持有的票据增加所致；
3、报告期末应收款项融资较年初增加949.12%，主要系报告期末持有的票据增加所致；
4、报告期末预付款项较年初增加87.92%，主要系报告期太阳能电池业务预付材料款增加所致；
5、报告期末存货较年初增加38.65%，主要系报告期太阳能电池业务存货增加所致；
6、报告期末其他流动资产较年初减少66.04%，主要系报告期太阳能电池业务留抵退税所致；
7、报告期末商誉较年初减少98.93%，主要系报告期处置子公司上海易维视所致；
8、报告期末应付票据较年初减少63.70%，主要系报告期票据到期兑付所致；
9、报告期末应付账款较年初减少44.88%，主要系报告期支付供应商款项所致；
10、报告期末合同负债较年初减少30.64%，主要系报告期预收货款减少所致；
11、报告期末应付职工薪酬较年初减少70.04%，主要系报告期支付上年计提年终奖所致；
12、报告期末其他应付款较年初增加60.61%，主要系报告期新增借款所致；
13、报告期末一年内到期的非流动负债较年初减少36.69%，主要系报告期偿还银行贷款所致；
14、报告期末库存股较年初减少100.00%，主要系报告期用已回购的股份实施员工持股计划所致；
15、报告期末少数股东权益较年初减少100.00%，主要系报告期收购金寨嘉悦少数股东股权所致；
16、报告期内营业收入较上年同期增加1,451.21%，主要系报告期太阳能电池业务增加所致；
17、报告期内营业成本较上年同期增加3,534.87%，主要系报告期太阳能电池业务增加所致；
18、报告期内销售费用较上年同期增加188.19%，主要系报告期太阳能电池业务销售费用增加所致；
19、报告期内研发费用较上年同期增加815.73%，主要系报告期太阳能电池业务研发费用增加所致；20、报告期内财务费用较上年同期增加135.58%，主要系报告期太阳能电池业务利息费用增加所致；
21、报告期内其他收益较上年同期增加1,397.55%，主要系报告期太阳能电池业务收到的政府补助增加所致；
22、报告期内资产减值损失较上年同期增加100.00%，主要系报告期太阳能电池业务计提存货跌价准备所致；
23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,382.29%，主要系报告期太阳能电池业务支付材料采购款所致；
24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少160.14%，主要系报告期太阳能电池生产线项目支付工程款所致；
25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加404.30%，主要系报告期子公司金寨嘉悦取得借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,580 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 22.02% | 58,453,260 | 0 | ||||||
| 于庆新 | 境内自然人 | 2.31% | 6,131,354 | 0 | ||||||
| 黄炜 | 境内自然人 | 2.17% | 5,748,100 | 0 | ||||||
| 福建证道投资有限公司－证道1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.83% | 4,861,756 | 0 | ||||||
| 北京泽尚投资管理有限公司－泽尚俱进8号私募证券投资基金 | 其他 | 1.31% | 3,480,352 | 0 | ||||||
| 刘振东 | 境内自然人 | 1.23% | 3,274,481 | 1,682,804 | ||||||
| 聆达集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.21% | 3,215,100 | 0 | ||||||
| 汪清春 | 境内自然人 | 1.09% | 2,892,235 | 0 | ||||||
| 深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金 | 其他 | 1.05% | 2,774,661 | 0 | ||||||
| 姜雪 | 境内自然人 | 1.01% | 2,690,174 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） | 58,453,260 | 人民币普通股 | 58,453,260 | |||||||
| 于庆新 | 6,131,354 | 人民币普通股 | 6,131,354 | |||||||
| 黄炜 | 5,748,100 | 人民币普通股 | 5,748,100 | |||||||
| 福建证道投资有限公司－证道1号私募证券投资基金 | 4,861,756 | 人民币普通股 | 4,861,756 | |||||||
| 北京泽尚投资管理有限公司－泽 | 3,480,352 | 人民币普通股 | 3,480,352 | |||||||
| 尚俱进8号私募证券投资基金 | |||
| 聆达集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 3,215,100 | 人民币普通股 | 3,215,100 |
| 汪清春 | 2,892,235 | 人民币普通股 | 2,892,235 |
| 深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金 | 2,774,661 | 人民币普通股 | 2,774,661 |
| 姜雪 | 2,690,174 | 人民币普通股 | 2,690,174 |
| 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰4号私募证券投资基金 | 2,518,700 | 人民币普通股 | 2,518,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东阎克伟控制股东于庆新的证券账户；其他未知。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、黄炜通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,748,100股。2、福建证道投资有限公司－证道1号私募证券投资基金通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,861,756股。3、刘振东除通过普通证券账户持有2,243,739股外，还通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,030,742股，实际合计持有3,274,481股。4、深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,774,661股。5、姜雪通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,690,174股。6、上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰4号私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,518,700股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘振东 | 2,243,739 | 560,935 | 0 | 1,682,804 | 高管锁定股 | 离任董事遵守相关减持规定。 |
| 梁育强 | 38,203 | 0 | 0 | 38,203 | 高管锁定股 | 离任高管遵守相关减持规定。 |
