博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王坚强、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)李春平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,139,858,523.95 | 4,196,717,131.85 | -1.35% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,113,026,493.31 | 3,047,920,803.52 | 2.14% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 241,331,950.14 | -8.88% | 686,239,524.02 | 3.82% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,233,197.38 | -40.23% | 76,841,972.81 | -26.17% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,355,912.41 | -11.00% | 65,416,680.69 | -34.90% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 142,408,070.93 | 207.61% | 175,840,356.58 | 1,421.43% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -42.86% | 0.24 | -41.46% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -42.86% | 0.24 | -41.46% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.84% | -0.62% | 2.49% | -3.05% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,929.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,214,656.91 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,701,410.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,574.97 |
减：所得税影响额
| 减：所得税影响额 | 472,271.48 | |
| 合计 | 11,425,292.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,345 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王东虎 | 境内自然人 | 12.89% | 41,654,144 | 0 | 质押 | 41,212,640 | ||
| 冻结 | 441,503 | |||||||
| 华融天泽投资有限公司 | 国有法人 | 7.66% | 24,737,167 | 0 | ||||
| 芜湖长城国隆投资管理有限公司－芜湖长谦投资中心（有限合伙） | 其他 | 7.66% | 24,737,167 | 0 | ||||
| 王坚强 | 境内自然人 | 6.18% | 19,950,177 | 14,962,633 | 质押 | 18,204,005 | ||
| 冻结 | 1,743,086 | |||||||
| 赵天 | 境内自然人 | 5.41% | 17,481,940 | 0 | 质押 | 12,550,000 | ||
| 方华生 | 境内自然人 | 4.75% | 15,330,429 | 9,670,414 | 质押 | 13,900,000 | ||
| 冻结 | 15,330,429 | |||||||
| 杨海江 | 境内自然人 | 3.76% | 12,151,174 | 0 | 质押 | 2,827,317 | ||
| 冻结 | 7,459,086 | |||||||
| 景成君玉（杭州）投资有限责任公司－广州君泽股权投 | 其他 | 2.83% | 9,138,068 | 0 | ||||
资管理合伙企业（有限合伙）
| 资管理合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 上海周济同历资产管理有限公司－天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙） | 其他 | 2.19% | 7,068,583 | 0 | ||
| 任大龙 | 境内自然人 | 2.09% | 6,743,163 | 5,057,372 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王东虎 | 41,654,144 | 人民币普通股 | 41,654,144 | |||
| 华融天泽投资有限公司 | 24,737,167 | 人民币普通股 | 24,737,167 | |||
| 芜湖长城国隆投资管理有限公司－芜湖长谦投资中心（有限合伙） | 24,737,167 | 人民币普通股 | 24,737,167 | |||
| 赵天 | 17,481,940 | 人民币普通股 | 17,481,940 | |||
| 杨海江 | 12,151,174 | 人民币普通股 | 12,151,174 | |||
| 景成君玉（杭州）投资有限责任公司－广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,138,068 | 人民币普通股 | 9,138,068 | |||
| 上海周济同历资产管理有限公司－天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙） | 7,068,583 | 人民币普通股 | 7,068,583 | |||
| 方华生 | 5,660,015 | 人民币普通股 | 5,660,015 | |||
| 于连富 | 5,300,000 | 人民币普通股 | 5,300,000 | |||
| 王坚强 | 4,987,544 | 人民币普通股 | 4,987,544 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王东虎、王坚强、杨海江为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 邹晓文 | 325,269 | 0 | 0 | 325,269 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按持股总数75%锁定 |
| 赵天 | 18,552,875 | 18,552,875 | 0 | 0 | 首发后个人类限售股 | 2020年6月20日 |
| 张军政 | 9,787 | 0 | 0 | 9,787 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按持股总数75%锁定 |
| 杨海江 | 14,651,174 | 14,651,174 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2020年7月2日 |
| 阎重朝 | 577,408 | 577,408 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2020年6月3月 |
| 王坚强 | 14,962,633 | 0 | 0 | 14,962,633 | 高管锁定股 | 每年按持股总数75%锁定 |
| 王东虎 | 43,586,144 | 43,586,144 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2020年7月2日 |
| 任大龙 | 5,057,372 | 0 | 0 | 5,057,372 | 高管锁定股 | 每年按持股总数75%锁定 |
| 曲云霞 | 132,133 | 0 | 0 | 132,133 | 高管锁定股 | 每年按持股总数75%锁定 |
| 邱燕南 | 1,148,643 | 0 | 0 | 1,148,643 | 首发后个人类限售股 | 首发后个人类限售股解除日期2019年9月30日 |
| 刘爱民 | 171,657 | 0 | 0 | 171,657 | 高管锁定股 | 每年按持股总数75%锁定 |
| 胡兵来 | 12,368,583 | 12,368,583 | 0 | 0 | 首发后个人类限售股 | 2020年6月20日 |
| 方华生 | 21,330,429 | 11,660,015 | 0 | 9,670,414 | 首发后个人类限售股 | 首发后个人类限售股解除日期2019年9月30日 |
| 赵威 | 16,637 | 0 | 0 | 16,637 | 高管锁定股 | 每年按持股总数75%锁定 |
王新梦
| 王新梦 | 415,014 | 0 | 0 | 415,014 | 高管锁定股 | 每年按持股总数75%锁定 |
| 华融天泽投资有限公司 | 24,737,167 | 24,737,167 | 0 | 0 | 首发后机构类限售股 | 2020年6月20日 |
| 景成君玉（杭州）投资有限责任公司－广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 12,368,583 | 12,368,583 | 0 | 0 | 首发后机构类限售股 | 2020年6月20日 |
| 芜湖长城国隆投资管理有限公司－芜湖长谦投资中心（有限合伙） | 24,737,167 | 24,737,167 | 0 | 0 | 首发后机构类限售股 | 2020年6月20日 |
| 上海周济同历资产管理有限公司－天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙） | 12,368,583 | 12,368,583 | 0 | 0 | 首发后机构类限售股 | 2020年6月20日 |
| 合计 | 207,517,258 | 175,607,699 | 0 | 31,909,559 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 增减比例% | 变动原因 |
| 货币资金 | 172,060,830.86 | 285,159,181.75 | -113,098,350.89 | -39.66% | 主要是由于银行承兑汇票到期兑付所致 |
| 应收款项融资 | 19,663,015.22 | 8,871,880.99 | 10,791,134.23 | 121.63% | 主要是由于本期收到银行承兑汇票增加所致 |
| 其他应收款 | 190,350,908.14 | 282,539,167.14 | -92,188,259.00 | -32.63% | 主要是由于本期收回外部欠款所致 |
| 其他权益工具投资 | 79,313,200.30 | 57,313,200.30 | 22,000,000.00 | 38.39% | 主要是对外投资增加所致 |
| 固定资产 | 539,619,062.62 | 413,885,782.63 | 125,733,279.99 | 30.38% | 主要是公司在建工程转固定资产增加所致 |
| 无形资产 | 107,277,403.39 | 72,418,309.69 | 34,859,093.70 | 48.14% | 主要是由于本期公司购入上海松江土地所致 |
| 应付账款 | 74,739,467.61 | 46,878,732.10 | 27,860,735.51 | 59.43% | 主要是由于公司应付工程款增加所致 |
| 预收款项 | 20,225,192.58 | 12,964,070.05 | 7,261,122.53 | 56.01% | 主要是由于本期公司收到的客户预付货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,072,693.00 | 12,082,865.44 | -5,010,172.44 | -41.47% | 主要是由于本期公司发放上年度绩效工资所致 |
