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乐视网:2016年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-04-20
乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
    2016 年第一季度报告
           2016 年 04 月
                                   乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人贾跃亭、主管会计工作负责人杨丽杰及会计机构负责人(会计主
管人员)李永超声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                              4,634,512,164.20         2,133,457,686.29                       117.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)                114,739,272.68           95,382,792.52                        20.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                114,781,313.32           77,755,743.13                        47.62%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               64,572,457.72            -280,250,436.32                       123.04%
基本每股收益(元/股)                                     0.06                       0.05                     20.00%
稀释每股收益(元/股)                                     0.06                       0.05                     20.00%
加权平均净资产收益率                                     2.88%                    2.97%                        -0.09%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                 17,847,182,730.28        16,982,154,558.91                        5.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)              4,076,232,655.13         3,927,659,431.97                        3.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         50,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -83,339.08
减:所得税影响额                                                          8,092.23
     少数股东权益影响额(税后)                                            609.33
合计                                                                    -42,040.64                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                   乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、并购重组整合风险
    本公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买乐视影业股权,获得乐视影业控制权。交易双方能否通过整合既保证公司
对乐视影业的控制力又保持乐视影业原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应,具有不确定性,存在整合风险。
    2、规模扩张带来的管理风险
    公司资产和经营规模持续扩大,使得公司组织结构和管理体系趋于复杂化,公司的经营决策、风险控制的难度增加,对
公司经营管理团队的管理水平带来相当程度的挑战。如果公司在业务循环过程中不能对每个关键控制点进行有效控制,将对
公司的高效运转及资产安全带来风险。
    3、对于互联网视频内容监管的政策风险
    为实现公司与竞争对手差异化的内容策略,公司加大了网络剧、网络栏目等自制内容的投入,在为公司建立内容优势的
同时,也使公司面临该项业务的合规风险。根据广电总局和国家互联网信息办公室联合发布的《关于进一步加强网络剧、微
电影等网络视听节目管理的通知》及其补充通知的规定,目前网络自制内容执行“自审制”,由视频网站运营商组建内容审核
小组对自制内容进行审核,通过后方可播出。公司已建立了完善的内容质量控制体系,并严格按照监管部门的要求对视频内
容进行审核。但如果监管部门对网络自制内容的审核标准发生变化,公司将对已上线的网络自制内容进行重审或下线,可能
会对公司的经营造成一定的影响。
    4、对于智能终端产品监管的政策风险
    当前,我国网络视频行业采取行政许可管理制度,存在着对该行业进行多部门联合审查和分领域监管的机制。传统的广
电、出版、文化等区块划分与管理部门职责分配已经难以适应当前新媒体的发展,从而催生了对当前管理体制和部门设置进
行潜在调整的可能性。若在调整后的管理体制下,相应部门出台的针对网络视频行业的监管政策中限制性条款增加、鼓励性
条款减少,将会在一定程度上给公司业务的发展带来不利影响。针对智能终端产品,比如互联网电视等,根据广电总局181
号文的明确要求,互联网电视行业存在牌照管制,目前包括7家集成播控牌照方和14家内容牌照方。内容提供方必须通过前
述牌照方参与相关业务,因此乐视超级电视等终端产品业务的牌照风险依然存在。随着监管层对于181号文执行力度的加强,
未来不排除广电总局将监管要求进一步扩大至超级电视或其他智能终端领域,对乐视网与牌照方的合作形式予以规范,从而
导致公司面临潜在监管政策的风险。
    5、应收款项回收风险
    截止2016年3月31日,公司应收账款账面价值为389,602.50万元,占资产总额的比重为21.83%, 随着公司经营规模的不
断扩大,应收账款金额不断上升,较高的应收账款余额导致公司流动资金产生了一定程度的短缺。前五大应收账款客户虽然
都是行业内较高信誉的公司,但仍有可能出现客户支付能力不足的情况,则公司面临应收款无法及时回收的风险,对公司正
常财务运转产生不利影响。
    为了解决应收账款余额过高的问题,公司严格执行信用管理制度,加强控制制度,明确对应收账款催收的责任,将应收
账款回收情况纳入业务人员业绩考核;加强对业务单位应收账款的风险评估,加大催收款项的力度。
    6、无形资产减值风险
    截止2016年3月31日,公司的无形资产为507,950.45万元,占总资产的比重为28.46%,占比较高,主要是采购的版权增
加所致。如果购买的版权不能及时的商业变现,或随着影视剧的更新速度加快,无形资产可能面临一定减值,会影响到公司
经营现金的流入。
    鉴于此,公司本着谨慎性原则,已建立了充分完整的资产减值测试制度,其中影视剧版权的减值测试方法、依据、参数
如下:
    测试方法:如果影视剧版权存在减值迹象,公司将通过估算整体版权库可收回金额对其进行减值测试。可收回金额是其
续存期内所带来各期广告业务收入、付费业务收入、版权分销业务收入减去直接成本的折现值。
                                                     乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    测试依据:根据《企业会计准则第8号-资产减值》,第六条 资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。第十八条 有
迹象表明一项资产可能发生减值的,企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行
估计的,应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    公司的经济利益实现方式包括了广告业务收入、付费业务收入、版权分销业务收入以及终端业务收入等多种模式,而多
种收入模式并不依赖于单独某一部影视剧作品,而是基于公司持续不断扩充的“影视剧库”产生的,实现了单片影视剧简单加
总无法产生的聚合效应。公司的全部影视剧内容组成“影视剧库”,形成为不可分割的一项整体资源。不断丰富的“影视剧库”
是公司持续经营的核心资源,是公司用户数量保持持续增长的主要保障,高速推动着公司各项基于“影视剧库”的业务运营,
因此公司只适用于以“影视剧库”整体作为资产组进行减值测试,而非针对单个影视剧作品。
    测试参数:①预计未来的广告业务收入、会员及发行业务收入(付费业务、版权分销业务);②直接成本;③预测现金
流量的折现率;④影视剧版权剩余可使用年限(n)。
    测试过程:
    计“影视剧库”资产组第t年产生的现金流量净额=预计第t年广告业务收入、会员及发行业务收入-预计第t年直接成本
    ②“影视剧库”资产组可收回金额=预计未来现金流量的现值=
