厦门乾照光电股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-100
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人金张育、主管会计工作负责人彭兴华及会计机构负责人(会计主管人员)彭兴华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 5,963,520,215.42 | 5,287,916,060.69 | 12.78% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,855,208,858.32 | 2,711,842,623.03 | 5.29% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 283,466,465.60 | -4.68% | 796,536,401.44 | -8.62% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,705,026.36 | -50.99% | 152,402,034.05 | -3.74% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,510,680.02 | -64.77% | 60,329,505.11 | -51.20% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 178,851,544.38 | -30.58% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -50.00% | 0.22 | 0.00% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -50.00% | 0.22 | 0.00% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.97% | -1.18% | 5.48% | -0.67% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 9,396,800.68 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 104,013,219.97 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,046,661.28 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -72,657.09 | |
减:所得税影响额 | 24,311,495.90 | |
合计 | 92,072,528.94 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 46,394 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金 | 其他 | 8.34% | 60,000,000 | 0 | 质押 | 0 | ||
冻结 | 0 | |||||||
王维勇 | 境内自然人 | 6.65% | 47,823,427 | 0 | 质押 | 33,000,000 | ||
冻结 | 0 | |||||||
深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金 | 其他 | 6.07% | 43,700,000 | 0 | 质押 | 0 | ||
冻结 | 0 | |||||||
长治市南烨实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.24% | 37,739,036 | 0 | 质押 | 0 | ||
冻结 | 0 | |||||||
云南国际信托有限公司-盛云11号单一资金信托 | 其他 | 3.06% | 22,051,373 | 0 | 质押 | 0 | ||
冻结 | 0 | |||||||
叶孙义 | 境内自然人 | 1.83% | 13,166,300 | 0 | 质押 | 3,880,000 | ||
冻结 | 0 | |||||||
王向武 | 境内自然人 | 1.51% | 10,886,300 | 0 | 质押 | 0 | ||
冻结 | 0 | |||||||
郭宇麟 | 境内自然人 | 1.21% | 8,711,400 | 0 | 质押 | 0 | ||
冻结 | 0 | |||||||
苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)- | 其他 | 0.88% | 6,300,000 | 0 | 质押 | 0 | ||
冻结 | 0 |
和聚鑫盛一号基金 | ||||||
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金 | 其他 | 0.84% | 6,023,700 | 0 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金 | 60,000,000 | 人民币普通股 | 60,000,000 | |||
王维勇 | 47,823,427 | 人民币普通股 | 47,823,427 | |||
深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金 | 43,700,000 | 人民币普通股 | 43,700,000 | |||
长治市南烨实业集团有限公司 | 37,739,036 | 人民币普通股 | 37,739,036 | |||
云南国际信托有限公司-盛云11号单一资金信托 | 22,051,373 | 人民币普通股 | 22,051,373 | |||
叶孙义 | 13,166,300 | 人民币普通股 | 13,166,300 | |||
王向武 | 10,886,300 | 人民币普通股 | 10,886,300 | |||
郭宇麟 | 8,711,400 | 人民币普通股 | 8,711,400 | |||
苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)-和聚鑫盛一号基金 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 | |||
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金 | 6,023,700 | 人民币普通股 | 6,023,700 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 和君正德的董事长、法定代表人易阳春先生兼任苏州和正的执行事务合伙人,根据《上市公司收购管理办法》的规定,深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金、苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)-和聚鑫盛一号基金构成一致行动关系。 | |||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、股东王维勇通过普通股证券账户持有公司股份38,000,000股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,823,427股,合计持有公司股份47,823,427股。 2、股东上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金通过普通股证券账户持有公司股份820,000股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,203,700股,合计持有公司股份6,023,700股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
蔡海防 | 2,215,000 | 0 | 0 | 2,215,000 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股;股权激励承诺:第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限 |
制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