| 应交税费 | 3,768,666.57 | 12,818,950.69 | -9,050,284.12 | -70.60% | 主要是由于本期公司汇算清缴上年度税款所致 |
| 其他应付款 | 42,004,294.25 | 81,554,201.59 | -39,549,907.34 | -48.50% | 主要是由于本期公司归还欠款增加所致 |
| 其他综合收益 | -2,865,266.08 | 3,229,581.87 | -6,094,847.95 | -188.72% | 主要是由于本期公司外币报表折算差额减少所致 |
| 专项储备 | 961,425.30 | 141,480.71 | 819,944.59 | 579.55% | 主要是由于本期公司专项储备支出减少所致 |
| 少数股东权益 | 1,468,164.12 | 4,692,219.36 | -3,224,055.24 | -68.71% | 主要是由于本期子公司利润下降所致 |
| 销售费用 | 57,452,806.77 | 38,505,448.09 | 18,947,358.68 | 49.21% | 主要是由于本期合并BV公司及子公司费用增加所致 |
| 研发费用 | 55,084,646.69 | 29,780,936.07 | 25,303,710.62 | 84.97% | 主要是由于本期研发投入增加所致 |
| 加：其他收益 | 1,221,430.16 | 3,236,479.92 | -2,015,049.76 | -62.26% | 主要是由于本期收到的政府补助减少所致 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -3,193,845.44 | 2,108,617.10 | -5,302,462.54 | -251.47% | 主要是由于本期对子公司长期股权投资核算方式改变所致 |
| 资产减值损失 | 132,290.46 | -13,434,775.50 | 13,567,065.96 | -100.98% | 主要是由于本期收会外部欠款增加所致 |
（损失以“-”号填列）
| （损失以“-”号填列） | |||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,929.17 | 9,795.15 | -11,724.32 | -119.70% | 主要是由于本期资产处置损失增加所致 |
| 减：营业外支出 | 1,620,655.42 | 557,721.25 | 1,062,934.17 | 190.59% | 主要是由于本期公司公益捐赠增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,840,356.58 | -13,306,831.77 | 189,147,188.35 | 1421.43% | 主要是由于本期收回外部欠款及收回货款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,801,733.60 | 70,926,327.96 | -162,728,061.56 | -229.43% | 主要是由于本期借款收到的现金减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）重大资产重组公司已完成了本次重大资产重组，本次重大资产重组的标的公司为BioVisionInc；标的公司的股东及实际控制人为THEYANANDZHANGREVOCABLEFAMILYTRUST；标的公司主要从事诊断试剂研发、生产、销售和服务业务，拥有较好的经营业绩及优良资产。
目前，公司重大资产重组进展主要有：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 博爱新开源制药股份有限公司重要事项停牌公告 | 2017年03月27日 | 巨潮资讯网（公告编号：2017-005） |
| 博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组暨延期复牌第三届董事会第十八次会议决议 | 2017年05月24日 | 巨潮资讯网（公告编号：2017-034） |
| 博爱新开源制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌第三届董事会第十九次会议决议 | 2017年06月07日 | 巨潮资讯网（公告编号：2017-039） |
| 2017年06月23日 | 巨潮资讯网（公告编号：2017-048） | |
| 博爱新开源制药股份有限公司关于与芜湖长谦投资中心（有限合伙）签署博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议等议案召开的第三届董事会第二十一次会议决议 | 2017年09月20日 | 巨潮资讯网（公告编号：2017-076） |
| 博爱新开源制药股份有限公司关于与华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、赵天、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议等议案召开的第三届董事会第二十三次会议决议 | 2017年11月23日 | 巨潮资讯网（公告编号：2017-097） |
博爱新开源制药股份有限公司与博爱新开源生物科技有限公司、NKYBiotechUS,Inc.，THEYANANDZHANGREVOCABLEFAMILYTRUST，THEYANANDZHANG2016IRREVOCABLETRUST，THEYAN2016RETAINEDANNUITYTRUST，THEZHANG2016RETAINEDANNUITYTRUST，BioVision,Inc.签署了《SHAREPURCHASEAGREEMENT》及其附件等议案召开的第三届董事会第二十四次会议
| 博爱新开源制药股份有限公司与博爱新开源生物科技有限公司、NKYBiotechUS,Inc.，THEYANANDZHANGREVOCABLEFAMILYTRUST，THEYANANDZHANG2016IRREVOCABLETRUST，THEYAN2016RETAINEDANNUITYTRUST，THEZHANG2016RETAINEDANNUITYTRUST，BioVision,Inc.签署了《SHAREPURCHASEAGREEMENT》及其附件等议案召开的第三届董事会第二十四次会议 | 2017年12月1日 | 巨潮资讯网（公告编号：2017-101） |
| 博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案及其摘要等与重大资产重组相关的议案召开的第三届董事会第二十六次会议 | 2017年12月10日 | 巨潮资讯网（公告编号：2017-110) |
| 博爱新开源制药股份有限公司关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、胡兵来签署博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议等议案召开的第三届董事会第二十八次会议决议 | 2018年1月5日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-002) |
| 博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>及其摘要等与之相关的议案召开的第三届董事会第二十九次会议决议 | 2018年1月10日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-005) |
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于延期召开股东大会暨继续推进重大资产重组的议案召开的第三届董事会第二十六次会议决议 | 2018年6月6日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-087） |
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要等与之相关的议案召开的第三届董事会第四十三次会议决议 | 2018年9月28日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-138） |
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告 | 2018年11月13日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-158） |
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告 | 2019年3月25日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-026） |
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告 | 2019年5月8日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-053） |
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发 | 2019年5月27日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-063） |
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告
| 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告 | ||
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产相关各方出具承诺事项及其相关公告 | 2019年6月17日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-070） |
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施进展公告 | 2019年6月28日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-072） |
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施进展公告 | 2020年2月7日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-012） |
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于调整重大资产重组募集配套资金方案的公告 | 2020年3月2日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-015） |
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施进展公告 | 2020年6月29日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-087） |
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施进展公告 | 2020年9月28日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-121） |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于参股公司永泰生物制药有限公司在香港联交所挂牌上市的公告 | 2020年07月10日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-092） |
| 关于全资子公司竞得土地使用权并签订土地出让合同的公告 | 2020年08月05日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-101） |