| 合计 | 2,281,942 | 560,935 | 0 | 1,721,007 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司关于2020年向特定对象发行股票事项的相关议案经公司于2021年3月30日召开的2020年年度股东大会审议通过，于2021年6月11日收到深圳证券交易所（简称：深交所）出具的受理通知，并分别于2021年6月28日、8月20日收到深交所相关审核问询函。2021年9月5日，公司召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司实际情况、融资环境等因素，经公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。公司将结合资本市场政策环境、未来业务发展需求等因素调整发行方案并择机重新申报。2021年9月9日，公司收到深交所《关于终止对聆达集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2021〕418号）。具体内容详见公司分别于2021年3月30日、4月19日、6月11日、7月30日、8月23日、8月27日、9月6日及9月10日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、公司于2021年7月27日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止<投资合作协议>部分条款的议案》，同意公司收购金寨嘉悦新能源科技有限公司（简称：金寨嘉悦）剩余26.25%的少数股东股权并签署相关协议。2021年7月28日，金寨嘉悦完成了股东、股权及法定代表人等相关工商变更登记手续，并取得金寨县行政审批局核发的营业执照。本次变更完成后，金寨嘉悦成为公司持有100%股权的全资子公司。具体内容详见公司分别于2021年7月27日及7月28日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：聆达集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 163,522,889.78 | 332,326,292.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,066,068.60 | 3,113,730.15 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 190,297,720.22 | 123,915,774.36 |
| 应收账款 | 170,037,206.06 | 218,688,827.16 |
| 应收款项融资 | 67,248,189.05 | 6,409,982.00 |
| 预付款项 | 81,855,601.75 | 43,559,247.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,470,297.48 | 46,851,355.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 60,022,745.70 | 43,289,707.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,638,958.33 | 25,437,001.86 |
| 流动资产合计 | 795,159,676.97 | 843,591,917.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 5,699,074.99 | 6,434,045.30 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,185,804,321.77 | 1,099,438,430.85 |
| 在建工程 | 120,631,937.39 | 142,400,904.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 79,175,249.45 | 105,325,691.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 920,299.19 | 85,869,936.09 |
| 长期待摊费用 | 6,449,032.97 | 4,224,812.35 |
| 递延所得税资产 | 1,487,748.27 | 1,584,244.96 |
| 其他非流动资产 | 84,488,933.99 | 68,808,952.52 |
| 非流动资产合计 | 1,484,656,598.02 | 1,514,087,018.73 |
| 资产总计 | 2,279,816,274.99 | 2,357,678,936.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,136,747.22 | 80,171,069.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,000,000.00 | 24,794,629.86 |
| 应付账款 | 177,840,164.52 | 322,666,067.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,366,716.97 | 13,503,869.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,869,149.46 | 26,268,102.50 |
| 应交税费 | 11,461,316.00 | 15,759,412.08 |
| 其他应付款 | 769,740,480.61 | 479,267,332.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 49,471,625.00 | 78,147,609.03 |
| 其他流动负债 | 141,616,646.44 | 111,966,783.45 |
| 流动负债合计 | 1,276,502,846.22 | 1,152,544,875.05 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 280,000,000.00 | 300,850,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,717,339.44 | 3,978,453.52 |
| 递延所得税负债 | 12,602,749.95 | 15,687,988.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 295,320,089.39 | 320,516,442.17 |
| 负债合计 | 1,571,822,935.61 | 1,473,061,317.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 265,499,995.00 | 265,499,995.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 644,364,699.42 | 659,553,890.02 |
| 减：库存股 | 46,101,342.71 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,446,911.14 | 24,446,911.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -226,318,266.18 | -187,652,507.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 707,993,339.38 | 715,746,946.08 |
| 少数股东权益 | 168,870,672.78 | |
| 所有者权益合计 | 707,993,339.38 | 884,617,618.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,279,816,274.99 | 2,357,678,936.08 |
法定代表人：王正育 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：张顺
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 830,767,791.50 | 53,556,160.54 |
| 其中：营业收入 | 830,767,791.50 | 53,556,160.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 906,487,169.29 | 76,608,406.13 |
| 其中：营业成本 | 796,035,552.79 | 21,899,963.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,822,646.60 | 56,323.50 |
| 销售费用 | 5,435,244.89 | 1,886,025.58 |
| 管理费用 | 40,217,892.42 | 36,034,245.69 |
| 研发费用 | 30,372,438.29 | 3,316,727.97 |
| 财务费用 | 31,603,394.30 | 13,415,120.27 |
| 其中：利息费用 | 33,221,159.14 | 14,740,152.79 |
| 利息收入 | 2,766,917.67 | 1,350,570.81 |