金张育 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 股权激励锁定股 | 第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月 |
内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
张先成 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 股权激励锁定股 | 第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止。 |
刘兆 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 股权激励锁定股 | 第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后 |
的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
牛兴盛 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 股权激励锁定股 | 第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解 |
除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
刘文辉 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 股权激励锁定股 | 第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完 |
成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
严希阔 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 股权激励锁定股 | 第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成 |
之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
彭兴华 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 股权激励锁定股 | 第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交 |
易日当日止。 | ||||||
郑元新 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 股权激励锁定股 | 第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止。 |
首次授予核心员工股权激励限售股 | 3,550,000 | 0 | 0 | 3,550,000 | 股权激励锁定股 | 第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起 |
至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;第四个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
预留授予核心员工股权激励限售股 | 0 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 股权激励锁定股 | 第一个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自限 |
制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
合计 | 11,865,000 | 0 | 3,200,000 | 15,065,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用公司年初到报告期末,公司实现合并营业收入79,653.64万元,其中LED主营业务收入78,732.72万元,比去年同期下降6.31%;实现营业利润19,127.03万元,比去年同期增长0.73%;实现利润总额18,872.39万元,比去年同期下降0.9%;归属于上市公司股东的净利润15,240.20万元,比去年同期下降3.74%。1、合并资产负债表项目重大变动原因说明(单位:元):
报表项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 较上年年末变动比例 | 变动原因说明 |
货币资金 | 1,292,708,645.33 | 1,994,518,688.18 | -35.19% | 主要系乾照光电南昌基地项目(一期)扩产影响所致。 |
预付款项 | 18,811,599.71 | 49,915,440.13 | -62.31% | 主要系预付账款达到结算条件影响所致。 |
其他应收款 | 64,034,633.89 | 48,565,104.35 | 31.85% | 主要系报告期子公司扬州乾照处置政府征收的土地及房屋款影响所致。 |
存货 | 407,728,410.70 | 275,864,353.23 | 47.80% | 主要系扩产备货影响所致。 |
其他流动资产 | 157,320,376.96 | 105,042,266.71 | 49.77% | 主要系乾照光电南昌基地项目(一期)扩产致使增值税进项税额期末留抵增加影响所致。 |
长期股权投资 | 129,558,760.90 | 91,263,911.95 | 41.96% | 主要系新增投资乾坤(平潭)半导体、乾芯(平潭)半导体影响所致。 |
在建工程 | 638,374,641.61 | 188,609,338.72 | 238.46% | 主要系乾照光电南昌基地项目(一期)扩产影响所致。 |
无形资产 | 100,775,474.33 | 62,838,990.04 | 60.37% | 主要系子公司江西乾照、乾照半导体购买土地影响所致。 |
开发支出 | 11,261,938.10 | - | 100.00% | 主要系研发项目进入资本化阶段影响所致。 |
长期待摊费用 | 1,391,590.36 | 220,517.58 | 531.06% | 主要系母公司固定资产延保费影响所致。 |
其他非流动资产 | 402,065,824.41 | 62,297,524.64 | 545.40% | 主要系乾照光电南昌基地项目(一期)扩产影响所致。 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 89,812,960.00 | -100.00% | 主要系黄金租赁到期偿还影响所致。 |
应付票据及应付账 | 711,472,865.20 | 475,515,458.47 | 49.62% | 主要系乾照光电南昌基地项 |
款 | 目(一期)扩产影响所致。 | |||
预收款项 | 3,056,467.46 | 7,295,816.66 | -58.11% | 主要系报告期预收货款达到结算条件影响所致。 |
应付职工薪酬 | 28,155,947.12 | 48,719,665.08 | -42.21% | 主要系上年末计提年终奖影响所致。 |
应交税费 | 6,753,501.55 | 15,462,616.89 | -56.32% | 主要系报告期应交企业所得税减少影响所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 105,149,982.64 | 57,960,194.74 | 81.42% | 主要系一年内到期的长期借款及长期应付款重分类影响所致。 |
长期借款 | 175,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系银行贷款增加影响所致。 |
递延所得税负债 | 20,012,953.80 | - | 100.00% | 主要系固定资产加速折旧影响所致。 |
少数股东权益 | 199,877.17 | - | 100.00% | 主要系本公司在报告期内新增控股孙公司影响所致。 |
2、合并利润表项目重大变动原因说明(单位:元):
报表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 较上年年末变动比例 | 变动原因说明 |
税金及附加 | 4,093,928.46 | 6,781,988.77 | -39.64% | 主要系报告期内应纳增值税额同比减少,致使其附加税减少影响所致。 |