| 关于解决资金占用事项的进展公告 | 2020年09月30日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-122） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中 |
所作承诺
| 所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）;华融天泽投资有限公司;天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）;芜湖长谦投资中心（有限合伙）;赵天；胡兵来 | 股份限售承诺 | 一、因发行股份购买资产取得的上市公司的股份锁定承诺：若本企业/本人用于认购本次交易上市公司股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，则基于本次交易所取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让；若本企业/本人用于认购本次交易上市公司股份的资产持续拥有权益的时间已满12个月，则基于本次交易所取得的上市公司新增股份自上市之日起12个月内不得转让。本企业/本人用于认购上市公司股份资产的“持续拥有权益的时间”是指自标的公司股 | 2019年06月20日 | 2020-06-22 | 已履行完毕 |
权过户至本企业/本人名下之日起，至标的公司股权按照适用法律规定的程序过户至上市公司名下以及本次交易上市公司发行的股份登记在本企业/本人名下之日止。二、其他股份锁定承诺：若前述限售期及解锁前提、解锁股份数与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。本次发行完成后，本企业/本人由于上市公司发生送股、转增股本等事项增持的上市
公司股份，亦分别遵守上述承诺。本次发行完成后，若本企业/本人委派人员成为上市公司董事、监事、高级管理人员或法律法规规定的其他情形，本企业/本人同意遵守中国现行法律法规和中国证监会关于股份锁定期的其他相关规定。
| 公司股份，亦分别遵守上述承诺。本次发行完成后，若本企业/本人委派人员成为上市公司董事、监事、高级管理人员或法律法规规定的其他情形，本企业/本人同意遵守中国现行法律法规和中国证监会关于股份锁定期的其他相关规定。 | |||||
| 王东虎;王坚强；胡兵来 | 股份限售承诺 | 一、本人因本次募集配套资金取得的新开源股份，自股份上市之日起三十六个月内不得转让。二、自本次募集配套资金股份上市之日起算三十六个月期满，本人在本次募集配套资金中各自取得的全部股份予以解禁。 | 2015年09月30日 | 2018-09-30 | 已履行完毕 |
| 王东虎;方华生;谭铮 | 股份限售承诺 | 自股份上市之日起36个月内不得转让，36个 | 2015年09月30日 | 2019-09-29 | 已履行完毕 |
月后解锁该部分股份的
60.5%，
个月后解锁该部分股份的
39.5%
| 月后解锁该部分股份的60.5%，48个月后解锁该部分股份的39.5% | |||||
| 任大龙 | 股份限售承诺 | 持有的88%股份自上市之日起12个月内不得转让、其余12%股份自上市之日起36个月内不得转让。12个月后解锁该部分股份的11.88%，24个月后解锁该部分股份的17.6%，36个月后解锁该部分股份的31.02%，48个月后解锁该部分股份的39.5% | 2015年09月30日 | 2019-09-29 | 已履行完毕 |
| 曾立波;毛海湛 | 股份限售承诺 | 自股份上市之日起12个月内不得转让，12个月后解锁该部分股份的13.5%，24个月后解锁该部分股份的20%，36个月后解锁该部分股份的27%，48个月后解锁该部分股份 | 2015年09月30日 | 2019-09-29 | 已履行完毕 |
的
39.5%
| 的39.5% | |||||
| 方华生;谭吉林;王丽娟;北京恒达信投资有限公司;上海双良股权投资有限公司;天津博润投资有限公司 | 股份限售承诺 | 自股份上市之日起36个月内不得转让，36个月后解锁该部分股份的50%，48个月后解锁该部分股份的50% | 2015年09月30日 | 2019-09-29 | 已履行完毕 |
| 武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）;王红新;王文志 | 股份限售承诺 | 持有的44%股份自上市之日起36个月内不得转让、其余56%股份自上市之日起24个月不得转让，24个月后解锁该部分股份的11.2%，36个月后解锁该部分股份的38.8%，48个月后解锁该部分股份的50% | 2015年09月30日 | 2019-09-29 | 已履行完毕 |
| 张志扬;谢勤功;王新梦;周宏灏;程瑞凯;刘利辉;李作雄;韩林志;滕祥云;韩桂林;林苗苗;张璇 | 股份限售承诺 | 自股份上市之日起24个月内不得转让，24个月后解锁该部分股份的20%，36个月后解锁该部分股份的30%，48个月后解锁该部分股份的50% | 2015年09月30日 | 2019-09-29 | 已履行完毕 |
于晓明
| 于晓明 | 股份限售承诺 | 持有的99.2%股份自上市之日起36个月内不得转让、其余0.8%股份自上市之日起24个月不得转让，24个月后解锁该部分股份的0.16%，36个月后解锁该部分股份的49.84%，48个月后解锁该部分股份的50% | 2015年09月30日 | 2019-09-29 | 已履行完毕 |
| 邱燕南;邹晓文 | 股份限售承诺 | 自股份上市之日起12个月内不得转让，12个月后解锁该部分股份的16%，24个月后解锁该部分股份的21%，36个月后解锁该部分股份的27%，48个月后解锁该部分股份的36% | 2015年09月30日 | 2019-09-29 | 已履行完毕 |
| 方华生 | 股份限售承诺 | 自股份上市之日起36个月内不得转让，36个月后解锁该部分股份的64%，48个 | 2015年09月30日 | 2019-09-29 | 已履行完毕 |
月后解锁该部分股份的36%
| 月后解锁该部分股份的36% | |||||
| 上海双良股权投资有限公司;武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自股份上市之日起36个月内不得转让 | 2015年09月30日 | 2018-09-29 | 已履行完毕 |
| 方华生;王东虎;谭铮;任大龙;曾立波;毛海湛 | 业绩承诺及补偿安排 | 呵尔医疗全体6名股东承诺，呵尔医疗合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：2014年不低于895万元、2015年不低于1385万元、2016年不低于1815万元、2017年不低于2415万元。若本次交易在2015年实施完毕，则呵尔医疗业绩承诺将顺延至2018年，2018年净利润不低于3310万元。若呵尔医疗净利润无法达到承诺数值，上述股 | 2014年12月30日 | 2018-12-31 | 已履行完毕 |
东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。
| 东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。 | |||||
| 方华生;北京恒达信投资有限公司;上海双良股权投资有限公司;谭吉林;天津博润投资有限公司;王丽娟;武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）;王红新;王文志;张志扬;谢勤功;王新梦;周宏灏;程瑞凯;刘利辉;李作雄;韩林志;滕祥云;韩桂林;林苗苗;张璇;于晓明 | 业绩承诺及补偿安排 | 三济生物全体22名股东承诺，三济生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：2014年不低于40万元、2015年不低于750万元、2016年不低于1200万元、2017年不低于1920万元。若本次交易在2015年实施完毕，则三济生物业绩承诺将顺延至2018年，2018年净利润不低于3072万元。若三济生物净利润无法达到承诺数值，上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。 | 2014年12月30日 | 2018-12-31 | 已履行完毕 |
方华生;邱燕南;邹晓文
| 方华生;邱燕南;邹晓文 | 业绩承诺及补偿安排 | 晶能生物股东邱燕南、方华生和邹晓文承诺，晶能生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：2014年不低于460万元、2015年不低于598万元、2016年不低于777万元、2017年不低于1010万元。若本次交易在2015年实施完毕，则晶能生物业绩承诺将顺延至2018年，2018年净利润不低于1313万元。若晶能生物净利润无法达到承诺数值，上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。 | 2014年12月30日 | 2018-12-31 | 已履行完毕 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨海江 | 股份限售承诺 | 自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创 | 2010年03月10日 | 2014年8月24日 | 已履行完毕 |
业板上市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。
| 业板上市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。 | |||||
| 王坚强 | 股份限售承诺 | 自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。 | 2010年03月10日 | 2014年8月24日 | 已履行完毕 |
| 王东虎 | 股份限售承诺 | 自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。 | 2010年03月10日 | 2014年8月25日 | 已履行完毕 |
| 王东虎;王坚强;杨海 | 股份限售承诺 | 在本人及本人关联方任 | 2010年03月10日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
江;曲云霞;方士心;阎重朝
| 江;曲云霞;方士心;阎重朝 | 职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的本公司股份。 | ||||
| 王东虎;王坚强;杨海江 | 股东一致行动承诺 | 为保持对发行人的控制权，王东虎、杨海江、王坚强于2009年4月26日签署了《一致行动人协议》，约定"在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。各方履行一致行动义务的期限自公司首次公开发行股票前至公司 | 2009年04月26日 | 2014年8月24日 | 已履行完毕 |
首次公开发行获得核准后的
个月
| 首次公开发行获得核准后的48个月 | |||||
| 王东虎;王坚强;杨海江 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，保证公司的长期稳定发展，本公司控股股东暨实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不会从事任何直接或间接与本公司构成竞争的业务，亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与本公司构成竞争关系的业务。 | 2009年04月26日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
| 王东虎;王坚强;杨海江 | 其他承诺 | 若相关主管部门就发行人2003、2004、2006年按照核定征收方式缴纳企业所得税要求发行人补缴税 | 2010年02月20日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
款、罚款及滞纳金，杨海江、王东虎、王坚强将代为补缴并承担相应法律责任
| 款、罚款及滞纳金，杨海江、王东虎、王坚强将代为补缴并承担相应法律责任 | |||||
