证券代码：300116证券简称：保力新公告编号：2024-032
保力新能源科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 25,725,494.11 | 36,378,001.16 | -29.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -24,506,261.74 | -9,105,853.50 | -169.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -29,280,609.43 | -9,126,643.10 | -220.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,171,183.15 | -26,200,891.88 | 26.83% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0055 | -0.0021 | -161.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0055 | -0.0021 | -161.90% |
| 加权平均净资产收益率 | -13.68% | -3.07% | -10.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 467,480,686.68 | 489,651,703.25 | -4.53% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 177,216,044.86 | 191,427,948.12 | -7.42% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -38,553.34 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 32,945.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -88,722.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,463,389.73 | |
| 减：所得税影响额 | 1,591,019.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,692.48 | |
| 合计 | 4,774,347.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用□不适用本报告期将持有的联营企业股权转让形成的投资收益作为其他符合非经常性损益定义的损益项目列示。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
1、货币资金期末余额4,390.20万元，较上年末下降35.80%，主要系用于日常经营支出及募投项目设备及工程款项支出等。
2、预付款项期末余额2,822.39万元，较上年末上升128.64%，主要系预付设备购置款所致。
3、其他应收款期末余额562.07万元，较上年末增长99.70%，主要系本报告期内以218万元对价转让公司持有的保力新电池数字运营（深圳）有限公司25%股权，工商变更已完成，但尚未收到股权转让款项所致。
4、本报告期内实现营业收入2,572.55万元，较上年同期下降29.28%，营业成本4,103.94万元，较上年同期增长
9.73%，营业收入下降而营业成本上升主要系报告期内将内蒙工厂停产费用计入营业成本所致。
5、本报告期实现投资收益646.34万元，主要系经过法院调解，于本报告期内收回2017年形成的股权转让款600.00万元，同时解除了其余还款义务，该笔款项此前已全额计提了坏账准备，收到款项后将该笔债权终止确认形成投资收益。
6、本报告期计提信用减值损失270.43万元，主要系部分客户应收账款账龄延长，按照会计政策计提坏账准备所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 118,897 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 常德新中喆企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.56% | 600,000,000.00 | 5,480,000.00 | 质押 | 184,170,000.00 |
| 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.45% | 108,504,600.00 | 108,500,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李瑶 | 境内自然人 | 2.40% | 106,250,290.00 | 106,250,290.00 | 冻结 | 106,250,290.00 |
| 鑫沅资管－南京银行股份有限公司－鑫沅资产金梅花35号专项资产管理计划 | 其他 | 1.86% | 82,288,203.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海证券有限责任公司 | 国有法人 | 1.81% | 80,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 国有法人 | 1.29% | 57,295,548.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 童建明 | 境内自然人 | 1.13% | 49,800,000.0 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 0 | ||||||
| 方蕾 | 境内自然人 | 1.00% | 44,255,841.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 安忠歌 | 境内自然人 | 1.00% | 44,255,840.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 高保清 | 境内自然人 | 0.91% | 40,462,440.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 常德新中喆企业管理中心（有限合伙） | 594,520,000.00 | 人民币普通股 | 594,520,000.00 | |||
| 鑫沅资管－南京银行股份有限公司－鑫沅资产金梅花35号专项资产管理计划 | 82,288,203.00 | 人民币普通股 | 82,288,203.00 | |||
| 上海证券有限责任公司 | 80,000,000.00 | 人民币普通股 | 80,000,000.00 | |||
| 中国进出口银行深圳分行 | 57,295,548.00 | 人民币普通股 | 57,295,548.00 | |||
| 童建明 | 49,800,000.00 | 人民币普通股 | 49,800,000.00 | |||
| 方蕾 | 44,255,841.00 | 人民币普通股 | 44,255,841.00 | |||
| 安忠歌 | 44,255,840.00 | 人民币普通股 | 44,255,840.00 | |||
| 王梓旭 | 34,960,420.00 | 人民币普通股 | 34,960,420.00 | |||
| 童新建 | 23,000,000.00 | 人民币普通股 | 23,000,000.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 11,897,953.00 | 人民币普通股 | 11,897,953.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之中童建明和童新建为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 石风金 | 1,575.00 | 394.00 | 0.00 | 1,181.00 | 高管锁定股 | 原任期届满后，锁定6个月。 |
| 李瑶 | 106,250,290. | 0.00 | 0.00 | 106,250,290. | 重大资产重组 | 因业绩承诺人 |
| 00 | 00 | 取得增发股份锁定，业绩承诺达标前的锁定； | 李瑶业绩承诺未达标，拟注销所持股份。 | |||
| 高保清 | 40,462,440.00 | 0.00 | 0.00 | 40,462,440.00 | 参与认购公司向特定对象发行股票而锁定 | 待解除限售条件满足后。 |
| 中泰证券股份有限公司 | 33,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000,000.00 | 从李瑶名下划转得，该部分为重大资产重组取得增发股份锁定，业绩承诺达标前的锁定。 | 因业绩承诺入李瑶业绩承诺未达标，应注销该部分限售股。 |
| 国信证券股份有限公司 | 108,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,500,000.00 | 因深圳市中级人民法院做出以物抵债的裁定，将李瑶名下所持有的108,500,000股（限售股）保力新股票抵偿给国信证券股份有限公司。 | 因业绩承诺人李瑶业绩承诺未达标，拟注销所持股份。 |
