目 录专项说明…………………………………………………………………………12020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2021]22278-1号达刚控股集团股份有限公司全体股东:
我们审计了达刚控股集团股份有限公司(以下简称“达刚控股”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2021年4月23日签署了无保留意见的审计报告。根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017修订)》的要求,达刚控股编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是达刚控股管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,达刚控股汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解达刚控股2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国·北京 二○二一年四月二十三日 | 中国注册会计师 (项目合伙人): | 向芳芸 |
中国注册会计师: | 刘丹 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
编制单位:达刚控股集团股份有限公司 | 单位:人民币元 | |||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其 附属企业 | 众德环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64,990,220.84 | 35,000,000.00 | 2,867,133.33 | 12,318,516.67 | 90,538,837.50 | 往来借款 | 经营性资金 |
陕西达刚筑路环保设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,237,424.95 | 2,000,000.00 | 643,437.46 | 11,880,862.41 | 往来借款 | 经营性资金 | ||
陕西达刚装备科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,400,000.00 | 37,333.33 | 28,437,333.33 | 往来借款 | 经营性资金 | |||
陕西智慧新途工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,191,221.67 | 266,195.83 | 2,000,000.00 | 13,457,417.50 | 往来借款 | 经营性资金 | ||
关联自然人 | 韦尔奇 | 董事会秘书、副总裁,子公司董事长 | 其他应收款 | 480.00 | 480.00 | 备用金借款 | 经营性资金 | |||
王玫刚 | 监事会主席 | 其他应收款 | 10,914.40 | 3,585.60 | 14,500.00 | 备用金借款 | 经营性资金 | |||
王妍 | 原监事 | 其他应收款 | 97,136.58 | 40,000.00 | 40,000.00 | 97,136.58 | 备用金借款 | 经营性资金 | ||
杨尚龙 | 子公司监事、子公司执 | 其他应收款 | 12,122.78 | 51,080.00 | 50,550.86 | 12,651.92 | 备用金借款 | 经营性资金 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
编制单位:达刚控股集团股份有限公司 | 单位:人民币元 | |||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
行董事兼总经理 | ||||||||||
程峄灏 | 副总裁、子公司总经理、子公司董事 | 其他应收款 | 2,420.00 | 1,560.00 | 3,980.00 | 备用金借款 | 经营性资金 | |||
杨小刚 | 子公司监事 | 其他应收款 | 34,484.24 | 51,545.00 | 54,657.20 | 31,372.04 | 备用金借款 | 经营性资金 | ||
王泰航 | 子公司监事 | 其他应收款 | 74,720.92 | 74,720.92 | 备用金借款 | 经营性资金 | ||||
徐宝良 | 子公司董事 | 其他应收款 | 20,000.00 | 3,620.00 | 16,380.00 | 备用金借款 | 经营性资金 | |||
周毅 | 子公司法定代表人、子公司董事 | 其他应收款 | 57,630.00 | 15,820.47 | 41,809.53 | 备用金借款 | 经营性资金 | |||
陈黄豪 | 子公司董事 | 其他应收款 | 12,492.00 | 12,492.00 | 备用金借款 | 经营性资金 | ||||
李金哲 | 监事 | 其他应收款 | 165,000.00 | 145,000.00 | 20,000.00 | 备用金借款 | 经营性资金 | |||
卫应利 | 子公司董事、总经理 | 其他应收款 | 35,401.47 | 155,092.51 | 177,278.37 | 13,215.61 | 备用金借款 | 经营性资金 | ||
刘航空 | 子公司董事 | 其他应收款 | 58,975.50 | 30,000.00 | 41,328.84 | 47,646.66 | 备用金借款 | 经营性资金 | ||
张红光 | 子公司执行董事兼总经理 | 其他应收款 | 22,700.00 | 200,000.00 | 222,700.00 | 备用金借款 | 经营性资金 | |||
王瑞 | 子公司监事 | 其他应收款 | 29,800.00 | 10,000.00 | 19,800.00 | 备用金借款 | 经营性资金 | |||
武新宇 | 高管 | 其他应收款 | 11,997.50 | 11,997.50 | 备用金借款 | 经营性资金 | ||||
李泽平 | 子公司监事 | 其他应收款 | 122,357.00 | 122,357.00 | 备用金借款 | 经营性资金 | ||||
何辉 | 子公司原董事 | 其他应收款 | 146,196.00 | 146,196.00 | 备用金借款 | 经营性资金 | ||||
其他关联方及其附属企业 | 西安鼎达置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 277,650.00 | 277,650.00 | 应收暂付款 | 经营性资金 | |||
总计 | 74,705,626.76 | 81,838,582.20 | 3,814,099.95 | 15,228,995.83 | 145,129,313.08 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
编制单位:达刚控股集团股份有限公司 | 单位:人民币元 | |||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
法定代表人:傅建平 | 主管会计工作的负责人:孙建西 | 会计机构负责人:张永生 |