| 博爱新开源制药股份有限公司 | 其他承诺 | 如果博爱县有权政府部门要求本公司为员工补缴2008年之前的住房公积金，本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为该等员工缴纳住房公积金。 | 2010年02月21日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
| 天津博爱新开源国际贸易有限公司 | 其他承诺 | 如果天津市有权政府部门要求本公司为员工补缴2008年10月至2009年2月间的住房公积金，本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为该等员工缴纳住房公积金。 | 2010年02月21日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
| 王东虎;王坚强;杨海江 | 其他承诺 | 如博爱县有权政府部门要求或决定，公司为员工补缴2008年以 | 2010年02月21日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
前的住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需公司支付对价的情况下承担任何及全部赔付责任。
| 前的住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需公司支付对价的情况下承担任何及全部赔付责任。 | |||||
| 王东虎;王坚强;杨海江 | 其他承诺 | 如天津市有权政府部门要求或决定，天津新开源为员工补缴2008年10月至2009年2月间的住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需天津新开源支付对价的情况下承担任何及全部赔付责任。 | 2010年02月21日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
| 王东虎;王坚强;杨海江 | 其他承诺 | 关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强委托新联谊（天津）、山西新联友、中嘉煤炭代持股份的承诺。上述三人承诺，如中嘉煤炭、新联谊（天津）、山西新联友提出与名义持股事 | 2010年02月12日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
宜相关的任何权利主张，或产生任何争议、纠纷，本人将自行负责解决并承担全部责任。
| 宜相关的任何权利主张，或产生任何争议、纠纷，本人将自行负责解决并承担全部责任。 | |||||
| 方华生;康熙雄;刘爱民;邱燕南;曲云霞;任大龙;孙芾;王东虎;王坚强;王新梦;吴德军;杨海江;杨洪波;张德栋;张军政 | 其他承诺 | （一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；（二）对本人的职务消费行为进行约束；（三）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；（五）拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年12月23日 | 2099-12-31 | 正常履行中 |
王东虎;王坚强;杨海江
| 王东虎;王坚强;杨海江 | 其他承诺 | 作为公司的实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 | 2016年12月23日 | 2099-12-31 | 正常履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 王东虎;王坚强;杨海江 | 股东一致行动承诺 | 在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。 | 2017年08月25日 | 2018-08-24 | 已履行完毕 |
| 王东虎;王坚强;杨海江 | 股东一致行动承诺 | 三方同意在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使 | 2018年08月25日 | 2019-08-24 | 已履行完毕 |
股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。
| 股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。 | |||||
| 王东虎;王坚强;杨海江 | 股东一致行动承诺 | 在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议所列一致行 | 2018年08月25日 | 2021-12-20 | 正常履行中 |
动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。
| 动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。 | |||||
| 王东虎;王坚强;杨海江、方华生 | 股份增持承诺 | 公司于2018年1月16日收到控股股东、实际控制人杨海江先生、王坚强先生、王东虎先生的增持公司股份的通知，承诺在未来12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的1%。增持所需的资金来源为自有资金或 | 2018年01月16日 | 2019-7-16 | 已履行完毕 |
自筹资金。公司于2018年
月
日收到董事长方华生及上述三位实际控制人的通知，增持计划变更为上述四人将从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的1%，四人累计增持金额不少于人民币5,000万元，不超过人民币15000万元。
| 自筹资金。公司于2018年1月22日收到董事长方华生及上述三位实际控制人的通知，增持计划变更为上述四人将从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的1%，四人累计增持金额不少于人民币5,000万元，不超过人民币15000万元。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | ||
四、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2020年6月11日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，具体内容为：以公司现有总股本323,068,983为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.2元（含税），共计派发现金6,461,379.66元。
公司于2020年6月16日在巨潮资讯网上发布了《关于2019年年度权益分派实施公告》，本次权益分配股权登记日为2020年6月22日，除权除息日为2020年6月23日。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、大股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
股东或关联
人名称
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 北京中盛邦新材料研究院有限公司 | 2018年1月9日 | 北京中盛邦系原董事长配偶控制的公司，实际构成关联关系 | 210 | 0 | 130 | 80 | 现金清偿 | 115 | 2020年11月 |
| 北京晨旭达投资有限公司 | 2018年9月28日至2019年2月27日 | 晨旭达实际受原董事长方华生先生控制。根据实质重于形式的原则公司认定其为关联方。 | 4,745.5 | 0 | 4,745.5 | 0 | 现金清偿 | 442 | 2020年11月 |
| 北京国泽资本管理有限公司 | 2018年12月18日 | 国泽资本系原董事长配偶控制的公司，实际构成关联关系 | 4,500 | 0 | 4,500 | 0 | 现金清偿 | 453 | 2020年11月 |
| 合计 | 9,455.5 | 0 | 9,375.5 | 80 | -- | 1,010 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 0.03% | ||||||||
| 相关决策程序 | 2019年11月1日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署<关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用协议>的议案》、《关于签署<关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用问题的协议>的议案》、《关于续签<借款合同>的议案》，同时，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。 | ||||||||
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 1、原因：（1）晨旭达系公司5%以上股东、原董事长方华生先生身边工作人员近亲属设立（持股50%）并担任法人的公司，实际受方华生先生控制。根据实质重于形式的原则公司认定其与上市公司有特殊关系，认定为关联方。往来账务主要是2018年9月至2019年2月与北京新开源之间发生的，该事项实质构成了财务资助。（2）国泽资本系公司5%以上股东、原董事长方华生先生夫人控制的公司（方华生先生夫人鲍婕持股29.01%），公司与国泽资本之间存在关联方关系。资金占用的原因为2018年12月18日国泽资本向生物科技公司借款4500万元，借款发生时，生物科技公司是公司的参股公司，未纳入合并范围。2019年6月30日将生物科技公司纳入合并范围合并其资产负债表，导致披露半年报时其他应收款存在国泽资本，该事项实质构成了财务资助。（3）北京中盛邦系公司5%以上股东、原董事长方华生先生配偶鲍婕持股30.77%并担任法定代表人的公司，根据实质重于形式的原则公司认定其为关联方。资金占用的原因为新开源云扬与新开源喻康分别于2018年1月9日借款给北京中盛邦250万元和80万元，该事项实质构成了财务资助。。2、采取的措施情况：在公司董事会的主持下，（1）新开源生物与国泽资本就往来借款达成一致意见，并于2019年10月11日签署了还款协议：约定国泽资本在2020年6月30日前归还借款，同时按照年利率6.09%承担资金占用期间的利息成本；截至2020年9月30日国泽资本已归还本金4,500万元,公司仍继续追缴欠款利息。（2）2019年10月11日，北京新开源与晨旭达达成归还款协议，约定后者于2020年6月30日前归还借款，并按照年利率6.09%承担资金成本；截至2020年9月30日晨旭达已归还本金4,745.50万元,公司仍继续追缴欠款利息。（3）北京中盛邦分别与新开源云扬和新开源喻康于签署相关借款合同，约定新开源云扬与新开源喻康分别在2020年6月30日、2020年9月8日前归还借款，同时按照年利率6%承担资金占用期间的利息成本；2018年6月、2019年12月31日、2020年1月20日北京中盛邦分别归还新开源云扬100万元、20万元、130万元，合计归还250万元，北京中盛邦与新开源云扬债务本金清偿完毕，公司仍继续追缴欠款利息；2020年10月9日北京中盛邦归还新开源喻康本金80万元，公司仍继续追缴欠款利息。方华生先生对前述三笔还款承担连带责任。 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2020年04月28日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 勤信专字【2020】第0454号 |
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 172,060,830.86 | 285,159,181.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 290,689,457.06 | 296,207,838.23 |
| 应收款项融资 | 19,663,015.22 | 8,871,880.99 |