管理费用 | 97,851,121.36 | 73,698,216.48 | 32.77% | 主要系股份支付摊销及中介服务费增加影响所致。 |
财务费用 | 18,447,003.71 | 7,809,929.94 | 136.20% | 主要系报告期银行贷款增加致使利息支出增加影响所致。 |
资产减值损失 | -4,950,424.58 | 17,720,185.47 | -127.94% | 主要系应收账款坏账准备会计估计变更影响所致。 |
其他收益 | 104,013,219.97 | 35,273,665.87 | 194.87% | 主要系报告期与日常经营活动相关的政府补助增加影响所致。 |
投资收益 | 6,194,848.95 | 3,126,836.42 | 98.12% | 主要系报告期确认对南昌凯迅、圣西朗乾照投资收益影响所致。 |
公允价值变动收益 | -22,960.00 | -100.00% | 主要系报告期黄金租赁到期偿还影响所致。 | |
资产处置收益 | 11,870,532.51 | 1,929,399.24 | 515.25% | 主要系报告期子公司扬州乾照对政府征收的土地及房屋进行处置影响所致。 |
营业外收入 | 369,833.43 | 1,873,685.01 | -80.26% | 主要系收到协作单位的科研经费同比减少影响所致。 |
营业外支出 | 2,916,222.35 | 1,314,608.31 | 121.83% | 主要系报告期固定资产报废影响所致。 |
少数股东损益 | -122.83 | -100.00% | 主要系本公司在报告期内新增控股孙公司影响所致。 |
3、合并现金流量表项目重大变动原因说明(单位:元):
报表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 较上年年末变动比例 | 变动原因说明 |
收到的税费返还 | 3,512,214.85 | 8,991,218.78 | -60.94% | 主要系收到出口退税减少影响所致。 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 203,183,416.76 | 39,490,275.55 | 414.52% | 主要系收到的政府补助增加影响所致。 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,848,216.95 | 151,121,049.21 | 39.52% | 主要系报告期发放2017年终奖影响所致? |
支付的各项税费 | 29,853,850.98 | 60,174,956.09 | -50.39% | 主要系缴纳增值税额、附加税减少影响所致? |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,755,198.89 | 56,317,720.20 | 61.15% | 主要系支付日常营运费用增加影响所致? |
收回投资收到的现金 | 11,032,653.58 | -100.00% | 主要系上期收回定期存款本金影响所致。 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,500,000.00 | 4,355,360.27 | -65.56% | 主要系上期结构性存款取得收益影响所致。 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 242,749,563.54 | -100.00% | 主要系上期结构性存款到期收回本金影响所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,461,644,110.36 | 235,330,964.09 | 521.10% | 主要系乾照光电南昌基地项目(一期)扩产影响所致。 |
投资支付的现金 | 33,600,000.00 | 90,000,000.00 | -62.67% | 主要系上期对联营企业南昌凯迅投资影响所致。 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | -100.00% | 主要系上期购买结构性存款影响所致。 | |
吸收投资收到的现金 | 10,536,000.00 | 100.00% | 主要系二期限制性股票影响所致。 | |
取得借款收到的现金 | 646,589,869.47 | 229,693,356.44 | 181.50% | 主要系报告期银行贷款增加影响所致。 |
偿还债务支付的现金 | 385,497,796.10 | 100.00% | 主要系报告期银行贷款、黄金租赁到期偿还影响所致。 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,069,054.39 | 8,010,991.43 | 599.90% | 主要系分配上年股利及偿付利息增加影响所致。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,682,460.30 | 78,595,121.86 | -34.24% | 主要系本期融资租赁业务到期影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年5月,公司公告在扬州子公司投资 73,658.81万元用于实施红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产。目前该扩产项目按计划顺利进行,设备正陆续到位。
2017年7月,公司公告投资50亿元(分二期投入)建设南昌蓝绿生产基地,预计一期投资25亿元,建成可实现月产60万片(折2寸片)规模的蓝绿芯片生产基地。
2018年1月,江西乾照光电一期项目基地正式动工建设,目前,厂房主体结构顺利封顶,扩产进度按计划进行中。2018年10月,公司公告拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司100%股权,并拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者募集配套资金。2018年10月10日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次资产重组相关的议案,同时申请公司股票自2018年10月11日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,后续公司将根据事项进展公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
扬州红黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产项目 | 2017年05月09日 | http://www.cninfo.com.cn |
2017年10月24日 | http://www.cninfo.com.cn | |
乾照光电南昌基地项目 | 2017年07月17日 | http://www.cninfo.com.cn |
2017年07月31日 | http://www.cninfo.com.cn | |
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 | 2018年10月11日 | http://www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:厦门乾照光电股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,292,708,645.33 | 1,994,518,688.18 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,089,752,747.36 | 928,142,059.72 |
其中:应收票据 | 451,943,363.39 | 392,971,177.43 |
应收账款 | 637,809,383.97 | 535,170,882.29 |
预付款项 | 18,811,599.71 | 49,915,440.13 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 64,034,633.89 | 48,565,104.35 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 407,728,410.70 | 275,864,353.23 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 157,320,376.96 | 105,042,266.71 |