| 加：其他收益 | 31,559,559.30 | 2,107,414.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,862,819.99 | 6,061,123.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -734,970.31 | -556,313.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 66,068.60 | -258,805.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 521,927.65 | 1,056,260.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,277,321.46 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 101,302.64 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,885,021.07 | -14,086,251.86 |
| 加：营业外收入 | 42,342.60 | 128,428.63 |
| 减：营业外支出 | 600,764.23 | 136,666.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -41,443,442.70 | -14,094,489.45 |
| 减：所得税费用 | 446,133.72 | -365,941.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,889,576.42 | -13,728,548.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,889,576.42 | -13,728,548.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -38,665,758.81 | -7,433,330.80 |
| 2.少数股东损益 | -3,223,817.61 | -6,295,217.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -41,889,576.42 | -13,728,548.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -38,665,758.81 | -7,433,330.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,223,817.61 | -6,295,217.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1460 | -0.0283 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1460 | -0.0283 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王正育 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：张顺
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,092,821.74 | 58,608,978.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 32,701,340.10 | 1,057,450.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,899,697.19 | 2,318,757.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,693,859.03 | 61,985,187.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,602,951.80 | 9,553,245.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,409,551.39 | 25,573,812.33 |
| 支付的各项税费 | 21,117,159.39 | 2,117,874.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,484,686.67 | 13,984,466.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,614,349.25 | 51,229,399.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,920,490.22 | 10,755,787.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 1,102,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 122,066.27 | 6,612,006.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 538,053.80 | 350.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86,961,896.69 | 9,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,750,000.00 | 1,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,372,016.76 | 1,119,312,356.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,668,695.05 | 6,899,178.09 |
| 投资支付的现金 | 37,375,000.00 | 915,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,043,695.05 | 961,899,178.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,671,678.29 | 157,413,178.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 275,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,649,860.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,649,860.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 183,471,776.66 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,337,542.10 | 14,817,259.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,105,626.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,914,945.42 | 29,817,259.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,734,914.58 | -29,817,259.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -255,868.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142,113,122.01 | 138,351,706.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,460,850.81 | 74,548,404.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,347,728.80 | 212,900,111.48 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司不涉及适用新租赁准则的业务。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
聆达集团股份有限公司董事会
2021年10月29日