大连易世达新能源发展股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-106
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘振东、主管会计工作负责人陈祥强及会计机构负责人(会计主管人员)张弘伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因其他原因：
公司于2018年5月22日实施了2017年度权益分派方案，以截至2017年12月31日的总股本11,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，总股本由11,800万股变为17,700万股。报告期每股收益按照17,700万股计算，同时按报告期末股本17,700万股调整上年同期每股收益。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,327,348,051.86 | 1,397,739,483.70 | 1,397,739,483.70 | -5.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 771,353,286.33 | 769,216,286.57 | 769,216,286.57 | 0.28% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 27,850,268.70 | -32.41% | 119,887,913.68 | 38.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,315,070.86 | -78.59% | 25,718,856.37 | 1,723.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,923,637.86 | -65.19% | 14,177,138.12 | 349.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -8,848,044.95 | -545.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -77.78% | 0.15 | 1,400.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -77.78% | 0.15 | 1,400.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.42% | -1.09% | 3.29% | 3.15% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,761,079.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 41,636.96 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,424,855.55 | |
| 债务重组损益 | 2,979,885.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,860.91 | |
| 减：所得税影响额 | 17,012.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 124,706.93 | |
| 合计 | 11,541,718.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 3,801 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 21.88% | 38,730,000 | 质押 | 38,730,000 | |||
| 陈曦 | 境内自然人 | 4.76% | 8,420,418 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 4.62% | 8,180,000 | |||||
| 阎克伟 | 境内自然人 | 3.44% | 6,094,011 | |||||
| 于庆新 | 境内自然人 | 3.07% | 5,429,023 | |||||
| 宁波知远投资管理有限公司－盛世阳光1号私募证券投资基金 | 其他 | 2.23% | 3,950,060 | |||||
| 何启贤 | 境内自然人 | 1.89% | 3,340,581 | 2,505,435 | ||||
| 上海合锦投资管理有限公司－合锦稳健私募基金 | 其他 | 1.82% | 3,225,000 | |||||
| 王文娟 | 境内自然人 | 1.59% | 2,806,717 | |||
| 汪清春 | 境内自然人 | 1.50% | 2,647,200 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙） | 38,730,000 | 人民币普通股 | 38,730,000 | |||
| 陈曦 | 8,420,418 | 人民币普通股 | 8,420,418 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,180,000 | 人民币普通股 | 8,180,000 | |||
| 阎克伟 | 6,094,011 | 人民币普通股 | 6,094,011 | |||
| 于庆新 | 5,429,023 | 人民币普通股 | 5,429,023 | |||
| 宁波知远投资管理有限公司－盛世阳光1号私募证券投资基金 | 3,950,060 | 人民币普通股 | 3,950,060 | |||
| 上海合锦投资管理有限公司－合锦稳健私募基金 | 3,225,000 | 人民币普通股 | 3,225,000 | |||
| 王文娟 | 2,806,717 | 人民币普通股 | 2,806,717 | |||
| 汪清春 | 2,647,200 | 人民币普通股 | 2,647,200 | |||
| 张映浩 | 2,625,750 | 人民币普通股 | 2,625,750 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东阎克伟和股东何启贤具有关联关系；股东阎克伟控制股东于庆新的证券账户；其他未知。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、王文娟通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,806,717股。2、宁波知远投资管理有限公司－盛世阳光1号私募证券投资基金通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有3,950,060股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末货币资金较年初减少36.38%，主要系报告期购买理财产品增加及支付供应商货款所致；
2、报告期末应收票据及应收账款较年初增加48.43%，主要系报告期上海易世达保理业务应收保理款及格尔木神光应收发电款增加所致；
3、报告期末其他应收款较年初增加60.57%，主要系报告期末计提的定期存款利息增加所致；
4、报告期末存货较年初减少75.21%，主要系报告期部分余热发电项目完工确认收入结转成本所致；
5、报告期末应付票据及应付账款较年初减少34.89%，主要系报告期支付供应商货款所致；
6、报告期末预收账款较年初减少57.04%，主要系报告期部分余热发电项目完工所致；
7、报告期末应付职工薪酬较年初减少75.28%，主要系报告期内职工薪酬支付所致；
8、报告期末其他应付款较年初增加306.75%，主要系报告期内收到易世达科技园项目政府回购预付款所致；
9、报告期末预计负债较年初减少55.72%，主要系部分预计的诉讼律师费用实际发生所致；
10、报告期末股本较年初增加50.00%，主要系报告期内资本公积转增股本所致；
11、报告期内营业收入较上年同期增加38.83%，主要系报告期部分余热发电项目完工确认收入所致；
12、报告期内营业成本较上年同期增加54.73%，主要系报告期部分余热发电项目完工结转成本所致；
13、报告期内研发费用较上年同期减少100.00%，主要系前期研发项目结束，报告期无研发项目所致；
14、报告期内资产减值损失较上年同期减少238.86%，主要系报告期项目回款减值准备转回所致；
15、报告期内其他收益较上年同期减少31.08%，主要系报告期喀什易世达收到的资源综合利用增值税即征即退税款减少所致；
16、报告期内投资收益较上年同期增加75.12%，主要系报告期理财产品收益增加所致；
17、报告期内资产处置收益较上年同期增加1290.00%，主要系报告期处置固定资产利得增加所致；
18、报告期内营业外收入较上年同期增加61.66%，主要系报告期债务重组利得增加所致；
19、报告期内营业外支出较上年同期增加381.90%，主要系报告期固定资产报废损失增加所致；
20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少545.63%，主要系报告期上海易世达支付保理融资款所致；
21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.31%，主要系上年同期支付参股公司投资款所致；