流动资产合计 | 3,030,356,413.95 | 3,402,047,912.32 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 9,234,046.42 | 9,234,046.42 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 129,558,760.90 | 91,263,911.95 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,575,963,715.71 | 1,402,138,968.77 |
在建工程 | 638,374,641.61 | 188,609,338.72 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 100,775,474.33 | 62,838,990.04 |
开发支出 | 11,261,938.10 | |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,391,590.36 | 220,517.58 |
递延所得税资产 | 64,537,809.63 | 69,264,850.25 |
其他非流动资产 | 402,065,824.41 | 62,297,524.64 |
非流动资产合计 | 2,933,163,801.47 | 1,885,868,148.37 |
资产总计 | 5,963,520,215.42 | 5,287,916,060.69 |
流动负债: | ||
短期借款 | 681,532,497.20 | 593,455,793.06 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 89,812,960.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 711,472,865.20 | 475,515,458.47 |
预收款项 | 3,056,467.46 | 7,295,816.66 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 28,155,947.12 | 48,719,665.08 |
应交税费 | 6,753,501.55 | 15,462,616.89 |
其他应付款 | 74,927,801.17 | 62,163,943.65 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 105,149,982.64 | 57,960,194.74 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,611,049,062.34 | 1,350,386,448.55 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 175,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 1,053,035,790.30 | 1,000,000,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 249,013,673.49 | 225,686,989.11 |
递延所得税负债 | 20,012,953.80 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,497,062,417.59 | 1,225,686,989.11 |
负债合计 | 3,108,111,479.93 | 2,576,073,437.66 |
所有者权益: | ||
股本 | 719,603,311.00 | 716,403,311.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,572,501,690.97 | 1,552,909,390.97 |
减:库存股 | 63,898,000.00 | 53,562,000.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 58,963,698.82 | 58,963,698.82 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 568,038,157.53 | 437,128,222.24 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,855,208,858.32 | 2,711,842,623.03 |
少数股东权益 | 199,877.17 | |
所有者权益合计 | 2,855,408,735.49 | 2,711,842,623.03 |
负债和所有者权益总计 | 5,963,520,215.42 | 5,287,916,060.69 |
法定代表人:金张育 主管会计工作负责人:彭兴华 会计机构负责人:彭兴华
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 142,699,583.83 | 286,279,217.05 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 236,751,173.24 | 304,138,508.54 |
其中:应收票据 | 30,326,000.00 | |
应收账款 | 236,751,173.24 | 273,812,508.54 |
预付款项 | 11,136,570.39 | 7,204,923.52 |
其他应收款 | 220,027,664.92 | 116,367,810.36 |
存货 | 212,849,734.63 | 148,551,233.59 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 77,365,708.85 | 85,093,129.03 |
流动资产合计 | 900,830,435.86 | 947,634,822.09 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 9,234,046.42 | 9,234,046.42 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,601,443,497.23 | 1,352,659,355.50 |
投资性房地产 | 1,898,237.05 | 5,852,169.35 |
固定资产 | 903,438,731.50 | 888,363,508.86 |
在建工程 | 70,502,635.60 | 57,631,868.90 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 18,672,537.32 | 12,880,670.47 |
开发支出 | 6,128,782.75 | |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,060,606.06 |
递延所得税资产 | 43,808,795.04 | 45,184,648.50 |
其他非流动资产 | 187,562.17 | 17,911,489.35 |
非流动资产合计 | 2,656,375,431.14 | 2,389,717,757.35 |
资产总计 | 3,557,205,867.00 | 3,337,352,579.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | 130,000,000.00 | 129,884,500.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 89,812,960.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 468,109,011.34 | 294,893,705.37 |
预收款项 | 20,172,629.96 | 21,697,850.00 |
应付职工薪酬 | 13,231,907.66 | 27,201,315.55 |
应交税费 | 1,033,207.11 | 3,958,112.12 |
