广东文化长城集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东文化长城集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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广东文化长城集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人罗晨鹏及会计机构负责人(会计主
管人员)杨榕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,221,944,164.89 1,189,152,502.99 86.85%
归属于上市公司股东的净资产
1,730,418,882.79 799,260,025.50 116.50%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业总收入（元） 136,464,215.20 5.36% 335,060,971.15 -4.48%
归属于上市公司股东的净利润
98,557,875.65 8,493.22% 109,471,123.04 957.34%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
99,719,400.65 14,517.06% 110,081,470.88 1,056.69%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -15,257,491.48 62.99%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2613 8,329.03% 0.2902 951.45%
稀释每股收益（元/股） 0.2613 8,329.03% 0.2902 951.45%
加权平均净资产收益率 11.18% 11.04% 12.41% 11.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
1,500.00
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,372,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,091,556.28
减：所得税影响额 -107,708.44
合计 -610,347.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、并购重组整合风险
公司积极通过并购寻求外延式发展，报告期内收购了广东联汛教育科技有限公司（以下简称“联汛教育”、“联汛”）80%
股权，联汛教育成为本公司的全资子公司。被收购公司业务与原有业务仍需在人员管理、客户管理、后台管理等方面进行持
续性融合。能否通过融合保持被收购公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应仍具有不确定性，存在整合风险。
2、应收账款风险
2016年9月30日公司应收账款净值为306,150,779.25元，占当期期末总资产的比例为13.78%，如果公司不能有效控制和管
理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。
3、存货金额较大的风险
公司2016年9月30日的存货账面价值为130,538,732.54 元，占当期期末总资产的比例为5.87%，公司若不能加强生产计划
管理和库存管理，可能存在存货占用资金余额较大而给公司生产经营带来负面影响的风险。
4、国内市场竞争加剧的风险
由于外销经济环境整体的恶化，陶瓷企业对于国内市场的争夺日趋激烈，对优质营销资源的争夺，成为竞争的重点。这
对公司建立和完善内销渠道，提高内销收入，将构成一定的压力。公司将积极开发适销对路的产品，并加大市场推广的力度，
同时制定有竞争力的渠道商务政策，多种方式并用，抢占优质的渠道资源。
5、商誉减值风险
由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预
期，可能出现计提商誉减值的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 9,515
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
蔡廷祥 境内自然人 32.99% 143,437,500 141,946,750 质押 141,946,750
许高镭 境内自然人 5.47% 23,772,847 23,772,847
陈素芳 境内自然人 4.55% 19,800,000 0 质押 19,800,000
交通银行股份
其他 3.45% 14,984,939
有限公司－工
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银瑞信互联网
加股票型证券
投资基金
吴淡珠 境内自然人 3.42% 14,850,000 11,137,500
陈湧彬 境内自然人 2.30% 10,006,671
中国农业银行
股份有限公司
－工银瑞信信 其他 1.86% 8,077,993
息产业混合型
证券投资基金
任锋 境内自然人 1.72% 7,492,500 5,619,375 质押 7,492,500
张安东 境内自然人 1.56% 6,782,614
北京风雪投资
管理有限公司
－风雪 1 号私 其他 1.53% 6,671,114
募证券投资基
金
深圳市拉芳投
资管理有限公
司－拉芳价值 其他 1.53% 6,671,114
成长定增 2 号
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈素芳 19,800,000 人民币普通股 19,800,000
交通银行股份有限公司－工银
瑞信互联网加股票型证券投资 14,984,939 人民币普通股 14,984,939
基金
陈湧彬 10,006,671 人民币普通股 10,006,671
中国农业银行股份有限公司－
工银瑞信信息产业混合型证券 8,077,993 人民币普通股 8,077,993
投资基金
张安东 6,782,614 人民币普通股 6,782,614
北京风雪投资管理有限公司－
6,671,114 人民币普通股 6,671,114
风雪 1 号私募证券投资基金
深圳市拉芳投资管理有限公司