22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少153.47%，主要系报告期支付股份回购款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司位于大连市高新园区龙头分园的“易世达科技园”项目受配套等各种原因影响一直未投入使用，经与大连市高新园区管委会友好协商，为有效盘活龙头分园土地资源，支持公司长远发展，解决公司面临的资金受限等困难，对方同意整体回购“易世达科技园”项目用地及地上建筑物，双方于2018年1月签署了土地回购《意向书》，该事项已经公司2018年1月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过；双方于2018年9月签署了回购《备忘录》，根据该《备忘录》，公司于2018年9月29日收到大连高新技术产业园区财政局基建专户支付的相应土地出让金16,336,655.28元。本次交易事项仍处于意向阶段，相关政府部门还需按照法律法规的规定履行审批程序，目前已启动评估程序，但最终回购方式、成交金额、能否成功交易以及对财务状况影响等事项均存在较大不确定性。2、公司于2018年8月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》；并于2018年9月6日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购公司股份。具体内容详见公司分别于2018年7月18日、8月14
日、9月7日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购公司股份的预案》、《回购报告书》、《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-067、073、085）。截至2018年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,676,400股，占公司目前总股本的比例为0.95%，最高成交价为16.10元/股，最低成交价为13.50元/股，支付的总金额为24,993,025.90元（不含交易费用）。截至2018年10月15日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,966,300股，占公司目前总股本的比例为1.11%，最高成交价为16.10元/股，最低成交价为13.50元/股，支付的总金额为29,239,642.34元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并依据相关规定及时披露回购股份进展公告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司部分董事、监事及高级管理人员已履行购买公司股票计划 | 2018年07月13日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-13/1205149695.PDF |
| 归还用于暂时补充流动资金的超募资金 | 2018年07月13日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-13/1205149695.PDF |
| 公司终止募集资金投资项目“易世达科技园-研发中心项目” | 2018年07月18日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-18/1205181594.PDF |
| 关于回购公司股份的预案 | 2018年07月18日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-18/1205181596.PDF |
| 股票可能被暂停上市的风险提示公告 | 2018年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-28/1205341306.PDF |
| 公司与大连高新技术产业园区管理委员会签署土地回购《意向书》及进展 | 2018年09月14日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-14/1205437169.PDF |
| 全资子公司山东石大节能工程有限公司与福建省永安金银湖水泥有限公司的合同纠纷事项 | 2018年09月06日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-06/1205398863.PDF |
| 全资子公司聆感科技（上海）有限公司与中兵北斗防务科技（北京）股份有限公司共同出资设立子公司 | 2018年09月18日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-18/1205443980.PDF |
| 关于实际控制人增持公司股份计划的进展 | 2018年10月09日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-10-09/1205488370.PDF |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用业绩预告情况：扭亏业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 2,800 | -- | 3,300 | -26,424.77 | 增长 | 110.60% | -- | 112.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | -- | 0.19 | -1.49 | 增长 | 110.74% | -- | 112.75% |
| 业绩预告的说明 | 公司合同能源服务业务运营情况好转；光伏发电业务发电收入同比增加；理财产品投资收益同比增加；转让子公司股权取得投资收益；同时，公司持续加强各项费用严格管控及应收账款回款管理，取得较好成效。 |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 111,834,771.50 | 175,783,833.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 202,252,330.25 | 136,265,191.83 |
| 其中：应收票据 | 26,168,886.13 | 31,954,874.00 |
| 应收账款 | 176,083,444.12 | 104,310,317.83 |
| 预付款项 | 4,621,123.16 | 5,015,717.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,261,963.73 | 2,654,204.11 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 19,804,992.01 | 79,891,230.07 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 323,438,200.96 | 306,920,418.76 |
| 流动资产合计 | 666,213,381.61 | 706,530,595.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 55,082,177.28 | 55,039,261.81 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 381,841,571.29 | 391,725,814.81 |
| 在建工程 | 50,974,697.45 | 50,832,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 115,092,779.58 | 134,656,834.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 920,299.19 | 920,299.19 |
| 长期待摊费用 | 893,847.82 | 1,242,500.08 |
| 递延所得税资产 | 938,230.52 | 1,401,110.63 |
| 其他非流动资产 | 55,391,067.12 | 55,391,067.12 |
| 非流动资产合计 | 661,134,670.25 | 691,208,888.62 |
| 资产总计 | 1,327,348,051.86 | 1,397,739,483.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 46,524,104.87 | 71,454,760.78 |
| 预收款项 | 30,156,862.98 | 70,190,994.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,595,932.74 | 6,457,152.47 |
| 应交税费 | 2,011,171.84 | 1,611,140.68 |