其他应付款 | 267,904,036.42 | 89,962,180.23 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 57,960,194.74 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 900,450,792.49 | 715,370,818.01 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 200,769,686.28 | 208,638,812.68 |
递延所得税负债 | 2,072,765.17 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 202,842,451.45 | 208,638,812.68 |
负债合计 | 1,103,293,243.94 | 924,009,630.69 |
所有者权益: | ||
股本 | 719,603,311.00 | 716,403,311.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,572,501,690.97 | 1,552,909,390.97 |
减:库存股 | 63,898,000.00 | 53,562,000.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 58,963,698.82 | 58,963,698.82 |
未分配利润 | 166,741,922.27 | 138,628,547.96 |
所有者权益合计 | 2,453,912,623.06 | 2,413,342,948.75 |
负债和所有者权益总计 | 3,557,205,867.00 | 3,337,352,579.44 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 283,466,465.60 | 297,384,700.09 |
其中:营业收入 | 283,466,465.60 | 297,384,700.09 |
利息收入 | 0.00 | |
已赚保费 | 0.00 | |
手续费及佣金收入 | 0.00 | |
二、营业总成本 | 263,146,765.25 | 243,178,329.46 |
其中:营业成本 | 210,191,697.65 | 181,691,867.86 |
利息支出 | 0.00 | |
手续费及佣金支出 | 0.00 | |
退保金 | 0.00 | |
赔付支出净额 | 0.00 | |
提取保险合同准备金净额 | 0.00 | |
保单红利支出 | 0.00 | |
分保费用 | 0.00 | |
税金及附加 | 1,824,139.05 | 2,474,428.08 |
销售费用 | 4,078,269.70 | 4,525,144.76 |
管理费用 | 38,634,852.11 | 25,996,076.30 |
研发费用 | 13,682,669.34 | 17,276,344.13 |
财务费用 | 8,984,666.72 | 3,633,100.45 |
其中:利息费用 | 10,645,339.09 | 3,415,991.33 |
利息收入 | 3,486,049.37 | 1,288,073.93 |
资产减值损失 | -14,249,529.32 | 7,581,367.88 |
加:其他收益 | 13,556,202.50 | 12,874,120.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,982,808.58 | 619,903.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,982,808.58 | 887,794.83 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,106.89 | 1,620,134.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,857,604.54 | 69,320,528.48 |
加:营业外收入 | -71,854.73 | 718,130.48 |
减:营业外支出 | 237,145.20 | 548,763.69 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,548,604.61 | 69,489,895.27 |
减:所得税费用 | 7,843,701.08 | 12,963,608.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,704,903.53 | 56,526,286.42 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,704,903.53 | 56,526,286.42 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 27,705,026.36 | 56,526,286.42 |
少数股东损益 | -122.83 | 0.00 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | |
4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | |
5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | |
6.其他 | 0.00 | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
七、综合收益总额 | 27,704,903.53 | 56,526,286.42 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,705,026.36 | 56,526,286.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -122.83 | 0.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.04 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:金张育 主管会计工作负责人:彭兴华 会计机构负责人:彭兴华
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 197,851,475.98 | 178,265,627.78 |
减:营业成本 | 163,716,119.84 | 116,762,373.86 |
税金及附加 | 711,272.05 | 702,392.04 |
销售费用 | 137,851.63 | 132,505.36 |
管理费用 | 27,750,582.57 | 19,508,733.90 |
研发费用 | 6,017,568.03 | 8,154,251.37 |
财务费用 | 4,357,791.92 | 2,097,043.31 |
其中:利息费用 | 3,978,930.06 | 2,956,158.00 |
利息收入 | 268,463.96 | 1,017,585.73 |
资产减值损失 | 514,742.74 | -2,006,516.05 |
加:其他收益 | 11,408,227.76 | 8,731,263.89 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,641,664.46 | 622,814.44 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,641,664.46 | 319,377.61 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -893.21 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,694,546.21 | 42,268,922.32 |
加:营业外收入 | 7,622.71 | 122,223.57 |
减:营业外支出 | 531,936.05 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,702,168.92 | 41,859,209.84 |
