博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于2024年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的
公 告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司子公司博爱新开源制药有限公司（以下简称“新开源制药”）因生产经营需要，拟向相关银行申请办理综合授信业务，期限为1年，详情如下：
单位：人民币 亿元
| 序号 | 银行名称 | 授信额度 |
| 1 | 中原银行股份有限公司焦作分行 | 3 |
| 2 | 中信银行股份有限公司焦作分行 | 1.35 |
| 3 | 中国光大银行股份有限公司焦作分行 | 1 |
| 4 | 广发银行股份有限公司焦作分行 | 2 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司博爱支行 | 2 |
| 6 | 中国进出口银行河南省分行 | 2 |
| 合 计 | 11.35 | |
为确保该事项顺利实施，公司拟为新开源制药提供总额度不超过11.35亿元人民币的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
| 项目 | 基本情况 |
| 名称 | 博爱新开源制药有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91410822MA47HNLMX9 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888号 |
| 法定代表人 | 阎重朝 |
| 注册资本 | 10000万元人民币 |
| 主营业务 | 研发、生产、销售：药用辅料、原料药（聚维酮碘）、粘合剂、食品添加剂（不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮）、聚乙烯聚吡咯烷酮系列产品、甲基乙烯基醚/马来酸酐共聚物；从事货物进出口或技术进出口业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 股东情况 | 为公司全资子公司（公司持有新开源制药100%股权） |
| 是否为失信执行人 | 否 |
主要财务数据：
单位：万元
| 报表项目 | 2023年度末（经审计） | 2024年3月末（未经审计） |
| 总资产 | 143,200.66 | 140,579.42 |
| 总负债 | 26,220.40 | 25,166.29 |
| 净资产 | 116,980.26 | 115,413.13 |
| 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-3月（未经审计） | |
| 营业收入 | 133,173.37 | 36,574.16 |
| 营业利润 | 66,134.38 | 14,312.35 |
| 净利润 | 56,298.46 | 12,229.82 |
三、担保协议的签署及执行情况
截止本公告日，新开源制药尚未与上述相关银行签署贷款合同，公司尚未签署担保协议，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与银行协商确定。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会认为：公司本次为全资子公司新开源制药提供担保，主要为了进一步
支持子公司的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。
新开源制药具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，本次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
独立董事认为：本次担保的对象为公司全资子公司，本次担保事项是符合公司经营发展需要，财务风险处于有效控制的范围之内。公司对新开源制药提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司对全资子公司实际发生的担保总额为8,893.73万元（不含本次预计金额），实际担保总额占比不超过公司最近一年（2023年）经审计净资产的2.51%。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会2024年4月25日