| 其他应付款 | 18,761,981.88 | 4,612,600.59 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 27,500,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 129,050,054.31 | 181,826,648.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 380,000,000.00 | 395,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,339,084.37 | 3,023,990.00 |
| 递延收益 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 8,260,471.13 | 8,463,473.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 401,599,555.50 | 418,487,463.60 |
| 负债合计 | 530,649,609.81 | 600,314,112.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 177,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 753,650,539.97 | 811,233,357.58 |
| 减：库存股 | 24,999,039.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,446,911.14 | 24,446,911.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -158,745,125.78 | -184,463,982.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 771,353,286.33 | 769,216,286.57 |
| 少数股东权益 | 25,345,155.72 | 28,209,085.00 |
| 所有者权益合计 | 796,698,442.05 | 797,425,371.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,327,348,051.86 | 1,397,739,483.70 |
法定代表人：刘振东 主管会计工作负责人：陈祥强 会计机构负责人：张弘伟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 104,618,863.41 | 145,075,116.46 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 21,123,206.89 | 35,458,059.29 |
| 其中：应收票据 | 12,700,000.00 | 19,100,000.00 |
| 应收账款 | 8,423,206.89 | 16,358,059.29 |
| 预付款项 | 4,206,292.55 | 4,577,292.91 |
| 其他应收款 | 31,540,925.22 | 14,691,640.37 |
| 存货 | 19,632,652.99 | 79,723,068.30 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 316,035,777.51 | 250,098,333.22 |
| 流动资产合计 | 497,157,718.57 | 529,623,510.55 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 308,048,964.01 | 309,606,048.54 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 34,090,402.15 | 37,257,533.21 |
| 在建工程 | 50,974,697.45 | 50,832,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 29,829,266.94 | 30,568,785.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 422,943,330.55 | 428,264,367.08 |
| 资产总计 | 920,101,049.12 | 957,887,877.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 30,372,648.50 | 60,353,794.48 |
| 预收款项 | 30,156,862.98 | 70,190,994.01 |
| 应付职工薪酬 | 1,479,064.69 | 5,508,264.96 |
| 应交税费 | 1,242,666.54 | 1,507,779.23 |
| 其他应付款 | 84,202,812.38 | 35,719,519.83 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 147,454,055.09 | 173,280,352.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,339,084.37 | 3,023,990.00 |
| 递延收益 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,339,084.37 | 15,023,990.00 |
| 负债合计 | 160,793,139.46 | 188,304,342.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 177,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 752,233,357.58 | 811,233,357.58 |
| 减：库存股 | 24,999,039.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,446,911.14 | 24,446,911.14 |
| 未分配利润 | -169,373,320.06 | -184,096,733.60 |
| 所有者权益合计 | 759,307,909.66 | 769,583,535.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 920,101,049.12 | 957,887,877.63 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 27,850,268.70 | 41,203,016.51 |
| 其中：营业收入 | 27,850,268.70 | 41,203,016.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 24,188,676.54 | 31,709,055.62 |
| 其中：营业成本 | 13,559,785.19 | 21,602,279.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 423,814.18 | 440,465.35 |
| 销售费用 | 203,742.94 | 463,509.42 |
| 管理费用 | 7,625,101.17 | 8,156,771.58 |
| 研发费用 | 305,204.06 | |
| 财务费用 | 4,648,875.81 | 5,593,974.75 |
| 其中：利息费用 | 5,647,522.21 | 6,038,297.23 |
| 利息收入 | -642,349.81 | -672,596.98 |
| 资产减值损失 | -2,272,642.75 | -4,853,148.68 |
| 加：其他收益 | 363,081.23 | 529,688.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,016,398.87 | 4,177,553.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,058.47 | -331,194.52 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 45,043.73 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,041,072.26 | 14,246,246.17 |
| 加：营业外收入 | 176,277.43 | 2,065,818.91 |
| 减：营业外支出 | 4,767,186.72 | 28,856.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,450,162.97 | 16,283,208.48 |
| 减：所得税费用 | 133,336.50 | 584,007.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,316,826.47 | 15,699,201.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,316,826.47 | 15,699,201.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,315,070.86 | 15,485,567.77 |