减:所得税费用 | 912,836.76 | 6,309,288.67 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,789,332.16 | 35,549,921.17 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,789,332.16 | 35,549,921.17 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 6,789,332.16 | 35,549,921.17 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 796,536,401.44 | 871,697,175.06 |
其中:营业收入 | 796,536,401.44 | 871,697,175.06 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 727,321,788.23 | 722,148,887.51 |
其中:营业成本 | 547,647,435.51 | 554,499,851.50 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,093,928.46 | 6,781,988.77 |
销售费用 | 13,938,963.59 | 14,498,347.01 |
管理费用 | 97,851,121.36 | 73,698,216.48 |
研发费用 | 50,293,760.18 | 47,140,368.34 |
财务费用 | 18,447,003.71 | 7,809,929.94 |
其中:利息费用 | 29,576,300.85 | 8,127,096.94 |
利息收入 | 15,485,524.34 | 2,794,254.31 |
资产减值损失 | -4,950,424.58 | 17,720,185.47 |
加:其他收益 | 104,013,219.97 | 35,273,665.87 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,194,848.95 | 3,126,836.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,194,848.95 | 586,077.61 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -22,960.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,870,532.51 | 1,929,399.24 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 191,270,254.64 | 189,878,189.08 |
加:营业外收入 | 369,833.43 | 1,873,685.01 |
减:营业外支出 | 2,916,222.35 | 1,314,608.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 188,723,865.72 | 190,437,265.78 |
减:所得税费用 | 36,321,954.50 | 32,114,439.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 152,401,911.22 | 158,322,826.78 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 152,401,911.22 | 158,322,826.78 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 152,402,034.05 | 158,322,826.78 |
少数股东损益 | -122.83 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 152,401,911.22 | 158,322,826.78 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 152,402,034.05 | 158,322,826.78 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -122.83 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.22 | 0.22 |
(二)稀释每股收益 | 0.22 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 501,395,265.11 | 506,680,759.07 |
减:营业成本 | 372,833,677.50 | 339,030,399.73 |
税金及附加 | 922,390.54 | 864,502.10 |
销售费用 | 405,480.99 | 394,067.14 |
管理费用 | 70,837,009.84 | 48,199,850.95 |
研发费用 | 21,329,340.67 | 23,062,197.62 |
财务费用 | 5,802,163.19 | 5,100,264.81 |
其中:利息费用 | 8,604,839.41 | 7,117,471.94 |
利息收入 | 4,678,689.28 | 2,170,041.66 |
资产减值损失 | 1,453,170.14 | -1,394,868.44 |
加:其他收益 | 26,879,346.48 | 28,217,979.91 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,282,515.82 | 3,508,904.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,282,515.82 | 586,077.61 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -22,960.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -42,204.82 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,908,729.72 | 123,151,229.14 |
加:营业外收入 | 308,844.78 | 1,192,705.73 |
减:营业外支出 | 459,325.53 | 679,051.12 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,758,248.97 | 123,664,883.75 |
减:所得税费用 | 8,152,775.90 | 18,645,610.39 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,605,473.07 | 105,019,273.36 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,605,473.07 | 105,019,273.36 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 49,605,473.07 | 105,019,273.36 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,288,681.71 | 891,646,925.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 3,512,214.85 | 8,991,218.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 203,183,416.76 | 39,490,275.55 |
经营活动现金流入小计 | 993,984,313.32 | 940,128,420.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,675,502.12 | 414,875,691.23 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,848,216.95 | 151,121,049.21 |