| 预付款项 | 58,886,922.93 | 61,543,385.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 190,350,908.14 | 282,539,167.14 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 196,334,880.38 | 183,759,254.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,587,869.66 | 12,215,865.14 |
| 流动资产合计 | 944,573,884.25 | 1,130,296,573.71 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,898,568.58 | 27,511,289.72 |
| 其他权益工具投资 | 79,313,200.30 | 57,313,200.30 |
| 其他非流动金融资产 | 45,732,567.42 | 35,831,200.00 |
| 投资性房地产 | 56,333,239.25 | 57,703,702.19 |
| 固定资产 | 539,619,062.62 | 413,885,782.63 |
| 在建工程 | 113,770,135.00 | 155,666,542.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 107,277,403.39 | 72,418,309.69 |
| 开发支出 | 8,692,210.26 | 7,143,166.03 |
| 商誉 | 2,155,277,997.45 | 2,155,194,947.45 |
| 长期待摊费用 | 9,408,233.24 | 10,661,636.47 |
| 递延所得税资产 | 18,014,022.19 | 21,038,440.51 |
| 其他非流动资产 | 37,948,000.00 | 52,052,341.00 |
| 非流动资产合计 | 3,195,284,639.70 | 3,066,420,558.14 |
| 资产总计 | 4,139,858,523.95 | 4,196,717,131.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 683,396,790.19 | 801,141,853.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,158,620.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 74,739,467.61 | 46,878,732.10 |
| 预收款项 | 20,225,192.58 | 12,964,070.05 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,072,693.00 | 12,082,865.44 |
| 应交税费 | 3,768,666.57 | 12,818,950.69 |
| 其他应付款 | 42,004,294.25 | 81,554,201.59 |
| 其中：应付利息 | 55,220.50 | 0.00 |
| 应付股利 | 1,429,817.98 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 9,245,385.45 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 866,365,724.20 | 976,686,058.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 118,610,379.57 | 127,394,833.94 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 9,471,193.09 | 8,367,496.32 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,570,611.11 | 25,983,057.71 |
| 递延所得税负债 | 5,345,958.55 | 5,672,662.17 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 158,998,142.32 | 167,418,050.14 |
| 负债合计 | 1,025,363,866.52 | 1,144,104,108.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 323,068,983.00 | 323,068,983.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,262,475,664.32 | 2,262,475,664.32 |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | -2,865,266.08 | 3,229,581.87 |
| 专项储备 | 961,425.30 | 141,480.71 |
| 盈余公积 | 50,448,292.09 | 46,695,718.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 478,937,394.68 | 412,309,375.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,113,026,493.31 | 3,047,920,803.52 |
| 少数股东权益 | 1,468,164.12 | 4,692,219.36 |
| 所有者权益合计 | 3,114,494,657.43 | 3,052,613,022.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,139,858,523.95 | 4,196,717,131.85 |
法定代表人：王坚强主管会计工作负责人：刘爱民会计机构负责人：李春平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 89,341,025.18 | 120,468,258.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 60,402,270.52 | 71,943,035.10 |
| 应收款项融资 | 19,663,015.22 | 8,771,880.99 |
| 预付款项 | 16,159,497.96 | 6,951,556.50 |
| 其他应收款 | 355,066,865.37 | 382,166,438.11 |
| 其中：应收利息 | 33,068,914.87 | 25,217,314.87 |
| 应收股利 | 33,162,836.54 | 33,162,836.54 |
| 存货 | 111,024,680.13 | 111,315,083.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 651,657,354.38 | 701,616,252.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,992,738,561.23 | 2,869,958,106.67 |
| 其他权益工具投资 | 21,313,200.30 | 57,313,200.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 375,907,534.26 | 297,138,576.88 |
| 在建工程 | 43,292,242.58 | 67,904,420.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 43,748,786.13 | 26,305,259.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 590,346.23 | 913,388.68 |
| 递延所得税资产 | 5,743,502.92 | 5,907,148.51 |
| 其他非流动资产 | 48,748,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,483,334,173.65 | 3,374,188,100.86 |
| 资产总计 | 4,134,991,528.03 | 4,075,804,353.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 556,380,000.00 | 700,064,516.40 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,158,620.00 | |
| 应付账款 | 72,312,830.12 | 35,421,360.45 |
| 预收款项 | 456,653.94 | 1,201,121.72 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,457,164.72 | 2,738,010.80 |
| 应交税费 | 3,643,852.78 | 4,093,167.22 |
| 其他应付款 | 364,605,221.48 | 252,785,483.89 |
| 其中：应付利息 | 3,835,890.42 | 3,835,890.42 |
| 应付股利 | 1,429,817.98 | 0.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 1,034,014,343.04 | 996,303,660.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 239,823.00 | 234,465.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,569,891.11 | 25,983,057.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 105,809,714.11 | 116,217,522.71 |
| 负债合计 | 1,139,824,057.15 | 1,112,521,183.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 323,068,983.00 | 323,068,983.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,292,772,738.88 | 2,292,772,738.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 961,425.30 | 141,480.71 |
| 盈余公积 | 46,695,718.51 | 46,695,718.51 |
| 未分配利润 | 331,668,605.19 | 300,604,249.05 |
| 所有者权益合计 | 2,995,167,470.88 | 2,963,283,170.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,134,991,528.03 | 4,075,804,353.34 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 241,331,950.14 | 264,842,399.15 |
| 其中：营业收入 | 241,331,950.14 | 264,842,399.15 |
利息收入
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 208,194,302.59 | 204,811,127.50 |
| 其中：营业成本 | 122,712,608.99 | 131,176,580.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,535,084.59 | 2,778,598.55 |
| 销售费用 | 21,516,630.58 | 15,701,861.77 |