| 少数股东损益 | 1,755.61 | 213,633.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,316,826.47 | 15,699,201.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,315,070.86 | 15,485,567.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,755.61 | 213,633.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘振东 主管会计工作负责人：陈祥强 会计机构负责人：张弘伟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 14,433,890.71 |
| 减：营业成本 | 817,847.33 | 8,090,399.28 |
| 税金及附加 | 125,699.81 | 118,207.62 |
| 销售费用 | 203,742.94 | 463,509.42 |
| 管理费用 | 4,940,439.28 | 6,284,123.04 |
| 研发费用 | 305,204.06 | |
| 财务费用 | -995,031.90 | -421,545.99 |
| 其中：利息费用 | 5,647,522.21 | 6,038,297.23 |
| 利息收入 | -635,823.61 | -650,019.10 |
| 资产减值损失 | -2,211,055.34 | -5,292,507.02 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,991,564.22 | 4,177,553.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,058.47 | -331,194.52 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 24,869.74 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,109,922.10 | 9,088,923.35 |
| 加：营业外收入 | 173,535.32 | 2,065,818.91 |
| 减：营业外支出 | 320,000.00 | 28,855.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 963,457.42 | 11,125,887.26 |
| 减：所得税费用 | 106,319.58 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 963,457.42 | 11,019,567.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 963,457.42 | 11,019,567.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 963,457.42 | 11,019,567.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 119,887,913.68 | 86,353,824.62 |
| 其中：营业收入 | 119,887,913.68 | 86,353,824.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 106,307,066.54 | 93,385,774.81 |
| 其中：营业成本 | 79,395,617.08 | 51,313,023.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,186,783.60 | 1,223,238.57 |
| 销售费用 | 1,667,798.53 | 2,003,675.31 |
| 管理费用 | 20,402,934.57 | 24,498,917.69 |
| 研发费用 | 1,413,053.47 | |
| 财务费用 | 15,139,063.51 | 16,323,187.86 |
| 其中：利息费用 | 17,141,698.00 | 18,165,422.92 |
| 利息收入 | -1,627,897.21 | -2,350,607.89 |
| 资产减值损失 | -11,485,130.75 | -3,389,321.53 |
| 加：其他收益 | 728,559.61 | 1,057,084.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,467,771.02 | 7,119,451.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,915.47 | -900,611.36 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 626,107.24 | 45,043.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,403,285.01 | 1,189,629.13 |
| 加：营业外收入 | 3,398,886.41 | 2,102,474.59 |
| 减：营业外支出 | 4,808,048.36 | 997,730.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,994,123.06 | 2,294,373.71 |
| 减：所得税费用 | 585,789.61 | 998,854.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,408,333.45 | 1,295,518.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,408,333.45 | 1,295,518.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,718,856.37 | 1,410,361.80 |
| 少数股东损益 | -310,522.92 | -114,842.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,408,333.45 | 1,295,518.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,718,856.37 | 1,410,361.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -310,522.92 | -114,842.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 44,778,482.41 | 16,247,756.17 |
| 减：营业成本 | 43,738,455.22 | 9,986,956.38 |
| 税金及附加 | 359,881.44 | 314,210.22 |
| 销售费用 | 1,667,798.53 | 2,003,675.31 |
| 管理费用 | 12,697,801.84 | 17,295,264.22 |
| 研发费用 | 1,413,053.47 | |
| 财务费用 | -1,957,333.34 | -1,576,247.80 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -1,570,981.07 | -2,078,992.92 |
| 资产减值损失 | -11,895,380.84 | -3,662,975.58 |
| 加：其他收益 | 41,636.96 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,945,446.83 | 8,186,318.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,915.47 | -900,611.36 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 629,787.53 | 24,869.74 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,784,130.88 | -1,314,991.88 |
| 加：营业外收入 | 3,300,144.30 | 2,065,894.57 |
| 减：营业外支出 | 360,861.64 | 325,624.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,723,413.54 | 425,278.31 |