支付的各项税费 | 29,853,850.98 | 60,174,956.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,755,198.89 | 56,317,720.20 |
经营活动现金流出小计 | 815,132,768.94 | 682,489,416.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 178,851,544.38 | 257,639,003.29 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 11,032,653.58 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,500,000.00 | 4,355,360.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,576,000.00 | 7,582,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 242,749,563.54 | |
投资活动现金流入小计 | 11,076,000.00 | 265,719,577.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,461,644,110.36 | 235,330,964.09 |
投资支付的现金 | 33,600,000.00 | 90,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,495,244,110.36 | 465,330,964.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,484,168,110.36 | -199,611,386.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 10,536,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 646,589,869.47 | 229,693,356.44 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 657,125,869.47 | 229,693,356.44 |
偿还债务支付的现金 | 385,497,796.10 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,069,054.39 | 8,010,991.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,682,460.30 | 78,595,121.86 |
筹资活动现金流出小计 | 493,249,310.79 | 86,606,113.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 163,876,558.68 | 143,087,243.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,794.19 | -407,365.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,141,417,213.11 | 200,707,493.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,865,351,690.82 | 217,713,996.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 723,934,477.71 | 418,421,490.10 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,033,612.33 | 594,550,237.86 |
收到的税费返还 | 46,117.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,238,769,193.09 | 397,038,379.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,769,848,923.31 | 991,588,617.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,070,264.87 | 211,888,180.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,916,077.10 | 71,495,539.24 |
支付的各项税费 | 10,082,676.38 | 8,662,888.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,070,932,599.68 | 116,769,366.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,457,001,618.03 | 408,815,974.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 312,847,305.28 | 582,772,643.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,032,653.58 | |
取得投资收益收到的现金 | 4,137,168.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 242,775,400.00 | |
投资活动现金流入小计 | 116,000.00 | 247,945,222.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,418,359.62 | 74,369,075.27 |
投资支付的现金 | 244,600,000.00 | 400,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 358,018,359.62 | 604,369,075.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -357,902,359.62 | -356,423,853.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 10,336,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 89,693,356.44 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 40,336,000.00 | 89,693,356.44 |
偿还债务支付的现金 | 89,835,920.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,940,646.10 | 7,045,533.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,472,068.39 | 78,595,121.86 |
筹资活动现金流出小计 | 138,248,634.49 | 85,640,654.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,912,634.49 | 4,052,701.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205.97 | -201.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -142,967,482.86 | 230,401,290.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 256,799,986.80 | 128,623,010.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,832,503.94 | 359,024,300.89 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。