| 管理费用 | 33,841,859.53 | 33,909,722.24 |
| 研发费用 | 16,704,360.73 | 11,789,546.84 |
| 财务费用 | 11,883,758.17 | 9,454,817.35 |
| 其中：利息费用 | 8,975,448.41 | 10,770,775.04 |
| 利息收入 | -2,364,097.86 | 927,750.88 |
| 加：其他收益 | 747,394.60 | 1,409,814.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | -823,836.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -823,856.13 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,506,837.99 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,568,314.16 | |
| 资产减值损失（损失以“-” | 132,290.46 | -3,279,515.44 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,929.17 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,076,879.61 | 57,337,733.97 |
| 加：营业外收入 | 1,018,799.75 | 2,268,575.50 |
| 减：营业外支出 | 320,476.48 | 450,925.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,775,202.88 | 59,155,383.57 |
| 减：所得税费用 | 10,955,533.37 | 14,447,606.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,819,669.51 | 44,707,777.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,819,669.51 | 44,707,777.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,233,197.38 | 43,893,476.44 |
| 2.少数股东损益 | -1,413,527.87 | 814,300.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,961,581.67 | 196,418.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,961,581.67 | 196,418.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,961,581.67 | 196,418.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
变动
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,961,581.67 | 196,418.03 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,858,087.84 | 44,904,195.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,271,615.71 | 44,089,894.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,413,527.87 | 814,300.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王坚强主管会计工作负责人：刘爱民会计机构负责人：李春平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 87,594,458.89 | 100,177,266.01 |
| 减：营业成本 | 55,138,648.09 | 65,715,357.31 |
| 税金及附加 | 1,092,967.87 | 1,731,771.11 |
| 销售费用 | 3,495,015.05 | 3,660,453.53 |
| 管理费用 | 8,548,002.20 | 7,803,376.82 |
| 研发费用 | 4,340,200.21 | 4,177,081.76 |
| 财务费用 | 7,971,681.38 | 5,356,683.40 |
| 其中：利息费用 | 7,290,424.09 | 6,709,328.20 |
| 利息收入 | -2,114,845.15 | 895,748.13 |
| 加：其他收益 | 110,888.88 | 337,359.48 |
| 投资收益（损失以“－” | 0.00 | -823,836.53 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,397,004.24 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 416,070.69 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,165.05 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,522,002.26 | 11,662,135.72 |
| 加：营业外收入 | 94,770.02 | 736,433.87 |
| 减：营业外支出 | 270,000.00 | 250,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,346,772.28 | 12,148,569.59 |
| 减：所得税费用 | 1,741,783.12 | 2,867,796.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,604,989.16 | 9,280,772.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,604,989.16 | 9,280,772.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
允价值变动
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,604,989.16 | 9,280,772.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 686,239,524.02 | 660,970,754.51 |
| 其中：营业收入 | 686,239,524.02 | 660,970,754.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 597,805,414.43 | 521,547,017.37 |
| 其中：营业成本 | 366,717,988.45 | 349,831,805.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,700,435.39 | 7,204,127.79 |
| 销售费用 | 57,452,806.77 | 38,505,448.09 |
| 管理费用 | 76,992,774.75 | 66,644,824.13 |
| 研发费用 | 55,084,646.69 | 29,780,936.07 |
| 财务费用 | 35,856,762.38 | 29,579,875.80 |
| 其中：利息费用 | 34,177,606.08 | 31,775,423.81 |
| 利息收入 | -1,344,027.42 | 1,651,074.61 |
| 加：其他收益 | 1,221,430.16 | 3,236,479.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,193,845.44 | 2,108,617.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,193,845.44 | 2,108,597.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,701,410.83 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 720,615.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 132,290.46 | -13,434,775.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,929.17 | 9,795.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,014,082.19 | 131,343,853.81 |
| 加：营业外收入 | 3,184,701.46 | 2,850,827.05 |
| 减：营业外支出 | 1,620,655.42 | 557,721.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 99,578,128.23 | 133,636,959.61 |
| 减：所得税费用 | 26,360,210.66 | 24,090,064.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,217,917.57 | 109,546,894.72 |
（一）按经营持续性分类
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,217,917.57 | 109,546,894.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 76,841,972.81 | 104,083,859.89 |
| 2.少数股东损益 | -3,624,055.24 | 5,463,034.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,094,847.95 | 400,599.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,094,847.95 | 400,599.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,094,847.95 | 400,599.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,094,847.95 | 400,599.68 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额
| 七、综合收益总额 | 67,123,069.62 | 109,947,494.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,747,124.86 | 104,484,459.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,624,055.24 | 5,463,034.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.41 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王坚强主管会计工作负责人：刘爱民会计机构负责人：李春平
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 298,981,602.96 | 317,598,488.37 |