6,671,114 人民币普通股 6,671,114
－拉芳价值成长定增 2 号基金
东吴基金－光大银行－东吴鼎 4,400,080 人民币普通股 4,400,080
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利 5031 号资产管理计划
长信基金－浦发银行－中金投
4,300,057 人民币普通股 4,300,057
资 2 号资产管理计划
吴淡珠 3,712,500 人民币普通股 3,712,500
上述股东关联关系或一致行动
公司股东蔡廷祥和股东吴淡珠为夫妻关系；蔡廷祥与陈素芳是舅甥亲属关系。
的说明
参与融资融券业务股东情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
资产重组股份 2017 年 9 月 1
许高镭 0 0 6,418,669 6,418,669
限售承诺 日
资产重组股份 2019 年 9 月 1
许高镭 0 0 17,354,178 17,354,178
限售承诺 日
广州商融投资 资产重组股份 2019 年 9 月 1
0 0 3,038,634 3,038,634
咨询有限公司 限售承诺 日
合计 0 0 26,811,481 26,811,481 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要财务数据同比变动情况 ：
单位：元
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产变动幅度 变动原因
主要是本期发行股
份，募集配套资金增
货币资金 491,289,115.25 285,717,538.42 71.95%
加，以及联汛合并报
表增加所致
将联汛公司纳入合并
交易性金融资产 13,000,000.00 0.00 100%
报表所致
将联汛公司纳入合并
应收账款 306,150,779.25 187,539,062.55 63.25%
报表所致
将联汛公司纳入合并
预付款项 29,157,499.19 16,474,086.26 76.99% 报表及当期预付供应
商货款增肌所致
当期出口退税款减少
其他应收款 3,219,719.61 8,091,112.13 -60.21%
所致
将联汛公司纳入合并
存货 130,538,732.54 91,229,037.40 43.09%
报表所致
本期收购联汛 80%股
权确认的合并成本大
商誉 604,408,439.97 0.00 100% 于合并中取得的被购
买方可辨认净资产公
允价值所致。
将联汛公司纳入合并
在建工程 5,507,525.46 1,048,000.00 425.53%
报表所致
部分待摊费用已摊销
长期待摊费用 4,662,898.76 8,918,099.24 -47.71%
完所致
将联汛公司纳入合并
应付账款 28,741,710.32 15,156,993.24 89.63% 报表及当期应付供应
商货款增肌所致
将联汛公司纳入合并
应付职工薪酬 5,986,454.79 3,935,538.16 52.11%
报表
应交税费 5,156,766.12 264,334.13 1850.85% 将联汛公司纳入合并
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报表所致
将联汛公司纳入合并
其他应付款 44,993,166.07 3,671,620.59 1125.43%
报表所致
将联汛公司纳入合并
递延所得税负债 16,088,986.34 0.00 100% 报表计提持股期间升
值的递延所得税影响
资本公积转增股本、
股本 434,800,140.00 150,000,000.00 189.87%
增资发行股份所致
资本公积转增股本、
资本公积 1,025,781,879.09 485,894,284.84 111.11%
增资发行股份所致
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 同比增减 变动原因
营业收入 335,060,971.15 350,766,997.10 -4.48%
营业成本 229,106,830.80 246,252,955.35 -6.96%
由于租金、职工薪酬、
销售费用 21,600,744.04 30,190,086.22 -28.45%
折旧摊销减少所致
管理费用 43,980,569.25 44,033,617.68 -0.12%
由于汇率变化影响所
财务费用 5,325,167.46 10,475,853.70 -49.17%
致
至合并联汛公司合并
日，原持有 20%股份
所得税费用 18,330,125.43 1,808,238.71 913.70%
增值导致当期递延所
得税费用增加所致
经营活动产生的现金 当期经营活动支出减
-15,257,491.48 -41,221,578.10 62.99%
流量净额 少所致
主要是当期发行股份
投资活动产生的现金
-259,106,798.88 -43,526,887.72 -495.28% 并购联汛股权增加所
流量净额
致
主要是当期发行股
筹资活动产生的现金
479,322,883.52 -41,782,720.73 1247.18% 份，募集配套资金增
流量净额
加所致
现金及现金等价物净 经营活动、投资活动、
205,571,576.83 -124,210,837.86 265.50%
增加额 筹资活动变动影响
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
本人因广东
文化长城集
团股份有限
公司（下称
“文化长
城”）根据中
国证券监督
管理委员会
《关于核准
广东文化长
城集团股份
有限公司向
许高镭等发
行股份购买
资产并募集
作出承诺时
股份限售承 配套资金的 2016 年 09 正常履行
资产重组时所作承诺 许高镭 至承诺履行
诺 批复》 证监 月 01 日 中
完毕
许可
[2016]1612
号）实施的
发行股份购
买资产（以
下简称“本
次发行”）而
取得的文化
长城的股份
在本次发行
完成时全部
锁定，其中
27%的股
份，自上市
之日起 12
9
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个月内不得
转让；剩余
73%的股
份，在| 文化长城：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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