    影视剧库”资产组需要计提减值准备金额=
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              125,387
                                                              股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质       持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态        数量
贾跃亭           境内自然人             36.79%        682,844,429       512,133,322 质押              596,372,000
深圳市鑫根下一
代颠覆性技术并
购基金壹号投资 境内非国有法人               5.39%     100,000,000
合伙企业(有限
合伙)
刘弘             境内自然人                 3.30%      61,230,376        45,922,782 质押               45,200,000
贾跃民           境内自然人                 2.37%      43,947,249        43,947,249 质押               43,812,620
曹勇             境内自然人                 2.21%      41,064,119        22,264,119
中央汇金资产管 国有法人                     1.51%      27,993,300
                                                     乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
理有限责任公司
吴鸣霄            境内自然人              0.76%        14,103,660
乐视控股(北京)
                境内非国有法人            0.64%        11,941,156      11,941,156 质押                  11,941,156
有限公司
廖俊              境内自然人              0.61%        11,312,400
杨永强            境内自然人              0.59%        11,043,143       8,282,356 质押                   4,944,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
贾跃亭                                                                170,711,107 人民币普通股         170,711,107
深圳市鑫根下一代颠覆性技术并
购基金壹号投资合伙企业(有限合                                        100,000,000 人民币普通股         100,000,000
伙)
中央汇金资产管理有限责任公司                                           27,993,300 人民币普通股          27,993,300
曹勇                                                                   18,800,000 人民币普通股          18,800,000
刘弘                                                                   15,307,594 人民币普通股          15,307,594
吴鸣霄                                                                 14,103,660 人民币普通股          14,103,660
廖俊                                                                   11,312,400 人民币普通股          11,312,400
中国农业银行股份有限公司-中
邮信息产业灵活配置混合型证券                                           10,399,479 人民币普通股          10,399,479
投资基金
兴业银行股份有限公司-中邮战
                                                                        9,349,693 人民币普通股           9,349,693
略新兴产业混合型证券投资基金
大成基金-农业银行-大成中证
                                                                        9,303,424 人民币普通股           9,303,424
金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的     贾跃民、贾跃亭系兄弟关系,乐视控股(北京)有限公司为贾跃亭先生控制的公司,公
说明                             司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                                 1.股东吴鸣霄除通过普通证券账户持有 8,448,560 股外,还通过红塔证券股份有限公司
参与融资融券业务股东情况说明     客户信用交易担保证券账户持有 5,655,100,合计持有 14,103,660 股;
(如有)                         2.股东廖俊除通过普通证券账户持有 540,000 股外,还通过中山证券有限责任公司客户
                                 信用交易担保证券账户持有 10,772,400,合计持有 11,312,400 股;
注:公司停牌期间,普通股股东总数发生变动,系因非交易过户造成。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                     乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股
             期初限售股       本期解除限 本期增加限 期末限售股
 股东名称                                                                   限售原因               拟解除限售日期
                    数         售股数       售股数      数
                                                                   高管锁定;报告期内限售股减
                                                                   少系因 2015 年底部分高管锁
                                                                   定股处于质押状态,2016 年 1
                                                                   月 1 日重新计算解除锁定时,
                                                                                                 高管锁定股每年度第
                                                                   处于质押状态的高管锁定股其
贾跃亭        518,582,000       6,448,678            512,133,322                               一个交易日解锁持股
                                                                   股份性质无法更换,报告期内,
                                                                                               总数的 25%
                                                                   该股份解押后,经公司申请,
                                                                   将原应该解除锁定的
                                                                   6,448,678 股高管锁定股变为
                                                                   无限售流通股。