| 减：营业成本 | 185,086,415.90 | 201,750,298.57 |
| 税金及附加 | 3,405,765.05 | 4,683,865.22 |
| 销售费用 | 9,973,922.72 | 11,132,971.43 |
| 管理费用 | 20,493,086.37 | 15,878,343.92 |
| 研发费用 | 12,018,140.49 | 11,096,840.53 |
| 财务费用 | 21,994,032.94 | 17,583,324.56 |
| 其中：利息费用 | 23,000,179.36 | 19,810,736.63 |
| 利息收入 | -1,195,880.74 | 1,450,534.57 |
| 加：其他收益 | 332,666.64 | 1,012,078.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,193,845.44 | 20,665,290.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | 1,063,558.28 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -757,757.25 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,165.05 | 9,795.15 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,218,784.02 | 76,402,251.12 |
| 加：营业外收入 | 710,696.68 | 929,456.30 |
| 减：营业外支出 | 589,032.01 | 306,839.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,340,448.69 | 77,024,867.46 |
| 减：所得税费用 | 6,814,712.89 | 8,754,020.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,525,735.80 | 68,270,847.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,525,735.80 | 68,270,847.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,165,443.34 | 586,168,103.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,011,340.74 | 2,222,022.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,344,377.57 | 39,984,682.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 736,521,161.65 | 628,374,808.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 370,557,097.69 | 381,012,914.46 |
金
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,274,657.27 | 78,822,044.47 |
| 支付的各项税费 | 53,392,897.44 | 43,678,624.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,456,152.67 | 138,168,056.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 560,680,805.07 | 641,681,640.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,840,356.58 | -13,306,831.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,600,000.00 | 12,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,850.00 | 16,089.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 74,306,357.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,610,850.00 | 86,322,466.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,929,002.77 | 102,289,202.42 |
| 投资支付的现金 | 28,513,600.00 | 89,889,766.04 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 103,442,602.77 | 192,178,968.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,831,752.77 | -105,856,501.90 |
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 463,587,020.00 | 523,740,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,979.58 | 3,162.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 463,990,999.58 | 523,743,162.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 521,890,058.32 | 399,890,167.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,902,674.86 | 52,891,666.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,792,733.18 | 452,816,834.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,801,733.60 | 70,926,327.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,684,866.67 | -742,220.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,477,996.46 | -48,979,226.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,236,173.30 | 181,743,029.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,758,176.84 | 132,763,803.18 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,959,085.00 | 303,414,318.97 |
| 收到的税费返还 | 3,434,559.96 | 249,932.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 154,815,630.16 | 44,301,625.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 414,209,275.12 | 347,965,876.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,534,111.29 | 144,238,009.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,422,144.54 | 25,742,160.01 |
| 支付的各项税费 | 16,240,636.22 | 17,019,297.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,759,777.82 | 46,732,559.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,956,669.87 | 233,732,026.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,252,605.25 | 114,233,850.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 37,975,934.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,350.00 | 12,089.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,806,350.00 | 37,988,023.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,250,420.24 | 51,775,123.74 |
| 投资支付的现金 | 70,026,300.00 | 148,719,766.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 105,276,720.24 | 200,494,889.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,470,370.24 | -162,506,866.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 405,119,000.00 | 460,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,979.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,122,979.58 | 460,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 431,000,000.00 | 388,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,418,373.95 | 52,147,735.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | 461,418,373.95 | 440,147,735.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,295,394.37 | 19,852,264.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -916,727.61 | -51,136.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,429,886.97 | -28,471,887.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,468,258.13 | 65,768,916.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,038,371.16 | 37,297,028.86 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 285,159,181.75 | 285,159,181.75 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 296,207,838.23 | 296,207,838.23 | |