| 减：所得税费用 | 106,319.58 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,723,413.54 | 318,958.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,723,413.54 | 318,958.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,723,413.54 | 318,958.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,985,311.89 | 56,750,528.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,491,913.44 | 1,496,289.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,363,972.85 | 10,318,316.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,841,198.18 | 68,565,134.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,470,820.33 | 17,718,787.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,556,723.49 | 22,360,549.70 |
| 支付的各项税费 | 2,363,680.45 | 13,932,370.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,298,018.86 | 12,567,896.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,689,243.13 | 66,579,604.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,848,044.95 | 1,985,530.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 12,424,855.55 | 6,149,462.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,823,614.09 | 39,920.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,327,582,187.00 | 870,250,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,356,830,656.64 | 876,439,383.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,706,337.12 | 21,330,605.04 |
| 投资支付的现金 | 67,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,346,181,430.00 | 752,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,350,887,767.12 | 840,830,605.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,942,889.52 | 35,608,778.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,158,540.96 | 19,512,038.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,327,900.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,635,262.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,293,803.93 | 32,012,038.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,793,803.93 | -22,012,038.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 394,931.67 | -503,060.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,304,027.69 | 15,079,209.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,831,845.97 | 196,524,839.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,527,818.28 | 211,604,048.92 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,222,034.99 | 25,977,749.49 |
| 收到的税费返还 | 3,804,990.79 | 104,753.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,028,904.63 | 37,609,648.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,055,930.41 | 63,692,150.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,284,969.76 | 14,602,895.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,918,763.02 | 15,002,597.51 |
| 支付的各项税费 | 898,743.16 | 646,207.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,862,689.63 | 15,924,406.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,965,165.57 | 46,176,106.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,090,764.84 | 17,516,043.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,471,701.19 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,798,864.20 | 5,834,229.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,338,801.09 | 6,920.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,153,682,187.00 | 835,250,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,188,291,553.48 | 841,091,150.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 808,000.00 | 419,516.09 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 107,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,216,781,430.00 | 734,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,237,589,430.00 | 841,919,516.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,297,876.52 | -828,365.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,999,039.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,999,039.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,999,039.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 394,931.67 | -503,060.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,811,219.01 | 16,184,617.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,123,129.20 | 123,732,624.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,311,910.19 | 139,917,241.39 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。