                                                                                                 高管锁定股每年度第
刘弘           45,922,782                             45,922,782 高管锁定                        一个交易日解锁持股
                                                                                                 总数的 25%
                                                                                                 2016 年 4 月 14 日解除
贾跃民         43,947,249                             43,947,249 离任高管锁定
                                                                                                 全部限售
                                                                                                 高管锁定股每年度第
杨永强          8,282,356                              8,282,356 高管锁定                        一个交易日解锁持股
                                                                                                 总数的 25%
                                                                                                 2016 年 4 月 14 日解除
邓伟            8,586,688                              8,586,688 离任高管锁定
                                                                                                 全部限售
                                                                                                 高管锁定股每年度第
杨丽杰          6,237,062                              6,237,062 高管锁定                        一个交易日解锁持股
                                                                                                 总数的 25%
                                                                                                 高管锁定股每年度第
高飞            1,129,149                              1,129,149 高管锁定                        一个交易日解锁持股
                                                                                                 总数的 25%
                                                                                                 高管锁定股每年度第
金杰                871,860                             871,860 高管锁定                         一个交易日解锁持股
                                                                                                 总数的 25%
                                                                                                 高管锁定股每年度第
吴亚洲              797,565                             797,565 高管锁定
                                                                                                 一个交易日解锁持股
                                           乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                总数的 25%
                                                                                2016 年 4 月 14 日解除
雷振剑          776,820                       776,820 离任高管锁定
                                                                                全部限售
                                                                                2016 年 4 月 14 日解除
张特            405,160                       405,160 离任高管锁定
                                                                                全部限售
                                                                                高管锁定股每年度第
谭殊            101,805                       101,805 高管锁定                  一个交易日解锁持股
                                                                                总数的 25%
                                                                                高管锁定股每年度第
梁军            175,545                       175,545 高管锁定                  一个交易日解锁持股
                                                                                总数的 25%
                                                                                高管锁定股每年度第
赵凯             45,540                        45,540 新任高管锁定              一个交易日解锁持股
                                                                                总数的 25%
                                                                                高管锁定股每年度第
蒋晓琳          115,650                       115,650 新任高管锁定              一个交易日解锁持股
                                                                                总数的 25%
                                                                                2016 年 5 月 14 日解除
                                                                                全部股份的 25%;2017
曹勇          22,264,119                    22,264,119 定向增发股锁定
                                                                                年 5 月 14 日解除全部
                                                                                股份的 25%