| 应收款项融资 | 8,871,880.99 | 8,871,880.99 | |
| 预付款项 | 61,543,385.52 | 61,543,385.52 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 282,539,167.14 | 282,539,167.14 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 |
存货
| 存货 | 183,759,254.94 | 183,759,254.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,215,865.14 | 12,215,865.14 |
| 流动资产合计 | 1,130,296,573.71 | 1,130,296,573.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 27,511,289.72 | 27,511,289.72 |
| 其他权益工具投资 | 57,313,200.30 | 57,313,200.30 |
| 其他非流动金融资产 | 35,831,200.00 | 35,831,200.00 |
| 投资性房地产 | 57,703,702.19 | 57,703,702.19 |
| 固定资产 | 413,885,782.63 | 413,885,782.63 |
| 在建工程 | 155,666,542.15 | 155,666,542.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 72,418,309.69 | 72,418,309.69 |
| 开发支出 | 7,143,166.03 | 7,143,166.03 |
| 商誉 | 2,155,194,947.45 | 2,155,194,947.45 |
| 长期待摊费用 | 10,661,636.47 | 10,661,636.47 |
| 递延所得税资产 | 21,038,440.51 | 21,038,440.51 |
| 其他非流动资产 | 52,052,341.00 | 52,052,341.00 |
| 非流动资产合计 | 3,066,420,558.14 | 3,066,420,558.14 |
| 资产总计 | 4,196,717,131.85 | 4,196,717,131.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 801,141,853.51 | 801,141,853.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 46,878,732.10 | 46,878,732.10 | |
| 预收款项 | 12,964,070.05 | 0.00 | -12,964,070.05 |
| 合同负债 | 12,964,070.05 | 12,964,070.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,082,865.44 | 12,082,865.44 | |
| 应交税费 | 12,818,950.69 | 12,818,950.69 | |
| 其他应付款 | 81,554,201.59 | 81,554,201.59 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,245,385.45 | 9,245,385.45 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 976,686,058.83 | 976,686,058.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 127,394,833.94 | 127,394,833.94 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 8,367,496.32 | 8,367,496.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 25,983,057.71 | 25,983,057.71 | |
| 递延所得税负债 | 5,672,662.17 | 5,672,662.17 | |
| 其他非流动负债 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | 167,418,050.14 | 167,418,050.14 |
| 负债合计 | 1,144,104,108.97 | 1,144,104,108.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 323,068,983.00 | 323,068,983.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,262,475,664.32 | 2,262,475,664.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,229,581.87 | 3,229,581.87 |
| 专项储备 | 141,480.71 | 141,480.71 |
| 盈余公积 | 46,695,718.51 | 46,695,718.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 412,309,375.11 | 412,309,375.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,047,920,803.52 | 3,047,920,803.52 |
| 少数股东权益 | 4,692,219.36 | 4,692,219.36 |
| 所有者权益合计 | 3,052,613,022.88 | 3,052,613,022.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,196,717,131.85 | 4,196,717,131.85 |
调整情况说明
自2020年1月1日起，公司执行财政部2017年修订后的了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知（财会〔2017〕22号）
A、首次执行日前后按新收入准则分类和计量对比表
a、对合并财务报表的影响
| 合并财务报表项目 | 2019年12月31日 | 影响金额 | 2020年1月1日 |
| 预收款项 | 12,964,070.05 | -12,964,070.05 | |
| 合同负债 | 12,964,070.05 | 12,964,070.05 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 120,468,258.13 | 120,468,258.13 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
应收票据
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 71,943,035.10 | 71,943,035.10 |
| 应收款项融资 | 8,771,880.99 | 8,771,880.99 |
| 预付款项 | 6,951,556.50 | 6,951,556.50 |
| 其他应收款 | 382,166,438.11 | 382,166,438.11 |
| 其中：应收利息 | 25,217,314.87 | 25,217,314.87 |
| 应收股利 | 33,162,836.54 | 33,162,836.54 |
| 存货 | 111,315,083.65 | 111,315,083.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 701,616,252.48 | 701,616,252.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,869,958,106.67 | 2,869,958,106.67 |
| 其他权益工具投资 | 57,313,200.30 | 57,313,200.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 297,138,576.88 | 297,138,576.88 |
| 在建工程 | 67,904,420.46 | 67,904,420.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,305,259.36 | 26,305,259.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 913,388.68 | 913,388.68 |
| 递延所得税资产 | 5,907,148.51 | 5,907,148.51 |
| 其他非流动资产 | 48,748,000.00 | 48,748,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,374,188,100.86 | 3,374,188,100.86 |
资产总计
| 资产总计 | 4,075,804,353.34 | 4,075,804,353.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 700,064,516.40 | 700,064,516.40 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 35,421,360.45 | 35,421,360.45 |
| 预收款项 | 1,201,121.72 | 1,201,121.72 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,738,010.80 | 2,738,010.80 |
| 应交税费 | 4,093,167.22 | 4,093,167.22 |
| 其他应付款 | 252,785,483.89 | 252,785,483.89 |
| 其中：应付利息 | 3,835,890.42 | 3,835,890.42 |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 996,303,660.48 | 996,303,660.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 234,465.00 | 234,465.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,983,057.71 | 25,983,057.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 116,217,522.71 | 116,217,522.71 |
| 负债合计 | 1,112,521,183.19 | 1,112,521,183.19 |
| 所有者权益： |
股本
| 股本 | 323,068,983.00 | 323,068,983.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,292,772,738.88 | 2,292,772,738.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 141,480.71 | 141,480.71 |
| 盈余公积 | 46,695,718.51 | 46,695,718.51 |
| 未分配利润 | 300,604,249.05 | 300,604,249.05 |
| 所有者权益合计 | 2,963,283,170.15 | 2,963,283,170.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,075,804,353.34 | 4,075,804,353.34 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。