| 陕西坚瑞沃能股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 28,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,050,000.00 | 执行重整计划中资本公积转增股本事项产生。 | 待解除限售条件满足后 |
| 常德新中喆企业管理中心（有限合伙） | 5,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,480,000.00 | 执行重整计划中资本公积转增股本事项产生。 | 待解除限售条件满足后 |
| 合计 | 321,744,305.00 | 394.00 | 0.00 | 321,743,911.00 |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、报告期内，公司注册地址由“陕西省西安市高新区科技二路65号6幢10701房”变更为“陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座0701室”。具体内容详见公司于2024年1月20日及2月5日在巨潮资讯网上披露的《保力新能源科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》的公告》（公告编号：2024-006）和《保力新能源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。
2、报告期内，公司于2024年2月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》，同日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届监事会主席的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案，完成第六届董事会、第六届监事会及高级管理人员换届选举。具体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-012）。
3、报告期内，公司于2024年2月5日收到深圳证券交易所发出的《关于对保力新能源科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2024〕第29号）。2024年2月21日，公司对问询函中的问题作出了回复，具体内容详见公司于2024
年
月
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：
2024-014）。
、报告期内，公司于2024年
月
日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还部分闲置募集资金4,000万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限为自董事会审议通过之日起不超过
个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年
月
日在巨潮资讯网上披露的《保力新能源科技股份有限公司关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-017）。
、报告期内，公司收到常德中兴投资管理中心（有限合伙）业绩补偿款1,000万元。具体内容详见公司于2024年
月
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于业绩补偿承诺履行的进展公告》（公告编号：
2024-019）。
、报告期内，公司保力新（无锡）能源科技有限公司（以下简称“无锡能源”）和保力新（无锡）动力系统有限公司（以下简称“无锡动力”）厂房租赁期限已经到期，为了降低生产成本，便于统一管理，提高经营管理效率，根据公司战略及业务发展需要，公司拟将无锡能源及无锡动力搬迁。集体内容详见公司于2024年
月
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于子公司工厂搬迁的公告》（公告编号：
2024-020）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保力新能源科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 43,902,011.97 | 68,382,502.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,238,191.00 | 2,338,191.00 |
| 应收账款 | 30,173,758.82 | 26,665,668.75 |
| 应收款项融资 | 164,749.42 | |
| 预付款项 | 28,223,906.86 | 12,344,225.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,620,705.55 | 2,814,536.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 85,721,918.65 | 108,468,833.78 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,482,871.92 | 5,680,527.92 |
| 其他流动资产 | 22,836,920.76 | 21,965,962.43 |
| 流动资产合计 | 224,200,285.53 | 248,825,197.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,757,768.73 | 5,955,197.45 |
| 长期股权投资 | 9,353,831.08 | 10,530,441.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,783,485.71 | 19,783,485.71 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 48,951,598.89 | 47,799,568.06 |
| 在建工程 | 52,428,052.99 | 44,774,646.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 91,683,251.94 | 97,686,438.44 |
| 无形资产 | 469,391.74 | 480,852.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 374,400.00 | |
| 长期待摊费用 | 14,353,908.69 | 12,566,351.54 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,124,711.38 | 1,249,524.43 |
| 非流动资产合计 | 243,280,401.15 | 240,826,505.77 |
| 资产总计 | 467,480,686.68 | 489,651,703.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 45,895,569.33 | 52,303,301.24 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,061,343.26 | 4,300,874.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,583,953.04 | 4,540,335.17 |
| 应交税费 | 167,750,364.20 | 163,327,331.77 |
| 其他应付款 | 38,829,111.03 | 44,069,031.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,756,002.46 | 7,479,372.02 |
| 其他流动负债 | 2,766,165.62 | 559,113.62 |
| 流动负债合计 | 268,642,508.94 | 276,579,359.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,738,230.92 | 2,058,791.74 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 16,654,021.99 | 16,947,172.62 |
| 递延收益 | 664,000.00 | 664,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,056,252.91 | 19,669,964.36 |
| 负债合计 | 287,698,761.85 | 296,249,324.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,425,591,367.00 | 4,425,591,367.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,316,501,299.79 | 3,306,186,488.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -24,353,345.94 | -24,332,892.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,164,524.60 | 7,164,524.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -7,547,687,800.59 | -7,523,181,538.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 177,216,044.86 | 191,427,948.12 |