                                                                                2016 年 5 月 14 日解除
                                                                                全部股份的 25%;2017
白郁           1,171,796                     1,171,796 定向增发股锁定
                                                                                年 5 月 14 日解除全部
                                                                                股份的 25%
乐视控股      11,941,156                    11,941,156 定向增发股锁定           2019 年 5 月 14 日
江苏红土创
业投资管理    10,267,162          0         10,267,162 定向增发股锁定           2017 年 5 月 14 日
有限公司
合计         681,621,464   6,448,678   0   675,172,786               --                    --
                                                   乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1. 报告期末,公司应收票据24,405.61万元,同比减少73.16%,主要系到期承兑及背书转让所致。
2. 报告期末,公司存货159,458.36万元,同比增长40.02%,主要系公司备货“414硬件免费日”销售活动所致。
3. 报告期末,公司其他流动资产44,781.22万元,同比增长54.09%,主要系待抵扣进项税增加所致。
4. 报告期末,公司长期股权投资1,404.52万元,同比增长39.82%,主要系长投长寿健康保险股份有限公司所致。
5. 报告期末,公司开发支出58,098.38万元,同比增长36.97%,主要系公司新增研发项目所致。
6. 报告期末,公司长期待摊费用46.04万元,同比减少57.45%,主要系长期待摊费用摊销所致。
7. 报告期末,公司预收款项39,846.71万元,同比减少77.01%,主要系子公司预收终端款项本期确认收入所致。
8. 报告期末,公司应付利息9,133.68万元,同比增长73.49%,主要系计提企业债券利息所致。
9. 报告期末,公司递延收益101.17万元,同比增长81.44%,主要系售后融资租赁形成的未实现售后租回损益增加所致。
(二)、合并利润表1-3月大幅变动的情况及原因说明
1. 报告期内,公司营业成本390,909.44万元,同比增长109.43%,主要系版权摊销、终端产品增长所致。
2.    报告期内,公司营业税金及附加1,201.37万元,同比增长39.41%,主要系业务规模扩大税费增加所致。
3.    报告期内,公司销售费用38,669.22万元,同比增长139.03%,主要系业务规模扩大工资、推广、物流及售后增加所致。
4.    报告期内,公司管理费用11,644.89万元,同比增长98.04%,主要系业务规模人员增加工资福利费及摊销增长所致。
5.    报告期内,公司财务费用8,741.45万元,同比增长146.96%,主要系本期债券利息增加所致。
6.    报告期内,公司营业外收入10.30万元,同比增长37,130.23%,主要系政府补助增加所致。
(三)、合并现金流量表1-3月大幅变动的情况及原因说明
1. 报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金282,141.46万元,同比增长103.63%,主要系公司业务规模扩大,回款
     增长所致。
2. 报告期内,公司收到其他与经营活动有关的现金667.31万元,同比减少91.52%,主要系往来款减少所致。
3. 报告期内,公司经营活动现金流入小计282,808.77万元,同比增长93.14%,主要系公司业务规模扩大,回款增长所致。
4. 报告期内,公司购买商品、接受劳务支付的现金215,812.43万元,同比增长58.98%,主要系公司业务规模扩大,采购增
     加所致。
5. 报告期内,公司支付给职工以及为职工支付的现金23,244.17万元,同比增长48.67%,主要系人员增加工资及福利增长
     所致。
6. 报告期内,公司支付的各项税费10,652.72万元,同比增长95.61%,主要系缴纳税金增加所致。
7. 报告期内,公司支付其他与经营活动有关的现金26,642.20万元,同比增长51.21%,主要系业务规模扩大支付的相关费
     用增加所致。
8. 报告期内,公司经营活动现金流出小计276,351.52万元,同比增长58.41%,主要系公司业务规模扩大,成本费用增加所
     致。
9. 报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金107,851.73万元,同比增长79.17%,主要系公司构
     建长期资产等所致。
                                                  乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年一季度,公司经营状况良好,伴随行业的快速发展,实现业绩持续高速增长。公司围绕 2016年的年度经营计划
有序开展工作,利用各种优势,完善公司产业链,加大市场拓展力度,各项业务均呈现稳健发展的态势。
    报告期内,公司实现营业收入463,451.22万元,比上年同比增加117.23%;实现营业利润12,284.84万元,比上年同期增
长431.63%;归属于上市公司股东的净利润为11,473.93万元,比上年同期增加20.29%。
    报告期内,公司全网的日均 UV约9,700万,峰值超过2.3亿;日均VV约4.1亿,峰值超过6.1亿。目前全球范围内已拥有
680个CDN节点、20Tbps储备带宽。
    在播放时长和用户覆盖两项关键性指标上,乐视网保持稳定增长。因年度大剧《芈月传》,自制剧《太子妃升职记》等
优质视频资源的热播,在第三方专业媒体监测平台comScore发布的2016年1-2月 VideoMetrix视频网站月度总UV排名榜单中,
乐视网排名均位居行业第一位。
                                                   乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动,不会对公司未来经营产生重大影响,公司不存在对单个供应
商依赖的情况
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                       乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动,不会对公司未来经营产生重大影响,公司不存在对单个客户依
赖的情况
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司围绕年度发展规划,不断丰富各项产品,夯实完善乐视生态,积极提升品牌知名度,增强品牌影响力,
不断改变人们的互联网生活方式,致力于打造高品质乐迷生活圈。随着“平台+内容+终端+应用”的乐视生态业务体系进一步
完善,各个业务间的协同效应持续增强,品牌价值不断提升,产品用户体验不断改善以及流量变现能力不断增强,公司各运
营指标快速、稳步提高,主营业务增长显著,报告期内,广告业务收入同比增长超过60%,终端业务收入同比增长超过120%,
会员及发行业务收入同比增长超过150%。
    报告期内,公司主营业务成本构成情况如下表:
                                                                                                        单位:元
                 项目                         16年Q1                         15年Q1                     同比
    CDN及带宽费                                  147,671,173.82                  67,545,460.49              118.62%
    工资及福利                                   106,591,897.89                  59,960,243.58                 77.77%
    交通及通讯费                                    6,027,954.81                  2,090,994.41              188.28%
    摊提费用                                     465,102,558.80                 315,590,359.56                 47.38%
    业务招待费                                      2,573,355.99                  1,872,447.40                 37.43%
    办公费                                          4,470,893.34  

  附件:公告原文
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