| 少数股东权益 | 2,565,879.97 | 1,974,431.06 |
| 所有者权益合计 | 179,781,924.83 | 193,402,379.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 467,480,686.68 | 489,651,703.25 |
法定代表人：高保清主管会计工作负责人：徐长莹会计机构负责人：徐长莹
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 25,725,494.11 | 36,378,001.16 |
| 其中：营业收入 | 25,725,494.11 | 36,378,001.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 54,112,467.45 | 45,884,400.80 |
| 其中：营业成本 | 41,039,418.55 | 37,399,381.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 62,601.28 | 51,016.30 |
| 销售费用 | 1,651,568.11 | 2,720,428.51 |
| 管理费用 | 9,560,193.35 | 8,284,590.80 |
| 研发费用 | 1,976,588.80 | 1,333,961.18 |
| 财务费用 | -177,902.64 | -3,904,977.30 |
| 其中：利息费用 | 163,662.34 | 452,031.26 |
| 利息收入 | 252,903.78 | 898,144.94 |
| 加：其他收益 | 32,945.79 | 38,821.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,463,389.73 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,704,288.55 | 390,786.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -377,798.84 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -38,553.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,011,278.55 | -9,076,792.09 |
| 加：营业外收入 | 58,320.21 | 0.01 |
| 减：营业外支出 | 147,042.71 | 11,101.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,100,001.05 | -9,087,893.79 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,100,001.05 | -9,087,893.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,100,001.05 | -9,087,893.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -24,506,261.74 | -9,105,853.50 |
| 2.少数股东损益 | -593,739.31 | 17,959.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -20,453.30 | -3,582,492.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20,453.30 | -3,582,492.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -20,453.30 | -3,582,492.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -20,453.30 | -3,582,492.59 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -25,120,454.35 | -12,670,386.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,526,715.04 | -12,688,346.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -593,739.31 | 17,959.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0055 | -0.0021 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0055 | -0.0021 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：高保清主管会计工作负责人：徐长莹会计机构负责人：徐长莹
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,626,918.74 | 22,725,681.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,640,591.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 421,318.33 | 809,556.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,688,828.10 | 23,535,238.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,077,983.38 | 30,158,204.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,360,955.04 | 11,386,605.02 |
| 支付的各项税费 | 106,016.41 | 1,436,288.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,315,056.42 | 6,755,031.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,860,011.25 | 49,736,129.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,171,183.15 | -26,200,891.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,245,284.38 | 5,805,365.80 |
| 投资支付的现金 | 540,000.00 | 5,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 374,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,159,684.38 | 10,805,365.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,159,684.38 | -10,805,365.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 400,259.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 500,000.00 | 41,400,259.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,000,000.00 | -1,400,259.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83,718.54 | -68,042.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,247,148.99 | -38,474,559.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,385,371.02 | 140,534,336.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,138,222.03 | 102,059,777.40 |
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
保力新能源科技股份有限公司董事会
2024年04月26日